美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 263.49 2.93 1.12% 2017/04/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4.75% -33.59% 37.21% 23.08% -5.95% 11.58% 26.52% -0.70% -12.63% 24.19%

美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/24 263.49 1.12% 2017/04/07 258.15 -0.10%
2017/04/21 260.56 -0.27% 2017/04/06 258.40 0.87%
2017/04/20 261.27 1.25% 2017/04/05 256.16 -0.90%
2017/04/19 258.05 0.39% 2017/04/04 258.48 -1.37%
2017/04/18 257.04 -0.13% 2017/03/30 262.08 0.50%
2017/04/17 257.37 1.22% 2017/03/29 260.78 0.36%
2017/04/13 254.26 -1.45% 2017/03/28 259.84 0.63%
2017/04/12 257.99 -0.99% 2017/03/27 258.22 0.10%
2017/04/11 260.57 0.59% 2017/03/24 257.97 0.05%
2017/04/10 259.05 0.35% 2017/03/23 257.85 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
1.12% 2.38% 2.14% 0.82% 16.45% 19.54% 1.55%
羅素2000指數 1.31% 2.70% 3.20% 2.10% 13.98% 21.91% 3.01%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
1.23% 2.85% 2.96% -0.06% 11.83% 14.70% -1.63%
法巴百利達美國小型股票基金C(美元)
1.27% 2.96% 2.93% 0.81% 11.78% 20.80% 3.38%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
1.08% 2.52% 0.77% 1.71% 20.08% 23.76% 5.04%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
1.23% 2.38% 2.23% 4.46% 7.67% 12.79% 8.12%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
1.21% 2.34% 2.11% 4.12% 6.99% 11.31% 7.70%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
1.07% 1.53% 2.00% 6.67% 9.04% 14.59% 11.70%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
-0.49% -0.57% 1.33% 5.34% 9.11% 18.30% 8.05%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
1.05% 1.53% 1.82% 6.42% 8.38% 13.11% 11.22%
富蘭克林成長基金(美元)
1.15% 1.49% 1.91% 6.14% 8.13% 12.05% 9.52%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
0.94% 0.98% 0.94% 1.76% 10.18% 13.66% 3.00%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
0.91% 0.96% 0.81% 1.37% 9.40% 11.98% 2.52%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
0.89% 0.94% 0.69% 1.24% 9.07% 11.39% 2.30%
駿利美國創業基金A累計(美元)
1.02% 2.24% 2.65% 4.39% 8.35% 13.35% 7.13%
駿利美國創業基金B累計(美元)
1.00% 2.23% 2.56% 4.11% 7.78% 12.24% 6.77%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
0.98% 2.20% 2.42% 3.86% 7.34% 11.17% 6.43%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
0.88% 0.94% 0.75% 1.45% 9.52% 12.34% 2.61%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
0.93% 1.01% 0.97% 1.96% 10.61% 14.60% 3.25%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
0.99% 2.22% 2.49% 4.04% 7.75% 12.06% 6.68%
駿利美國創業基金I累計(美元)
1.04% 2.29% 2.73% 4.57% 8.81% 14.30% 7.39%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
1.46% 3.44% 3.55% 2.59% 17.57% 27.53% 4.59%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
1.46% 3.42% 3.46% 2.32% 16.93% 26.14% 4.24%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
1.45% 3.42% 3.46% 2.31% 16.93% 26.13% 4.24%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
-0.42% 0.22% 1.42% -0.47% 16.48% 23.41% -1.70%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
-0.42% 0.23% 1.43% -0.56% 15.97% 22.87% -1.76%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
1.13% 2.38% 2.14% 0.82% 16.45% 19.55% 1.55%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
1.26% 3.89% 2.15% 1.91% 11.27% 15.59% 2.64%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
1.34% 3.88% 2.15% 1.99% 11.27% 15.57% 2.64%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
1.29% 3.90% 2.23% 2.23% 11.84% 16.74% 2.94%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-0.70% 0.10% 1.01% 3.10% 11.14% 20.22% 1.65%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
0.75% 2.26% 1.56% 4.16% 10.81% 15.96% 4.68%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
0.89% 2.44% 2.60% 4.49% 14.03% 19.31% 4.03%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
-0.01% 1.71% 2.71% 3.27% 11.65% 21.96% 5.38%
基金平均績效 0.88% 2.02% 2.03% 2.83% 11.53% 16.94% 4.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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