美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 257.85 1.47 0.57% 2017/03/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4.75% -33.59% 37.21% 23.08% -5.95% 11.58% 26.52% -0.70% -12.63% 24.19%

美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/23 257.85 0.57% 2017/03/09 256.67 -0.73%
2017/03/22 256.38 0.05% 2017/03/08 258.56 -0.14%
2017/03/21 256.26 -1.91% 2017/03/07 258.93 -0.45%
2017/03/20 261.24 -0.60% 2017/03/06 260.10 -0.57%
2017/03/17 262.83 -0.24% 2017/03/03 261.59 -0.08%
2017/03/16 263.46 0.06% 2017/03/02 261.81 -1.02%
2017/03/15 263.30 1.53% 2017/03/01 264.50 1.52%
2017/03/14 259.33 -0.29% 2017/02/28 260.53 -1.42%
2017/03/13 260.08 0.37% 2017/02/27 264.29 0.62%
2017/03/10 259.13 0.96% 2017/02/24 262.67 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
0.57% -2.13% -1.62% -1.39% 11.62% 21.32% -0.62%
羅素2000指數 0.58% -2.35% -2.95% -1.32% 7.88% 25.82% -0.27%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
-0.45% -3.05% -4.69% -4.45% 4.95% 14.78% -4.95%
法巴百利達美國小型股票基金C(美元)
0.48% -2.55% -3.16% -0.92% 5.44% 26.78% 0.30%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
0.03% -1.95% -2.03% 2.54% 19.27% 27.83% 4.16%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
0.05% -1.37% -1.27% 4.46% 3.55% 15.34% 5.61%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
0.04% -1.43% -1.35% 4.13% 2.90% 13.81% 5.31%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
-0.08% -1.37% 0.15% 7.89% 7.53% 15.57% 9.34%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
0.00% -1.47% -1.71% 4.60% 11.98% 19.76% 6.63%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
-0.10% -1.33% 0.10% 7.55% 6.89% 14.04% 9.01%
富蘭克林成長基金(美元)
-0.06% -1.09% 0.12% 6.49% 5.42% 13.61% 7.57%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
-0.04% -1.63% -2.04% 1.29% 8.38% 16.82% 2.30%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
-0.05% -1.64% -2.13% 0.92% 7.55% 15.05% 1.96%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
0.00% -1.59% -2.12% 0.84% 7.38% 14.64% 1.90%
駿利美國創業基金A累計(美元)
0.04% -2.02% -1.63% 3.58% 2.58% 17.84% 4.41%
駿利美國創業基金B累計(美元)
0.05% -2.03% -1.68% 3.30% 2.12% 16.72% 4.16%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
0.04% -2.03% -1.74% 3.03% 1.63% 15.71% 3.96%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
0.00% -1.60% -2.08% 1.01% 7.80% 15.57% 2.10%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
-0.04% -1.62% -1.98% 1.52% 8.81% 17.75% 2.49%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
0.05% -1.98% -1.67% 3.29% 2.06% 16.64% 4.14%
駿利美國創業基金I累計(美元)
0.08% -1.95% -1.54% 3.81% 3.06% 18.83% 4.61%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
0.89% -2.39% -2.88% -0.63% 13.03% 33.77% 0.89%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
0.88% -2.42% -2.96% -0.89% 12.43% 32.30% 0.65%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
0.88% -2.41% -2.96% -0.89% 12.43% 32.31% 0.65%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
0.69% -2.27% -3.46% -4.46% 16.22% 25.74% -3.03%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
0.68% -2.27% -3.55% -4.86% 15.69% 25.16% -3.10%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
0.58% -2.13% -1.62% -1.39% 11.63% 21.33% -0.62%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
0.24% -2.64% -3.01% -0.32% 7.63% 17.62% 0.40%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
0.24% -2.64% -3.01% -0.32% 7.63% 17.71% 0.40%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
0.23% -2.62% -2.91% -0.08% 8.14% 18.80% 0.62%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
0.77% -2.45% -3.62% -0.82% 11.37% 22.27% 0.44%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
0.63% -1.91% -1.75% 2.52% 7.08% 17.91% 2.74%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
0.62% -2.03% -2.86% 0.90% 8.18% 19.56% 0.94%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
0.26% -2.87% -3.15% 2.24% 4.52% 24.99% 2.87%
基金平均績效 0.25% -2.03% -2.18% 1.35% 8.09% 19.94% 2.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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