美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 277.92 0.06 0.02% 2018/02/13

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-33.59% 37.21% 23.08% -5.95% 11.58% 26.52% -0.70% -12.63% 24.19% 10.26%

美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/13 277.92 0.02% 2018/01/30 293.19 -0.85%
2018/02/12 277.86 0.76% 2018/01/29 295.70 -0.66%
2018/02/09 275.77 1.11% 2018/01/26 297.67 0.76%
2018/02/08 272.73 -2.56% 2018/01/25 295.42 -0.03%
2018/02/07 279.89 -0.04% 2018/01/24 295.51 -0.24%
2018/02/06 279.99 1.31% 2018/01/23 296.23 0.22%
2018/02/05 276.38 -3.40% 2018/01/22 295.59 -0.20%
2018/02/02 286.12 -2.37% 2018/01/19 296.19 1.20%
2018/02/01 293.07 0.33% 2018/01/18 292.68 -0.64%
2018/01/31 292.10 -0.37% 2018/01/17 294.56 1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
0.02% -0.74% -5.33% 1.44% 10.06% 5.85% -2.86%
羅素2000指數 0.00% 3.53% -3.38% 3.40% 13.68% 10.26% 0.52%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
0.66% -1.18% -7.69% -0.63% 6.04% 3.83% -6.35%
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
0.45% -0.70% -5.79% 2.52% 11.30% 8.94% -2.44%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
-0.13% -1.69% -5.49% 6.90% 10.20% 4.36% -1.23%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
0.31% 0.53% 1.85% 5.92% 9.25% 24.92% 18.24%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
0.34% 0.47% 1.73% 5.57% 8.52% 23.27% 16.96%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
0.52% -1.14% -1.77% 3.66% 11.53% 21.17% 3.25%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
0.08% -0.94% -3.07% -2.09% 6.77% 3.95% 0.32%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
0.57% -1.20% -1.83% 3.36% 10.79% 19.61% 3.10%
富蘭克林成長基金(美元)
0.35% -0.75% -3.38% 1.56% 8.72% 17.72% 1.35%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
0.47% 3.76% -2.41% 3.51% 8.23% 8.27% 0.27%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
0.47% 3.76% -2.54% 3.12% 7.39% 6.65% 0.09%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
0.46% 3.69% -2.67% 2.72% 6.77% 5.74% -0.09%
駿利美國創業基金A累計(美元)
0.19% 5.30% 0.00% 5.43% 12.75% 18.58% 3.16%
駿利美國創業基金B累計(美元)
0.13% 5.26% -0.09% 5.11% 12.17% 17.40% 3.04%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
0.18% 5.22% -0.26% 4.57% 11.28% 15.77% 2.79%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
0.46% 3.70% -2.58% 2.90% 7.22% 6.63% 0.00%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
0.47% 3.77% -2.37% 3.73% 8.67% 9.18% 0.41%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
0.18% 5.23% -0.18% 4.78% 11.69% 16.65% 2.90%
駿利美國創業基金I累計(美元)
0.16% 5.29% 0.06% 5.61% 13.16% 19.48% 3.26%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
0.18% -0.93% -8.15% 0.25% 12.09% 12.77% -4.11%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
0.17% -0.96% -8.23% -0.03% 11.47% 11.54% -4.23%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
0.17% -0.96% -8.23% -0.03% 11.47% 11.53% -4.23%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
-0.53% -0.65% -6.64% -4.24% 5.26% -9.32% -5.69%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
-0.53% -0.64% -6.68% -4.27% 5.26% -9.40% -5.73%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
0.02% -0.74% -5.33% 1.44% 10.07% 5.85% -2.86%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
0.22% -0.86% -5.62% 2.00% 9.03% 7.24% -2.48%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
0.22% -0.79% -5.55% 2.15% 9.18% 7.32% -2.34%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
0.28% -0.76% -5.50% 2.34% 9.66% 8.34% -2.30%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-0.85% -1.27% -7.25% -4.91% 1.31% -8.61% -6.61%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
-0.03% -1.27% -5.54% 0.58% 5.83% 6.18% -3.83%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.10% -0.29% -5.50% 0.07% 5.24% 5.59% -3.95%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
1.32% -0.05% -5.40% 5.40% 14.02% 11.60% -0.45%
基金平均績效 0.21% 0.83% -3.86% 2.13% 9.16% 9.65% -0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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