美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 429.3700 1.7000 0.40% -2.73% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.63% 24.19% 10.26% -13.70% 27.53% 9.97% 23.47% -15.45% 20.03% 1.74%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 429.3700 0.40% 2025/06/18 400.6300 0.17%
2025/07/02 427.6700 1.75% 2025/06/17 399.9500 -1.42%
2025/07/01 420.3100 2.27% 2025/06/16 405.7200 1.50%
2025/06/30 411.0000 -0.49% 2025/06/13 399.7200 -2.28%
2025/06/27 413.0100 -0.00% 2025/06/12 409.0600 -0.52%
2025/06/26 413.0300 1.36% 2025/06/11 411.1800 -0.44%
2025/06/25 407.5000 -0.62% 2025/06/10 412.9900 0.81%
2025/06/24 410.0400 1.37% 2025/06/09 409.6600 1.36%
2025/06/23 404.4900 1.39% 2025/06/06 404.1600 1.06%
2025/06/20 398.9300 -0.42% 2025/06/05 399.9400 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
羅素2000指數 -1.00% 2.19% 13.39% 2.48% 11.15% 50.24% 11.41%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.79% 1.51% 9.31% -0.18% 7.84% 37.11% 5.34%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.66% 1.75% 11.44% 1.75% 9.97% 38.55% 9.77%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.64% 1.75% 11.31% 1.40% 9.18% 36.52% 9.28%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.68% 1.72% 11.17% 1.14% 8.72% 35.41% 9.04%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.78% 1.58% 12.29% 1.58% 7.97% 34.96% 6.63%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.79% 1.56% 12.19% 1.33% 7.45% 33.61% 6.31%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.81% 1.55% 12.00% 0.93% 6.71% 31.86% 5.88%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.66% 1.75% 11.25% 1.28% 9.13% 36.50% 9.25%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.65% 1.78% 11.52% 1.98% 10.46% 39.78% 10.07%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.78% 1.59% 12.10% 1.16% 7.18% 32.97% 6.16%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.79% 1.61% 12.36% 1.79% 8.44% 36.06% 6.90%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 1.38% 3.55% 12.36% 1.16% 7.63% 19.39% 5.20%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 1.37% 3.57% 12.37% 1.16% 7.63% 19.44% 5.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.50% 0.74% 8.52% -1.27% 3.86% 16.29% 6.72%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.48% 0.73% 8.66% -1.00% 4.39% 17.48% 7.06%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.09% 3.00% 9.46% 7.07% 19.03% 32.59% 11.67%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.05% 2.59% 11.52% 7.27% 20.55% 37.21% 11.84%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.35% 2.94% 10.09% 1.97% 10.94% 29.20% 3.61%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.97% 2.90% 10.18% 3.10% 11.28% 32.15% 8.94%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.98% 2.92% 10.27% 3.31% 11.75% 33.28% 9.22%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.96% 2.92% 10.24% 3.30% 11.71% 33.23% 9.21%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.31% 2.58% 9.65% 6.50% 5.04% 22.07% 4.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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