美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 429.3700 1.7000 0.40% -2.73% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.63% 24.19% 10.26% -13.70% 27.53% 9.97% 23.47% -15.45% 20.03% 1.74%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 429.3700 0.40% 2025/06/18 400.6300 0.17%
2025/07/02 427.6700 1.75% 2025/06/17 399.9500 -1.42%
2025/07/01 420.3100 2.27% 2025/06/16 405.7200 1.50%
2025/06/30 411.0000 -0.49% 2025/06/13 399.7200 -2.28%
2025/06/27 413.0100 -0.00% 2025/06/12 409.0600 -0.52%
2025/06/26 413.0300 1.36% 2025/06/11 411.1800 -0.44%
2025/06/25 407.5000 -0.62% 2025/06/10 412.9900 0.81%
2025/06/24 410.0400 1.37% 2025/06/09 409.6600 1.36%
2025/06/23 404.4900 1.39% 2025/06/06 404.1600 1.06%
2025/06/20 398.9300 -0.42% 2025/06/05 399.9400 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
羅素2000指數 -1.85% -1.69% -2.50% 9.14% 22.24% 1.31% 8.71%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.46% -1.16% -1.96% 4.62% 16.53% 0.00% 6.80%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.61% -1.01% -2.97% -0.02% 14.34% -9.04% -0.94%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.61% -1.05% -3.11% -0.42% 13.48% -10.39% -2.17%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.62% -1.03% -3.16% -0.74% 12.98% -10.71% -2.46%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.44% -1.70% -2.08% 3.75% 12.37% -1.49% 3.20%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.46% -1.74% -2.19% 3.46% 11.78% -2.49% 2.29%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -1.48% -1.76% -2.29% 3.01% 11.02% -3.38% 1.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.64% -1.02% -3.09% -0.51% 13.46% -9.93% -1.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.60% -1.00% -2.90% 0.19% 14.84% -8.23% -0.19%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.44% -1.73% -2.21% 3.25% 11.46% -2.59% 2.20%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.45% -1.70% -2.00% 3.96% 12.79% -0.69% 3.89%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.21% -1.57% -2.44% -3.30% 4.25% -11.84% -6.44%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.23% -1.59% -2.42% -3.31% 4.27% -11.83% -6.43%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.79% -0.93% -3.82% -3.08% 1.92% -15.66% -7.78%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.83% -0.91% -3.76% -2.86% 2.43% -14.85% -7.02%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.70% 0.12% 1.93% 5.34% 9.64% -11.38% -12.16%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.24% -0.23% 0.59% 4.52% 11.55% -4.56% -2.50%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.18% 0.95% 1.05% 4.60% 11.99% 1.59% 1.66%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.44% -1.23% -2.23% 2.75% 11.12% -3.50% 0.91%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.44% -1.23% -2.18% 2.96% 11.59% -2.69% 1.63%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.43% -1.23% -2.16% 2.97% 11.58% -2.73% 1.59%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.16% 0.43% 0.81% 6.21% 5.80% -3.74% -2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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