美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 262.16 -2.13 -0.81% 2019/01/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
37.21% 23.08% -5.95% 11.58% 26.52% -0.70% -12.63% 24.19% 10.26% -13.70%

美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/23 262.16 -0.81% 2019/01/07 253.88 1.10%
2019/01/22 264.29 -1.96% 2019/01/04 251.13 3.61%
2019/01/18 269.58 2.50% 2019/01/03 242.37 -2.44%
2019/01/16 263.00 0.73% 2019/01/02 248.44 0.62%
2019/01/15 261.10 0.50% 2018/12/31 246.90 1.34%
2019/01/14 259.79 -0.67% 2018/12/27 243.64 0.62%
2019/01/11 261.55 0.23% 2018/12/26 242.14 4.30%
2019/01/10 260.95 0.62% 2018/12/24 232.16 -1.88%
2019/01/09 259.35 0.99% 2018/12/21 236.62 -2.19%
2019/01/08 256.80 1.15% 2018/12/19 241.92 -2.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
-0.81% -0.32% 10.79% -3.70% -14.16% -11.50% 6.18%
羅素2000指數 -0.23% 0.06% 12.61% -4.63% -14.33% -9.66% 8.84%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
-1.26% 1.97% 10.39% -3.02% -9.45% -9.28% 8.81%
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
-1.87% 1.28% 16.13% -3.99% -14.93% -9.40% 10.60%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
-1.80% 0.78% 14.23% -2.24% -7.70% -15.23% 10.17%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
-0.06% 0.19% 12.26% -3.90% -9.90% -3.31% 6.42%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
-0.29% 0.29% 12.06% -3.15% -7.42% 4.45% 7.12%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
-0.08% 0.16% 12.02% -4.28% -10.55% -4.65% 6.22%
富蘭克林成長基金(美元)
0.17% 1.03% 10.30% -4.53% -7.42% -5.59% 5.57%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
0.16% 1.10% 8.48% -2.40% -6.51% -8.21% 5.84%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
0.15% 1.04% 8.32% -2.78% -7.22% -9.57% 5.73%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
0.10% 0.99% 8.13% -3.32% -8.12% -11.17% 5.60%
駿利美國創業基金A累計(美元)
-0.23% 0.35% 12.30% -4.97% -13.29% -6.07% 7.00%
駿利美國創業基金B累計(美元)
-0.23% 0.33% 12.17% -5.23% -13.75% -7.00% 6.90%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
-0.24% 0.28% 11.91% -5.88% -14.76% -9.07% 6.80%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
0.12% 1.06% 8.18% -3.15% -7.77% -10.46% 5.65%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
0.14% 1.09% 8.56% -2.32% -6.22% -7.52% 5.87%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
-0.24% 0.33% 12.03% -5.73% -14.47% -8.40% 6.86%
駿利美國創業基金I累計(美元)
-0.23% 0.37% 12.39% -4.83% -13.00% -5.40% 7.04%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
-0.42% -0.51% 13.85% -6.44% -17.46% -16.54% 9.80%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
-0.43% -0.53% 13.75% -6.70% -17.92% -17.46% 9.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
-0.43% -0.53% 13.75% -6.70% -17.92% -17.46% 9.72%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
-1.04% -0.22% 10.57% -3.04% -11.90% -4.53% 6.88%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
-1.04% -0.22% 10.57% -2.95% -11.81% -4.48% 6.88%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
-0.81% -0.32% 10.79% -3.70% -14.14% -11.48% 6.18%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
-0.22% 0.29% 11.17% -2.85% -9.73% -7.59% 6.40%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
-0.22% 0.29% 11.23% -2.77% -9.71% -7.45% 6.38%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
-0.28% 0.28% 11.27% -2.64% -9.31% -6.67% 6.43%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-0.55% 1.83% 8.93% -0.20% -4.67% -2.74% 8.18%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
-0.47% 1.50% 8.39% -1.17% -7.62% -9.91% 7.32%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.56% 1.42% 9.05% -2.43% -10.16% -8.38% 7.52%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
-1.97% 0.06% 16.25% -6.58% -15.34% -4.47% 10.00%
基金平均績效 -0.48% 0.51% 11.30% -3.79% -11.11% -8.28% 7.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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