美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 306.04 1.64 0.54% 2018/07/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-33.59% 37.21% 23.08% -5.95% 11.58% 26.52% -0.70% -12.63% 24.19% 10.26%

美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/18 306.04 0.54% 2018/07/03 297.21 -0.35%
2018/07/17 304.40 0.72% 2018/07/02 298.26 0.67%
2018/07/16 302.22 -0.16% 2018/06/29 296.28 0.53%
2018/07/13 302.71 -0.08% 2018/06/28 294.73 0.02%
2018/07/12 302.95 0.15% 2018/06/27 294.67 -1.49%
2018/07/11 302.49 -1.38% 2018/06/26 299.14 0.83%
2018/07/10 306.71 -0.13% 2018/06/25 296.68 -1.60%
2018/07/09 307.12 1.20% 2018/06/22 301.50 0.29%
2018/07/06 303.48 0.67% 2018/06/21 300.62 -0.97%
2018/07/05 301.46 1.43% 2018/06/20 303.57 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
0.54% 1.17% 1.16% 5.07% 4.56% 16.75% 6.97%
羅素2000指數 -0.08% 0.73% -0.41% 8.69% 6.41% 17.86% 10.71%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
0.22% 0.58% -0.61% 5.05% 0.85% 12.06% 2.50%
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
0.32% 0.36% 0.11% 7.95% 7.52% 21.42% 11.10%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
-0.02% -0.89% -0.99% 1.28% -7.37% 1.07% -2.91%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
0.31% 0.53% 1.85% 5.92% 9.25% 24.92% 18.24%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
0.34% 0.47% 1.73% 5.57% 8.52% 23.27% 16.96%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
0.11% 0.11% 0.69% 7.98% 8.72% 22.61% 15.78%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
-0.60% -0.20% -0.53% 13.13% 13.30% 21.62% 18.52%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
0.15% 0.15% 0.59% 7.68% 8.02% 21.06% 14.98%
富蘭克林成長基金(美元)
-0.07% 0.29% 1.73% 4.93% 2.93% 14.81% 8.74%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
-0.04% 0.15% 1.22% 3.75% -1.08% 9.53% 2.75%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
-0.05% 0.09% 1.11% 3.35% -1.84% 7.89% 1.91%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
-0.05% 0.09% 0.96% 2.93% -2.59% 6.49% 1.05%
駿利美國創業基金A累計(美元)
0.34% 0.47% 1.56% 9.65% 9.85% 23.05% 15.05%
駿利美國創業基金B累計(美元)
0.32% 0.44% 1.47% 9.36% 9.31% 21.84% 14.44%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
0.33% 0.44% 1.28% 8.82% 8.19% 19.68% 13.17%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
-0.06% 0.11% 1.03% 3.16% -2.16% 7.36% 1.50%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
-0.03% 0.16% 1.29% 3.98% -0.65% 10.48% 3.28%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
0.33% 0.45% 1.31% 9.01% 8.58% 20.57% 13.63%
駿利美國創業基金I累計(美元)
0.35% 0.49% 1.61% 9.84% 10.25% 23.99% 15.54%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
0.38% 0.66% 0.02% 5.03% 2.73% 18.83% 6.44%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
0.37% 0.65% -0.06% 4.75% 2.18% 17.54% 5.81%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
0.37% 0.64% -0.06% 4.74% 2.17% 17.53% 5.80%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
0.71% 1.40% 0.91% 11.70% 9.89% 15.81% 10.22%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
0.71% 1.41% 0.91% 11.65% 9.83% 15.80% 10.16%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
0.53% 1.17% 1.15% 5.07% 4.57% 16.76% 6.98%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
0.53% 0.67% 0.94% 5.52% 2.17% 14.65% 6.94%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
0.53% 0.73% 0.93% 5.58% 2.37% 14.80% 7.15%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
0.57% 0.76% 1.08% 5.80% 2.78% 15.91% 7.59%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
0.56% 0.67% 0.72% 9.89% 4.29% 7.16% 4.20%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
0.24% -0.07% 1.00% 2.85% -1.31% 7.71% 0.71%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
0.45% 0.05% 1.15% 4.67% 2.98% 10.51% 4.38%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
0.58% 2.57% 0.40% 10.76% 14.90% 28.94% 19.67%
基金平均績效 0.28% 0.51% 0.84% 6.56% 4.66% 16.13% 8.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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