|
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
424.5100 |
-3.5700 |
-0.83% |
-2.16% |
2024/03/18 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.70% |
-12.63% |
24.19% |
10.26% |
-13.70% |
27.53% |
9.97% |
23.47% |
-15.45% |
20.03% |
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元
|
基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
424.5100 |
-0.83% |
2024/03/04 |
436.0300 |
-0.04% |
2024/03/15 |
428.0800 |
0.66% |
2024/03/01 |
436.2200 |
0.62% |
2024/03/14 |
425.2600 |
-1.94% |
2024/02/29 |
433.5500 |
1.00% |
2024/03/13 |
433.6700 |
0.13% |
2024/02/28 |
429.2400 |
-0.38% |
2024/03/12 |
433.1200 |
-0.21% |
2024/02/27 |
430.8600 |
0.42% |
2024/03/11 |
434.0200 |
-0.52% |
2024/02/26 |
429.0700 |
-0.06% |
2024/03/08 |
436.2800 |
-0.46% |
2024/02/23 |
429.3400 |
0.13% |
2024/03/07 |
438.2800 |
1.22% |
2024/02/22 |
428.8000 |
0.77% |
2024/03/06 |
432.9800 |
0.65% |
2024/02/21 |
425.5100 |
-0.02% |
2024/03/05 |
430.1800 |
-1.34% |
2024/02/20 |
425.6100 |
-1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|