美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 429.3700 1.7000 0.40% -2.73% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.63% 24.19% 10.26% -13.70% 27.53% 9.97% 23.47% -15.45% 20.03% 1.74%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 429.3700 0.40% 2025/06/18 400.6300 0.17%
2025/07/02 427.6700 1.75% 2025/06/17 399.9500 -1.42%
2025/07/01 420.3100 2.27% 2025/06/16 405.7200 1.50%
2025/06/30 411.0000 -0.49% 2025/06/13 399.7200 -2.28%
2025/06/27 413.0100 -0.00% 2025/06/12 409.0600 -0.52%
2025/06/26 413.0300 1.36% 2025/06/11 411.1800 -0.44%
2025/06/25 407.5000 -0.62% 2025/06/10 412.9900 0.81%
2025/06/24 410.0400 1.37% 2025/06/09 409.6600 1.36%
2025/06/23 404.4900 1.39% 2025/06/06 404.1600 1.06%
2025/06/20 398.9300 -0.42% 2025/06/05 399.9400 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
羅素2000指數 -0.38% 0.84% 2.08% 5.46% 20.22% 5.23% 13.06%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.22% 0.07% 4.77% 4.07% 14.78% 2.62% 12.33%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.25% 0.55% 3.22% -1.24% 12.83% -5.04% 3.08%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.22% 0.53% 3.12% -1.61% 12.00% -6.44% 1.70%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.26% 0.49% 3.01% -1.85% 11.34% -6.89% 1.28%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.66% 0.91% 4.32% 4.19% 13.03% 1.25% 8.39%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.67% 0.88% 4.23% 3.91% 12.44% 0.24% 7.36%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.64% 0.83% 4.11% 3.57% 11.61% -0.74% 6.43%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.23% 0.54% 3.12% -1.62% 11.82% -6.01% 2.11%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.22% 0.58% 3.33% -1.03% 13.33% -4.21% 3.93%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.64% 0.86% 4.18% 3.77% 12.05% 0.09% 7.22%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.66% 0.91% 4.39% 4.39% 13.46% 2.08% 9.19%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.62% 0.77% 2.51% -3.00% 0.58% -11.89% -4.11%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.60% 0.76% 2.52% -2.99% 0.57% -11.87% -4.10%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.10% 0.77% 3.42% -2.30% 2.11% -13.23% -4.53%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.08% 0.81% 3.51% -2.03% 2.65% -12.33% -3.63%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.57% -0.41% 4.70% 6.86% 9.18% -13.16% -9.28%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.58% 0.59% 6.29% 7.04% 11.63% -4.06% 1.84%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.39% -0.12% 7.90% 8.45% 11.96% 1.00% 6.70%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.96% 0.46% 4.27% 4.03% 10.09% -2.72% 4.77%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.96% 0.48% 4.34% 4.25% 10.56% -1.90% 5.59%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.94% 0.47% 4.33% 4.22% 10.53% -1.96% 5.53%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.55% 1.54% 4.97% 6.53% 5.26% -2.41% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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