美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	402.9300	4.8300	1.21%	-8.72%	2025/03/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-12.63%	24.19%	10.26%	-13.70%	27.53%	9.97%	23.47%	-15.45%	20.03%	1.74%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/17	402.9300	1.21%	2025/03/03	409.7300	-2.43%
2025/03/14	398.1000	2.13%	2025/02/28	419.9200	0.11%
2025/03/13	389.7900	-1.64%	2025/02/27	419.4400	-1.68%
2025/03/12	396.2700	-0.41%	2025/02/26	426.6200	-0.35%
2025/03/11	397.9000	-0.66%	2025/02/25	428.1100	0.67%
2025/03/10	400.5500	-2.74%	2025/02/24	425.2600	-0.28%
2025/03/07	411.8200	0.92%	2025/02/21	426.4500	-2.46%
2025/03/06	408.0800	-0.70%	2025/02/20	437.2000	-0.86%
2025/03/05	410.9700	1.45%	2025/02/19	440.9800	-0.29%
2025/03/04	405.1000	-1.13%	2025/02/18	442.2500	0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	1.21%	0.59%	-8.59%	-12.34%	-8.85%	-5.88%	-8.72%
羅素2000指數	1.19%	2.44%	-9.28%	-11.39%	-6.22%	1.42%	-7.26%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	1.08%	1.53%	-9.41%	-10.37%	-3.60%	3.22%	-6.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	1.24%	0.28%	-7.92%	-11.25%	-10.03%	0.13%	-7.68%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	1.24%	0.24%	-8.03%	-11.56%	-10.69%	-1.38%	-7.95%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	1.23%	0.25%	-7.99%	-11.67%	-10.74%	-1.62%	-8.02%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	1.49%	2.16%	-9.45%	-9.27%	-4.91%	2.64%	-5.82%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	1.50%	2.14%	-9.51%	-9.48%	-5.36%	1.61%	-6.04%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	1.49%	2.11%	-9.55%	-9.75%	-5.70%	0.79%	-6.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	1.25%	0.26%	-7.93%	-11.50%	-10.35%	-0.76%	-7.86%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	1.25%	0.29%	-7.84%	-11.05%	-9.62%	0.99%	-7.50%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	1.50%	2.14%	-9.47%	-9.53%	-5.30%	1.65%	-6.04%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	1.51%	2.19%	-9.38%	-9.07%	-4.50%	3.50%	-5.66%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	1.05%	-1.06%	-9.06%	-11.10%	-7.04%	-0.14%	-6.03%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	1.04%	-1.08%	-9.05%	-11.10%	-7.04%	-0.13%	-6.04%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	1.24%	3.01%	-11.43%	-11.76%	-4.27%	-0.08%	-9.33%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	1.24%	2.99%	-11.51%	-12.00%	-4.79%	-1.17%	-9.54%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	1.24%	2.99%	-11.51%	-12.00%	-4.79%	-1.17%	-9.54%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	-0.23%	-12.19%	-15.81%	-7.24%	-6.15%	-13.43%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.85%	-0.23%	-12.19%	-15.81%	-7.23%	-6.16%	-13.43%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	1.22%	0.60%	-8.59%	-12.32%	-8.82%	-5.84%	-8.71%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	1.21%	2.93%	-11.65%	-12.30%	-5.28%	-2.64%	-9.79%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.94%	0.35%	-6.61%	-11.33%	-8.25%	-1.55%	-6.82%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.97%	0.40%	-6.50%	-11.08%	-7.75%	-0.52%	-6.61%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	1.39%	-1.66%	-12.45%	-14.92%	-4.82%	-2.72%	-12.25%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	1.67%	-1.02%	-8.97%	-11.68%	-6.67%	-2.56%	-7.91%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	1.59%	-0.78%	-10.33%	-11.93%	-5.81%	1.83%	-7.64%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	1.36%	-0.22%	-6.77%	-9.57%	-5.17%	-1.76%	-6.02%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	1.37%	-0.20%	-6.70%	-9.37%	-4.77%	-0.91%	-5.84%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	1.39%	-0.20%	-6.70%	-9.39%	-4.79%	-0.95%	-5.86%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.50%	-1.54%	-15.01%	-18.22%	-10.31%	-12.61%	-14.03%
基金平均績效	1.27%	0.67%	-9.00%	-10.98%	-6.47%	-1.06%	-7.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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