美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 283.07 -1.58 -0.56% 2018/10/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-33.59% 37.21% 23.08% -5.95% 11.58% 26.52% -0.70% -12.63% 24.19% 10.26%

美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/17 283.07 -0.56% 2018/10/02 300.83 -0.70%
2018/10/16 284.65 2.21% 2018/10/01 302.96 -0.72%
2018/10/15 278.50 0.61% 2018/09/28 305.16 0.13%
2018/10/12 276.80 -0.64% 2018/09/27 304.77 0.03%
2018/10/11 278.58 -1.47% 2018/09/26 304.69 -0.74%
2018/10/10 282.75 -3.47% 2018/09/25 306.96 -0.40%
2018/10/08 292.90 -0.35% 2018/09/24 308.20 -0.39%
2018/10/05 293.94 -1.49% 2018/09/20 309.40 0.92%
2018/10/04 298.39 -1.35% 2018/09/19 306.57 -0.26%
2018/10/03 302.47 0.55% 2018/09/18 307.37 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
-0.56% 0.11% -7.94% -7.01% -2.74% 2.42% -1.06%
羅素2000指數 -1.06% -0.19% -9.42% -9.25% -1.90% 2.79% 0.55%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
-0.24% 1.26% -7.47% -2.96% 2.11% 2.68% -0.76%
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
-2.07% 1.09% -7.57% -9.31% -2.85% 5.81% 0.44%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
-1.76% 1.18% -7.04% -5.73% -5.27% -2.90% -8.45%
富蘭克林美國中小成長基金-A/累積(美元)
0.31% 0.53% 1.85% 5.92% 9.25% 24.92% 18.24%
富蘭克林美國中小成長基金-B/累積(美元)
0.34% 0.47% 1.73% 5.57% 8.52% 23.27% 16.96%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
-0.72% -0.96% -6.38% -5.73% 0.86% 12.60% 9.02%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
-1.17% -0.56% -5.05% -4.67% 8.17% 15.88% 13.67%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
-0.77% -1.00% -6.46% -6.05% 0.16% 11.12% 7.87%
富蘭克林成長基金(美元)
-0.37% -0.58% -5.80% -2.47% 1.56% 7.36% 6.13%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
-1.15% 0.70% -4.68% -2.60% 0.66% 3.52% 0.12%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
-1.12% 0.71% -4.75% -2.92% -0.05% 2.02% -1.02%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
-1.15% 0.61% -4.92% -3.34% -0.88% 0.47% -2.28%
駿利美國創業基金A累計(美元)
-1.77% 1.50% -8.47% -6.78% 1.20% 8.82% 6.89%
駿利美國創業基金B累計(美元)
-1.75% 1.45% -8.53% -7.02% 0.70% 7.71% 6.07%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
-1.78% 1.43% -8.72% -7.46% -0.29% 5.61% 4.38%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
-1.16% 0.65% -4.84% -3.12% -0.41% 1.36% -1.61%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
-1.13% 0.74% -4.57% -2.35% 1.15% 4.48% 0.88%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
-1.77% 1.47% -8.65% -7.28% 0.09% 6.44% 5.02%
駿利美國創業基金I累計(美元)
-1.76% 1.51% -8.41% -6.59% 1.57% 9.63% 7.55%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
-0.40% 0.99% -6.56% -7.63% -2.96% 0.91% -2.05%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
-0.41% 0.97% -6.65% -7.88% -3.50% -0.19% -2.90%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
-0.41% 0.97% -6.64% -7.88% -3.49% -0.19% -2.90%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
0.08% 0.21% -6.52% -5.75% 4.60% 4.68% 3.15%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
0.08% 0.21% -6.52% -5.73% 4.58% 4.69% 3.12%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
-0.55% 0.13% -7.93% -6.99% -2.71% 2.45% -1.03%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
-1.65% 1.20% -8.86% -4.79% -0.63% 5.54% 1.27%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
-1.65% 1.27% -8.78% -4.78% -0.56% 5.76% 1.49%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
-1.63% 1.28% -8.72% -4.56% -0.13% 6.58% 2.10%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-0.11% 0.97% -3.18% -1.55% 7.94% 4.66% 2.01%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
-0.40% 0.33% -4.88% -2.58% 0.19% 2.32% -2.12%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.34% 0.44% -5.49% -3.27% 1.09% 3.48% 0.51%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
-0.61% 3.08% -7.73% -4.77% 5.21% 19.45% 13.31%
基金平均績效 -0.90% 0.74% -6.22% -4.55% 1.00% 6.47% 3.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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