美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 429.3700 1.7000 0.40% -2.73% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.63% 24.19% 10.26% -13.70% 27.53% 9.97% 23.47% -15.45% 20.03% 1.74%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 429.3700 0.40% 2025/06/18 400.6300 0.17%
2025/07/02 427.6700 1.75% 2025/06/17 399.9500 -1.42%
2025/07/01 420.3100 2.27% 2025/06/16 405.7200 1.50%
2025/06/30 411.0000 -0.49% 2025/06/13 399.7200 -2.28%
2025/06/27 413.0100 -0.00% 2025/06/12 409.0600 -0.52%
2025/06/26 413.0300 1.36% 2025/06/11 411.1800 -0.44%
2025/06/25 407.5000 -0.62% 2025/06/10 412.9900 0.81%
2025/06/24 410.0400 1.37% 2025/06/09 409.6600 1.36%
2025/06/23 404.4900 1.39% 2025/06/06 404.1600 1.06%
2025/06/20 398.9300 -0.42% 2025/06/05 399.9400 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
羅素2000指數 -1.61% -1.81% -3.46% 6.09% 9.47% 29.57% 17.10%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.60% -0.79% -1.32% 7.30% 8.12% 21.67% 11.83%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.89% -0.88% -1.81% 2.81% 2.74% 13.01% 9.93%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.92% -0.93% -1.94% 2.41% 1.99% 11.34% 8.97%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.87% -0.89% -1.93% 2.32% 1.67% 10.48% 8.65%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.65% -1.30% -3.54% 6.69% 8.07% 19.28% 11.74%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.66% -1.35% -3.63% 6.42% 7.51% 18.09% 11.07%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -1.64% -1.35% -3.67% 6.17% 6.88% 16.61% 10.37%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.89% -0.90% -1.89% 2.52% 2.08% 11.36% 9.10%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.88% -0.87% -1.75% 3.03% 3.19% 14.01% 10.48%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.64% -1.31% -3.58% 6.40% 7.35% 17.59% 10.91%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.65% -1.30% -3.48% 6.91% 8.52% 20.27% 12.27%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.30% -0.51% -1.35% 4.76% 4.52% 4.47% 7.28%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.29% -0.52% -1.37% 4.75% 4.52% 4.49% 7.28%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.23% 0.58% -0.97% 5.47% 4.88% 6.66% 10.64%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.23% 0.59% -0.89% 5.72% 5.41% 7.75% 11.30%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.03% -0.15% -2.65% 9.12% 15.23% 27.92% 19.85%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.13% -0.41% -2.86% 6.12% 9.67% 26.28% 16.14%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.88% 1.39% -2.63% 8.00% 8.50% 21.66% 10.27%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.00% 0.83% 0.98% 7.13% 7.68% 17.77% 13.43%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.01% 0.84% 1.05% 7.35% 8.13% 18.76% 13.98%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.00% 0.83% 1.04% 7.33% 8.09% 18.70% 13.94%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.34% 0.89% 0.98% 9.04% 2.88% 11.25% 6.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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