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美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
408.6900 |
-1.7100 |
-0.42% |
-5.80% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.70% |
-12.63% |
24.19% |
10.26% |
-13.70% |
27.53% |
9.97% |
23.47% |
-15.45% |
20.03% |
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
408.6900 |
-0.42% |
2024/04/04 |
434.6700 |
-0.73% |
2024/04/17 |
410.4000 |
-1.05% |
2024/04/03 |
437.8700 |
0.41% |
2024/04/16 |
414.7600 |
-0.66% |
2024/04/02 |
436.0900 |
-1.63% |
2024/04/15 |
417.5300 |
-0.78% |
2024/04/01 |
443.3100 |
-0.96% |
2024/04/12 |
420.8200 |
-1.85% |
2024/03/28 |
447.6100 |
0.44% |
2024/04/11 |
428.7500 |
0.24% |
2024/03/27 |
445.6500 |
2.55% |
2024/04/10 |
427.7100 |
-3.01% |
2024/03/26 |
434.5500 |
0.15% |
2024/04/09 |
441.0000 |
0.76% |
2024/03/25 |
433.8900 |
-0.24% |
2024/04/08 |
437.6800 |
0.44% |
2024/03/22 |
434.9500 |
-1.02% |
2024/04/05 |
435.7500 |
0.25% |
2024/03/21 |
439.4400 |
1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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