美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 429.3700 1.7000 0.40% -2.73% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.63% 24.19% 10.26% -13.70% 27.53% 9.97% 23.47% -15.45% 20.03% 1.74%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 429.3700 0.40% 2025/06/18 400.6300 0.17%
2025/07/02 427.6700 1.75% 2025/06/17 399.9500 -1.42%
2025/07/01 420.3100 2.27% 2025/06/16 405.7200 1.50%
2025/06/30 411.0000 -0.49% 2025/06/13 399.7200 -2.28%
2025/06/27 413.0100 -0.00% 2025/06/12 409.0600 -0.52%
2025/06/26 413.0300 1.36% 2025/06/11 411.1800 -0.44%
2025/06/25 407.5000 -0.62% 2025/06/10 412.9900 0.81%
2025/06/24 410.0400 1.37% 2025/06/09 409.6600 1.36%
2025/06/23 404.4900 1.39% 2025/06/06 404.1600 1.06%
2025/06/20 398.9300 -0.42% 2025/06/05 399.9400 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
羅素2000指數 -1.64% -2.17% 4.42% 5.89% 16.97% 13.16% 5.21%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.15% -2.32% 1.85% 6.64% 12.53% 10.91% 3.43%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.66% -0.57% 5.30% 9.51% 10.00% 6.88% 7.00%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.64% -0.60% 5.16% 9.07% 9.17% 5.26% 6.85%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.64% -0.63% 5.17% 8.92% 8.67% 4.86% 6.87%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.14% -2.52% 1.68% 5.65% 10.38% 6.65% 3.40%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.15% -2.55% 1.58% 5.38% 9.83% 5.58% 3.31%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.13% -2.58% 1.51% 5.08% 9.10% 4.60% 3.26%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.65% -0.64% 5.15% 9.09% 9.09% 5.75% 6.88%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.66% -0.55% 5.39% 9.75% 10.49% 7.83% 7.07%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.15% -2.56% 1.57% 5.30% 9.54% 5.47% 3.32%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.13% -2.51% 1.74% 5.87% 10.83% 7.54% 3.46%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.30% -2.67% 2.40% 3.93% -0.04% -4.21% 2.64%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.30% -2.67% 2.38% 3.92% -0.03% -4.19% 2.63%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.05% -2.54% 3.66% 4.98% 1.70% -1.82% 5.49%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.04% -2.56% 3.74% 5.27% 2.22% -0.85% 5.58%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.19% -3.38% 3.87% 9.29% 11.01% -8.13% 4.01%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.17% -1.39% 5.50% 12.28% 15.15% 4.93% 5.90%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.35% -2.87% 1.17% 7.71% 12.13% 4.10% 1.63%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.09% -1.65% 4.76% 7.16% 9.37% 7.12% 5.33%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.08% -1.63% 4.84% 7.38% 9.84% 8.05% 5.41%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.07% -1.63% 4.84% 7.37% 9.81% 8.00% 5.41%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.41% -0.16% 4.57% 10.03% 4.36% 3.38% 1.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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