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聯博短期債券基金-A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.04 |
0.05 |
0.29% |
0.29% |
2026/01/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.55% |
1.45% |
10.44% |
-8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
17.04 |
0.29% |
2025/12/16 |
16.96 |
0.06% |
| 2025/12/31 |
16.99 |
-0.06% |
2025/12/15 |
16.95 |
-0.06% |
| 2025/12/30 |
17.00 |
0.24% |
2025/12/12 |
16.96 |
0.00% |
| 2025/12/29 |
16.96 |
0.12% |
2025/12/11 |
16.96 |
-0.29% |
| 2025/12/24 |
16.94 |
0.18% |
2025/12/10 |
17.01 |
-0.53% |
| 2025/12/23 |
16.91 |
-0.24% |
2025/12/09 |
17.10 |
0.06% |
| 2025/12/22 |
16.95 |
-0.41% |
2025/12/08 |
17.09 |
-0.06% |
| 2025/12/19 |
17.02 |
0.06% |
2025/12/05 |
17.10 |
-0.06% |
| 2025/12/18 |
17.01 |
0.18% |
2025/12/04 |
17.11 |
0.18% |
| 2025/12/17 |
16.98 |
0.12% |
2025/12/03 |
17.08 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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