聯博短期債券基金-A2/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.68 -0.04 -0.23% -4.48% 2025/03/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - 2.55% 1.45% 10.44%

聯博短期債券基金-A2/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/18 17.68 -0.23% 2025/03/04 18.24 -1.19%
2025/03/17 17.72 -0.34% 2025/03/03 18.46 -1.02%
2025/03/14 17.78 -0.34% 2025/02/28 18.65 0.43%
2025/03/13 17.84 0.45% 2025/02/27 18.57 0.76%
2025/03/12 17.76 0.23% 2025/02/26 18.43 0.33%
2025/03/11 17.72 -0.84% 2025/02/25 18.37 -0.38%
2025/03/10 17.87 0.22% 2025/02/24 18.44 0.00%
2025/03/07 17.83 -0.50% 2025/02/21 18.44 0.55%
2025/03/06 17.92 0.06% 2025/02/20 18.34 -0.76%
2025/03/05 17.91 -1.81% 2025/02/19 18.48 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.23% -0.23% -4.07% -4.23% 2.85% 3.57% -4.48%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.03% -0.30% 1.62% 2.09% 8.63% 1.35%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.12% -0.48% 0.73% 2.05% 6.70% 0.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.09% -1.06% -0.89% -1.06% 0.45% -0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.17% -1.01% -0.84% -1.09% 0.42% -0.34%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.10% 0.00% -0.10% -0.87% 0.00% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.10% 0.00% -0.75% 0.00% 0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% -0.09% 0.18% 0.18% -0.35% 0.89% 0.26%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.30% -0.30% -4.34% -5.03% 1.23% 0.46% -5.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.01% -0.11% -1.18% -1.29% -1.96% -1.54% -0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% -0.12% -1.19% -1.34% -2.01% -1.65% -0.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.03% -0.13% -1.23% -1.44% -2.25% -2.11% -0.75%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% -0.13% -1.23% -1.49% -2.27% -2.16% -0.79%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.00% 0.47% 1.10% 1.36% 4.31% 0.94%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.28% 0.28% -0.14% 1.26% 0.42%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% -0.14% 0.28% 0.28% -0.14% 1.26% 0.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.15% -0.30% -4.34% -5.02% 1.38% 0.61% -5.02%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.00% 0.17% 0.17% -0.43% 0.96% 0.35%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% -0.07% 0.28% 0.64% 0.49% 2.59% 0.56%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.18% 0.18% -0.27% 1.01% 0.27%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.09% 0.18% 0.18% -0.27% 1.18% 0.27%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.37% 1.04% 2.18% 4.86% 0.89%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.17% 0.40% 0.98% 0.51% 3.96% 0.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% -0.10% 0.58% 1.44% 1.38% 5.77% 1.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.37% 0.28% 0.47% -0.56% 1.61% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% -0.13% 0.47% 1.14% 0.80% 4.52% 1.01%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.28% 0.28% 0.47% -0.56% 1.54% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.08% 0.49% 1.15% 0.74% 4.41% 0.98%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.46% 0.19% 0.47% -0.56% 1.51% 0.19%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.00% 0.02% 0.01% 0.29% 1.29% 3.74% 0.31%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.05% 0.09% 0.32% 1.91% 2.95% 8.78% 2.20%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.05% 0.09% -0.10% 0.62% 0.42% 3.60% 1.35%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.06% 0.07% -0.19% 0.24% -0.33% 1.92% 1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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