聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 65.85 0.04 0.06% -2.42% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -2.05% -3.06%
含息 - - - - - - - - 5.91% 0.82%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4718 71.15 0.66%
02/29 0.4718 70.77 0.67%
03/28 0.4718 70.94 0.67%
04/30 0.4718 70.16 0.67%
05/31 0.4718 70.07 0.67%
06/28 0.4718 70.14 0.67%
07/31 0.4718 70.41 0.67%
08/30 0.4718 70.78 0.67%
09/30 0.4718 70.91 0.67%
10/31 0.4718 70.43 0.67%
11/29 0.4718 70.42 0.67%
12/31 0.4718 70.04 0.67%
總計 5.6616 70.04 8.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4718 70.24 0.67%
02/28 0.4718 70.05 0.67%
03/31 0.4389 68.92 0.64%
04/30 0.4389 68.55 0.64%
05/30 0.4389 68.67 0.64%
06/30 0.4389 69.16 0.63%
總計 2.6992 69.16 3.90%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 65.85 0.06% 2026/06/09 65.62 0.05%
2026/06/24 65.81 -0.06% 2026/06/08 65.59 0.00%
2026/06/22 65.85 -0.02% 2026/06/05 65.59 -0.18%
2026/06/18 65.86 0.06% 2026/06/04 65.71 0.06%
2026/06/17 65.82 -0.11% 2026/06/03 65.67 -0.14%
2026/06/16 65.89 0.00% 2026/06/02 65.76 0.03%
2026/06/15 65.89 0.17% 2026/06/01 65.74 -0.02%
2026/06/12 65.78 0.14% 2026/05/29 65.75 -0.74%
2026/06/11 65.69 0.17% 2026/05/28 66.24 0.06%
2026/06/10 65.58 -0.06% 2026/05/27 66.20 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.06% -0.02% -0.30% -0.47% -3.12% -4.68% -2.42%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.01% 0.87% 2.58% 2.36% 6.32% 2.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% -0.04% 0.57% 2.15% 1.99% 5.05% 1.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.00% 0.09% 0.55% -1.25% -1.52% -0.81%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.00% 0.00% 0.43% -1.35% -1.60% -0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.14% 0.00% -0.14% -0.14% -3.66% -5.20% -3.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.07% 0.09% -0.05% 0.26% -2.67% -5.04% -1.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% 0.00% -0.14% -0.14% -3.61% -5.32% -2.80%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.10% 0.08% -0.18% -0.25% -4.05% -5.86% -3.12%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.23% -0.23% -3.90% -5.84% -3.17%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.23% -0.34% -3.95% -5.71% -3.10%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.11% 0.91% 2.66% 2.84% 4.66% 5.41% 4.36%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.20% 0.30% 0.20% -1.07% -1.65% -0.78%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% 0.19% 0.19% 0.00% -1.14% -1.71% -0.86%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.18% 0.35% 0.35% -0.61% -0.70% -0.44%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.16% 0.96% 2.43% 1.93% 2.76% 1.61% 2.59%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% -0.01% -0.27% -0.34% -2.87% -4.18% -2.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.00% -0.21% -0.26% -2.78% -4.13% -2.13%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% -0.02% -0.26% -0.38% -3.03% -4.61% -2.37%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.15% 0.55% 1.15% 1.05% 2.81% 1.00%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.28% 0.42% -0.55% -0.55% -0.41%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.14% 0.42% 0.42% -0.55% -0.41% -0.55%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.11% 0.80% 2.85% 4.42% 5.48% 8.32% 5.17%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.10% 0.05% 0.80% 2.76% 1.87% 5.72% 1.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.32% 0.98% -1.90% -1.59% -1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.32% 0.97% -1.58% -1.58% -1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% 0.32% 0.95% -1.55% -1.55% -1.24%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.16% 0.79% 2.26% 1.93% 2.59% 1.44% 2.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.73% 2.22% 2.60% 1.47% 0.73% 1.85%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.04% 0.00% 0.62% 2.19% 0.85% 3.41% 0.81%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.00% 0.19% 0.78% -1.90% -1.90% -1.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.00% 0.11% 0.76% -1.99% -1.99% -1.58%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.09% 0.26% 0.26% -0.78% -0.78% -0.61%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.00% 0.22% 0.87% -1.79% -1.89% -1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% 0.00% -0.13% 0.00% -3.48% -4.96% -2.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.15% 0.15% 0.00% 0.00% -3.37% -4.97% -2.69%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.10% 0.10% -0.08% -0.04% -3.65% -5.05% -2.73%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.72% 2.21% 2.58% 1.83% 0.72% 1.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.10% 0.30% 1.00% -1.75% -1.75% -1.27%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.14% 0.49% 0.70% 0.14% 0.70% 0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.18% 0.37% 0.28% -0.64% -0.73% -0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.36% 0.45% -0.45% -0.45% -0.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.15% 0.74% 3.03% 2.10% 2.56% 1.19% 2.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.00% 0.96% 0.14% -1.60% -2.77% -1.73%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.00% 1.01% 1.69% -4.89% -3.52% -4.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% 1.16% 0.23% -1.58% -2.90% -1.58%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.13% 0.40% 0.13% -1.58% -2.85% -1.71%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.00% 1.02% 2.12% 2.33% 5.06% 2.28%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.00% 0.26% 0.00% -1.89% -3.11% -1.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.00% 0.40% 0.13% -1.70% -3.10% -1.70%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.00% 0.29% 0.00% -1.78% -3.06% -1.78%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.02% -0.02% 0.90% 2.61% 2.99% 7.73% 2.87%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.00% -0.05% 0.01% -0.07% -2.20% -2.83% -2.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.00% -0.05% 0.65% 1.81% 1.45% 4.17% 1.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.01% -0.03% -0.07% -0.29% -2.70% -3.57% -2.81%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.02% -0.02% 0.85% 2.38% 2.42% 6.08% 2.31%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.01% -0.03% 0.00% -0.09% -2.33% -3.16% -2.44%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.01% -0.04% 0.79% 2.29% 2.37% 6.39% 2.25%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.04% 0.01% 0.16% -0.07% -2.61% -3.35% -2.67%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.02% 0.00% 0.73% 1.63% 0.68% 2.86% 0.61%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.04% 0.04% 0.09% -0.30% -3.07% -3.99% -3.16%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.05% 0.04% 0.94% 2.23% 1.65% 4.78% 1.56%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.04% 0.03% 0.14% -0.12% -2.76% -3.67% -2.86%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.05% 0.03% 0.89% 2.11% 1.60% 5.04% 1.49%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.09% -0.15% 0.77% 2.80% 1.97% 6.16% 1.67%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.09% 0.14% 0.77% -3.02% -3.69% -1.64% -3.77%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.08% 0.14% 0.76% 1.85% 1.17% 3.30% 1.05%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.06% 0.12% 0.87% -2.57% -2.79% 0.35% -2.96%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.10% 0.17% 0.91% 2.32% 2.07% 5.47% 1.93%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.85% -2.02% -1.94% -1.64% -5.31% -4.75% -5.13%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.07% 0.17% 0.33% 0.52% -1.64% -2.60% -1.76%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.09% 0.16% 0.28% 0.40% -1.69% -2.35% -1.84%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.27% 0.22% 1.01% 1.23% 1.32% 6.96% 1.37%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.02% -0.18% 0.59% 2.03% 0.95% 3.02% 0.88%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.12% 0.21% 0.58% 1.07% -1.21% -1.21% -1.13%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% -0.32% 1.00% 2.09% 1.38% 6.35% 1.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.14% -0.43% 2.69% 0.08% 1.88% 9.03% 1.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.26% 0.27% 0.84% 1.44% 1.30% 7.29% 1.25%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.26% 0.27% 0.42% 0.17% -1.04% 2.72% -1.09%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.35% 0.92% 1.78% 3.86% 1.71%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.35% 0.19% 0.81% 1.10% 0.78% 8.50% 0.79%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.35% 0.19% 0.22% -0.66% -2.71% 1.10% -2.70%
復華高益策略組合基金/台幣 0.07% 0.14% 1.62% 1.90% 2.26% 11.48% 2.19%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.13% -0.24% -0.02% 1.37% 0.27% 3.23% 0.21%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.00% 0.71% 2.36% -1.39% -1.19% -1.58%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.11% 0.22% 0.33% -0.06% 1.35% -0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.10% 0.35% 0.81% 0.81% 3.41% 0.70%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.09% -0.09% -0.92% -0.28% -1.01%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% 0.13% 0.26% 0.52% 0.26% 2.23% 0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.09% 0.00% -0.93% -0.19% -0.93%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.08% 0.24% 0.48% 0.16% 1.77% 0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.19% 0.09% 0.00% -0.92% -0.18% -1.01%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.02% -0.05% 0.40% 1.49% 1.00% 3.79% 0.79%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.01% -0.02% 0.55% 2.00% 1.95% 5.98% 1.70%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.01% -0.02% 0.04% 0.42% -1.17% -0.32% -1.41%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.03% 0.00% 0.58% 1.87% 1.64% 5.52% 1.51%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% -1.23% -0.18% -0.88%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.03% 0.00% 0.53% 1.62% 1.14% 4.51% 1.04%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.00% 0.18% 0.53% -1.05% -0.18% -0.88%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.16% 1.07% 2.66% 3.58% 5.20% 8.15% 4.86%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% -1.23% -0.18% -0.88%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.22% -0.02% 0.73% 1.52% 1.20% 7.69% 1.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.22% -0.02% 0.20% -0.07% -1.92% 1.16% -2.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.22% -0.02% 0.73% 1.52% 1.20% 7.69% 1.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.22% -0.02% -0.11% -1.01% -3.71% -2.43% -3.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.01% -0.33% 0.49% 2.28% 1.28% 4.80% 1.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.01% -0.33% -0.28% -0.06% -3.24% -4.22% -3.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.01% -0.33% 0.49% 2.28% 1.28% 4.81% 1.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.01% -0.33% -0.29% -0.08% -3.29% -4.31% -3.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.09% 0.03% 0.51% 1.06% -1.89% -2.00% -2.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.10% 0.05% 0.24% 1.07% -1.07% -0.65% -1.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.09% 0.05% 0.80% 2.78% 2.28% 6.13% 2.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.09% 0.05% -0.36% -0.72% -4.44% -7.06% -4.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.01% -0.28% 0.29% 1.52% -0.21% 1.61% -0.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.01% -0.28% -0.18% 0.08% -3.00% -3.90% -3.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.01% -0.28% 0.29% 1.52% -0.21% 1.60% -0.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.01% -0.28% -0.41% -0.61% -4.29% -6.37% -4.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% -0.31% 0.70% 1.97% 1.25% 5.26% 1.07%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.06% -0.32% 0.10% 0.10% -2.12% -1.40% -2.31%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.06% -0.34% 0.02% -0.12% -2.55% -2.22% -2.68%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.24% 0.64% 2.66% 3.70% 4.79% 7.52% 4.34%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.07% -0.33% -0.26% -0.84% -4.31% -6.36% -4.43%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.10% -0.25% -0.55% -1.87% -6.38% -10.63% -6.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.10% -0.27% -0.62% -2.07% -6.81% -11.51% -6.99%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.04% 0.17% 0.26% 0.97% 0.33% 0.93% 0.24%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.00% -0.07% 0.37% 1.85% 1.68% 3.95% 1.40%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.02% -0.05% 0.53% 2.33% 2.62% 6.20% 2.32%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -1.03% -1.09% -1.52% -1.77% -3.49% -6.74% -3.76%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.24% 0.30% 0.75% 1.26% 1.52% 8.21% 1.54%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.01% 0.02% 0.64% 2.08% 1.28% 4.18% 1.19%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.16% 0.31% 0.64% 1.06% -0.82% 0.05% -0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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