聯博基金淨值

聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.11	0.01	0.10%	-0.98%	2026/03/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-7.36%	0.19%	-0.68%	-0.58%
含息	-	-	-	-	-	-	-4.24%	3.07%	2.55%	1.66%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0261	10.34	0.25%
02/29	0.0261	10.30	0.25%
03/28	0.0261	10.31	0.25%
04/30	0.0261	10.26	0.25%
05/31	0.0261	10.25	0.25%
06/28	0.0261	10.27	0.25%
07/31	0.0261	10.32	0.25%
08/30	0.0261	10.35	0.25%
09/30	0.0261	10.38	0.25%
10/31	0.0316	10.31	0.31%
11/29	0.0316	10.31	0.31%
12/31	0.036	10.30	0.35%
總計	0.3341	10.30	3.24%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0384	10.30	0.37%
02/28	0.0384	10.31	0.37%
03/31	0.0384	10.31	0.37%
04/30	0.0384	10.33	0.37%
05/30	0.0384	10.29	0.37%
06/30	0.0384	10.30	0.37%
總計	0.2304	10.30	2.24%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/25	10.11	0.10%	2026/03/11	10.15	-0.20%
2026/03/24	10.10	-0.10%	2026/03/10	10.17	0.10%
2026/03/23	10.11	0.10%	2026/03/09	10.16	0.00%
2026/03/20	10.10	-0.20%	2026/03/06	10.16	-0.10%
2026/03/19	10.12	-0.20%	2026/03/05	10.17	-0.10%
2026/03/18	10.14	-0.10%	2026/03/04	10.18	0.00%
2026/03/17	10.15	0.10%	2026/03/03	10.18	-0.10%
2026/03/16	10.14	0.10%	2026/03/02	10.19	-0.20%
2026/03/13	10.13	-0.10%	2026/02/27	10.21	-0.29%
2026/03/12	10.14	-0.10%	2026/02/26	10.24	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.10%	-0.30%	-1.27%	-1.27%	-1.46%	-1.75%	-0.98%
ICE全球高收益指數	0.00%	-0.59%	-1.79%	-0.53%	0.44%	5.35%	-0.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.23%	-0.08%	-0.80%	-0.15%	0.89%	4.65%	-0.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.18%	-0.09%	-1.35%	-1.79%	-2.40%	-2.14%	-1.35%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.26%	-0.09%	-1.36%	-1.77%	-2.43%	-1.85%	-1.36%
聯博短期債券基金-A2/歐元	0.35%	-0.98%	1.23%	1.77%	1.65%	-3.90%	1.47%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.19%	-0.19%	-1.24%	-1.14%	-1.43%	-1.52%	-0.86%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.18%	-0.27%	-1.14%	-0.96%	-0.96%	-0.70%	-0.79%
聯博短期債券基金-A股/歐元	0.32%	-1.11%	0.98%	0.81%	-0.32%	-7.31%	0.65%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.21%	-0.09%	-1.60%	-2.54%	-3.88%	-4.02%	-1.85%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.23%	-0.08%	-1.59%	-2.53%	-3.84%	-4.27%	-1.88%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.21%	-0.09%	-1.64%	-2.66%	-4.13%	-4.52%	-1.96%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.22%	-0.08%	-1.64%	-2.65%	-4.09%	-4.82%	-1.99%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.15%	-0.20%	-0.85%	-0.10%	0.76%	2.89%	-0.15%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.14%	-0.28%	-1.23%	-0.96%	-0.96%	-0.41%	-0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.14%	-0.28%	-1.10%	-0.96%	-0.96%	-0.41%	-0.96%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.32%	-1.11%	0.81%	0.65%	-0.32%	-7.44%	0.81%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.17%	-0.26%	-1.12%	-1.04%	-1.12%	-0.78%	-0.87%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.14%	-0.21%	-0.97%	-0.55%	-0.21%	0.63%	-0.55%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.18%	-0.27%	-1.09%	-0.91%	-0.91%	-0.73%	-0.82%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.18%	-0.18%	-1.16%	-0.89%	-0.89%	-0.54%	-0.80%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.21%	0.86%	1.80%	3.97%	0.78%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	0.00%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.17%	-0.11%	-0.77%	-0.39%	0.22%	1.82%	-0.44%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.10%	-0.15%	-0.70%	0.00%	1.17%	4.03%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.09%	-0.09%	-0.92%	-0.83%	-0.65%	0.28%	-0.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.13%	-0.19%	-0.77%	-0.26%	0.58%	2.86%	-0.32%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.09%	-0.19%	-1.03%	-0.93%	-0.65%	0.28%	-0.93%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.08%	-0.16%	-0.79%	-0.32%	0.40%	2.19%	-0.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.09%	-0.18%	-1.01%	-0.92%	-0.64%	0.28%	-1.01%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	0.06%	-0.40%	-1.19%	-0.63%	-0.33%	0.94%	-0.72%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.03%	0.28%	1.22%	2.35%	4.40%	8.65%	4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.10%	-0.12%	0.59%	2.12%	1.51%	2.74%	1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.02%	0.23%	0.56%	0.38%	0.68%	1.37%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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