聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.80 0.00 0.00% -0.51% 2025/12/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -13.45% 4.71% 0.59%
含息 - - - - - - - -8.30% 10.66% 6.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0559 11.59 0.48%
02/28 0.0559 11.46 0.49%
03/31 0.0559 11.42 0.49%
04/28 0.0559 11.49 0.49%
05/31 0.0559 11.41 0.49%
06/30 0.0559 11.47 0.49%
07/31 0.0559 11.56 0.48%
08/31 0.0559 11.54 0.48%
09/29 0.0559 11.38 0.49%
10/31 0.0559 11.22 0.50%
11/30 0.0559 11.61 0.48%
12/29 0.0559 11.84 0.47%
總計 0.6708 11.84 5.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0559 11.81 0.47%
02/29 0.0559 11.77 0.47%
03/28 0.0559 11.83 0.47%
04/30 0.0559 11.73 0.48%
05/31 0.0559 11.74 0.48%
06/28 0.0559 11.78 0.47%
07/31 0.0608 11.85 0.51%
08/30 0.0608 11.94 0.51%
09/30 0.0608 11.99 0.51%
10/31 0.0608 11.93 0.51%
11/29 0.0608 11.95 0.51%
12/31 0.0608 11.91 0.51%
總計 0.7002 11.91 5.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0608 11.97 0.51%
02/28 0.0608 11.96 0.51%
03/31 0.0608 11.79 0.52%
04/30 0.0608 11.75 0.52%
05/30 0.0608 11.79 0.52%
06/30 0.0608 11.89 0.51%
總計 0.3648 11.89 3.07%

聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/10 11.80 0.00% 2025/11/25 11.83 0.17%
2025/12/09 11.80 0.00% 2025/11/24 11.81 0.08%
2025/12/08 11.80 -0.17% 2025/11/21 11.80 0.08%
2025/12/05 11.82 0.00% 2025/11/20 11.79 0.08%
2025/12/04 11.82 0.00% 2025/11/19 11.78 0.00%
2025/12/03 11.82 0.17% 2025/11/18 11.78 0.08%
2025/12/02 11.80 0.08% 2025/11/17 11.77 -0.17%
2025/12/01 11.79 -0.17% 2025/11/14 11.79 0.00%
2025/11/28 11.81 -0.34% 2025/11/13 11.79 -0.17%
2025/11/26 11.85 0.17% 2025/11/12 11.81 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.17% 0.00% -0.92% 0.00% -1.34% -0.51%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.09% 0.40% 0.65% 4.04% 6.63% 7.40%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% -0.12% 0.54% 0.77% 3.25% 5.09% 5.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.09% 0.00% -0.89% 0.00% -1.68% -0.80%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% -0.14% -0.54% -1.87% -1.21% -4.79% -3.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.05% -0.10% -0.40% -2.00% -1.86% -4.48% -2.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.14% -0.55% -2.05% -1.24% -4.91% -3.24%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.08% -0.02% -0.54% -2.07% -1.43% -5.61% -3.86%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.00% -0.54% -2.03% -1.39% -5.74% -3.97%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.11% -0.55% -2.05% -1.41% -5.32% -3.61%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.53% -0.41% -1.05% 0.53% -0.53% -6.64% -8.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.20% -0.29% -0.58% -0.49% -0.97% -0.58%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.29% -0.38% -0.66% -0.48% -0.85% -0.48%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% -0.26% -0.26% -0.44% 0.00% 0.00% 0.35%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.64% -0.64% -1.43% -0.48% -2.37% -9.90% -11.19%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% -0.10% -0.23% -1.60% -1.09% -3.21% -2.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% -0.10% -0.21% -1.58% -1.14% -3.54% -2.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.04% -0.12% -0.28% -1.73% -1.34% -3.72% -2.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.05% -0.12% -0.25% -1.70% -1.38% -4.11% -3.07%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% -0.20% 0.05% 0.45% 1.79% 3.70% 3.76%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% -0.14% -0.28% -0.28% 0.14% 0.42% 0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% -0.27% -0.14% -0.27% 0.14% 0.41% 0.69%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.53% -0.30% -0.71% 0.78% 1.94% -4.65% -5.29%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.10% -0.05% 0.41% 0.77% 4.35% 5.97% 6.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.32% -0.32% -1.26% 0.64% -1.57% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.32% -0.32% -1.25% 0.64% -1.56% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% -0.31% -0.92% 0.63% -1.23% 0.31%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.48% -0.48% -1.43% -0.32% -2.36% -9.88% -11.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.73% -0.37% -1.45% -1.09% -1.81% -11.11% -11.40%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.08% -0.08% 0.23% 0.19% 3.03% 3.70% 4.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.10% -0.09% -0.19% -1.03% 0.48% -1.68% -0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.11% -0.21% -1.14% 0.53% -1.96% -0.42%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.26% -0.26% -0.43% 0.00% 0.09% 0.43%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.11% -0.21% -1.15% 0.53% -1.77% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% 0.00% -0.52% -1.91% -1.03% -4.57% -2.89%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.00% -0.42% -1.80% -0.98% -4.95% -3.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.08% 0.00% -0.48% -1.87% -1.00% -4.84% -3.14%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.36% -0.36% -1.08% -1.08% -1.79% -11.00% -11.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.00% -0.19% -1.06% 0.49% -1.91% -0.39%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% -0.21% -0.07% -0.07% 0.63% 1.48% 1.62%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.27% -0.27% -0.36% 0.00% 0.00% 0.27%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.27% -0.27% -0.36% 0.00% 0.18% 0.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.45% -0.30% -1.34% -1.48% -2.35% -10.62% -11.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% -0.13% -0.40% -2.10% -1.06% -2.99% -2.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.00% -0.47% -0.63% 1.77% -3.07% -2.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% 0.00% -0.23% -2.00% -1.12% -3.08% -2.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.13% -1.05% -2.07% -1.17% -3.07% -2.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% -0.10% -0.36% -0.16% 2.84% 4.92% 5.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% -0.13% -1.00% -2.11% -1.13% -3.07% -2.35%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% -0.13% -1.04% -2.06% -1.17% -3.06% -2.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% -0.09% -1.03% -2.12% -1.12% -2.93% -2.21%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.09% 0.06% 0.73% 1.31% 5.01% 7.82% 8.56%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.08% -0.01% -0.13% -1.29% -0.26% -2.42% -1.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.08% -0.02% 0.46% 0.43% 3.10% 4.20% 5.10%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% 0.03% -0.21% -1.44% -0.50% -3.22% -2.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.09% 0.02% 0.57% 0.82% 3.98% 5.78% 6.61%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.08% 0.03% -0.17% -1.37% -0.44% -3.05% -2.31%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.09% 0.03% 0.62% 0.99% 4.36% 6.49% 7.30%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.05% -0.11% -0.45% -1.19% -0.60% -2.05% -1.48%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.03% -0.11% 0.06% 0.31% 2.32% 3.80% 4.41%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.04% -0.08% -0.52% -1.33% -0.82% -2.72% -2.23%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.04% -0.09% 0.17% 0.71% 3.20% 5.38% 5.91%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.04% -0.06% -0.50% -1.27% -0.79% -2.65% -2.17%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.04% -0.07% 0.22% 0.88% 3.55% 6.05% 6.56%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.12% 0.00% 0.51% 1.06% 4.25% 6.75% 7.47%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.04% -0.04% 0.53% 0.22% 2.36% -1.50% -0.86%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.01% -0.05% 0.53% 0.21% 2.34% 4.18% 4.84%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.03% 0.00% 0.71% 0.71% 3.51% 0.76% 1.33%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.01% -0.02% 0.69% 0.75% 3.57% 6.54% 7.11%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.13% -0.21% 0.87% -1.95% 1.31% 8.68% 10.94%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% -0.04% 0.02% -1.34% -0.75% -2.36% -1.79%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.02% 0.00% 0.03% -1.19% -0.39% -1.62% -1.11%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.04% -0.42% 0.38% 1.80% 4.20% 0.39% 0.61%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.05% -0.08% -0.04% -0.10% 2.14% 4.58% 5.42%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.04% -0.10% -0.67% -0.87% 0.44% 1.91% 1.99%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.51% -0.67% -0.81% 1.26% 3.19% -2.82% -2.76%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.06% -0.44% 0.30% 1.20% 5.61% 7.96% 9.79%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.05% -0.33% 0.79% 1.80% 4.76% 0.67% 0.91%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.05% -0.33% 0.50% 0.76% 2.67% -3.35% -3.12%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.29% 1.01% 2.04% 4.17% 3.93%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.09% -0.49% 0.86% 2.41% 6.19% 2.85% 3.12%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.09% -0.49% 0.27% 0.61% 2.50% -4.07% -3.81%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.07% -0.78% 0.72% 3.56% 7.46% -0.92% -1.06%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.06% -0.11% 0.50% 0.16% 3.32% 8.19% 9.37%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% -0.20% 0.50% 1.31% 0.40% -1.57% -0.69%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.17% 0.00% 0.22% 0.39% 1.75% 2.86% 3.15%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.15% 0.00% 0.41% 0.92% 2.96% 5.09% 5.26%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.00% 0.09% 0.00% 1.02% 1.21% 1.68%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.13% -0.06% 0.26% 0.58% 2.31% 3.82% 4.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.19% 0.00% 0.09% 0.00% 1.04% 1.23% 1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% -0.08% 0.24% 0.40% 1.94% 3.27% 3.53%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.18% 0.09% 0.09% 0.00% 1.11% 1.21% 1.68%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.08% -0.10% 0.30% 0.48% 3.24% 4.50% 5.54%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.07% -0.05% 0.46% 1.01% 4.47% 6.76% 7.70%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.07% -0.57% -0.05% -0.51% 0.84% 0.45% 1.34%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.05% -0.13% 0.39% 0.75% 4.26% 6.63% 7.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.00% 0.00% -0.53% 1.44% 0.89% 1.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.03% -0.13% 0.30% 0.51% 3.74% 5.55% 6.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.18% -0.18% -0.70% 1.24% 0.71% 1.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.53% -0.37% -0.74% 0.79% 1.85% -4.03% -4.94%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.00% 0.00% -0.53% 1.44% 0.89% 1.99%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.04% -0.39% 0.92% 1.59% 5.33% 0.68% 0.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.04% -0.38% 0.41% 0.02% 2.09% -5.32% -5.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.08% -0.49% 0.59% 1.54% 5.09% 0.72% 0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.04% -0.38% 0.11% -0.87% 0.31% -8.47% -8.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.06% -0.23% 0.33% 0.24% 3.53% 5.09% 5.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.06% -0.23% -0.42% -1.97% -0.96% -3.82% -3.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.06% -0.23% 0.33% 0.25% 3.53% 5.10% 5.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.07% 0.02% -0.05% -1.84% -0.81% -3.90% -3.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.07% -0.15% -0.10% -1.16% 0.33% -1.76% -1.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.01% 0.04% 0.16% -1.05% 0.87% -0.25% 0.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.01% 0.04% 0.71% 0.60% 4.23% 6.53% 6.84%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.01% 0.04% -0.40% -2.66% -2.32% -6.27% -6.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.08% -0.01% 0.38% -0.30% 2.21% 2.27% 3.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.08% -0.02% -0.09% -1.68% -0.56% -3.37% -2.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.09% -0.27% 0.00% -0.47% 1.97% 2.28% 3.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.08% -0.01% -0.30% -2.30% -1.80% -5.54% -4.68%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% -0.05% 0.80% 0.36% 4.06% 6.60% 7.92%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.06% -0.03% 0.32% -1.20% 0.84% -0.13% 1.10%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% -0.06% 0.26% -1.41% 0.42% -0.96% 0.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.03% 0.13% -0.01% 1.09% 2.14% -3.81% -4.01%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.06% -0.06% -0.25% -2.70% -2.10% -5.87% -4.62%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.09% 0.01% -0.67% -3.92% -4.48% -10.10% -9.14%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.09% -0.01% -0.77% -4.19% -5.00% -10.99% -9.99%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.06% -0.19% -0.10% 0.12% 0.65% 1.73% 1.88%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.10% -0.19% 0.07% -0.30% 2.70% 3.39% 4.08%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.10% -0.15% 0.26% 0.29% 3.97% 5.65% 6.23%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.10% -0.16% -0.77% -3.00% -1.99% -5.05% -3.80%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.01% -0.22% 0.84% 2.34% 5.24% 2.72% 2.34%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.01% 0.11% 0.52% 0.89% 2.95% 6.01% 6.22%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.01% 0.11% -0.11% 0.09% 1.21% 3.21% 2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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