聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 64.98 0.03 0.05% -1.98% 2026/05/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -2.11% -3.40%
含息 - - - - - - - - 4.93% 0.48%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4 70.13 0.57%
02/29 0.4 69.74 0.57%
03/28 0.4 69.90 0.57%
04/30 0.4 69.13 0.58%
05/31 0.4 69.03 0.58%
06/28 0.4 69.10 0.58%
07/31 0.4 69.38 0.58%
08/30 0.4 69.73 0.57%
09/30 0.4 69.86 0.57%
10/31 0.4357 69.42 0.63%
11/29 0.4357 69.41 0.63%
12/31 0.4653 69.05 0.67%
總計 4.9367 69.05 7.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4653 69.22 0.67%
02/28 0.4653 69.03 0.67%
03/31 0.4324 67.90 0.64%
04/30 0.4324 67.40 0.64%
05/30 0.4324 67.48 0.64%
06/30 0.4324 67.93 0.64%
總計 2.6602 67.93 3.92%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/08 64.98 0.05% 2026/04/23 65.36 -0.08%
2026/05/07 64.95 -0.02% 2026/04/22 65.41 0.03%
2026/05/06 64.96 0.22% 2026/04/21 65.39 -0.05%
2026/05/05 64.82 0.03% 2026/04/20 65.42 -0.18%
2026/05/04 64.80 -0.02% 2026/04/17 65.54 0.38%
2026/04/30 64.81 -0.72% 2026/04/16 65.29 -0.03%
2026/04/29 65.28 -0.08% 2026/04/15 65.31 0.03%
2026/04/28 65.33 -0.09% 2026/04/14 65.29 0.28%
2026/04/27 65.39 0.00% 2026/04/13 65.11 0.03%
2026/04/24 65.39 0.05% 2026/04/10 65.09 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.05% 0.26% -0.15% -1.50% -2.36% -3.07% -1.98%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.18% 0.86% 0.74% 2.78% 8.09% 1.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.26% 0.72% 1.07% 2.75% 6.76% 1.49%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.27% 0.09% -0.63% -0.63% -0.18% -0.81%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.34% 0.17% -0.59% -0.59% 0.09% -0.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.28% 0.14% -2.32% -2.99% -2.99% -2.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.03% 0.39% 0.12% -1.90% -2.20% -1.93% -1.60%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% 0.43% 0.14% -2.24% -3.06% -3.06% -2.24%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.08% 0.50% 0.12% -2.44% -3.38% -3.67% -2.61%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.45% 0.00% -2.41% -3.36% -3.68% -2.62%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% 0.46% 0.11% -2.33% -3.29% -3.40% -2.43%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.35% -0.18% -0.64% 0.47% -0.87% -1.96% 0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.30% 0.00% -0.88% -1.17% -1.65% -0.88%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.19% -0.10% -1.05% -1.33% -1.71% -0.96%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.18% 0.00% -0.70% -0.79% -0.70% -0.62%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.33% -0.33% -0.97% -0.49% -2.71% -5.56% -0.97%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% 0.27% -0.10% -1.40% -2.16% -2.48% -1.79%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.05% 0.27% -0.11% -1.38% -2.11% -2.58% -1.81%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.03% 0.24% -0.15% -1.53% -2.40% -2.99% -1.97%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.10% 0.20% 0.30% 0.15% 1.01% 2.92% 0.60%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.28% 0.00% -0.69% -0.69% -0.41% -0.55%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.14% 0.00% -0.69% -0.55% -0.41% -0.55%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.29% 0.06% 0.12% 0.95% 0.65% 3.15% 1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.05% 0.40% 1.06% 0.60% 2.50% 8.26% 1.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.65% 0.65% -1.27% -0.96% 0.65% -0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.32% 0.64% -1.26% -0.95% 0.97% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.31% 0.63% -1.24% -0.93% 0.95% -0.93%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.33% -0.16% -0.97% -0.33% -2.70% -5.41% -0.81%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.37% 0.00% -0.74% -1.11% -3.26% -4.30% -1.48%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.08% 0.39% 0.89% 0.04% 1.44% 5.80% 0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.39% 0.48% -1.24% -1.24% 0.48% -1.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.43% 0.43% -1.37% -1.47% 0.32% -1.26%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.17% 0.00% -0.78% -0.86% -0.78% -0.69%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.43% 0.43% -1.27% -1.27% 0.54% -1.06%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% 0.40% 0.13% -2.08% -2.84% -2.72% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.44% 0.14% -2.12% -2.95% -2.81% -2.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.08% 0.48% 0.17% -2.26% -3.01% -2.90% -2.34%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.37% 0.00% -0.37% -0.74% -2.88% -3.91% -1.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.40% 0.40% -1.27% -1.27% 0.40% -1.17%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.21% 0.14% -0.35% 0.00% 0.70% -0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.18% 0.00% -0.73% -0.82% -0.73% -0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.00% -0.71% -0.71% -0.54% -0.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% -0.30% 0.15% -0.61% -2.82% -3.40% -1.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.14% 0.27% 1.25% -1.75% -2.14% -1.35% -2.53%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.17% 0.17% 1.18% -0.17% -5.52% -2.28% -5.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.23% 0.23% 1.17% -1.82% -2.26% -1.59% -2.48%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.13% -0.53% 0.54% -1.84% -2.10% -1.45% -1.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.10% 0.26% 1.29% 0.26% 1.87% 6.64% 1.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.13% -0.51% 0.65% -1.89% -2.26% -1.65% -2.02%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.13% -0.40% 0.54% -1.83% -2.22% -1.57% -1.83%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.10% -0.29% 0.67% -1.78% -2.15% -1.51% -1.78%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.11% 0.32% 1.34% 0.84% 3.56% 9.82% 2.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.13% -0.35% 0.46% -1.74% -1.67% -0.94% -2.10%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.13% 0.26% 1.08% 0.07% 1.95% 6.11% 0.92%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.11% -0.57% 0.38% -2.04% -2.18% -1.68% -2.66%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.12% 0.31% 1.26% 0.53% 2.83% 7.97% 1.54%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.11% -0.49% 0.45% -1.80% -1.80% -1.26% -2.33%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.11% 0.29% 1.24% 0.53% 2.93% 8.46% 1.56%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.07% -0.33% 0.41% -1.86% -2.50% -2.10% -2.60%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.07% 0.24% 0.99% -0.20% 0.73% 4.10% 0.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.07% -0.55% 0.34% -2.15% -2.98% -2.74% -3.13%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.05% 0.29% 1.17% 0.27% 1.60% 5.94% 0.74%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.07% -0.47% 0.40% -1.93% -2.65% -2.42% -2.86%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.07% 0.26% 1.14% 0.25% 1.68% 6.37% 0.75%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.09% 0.38% 0.92% 0.68% 2.54% 8.12% 1.19%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% 0.32% -3.75% -4.58% -3.03% 0.00% -4.12%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.01% 0.29% 1.08% 0.19% 1.83% 5.01% 0.68%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.00% 0.32% -3.57% -4.10% -2.07% 2.15% -3.48%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.00% 0.32% 1.23% 0.67% 2.81% 7.31% 1.33%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.17% 0.21% 2.38% -1.56% 0.75% 2.74% -1.38%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% -0.31% 0.61% -1.19% -1.09% -1.14% -1.82%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.02% -0.29% 0.59% -1.19% -1.04% -0.65% -1.79%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.25% -0.30% 0.02% -1.06% 2.03% 6.45% 0.25%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.05% 0.29% 1.43% -0.27% 1.50% 5.03% 0.55%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.18% -0.04% 0.75% -1.65% -1.75% 0.27% -1.37%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% -0.32% 1.00% 2.09% 1.38% 6.35% 1.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.14% -0.43% 2.69% 0.08% 1.88% 9.03% 1.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.29% -0.27% 0.06% -0.65% 2.03% 6.67% 0.21%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.29% -0.68% -0.36% -1.75% -0.20% 2.23% -1.69%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.85% 1.79% 3.95% 1.21%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.22% -0.15% 0.07% -1.00% 2.11% 7.99% 0.11%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.22% -0.73% -0.51% -2.73% -1.43% 0.63% -2.79%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% 0.49% 0.42% -0.69% 2.95% 8.92% 0.92%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.03% 0.53% 1.73% -0.00% 2.27% 7.22% 0.89%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.20% 0.51% 1.53% -2.17% -0.70% 0.81% -1.88%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.17% 0.17% -0.33% 0.28% 1.92% -0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% 0.20% 0.35% 0.10% 1.22% 4.17% 0.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% 0.19% 0.00% -0.83% -0.55% 0.37% -0.64%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.06% 0.13% 0.26% -0.19% 0.65% 2.98% 0.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% 0.19% 0.00% -0.75% -0.56% 0.38% -0.65%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.16% 0.08% 0.16% -0.32% 0.40% 2.26% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% 0.19% 0.00% -0.82% -0.64% 0.37% -0.73%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.27% 0.59% 1.94% 0.84% 2.20% 6.27% 1.09%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.29% 0.63% 2.13% 1.33% 3.17% 8.58% 1.77%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.29% 0.64% 1.60% -0.23% 0.05% 2.14% -0.30%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.08% 0.20% 1.25% 0.33% 2.35% 8.02% 1.20%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.18% 0.18% 0.72% -1.06% -0.53% 2.00% -0.71%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.10% 0.17% 1.14% 0.07% 1.83% 6.90% 0.84%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.18% 0.71% -1.05% -0.53% 2.16% -0.70%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.04% 0.20% 0.04% 1.07% 0.86% 4.06% 1.32%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.18% 0.18% 0.72% -1.06% -0.53% 2.00% -0.71%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.18% 0.37% 0.95% -0.25% 2.75% 8.43% 0.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.18% -0.16% 0.42% -1.80% -0.40% 1.86% -1.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.18% 0.37% 0.95% -0.25% 2.75% 8.43% 0.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.18% -0.47% 0.11% -2.71% -2.21% -1.73% -3.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.38% 0.48% 1.92% 0.37% 2.37% 7.68% 0.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.38% -0.28% 1.14% -1.91% -2.18% -1.57% -2.78%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.38% 0.48% 1.92% 0.37% 2.38% 7.69% 0.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.38% -0.29% 1.13% -1.94% -2.23% -1.66% -2.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.22% -0.13% 0.79% -1.60% -1.94% -0.20% -2.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.07% -0.16% 1.18% -0.60% -0.52% 1.46% -1.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.07% 0.40% 1.75% 1.08% 2.84% 8.38% 1.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.07% -0.75% 0.58% -2.33% -3.87% -5.03% -4.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.35% 0.44% 1.59% -0.38% 0.63% 4.31% -0.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.35% -0.03% 1.11% -1.79% -2.16% -1.33% -2.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.35% 0.44% 1.59% -0.38% 0.63% 4.31% -0.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.35% -0.26% 0.87% -2.46% -3.46% -3.85% -3.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.03% 0.46% 1.68% -0.17% 2.85% 8.39% 0.96%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.03% -0.16% 1.04% -1.90% -0.48% 1.54% -1.83%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.04% -0.18% 0.98% -2.11% -0.90% 0.67% -2.11%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.21% 0.06% -0.08% 0.19% 1.06% 4.62% 0.68%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.45% 0.78% -2.89% -2.83% -3.56% -3.62%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.01% -1.00% 0.40% -3.97% -5.09% -8.03% -5.61%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.02% -1.02% 0.33% -4.14% -5.53% -8.93% -5.91%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.09% 0.32% 0.69% -0.42% 0.06% 0.98% -0.03%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% 0.38% 1.46% 0.61% 2.12% 7.11% 1.37%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.08% 0.42% 1.64% 1.09% 3.13% 9.52% 2.05%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.08% 0.43% 0.59% -1.97% -2.99% -2.64% -2.05%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.25% -0.23% 0.09% -0.57% 2.30% 7.56% 0.52%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.01% 0.26% 1.27% -0.00% 1.78% 5.75% 0.71%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.06% 0.04% 0.77% -1.18% -1.34% 1.00% -0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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