聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.10 0.09 0.13% 0.68% 2025/01/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -1.49%
含息 - - - - - - - - - 5.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.3648 - -
02/28 0.3648 - -
03/31 0.3648 70.66 0.52%
04/28 0.4742 71.09 0.67%
05/31 0.4742 70.46 0.67%
06/30 0.4742 70.70 0.67%
07/31 0.4742 71.13 0.67%
08/31 0.4742 70.84 0.67%
09/29 0.4742 69.72 0.68%
10/31 0.4742 68.63 0.69%
11/30 0.4742 70.87 0.67%
12/29 0.4742 72.15 0.66%
總計 5.3622 72.15 7.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4742 71.81 0.66%
02/29 0.4742 71.45 0.66%
03/28 0.4742 71.66 0.66%
04/30 0.4742 70.90 0.67%
05/31 0.4742 70.85 0.67%
06/28 0.4742 70.95 0.67%
07/31 0.4742 71.25 0.67%
08/30 0.4742 71.66 0.66%
09/30 0.4742 71.83 0.66%
10/31 0.4742 71.38 0.66%
11/29 0.4742 71.40 0.66%
總計 5.2162 71.40 7.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/21 71.10 0.13% 2025/01/03 70.80 0.13%
2025/01/17 71.01 0.17% 2025/01/02 70.71 0.13%
2025/01/16 70.89 0.08% 2024/12/31 70.62 -0.61%
2025/01/15 70.83 0.38% 2024/12/30 71.05 0.03%
2025/01/14 70.56 0.06% 2024/12/27 71.03 0.06%
2025/01/13 70.52 -0.14% 2024/12/24 70.99 0.08%
2025/01/10 70.62 -0.17% 2024/12/23 70.93 0.03%
2025/01/08 70.74 -0.08% 2024/12/20 70.91 0.04%
2025/01/07 70.80 -0.10% 2024/12/19 70.88 -0.31%
2025/01/06 70.87 0.10% 2024/12/18 71.10 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.13% 0.77% 0.27% -0.35% -0.13% -0.41% 0.68%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.73% 0.75% 1.14% 4.73% 9.88% 0.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.77% 0.93% 1.68% 3.93% 7.90% 0.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.71% 0.36% 0.09% 0.80% 1.71% 0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.76% 0.42% 0.17% 0.84% 1.70% 0.67%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.26% 1.19% -0.26% -1.42% -1.29% -2.18% 0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.22% 1.20% -0.05% -1.20% -1.42% -2.24% 1.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.27% 1.22% -0.13% -1.32% -1.19% -2.23% 0.81%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.23% 1.29% -0.18% -1.35% -1.33% -2.48% 0.92%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.21% 1.15% -0.21% -1.53% -1.43% -2.63% 0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.21% 1.17% -0.32% -1.56% -1.46% -2.57% 0.64%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -1.39% -0.81% 0.33% 4.36% 6.41% 8.54% -0.49%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.29% -0.10% -0.48% -0.10% -0.39% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.38% -0.09% -0.47% -0.19% -0.47% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.35% 0.00% -0.26% 0.27% 0.53% 0.09%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -1.28% -0.72% 0.14% 3.59% 4.84% 5.48% -0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.75% 0.26% -0.38% -0.16% -0.48% 0.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.13% 0.76% 0.23% -0.48% -0.41% -0.95% 0.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.73% 0.20% -0.52% -0.40% -0.99% 0.63%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.31% 0.21% 0.52% 1.91% 3.73% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.42% 0.00% -0.14% 0.42% 0.84% 0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.28% 0.00% -0.14% 0.42% 0.84% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -1.17% 0.06% 0.74% 5.01% 8.60% 13.59% 0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.22% 1.20% 0.65% 1.20% 4.04% 8.61% 0.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 1.28% 0.32% -0.32% 0.64% 1.28% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 1.27% 0.32% -0.63% 0.63% 1.27% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 1.25% 0.31% -0.31% 0.62% 1.25% 0.93%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -1.28% -0.72% 0.14% 3.74% 4.99% 5.47% -0.43%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -1.29% 0.00% 0.00% 3.02% 4.78% 5.86% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.20% 1.18% 0.57% 0.81% 3.16% 6.80% 0.69%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.19% 1.14% 0.00% -0.66% 0.19% 0.66% 0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.21% 1.26% 0.10% -0.72% 0.21% 0.73% 0.73%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.35% 0.00% -0.26% 0.26% 0.52% 0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.21% 1.27% 0.00% -0.73% 0.21% 0.74% 0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.25% 1.26% -0.12% -1.35% -1.11% -1.84% 0.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% 1.09% -0.27% -1.47% -1.20% -2.12% 0.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.23% 1.30% -0.12% -1.17% -0.98% -1.80% 0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.96% 0.00% 0.32% 3.33% 5.08% 6.16% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.19% 1.17% 0.10% -0.57% 0.39% 0.97% 0.78%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.35% 0.14% 0.14% 1.14% 2.16% 0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% 0.27% -0.09% -0.27% 0.27% 0.46% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.36% 0.00% -0.18% 0.45% 0.72% 0.09%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -1.20% -0.13% -0.27% 3.63% 5.69% 7.84% -1.07%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.94% -1.05% -0.79% 0.27% 1.21% -1.18%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.82% -4.95% -4.95% -2.54% 1.49% -4.95%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.90% -1.11% -0.89% 0.00% 0.90% -1.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.91% 0.26% -0.77% 0.26% 1.17% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.16% 0.88% 0.88% 1.10% 4.15% 9.38% 0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 0.87% 0.25% -0.98% -0.12% 0.75% 0.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.78% 0.26% -0.89% 0.13% 1.04% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.18% 0.93% 0.28% -0.82% 0.28% 1.21% 0.18%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.18% 1.01% 1.04% 1.77% 5.21% 11.07% 0.93%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.18% 0.95% 0.27% -0.66% 0.15% 0.63% 0.23%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.18% 0.96% 0.80% 1.04% 3.67% 7.87% 0.76%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.17% 0.98% 0.16% -0.97% -0.39% -0.36% 0.08%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.17% 0.99% 0.92% 1.35% 4.19% 8.61% 0.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.18% 1.00% 0.17% -0.85% -0.14% 0.01% 0.08%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.18% 0.99% 0.94% 1.45% 4.55% 9.70% 0.86%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.12% 0.77% 0.14% -0.52% 0.30% 0.48% 0.06%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.13% 0.78% 0.62% 0.99% 3.41% 6.88% 0.54%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.13% 0.80% 0.05% -0.80% -0.20% -0.43% -0.08%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.13% 0.80% 0.74% 1.30% 3.94% 7.62% 0.61%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.14% 0.81% 0.05% -0.71% 0.00% -0.13% -0.08%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.12% 0.80% 0.75% 1.40% 4.29% 8.67% 0.63%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.19% 0.87% 1.00% 1.16% 4.37% 9.33% 0.74%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.22% 0.74% 0.17% 0.91% 3.42% 0.69% 0.47%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.22% 0.75% 0.21% 0.92% 3.43% 6.94% 0.50%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.20% 0.74% 0.28% 1.26% 4.21% 2.25% 0.54%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.21% 0.75% 0.31% 1.31% 4.29% 8.63% 0.55%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.24% 1.27% -2.26% -5.63% -5.75% -5.10% -0.61%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.21% 0.77% -0.32% -0.65% 0.11% -0.12% -0.05%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.22% 0.76% -0.37% -0.83% -0.02% -0.18% -0.15%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.15% 0.52% 0.55% 1.18% 1.81% 7.54% 0.59%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.16% 0.62% -0.18% 0.05% 2.19% 6.22% 0.33%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.13% 0.53% 0.39% 2.16% 2.39% 6.66% 0.60%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.92% 0.16% 0.89% 3.55% 7.09% 10.64% 0.41%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.48% 1.30% 0.79% -0.24% 2.57% 5.81% 1.01%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.14% 0.49% 0.67% 1.61% 3.07% 9.03% 0.69%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.14% 0.49% 0.33% 0.61% 1.05% 4.92% 0.35%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.05% 2.35% 4.98% 0.22%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.11% 0.45% 0.50% 1.28% 2.41% 8.98% 0.51%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.11% 0.45% -0.07% -0.45% -1.10% 1.61% -0.06%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.28% -0.21% 0.78% 1.50% 1.43% 6.14% 0.42%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.17% 1.26% 0.63% -0.37% 2.28% 5.52% 0.70%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.89% 0.79% 0.69% -0.29% -0.97% 0.59%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.40% 0.34% 0.34% 1.75% 3.25% 0.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.43% 0.48% 0.69% 2.61% 4.95% 0.27%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.09% -0.19% 0.56% 0.75% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.40% 0.40% 0.47% 2.05% 3.76% 0.27%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.09% -0.28% 0.48% 0.67% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.41% 0.33% 0.41% 1.92% 3.65% 0.25%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.09% -0.28% 0.56% 0.66% -0.09%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.10% 0.91% 0.93% 0.76% 4.24% 8.86% 0.70%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.10% 0.93% 1.04% 1.14% 5.10% 10.63% 0.77%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.11% 0.94% 0.53% -0.36% 2.04% 4.29% 0.27%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.27% 1.21% 0.43% -0.50% 1.10% -0.48% 0.39%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.28% 1.22% 1.22% 1.90% 6.23% 10.12% 1.17%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.29% 1.22% 0.70% 0.33% 2.96% 3.36% 0.65%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.27% 1.21% 0.44% -0.40% 1.49% 0.52% 0.39%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.16% 0.94% 0.88% 1.25% 4.31% 9.00% 0.83%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.90% 0.36% -0.18% 1.64% 3.33% 0.72%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.14% 0.90% 0.79% 0.97% 3.80% 7.91% 0.75%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.89% 0.53% 0.00% 1.62% 3.49% 0.71%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -1.24% -0.23% 0.95% 5.05% 8.90% 13.94% 0.20%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.90% 0.36% -0.18% 1.64% 3.33% 0.72%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.24% 0.62% 2.18% 6.45% 12.53% 15.99% 1.64%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.31% 1.27% -0.62% 0.47% 4.08% 5.46% 0.16%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.28% 1.12% 0.00% 0.42% 4.03% 5.39% 0.84%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.26% 1.12% 0.26% 1.30% 6.07% 10.16% 1.12%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.12% 0.55% 0.91% 2.06% 3.39% 8.38% 0.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.12% 0.55% 0.41% 0.56% 0.36% 2.10% 0.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.12% 0.55% 0.91% 2.06% 3.39% 8.38% 0.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.12% 0.55% 0.15% -0.22% -1.16% -0.93% 0.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.12% 0.64% 0.18% 0.82% 3.45% 6.91% 0.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.12% 0.64% -0.55% -1.36% -0.94% -1.97% -0.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.12% 0.64% 0.18% 0.82% 3.45% 6.91% 0.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.12% 0.64% -0.56% -1.38% -0.99% -2.05% -0.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.15% 0.60% -0.08% 0.21% 1.10% 0.65% 0.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.13% 0.53% 0.43% 0.52% 1.72% 2.45% 0.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.12% 0.53% 0.98% 2.19% 5.14% 9.54% 0.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.12% 0.53% -0.07% -0.94% -1.17% -3.18% -0.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.11% 0.61% 0.17% 0.71% 2.30% 4.76% 0.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.11% 0.61% -0.38% -0.91% -1.32% -2.86% 0.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.10% 0.61% 0.17% 0.72% 2.30% 4.76% 0.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.10% 0.61% -0.48% -1.22% -1.56% -2.98% -0.02%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.13% 0.97% 0.71% 0.46% 4.09% 10.21% 0.98%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.13% 0.97% 0.06% -1.58% 0.10% 2.03% 0.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.14% 0.96% 0.00% -1.80% -0.36% 1.17% 0.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.13% -0.05% 0.69% 4.66% 8.99% 15.32% 0.53%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.12% 0.91% -0.66% -3.49% -3.88% -6.43% -0.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.14% 1.02% -1.04% -4.43% -5.73% -9.84% -0.85%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.13% 0.94% -0.73% -3.65% -4.29% -7.23% -0.43%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.14% 1.00% -1.13% -4.67% -6.20% -10.69% -0.91%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.03% 0.25% -0.17% 0.33% 2.07% 3.58% -0.12%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.04% 0.97% 0.58% 0.27% 3.92% 7.13% 0.46%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.04% 1.00% 0.71% 0.68% 4.81% 8.93% 0.55%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.05% 0.99% 0.70% -1.58% 0.12% -0.56% 0.54%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.61% 0.67% 0.89% 3.69% 9.10% 0.54%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.04% 0.61% 0.67% -0.35% 1.17% 3.94% 0.54%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.03% 0.58% 0.53% -0.75% 0.32% 2.24% 0.46%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.18% -0.20% 0.45% 1.42% 1.95% 6.84% 0.19%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.08% 0.47% 0.31% 0.36% 2.65% 5.38% 0.19%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.58% -0.24% 0.02% 1.40% 1.80% 5.03% -0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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