聯博基金淨值

聯博短期債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.53	0.00	0.00%	0.19%	2025/03/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-7.07%	0.57%	-0.66%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-3.58%	4.58%	3.51%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0364	10.59	0.34%
02/28	0.0364	10.53	0.35%
03/31	0.0336	10.59	0.32%
04/28	0.0336	10.59	0.32%
05/31	0.0336	10.54	0.32%
06/30	0.0336	10.46	0.32%
07/31	0.0336	10.49	0.32%
08/31	0.0336	10.49	0.32%
09/29	0.0368	10.46	0.35%
10/31	0.0368	10.47	0.35%
11/30	0.0368	10.55	0.35%
12/29	0.0368	10.61	0.35%
總計	0.4216	10.61	3.97%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0368	10.59	0.35%
02/29	0.0368	10.55	0.35%
03/28	0.0368	10.56	0.35%
04/30	0.0368	10.50	0.35%
05/31	0.0368	10.50	0.35%
06/28	0.0368	10.52	0.35%
07/31	0.0368	10.57	0.35%
08/30	0.0368	10.60	0.35%
09/30	0.0368	10.63	0.35%
10/31	0.0368	10.56	0.35%
11/29	0.0368	10.55	0.35%
12/31	0.0368	10.54	0.35%
總計	0.4416	10.54	4.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0393	10.54	0.37%
02/28	0.0393	10.55	0.37%
總計	0.0786	10.55	0.75%

聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/17	10.53	0.00%	2025/03/03	10.53	0.00%
2025/03/14	10.53	0.00%	2025/02/28	10.53	-0.19%
2025/03/13	10.53	0.10%	2025/02/27	10.55	0.00%
2025/03/12	10.52	-0.09%	2025/02/26	10.55	0.00%
2025/03/11	10.53	0.00%	2025/02/25	10.55	0.09%
2025/03/10	10.53	0.10%	2025/02/24	10.54	0.09%
2025/03/07	10.52	0.00%	2025/02/21	10.53	0.10%
2025/03/06	10.52	0.00%	2025/02/20	10.52	0.00%
2025/03/05	10.52	-0.09%	2025/02/19	10.52	0.00%
2025/03/04	10.53	0.00%	2025/02/18	10.52	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	-0.85%	0.00%	0.19%
ICE全球高收益指數	0.00%	-0.41%	-0.49%	0.78%	2.29%	8.64%	1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.04%	-0.28%	-0.48%	0.57%	2.14%	6.70%	0.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.27%	-0.97%	-0.97%	-0.97%	0.45%	-0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-0.34%	-1.01%	-1.01%	-1.01%	0.51%	-0.34%
聯博短期債券基金-A2/歐元	-0.34%	-0.84%	-3.54%	-2.96%	3.14%	3.99%	-4.27%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.10%	0.00%	-0.19%	-0.87%	0.00%	0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.00%	-0.09%	0.09%	0.09%	-0.44%	0.89%	0.26%
聯博短期債券基金-A股/歐元	-0.30%	-0.90%	-3.77%	-3.63%	1.53%	0.91%	-4.88%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.06%	-0.28%	-1.14%	-1.42%	-1.89%	-1.50%	-0.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.06%	-0.29%	-1.14%	-1.48%	-1.94%	-1.59%	-0.65%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.06%	-0.29%	-1.19%	-1.55%	-2.15%	-2.04%	-0.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.06%	-0.29%	-1.19%	-1.60%	-2.18%	-2.08%	-0.76%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.00%	-0.05%	0.42%	1.04%	1.31%	4.31%	0.94%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.00%	0.00%	0.14%	0.28%	-0.14%	1.26%	0.42%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.00%	-0.14%	0.14%	0.28%	-0.14%	1.26%	0.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	-0.45%	-0.90%	-3.91%	-3.77%	1.53%	0.91%	-4.88%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.00%	0.00%	0.09%	0.17%	-0.43%	0.87%	0.35%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.00%	-0.07%	0.21%	0.56%	0.49%	2.59%	0.56%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.00%	-0.09%	0.09%	0.18%	-0.27%	0.92%	0.27%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.00%	-0.09%	0.09%	0.18%	-0.27%	1.09%	0.27%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.30%	0.97%	2.11%	4.78%	0.82%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	0.00%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.00%	-0.28%	0.34%	0.74%	0.46%	3.96%	0.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	-0.05%	-0.26%	0.47%	1.17%	1.28%	5.72%	1.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.00%	-0.56%	0.19%	0.19%	-0.65%	1.61%	0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.00%	-0.20%	0.40%	0.87%	0.74%	4.59%	1.01%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	-0.47%	0.19%	0.28%	-0.56%	1.63%	0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.00%	-0.24%	0.41%	0.90%	0.74%	4.50%	0.98%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.00%	-0.56%	0.19%	0.19%	-0.65%	1.61%	0.19%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	0.01%	0.01%	0.02%	0.30%	1.21%	3.77%	0.31%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.05%	0.10%	0.29%	1.78%	3.29%	8.58%	2.15%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	0.05%	0.10%	-0.13%	0.49%	0.76%	3.40%	1.29%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.04%	0.06%	-0.25%	0.10%	-0.03%	1.72%	0.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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