聯博基金淨值

聯博短期債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.49	0.00	0.00%	0.29%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-7.07%	0.57%	-0.66%	-0.48%
含息	-	-	-	-	-	-	-3.58%	4.58%	3.51%	1.77%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0368	10.59	0.35%
02/29	0.0368	10.55	0.35%
03/28	0.0368	10.56	0.35%
04/30	0.0368	10.50	0.35%
05/31	0.0368	10.50	0.35%
06/28	0.0368	10.52	0.35%
07/31	0.0368	10.57	0.35%
08/30	0.0368	10.60	0.35%
09/30	0.0368	10.63	0.35%
10/31	0.0368	10.56	0.35%
11/29	0.0368	10.55	0.35%
12/31	0.0368	10.54	0.35%
總計	0.4416	10.54	4.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0393	10.54	0.37%
02/28	0.0393	10.55	0.37%
03/31	0.0393	10.55	0.37%
04/30	0.0393	10.58	0.37%
05/30	0.0393	10.54	0.37%
06/30	0.0393	10.56	0.37%
總計	0.2358	10.56	2.23%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	10.49	0.00%	2026/02/05	10.46	0.10%
2026/02/19	10.49	0.00%	2026/02/04	10.45	0.00%
2026/02/18	10.49	0.00%	2026/02/03	10.45	0.00%
2026/02/17	10.49	0.00%	2026/02/02	10.45	0.00%
2026/02/13	10.49	0.10%	2026/01/30	10.45	-0.38%
2026/02/12	10.48	0.10%	2026/01/29	10.49	0.00%
2026/02/11	10.47	-0.10%	2026/01/28	10.49	0.10%
2026/02/10	10.48	0.10%	2026/01/27	10.48	0.00%
2026/02/09	10.47	0.00%	2026/01/26	10.48	0.10%
2026/02/06	10.47	0.10%	2026/01/23	10.47	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.00%	0.19%	-0.10%	-0.38%	-0.29%	0.29%
ICE全球高收益指數	0.00%	0.19%	0.66%	2.29%	3.48%	7.33%	1.07%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.08%	0.19%	0.42%	1.74%	2.53%	5.28%	0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.18%	-0.18%	0.09%	-0.80%	-1.59%	0.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.08%	0.17%	-0.08%	0.08%	-0.76%	-1.17%	0.00%
聯博短期債券基金-A2/歐元	-0.18%	0.71%	-0.06%	-1.22%	0.71%	-7.09%	0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	0.10%	-0.10%	-0.39%	-0.49%	0.20%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.00%	0.00%	0.26%	0.09%	0.09%	0.62%	0.26%
聯博短期債券基金-A股/歐元	-0.16%	0.65%	-0.32%	-2.07%	-1.12%	-10.47%	-0.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.07%	0.16%	-0.39%	-0.71%	-2.15%	-3.32%	-0.25%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.07%	0.15%	-0.43%	-0.69%	-2.15%	-3.60%	-0.30%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.06%	0.15%	-0.44%	-0.85%	-2.41%	-3.85%	-0.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.06%	0.14%	-0.47%	-0.83%	-2.39%	-4.18%	-0.36%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.00%	0.00%	0.55%	1.01%	1.88%	4.26%	0.65%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.00%	0.00%	0.28%	0.14%	0.28%	0.97%	0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.00%	-0.14%	0.28%	0.14%	0.14%	0.97%	0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	-0.16%	0.65%	-0.48%	-2.22%	-1.12%	-10.45%	0.00%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.09%	0.00%	0.26%	0.09%	0.00%	0.61%	0.26%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.07%	0.00%	0.42%	0.56%	0.84%	1.97%	0.42%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.00%	0.00%	0.27%	0.18%	0.09%	0.55%	0.27%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.00%	0.18%	0.18%	0.18%	0.72%	0.27%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.28%	0.93%	1.95%	4.06%	0.50%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.11%	0.11%	0.33%	0.67%	1.34%	3.43%	0.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.05%	0.10%	0.45%	1.11%	2.41%	5.71%	0.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.09%	0.09%	0.18%	0.28%	0.55%	1.87%	0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.13%	0.13%	0.39%	0.91%	1.89%	4.56%	0.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.09%	0.09%	0.09%	0.19%	0.56%	1.80%	0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.08%	0.08%	0.32%	0.79%	1.60%	3.84%	0.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.09%	0.09%	0.09%	0.28%	0.55%	1.86%	0.18%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	0.02%	0.06%	0.30%	0.56%	0.78%	2.23%	0.45%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.03%	0.28%	1.22%	2.35%	4.40%	8.65%	4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.10%	-0.12%	0.59%	2.12%	1.51%	2.74%	1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.02%	0.23%	0.56%	0.38%	0.68%	1.37%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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