聯博基金淨值

聯博短期債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.39	0.00	0.00%	-0.67%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-7.07%	0.57%	-0.66%	-0.48%
含息	-	-	-	-	-	-	-3.58%	4.58%	3.51%	1.77%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0368	10.59	0.35%
02/29	0.0368	10.55	0.35%
03/28	0.0368	10.56	0.35%
04/30	0.0368	10.50	0.35%
05/31	0.0368	10.50	0.35%
06/28	0.0368	10.52	0.35%
07/31	0.0368	10.57	0.35%
08/30	0.0368	10.60	0.35%
09/30	0.0368	10.63	0.35%
10/31	0.0368	10.56	0.35%
11/29	0.0368	10.55	0.35%
12/31	0.0368	10.54	0.35%
總計	0.4416	10.54	4.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0393	10.54	0.37%
02/28	0.0393	10.55	0.37%
03/31	0.0393	10.55	0.37%
04/30	0.0393	10.58	0.37%
05/30	0.0393	10.54	0.37%
06/30	0.0393	10.56	0.37%
總計	0.2358	10.56	2.23%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	10.39	0.00%	2026/02/27	10.47	-0.29%
2026/03/12	10.39	-0.10%	2026/02/26	10.50	0.00%
2026/03/11	10.40	-0.19%	2026/02/25	10.50	0.10%
2026/03/10	10.42	0.10%	2026/02/24	10.49	0.00%
2026/03/09	10.41	-0.10%	2026/02/23	10.49	0.00%
2026/03/06	10.42	-0.10%	2026/02/20	10.49	0.00%
2026/03/05	10.43	-0.10%	2026/02/19	10.49	0.00%
2026/03/04	10.44	0.10%	2026/02/18	10.49	0.00%
2026/03/03	10.43	-0.19%	2026/02/17	10.49	0.00%
2026/03/02	10.45	-0.19%	2026/02/13	10.49	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-0.29%	-0.95%	-0.76%	-1.33%	-1.33%	-0.67%
ICE全球高收益指數	0.00%	-0.43%	-0.91%	0.52%	1.21%	6.87%	-0.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	-0.31%	-0.57%	-0.80%	0.04%	0.74%	5.00%	-0.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.27%	-0.54%	-1.35%	-1.62%	-2.58%	-1.79%	-1.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.26%	-0.51%	-1.36%	-1.61%	-2.52%	-1.44%	-1.53%
聯博短期債券基金-A2/歐元	0.81%	1.27%	3.31%	3.07%	3.62%	-2.02%	2.88%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	-0.30%	-0.98%	-0.88%	-1.36%	-1.46%	-0.78%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.00%	-0.35%	-0.79%	-0.53%	-0.88%	-0.44%	-0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元	0.64%	1.12%	2.94%	2.11%	1.61%	-5.55%	2.11%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.28%	-0.56%	-1.62%	-2.36%	-4.00%	-3.69%	-2.02%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.29%	-0.56%	-1.62%	-2.37%	-3.97%	-3.95%	-2.06%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.29%	-0.57%	-1.65%	-2.49%	-4.23%	-4.18%	-2.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.29%	-0.57%	-1.67%	-2.51%	-4.22%	-4.51%	-2.16%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.00%	-0.30%	-0.60%	0.30%	0.86%	3.21%	0.05%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.00%	-0.28%	-0.82%	-0.55%	-0.69%	-0.14%	-0.55%
聯博短期債券基金-A股/美元	-0.14%	-0.41%	-0.96%	-0.55%	-0.82%	-0.14%	-0.69%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.80%	1.28%	2.94%	2.10%	1.77%	-5.54%	2.27%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.00%	-0.26%	-0.86%	-0.61%	-0.95%	-0.43%	-0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	-0.07%	-0.35%	-0.76%	-0.21%	-0.14%	0.91%	-0.35%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.00%	-0.27%	-0.82%	-0.55%	-0.82%	-0.46%	-0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	-0.09%	-0.36%	-0.89%	-0.54%	-0.80%	-0.27%	-0.62%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.07%	0.07%	0.28%	0.93%	1.87%	4.05%	0.71%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	0.00%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	-0.22%	-0.33%	-0.61%	-0.11%	0.22%	2.10%	-0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	-0.20%	-0.35%	-0.45%	0.35%	1.22%	4.35%	0.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	-0.28%	-0.37%	-0.82%	-0.55%	-0.64%	0.56%	-0.55%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	-0.19%	-0.32%	-0.58%	0.13%	0.71%	3.19%	-0.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	-0.28%	-0.37%	-0.74%	-0.56%	-0.56%	0.57%	-0.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	-0.24%	-0.39%	-0.63%	0.00%	0.40%	2.52%	-0.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	-0.18%	-0.28%	-0.73%	-0.55%	-0.55%	0.56%	-0.55%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	-0.14%	-0.39%	-0.64%	-0.05%	0.23%	1.57%	-0.21%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.03%	0.28%	1.22%	2.35%	4.40%	8.65%	4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.10%	-0.12%	0.59%	2.12%	1.51%	2.74%	1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.02%	0.23%	0.56%	0.38%	0.68%	1.37%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF