聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 (加幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 11.29 0.01 0.09% 0.00% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -6.01% 1.62%
含息 - - - - - - - - -3.68% 3.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0215 11.76 0.18%
02/28 0.0215 11.65 0.18%
03/31 0.0215 11.51 0.19%
04/29 0.0215 11.43 0.19%
05/31 0.0215 11.43 0.19%
06/30 0.0215 11.32 0.19%
07/29 0.0215 11.38 0.19%
08/31 0.0215 11.29 0.19%
09/30 0.0215 11.13 0.19%
10/31 0.0273 11.13 0.25%
11/30 0.0273 11.15 0.24%
12/30 0.0273 11.14 0.25%
總計 0.2754 11.14 2.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0231 11.17 0.21%
02/28 0.0231 11.12 0.21%
03/31 0.0201 11.20 0.18%
04/28 0.0201 11.21 0.18%
05/31 0.0201 11.16 0.18%
06/30 0.0201 11.09 0.18%
07/31 0.0201 11.13 0.18%
08/31 0.0201 11.14 0.18%
09/29 0.0237 11.12 0.21%
10/31 0.0237 11.15 0.21%
11/30 0.0237 11.23 0.21%
12/29 0.0237 11.31 0.21%
總計 0.2616 11.31 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0237 11.30 0.21%
02/29 0.0237 11.27 0.21%
總計 0.0474 11.27 0.42%

聯博短期債券基金-AT股/加幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.29 0.09% 2024/03/13 11.27 0.00%
2024/03/26 11.28 0.00% 2024/03/12 11.27 -0.09%
2024/03/25 11.28 -0.09% 2024/03/11 11.28 -0.09%
2024/03/22 11.29 0.09% 2024/03/08 11.29 0.18%
2024/03/21 11.28 0.09% 2024/03/07 11.27 0.00%
2024/03/20 11.27 0.09% 2024/03/06 11.27 0.00%
2024/03/19 11.26 0.00% 2024/03/05 11.27 0.09%
2024/03/18 11.26 0.00% 2024/03/04 11.26 0.00%
2024/03/15 11.26 0.00% 2024/03/01 11.26 0.09%
2024/03/14 11.26 -0.09% 2024/02/29 11.25 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.18% 0.27% -0.18% 1.62% 0.71% 0.00%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.18% 0.97% 1.83% 8.65% 12.52% 1.83%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.13% 0.21% 0.90% 1.25% 7.08% 10.57% 1.30%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.36% -0.27% 3.61% 3.81% 0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.25% 0.42% -0.17% 4.05% 4.32% 0.34%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.06% 1.00% 0.64% 3.18% 0.12% 3.43% 2.51%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.10% 0.19% -0.48% 0.88% -0.58% -0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.19% 0.19% -0.47% 1.05% -0.38% -0.19%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.15% 0.91% 0.46% 2.48% -1.34% 0.61% 1.85%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.11% 0.21% 0.24% -0.73% 2.81% 2.12% -0.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.17% 0.23% -0.76% 2.53% 1.67% -0.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.10% 0.20% 0.18% -0.87% 2.54% 1.58% -0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.16% 0.17% -0.91% 2.27% 1.08% -0.29%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.11% 0.16% 0.54% 0.59% 3.16% 3.79% 0.54%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.28% -0.14% 1.56% 0.85% 0.00%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.14% 0.28% -0.14% 1.70% 0.99% -0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.15% 1.07% 0.45% 2.47% -1.34% 0.61% 2.16%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.17% 0.26% -0.17% 1.50% 0.79% 0.00%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.14% 0.43% 0.22% 2.35% 1.90% 0.22%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.09% 0.28% -0.18% 1.49% 0.74% -0.09%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.09% 0.27% -0.18% 1.47% 0.64% -0.09%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.39% 1.33% 2.61% 5.10% 1.25%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.10% 0.10% 0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.10% 0.10% 0.59% 2.52% 0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.06% 0.53% 0.24% 3.53% 2.23% 0.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.06% 0.17% 0.67% 0.67% 4.44% 4.14% 0.67%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.19% 0.28% -0.38% 2.31% 0.19% -0.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.07% 0.56% 0.35% 3.81% 2.92% 0.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.10% 0.19% 0.38% -0.38% 2.35% 0.19% -0.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.08% 0.51% 0.34% 3.77% 2.60% 0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.28% -0.37% 2.21% 0.19% -0.37%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.07% 0.09% 0.47% 0.21% 3.08% 3.02% 0.21%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.05% 0.88% 1.56% 2.99% 8.94% 11.50% 2.78%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.05% 0.49% 1.16% 1.77% 6.35% 5.66% 1.57%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.05% 0.46% 1.04% 1.34% 5.46% 3.68% 1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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