聯博基金淨值

聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 (加幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
加幣	11.26	-0.02	-0.18%	-1.05%	2026/07/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-6.01%	1.62%	0.35%	0.44%
含息	-	-	-	-	-	-	-3.68%	3.97%	2.70%	1.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0237	11.30	0.21%
02/29	0.0237	11.27	0.21%
03/28	0.0237	11.29	0.21%
04/30	0.0237	11.24	0.21%
05/31	0.0237	11.24	0.21%
06/28	0.0237	11.27	0.21%
07/31	0.0204	11.33	0.18%
08/30	0.0204	11.38	0.18%
09/30	0.0204	11.42	0.18%
10/31	0.0204	11.35	0.18%
11/29	0.0204	11.35	0.18%
12/31	0.0204	11.35	0.18%
總計	0.2646	11.35	2.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0191	11.35	0.17%
02/28	0.0191	11.38	0.17%
03/31	0.0191	11.38	0.17%
04/30	0.0161	11.42	0.14%
05/30	0.0161	11.39	0.14%
06/30	0.0161	11.41	0.14%
總計	0.1056	11.41	0.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/23	11.26	-0.18%	2026/07/09	11.30	0.00%
2026/07/22	11.28	-0.09%	2026/07/08	11.30	-0.09%
2026/07/21	11.29	0.00%	2026/07/07	11.31	-0.09%
2026/07/20	11.29	0.00%	2026/07/06	11.32	0.09%
2026/07/17	11.29	0.00%	2026/07/02	11.31	0.00%
2026/07/16	11.29	-0.09%	2026/07/01	11.31	0.00%
2026/07/15	11.30	0.00%	2026/06/30	11.31	-0.18%
2026/07/14	11.30	0.09%	2026/06/29	11.33	0.00%
2026/07/13	11.29	-0.09%	2026/06/26	11.33	0.00%
2026/07/10	11.30	0.00%	2026/06/25	11.33	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	-0.18%	-0.27%	-0.35%	-0.53%	-1.05%	-1.23%	-1.05%
ICE全球高收益指數	0.00%	-0.17%	0.10%	0.88%	1.47%	5.35%	2.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	-0.26%	-0.41%	-0.15%	0.53%	1.29%	4.11%	1.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.27%	-0.36%	-0.73%	-1.08%	-1.97%	-2.41%	-1.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.26%	-0.34%	-0.68%	-1.11%	-2.03%	-2.52%	-1.61%
聯博短期債券基金-A2/歐元	0.11%	0.28%	0.28%	3.03%	4.44%	5.81%	3.94%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	-0.30%	-0.40%	-0.79%	-1.57%	-2.04%	-1.47%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.10%	-0.19%	-0.48%	-0.77%	-1.62%	-2.28%	-1.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元	0.16%	0.32%	0.00%	2.11%	2.61%	1.94%	1.94%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.25%	-0.37%	-0.97%	-1.93%	-3.57%	-5.24%	-3.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.24%	-0.36%	-0.92%	-1.81%	-3.46%	-5.10%	-3.03%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.26%	-0.40%	-1.02%	-2.06%	-3.84%	-5.74%	-3.41%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.26%	-0.37%	-0.97%	-1.94%	-3.73%	-5.60%	-3.32%
聯博短期債券基金-A2股/美元	-0.15%	-0.25%	-0.10%	0.30%	0.55%	2.24%	0.70%
聯博短期債券基金-AT股/美元	-0.14%	-0.28%	-0.28%	-0.42%	-0.96%	-0.96%	-0.96%
聯博短期債券基金-A股/美元	-0.14%	-0.28%	-0.28%	-0.42%	-0.96%	-0.96%	-1.10%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.16%	0.32%	0.00%	2.11%	2.61%	1.94%	2.11%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	-0.17%	-0.26%	-0.44%	-0.52%	-1.21%	-1.38%	-1.21%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	-0.14%	-0.28%	-0.21%	-0.07%	-0.28%	0.28%	-0.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	-0.09%	-0.28%	-0.37%	-0.46%	-1.09%	-1.18%	-1.09%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	-0.09%	-0.18%	-0.27%	-0.36%	-0.98%	-0.89%	-0.89%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.07%	0.07%	0.35%	0.92%	1.78%	3.85%	2.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	-0.17%	-0.33%	-0.11%	-0.33%	-0.39%	1.01%	-0.39%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	-0.10%	-0.30%	0.05%	0.15%	0.50%	3.04%	0.60%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	-0.09%	-0.28%	-0.28%	-0.74%	-1.20%	-0.56%	-1.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	-0.13%	-0.32%	-0.06%	-0.13%	-0.06%	1.90%	0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	-0.09%	-0.28%	-0.19%	-0.66%	-1.21%	-0.56%	-1.31%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	-0.16%	-0.32%	-0.08%	-0.24%	-0.24%	1.36%	-0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	-0.09%	-0.28%	-0.28%	-0.74%	-1.29%	-0.56%	-1.47%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	-0.05%	-0.14%	-0.37%	0.01%	-0.38%	0.16%	-0.19%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.03%	0.28%	1.22%	2.35%	4.40%	8.65%	4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.10%	-0.12%	0.59%	2.12%	1.51%	2.74%	1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.02%	0.23%	0.56%	0.38%	0.68%	1.37%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF