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聯博短期債券基金-A股/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
6.65 |
-0.02 |
-0.30% |
-4.59% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.15% |
-1.37% |
7.23% |
含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.15% |
-1.37% |
7.23% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
6.65 |
-0.30% |
2025/02/28 |
6.99 |
0.43% |
2025/03/13 |
6.67 |
0.30% |
2025/02/27 |
6.96 |
0.87% |
2025/03/12 |
6.65 |
0.30% |
2025/02/26 |
6.90 |
0.29% |
2025/03/11 |
6.63 |
-0.90% |
2025/02/25 |
6.88 |
-0.43% |
2025/03/10 |
6.69 |
0.30% |
2025/02/24 |
6.91 |
0.00% |
2025/03/07 |
6.67 |
-0.60% |
2025/02/21 |
6.91 |
0.44% |
2025/03/06 |
6.71 |
0.00% |
2025/02/20 |
6.88 |
-0.72% |
2025/03/05 |
6.71 |
-1.76% |
2025/02/19 |
6.93 |
0.29% |
2025/03/04 |
6.83 |
-1.16% |
2025/02/18 |
6.91 |
0.29% |
2025/03/03 |
6.91 |
-1.14% |
2025/02/14 |
6.89 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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