聯博短期債券基金-A股/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.30 -0.02 -0.32% -9.61% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - 0.15% -1.37% 7.23%
含息 - - - - - - - 0.15% -1.37% 7.23%

聯博短期債券基金-A股/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 6.30 -0.32% 2025/06/04 6.36 -0.31%
2025/06/18 6.32 0.00% 2025/06/03 6.38 0.63%
2025/06/17 6.32 0.64% 2025/06/02 6.34 -0.78%
2025/06/16 6.28 0.00% 2025/05/30 6.39 -0.47%
2025/06/13 6.28 0.16% 2025/05/28 6.42 0.31%
2025/06/12 6.27 -0.79% 2025/05/27 6.40 0.31%
2025/06/11 6.32 -0.32% 2025/05/23 6.38 -0.78%
2025/06/10 6.34 -0.31% 2025/05/22 6.43 0.47%
2025/06/06 6.36 0.32% 2025/05/21 6.40 -0.47%
2025/06/05 6.34 -0.31% 2025/05/20 6.43 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.32% 0.32% -2.02% -5.55% -8.96% -5.83% -9.61%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.12% 0.81% 1.53% 3.37% 8.85% 3.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.20% 0.32% 0.96% 1.49% 2.64% 6.94% 2.39%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.27% 0.45% -0.36% -0.80% 0.36% -0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.25% 0.42% -0.08% -0.50% 0.60% -0.25%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.29% 0.47% -1.62% -4.65% -7.35% -2.69% -8.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% -0.10% -0.10% -0.10% 0.19% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.19% 0.00% 0.09% 0.09% 0.29% 0.29%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.09% 0.00% 0.18% 0.44% 1.06% 0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.29% 0.32% -0.47% -1.31% -1.23% -0.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.19% 0.29% 0.28% -0.68% -1.56% -1.49% -1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.17% 0.29% 0.28% -0.59% -1.57% -1.78% -1.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.27% 0.22% -0.89% -1.92% -2.09% -1.50%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.10% 0.15% 0.41% 1.14% 2.30% 4.65% 2.19%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.00% 0.28% 0.55% 1.40% 0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 0.55% 1.40% 0.55%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.32% 0.32% -2.02% -5.54% -8.95% -5.68% -9.47%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.09% 0.09% 0.17% 0.43% 1.05% 0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.07% 0.14% 0.49% 1.20% 2.65% 1.13%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.09% 0.09% 0.18% 0.36% 1.10% 0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.09% 0.27% 0.54% 1.36% 0.63%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.03% 2.08% 4.57% 1.93%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.06% 0.34% 0.68% 1.66% 3.69% 1.55%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.10% 0.57% 1.21% 2.66% 5.64% 2.44%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.19% 0.28% 0.28% 0.75% 1.61% 0.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.07% 0.46% 0.93% 2.09% 4.48% 1.95%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.28% 0.28% 0.76% 1.63% 0.57%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.32% 0.73% 1.89% 4.11% 1.72%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.28% 0.19% 0.28% 0.75% 1.51% 0.47%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.04% 0.05% 0.27% 0.94% 1.31% 4.01% 1.27%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.00% -0.15% 0.63% 1.45% 3.55% 7.87% 3.75%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.00% -0.15% 0.16% 0.05% 0.83% 2.50% 1.46%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.01% -0.20% -0.06% -0.49% -0.10% 0.70% 0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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