聯博短期債券基金-A股/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.33 0.02 0.32% -9.18% 2025/11/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - 0.15% -1.37% 7.23%
含息 - - - - - - - 0.15% -1.37% 7.23%

聯博短期債券基金-A股/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 6.33 0.32% 2025/10/21 6.27 0.32%
2025/11/03 6.31 0.16% 2025/10/20 6.25 0.16%
2025/10/31 6.30 0.16% 2025/10/17 6.24 0.16%
2025/10/30 6.29 0.48% 2025/10/16 6.23 -0.32%
2025/10/29 6.26 0.32% 2025/10/15 6.25 -0.32%
2025/10/28 6.24 0.00% 2025/10/14 6.27 -0.32%
2025/10/27 6.24 -0.16% 2025/10/13 6.29 0.48%
2025/10/24 6.25 -0.16% 2025/10/10 6.26 -0.32%
2025/10/23 6.26 -0.16% 2025/10/09 6.28 0.48%
2025/10/22 6.27 0.00% 2025/10/08 6.25 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.32% 1.44% 2.26% 0.80% -1.40% -4.52% -9.18%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.36% -0.01% 1.76% 5.62% 7.59% 6.89%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.12% -0.39% -0.19% 0.98% 4.07% 5.69% 4.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.89% -0.71% -0.63% 0.73% -1.07% -0.98%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.17% -1.01% -0.76% -0.67% 0.77% -0.76% -0.67%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.35% 1.41% 2.55% 1.64% 0.35% -1.20% -6.48%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.39% -0.10% -0.29% -0.39% -0.39% -0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% -0.38% -0.10% -0.19% -0.28% -0.19% -0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% -0.26% 0.00% 0.00% 0.09% 0.62% 0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.12% -1.19% -0.99% -1.26% -0.17% -2.53% -2.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -1.15% -0.99% -1.30% -0.32% -2.88% -2.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.12% -1.21% -1.04% -1.38% -0.43% -3.05% -2.59%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -1.17% -1.04% -1.42% -0.57% -3.45% -2.97%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% -0.05% 0.30% 0.86% 1.90% 4.30% 3.71%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% -0.41% 0.00% 0.00% 0.28% 0.97% 0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% -0.14% 0.14% 0.14% 0.28% 1.11% 0.97%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.32% 1.12% 2.26% 0.80% -1.40% -4.52% -9.18%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.26% -0.09% 0.00% 0.09% 0.70% 0.70%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% -0.07% 0.14% 0.28% 0.70% 2.13% 1.77%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.18% 0.00% 0.00% 0.09% 0.64% 0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% -0.27% 0.00% 0.09% 0.18% 0.81% 0.72%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.09% 2.12% 4.26% 3.56%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.31% 0.00% 0.00% -0.31% -0.41% -0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% -0.20% -0.29% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% -0.17% 0.06% 0.62% 1.76% 3.22% 2.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% -0.15% 0.20% 1.18% 3.03% 5.40% 4.78%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.18% -0.18% 0.18% 1.02% 1.40% 1.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% -0.19% 0.06% 0.85% 2.39% 4.18% 3.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.19% -0.19% 0.19% 1.04% 1.42% 1.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.16% 0.08% 0.72% 1.94% 3.62% 3.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.09% -0.09% 0.28% 1.02% 1.49% 1.49%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.02% -0.02% 0.17% 0.30% 0.98% 2.69% 2.01%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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