聯博短期債券基金-A股/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.63 -0.02 -0.30% -4.88% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - 0.15% -1.37% 7.23%
含息 - - - - - - - 0.15% -1.37% 7.23%

聯博短期債券基金-A股/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 6.63 -0.30% 2025/03/03 6.91 -1.14%
2025/03/14 6.65 -0.30% 2025/02/28 6.99 0.43%
2025/03/13 6.67 0.30% 2025/02/27 6.96 0.87%
2025/03/12 6.65 0.30% 2025/02/26 6.90 0.29%
2025/03/11 6.63 -0.90% 2025/02/25 6.88 -0.43%
2025/03/10 6.69 0.30% 2025/02/24 6.91 0.00%
2025/03/07 6.67 -0.60% 2025/02/21 6.91 0.44%
2025/03/06 6.71 0.00% 2025/02/20 6.88 -0.72%
2025/03/05 6.71 -1.76% 2025/02/19 6.93 0.29%
2025/03/04 6.83 -1.16% 2025/02/18 6.91 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.30% -0.90% -3.77% -3.63% 1.53% 0.91% -4.88%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.41% -0.49% 0.78% 2.29% 8.64% 1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% -0.28% -0.48% 0.57% 2.14% 6.70% 0.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.27% -0.97% -0.97% -0.97% 0.45% -0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.34% -1.01% -1.01% -1.01% 0.51% -0.34%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.34% -0.84% -3.54% -2.96% 3.14% 3.99% -4.27%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.10% 0.00% -0.19% -0.87% 0.00% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.10% 0.00% -0.85% 0.00% 0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% -0.09% 0.09% 0.09% -0.44% 0.89% 0.26%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% -0.28% -1.14% -1.42% -1.89% -1.50% -0.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.06% -0.29% -1.14% -1.48% -1.94% -1.59% -0.65%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.06% -0.29% -1.19% -1.55% -2.15% -2.04% -0.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% -0.29% -1.19% -1.60% -2.18% -2.08% -0.76%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% -0.05% 0.42% 1.04% 1.31% 4.31% 0.94%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.14% 0.28% -0.14% 1.26% 0.42%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% -0.14% 0.14% 0.28% -0.14% 1.26% 0.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.45% -0.90% -3.91% -3.77% 1.53% 0.91% -4.88%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.00% 0.09% 0.17% -0.43% 0.87% 0.35%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% -0.07% 0.21% 0.56% 0.49% 2.59% 0.56%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.09% 0.09% 0.18% -0.27% 0.92% 0.27%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.09% 0.09% 0.18% -0.27% 1.09% 0.27%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.30% 0.97% 2.11% 4.78% 0.82%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.11% 0.34% 0.74% 0.51% 3.96% 0.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% -0.05% 0.53% 1.22% 1.38% 5.77% 1.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.37% -0.37% 0.19% 0.19% -0.56% 1.23% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.07% 0.40% 0.87% 0.80% 4.52% 1.01%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.28% -0.28% 0.19% 0.19% -0.56% 1.34% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.08% 0.41% 0.90% 0.74% 4.41% 0.98%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.37% -0.37% 0.19% 0.19% -0.56% 1.13% 0.19%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.00% 0.01% -0.02% 0.24% 1.26% 3.75% 0.30%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.05% 0.07% 0.43% 1.73% 3.24% 8.30% 2.10%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.04% 0.07% 0.01% 0.44% 0.71% 3.13% 1.24%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.04% 0.03% -0.11% 0.06% -0.07% 1.46% 0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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