霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.79 -0.04 -0.41% 2017/05/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - -13.23% 6.31% -8.41% 11.19%

霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(歐元)
本基金之目標在於投資以當地貨幣計價之新興市場債務證券,藉以獲得最大之總報酬。為達成投資目標,本基金將隨時以至少70%的總資產,投資位於新興市場或於新興市場從事其主要經濟活動的政府、國際機構、機關和公司所發行之當地貨幣計價新興市場債務證券



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/17 9.79 -0.41% 2017/05/03 9.94 0.10%
2017/05/16 9.83 -0.81% 2017/05/02 9.93 0.20%
2017/05/15 9.91 -0.70% 2017/04/28 9.91 -1.00%
2017/05/12 9.98 0.00% 2017/04/27 10.01 -0.20%
2017/05/11 9.98 0.00% 2017/04/26 10.03 -0.10%
2017/05/10 9.98 0.20% 2017/04/25 10.04 -0.79%
2017/05/09 9.96 0.61% 2017/04/24 10.12 -0.20%
2017/05/08 9.90 0.10% 2017/04/21 10.14 0.40%
2017/05/05 9.89 -0.30% 2017/04/20 10.10 -0.39%
2017/05/04 9.92 -0.20% 2017/04/19 10.14 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(歐元)
-0.41% -1.90% -3.55% -0.10% 6.99% 10.12% 3.71%
JP新興當地債 1.93% 2.47% 1.81% 8.65% 6.69% 15.66% 4.59%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元)
0.46% -0.43% -0.24% 5.09% 1.68% 5.79% 1.77%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元)
0.46% -0.43% 0.23% 6.63% 4.50% 11.53% 2.71%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息(美元)
0.46% -0.43% -0.24% 5.09% 1.68% 5.79% 1.77%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(歐元)
-0.82% -1.02% -2.12% 0.71% 0.04% -3.02% -0.55%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(美元)
0.01% -0.78% -0.28% 6.80% 4.85% 13.06% 2.54%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(美元)
0.09% 0.18% 0.71% 4.24% 10.77% 8.13% 9.06%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(歐元)
-0.42% -1.95% -3.93% -1.35% 4.38% 4.84% 1.60%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(美元)
0.12% 0.25% 0.25% 2.93% 8.03% 2.80% 6.89%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險(英鎊)
0.13% 0.27% 0.27% 2.62% 7.36% 1.09% 6.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.61% 0.47% -0.46% 2.19% -0.23% -2.06% 0.61%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
0.11% 1.99% 1.37% 7.89% 6.09% 14.27% 4.34%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
0.16% -0.60% 0.02% 6.84% 4.00% 13.37% 2.42%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配(美元)
0.16% -0.59% -0.52% 5.00% 0.47% 5.73% 1.86%
群益全球新興收益債券基金-A/累積(台幣)
-0.16% -1.21% -2.30% -2.06% -1.79% 0.41% -2.63%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D(美元)
0.32% -1.41% -0.32% 4.64% 1.76% 6.83% 0.80%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A(歐元)
0.09% -0.26% -1.37% 0.86% 0.56% -2.25% 0.03%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
-0.10% -1.27% -1.27% 1.61% 0.60% 4.12% -0.20%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.00% -1.27% -1.90% -0.16% -2.97% -3.13% -1.27%
復華南非幣2017保本基金(南非幣)
0.00% 0.00% 0.48% 1.77% 3.51% 7.28% 5.40%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
-0.08% 0.08% 0.84% 3.44% 3.76% 7.64% 1.07%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
-0.11% 0.11% 0.11% 1.33% -0.22% -0.65% -0.22%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
-0.46% 0.23% 1.74% 9.15% 6.10% 8.14% 2.47%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
-0.48% 0.24% 1.09% 6.79% 1.46% -1.30% 0.97%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.00% -0.09% -0.26% 0.09% 0.96% 3.66% 0.00%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.00% -0.11% -0.65% -1.19% -1.51% -1.19% -0.87%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
-0.09% -0.66% 0.96% 2.14% 2.94% 6.16% 1.35%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
-0.07% -1.66% -2.34% 0.14% -1.80% 1.28% -1.73%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
-0.07% -1.25% -1.46% 0.98% -1.39% 1.58% -0.66%
景順新興貨幣債券基金-A股(美元)
0.43% -0.35% 0.14% 6.31% 4.12% 11.85% 2.91%
天達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
0.00% -0.92% -0.42% 5.87% 2.23% 6.73% 1.97%
天達新興市場當地貨幣債券基金-F股(美元)
0.04% -0.93% 0.16% 7.80% 5.99% 14.36% 3.19%
摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)
0.06% -0.68% 0.06% 7.07% 5.00% 13.26% 2.77%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息(美元)
0.00% -1.26% -0.53% 5.14% 1.29% 5.49% 1.62%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元)
0.06% -0.58% -0.03% 6.65% 4.76% 12.66% 2.65%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)
0.07% -0.52% -0.92% 4.62% 1.07% 5.06% 1.27%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(美元)
0.15% -0.52% -0.31% 5.24% 2.46% 9.56% 2.25%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元)
0.15% -0.53% -0.39% 4.98% 1.95% 8.46% 2.13%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(美元)
0.15% -0.99% -0.84% 3.53% -0.83% 2.64% 1.20%
瑞銀(盧森堡)巴西債券基金(美元)
0.11% -2.10% -0.72% 10.08% 11.48% 41.43% 8.95%
基金平均績效 0.03% -0.59% -0.50% 3.84% 2.78% 6.52% 1.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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