霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.53 -0.04 -0.42% 2017/05/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - -16.83% 0.10% -13.51% 5.39%

霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(歐元)
本基金之目標在於投資以當地貨幣計價之新興市場債務證券,藉以獲得最大之總報酬。為達成投資目標,本基金將隨時以至少70%的總資產,投資位於新興市場或於新興市場從事其主要經濟活動的政府、國際機構、機關和公司所發行之當地貨幣計價新興市場債務證券



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/17 9.53 -0.42% 2017/05/03 9.68 0.10%
2017/05/16 9.57 -0.83% 2017/05/02 9.67 -0.21%
2017/05/15 9.65 -0.62% 2017/04/28 9.69 -0.92%
2017/05/12 9.71 -0.10% 2017/04/27 9.78 -0.31%
2017/05/11 9.72 0.00% 2017/04/26 9.81 -0.10%
2017/05/10 9.72 0.21% 2017/04/25 9.82 -0.81%
2017/05/09 9.70 0.62% 2017/04/24 9.90 -0.10%
2017/05/08 9.64 0.10% 2017/04/21 9.91 0.41%
2017/05/05 9.63 -0.31% 2017/04/20 9.87 -0.50%
2017/05/04 9.66 -0.21% 2017/04/19 9.92 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(歐元)
-0.42% -1.95% -3.93% -1.35% 4.38% 4.84% 1.60%
JP新興當地債 -0.45% -1.78% -0.59% 0.85% 6.77% 12.93% 9.21%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元)
-1.20% -2.30% -0.75% -0.33% 3.70% 5.41% 2.70%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元)
-1.20% -2.30% -0.39% 0.75% 6.36% 11.56% 8.11%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息(美元)
-1.20% -2.30% -0.75% -0.33% 3.70% 5.41% 2.70%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(歐元)
0.53% 0.37% 1.48% 6.14% 9.25% -1.16% 6.14%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(美元)
0.60% -0.39% 0.05% 4.29% 5.80% -9.89% 4.29%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(歐元)
-0.41% -1.90% -3.55% -0.10% 6.99% 10.12% 3.71%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(美元)
0.09% 0.18% 0.71% 4.24% 10.77% 8.13% 9.06%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(美元)
0.12% 0.25% 0.25% 2.93% 8.03% 2.80% 6.89%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險(英鎊)
0.13% 0.27% 0.27% 2.62% 7.36% 1.09% 6.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
-0.73% -1.49% -0.32% 2.35% 7.28% 13.82% 11.27%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
-0.78% -2.08% -0.70% 0.80% 4.98% 11.25% 7.13%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
-0.64% -2.00% -0.89% -0.52% 4.22% 9.73% 6.18%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配(美元)
-0.63% -1.99% -1.42% -2.18% 0.79% 2.37% 0.44%
群益全球新興收益債券基金-A/累積(台幣)
0.19% -0.10% -0.51% -0.86% 4.86% 12.68% 12.25%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D(美元)
-0.18% 0.77% 0.57% 2.50% 1.88% 5.05% 2.19%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A(歐元)
0.19% 0.13% -0.63% 0.57% 0.08% -2.22% 0.85%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
0.00% 0.00% 1.12% -0.10% 2.48% 7.36% 8.06%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.00% -0.75% 0.38% -2.23% -1.87% -1.50% 0.00%
復華南非幣2017保本基金(南非幣)
0.00% 0.00% 0.48% 1.77% 3.51% 7.28% 5.40%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.07% 0.00% 0.07% 1.51% 2.64% 7.27% 5.50%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.00% -0.79% -0.67% -0.67% -1.56% -1.23% -2.10%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.14% -0.49% -1.26% 1.44% 0.86% 8.72% 5.94%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.13% -1.27% -2.01% -0.89% -3.71% -0.76% -2.50%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.08% 0.16% 0.65% 1.22% 1.97% 5.71% 5.17%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.11% -0.22% 0.22% 0.00% -0.56% 0.68% 0.56%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
0.00% 0.09% -0.46% -1.27% 1.30% 5.33% 4.12%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
0.00% -1.10% 0.26% -2.10% -1.85% -2.84% -1.27%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
0.00% -0.92% 0.59% -1.33% -1.33% -0.17% 0.51%
景順新興貨幣債券基金-A股(美元)
-0.75% -1.85% 0.00% 1.61% 6.33% 10.48% 7.62%
天達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
-0.40% -1.76% -1.08% -0.89% 2.87% 4.04% 2.14%
天達新興市場當地貨幣債券基金-F股(美元)
-0.34% -1.76% -0.47% 0.86% 6.54% 11.45% 8.81%
摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)
-0.59% -1.85% -0.29% 0.36% 6.21% 11.89% 8.66%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息(美元)
-0.61% -2.39% -0.85% -1.21% 2.77% 5.28% 2.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元)
-0.63% -1.87% -0.57% 0.61% 5.86% 11.81% 8.04%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)
-0.61% -1.90% -0.99% -0.84% 2.29% 4.27% 1.33%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(美元)
-0.40% -1.55% -0.05% 1.84% 6.46% 11.00% 8.12%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元)
-0.40% -1.57% -0.13% 1.58% 5.93% 9.90% 7.19%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(美元)
-0.40% -2.11% -0.67% -0.08% 2.51% 2.89% 0.91%
瑞銀(盧森堡)巴西債券基金(美元)
0.11% -2.10% -0.72% 10.08% 11.48% 41.43% 8.95%
基金平均績效 -0.37% -1.43% -0.76% 0.15% 3.67% 5.80% 3.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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