霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.53 -0.04 -0.42% 2017/05/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - -16.83% 0.10% -13.51% 5.39%

霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(歐元)
本基金之目標在於投資以當地貨幣計價之新興市場債務證券,藉以獲得最大之總報酬。為達成投資目標,本基金將隨時以至少70%的總資產,投資位於新興市場或於新興市場從事其主要經濟活動的政府、國際機構、機關和公司所發行之當地貨幣計價新興市場債務證券



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/17 9.53 -0.42% 2017/05/03 9.68 0.10%
2017/05/16 9.57 -0.83% 2017/05/02 9.67 -0.21%
2017/05/15 9.65 -0.62% 2017/04/28 9.69 -0.92%
2017/05/12 9.71 -0.10% 2017/04/27 9.78 -0.31%
2017/05/11 9.72 0.00% 2017/04/26 9.81 -0.10%
2017/05/10 9.72 0.21% 2017/04/25 9.82 -0.81%
2017/05/09 9.70 0.62% 2017/04/24 9.90 -0.10%
2017/05/08 9.64 0.10% 2017/04/21 9.91 0.41%
2017/05/05 9.63 -0.31% 2017/04/20 9.87 -0.50%
2017/05/04 9.66 -0.21% 2017/04/19 9.92 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(歐元)
-0.42% -1.95% -3.93% -1.35% 4.38% 4.84% 1.60%
JP新興當地債 0.00% 0.00% 0.00% -0.27% 4.46% 8.82% 3.56%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元)
0.46% -1.81% -4.51% -11.99% -9.78% -10.40% -10.60%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元)
0.46% -1.81% -4.12% -11.08% -7.67% -5.90% -8.51%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息(美元)
0.46% -1.81% -4.51% -11.99% -9.78% -10.40% -10.60%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(歐元)
0.60% 0.04% -2.67% -5.35% -4.75% -7.75% -4.67%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(美元)
0.80% -1.54% -4.45% -10.66% -6.97% -4.06% -7.93%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(歐元)
-0.41% -1.90% -3.55% -0.10% 6.99% 10.12% 3.71%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(美元)
0.09% 0.18% 0.71% 4.24% 10.77% 8.13% 9.06%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(美元)
0.12% 0.25% 0.25% 2.93% 8.03% 2.80% 6.89%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險(英鎊)
0.13% 0.27% 0.27% 2.62% 7.36% 1.09% 6.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.71% -0.20% -1.88% -7.02% -7.02% -10.30% -6.80%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
0.92% -1.79% -3.36% -12.25% -9.20% -6.73% -10.02%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
0.44% -1.64% -2.87% -10.58% -7.35% -4.39% -8.13%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配(美元)
-0.18% -2.25% -3.47% -12.18% -10.50% -10.78% -11.25%
群益全球新興收益債券基金-A/累積(台幣)
0.22% 0.49% -0.37% -1.06% -4.51% -2.67% -4.47%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D(美元)
-0.18% 0.77% 0.57% 2.50% 1.88% 5.05% 2.19%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A(歐元)
0.19% 0.13% -0.63% 0.57% 0.08% -2.22% 0.85%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
-0.74% -1.25% -2.98% -7.35% -6.16% -4.74% -6.71%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
-0.70% -1.22% -3.58% -9.02% -9.60% -11.44% -10.03%
復華南非幣2017保本基金(南非幣)
0.00% 0.00% 0.48% 1.77% 3.51% 7.28% 5.40%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.30% 0.07% -0.07% -0.22% 2.37% 5.78% 2.06%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.22% 0.00% -0.77% -2.28% -1.64% -2.39% -1.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
1.19% 0.08% -2.07% -4.55% 1.83% 5.70% 1.75%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
1.13% 0.00% -2.90% -6.62% -2.55% -3.37% -2.66%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.00% 0.09% 0.17% 0.17% 0.17% 1.75% 0.17%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.00% 0.00% -0.22% -1.10% -2.28% -3.02% -2.28%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
0.00% 0.00% -0.09% 0.47% 2.42% 6.44% 1.93%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
-0.86% -1.24% -5.58% -10.94% -11.68% -11.50% -12.11%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
-0.80% -1.27% -3.20% -8.28% -7.81% -8.76% -8.49%
景順新興貨幣債券基金-A股(美元)
0.56% -1.96% -4.13% -11.52% -8.14% -6.88% -9.01%
天達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
0.29% -1.69% -3.51% -12.12% -9.69% -9.22% -10.54%
天達新興市場當地貨幣債券基金-F股(美元)
0.27% -1.69% -2.90% -10.48% -6.31% -2.47% -7.25%
摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)
0.71% -1.51% -2.55% -10.42% -6.90% -4.05% -7.73%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息(美元)
0.73% -1.55% -3.17% -12.14% -10.13% -10.71% -10.91%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元)
0.80% -1.59% -3.30% -11.06% -7.69% -5.62% -8.45%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)
0.84% -1.56% -3.85% -12.50% -10.91% -12.15% -11.62%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(美元)
0.33% -1.85% -3.39% -10.48% -7.78% -6.34% -8.23%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元)
0.33% -1.87% -3.47% -10.71% -8.24% -7.28% -8.66%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(美元)
0.33% -1.87% -3.96% -12.01% -10.80% -12.32% -11.21%
瑞銀(盧森堡)巴西債券基金(美元)
0.11% -2.10% -0.72% 10.08% 11.48% 41.43% 8.95%
基金平均績效 0.28% -1.31% -2.93% -8.39% -5.87% -4.57% -6.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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