霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險 (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 7.44 0.01 0.13% 2017/05/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - -11.44% -22.49% 0.43%

霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險(英鎊)
本基金之目標在於投資以當地貨幣計價之新興市場債務證券,藉以獲得最大之總報酬。為達成投資目標,本基金將隨時以至少70%的總資產,投資位於新興市場或於新興市場從事其主要經濟活動的政府、國際機構、機關和公司所發行之當地貨幣計價新興市場債務證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/17 7.44 0.13% 2017/05/03 7.42 0.00%
2017/05/16 7.43 0.00% 2017/05/02 7.42 -0.40%
2017/05/15 7.43 0.13% 2017/04/28 7.45 -0.53%
2017/05/12 7.42 0.00% 2017/04/27 7.49 -0.27%
2017/05/11 7.42 0.00% 2017/04/26 7.51 0.00%
2017/05/10 7.42 0.00% 2017/04/25 7.51 -0.53%
2017/05/09 7.42 0.13% 2017/04/24 7.55 1.34%
2017/05/08 7.41 -0.13% 2017/04/21 7.45 -0.13%
2017/05/05 7.42 0.00% 2017/04/20 7.46 -0.27%
2017/05/04 7.42 0.00% 2017/04/19 7.48 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險(英鎊)
0.13% 0.27% 0.27% 2.62% 7.36% 1.09% 6.44%
JP新興當地債 0.40% 0.75% 0.70% 3.08% 11.01% -1.69% -4.26%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元)
0.42% 0.63% -0.54% -0.35% 9.31% -7.90% -9.40%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元)
0.42% 0.63% -0.29% 0.62% 11.60% -4.13% -6.39%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息(美元)
0.42% 0.63% -0.54% -0.35% 9.31% -7.90% -9.40%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(歐元)
0.53% 0.37% 1.48% 6.14% 9.25% -1.16% 6.14%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(美元)
0.60% -0.39% 0.05% 4.29% 5.80% -9.89% 4.29%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(歐元)
-0.41% -1.90% -3.55% -0.10% 6.99% 10.12% 3.71%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(美元)
0.09% 0.18% 0.71% 4.24% 10.77% 8.13% 9.06%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(歐元)
-0.42% -1.95% -3.93% -1.35% 4.38% 4.84% 1.60%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(美元)
0.12% 0.25% 0.25% 2.93% 8.03% 2.80% 6.89%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.10% -0.20% -0.85% -2.78% 1.89% -8.74% -10.74%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
0.47% 0.64% 0.08% 0.64% 11.19% -2.95% -5.66%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
0.43% 0.74% 0.63% -0.06% 10.40% -4.74% -6.64%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配(美元)
-0.34% -0.02% -0.12% -2.29% 5.52% -12.63% -13.39%
群益全球新興收益債券基金-A/累積(台幣)
-0.28% -0.75% -1.25% -1.15% 7.09% -3.56% -4.16%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D(美元)
-0.18% 0.77% 0.57% 2.50% 1.88% 5.05% 2.19%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A(歐元)
0.19% 0.13% -0.63% 0.57% 0.08% -2.22% 0.85%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
-0.11% -0.11% -0.32% 2.49% 11.43% -3.96% -6.15%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.00% -0.21% -0.64% 1.08% 7.37% -11.41% -12.24%
復華南非幣2017保本基金(南非幣)
0.00% 0.00% 0.48% 1.77% 3.51% 7.28% 5.40%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
-0.06% 0.43% 0.62% 2.20% 6.42% 10.02% 8.77%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
-0.11% 0.44% 0.11% 0.33% 2.38% 1.57% 1.80%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
-0.14% 0.69% -1.69% 2.40% 5.99% 1.40% 1.26%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
-0.14% 0.68% -2.26% 0.14% 1.10% -7.78% -6.37%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.00% 0.00% -0.23% 0.47% 2.39% 3.97% 2.89%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.11% 0.00% -0.45% -0.45% 0.23% -0.67% -0.89%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
0.19% 0.09% -0.09% 1.05% 3.61% -2.57% -2.48%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
-0.10% -0.10% -1.48% -0.50% 5.39% -14.57% -15.94%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
-0.09% -0.09% -0.28% 1.80% 8.48% -9.67% -11.09%
景順新興貨幣債券基金-A股(美元)
-0.51% -0.81% -1.46% 1.88% 3.75% 5.45% -1.24%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
0.21% 0.75% -0.11% -1.06% 8.72% -8.33% -9.84%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-F股(美元)
0.36% -0.04% -0.88% 13.73% -7.30% -3.66% -7.18%
摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)
0.73% 0.91% 0.67% 0.67% 10.48% -2.75% -4.97%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息(美元)
0.66% 0.80% 0.13% -0.92% 7.07% -8.80% -9.88%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元)
0.62% 0.78% 0.49% 0.13% 11.48% -2.67% -5.26%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)
0.58% 0.75% 0.00% -1.47% 8.36% -8.36% -10.00%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(美元)
0.47% 0.72% 0.70% -0.50% 10.20% -4.55% -7.30%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元)
0.47% 0.70% 0.62% -0.75% 9.65% -5.50% -8.04%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(美元)
0.47% 0.70% -0.01% -2.58% 5.66% -11.99% -13.41%
瑞銀(盧森堡)巴西債券基金(美元)
0.11% -2.10% -0.72% 10.08% 11.48% 41.43% 8.95%
基金平均績效 0.26% 0.33% -0.37% 0.19% 7.02% -4.72% -6.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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