霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險 (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 7.44 0.01 0.13% 2017/05/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - -11.44% -22.49% 0.43%

霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險(英鎊)
本基金之目標在於投資以當地貨幣計價之新興市場債務證券,藉以獲得最大之總報酬。為達成投資目標,本基金將隨時以至少70%的總資產,投資位於新興市場或於新興市場從事其主要經濟活動的政府、國際機構、機關和公司所發行之當地貨幣計價新興市場債務證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/17 7.44 0.13% 2017/05/03 7.42 0.00%
2017/05/16 7.43 0.00% 2017/05/02 7.42 -0.40%
2017/05/15 7.43 0.13% 2017/04/28 7.45 -0.53%
2017/05/12 7.42 0.00% 2017/04/27 7.49 -0.27%
2017/05/11 7.42 0.00% 2017/04/26 7.51 0.00%
2017/05/10 7.42 0.00% 2017/04/25 7.51 -0.53%
2017/05/09 7.42 0.13% 2017/04/24 7.55 1.34%
2017/05/08 7.41 -0.13% 2017/04/21 7.45 -0.13%
2017/05/05 7.42 0.00% 2017/04/20 7.46 -0.27%
2017/05/04 7.42 0.00% 2017/04/19 7.48 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險(英鎊)
0.13% 0.27% 0.27% 2.62% 7.36% 1.09% 6.44%
JP新興當地債 0.00% 0.00% 0.00% -0.27% 5.74% 7.87% 3.56%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元)
0.05% -1.23% -5.53% -10.80% -7.31% -9.23% -8.91%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元)
0.05% -1.23% -5.13% -9.88% -5.15% -4.67% -6.78%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息(美元)
0.05% -1.23% -5.53% -10.80% -7.31% -9.23% -8.91%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(歐元)
0.86% -0.01% -2.17% -4.64% -3.28% -7.26% -3.88%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(美元)
-0.12% -1.36% -4.95% -10.12% -4.50% -4.13% -6.61%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(歐元)
-0.41% -1.90% -3.55% -0.10% 6.99% 10.12% 3.71%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(美元)
0.09% 0.18% 0.71% 4.24% 10.77% 8.13% 9.06%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(歐元)
-0.42% -1.95% -3.93% -1.35% 4.38% 4.84% 1.60%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(美元)
0.12% 0.25% 0.25% 2.93% 8.03% 2.80% 6.89%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
-1.15% -1.25% -2.70% -7.17% -6.95% -10.68% -6.99%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
-1.58% -2.58% -4.65% -12.78% -8.33% -7.04% -10.05%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
-0.65% -1.55% -5.11% -10.32% -5.13% -5.36% -7.20%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配(美元)
-0.64% -1.55% -5.70% -11.86% -8.30% -11.64% -9.79%
群益全球新興收益債券基金-A/累積(台幣)
0.29% 0.26% -0.98% -2.03% -4.57% -2.83% -4.65%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D(美元)
-0.18% 0.77% 0.57% 2.50% 1.88% 5.05% 2.19%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A(歐元)
0.19% 0.13% -0.63% 0.57% 0.08% -2.22% 0.85%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
-0.21% -1.04% -3.34% -6.47% -4.89% -3.83% -5.82%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
-0.18% -1.04% -4.04% -8.21% -8.36% -10.66% -9.24%
復華南非幣2017保本基金(南非幣)
0.00% 0.00% 0.48% 1.77% 3.51% 7.28% 5.40%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.00% -0.22% -0.60% -0.30% 3.49% 5.45% 1.98%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.00% -0.11% -1.21% -2.28% -0.55% -2.60% -1.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.16% -0.78% -4.19% -4.48% 6.05% 4.32% 1.83%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.12% -0.86% -4.96% -6.50% 1.51% -4.62% -2.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.00% 0.00% 0.09% 0.09% 0.09% 1.66% 0.09%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.00% 0.11% -0.22% -1.10% -2.28% -3.02% -2.28%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
0.09% 0.19% -0.19% 0.57% 2.82% 6.11% 2.02%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
-0.16% -1.08% -5.66% -9.96% -10.65% -12.24% -11.14%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
-0.16% -1.03% -3.47% -7.32% -6.42% -7.94% -7.53%
景順新興貨幣債券基金-A股(美元)
0.16% -1.24% -5.12% -10.43% -5.33% -5.26% -7.05%
天達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
-0.85% -1.40% -5.65% -12.10% -7.71% -10.15% -9.77%
天達新興市場當地貨幣債券基金-F股(美元)
-0.89% -1.37% -5.07% -10.59% -4.33% -3.55% -6.50%
摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)
-0.25% -1.12% -4.86% -10.05% -4.52% -4.35% -6.55%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息(美元)
-0.24% -1.76% -5.54% -11.72% -7.83% -10.97% -9.72%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元)
-0.10% -1.31% -5.15% -10.50% -5.21% -5.48% -7.06%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)
-0.07% -1.32% -5.69% -11.99% -8.51% -11.99% -10.29%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(美元)
-0.58% -1.60% -5.00% -9.98% -5.57% -6.74% -7.04%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元)
-0.58% -1.62% -5.08% -10.21% -6.04% -7.67% -7.46%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(美元)
-0.58% -2.12% -5.56% -11.51% -8.67% -12.69% -10.05%
瑞銀(盧森堡)巴西債券基金(美元)
0.11% -2.10% -0.72% 10.08% 11.48% 41.43% 8.95%
基金平均績效 -0.34% -1.25% -4.23% -8.08% -4.10% -4.86% -5.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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