霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險 (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 7.44 0.01 0.13% 2017/05/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - -11.44% -22.49% 0.43%

霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險(英鎊)
本基金之目標在於投資以當地貨幣計價之新興市場債務證券,藉以獲得最大之總報酬。為達成投資目標,本基金將隨時以至少70%的總資產,投資位於新興市場或於新興市場從事其主要經濟活動的政府、國際機構、機關和公司所發行之當地貨幣計價新興市場債務證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/17 7.44 0.13% 2017/05/03 7.42 0.00%
2017/05/16 7.43 0.00% 2017/05/02 7.42 -0.40%
2017/05/15 7.43 0.13% 2017/04/28 7.45 -0.53%
2017/05/12 7.42 0.00% 2017/04/27 7.49 -0.27%
2017/05/11 7.42 0.00% 2017/04/26 7.51 0.00%
2017/05/10 7.42 0.00% 2017/04/25 7.51 -0.53%
2017/05/09 7.42 0.13% 2017/04/24 7.55 1.34%
2017/05/08 7.41 -0.13% 2017/04/21 7.45 -0.13%
2017/05/05 7.42 0.00% 2017/04/20 7.46 -0.27%
2017/05/04 7.42 0.00% 2017/04/19 7.48 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險(英鎊)
0.13% 0.27% 0.27% 2.62% 7.36% 1.09% 6.44%
JP新興當地債 -0.14% -0.41% 3.02% 4.54% -7.47% -7.12% 2.33%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元)
-0.20% -0.53% 2.64% 2.63% -1.81% -14.17% 1.70%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元)
-0.20% -0.53% 3.21% 4.37% 1.23% -9.43% 2.27%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息(美元)
-0.20% -0.53% 2.63% 2.62% -1.81% -14.17% 1.69%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(歐元)
-0.29% 0.55% 3.68% 5.53% 2.72% -3.56% 3.13%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(美元)
-0.37% -0.35% 3.33% 4.38% -0.36% -10.54% 2.49%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(歐元)
-0.41% -1.90% -3.55% -0.10% 6.99% 10.12% 3.71%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(美元)
0.09% 0.18% 0.71% 4.24% 10.77% 8.13% 9.06%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(歐元)
-0.42% -1.95% -3.93% -1.35% 4.38% 4.84% 1.60%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(美元)
0.12% 0.25% 0.25% 2.93% 8.03% 2.80% 6.89%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.05% 0.25% 3.49% 6.04% 1.56% -6.27% 2.96%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
0.00% -0.61% 3.06% 4.89% -1.55% -13.05% 2.23%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
-0.22% -0.43% 3.13% 3.75% -1.22% -11.18% 2.35%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配(美元)
-0.22% -0.98% 2.54% 1.76% -5.06% -17.60% 1.78%
群益全球新興收益債券基金-A/累積(台幣)
-0.00% 0.53% 2.12% 1.02% 1.04% -0.52% 2.22%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D(美元)
-0.18% 0.77% 0.57% 2.50% 1.88% 5.05% 2.19%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A(歐元)
0.19% 0.13% -0.63% 0.57% 0.08% -2.22% 0.85%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
0.00% 0.64% 2.29% 1.73% -1.26% -8.38% 2.40%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.00% 0.56% 1.52% -0.56% -5.31% -15.48% 1.71%
復華南非幣2017保本基金(南非幣)
0.00% 0.00% 0.48% 1.77% 3.51% 7.28% 5.40%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.00% -0.07% 0.50% 2.49% 3.85% 6.38% 0.14%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.11% 0.00% -0.11% 0.45% -0.22% -1.86% -0.44%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
-0.15% -1.11% 1.37% 3.82% 1.68% 4.63% 0.23%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
-0.13% -1.12% 0.63% 1.40% -2.93% -4.33% -0.50%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.00% 0.17% 0.51% 1.02% 1.54% 1.63% 0.51%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.11% 0.23% 0.23% -0.22% -0.78% -3.16% 0.23%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
-0.19% -0.29% 0.38% 1.16% -0.67% 0.00% 0.00%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
0.08% 0.67% 1.70% -0.75% -6.27% -17.97% 1.44%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
0.08% 0.67% 1.86% 0.33% -3.30% -12.25% 1.69%
景順新興貨幣債券基金-A股(美元)
-0.16% -0.63% 2.77% 3.70% 0.24% -12.01% 2.11%
天達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
-0.40% -0.60% 2.78% 1.42% -4.68% -17.11% 1.53%
天達新興市場當地貨幣債券基金-F股(美元)
-0.41% -0.59% 3.48% 3.14% -1.26% -10.95% 2.18%
摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)
-0.50% -1.12% 2.98% 3.18% 0.06% -9.67% 1.86%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息(美元)
-0.49% -1.10% 2.54% 1.77% -2.89% -15.50% 1.51%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元)
0.07% -0.53% 3.29% 4.82% 1.50% -9.15% 2.41%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)
0.00% -0.54% 2.69% 3.01% -2.26% -15.64% 1.80%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(美元)
-0.13% -0.38% 3.24% 3.46% -1.14% -10.81% 2.56%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元)
-0.13% -0.40% 3.15% 3.20% -1.64% -11.70% 2.50%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(美元)
-0.13% -0.40% 2.59% 1.50% -4.85% -17.02% 1.94%
瑞銀(盧森堡)巴西債券基金(美元)
0.11% -2.10% -0.72% 10.08% 11.48% 41.43% 8.95%
基金平均績效 -0.27% -0.40% 2.07% 2.48% -0.77% -8.94% 2.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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