群益全球新興收益債券基金-A/累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3986 0.0000 0.00% 2.16% 2023/08/16

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-8.33% 1.47% -0.06% 6.89% 2.26% -3.50% 13.08% -0.25% -12.98% -16.82%

群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/08/16 8.3986 0.00% 2023/08/01 8.3981 0.02%
2023/08/15 8.3986 -0.00% 2023/07/31 8.3966 0.00%
2023/08/14 8.3990 -0.01% 2023/07/28 8.3964 0.04%
2023/08/11 8.3997 -0.00% 2023/07/27 8.3933 -0.01%
2023/08/10 8.4000 -0.00% 2023/07/26 8.3938 -0.02%
2023/08/09 8.4002 -0.00% 2023/07/25 8.3952 -0.01%
2023/08/08 8.4004 0.00% 2023/07/24 8.3964 0.04%
2023/08/07 8.4002 -0.01% 2023/07/21 8.3932 0.07%
2023/08/04 8.4013 0.01% 2023/07/20 8.3876 0.01%
2023/08/02 8.4002 0.03% 2023/07/19 8.3867 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.13% 0.40% 1.35% 3.09% 5.99% 17.79% 0.40%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.23% 0.35% 0.35% 0.12% 0.12% 4.90% 0.35%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.21% 0.42% 0.52% 0.63% 1.05% 6.88% 0.42%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.13% 0.80% 1.19% 3.57% 6.24% 6.01% 0.80%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.07% 0.47% 1.49% 3.80% 5.82% 19.43% 0.47%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.11% 0.53% 1.13% 3.05% 5.68% 19.33% 0.53%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.12% -0.24% 0.36% 0.63% 0.79% 8.35% -0.24%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.21% 0.31% 2.23% 4.57% 12.91% 5.25% 0.31%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% 0.25% 2.07% 3.67% 10.96% 1.54% 0.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.17% 0.69% 3.02% 5.65% 10.85% 0.09%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.21% 0.73% 1.25% 2.64% 3.41% 0.10%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.11% 0.18% 1.38% 10.82% 18.63% 26.47% -0.04%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.11% 1.31% 8.51% 14.51% 16.08% -0.11%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.00% 1.50% 0.42% 1.18% 7.13% 0.00%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% 0.00% 1.11% -0.11% 0.55% 2.70% 0.00%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.13% 0.67% 1.36% 2.33% 2.47% 10.18% 0.67%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.05% 0.71% 1.91% 3.94% 6.63% 19.37% 0.71%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.78% 1.26% 2.06% 2.87% 10.82% 0.78%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.60% 1.62% 4.05% 6.26% 17.88% 0.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.11% 0.66% 1.55% 3.96% 5.76% 16.94% 0.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.08% 0.66% 1.83% 4.72% 7.54% 20.77% 0.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.27% 0.82% 1.64% 1.37% 6.92% -0.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.31% 0.63% 1.28% 0.63% 6.02% -0.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.09% -0.33% 0.85% 1.69% 1.34% 6.45% -0.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.63% 1.64% 4.31% 6.81% 19.02% 0.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.10% 0.59% 1.60% 4.19% 6.26% 18.21% 0.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.07% 0.68% 1.93% 4.98% 8.09% 21.98% 0.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.94% 2.15% 2.64% 10.03% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.84% 1.98% 1.98% 9.09% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.08% -0.24% 0.99% 2.17% 2.36% 9.21% -0.24%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.11% 0.48% 1.34% 3.46% 5.66% 17.22% 0.48%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.07% 0.94% 0.97% 3.23% 6.08% 4.00% 0.94%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.11% -0.25% 0.62% 1.29% 1.33% 8.06% -0.25%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.11% -0.68% 0.17% -0.06% -1.45% 2.03% -0.68%
基金平均績效 -0.13% 0.12% 0.58% 1.96% 3.51% 8.89% -0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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