法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 142.10 0.17 0.12% 19.20% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.85% 4.61% 15.24% -10.52% 9.92% 1.06% -10.59% -11.87% 12.96% -3.73%

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 142.10 0.12% 2025/11/20 140.34 -0.02%
2025/12/03 141.93 0.57% 2025/11/19 140.37 0.07%
2025/12/02 141.13 -0.01% 2025/11/18 140.27 -0.30%
2025/12/01 141.14 0.06% 2025/11/17 140.69 0.01%
2025/11/28 141.05 0.09% 2025/11/14 140.67 -0.32%
2025/11/27 140.92 0.15% 2025/11/13 141.12 0.33%
2025/11/26 140.71 0.36% 2025/11/12 140.66 0.05%
2025/11/25 140.20 0.43% 2025/11/11 140.59 0.32%
2025/11/24 139.60 0.37% 2025/11/10 140.14 0.37%
2025/11/21 139.09 -0.89% 2025/11/07 139.63 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.12% 0.84% 2.47% 4.34% 7.64% 16.48% 19.20%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.20% 0.41% 1.58% 2.84% 6.92% 13.99% 17.05%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.23% 0.35% 0.59% 0.00% 0.95% 1.55% 5.30%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.21% 0.42% 0.74% 0.42% 1.91% 3.34% 7.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.04% 0.09% 0.77% 4.11% 4.90% 4.48% 5.51%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.11% 0.66% 2.35% 3.28% 6.48% 15.40% 18.54%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.12% 0.04% 1.64% 1.88% 2.66% 5.51% 7.97%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.32% 0.53% 3.05% 2.38% 8.86% 4.07% 4.19%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.51% 0.26% 2.37% 1.30% 6.87% 0.26% 0.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.48% 1.28% 3.51% 6.03% 10.51% 10.30%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.52% -0.10% 0.10% 1.69% 1.80% 2.44% 2.77%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.11% 2.38% 5.52% 14.46% 20.10% 25.06% 25.46%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.54% 1.66% 4.08% 12.09% 14.32% 14.04% 15.18%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.74% 0.11% 1.52% -1.37% 1.52% 4.35% 6.49%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.55% 0.33% 1.12% -1.31% 1.00% 1.23% 2.26%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.54% 0.14% 0.96% 1.24% 2.50% 6.20% 9.19%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.46% 0.31% 1.78% 2.92% 6.94% 15.33% 17.57%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.47% 0.31% 1.27% 1.11% 3.07% 7.06% 9.83%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.40% 0.61% 1.96% 3.57% 6.71% 14.25% 16.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.33% 0.67% 2.03% 3.31% 6.23% 13.28% 16.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.32% 0.66% 2.24% 4.18% 8.04% 16.97% 19.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.54% -0.27% 1.10% 1.10% 1.66% 3.66% 6.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.32% 0.00% 1.29% 0.96% 1.29% 2.94% 5.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.33% -0.33% 1.23% 1.14% 1.70% 2.91% 5.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.27% 0.64% 2.14% 3.89% 7.35% 15.49% 18.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.30% 0.60% 2.03% 3.62% 6.82% 14.50% 17.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.32% 0.67% 2.32% 4.44% 8.57% 18.14% 20.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% 0.00% 1.44% 1.92% 3.16% 6.53% 9.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% 0.00% 1.42% 1.71% 2.59% 5.62% 8.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.32% -0.21% 1.41% 1.66% 2.81% 5.75% 8.08%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.25% 0.48% 1.91% 3.14% 6.45% 13.31% 16.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.04% 0.11% 0.43% 3.92% 4.70% 2.86% 3.56%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.26% -0.15% 1.26% 0.96% 2.17% 4.39% 7.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.28% -0.68% 0.74% -0.40% -0.68% -1.40% 1.38%
基金平均績效 -0.29% 0.18% 0.96% 1.83% 3.66% 6.72% 7.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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