晉達基金淨值

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.2900	-0.0600	-0.82%	8.00%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-22.59%	-1.55%	7.76%	-15.77%	5.49%	-3.18%	-13.45%	-17.49%	4.04%	-9.52%
含息	-17.07%	4.94%	14.41%	-9.83%	11.77%	1.91%	-8.17%	-12.50%	10.76%	-2.81%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0459	7.1700	0.64%
02/01	0.0371	7.4300	0.50%
03/01	0.0343	7.0800	0.48%
04/03	0.0493	7.2900	0.68%
05/02	0.0355	7.3500	0.48%
06/01	0.0297	7.1700	0.41%
07/03	0.032	7.4900	0.43%
08/01	0.0364	7.6200	0.48%
09/01	0.0347	7.3500	0.47%
10/02	0.0302	7.0100	0.43%
11/02	0.0352	6.9700	0.51%
12/01	0.0381	7.2900	0.52%
12/29	0.0429	7.5100	0.57%
總計	0.4813	7.5100	6.41%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0428	7.3000	0.59%
02/29	0.0408	7.2400	0.56%
03/28	0.0415	7.2200	0.57%
04/30	0.0447	7.0300	0.64%
05/31	0.0409	7.0700	0.58%
06/28	0.0342	6.9200	0.49%
07/31	0.0493	7.0200	0.70%
08/30	0.0451	7.2400	0.62%
09/30	0.0415	7.4700	0.56%
10/31	0.0401	7.0400	0.57%
11/29	0.0353	6.9300	0.51%
12/31	0.0443	6.8000	0.65%
總計	0.5005	6.8000	7.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044	6.9200	0.64%
02/28	0.0405	6.9100	0.59%
03/31	0.0411	6.8700	0.60%
04/30	0.0462	7.0400	0.66%
05/30	0.042	7.1400	0.59%
總計	0.2138	7.1400	2.99%

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	7.2900	-0.82%	2025/06/19	7.1900	-0.28%
2025/07/03	7.3500	0.27%	2025/06/18	7.2100	0.14%
2025/07/02	7.3300	0.00%	2025/06/17	7.2000	-0.28%
2025/07/01	7.3300	0.41%	2025/06/16	7.2200	0.28%
2025/06/30	7.3000	0.00%	2025/06/13	7.2000	-0.55%
2025/06/27	7.3000	-0.14%	2025/06/12	7.2400	0.42%
2025/06/26	7.3100	0.55%	2025/06/11	7.2100	0.42%
2025/06/25	7.2700	0.14%	2025/06/10	7.1800	0.00%
2025/06/24	7.2600	0.83%	2025/06/06	7.1800	-0.14%
2025/06/20	7.2000	0.14%	2025/06/05	7.1900	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.82%	-0.55%	1.53%	7.84%	8.00%	3.85%	8.00%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.00%	-0.70%	2.46%	8.91%	12.01%	9.08%	11.92%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-0.81%	1.42%	5.68%	5.55%	-2.95%	5.55%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.10%	-0.63%	1.71%	6.35%	6.59%	-1.04%	6.59%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.45%	-0.53%	-0.49%	4.69%	-0.93%	1.18%	0.13%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.46%	-1.32%	1.40%	7.76%	12.98%	8.66%	12.83%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.10%	-0.69%	2.40%	9.34%	14.03%	12.13%	13.38%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.08%	-0.67%	1.61%	6.73%	8.57%	0.96%	6.87%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.35%	1.41%	-0.46%	-5.88%	-5.26%	-2.48%	-4.85%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.28%	1.12%	-0.83%	-6.74%	-6.98%	-6.01%	-6.74%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.05%	1.01%	3.64%	5.43%	10.19%	5.12%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	-0.53%	0.42%	1.83%	1.72%	2.71%	0.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.47%	-0.59%	2.14%	9.75%	8.63%	16.70%	6.60%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.50%	-1.34%	1.38%	7.45%	4.12%	7.30%	1.38%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.07%	0.22%	1.23%	3.26%	2.65%	3.41%	2.65%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	0.12%	1.09%	2.71%	1.46%	0.85%	1.21%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-0.43%	1.75%	5.92%	6.52%	4.37%	6.04%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-0.33%	1.46%	3.66%	2.49%	2.72%	2.26%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.00%	-0.75%	1.98%	8.95%	12.74%	11.24%	12.05%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	-1.27%	0.81%	6.87%	8.55%	3.49%	7.24%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-1.16%	-1.16%	1.73%	8.29%	11.90%	9.30%	11.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-1.14%	-1.14%	1.65%	8.13%	11.61%	8.26%	11.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-1.10%	-1.10%	1.97%	8.97%	13.29%	11.94%	12.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-1.08%	-1.08%	0.83%	5.80%	6.41%	-0.82%	5.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.95%	-0.95%	0.96%	5.72%	6.44%	-1.57%	5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-1.09%	-1.09%	0.86%	5.42%	5.94%	-1.86%	4.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.19%	-1.14%	1.86%	8.56%	12.55%	10.40%	12.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.21%	-1.24%	1.70%	8.40%	12.09%	9.27%	11.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.17%	-1.08%	2.05%	9.25%	13.84%	13.07%	13.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.24%	-1.19%	1.22%	6.39%	8.05%	1.71%	6.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.28%	-1.40%	0.86%	6.04%	7.67%	0.57%	6.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.16%	-1.08%	1.13%	6.22%	7.65%	0.74%	6.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.89%	-0.87%	1.93%	7.85%	11.81%	11.27%	11.39%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.06%	-0.25%	-0.30%	3.24%	-1.89%	3.11%	-1.26%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.88%	-0.84%	1.31%	5.91%	7.51%	1.88%	6.28%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.89%	-0.89%	0.79%	4.21%	4.27%	-2.94%	2.71%
基金平均績效	-0.30%	-0.61%	0.67%	4.21%	5.20%	3.83%	4.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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