晉達基金淨值

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.4400	0.0200	0.27%	10.22%	2025/12/23

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-22.59%	-1.55%	7.76%	-15.77%	5.49%	-3.18%	-13.45%	-17.49%	4.04%	-9.52%
含息	-17.07%	4.94%	14.41%	-9.83%	11.77%	1.91%	-8.17%	-12.50%	10.76%	-2.81%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0459	7.1700	0.64%
02/01	0.0371	7.4300	0.50%
03/01	0.0343	7.0800	0.48%
04/03	0.0493	7.2900	0.68%
05/02	0.0355	7.3500	0.48%
06/01	0.0297	7.1700	0.41%
07/03	0.032	7.4900	0.43%
08/01	0.0364	7.6200	0.48%
09/01	0.0347	7.3500	0.47%
10/02	0.0302	7.0100	0.43%
11/02	0.0352	6.9700	0.51%
12/01	0.0381	7.2900	0.52%
12/29	0.0429	7.5100	0.57%
總計	0.4813	7.5100	6.41%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0428	7.3000	0.59%
02/29	0.0408	7.2400	0.56%
03/28	0.0415	7.2200	0.57%
04/30	0.0447	7.0300	0.64%
05/31	0.0409	7.0700	0.58%
06/28	0.0342	6.9200	0.49%
07/31	0.0493	7.0200	0.70%
08/30	0.0451	7.2400	0.62%
09/30	0.0415	7.4700	0.56%
10/31	0.0401	7.0400	0.57%
11/29	0.0353	6.9300	0.51%
12/31	0.0443	6.8000	0.65%
總計	0.5005	6.8000	7.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044	6.9200	0.64%
02/28	0.0405	6.9100	0.59%
03/31	0.0411	6.8700	0.60%
04/30	0.0462	7.0400	0.66%
05/30	0.042	7.1400	0.59%
總計	0.2138	7.1400	2.99%

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/23	7.4400	0.27%	2025/12/09	7.3300	-0.27%
2025/12/22	7.4200	0.13%	2025/12/08	7.3500	-0.27%
2025/12/19	7.4100	0.14%	2025/12/05	7.3700	-0.54%
2025/12/18	7.4000	0.27%	2025/12/04	7.4100	0.00%
2025/12/17	7.3800	-0.14%	2025/12/03	7.4100	0.54%
2025/12/16	7.3900	-0.14%	2025/12/02	7.3700	0.27%
2025/12/15	7.4000	0.14%	2025/12/01	7.3500	-0.14%
2025/12/12	7.3900	0.14%	2025/11/28	7.3600	-0.41%
2025/12/11	7.3800	0.68%	2025/11/27	7.3900	0.00%
2025/12/10	7.3300	0.00%	2025/11/26	7.3900	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.27%	0.68%	1.50%	0.68%	3.33%	9.09%	10.22%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.34%	1.08%	2.05%	2.47%	6.78%	17.24%	18.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.35%	1.06%	1.17%	-0.35%	0.94%	4.48%	6.29%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.31%	1.05%	1.26%	0.00%	1.79%	6.27%	7.93%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.09%	0.52%	0.04%	2.36%	4.88%	4.28%	4.93%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.15%	0.25%	2.26%	2.07%	7.16%	18.09%	19.06%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.24%	0.69%	2.11%	1.40%	7.30%	18.49%	19.14%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.24%	0.71%	1.31%	-0.97%	2.33%	7.34%	7.93%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	0.42%	2.35%	5.15%	11.38%	5.97%	5.62%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.51%	2.07%	4.23%	9.44%	2.34%	2.07%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.17%	0.09%	0.83%	2.67%	5.72%	10.74%	10.58%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	0.10%	0.31%	0.94%	2.11%	3.31%	3.09%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.51%	0.36%	2.95%	9.61%	18.72%	25.81%	25.64%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.44%	0.33%	2.22%	7.23%	13.74%	15.45%	15.31%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	0.64%	2.49%	0.85%	2.49%	7.51%	7.63%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.44%	1.90%	0.11%	1.78%	3.28%	3.05%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.10%	0.46%	2.19%	2.35%	8.13%	18.12%	18.47%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	0.47%	1.43%	0.47%	4.08%	9.45%	9.83%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.40%	1.12%	2.47%	3.11%	6.76%	17.47%	18.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.44%	1.22%	2.47%	2.93%	6.29%	16.62%	17.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.41%	1.27%	2.84%	3.86%	8.19%	20.43%	20.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.27%	1.09%	1.64%	0.54%	1.64%	6.30%	6.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.32%	0.96%	1.60%	0.32%	1.28%	5.67%	6.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.42%	1.28%	1.84%	0.82%	1.84%	5.95%	6.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.36%	1.19%	2.60%	3.36%	7.27%	18.67%	19.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.40%	1.20%	2.53%	3.16%	6.86%	17.67%	18.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.41%	1.29%	2.92%	4.10%	8.73%	21.62%	22.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.47%	1.18%	1.90%	1.42%	3.13%	9.46%	10.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.56%	1.12%	1.98%	1.12%	2.56%	8.76%	9.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.43%	1.29%	2.03%	1.34%	2.97%	8.88%	9.35%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.20%	0.44%	2.15%	1.94%	6.90%	16.27%	17.01%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.10%	0.40%	-0.23%	2.12%	4.54%	2.60%	2.89%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.18%	0.44%	1.52%	-0.22%	2.58%	7.14%	7.82%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.23%	0.45%	0.97%	-1.50%	-0.23%	1.20%	1.84%
基金平均績效	0.12%	0.48%	1.04%	1.30%	3.86%	8.50%	8.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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