晉達基金淨值

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.1400	-0.0100	-0.14%	5.78%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-22.59%	-1.55%	7.76%	-15.77%	5.49%	-3.18%	-13.45%	-17.49%	4.04%	-9.52%
含息	-17.07%	4.94%	14.41%	-9.83%	11.77%	1.91%	-8.17%	-12.50%	10.76%	-2.81%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0459	7.1700	0.64%
02/01	0.0371	7.4300	0.50%
03/01	0.0343	7.0800	0.48%
04/03	0.0493	7.2900	0.68%
05/02	0.0355	7.3500	0.48%
06/01	0.0297	7.1700	0.41%
07/03	0.032	7.4900	0.43%
08/01	0.0364	7.6200	0.48%
09/01	0.0347	7.3500	0.47%
10/02	0.0302	7.0100	0.43%
11/02	0.0352	6.9700	0.51%
12/01	0.0381	7.2900	0.52%
12/29	0.0429	7.5100	0.57%
總計	0.4813	7.5100	6.41%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0428	7.3000	0.59%
02/29	0.0408	7.2400	0.56%
03/28	0.0415	7.2200	0.57%
04/30	0.0447	7.0300	0.64%
05/31	0.0409	7.0700	0.58%
06/28	0.0342	6.9200	0.49%
07/31	0.0493	7.0200	0.70%
08/30	0.0451	7.2400	0.62%
09/30	0.0415	7.4700	0.56%
10/31	0.0401	7.0400	0.57%
11/29	0.0353	6.9300	0.51%
12/31	0.0443	6.8000	0.65%
總計	0.5005	6.8000	7.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044	6.9200	0.64%
02/28	0.0405	6.9100	0.59%
03/31	0.0411	6.8700	0.60%
04/30	0.0462	7.0400	0.66%
總計	0.1718	7.0400	2.44%

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	7.1400	-0.14%	2025/05/13	7.0300	0.29%
2025/05/27	7.1500	0.14%	2025/05/12	7.0100	-0.28%
2025/05/23	7.1400	0.71%	2025/05/08	7.0300	-0.42%
2025/05/22	7.0900	-0.14%	2025/05/07	7.0600	0.00%
2025/05/21	7.1000	0.28%	2025/05/06	7.0600	0.28%
2025/05/20	7.0800	0.14%	2025/05/02	7.0400	0.43%
2025/05/19	7.0700	0.57%	2025/04/30	7.0100	-0.43%
2025/05/16	7.0300	0.00%	2025/04/29	7.0400	0.28%
2025/05/15	7.0300	0.00%	2025/04/28	7.0200	0.29%
2025/05/14	7.0300	0.00%	2025/04/25	7.0000	0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.14%	0.56%	1.71%	4.85%	3.03%	0.14%	5.78%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.15%	0.00%	1.55%	5.70%	5.62%	6.11%	8.37%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.83%	-1.06%	0.60%	2.57%	-0.48%	-6.48%	3.21%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.75%	-0.96%	0.65%	2.99%	0.32%	-4.62%	3.91%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.27%	0.13%	2.18%	-2.47%	-0.18%	2.00%	0.81%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.16%	0.16%	1.76%	6.08%	7.11%	6.62%	10.03%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.10%	0.77%	3.03%	6.40%	8.05%	8.76%	10.22%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.12%	0.77%	2.22%	3.79%	2.51%	-2.35%	5.56%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.47%	-1.38%	-7.97%	-9.14%	-5.94%	-1.38%	-5.84%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.28%	-1.37%	-8.18%	-9.80%	-7.47%	-4.77%	-6.99%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.33%	0.94%	2.28%	3.65%	11.24%	3.30%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	0.32%	0.32%	0.53%	0.11%	3.75%	0.32%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.36%	0.59%	2.39%	1.04%	0.63%	20.15%	1.28%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.26%	0.52%	1.57%	-1.14%	-3.59%	10.51%	-2.38%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.15%	0.51%	0.22%	0.96%	2.39%	0.96%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.12%	0.24%	-0.48%	-0.36%	-0.12%	-0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.33%	-0.55%	-0.66%	-0.11%	1.46%	3.31%	3.19%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.34%	-0.79%	-1.12%	-2.64%	-0.56%	0.80%	-0.23%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.11%	0.95%	1.87%	6.01%	7.21%	8.31%	8.96%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	0.82%	1.16%	3.90%	3.20%	0.66%	5.52%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.22%	0.99%	2.00%	6.12%	6.61%	7.11%	9.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.36%	1.07%	2.05%	6.01%	6.27%	6.14%	8.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.35%	1.04%	2.29%	6.69%	7.91%	9.85%	10.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.28%	1.11%	1.11%	3.71%	1.68%	-2.42%	4.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.32%	0.97%	1.30%	3.31%	1.30%	-3.41%	4.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.37%	1.06%	1.18%	3.17%	0.87%	-3.56%	4.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.30%	0.99%	2.11%	6.39%	7.17%	8.32%	9.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.32%	0.97%	2.08%	6.14%	6.74%	7.23%	9.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.34%	1.06%	2.37%	6.94%	8.44%	10.94%	10.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.24%	0.98%	1.48%	4.30%	3.00%	-0.48%	5.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.29%	0.87%	1.46%	4.19%	2.65%	-1.42%	5.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.33%	1.05%	1.42%	4.03%	2.53%	-1.35%	5.53%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.16%	0.45%	1.56%	5.35%	5.49%	7.54%	8.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.17%	0.78%	2.24%	-3.07%	-1.51%	3.50%	-0.75%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.19%	0.41%	1.02%	3.37%	1.14%	-1.62%	4.71%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.17%	0.45%	0.40%	1.72%	-1.61%	-6.14%	2.19%
基金平均績效	-0.05%	0.23%	0.38%	1.64%	1.64%	2.63%	3.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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