晉達基金淨值

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.1900	-0.0200	-0.28%	6.52%	2025/06/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-22.59%	-1.55%	7.76%	-15.77%	5.49%	-3.18%	-13.45%	-17.49%	4.04%	-9.52%
含息	-17.07%	4.94%	14.41%	-9.83%	11.77%	1.91%	-8.17%	-12.50%	10.76%	-2.81%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0459	7.1700	0.64%
02/01	0.0371	7.4300	0.50%
03/01	0.0343	7.0800	0.48%
04/03	0.0493	7.2900	0.68%
05/02	0.0355	7.3500	0.48%
06/01	0.0297	7.1700	0.41%
07/03	0.032	7.4900	0.43%
08/01	0.0364	7.6200	0.48%
09/01	0.0347	7.3500	0.47%
10/02	0.0302	7.0100	0.43%
11/02	0.0352	6.9700	0.51%
12/01	0.0381	7.2900	0.52%
12/29	0.0429	7.5100	0.57%
總計	0.4813	7.5100	6.41%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0428	7.3000	0.59%
02/29	0.0408	7.2400	0.56%
03/28	0.0415	7.2200	0.57%
04/30	0.0447	7.0300	0.64%
05/31	0.0409	7.0700	0.58%
06/28	0.0342	6.9200	0.49%
07/31	0.0493	7.0200	0.70%
08/30	0.0451	7.2400	0.62%
09/30	0.0415	7.4700	0.56%
10/31	0.0401	7.0400	0.57%
11/29	0.0353	6.9300	0.51%
12/31	0.0443	6.8000	0.65%
總計	0.5005	6.8000	7.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044	6.9200	0.64%
02/28	0.0405	6.9100	0.59%
03/31	0.0411	6.8700	0.60%
04/30	0.0462	7.0400	0.66%
05/30	0.042	7.1400	0.59%
總計	0.2138	7.1400	2.99%

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/19	7.1900	-0.28%	2025/06/04	7.1700	0.56%
2025/06/18	7.2100	0.14%	2025/06/03	7.1300	0.14%
2025/06/17	7.2000	-0.28%	2025/06/02	7.1200	0.28%
2025/06/16	7.2200	0.28%	2025/05/30	7.1000	-0.56%
2025/06/13	7.2000	-0.55%	2025/05/28	7.1400	-0.14%
2025/06/12	7.2400	0.42%	2025/05/27	7.1500	0.14%
2025/06/11	7.2100	0.42%	2025/05/23	7.1400	0.71%
2025/06/10	7.1800	0.00%	2025/05/22	7.0900	-0.14%
2025/06/06	7.1800	-0.14%	2025/05/21	7.1000	0.28%
2025/06/05	7.1900	0.28%	2025/05/20	7.0800	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.28%	-0.69%	1.70%	3.75%	5.58%	3.16%	6.52%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.14%	0.00%	1.76%	5.00%	8.36%	8.87%	9.47%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.12%	0.00%	0.83%	2.05%	2.17%	-2.98%	4.32%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.11%	0.00%	0.86%	2.40%	3.07%	-1.26%	5.03%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.18%	0.36%	-0.67%	-0.67%	-0.49%	1.45%	0.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.23%	0.31%	1.74%	5.67%	10.25%	8.99%	11.11%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.23%	-0.29%	1.63%	5.43%	10.42%	12.10%	10.90%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.24%	-0.28%	0.81%	2.86%	4.90%	0.77%	5.34%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	-1.38%	-0.81%	-9.28%	-4.97%	-2.05%	-5.29%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.28%	-1.37%	-1.10%	-10.00%	-6.49%	-5.26%	-6.74%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.14%	1.26%	2.84%	4.57%	9.79%	4.21%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.21%	0.75%	1.07%	0.96%	2.39%	0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.13%	0.04%	3.90%	4.90%	5.09%	16.24%	4.28%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.13%	0.00%	3.11%	2.71%	0.76%	6.99%	-0.13%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.22%	1.02%	1.25%	1.69%	2.67%	1.77%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.24%	0.85%	0.61%	0.36%	0.12%	0.49%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-0.11%	1.10%	1.77%	3.72%	3.83%	4.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-0.22%	0.67%	-0.77%	0.79%	1.82%	1.24%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.28%	-0.71%	1.63%	4.63%	9.64%	10.92%	9.51%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.33%	-0.81%	0.99%	2.52%	5.53%	3.04%	5.34%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.11%	-0.22%	2.55%	4.17%	8.31%	9.47%	9.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.00%	-0.12%	2.53%	4.03%	8.12%	8.54%	9.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.02%	-0.08%	2.80%	4.73%	9.68%	12.17%	11.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	-0.28%	1.69%	1.69%	3.13%	-0.55%	4.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	-0.32%	1.63%	1.30%	2.64%	-1.58%	4.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.00%	-0.06%	1.69%	1.28%	2.53%	-1.58%	3.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.00%	-0.10%	2.61%	4.39%	8.95%	10.71%	10.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.11%	-0.21%	2.51%	4.21%	8.55%	9.56%	9.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.01%	-0.06%	2.89%	4.99%	10.23%	13.29%	11.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	0.00%	1.98%	2.49%	4.57%	1.73%	5.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	-0.29%	1.75%	2.05%	4.19%	0.87%	5.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.00%	-0.05%	1.93%	2.05%	4.21%	0.86%	5.42%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.38%	-0.64%	1.54%	3.88%	8.76%	11.07%	9.17%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.04%	0.36%	-0.37%	-1.48%	-1.58%	4.10%	-1.44%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.37%	-0.63%	0.87%	1.95%	4.42%	1.64%	4.83%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.39%	-0.67%	0.34%	0.28%	1.38%	-3.12%	1.79%
基金平均績效	-0.14%	-0.25%	0.81%	1.25%	3.16%	3.79%	3.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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