晉達基金淨值

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.2900	-0.0200	-0.27%	8.00%	2025/11/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-22.59%	-1.55%	7.76%	-15.77%	5.49%	-3.18%	-13.45%	-17.49%	4.04%	-9.52%
含息	-17.07%	4.94%	14.41%	-9.83%	11.77%	1.91%	-8.17%	-12.50%	10.76%	-2.81%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0459	7.1700	0.64%
02/01	0.0371	7.4300	0.50%
03/01	0.0343	7.0800	0.48%
04/03	0.0493	7.2900	0.68%
05/02	0.0355	7.3500	0.48%
06/01	0.0297	7.1700	0.41%
07/03	0.032	7.4900	0.43%
08/01	0.0364	7.6200	0.48%
09/01	0.0347	7.3500	0.47%
10/02	0.0302	7.0100	0.43%
11/02	0.0352	6.9700	0.51%
12/01	0.0381	7.2900	0.52%
12/29	0.0429	7.5100	0.57%
總計	0.4813	7.5100	6.41%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0428	7.3000	0.59%
02/29	0.0408	7.2400	0.56%
03/28	0.0415	7.2200	0.57%
04/30	0.0447	7.0300	0.64%
05/31	0.0409	7.0700	0.58%
06/28	0.0342	6.9200	0.49%
07/31	0.0493	7.0200	0.70%
08/30	0.0451	7.2400	0.62%
09/30	0.0415	7.4700	0.56%
10/31	0.0401	7.0400	0.57%
11/29	0.0353	6.9300	0.51%
12/31	0.0443	6.8000	0.65%
總計	0.5005	6.8000	7.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044	6.9200	0.64%
02/28	0.0405	6.9100	0.59%
03/31	0.0411	6.8700	0.60%
04/30	0.0462	7.0400	0.66%
05/30	0.042	7.1400	0.59%
總計	0.2138	7.1400	2.99%

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/04	7.2900	-0.27%	2025/10/20	7.3600	0.27%
2025/11/03	7.3100	0.00%	2025/10/17	7.3400	-0.14%
2025/10/31	7.3100	-0.81%	2025/10/16	7.3500	0.27%
2025/10/30	7.3700	-0.41%	2025/10/15	7.3300	0.55%
2025/10/29	7.4000	0.00%	2025/10/14	7.2900	0.00%
2025/10/28	7.4000	0.14%	2025/10/13	7.2900	0.14%
2025/10/27	7.3900	0.41%	2025/10/10	7.2800	-0.27%
2025/10/24	7.3600	0.27%	2025/10/08	7.3000	0.00%
2025/10/22	7.3400	-0.14%	2025/10/07	7.3000	-0.14%
2025/10/21	7.3500	-0.14%	2025/10/06	7.3100	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.27%	-1.49%	-0.27%	0.97%	3.55%	4.14%	8.00%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.48%	-1.09%	-0.55%	2.68%	7.23%	10.82%	14.76%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.47%	-2.09%	-1.52%	-0.24%	1.20%	-1.40%	4.19%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.42%	-1.87%	-1.25%	0.32%	2.16%	0.42%	5.81%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.04%	0.56%	1.97%	3.00%	5.38%	6.29%	4.53%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.33%	-1.00%	-0.26%	2.17%	6.44%	12.00%	15.73%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.40%	-0.99%	-0.20%	2.60%	7.41%	12.82%	16.33%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.40%	-1.73%	-0.99%	0.20%	2.41%	2.08%	6.23%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.11%	-0.76%	-0.22%	2.91%	3.49%	3.03%	1.10%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	-0.52%	-0.26%	2.15%	1.88%	-0.26%	-1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.13%	1.02%	2.80%	6.21%	10.66%	8.91%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.10%	0.42%	0.94%	2.56%	3.10%	2.67%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.31%	0.38%	3.53%	8.66%	20.10%	22.47%	18.90%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.23%	0.34%	2.80%	6.39%	15.14%	12.50%	10.66%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.43%	-1.92%	-2.23%	-2.33%	1.21%	2.91%	4.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.33%	-1.65%	-2.08%	-1.86%	0.90%	1.59%	1.13%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.31%	-0.99%	-0.05%	2.92%	7.09%	12.40%	15.32%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.32%	-0.94%	-0.47%	1.13%	3.28%	4.49%	8.45%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.41%	-0.82%	0.10%	2.99%	6.51%	11.05%	14.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.45%	-0.90%	0.11%	2.79%	5.99%	10.07%	13.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.40%	-0.80%	0.39%	3.63%	7.86%	13.70%	16.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.55%	-1.63%	-0.55%	0.55%	1.40%	0.83%	4.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.32%	-1.58%	-0.64%	0.32%	1.30%	0.00%	4.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.40%	-1.79%	-0.61%	0.59%	1.41%	-0.09%	3.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.37%	-0.83%	0.28%	3.18%	6.99%	12.15%	15.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.41%	-0.81%	0.20%	3.05%	6.63%	11.22%	14.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.39%	-0.77%	0.48%	3.90%	8.42%	14.85%	17.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.48%	-1.42%	-0.48%	1.21%	2.71%	3.47%	7.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.57%	-1.68%	-0.57%	0.86%	2.33%	2.63%	6.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.38%	-1.66%	-0.43%	1.13%	2.62%	2.77%	6.43%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.26%	-0.74%	-0.08%	2.72%	6.44%	10.23%	14.21%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.01%	0.70%	2.08%	3.37%	5.30%	4.54%	2.91%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.26%	-1.50%	-0.85%	0.60%	2.08%	1.35%	5.89%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.23%	-1.85%	-1.24%	-0.74%	-0.63%	-4.07%	0.58%
基金平均績效	-0.28%	-0.81%	-0.35%	1.21%	3.46%	5.08%	6.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF