晉達基金淨值

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.2300	-0.0200	-0.28%	7.11%	2025/07/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-22.59%	-1.55%	7.76%	-15.77%	5.49%	-3.18%	-13.45%	-17.49%	4.04%	-9.52%
含息	-17.07%	4.94%	14.41%	-9.83%	11.77%	1.91%	-8.17%	-12.50%	10.76%	-2.81%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0459	7.1700	0.64%
02/01	0.0371	7.4300	0.50%
03/01	0.0343	7.0800	0.48%
04/03	0.0493	7.2900	0.68%
05/02	0.0355	7.3500	0.48%
06/01	0.0297	7.1700	0.41%
07/03	0.032	7.4900	0.43%
08/01	0.0364	7.6200	0.48%
09/01	0.0347	7.3500	0.47%
10/02	0.0302	7.0100	0.43%
11/02	0.0352	6.9700	0.51%
12/01	0.0381	7.2900	0.52%
12/29	0.0429	7.5100	0.57%
總計	0.4813	7.5100	6.41%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0428	7.3000	0.59%
02/29	0.0408	7.2400	0.56%
03/28	0.0415	7.2200	0.57%
04/30	0.0447	7.0300	0.64%
05/31	0.0409	7.0700	0.58%
06/28	0.0342	6.9200	0.49%
07/31	0.0493	7.0200	0.70%
08/30	0.0451	7.2400	0.62%
09/30	0.0415	7.4700	0.56%
10/31	0.0401	7.0400	0.57%
11/29	0.0353	6.9300	0.51%
12/31	0.0443	6.8000	0.65%
總計	0.5005	6.8000	7.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044	6.9200	0.64%
02/28	0.0405	6.9100	0.59%
03/31	0.0411	6.8700	0.60%
04/30	0.0462	7.0400	0.66%
05/30	0.042	7.1400	0.59%
總計	0.2138	7.1400	2.99%

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/17	7.2300	-0.28%	2025/06/27	7.3000	-0.14%
2025/07/16	7.2500	-0.55%	2025/06/26	7.3100	0.55%
2025/07/09	7.2900	0.00%	2025/06/25	7.2700	0.14%
2025/07/08	7.2900	0.00%	2025/06/24	7.2600	0.83%
2025/07/07	7.2900	-0.82%	2025/06/20	7.2000	0.14%
2025/07/04	7.3500	0.00%	2025/06/19	7.1900	-0.28%
2025/07/03	7.3500	0.27%	2025/06/18	7.2100	0.14%
2025/07/02	7.3300	0.00%	2025/06/17	7.2000	-0.28%
2025/07/01	7.3300	0.41%	2025/06/16	7.2200	0.28%
2025/06/30	7.3000	0.00%	2025/06/13	7.2000	-0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.28%	-0.82%	0.42%	4.18%	7.27%	1.97%	7.11%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.07%	-0.49%	1.73%	6.17%	11.28%	7.63%	11.37%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.12%	-0.47%	0.71%	3.15%	4.93%	-4.16%	5.06%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.11%	-0.52%	0.96%	3.60%	5.92%	-2.37%	6.03%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.00%	0.49%	0.45%	4.03%	-0.31%	2.05%	0.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.69%	0.31%	1.99%	6.81%	12.89%	9.08%	13.18%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.19%	-0.64%	1.34%	7.12%	12.99%	10.41%	12.77%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.20%	-0.63%	0.56%	4.55%	7.55%	-0.60%	6.28%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	0.00%	0.47%	-6.09%	-5.05%	-3.14%	-4.85%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.00%	0.28%	-6.98%	-6.74%	-6.49%	-6.74%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.09%	-0.18%	0.74%	3.20%	4.98%	9.60%	4.93%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	-0.11%	0.21%	1.50%	1.39%	2.16%	0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.56%	-1.03%	1.13%	8.42%	6.63%	14.08%	5.51%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.50%	-0.99%	0.50%	6.24%	2.17%	4.99%	0.38%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.14%	0.14%	1.01%	2.95%	2.72%	3.41%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	0.12%	0.85%	2.33%	1.46%	0.85%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-0.43%	0.65%	3.92%	6.06%	3.23%	5.58%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-0.55%	0.45%	1.92%	2.15%	1.69%	1.69%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.38%	-0.59%	1.04%	6.55%	12.00%	9.53%	11.39%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.32%	-0.64%	0.32%	4.57%	7.85%	1.81%	6.55%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.11%	-0.64%	0.86%	5.66%	10.79%	7.73%	10.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.00%	-0.69%	0.82%	5.53%	10.27%	6.71%	10.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.07%	-0.65%	1.07%	6.27%	11.99%	10.25%	12.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	-0.55%	0.28%	3.12%	5.52%	-2.16%	4.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.32%	-0.96%	0.00%	2.98%	5.07%	-3.12%	4.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.06%	-0.64%	0.00%	2.82%	4.75%	-3.34%	3.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.10%	-0.67%	0.98%	5.84%	11.19%	8.74%	11.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.11%	-0.63%	0.85%	5.68%	10.86%	7.72%	10.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.07%	-0.63%	1.16%	6.54%	12.56%	11.35%	12.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.24%	-0.72%	0.24%	3.77%	6.72%	0.00%	6.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	-0.57%	0.29%	3.56%	6.40%	-0.85%	5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.08%	-0.65%	0.22%	3.58%	6.42%	-0.82%	5.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.05%	-0.47%	1.12%	5.46%	11.00%	9.86%	10.86%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.03%	0.33%	0.58%	3.29%	-1.32%	3.64%	-0.94%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.04%	-0.48%	0.49%	3.54%	6.74%	0.56%	5.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.00%	-0.45%	0.00%	1.89%	3.56%	-4.11%	2.25%
基金平均績效	-0.14%	-0.43%	0.24%	2.70%	4.61%	2.90%	4.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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