晉達基金淨值

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.3500	0.0200	0.27%	8.89%	2025/09/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-22.59%	-1.55%	7.76%	-15.77%	5.49%	-3.18%	-13.45%	-17.49%	4.04%	-9.52%
含息	-17.07%	4.94%	14.41%	-9.83%	11.77%	1.91%	-8.17%	-12.50%	10.76%	-2.81%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0459	7.1700	0.64%
02/01	0.0371	7.4300	0.50%
03/01	0.0343	7.0800	0.48%
04/03	0.0493	7.2900	0.68%
05/02	0.0355	7.3500	0.48%
06/01	0.0297	7.1700	0.41%
07/03	0.032	7.4900	0.43%
08/01	0.0364	7.6200	0.48%
09/01	0.0347	7.3500	0.47%
10/02	0.0302	7.0100	0.43%
11/02	0.0352	6.9700	0.51%
12/01	0.0381	7.2900	0.52%
12/29	0.0429	7.5100	0.57%
總計	0.4813	7.5100	6.41%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0428	7.3000	0.59%
02/29	0.0408	7.2400	0.56%
03/28	0.0415	7.2200	0.57%
04/30	0.0447	7.0300	0.64%
05/31	0.0409	7.0700	0.58%
06/28	0.0342	6.9200	0.49%
07/31	0.0493	7.0200	0.70%
08/30	0.0451	7.2400	0.62%
09/30	0.0415	7.4700	0.56%
10/31	0.0401	7.0400	0.57%
11/29	0.0353	6.9300	0.51%
12/31	0.0443	6.8000	0.65%
總計	0.5005	6.8000	7.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044	6.9200	0.64%
02/28	0.0405	6.9100	0.59%
03/31	0.0411	6.8700	0.60%
04/30	0.0462	7.0400	0.66%
05/30	0.042	7.1400	0.59%
總計	0.2138	7.1400	2.99%

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	7.3500	0.27%	2025/08/29	7.2500	-0.82%
2025/09/11	7.3300	0.41%	2025/08/28	7.3100	0.27%
2025/09/10	7.3000	0.00%	2025/08/27	7.2900	0.00%
2025/09/09	7.3000	0.00%	2025/08/26	7.2900	-0.27%
2025/09/08	7.3000	0.27%	2025/08/22	7.3100	0.41%
2025/09/05	7.2800	0.55%	2025/08/21	7.2800	-0.27%
2025/09/04	7.2400	0.00%	2025/08/20	7.3000	0.14%
2025/09/03	7.2400	0.14%	2025/08/19	7.2900	-0.27%
2025/09/02	7.2300	-0.41%	2025/08/18	7.3100	-0.14%
2025/09/01	7.2600	0.14%	2025/08/14	7.3200	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.27%	0.96%	0.55%	1.52%	6.06%	1.52%	8.89%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.21%	1.18%	1.74%	4.74%	10.61%	8.07%	15.15%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.23%	1.29%	0.82%	1.88%	4.47%	-3.67%	6.66%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.21%	1.15%	0.94%	2.22%	5.35%	-2.03%	7.82%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.61%	1.42%	1.06%	2.92%	3.01%	2.14%	2.78%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.37%	1.13%	1.59%	4.11%	10.58%	8.39%	16.08%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.13%	1.14%	1.32%	4.69%	10.91%	10.90%	16.44%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.16%	1.15%	0.51%	2.25%	5.68%	0.08%	8.02%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.22%	-1.84%	1.23%	4.25%	-3.92%	0.33%	0.00%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.27%	-1.83%	0.80%	3.30%	-5.53%	-3.09%	-2.59%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.45%	1.08%	3.04%	5.86%	9.17%	7.23%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.42%	0.53%	1.27%	2.25%	1.81%	1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.24%	1.82%	3.01%	7.60%	11.80%	15.04%	12.16%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.24%	1.82%	2.32%	5.28%	7.02%	5.67%	5.14%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	-0.63%	-0.21%	1.29%	4.10%	2.73%	7.06%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-0.76%	-0.33%	0.66%	0.89%	1.67%	2.82%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.26%	0.69%	1.66%	4.28%	10.41%	10.15%	15.02%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.32%	0.16%	1.12%	2.44%	6.41%	2.44%	8.79%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.21%	0.95%	1.37%	3.44%	9.08%	8.22%	14.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.23%	0.80%	1.26%	3.16%	8.49%	7.17%	13.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.23%	0.96%	1.60%	4.10%	10.39%	10.78%	15.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	0.82%	0.55%	0.82%	3.97%	-1.87%	5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.32%	0.96%	0.64%	0.96%	3.62%	-2.48%	5.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.21%	0.95%	0.58%	0.92%	3.50%	-2.81%	5.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.19%	0.95%	1.43%	3.70%	9.68%	9.34%	14.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.31%	0.93%	1.45%	3.50%	9.16%	8.31%	14.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.23%	0.98%	1.68%	4.36%	10.94%	11.89%	16.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.24%	0.96%	0.72%	1.69%	5.26%	0.72%	7.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.85%	0.57%	1.43%	4.73%	-0.28%	7.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.24%	0.98%	0.76%	1.53%	4.90%	-0.05%	7.36%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.18%	0.94%	1.36%	3.77%	9.03%	7.60%	14.01%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.18%	1.02%	0.77%	2.50%	1.59%	1.31%	0.67%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.18%	0.96%	0.77%	1.75%	4.91%	-1.23%	7.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.17%	0.91%	0.17%	0.22%	1.71%	-6.16%	2.71%
基金平均績效	0.06%	0.45%	0.47%	1.86%	4.16%	3.06%	6.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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