晉達基金淨值

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.2700	0.0300	0.41%	-2.02%	2026/07/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.55%	7.76%	-15.77%	5.49%	-3.18%	-13.45%	-17.49%	4.04%	-9.52%	9.93%
含息	4.94%	14.41%	-9.83%	11.77%	1.91%	-8.17%	-12.50%	10.76%	-2.81%	13.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0428	7.3000	0.59%
02/29	0.0408	7.2400	0.56%
03/28	0.0415	7.2200	0.57%
04/30	0.0447	7.0300	0.64%
05/31	0.0409	7.0700	0.58%
06/28	0.0342	6.9200	0.49%
07/31	0.0493	7.0200	0.70%
08/30	0.0451	7.2400	0.62%
09/30	0.0415	7.4700	0.56%
10/31	0.0401	7.0400	0.57%
11/29	0.0353	6.9300	0.51%
12/31	0.0443	6.8000	0.65%
總計	0.5005	6.8000	7.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044	6.9200	0.64%
02/28	0.0405	6.9100	0.59%
03/31	0.0411	6.8700	0.60%
04/30	0.0462	7.0400	0.66%
05/30	0.042	7.1400	0.59%
總計	0.2138	7.1400	2.99%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/10	7.2700	0.41%	2026/06/26	7.2600	0.14%
2026/07/09	7.2400	0.42%	2026/06/25	7.2500	0.55%
2026/07/08	7.2100	-0.69%	2026/06/24	7.2100	-0.69%
2026/07/07	7.2600	0.00%	2026/06/22	7.2600	-0.14%
2026/07/06	7.2600	0.00%	2026/06/19	7.2700	0.00%
2026/07/03	7.2600	0.28%	2026/06/18	7.2700	-0.95%
2026/07/02	7.2400	0.42%	2026/06/17	7.3400	-0.14%
2026/07/01	7.2100	-0.14%	2026/06/16	7.3500	0.14%
2026/06/30	7.2200	-0.69%	2026/06/15	7.3400	0.96%
2026/06/29	7.2700	0.14%	2026/06/12	7.2700	0.83%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.41%	0.14%	1.39%	-0.95%	-2.42%	-0.27%	-2.02%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.52%	0.59%	2.67%	1.18%	2.74%	8.53%	2.81%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.61%	0.61%	1.72%	-1.66%	-2.93%	-3.15%	-2.93%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.54%	0.54%	1.73%	-1.37%	-2.19%	-1.57%	-2.09%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.88%	0.24%	3.51%	4.07%	5.03%	11.76%	6.14%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.67%	0.03%	2.21%	1.31%	3.06%	9.19%	3.36%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.39%	-0.41%	2.48%	0.49%	1.47%	7.27%	1.86%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.41%	-0.40%	1.77%	-1.55%	-2.60%	-1.83%	-2.98%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.98%	0.49%	3.00%	4.47%	7.41%	19.51%	7.30%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.98%	0.00%	2.73%	3.50%	5.61%	15.32%	5.08%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.08%	-0.17%	1.15%	1.67%	2.16%	8.03%	2.24%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.10%	-0.73%	0.53%	-0.10%	-1.35%	0.74%	-1.86%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.24%	-0.44%	2.75%	3.73%	5.30%	25.28%	4.40%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.22%	-1.18%	1.98%	1.54%	0.87%	15.05%	-0.75%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.41%	-0.51%	1.24%	2.61%	5.81%	5.59%	3.91%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.54%	-0.64%	0.76%	1.52%	3.32%	3.09%	2.19%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.45%	-0.25%	2.04%	0.40%	1.27%	8.00%	1.73%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.48%	-0.79%	1.46%	-1.42%	-2.35%	0.32%	-2.50%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.50%	0.20%	1.92%	-0.40%	0.50%	7.13%	1.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.44%	0.22%	1.99%	-0.32%	0.33%	6.47%	0.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.50%	0.23%	2.14%	0.16%	1.35%	9.32%	2.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.56%	0.28%	1.14%	-2.73%	-4.04%	-2.47%	-4.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.33%	0.33%	1.00%	-2.88%	-4.42%	-3.50%	-4.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.48%	0.22%	1.08%	-2.85%	-4.55%	-2.97%	-4.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.45%	0.18%	1.99%	-0.18%	0.99%	8.17%	1.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.49%	0.29%	2.09%	-0.10%	0.88%	7.64%	1.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.51%	0.26%	2.23%	0.41%	1.86%	10.42%	2.55%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.48%	0.00%	1.22%	-2.12%	-3.04%	-0.24%	-3.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.58%	0.29%	1.45%	-1.97%	-3.06%	-0.57%	-3.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.50%	0.25%	1.31%	-2.26%	-3.45%	-0.90%	-3.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.29%	-0.18%	1.82%	0.38%	1.63%	7.57%	1.98%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.37%	0.00%	2.98%	3.07%	3.57%	10.00%	4.85%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.30%	-0.15%	1.06%	-1.76%	-2.55%	-1.11%	-2.94%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.30%	-0.18%	0.66%	-3.01%	-5.00%	-6.17%	-5.75%
基金平均績效	0.25%	-0.10%	1.03%	-0.16%	0.12%	4.31%	-0.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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