晉達基金淨值

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.4700	0	0.00%	0.67%	2026/01/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.55%	7.76%	-15.77%	5.49%	-3.18%	-13.45%	-17.49%	4.04%	-9.52%	9.93%
含息	4.94%	14.41%	-9.83%	11.77%	1.91%	-8.17%	-12.50%	10.76%	-2.81%	13.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0428	7.3000	0.59%
02/29	0.0408	7.2400	0.56%
03/28	0.0415	7.2200	0.57%
04/30	0.0447	7.0300	0.64%
05/31	0.0409	7.0700	0.58%
06/28	0.0342	6.9200	0.49%
07/31	0.0493	7.0200	0.70%
08/30	0.0451	7.2400	0.62%
09/30	0.0415	7.4700	0.56%
10/31	0.0401	7.0400	0.57%
11/29	0.0353	6.9300	0.51%
12/31	0.0443	6.8000	0.65%
總計	0.5005	6.8000	7.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044	6.9200	0.64%
02/28	0.0405	6.9100	0.59%
03/31	0.0411	6.8700	0.60%
04/30	0.0462	7.0400	0.66%
05/30	0.042	7.1400	0.59%
總計	0.2138	7.1400	2.99%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/13	7.4700	0.00%	2025/12/29	7.4400	0.00%
2026/01/12	7.4700	0.27%	2025/12/23	7.4400	0.27%
2026/01/09	7.4500	0.13%	2025/12/22	7.4200	0.13%
2026/01/08	7.4400	-0.40%	2025/12/19	7.4100	0.14%
2026/01/07	7.4700	-0.13%	2025/12/18	7.4000	0.27%
2026/01/06	7.4800	0.27%	2025/12/17	7.3800	-0.14%
2026/01/05	7.4600	0.40%	2025/12/16	7.3900	-0.14%
2026/01/02	7.4300	0.13%	2025/12/15	7.4000	0.14%
2025/12/31	7.4200	-0.54%	2025/12/12	7.3900	0.14%
2025/12/30	7.4600	0.27%	2025/12/11	7.3800	0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.00%	-0.13%	1.08%	2.47%	2.47%	11.49%	0.67%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.00%	-0.27%	1.35%	3.37%	6.08%	19.13%	0.27%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-0.35%	0.35%	0.47%	0.12%	6.07%	0.23%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.00%	-0.31%	0.52%	0.94%	1.05%	7.97%	0.31%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.21%	0.50%	2.49%	3.73%	7.03%	6.22%	1.18%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.11%	0.11%	1.79%	4.50%	6.82%	21.37%	0.65%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.08%	0.03%	1.73%	3.53%	6.22%	21.61%	0.67%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.08%	0.00%	0.91%	1.11%	1.27%	10.40%	-0.12%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	-0.10%	1.91%	5.03%	11.74%	5.26%	0.21%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	-0.25%	1.55%	4.23%	10.06%	1.55%	0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.04%	0.13%	0.87%	2.88%	5.98%	11.63%	0.22%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	-0.51%	0.21%	1.05%	2.22%	3.98%	-0.41%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.04%	-0.54%	1.53%	9.58%	19.72%	29.66%	-0.57%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.00%	-1.18%	0.88%	7.35%	14.86%	19.17%	-1.29%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	-1.59%	-0.64%	0.65%	0.22%	6.89%	-1.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.22%	-1.09%	-0.33%	0.44%	0.11%	2.73%	-1.09%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.10%	0.00%	1.80%	4.32%	7.97%	21.19%	0.76%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.16%	-0.62%	1.26%	2.40%	4.06%	12.46%	0.16%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.00%	0.20%	2.03%	4.47%	7.04%	20.24%	0.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.00%	0.11%	2.00%	4.31%	6.60%	19.33%	0.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.00%	0.17%	2.25%	5.14%	8.38%	23.19%	0.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	0.27%	1.36%	1.92%	2.20%	9.09%	0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	0.32%	1.27%	1.92%	1.60%	8.53%	0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.03%	0.15%	1.25%	2.06%	2.12%	8.55%	-0.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.09%	0.18%	2.10%	4.69%	7.51%	21.44%	0.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.10%	0.10%	2.00%	4.50%	7.14%	20.54%	0.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.00%	0.19%	2.33%	5.40%	8.93%	24.41%	0.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	0.23%	1.42%	2.63%	3.37%	12.01%	0.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.28%	1.40%	2.56%	2.85%	11.42%	0.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.00%	0.19%	1.40%	2.55%	3.17%	11.41%	0.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.06%	-0.07%	1.53%	3.81%	6.20%	19.35%	0.53%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.20%	0.32%	2.29%	3.00%	6.59%	4.46%	1.33%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.07%	-0.07%	0.77%	1.63%	1.85%	10.04%	-0.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.06%	-0.06%	0.34%	0.28%	-0.90%	3.89%	-0.62%
基金平均績效	-0.08%	-0.16%	0.68%	2.15%	3.85%	10.12%	-0.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF