晉達基金淨值

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.2100	-0.0500	-0.69%	-2.83%	2026/06/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.55%	7.76%	-15.77%	5.49%	-3.18%	-13.45%	-17.49%	4.04%	-9.52%	9.93%
含息	4.94%	14.41%	-9.83%	11.77%	1.91%	-8.17%	-12.50%	10.76%	-2.81%	13.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0428	7.3000	0.59%
02/29	0.0408	7.2400	0.56%
03/28	0.0415	7.2200	0.57%
04/30	0.0447	7.0300	0.64%
05/31	0.0409	7.0700	0.58%
06/28	0.0342	6.9200	0.49%
07/31	0.0493	7.0200	0.70%
08/30	0.0451	7.2400	0.62%
09/30	0.0415	7.4700	0.56%
10/31	0.0401	7.0400	0.57%
11/29	0.0353	6.9300	0.51%
12/31	0.0443	6.8000	0.65%
總計	0.5005	6.8000	7.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044	6.9200	0.64%
02/28	0.0405	6.9100	0.59%
03/31	0.0411	6.8700	0.60%
04/30	0.0462	7.0400	0.66%
05/30	0.042	7.1400	0.59%
總計	0.2138	7.1400	2.99%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/24	7.2100	-0.69%	2026/06/09	7.1600	0.42%
2026/06/22	7.2600	-0.14%	2026/06/08	7.1300	-0.56%
2026/06/19	7.2700	0.00%	2026/06/05	7.1700	-0.83%
2026/06/18	7.2700	-0.95%	2026/06/04	7.2300	0.00%
2026/06/17	7.3400	-0.14%	2026/06/03	7.2300	-0.41%
2026/06/16	7.3500	0.14%	2026/06/02	7.2600	0.14%
2026/06/15	7.3400	0.96%	2026/06/01	7.2500	0.00%
2026/06/12	7.2700	0.83%	2026/05/29	7.2500	-0.41%
2026/06/11	7.2100	0.56%	2026/05/28	7.2800	0.28%
2026/06/10	7.1700	0.14%	2026/05/27	7.2600	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.69%	-1.77%	0.00%	0.84%	-3.09%	-0.69%	-2.83%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.33%	-1.05%	1.13%	3.34%	1.27%	8.14%	1.20%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.36%	-1.08%	0.12%	0.24%	-4.52%	-3.63%	-3.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.32%	-1.06%	0.22%	0.76%	-3.52%	-1.79%	-2.82%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.20%	-0.16%	3.29%	5.88%	6.07%	11.10%	5.08%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.95%	-2.36%	1.00%	3.60%	2.25%	8.72%	1.66%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.77%	-1.93%	2.48%	5.01%	0.74%	7.50%	0.85%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.76%	-1.95%	1.77%	2.84%	-3.41%	-1.71%	-3.29%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.20%	-0.59%	2.33%	5.32%	5.32%	17.31%	5.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.25%	-0.49%	2.00%	4.35%	3.55%	13.33%	3.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.17%	-0.08%	1.54%	3.09%	2.56%	8.42%	2.20%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	-0.10%	0.95%	1.27%	-1.03%	1.06%	-1.34%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.34%	-0.27%	3.95%	7.15%	5.94%	25.77%	4.54%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.32%	-0.32%	3.21%	4.83%	1.52%	15.47%	0.11%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-1.01%	1.66%	6.28%	3.81%	6.40%	3.70%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.32%	-1.27%	1.30%	4.48%	2.08%	3.90%	1.97%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.40%	-2.03%	0.97%	2.38%	0.97%	8.28%	0.56%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.32%	-1.90%	0.49%	0.65%	-2.51%	0.65%	-2.97%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.30%	-2.07%	0.30%	1.74%	-0.10%	6.65%	-0.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.33%	-2.05%	0.33%	1.79%	-0.33%	5.94%	-0.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.34%	-2.05%	0.50%	2.26%	0.64%	8.88%	0.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.28%	-1.94%	-0.56%	-0.56%	-4.58%	-3.01%	-4.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.33%	-1.95%	-0.33%	-0.66%	-4.73%	-3.51%	-5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.35%	-2.05%	-0.50%	-0.79%	-5.17%	-3.43%	-5.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.36%	-2.03%	0.45%	2.02%	0.36%	7.66%	0.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.29%	-2.03%	0.50%	2.01%	0.20%	7.07%	0.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.33%	-2.02%	0.59%	2.52%	1.14%	9.97%	1.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.24%	-1.90%	-0.24%	0.00%	-3.50%	-0.48%	-3.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.57%	-2.26%	-0.29%	-0.29%	-3.89%	-1.42%	-3.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.33%	-2.00%	-0.30%	-0.19%	-4.16%	-1.31%	-4.21%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.80%	-1.85%	0.61%	2.75%	1.18%	7.30%	0.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.12%	0.31%	2.90%	4.91%	5.06%	9.91%	4.35%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.82%	-1.88%	-0.08%	0.60%	-2.95%	-1.22%	-3.37%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.83%	-1.88%	-0.54%	-0.71%	-5.43%	-6.38%	-5.80%
基金平均績效	-0.30%	-1.15%	0.39%	1.51%	-0.30%	4.12%	-0.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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