景順新興貨幣債券基金-A股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.20 0.00 0.00% 2019/06/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
27.30% 12.70% -3.00% 16.43% -10.28% -6.72% -16.50% 8.02% 12.23% -10.32%

景順新興貨幣債券基金-A股(美元)   基金月報
基金至少三分之二資產投資新興貨幣計價債券,動態調整投資組合,報酬來源廣泛(貨幣、債券孳息和資本利得),並透過遠期外匯、利率交換、匯率交換、期貨等衍生性工具進行避險或增進投資組合效率。並適度佈局基金指標以外之新興潛力貨幣。
本基金的目標是追求長期資本增值和較高收入。基金會將最少三分之二的總資產(經扣除附屬流動資產後)投資於以新興市場國家貨幣計價的現金、債務證券(包括企業債券以及跨國組織所發行的債券)以及金融衍生性商品之靈活配置的投資組合。
本基金衍生性商品的全球曝險將不會超過本基金淨資產總額的100%,因此,總曝險也不會永久超過淨資產總額的200%。本基金的整體風險承擔乃以風險值計算衡量。
本基金可持有最多不超過淨資產價值5%的股票及股權相關證券。
就本基金而言,基金經理已將新興市場界定為被基金經理視為成熟市場的歐盟成員國、美國、加拿大、日本、澳洲、紐西蘭、挪威、瑞士、香港和新加坡以外的市場。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/25 13.20 0.00% 2019/06/04 12.60 0.56%
2019/06/24 13.20 2.64% 2019/06/03 12.53 0.64%
2019/06/18 12.86 0.23% 2019/05/31 12.45 0.32%
2019/06/17 12.83 -0.31% 2019/05/29 12.41 -0.32%
2019/06/14 12.87 0.23% 2019/05/28 12.45 -0.32%
2019/06/13 12.84 -0.08% 2019/05/27 12.49 0.40%
2019/06/12 12.85 0.47% 2019/05/24 12.44 0.24%
2019/06/11 12.79 1.27% 2019/05/23 12.41 -0.16%
2019/06/07 12.63 -0.24% 2019/05/22 12.43 0.49%
2019/06/05 12.66 0.48% 2019/05/21 12.37 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順新興貨幣債券基金-A股(美元)
0.00% 2.64% 6.11% 3.29% 7.67% 5.26% 6.97%
JP新興當地債 0.15% 2.03% 5.69% 3.74% 9.15% -1.96% 8.42%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元)
0.08% 2.81% 5.61% 2.60% 5.89% 1.61% 4.92%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元)
0.08% 2.81% 6.08% 4.05% 9.17% 7.91% 8.17%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息(美元)
0.08% 2.82% 5.61% 2.60% 5.89% 1.61% 4.92%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(歐元)
0.53% 0.37% 1.48% 6.14% 9.25% -1.16% 6.14%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(美元)
0.60% -0.39% 0.05% 4.29% 5.80% -9.89% 4.29%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(歐元)
-0.41% -1.90% -3.55% -0.10% 6.99% 10.12% 3.71%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(美元)
0.09% 0.18% 0.71% 4.24% 10.77% 8.13% 9.06%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(歐元)
-0.42% -1.95% -3.93% -1.35% 4.38% 4.84% 1.60%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(美元)
0.12% 0.25% 0.25% 2.93% 8.03% 2.80% 6.89%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險(英鎊)
0.13% 0.27% 0.27% 2.62% 7.36% 1.09% 6.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.05% 0.05% 3.08% 2.23% 8.20% 6.89% 7.65%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
0.08% 1.78% 4.88% 2.87% 8.09% 4.29% 7.22%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
-0.16% 1.57% 5.04% 3.09% 8.03% 4.22% 7.19%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配(美元)
-0.17% 1.01% 4.47% 1.35% 4.47% -3.22% 3.67%
群益全球新興收益債券基金-A/累積(台幣)
-0.01% 0.20% 1.70% 4.19% 10.60% 11.13% 10.80%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
0.10% 0.91% 2.36% 3.63% 8.83% 4.94% 8.71%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.00% 0.92% 1.48% 1.29% 4.18% -3.69% 4.18%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
-0.07% 0.41% 0.76% 2.61% 4.30% 8.51% 3.93%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.00% 0.45% 0.11% 0.67% 0.22% 0.00% -0.11%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
-0.72% 0.14% -1.21% 1.99% 5.33% 6.79% 4.06%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
-0.63% 0.13% -1.97% -0.25% 0.63% -2.45% -0.50%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.00% 0.33% 0.58% 0.82% 3.82% 5.25% 3.73%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.00% 0.33% 0.11% -0.44% 1.24% 0.11% 1.24%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
0.00% -0.18% 0.46% 2.35% 4.41% 3.12% 4.41%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
0.25% 0.92% 1.51% 0.08% 2.72% -5.85% 2.46%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
0.24% 1.65% 2.32% 1.31% 4.66% -1.28% 4.40%
天達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
0.00% 2.09% 4.69% 1.48% 5.66% -2.01% 4.37%
天達新興市場當地貨幣債券基金-F股(美元)
-0.04% 2.06% 5.29% 3.24% 9.39% 4.96% 8.02%
摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)
0.30% 2.13% 5.85% 3.44% 9.08% 7.61% 7.89%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息(美元)
0.24% 2.08% 5.31% 1.83% 5.84% 0.97% 4.78%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元)
0.19% 2.04% 5.68% 3.59% 9.05% 8.41% 8.11%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)
0.15% 2.07% 5.13% 2.07% 5.29% 0.83% 4.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(美元)
0.00% 2.00% 5.93% 2.83% 8.29% 4.84% 7.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(澳幣)
0.10% 2.10% 5.81% 2.62% 7.94% 3.98% 7.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(南非幣)
0.09% 2.16% 6.21% 3.77% 10.36% 8.23% 9.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(美元)
0.00% 1.98% 4.96% 0.28% 3.00% -5.14% 2.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(澳幣)
0.15% 2.12% 4.98% -0.15% 2.28% -6.78% 1.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(南非幣)
0.09% 2.15% 4.78% -0.34% 1.85% -7.87% 1.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(美元)
0.10% 2.10% 5.92% 2.82% 8.40% 4.94% 7.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(澳幣)
0.10% 2.10% 5.92% 2.62% 7.94% 3.98% 7.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(南非幣)
0.09% 2.16% 6.19% 3.76% 10.34% 8.22% 9.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(美元)
0.00% 1.98% 4.96% 0.28% 3.00% -5.14% 2.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.15% 2.12% 4.82% -0.15% 2.12% -6.91% 1.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.09% 2.15% 4.73% -0.39% 1.82% -7.91% 0.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(美元)
0.09% 2.12% 5.99% 3.11% 8.93% 5.99% 8.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(澳幣)
0.09% 2.12% 5.89% 2.81% 8.49% 5.05% 7.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(南非幣)
0.09% 2.17% 6.30% 4.04% 10.92% 9.33% 10.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(美元)
0.00% 2.01% 5.10% 0.53% 3.53% -4.15% 2.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(澳幣)
0.00% 2.04% 4.94% 0.00% 2.64% -6.03% 1.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(南非幣)
0.08% 2.16% 4.86% -0.08% 2.38% -6.93% 1.53%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(美元)
0.13% 2.05% 5.43% 3.20% 8.14% 4.34% 7.36%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元)
0.13% 2.03% 5.35% 2.94% 7.60% 3.31% 6.85%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(美元)
0.13% 2.03% 4.77% 1.24% 4.11% -3.29% 3.37%
瑞銀(盧森堡)巴西債券基金(美元)
0.11% -2.10% -0.72% 10.08% 11.48% 41.43% 8.95%
基金平均績效 0.05% 1.32% 3.44% 2.19% 6.20% 2.46% 5.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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