天達新興市場當地貨幣債券基金-F股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 24.96 -0.03 -0.12% 2018/02/22

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 16.09% -11.71% -6.96% -17.21% 5.36% 15.61%

天達新興市場當地貨幣債券基金-F股(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/22 24.96 -0.12% 2018/02/08 24.52 -0.85%
2018/02/21 24.99 0.16% 2018/02/07 24.73 -0.44%
2018/02/20 24.95 -0.60% 2018/02/06 24.84 -0.16%
2018/02/19 25.10 -0.04% 2018/02/05 24.88 -0.44%
2018/02/16 25.11 0.32% 2018/02/02 24.99 -0.87%
2018/02/15 25.03 0.76% 2018/02/01 25.21 0.60%
2018/02/14 24.84 0.93% 2018/01/31 25.06 0.68%
2018/02/13 24.61 0.04% 2018/01/30 24.89 -0.36%
2018/02/12 24.60 0.82% 2018/01/29 24.98 -0.72%
2018/02/09 24.40 -0.49% 2018/01/26 25.16 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達新興市場當地貨幣債券基金-F股(美元)
-0.12% -0.28% 0.89% 7.40% 6.44% 15.40% 4.65%
JP新興當地債 0.00% -0.71% 0.54% 6.40% 5.46% 13.73% 3.84%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元)
-0.13% -0.35% -0.33% 4.91% 1.26% 6.31% 2.57%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元)
-0.13% -0.42% 0.13% 6.44% 4.07% 12.08% 3.52%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息(美元)
-0.13% -0.33% -0.33% 4.91% 1.26% 6.31% 2.57%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(歐元)
-0.25% 0.81% -0.34% 1.97% 0.08% -2.50% 1.03%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(美元)
-0.22% -0.52% 0.37% 6.74% 4.96% 13.98% 3.85%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(歐元)
-0.41% -1.90% -3.55% -0.10% 6.99% 10.12% 3.71%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(美元)
0.09% 0.18% 0.71% 4.24% 10.77% 8.13% 9.06%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(歐元)
-0.42% -1.95% -3.93% -1.35% 4.38% 4.84% 1.60%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(美元)
0.12% 0.25% 0.25% 2.93% 8.03% 2.80% 6.89%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險(英鎊)
0.13% 0.27% 0.27% 2.62% 7.36% 1.09% 6.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.70% 0.93% 0.98% 2.61% 1.22% -2.74% 1.55%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
0.49% -0.19% 1.14% 6.57% 5.51% 13.08% 4.15%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
-0.19% -0.44% 0.30% 6.48% 4.09% 13.76% 3.42%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配(美元)
-0.20% -0.99% -0.25% 4.70% 0.57% 6.15% 2.28%
群益全球新興收益債券基金-A/累積(台幣)
0.10% 0.25% -1.89% -2.40% -2.17% 0.67% -2.69%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D(美元)
0.20% 1.46% 0.57% 5.86% 2.02% 8.11% 2.27%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A(歐元)
0.38% 1.11% -0.21% 2.23% 0.70% -2.24% 1.14%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
0.10% 0.10% -0.59% 2.21% 0.79% 4.73% 0.49%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.16% 0.16% -1.11% 0.32% -2.80% -2.50% -0.64%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.00% 0.75% 1.14% 4.05% 4.29% 8.44% 1.98%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.00% 0.76% 0.44% 1.99% 0.22% 0.11% 0.65%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
-0.30% 4.25% 4.82% 14.23% 9.94% 13.74% 7.32%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
-0.23% 4.30% 4.17% 11.76% 5.30% 3.80% 5.81%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.00% 0.09% -0.17% 0.17% 0.78% 3.47% 0.09%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.00% 0.11% -0.54% -0.98% -1.62% -1.40% -0.76%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
-0.10% -0.19% 0.48% 1.65% 2.44% 6.17% 1.16%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
0.28% 0.28% -1.99% -0.76% -1.31% 1.06% -1.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
0.15% 0.15% -0.88% 1.50% -1.09% 1.80% 0.15%
景順新興貨幣債券基金-A股(美元)
-0.28% -0.70% -0.28% 6.09% 3.85% 12.35% 3.78%
天達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
-0.08% -0.25% 0.25% 5.51% 2.72% 7.67% 3.43%
摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)
-0.28% -0.56% 0.11% 6.41% 4.70% 13.99% 3.83%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息(美元)
-0.31% -0.52% -0.42% 4.62% 1.06% 6.26% 2.70%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元)
-0.30% -0.69% 0.24% 6.48% 4.58% 13.54% 3.66%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)
-0.26% -0.65% -0.65% 4.43% 0.92% 5.88% 2.27%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(美元)
-0.22% -0.46% 0.21% 5.12% 2.23% 9.83% 3.20%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元)
-0.22% -0.48% 0.13% 4.85% 1.72% 8.73% 3.05%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(美元)
-0.22% -0.48% -0.33% 3.41% -1.05% 2.89% 2.11%
瑞銀(盧森堡)巴西債券基金(美元)
0.11% -2.10% -0.72% 10.08% 11.48% 41.43% 8.95%
基金平均績效 -0.05% 0.05% -0.02% 4.10% 2.99% 7.11% 2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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