天達新興市場當地貨幣債券基金-F股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 23.98 0.07 0.29% 2017/09/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 16.09% -11.71% -6.96% -17.21% 5.36%

天達新興市場當地貨幣債券基金-F股(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/22 23.98 0.29% 2017/09/08 24.17 0.17%
2017/09/21 23.91 -0.50% 2017/09/07 24.13 0.58%
2017/09/20 24.03 0.42% 2017/09/06 23.99 0.63%
2017/09/19 23.93 -0.04% 2017/09/05 23.84 0.13%
2017/09/18 23.94 -0.42% 2017/09/04 23.81 -0.04%
2017/09/15 24.04 0.08% 2017/09/01 23.82 0.42%
2017/09/14 24.02 0.25% 2017/08/31 23.72 0.25%
2017/09/13 23.96 -0.37% 2017/08/30 23.66 0.00%
2017/09/12 24.05 -0.46% 2017/08/29 23.66 0.08%
2017/09/11 24.16 -0.04% 2017/08/25 23.64 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達新興市場當地貨幣債券基金-F股(美元)
0.29% -0.25% 2.26% 5.55% 8.02% 8.07% 16.24%
JP新興當地債 0.53% 0.03% 2.30% 5.71% 8.48% 8.41% 16.08%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元)
0.25% -0.17% 1.67% 3.84% 4.29% 2.05% 10.72%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元)
0.25% -0.17% 2.10% 5.10% 6.97% 7.25% 15.09%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息(美元)
0.25% -0.17% 1.68% 3.84% 4.30% 2.06% 10.73%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(歐元)
0.12% 0.00% 0.72% -1.08% -1.69% 0.37% 1.65%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(美元)
0.48% -0.06% 2.56% 6.08% 8.77% 6.85% 15.97%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(歐元)
-0.41% -1.90% -3.55% -0.10% 6.99% 10.12% 3.71%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(美元)
0.09% 0.18% 0.71% 4.24% 10.77% 8.13% 9.06%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(歐元)
-0.42% -1.95% -3.93% -1.35% 4.38% 4.84% 1.60%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(美元)
0.12% 0.25% 0.25% 2.93% 8.03% 2.80% 6.89%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險(英鎊)
0.13% 0.27% 0.27% 2.62% 7.36% 1.09% 6.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
-0.09% -0.05% 0.05% -2.41% -2.72% 2.09% 0.94%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
0.27% -0.12% 1.82% 4.64% 7.62% 8.53% 14.48%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
0.56% -0.02% 1.91% 5.30% 7.96% 7.20% 16.68%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配(美元)
0.55% -0.58% 1.33% 3.50% 4.28% 0.11% 10.67%
群益全球新興收益債券基金-A/累積(台幣)
0.09% 0.13% 0.71% 2.17% 3.93% 1.69% 2.44%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D(美元)
-0.58% -0.28% 1.79% 4.21% 4.94% 3.90% 11.03%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A(歐元)
0.04% -0.69% 0.91% -1.24% -2.21% 2.55% 2.30%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
0.00% 0.00% 1.19% 3.65% 4.07% 6.46% 6.79%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.00% -0.15% 0.47% 1.74% 0.31% -1.07% 1.10%
復華南非幣2017保本基金(南非幣)
0.00% 0.00% 0.48% 1.77% 3.59% 7.37% 5.40%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.00% 0.00% 0.70% 1.98% 3.20% 7.32% 6.17%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.00% 0.00% 0.00% -0.11% -0.86% -0.97% 0.00%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.32% 0.40% 1.55% 2.81% 0.65% 5.33% 7.04%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.24% 0.36% 0.84% 0.48% -3.90% -4.01% -0.24%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.00% 0.00% 0.35% 1.31% 2.75% 4.70% 4.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.32% -0.22% 1.09%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
-0.10% -0.10% 2.15% 5.33% 6.29% 1.85% 4.08%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
-0.14% -0.14% 0.90% 2.46% 1.96% 5.49% 6.57%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
-0.07% -0.14% 0.66% 2.30% 1.47% 4.78% 8.23%
景順新興貨幣債券基金-A股(美元)
0.36% -0.21% 2.04% 4.94% 7.63% 7.84% 14.44%
天達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
0.25% -0.33% 1.62% 3.65% 4.28% 0.84% 10.25%
摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)
0.76% 0.12% 2.44% 5.90% 8.51% 7.62% 16.04%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息(美元)
0.74% 0.10% 1.81% 4.02% 4.70% 0.31% 9.99%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元)
0.41% -0.12% 2.16% 5.14% 7.75% 7.25% 15.75%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)
0.39% -0.13% 1.65% 3.14% 4.12% 0.13% 9.67%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(美元)
0.68% -0.02% 2.25% 5.21% 7.31% 9.19% 15.42%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元)
0.67% -0.04% 2.16% 4.94% 6.76% 8.12% 14.58%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(美元)
0.67% -0.04% 1.71% 3.52% 3.87% 1.92% 9.86%
瑞銀(盧森堡)巴西債券基金(美元)
0.11% -2.10% -0.72% 10.08% 11.48% 41.43% 8.95%
基金平均績效 0.18% -0.20% 0.99% 3.06% 4.46% 5.03% 8.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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