安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.7582 -0.0173 -0.18% 2019/06/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -11.31% -7.74% -17.55% 8.67% 13.31% -8.43%

安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元)         配息資訊
本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於定息證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/ 或位於新興市場國家的政府相關實體,並且在投資時是以該新興市場之貨幣計值的證券。本基金得於CSSF 規定的條件及範圍內,為避險及/ 或投資目的、為達投資組合管理效率及/ 或管理外匯風險而使用技巧和工具。一般來說,該技巧和工具包括但不限於證券借貸和附買回協議(如公開說明書附錄A 所述)以及遠期外匯契約。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/26 9.7582 -0.18% 2019/06/07 9.3450 -0.59%
2019/06/25 9.7755 0.08% 2019/06/05 9.4001 0.67%
2019/06/24 9.7675 0.18% 2019/06/04 9.3379 0.49%
2019/06/21 9.7497 2.54% 2019/06/03 9.2925 0.82%
2019/06/18 9.5079 -0.28% 2019/05/31 9.2172 0.07%
2019/06/17 9.5349 -0.24% 2019/05/29 9.2111 -0.17%
2019/06/14 9.5578 0.06% 2019/05/28 9.2272 -0.16%
2019/06/13 9.5519 -0.01% 2019/05/27 9.2417 0.29%
2019/06/12 9.5533 0.49% 2019/05/24 9.2149 0.26%
2019/06/11 9.5071 1.73% 2019/05/23 9.1911 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元)
-0.18% 2.63% 5.90% 3.21% 8.98% 7.46% 7.98%
JP新興當地債 0.00% 1.85% 5.70% 4.25% 9.40% -1.95% 8.43%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元)
-0.18% 2.63% 5.42% 1.78% 5.70% 1.18% 4.74%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息(美元)
-0.18% 2.63% 5.42% 1.78% 5.70% 1.18% 4.73%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(歐元)
0.53% 0.37% 1.48% 6.14% 9.25% -1.16% 6.14%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(美元)
0.60% -0.39% 0.05% 4.29% 5.80% -9.89% 4.29%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(歐元)
-0.41% -1.90% -3.55% -0.10% 6.99% 10.12% 3.71%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(美元)
0.09% 0.18% 0.71% 4.24% 10.77% 8.13% 9.06%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(歐元)
-0.42% -1.95% -3.93% -1.35% 4.38% 4.84% 1.60%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(美元)
0.12% 0.25% 0.25% 2.93% 8.03% 2.80% 6.89%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險(英鎊)
0.13% 0.27% 0.27% 2.62% 7.36% 1.09% 6.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.24% 0.28% 3.32% 2.52% 8.46% 6.87% 7.90%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
-0.12% 1.65% 4.75% 3.00% 7.96% 3.98% 7.09%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
0.36% 1.82% 5.41% 3.93% 8.42% 4.45% 7.58%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配(美元)
0.36% 1.26% 4.85% 2.20% 4.85% -2.99% 4.04%
群益全球新興收益債券基金-A/累積(台幣)
0.04% 0.25% 1.75% 4.22% 10.65% 10.96% 10.85%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
0.00% 0.50% 2.36% 3.42% 8.83% 5.05% 8.71%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.00% 0.37% 1.48% 1.11% 4.18% -3.52% 4.18%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.00% 0.21% 0.76% 2.47% 4.30% 8.51% 3.93%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.00% 0.22% 0.11% 0.45% 0.22% 0.11% -0.11%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.00% -0.57% -1.21% 1.47% 5.33% 7.20% 4.06%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
-0.13% -0.63% -2.10% -0.87% 0.51% -2.22% -0.63%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.00% 0.25% 0.58% 0.74% 3.82% 5.16% 3.73%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.00% 0.33% 0.11% -0.44% 1.24% 0.11% 1.24%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
0.09% -0.18% 0.55% 2.15% 4.50% 3.31% 4.50%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
-0.08% 0.50% 1.43% -0.08% 2.64% -5.70% 2.37%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
-0.08% 1.15% 2.24% 0.98% 4.58% -1.20% 4.31%
景順新興貨幣債券基金-A股(美元)
-0.23% 2.41% 5.87% 2.49% 7.42% 5.02% 6.73%
天達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
0.10% 1.68% 4.80% 1.99% 5.77% -2.00% 4.48%
天達新興市場當地貨幣債券基金-F股(美元)
0.13% 1.70% 5.42% 3.69% 9.53% 5.05% 8.16%
摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)
-0.18% 1.94% 5.66% 3.96% 8.88% 7.08% 7.70%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息(美元)
-0.12% 1.96% 5.18% 2.34% 5.72% 0.60% 4.65%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元)
-0.16% 1.88% 5.51% 3.56% 8.87% 8.05% 7.94%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)
-0.15% 1.91% 4.97% 2.07% 5.13% 0.53% 4.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(美元)
0.10% 2.10% 6.03% 3.45% 8.40% 4.62% 7.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(澳幣)
0.00% 2.10% 5.81% 3.13% 7.94% 3.66% 7.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(南非幣)
0.03% 2.19% 6.24% 4.31% 10.40% 7.91% 9.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(美元)
0.14% 2.12% 5.10% 0.84% 3.15% -5.38% 2.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(澳幣)
0.00% 2.12% 4.98% 0.30% 2.28% -7.16% 1.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(南非幣)
0.03% 2.18% 4.81% 0.17% 1.88% -8.15% 1.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(美元)
0.00% 2.10% 5.92% 3.34% 8.40% 4.62% 7.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(澳幣)
0.00% 2.10% 5.92% 3.13% 7.94% 3.66% 7.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(南非幣)
0.02% 2.18% 6.21% 4.28% 10.37% 7.89% 9.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(美元)
0.14% 2.12% 5.10% 0.84% 3.15% -5.38% 2.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.00% 2.12% 4.82% 0.30% 2.12% -7.16% 1.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.03% 2.18% 4.76% 0.13% 1.85% -8.18% 1.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(美元)
0.00% 2.12% 5.99% 3.61% 8.93% 5.68% 8.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(澳幣)
0.00% 2.12% 5.89% 3.31% 8.49% 4.74% 7.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(南非幣)
0.03% 2.21% 6.34% 4.57% 10.96% 9.00% 10.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(美元)
0.13% 2.14% 5.24% 1.06% 3.67% -4.39% 2.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(澳幣)
0.14% 2.18% 5.09% 0.57% 2.78% -6.15% 2.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(南非幣)
0.04% 2.21% 4.91% 0.44% 2.42% -7.21% 1.57%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(美元)
0.02% 2.07% 5.45% 3.65% 8.16% 4.07% 7.38%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元)
0.02% 2.05% 5.36% 3.39% 7.62% 3.03% 6.86%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(美元)
0.02% 2.05% 4.78% 1.68% 4.12% -3.55% 3.39%
瑞銀(盧森堡)巴西債券基金(美元)
0.11% -2.10% -0.72% 10.08% 11.48% 41.43% 8.95%
基金平均績效 0.02% 1.24% 3.45% 2.35% 6.21% 2.32% 5.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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