安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.1070 -0.0123 -0.12% 2020/02/18

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -11.31% -7.74% -17.55% 8.67% 13.31% -8.43% 12.36%

安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元)         配息資訊
本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於定息證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/ 或位於新興市場國家的政府相關實體,並且在投資時是以該新興市場之貨幣計值的證券。本基金得於CSSF 規定的條件及範圍內,為避險及/ 或投資目的、為達投資組合管理效率及/ 或管理外匯風險而使用技巧和工具。一般來說,該技巧和工具包括但不限於證券借貸和附買回協議(如公開說明書附錄A 所述)以及遠期外匯契約。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/18 10.1070 -0.12% 2020/02/04 10.1166 0.48%
2020/02/17 10.1193 0.03% 2020/02/03 10.0678 0.00%
2020/02/14 10.1159 0.15% 2020/01/31 10.0674 -0.08%
2020/02/13 10.1010 -0.27% 2020/01/30 10.0755 -0.39%
2020/02/12 10.1280 0.34% 2020/01/29 10.1148 0.27%
2020/02/11 10.0941 0.19% 2020/01/28 10.0877 -0.49%
2020/02/10 10.0745 -0.21% 2020/01/27 10.1372 -0.18%
2020/02/07 10.0954 -0.65% 2020/01/24 10.1552 -0.26%
2020/02/06 10.1611 0.06% 2020/01/23 10.1814 0.27%
2020/02/05 10.1547 0.38% 2020/01/22 10.1538 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元)
-0.12% 0.13% -0.59% 2.48% 4.30% 7.78% -0.46%
JP新興當地債 -0.18% -0.16% -0.90% 2.18% 3.91% 8.30% -0.90%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元)
-0.12% 0.13% -0.96% 1.24% 1.93% 2.36% -1.28%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息(美元)
-0.12% 0.13% -0.96% 1.24% 1.93% 2.36% -1.28%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(歐元)
0.53% 0.37% 1.48% 6.14% 9.25% -1.16% 6.14%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(美元)
0.60% -0.39% 0.05% 4.29% 5.80% -9.89% 4.29%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(歐元)
-0.41% -1.90% -3.55% -0.10% 6.99% 10.12% 3.71%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(美元)
0.09% 0.18% 0.71% 4.24% 10.77% 8.13% 9.06%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(歐元)
-0.42% -1.95% -3.93% -1.35% 4.38% 4.84% 1.60%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(美元)
0.12% 0.25% 0.25% 2.93% 8.03% 2.80% 6.89%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險(英鎊)
0.13% 0.27% 0.27% 2.62% 7.36% 1.09% 6.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.04% 0.92% 1.82% 4.93% 6.93% 11.76% 2.91%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
-0.24% -0.12% -0.84% 2.69% 4.37% 6.70% -0.88%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
-0.29% -0.26% -0.94% 1.58% 1.87% 4.60% -1.28%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配(美元)
-0.28% -0.26% -1.59% -0.22% -1.61% -1.73% -1.92%
群益全球新興收益債券基金-A/累積(台幣)
0.06% 0.40% 1.32% 2.62% 2.14% 10.73% 2.17%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
0.19% 0.68% 1.28% 3.93% 5.10% 8.07% 2.28%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.19% 0.56% 0.56% 1.71% 0.56% -0.74% 0.75%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.00% 0.20% 1.07% 2.64% 4.26% 7.97% 1.61%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.00% 0.11% 0.34% 0.56% 0.00% -0.56% 0.22%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
-0.21% 0.35% 0.97% 2.40% 4.32% 7.97% 1.26%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
-0.25% 0.26% 0.13% 0.00% -0.38% -1.51% -0.25%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.08% 0.16% 0.40% 1.29% 2.61% 4.75% 0.72%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.11% 0.22% 0.00% 0.11% 0.22% -0.22% 0.00%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
0.09% 0.36% 0.91% 1.29% 0.18% 4.75% 1.38%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
0.25% 0.85% -0.34% 1.98% 0.85% -1.00% 0.00%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
0.25% 0.91% 0.83% 2.86% 2.60% 0.58% 1.16%
景順新興貨幣債券基金-A股(美元)
-0.44% 0.15% -0.94% 2.25% 4.28% 6.57% -0.58%
天達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
-0.29% -0.29% -1.65% 0.49% 0.69% 0.79% -2.03%
天達新興市場當地貨幣債券基金-F股(美元)
-0.33% -0.25% -1.02% 2.29% 4.18% 7.81% -0.86%
摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)
-0.29% -0.11% -0.85% 2.17% 3.38% 7.74% -0.63%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息(美元)
-0.24% -0.12% -1.43% 0.49% 0.12% 1.10% -1.67%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元)
-0.19% -0.19% -1.01% 2.15% 3.85% 6.87% -1.10%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)
-0.23% -0.15% -1.95% 0.31% 0.46% -0.08% -2.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(美元)
-0.48% -0.29% -1.52% 2.16% 2.97% 5.59% -1.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(澳幣)
-0.48% -0.29% -1.62% 1.78% 2.38% 4.46% -1.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(南非幣)
-0.45% -0.14% -1.13% 3.42% 5.41% 10.09% -1.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(美元)
-0.43% -0.15% -2.28% -0.29% -2.00% -4.32% -3.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(澳幣)
-0.47% -0.31% -2.45% -0.62% -2.60% -5.77% -3.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(南非幣)
-0.45% -0.14% -2.34% -0.27% -2.02% -5.28% -3.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(美元)
-0.48% -0.29% -1.52% 2.16% 3.07% 5.58% -1.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(澳幣)
-0.48% -0.29% -1.62% 1.88% 2.38% 4.46% -1.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(南非幣)
-0.45% -0.14% -1.13% 3.42% 5.41% 10.08% -1.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(美元)
-0.43% -0.15% -2.28% -0.29% -2.00% -4.45% -3.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(澳幣)
-0.47% -0.31% -2.45% -0.62% -2.60% -5.77% -3.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(南非幣)
-0.45% -0.14% -2.34% -0.27% -2.02% -5.31% -3.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(美元)
-0.46% -0.18% -1.45% 2.45% 3.62% 6.76% -1.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(澳幣)
-0.46% -0.18% -1.55% 2.08% 2.96% 5.57% -1.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(南非幣)
-0.44% -0.13% -1.05% 3.67% 5.95% 11.21% -0.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(美元)
-0.41% -0.14% -2.14% 0.00% -1.48% -3.43% -3.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(澳幣)
-0.45% -0.30% -2.49% -0.45% -2.20% -4.85% -3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(南非幣)
-0.45% -0.12% -2.26% -0.03% -1.52% -4.30% -3.25%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(美元)
-0.19% -0.06% -0.38% 2.73% 5.32% 7.67% -0.32%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元)
-0.20% -0.08% -0.47% 2.47% 4.79% 6.60% -0.45%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(美元)
-0.19% -0.07% -1.01% 0.81% 1.41% -0.19% -1.53%
瑞銀(盧森堡)巴西債券基金(美元)
0.11% -2.10% -0.72% 10.08% 11.48% 41.43% 8.95%
基金平均績效 -0.19% -0.08% -0.84% 1.83% 2.74% 3.59% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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