安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.7495 0.0017 0.02% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -11.31% -7.74% -17.55% 8.67% 13.31% -8.43%

安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元)         配息資訊
本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於定息證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/ 或位於新興市場國家的政府相關實體,並且在投資時是以該新興市場之貨幣計值的證券。本基金得於CSSF 規定的條件及範圍內,為避險及/ 或投資目的、為達投資組合管理效率及/ 或管理外匯風險而使用技巧和工具。一般來說,該技巧和工具包括但不限於證券借貸和附買回協議(如公開說明書附錄A 所述)以及遠期外匯契約。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 9.7495 0.02% 2019/09/05 9.7169 0.74%
2019/09/18 9.7478 0.25% 2019/09/04 9.6459 0.92%
2019/09/17 9.7237 -0.24% 2019/09/03 9.5584 -0.20%
2019/09/16 9.7469 -0.56% 2019/09/02 9.5776 -0.02%
2019/09/13 9.8017 0.69% 2019/08/30 9.5792 0.14%
2019/09/12 9.7342 0.26% 2019/08/29 9.5658 -0.22%
2019/09/11 9.7088 -0.19% 2019/08/28 9.5870 -0.18%
2019/09/10 9.7274 -0.20% 2019/08/27 9.6047 -0.30%
2019/09/09 9.7466 0.36% 2019/08/26 9.6332 -0.39%
2019/09/06 9.7112 -0.06% 2019/08/23 9.6710 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元)
0.02% 0.16% 0.61% 2.54% 3.09% 13.43% 7.89%
JP新興當地債 0.00% -0.36% 1.52% 0.84% 3.94% 12.80% 9.07%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元)
0.02% 0.16% 0.24% 1.14% 0.27% 6.77% 3.22%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息(美元)
0.02% 0.16% 0.23% 1.14% 0.27% 6.77% 3.21%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(歐元)
0.53% 0.37% 1.48% 6.14% 9.25% -1.16% 6.14%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(美元)
0.60% -0.39% 0.05% 4.29% 5.80% -9.89% 4.29%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(歐元)
-0.41% -1.90% -3.55% -0.10% 6.99% 10.12% 3.71%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(美元)
0.09% 0.18% 0.71% 4.24% 10.77% 8.13% 9.06%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(歐元)
-0.42% -1.95% -3.93% -1.35% 4.38% 4.84% 1.60%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(美元)
0.12% 0.25% 0.25% 2.93% 8.03% 2.80% 6.89%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險(英鎊)
0.13% 0.27% 0.27% 2.62% 7.36% 1.09% 6.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
-0.09% -0.28% 0.84% 2.75% 5.09% 17.13% 10.56%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
-0.04% 0.33% 0.71% 1.48% 2.39% 11.07% 6.91%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
-0.07% -0.56% 0.28% 1.11% 2.45% 9.29% 6.83%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配(美元)
-0.09% -1.13% -0.86% -1.11% -1.47% 1.83% 1.60%
群益全球新興收益債券基金-A/累積(台幣)
0.03% -0.47% -0.06% 2.24% 6.84% 12.85% 13.05%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
0.10% -0.10% -0.20% -1.51% 1.45% 5.73% 6.54%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.00% -0.19% -0.94% -3.66% -2.77% -2.95% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.07% 0.00% 0.96% 1.31% 3.67% 8.81% 5.08%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.11% 0.00% 0.22% -0.78% -0.45% 0.22% -1.11%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.35% -0.07% 2.37% 2.23% 4.02% 11.35% 6.99%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.38% 0.00% 1.65% 0.00% -0.50% 1.65% 0.00%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.00% 0.24% 0.49% 0.74% 1.57% 4.95% 4.24%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.00% 0.34% 0.11% -0.33% -0.89% -0.11% 0.56%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
-0.09% -0.36% -0.64% 0.09% 2.82% 4.59% 4.79%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
0.09% 0.17% -1.19% -3.25% -3.57% -4.20% -1.44%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
0.17% 0.17% -0.50% -2.87% -2.79% -1.74% 0.17%
景順新興貨幣債券基金-A股(美元)
0.00% 0.30% 0.92% 2.57% 2.57% 9.83% 6.89%
天達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
-0.10% 0.60% 0.40% 0.30% 0.10% 3.79% 3.05%
天達新興市場當地貨幣債券基金-F股(美元)
-0.13% 0.60% 0.91% 2.01% 3.50% 11.06% 8.49%
摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)
0.00% 0.59% 0.48% 2.73% 3.87% 11.39% 8.53%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息(美元)
0.00% 0.61% 0.00% 1.10% 0.61% 4.83% 3.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元)
-0.03% 0.58% 0.87% 1.88% 3.15% 12.74% 7.94%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)
0.00% 0.62% 0.38% 0.00% -0.31% 5.07% 2.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(美元)
0.00% 0.60% 0.40% 1.40% 2.12% 9.87% 6.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(澳幣)
-0.10% 0.60% 0.30% 1.10% 1.51% 8.72% 6.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(南非幣)
-0.05% 0.65% 0.82% 2.51% 4.12% 13.85% 9.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(美元)
0.00% 0.58% -0.43% -1.13% -2.92% -0.57% -0.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(澳幣)
0.00% 0.62% -0.46% -1.36% -3.56% -2.25% -1.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(南非幣)
-0.06% 0.65% -0.43% -1.21% -3.64% -2.70% -2.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(美元)
-0.10% 0.50% 0.40% 1.40% 2.01% 9.75% 6.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(澳幣)
-0.10% 0.60% 0.30% 1.10% 1.51% 8.72% 6.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(南非幣)
-0.06% 0.65% 0.82% 2.50% 4.09% 13.82% 9.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(美元)
0.00% 0.58% -0.43% -1.13% -2.92% -0.71% -0.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.00% 0.62% -0.46% -1.36% -3.70% -2.40% -1.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(南非幣)
-0.06% 0.65% -0.43% -1.21% -3.68% -2.74% -2.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(美元)
-0.09% 0.57% 0.48% 1.64% 2.62% 10.81% 7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(澳幣)
-0.09% 0.57% 0.38% 1.35% 2.03% 9.80% 6.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(南非幣)
-0.05% 0.67% 0.91% 2.77% 4.64% 14.99% 10.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(美元)
0.00% 0.54% -0.40% -0.94% -2.50% 0.27% -0.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(澳幣)
0.00% 0.59% -0.44% -1.16% -3.14% -1.45% -1.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(南非幣)
-0.06% 0.66% -0.34% -0.96% -3.14% -1.71% -1.57%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(美元)
-0.16% 0.54% 1.51% 2.17% 2.95% 10.87% 7.49%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元)
-0.17% 0.51% 1.42% 1.91% 2.43% 9.76% 6.72%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(美元)
-0.17% 0.51% 0.87% 0.25% -0.90% 2.73% 1.57%
瑞銀(盧森堡)巴西債券基金(美元)
0.11% -2.10% -0.72% 10.08% 11.48% 41.43% 8.95%
基金平均績效 0.00% 0.18% 0.14% 0.95% 1.80% 6.05% 4.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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