法巴基金淨值

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	26.20	0.15	0.58%	2.75%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.52%	7.40%	-16.99%	2.81%	-7.60%	-19.28%	-23.02%	1.56%	-13.63%	8.14%
含息	4.72%	14.92%	-10.21%	9.66%	0.34%	-10.12%	-11.91%	12.17%	-3.52%	13.36%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	27.30	0.84%
02/01	0.23	26.66	0.86%
03/01	0.23	26.30	0.87%
04/02	0.23	25.80	0.89%
05/02	0.23	24.92	0.92%
06/03	0.23	25.23	0.91%
07/01	0.23	24.64	0.93%
08/01	0.23	24.96	0.92%
09/02	0.23	25.51	0.90%
10/01	0.23	26.24	0.88%
11/04	0.23	24.72	0.93%
12/02	0.23	24.40	0.94%
總計	2.76	24.40	11.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	23.58	0.98%
02/03	0.2	23.87	0.84%
03/03	0.2	23.86	0.84%
04/01	0.2	23.88	0.84%
05/02	0.2	24.53	0.82%
06/02	0.2	24.83	0.81%
總計	1.23	24.83	4.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	26.20	0.58%	2026/01/29	25.97	-0.23%
2026/02/11	26.05	0.08%	2026/01/28	26.03	0.23%
2026/02/10	26.03	0.15%	2026/01/27	25.97	0.27%
2026/02/09	25.99	0.74%	2026/01/26	25.90	0.74%
2026/02/06	25.80	0.39%	2026/01/23	25.71	0.35%
2026/02/05	25.70	-0.39%	2026/01/22	25.62	0.39%
2026/02/04	25.80	-0.27%	2026/01/21	25.52	0.43%
2026/02/03	25.87	0.74%	2026/01/20	25.41	-0.08%
2026/02/02	25.68	-0.85%	2026/01/19	25.43	0.04%
2026/01/30	25.90	-0.27%	2026/01/16	25.42	-0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.58%	1.95%	2.79%	3.15%	3.39%	10.41%	2.75%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.26%	-0.39%	3.14%	5.10%	8.12%	17.76%	3.21%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.23%	-0.34%	2.11%	2.22%	2.11%	4.93%	2.22%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.20%	-0.41%	2.29%	2.61%	3.04%	6.86%	2.40%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.00%	0.46%	2.32%	3.02%	7.02%	5.39%	2.62%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.21%	-0.24%	2.84%	5.19%	8.06%	18.80%	3.07%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.56%	1.93%	3.45%	5.45%	8.27%	21.39%	4.22%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	0.61%	3.23%	6.21%	10.59%	8.06%	3.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.50%	2.79%	5.19%	8.58%	4.38%	2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.43%	1.25%	2.89%	6.09%	12.01%	1.42%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.41%	0.62%	1.04%	2.42%	4.40%	0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.07%	1.71%	5.07%	9.45%	22.12%	34.07%	4.43%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.10%	1.70%	4.24%	7.15%	17.09%	23.11%	2.90%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.10%	1.14%	4.40%	4.74%	3.29%	10.07%	2.85%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	1.07%	4.19%	4.42%	3.28%	6.67%	3.28%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.13%	1.19%	2.28%	3.38%	4.51%	11.53%	2.96%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.34%	0.69%	3.85%	6.27%	9.15%	20.22%	4.43%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.30%	0.00%	3.12%	4.27%	5.10%	11.49%	3.12%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.67%	-0.58%	3.20%	5.95%	9.08%	18.74%	3.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.63%	-0.63%	3.16%	5.82%	8.74%	17.96%	3.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.57%	-0.54%	3.46%	6.72%	10.54%	21.75%	4.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.52%	-0.52%	2.43%	3.54%	4.11%	7.95%	2.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.31%	-0.31%	2.52%	3.50%	3.83%	7.26%	2.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.58%	-0.53%	2.47%	3.66%	4.23%	7.49%	2.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.61%	-0.61%	3.32%	6.19%	9.63%	20.04%	3.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.57%	-0.57%	3.24%	6.16%	9.36%	19.14%	3.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.57%	-0.52%	3.55%	6.99%	11.09%	22.97%	4.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.68%	-0.45%	2.57%	4.03%	5.28%	10.86%	2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.54%	-0.54%	2.50%	3.94%	4.83%	9.82%	2.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.59%	-0.54%	2.60%	4.09%	5.19%	10.17%	2.41%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.53%	-0.60%	2.40%	4.78%	7.53%	17.22%	2.90%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.03%	0.43%	1.33%	2.86%	6.72%	3.89%	2.74%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.53%	-0.60%	1.71%	2.68%	3.21%	8.12%	1.45%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.56%	-0.61%	1.30%	1.30%	0.39%	2.12%	0.62%
基金平均績效	-0.19%	0.02%	1.78%	3.13%	5.01%	9.91%	1.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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