法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.97 0.10 0.42% 1.65% 2025/04/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -23.41% -1.52% 7.40% -16.99% 2.81% -7.60% -19.28% -23.02% 1.56% -13.63%
含息 -16.14% 4.72% 14.92% -10.21% 9.66% 0.34% -10.12% -11.91% 12.17% -3.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.32 26.88 1.19%
02/01 0.23 27.63 0.83%
03/01 0.23 26.50 0.87%
04/03 0.23 27.33 0.84%
05/02 0.23 27.41 0.84%
06/01 0.23 26.65 0.86%
07/03 0.23 27.41 0.84%
08/01 0.23 27.95 0.82%
09/01 0.23 26.97 0.85%
10/02 0.23 25.72 0.89%
11/02 0.23 25.43 0.90%
12/01 0.23 26.61 0.86%
總計 2.85 26.61 10.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.23 27.30 0.84%
02/01 0.23 26.66 0.86%
03/01 0.23 26.30 0.87%
04/02 0.23 25.80 0.89%
05/02 0.23 24.92 0.92%
06/03 0.23 25.23 0.91%
07/01 0.23 24.64 0.93%
08/01 0.23 24.96 0.92%
09/02 0.23 25.51 0.90%
10/01 0.23 26.24 0.88%
11/04 0.23 24.72 0.93%
12/02 0.23 24.40 0.94%
總計 2.76 24.40 11.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.23 23.58 0.98%
02/03 0.2 23.87 0.84%
03/03 0.2 23.86 0.84%
04/01 0.2 23.88 0.84%
總計 0.83 23.88 3.48%

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/16 23.97 0.42% 2025/04/01 23.78 -0.42%
2025/04/15 23.87 -0.13% 2025/03/31 23.88 0.21%
2025/04/14 23.90 0.76% 2025/03/28 23.83 -0.21%
2025/04/11 23.72 0.47% 2025/03/27 23.88 -0.17%
2025/04/10 23.61 1.24% 2025/03/26 23.92 -0.25%
2025/04/09 23.32 -0.68% 2025/03/25 23.98 0.13%
2025/04/08 23.48 -0.51% 2025/03/24 23.95 -0.04%
2025/04/07 23.60 -1.13% 2025/03/21 23.96 -0.58%
2025/04/04 23.87 -1.16% 2025/03/20 24.10 -0.21%
2025/04/03 24.15 1.56% 2025/03/19 24.15 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.42% 2.79% -0.99% 2.88% -4.69% -2.76% 1.65%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.38% 2.07% 0.08% 4.81% -0.30% 4.81% 4.89%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.36% 1.98% -0.84% 1.72% -6.03% -6.67% 1.85%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.44% 2.12% -0.65% 2.23% -5.08% -4.88% 2.35%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.42% -0.32% -3.66% -4.17% -4.13% -1.42% -3.27%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.37% 1.78% 0.25% 5.69% 0.57% 5.24% 5.96%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.40% 2.78% -0.16% 5.49% 0.56% 8.41% 5.28%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.33% 0.55% -2.76% 0.44% 2.23% 6.88% 0.99%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% 0.52% -3.02% -0.52% 0.52% 3.21% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.24% 0.52% 1.72% 3.61% 11.04% 1.68%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.22% -0.11% -0.11% 0.00% 3.44% -0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.19% 0.19% -1.93% -1.66% 0.85% 19.39% -2.69%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.26% 0.13% -2.71% -3.83% -3.34% 9.93% -5.52%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.44% -0.59% -0.22% -0.37% 1.88% -0.15%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.49% -0.85% -0.85% -1.57% -0.61% -0.97%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.79% -1.11% 1.02% -2.09% 2.18% 1.48%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% 0.68% -1.89% -0.23% -0.67% 2.20% -0.34%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.43% 1.91% -0.29% 2.97% -2.80% -0.14% 2.81%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.35% 2.00% 0.06% 5.22% 0.87% 6.98% 4.91%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.34% 1.89% -0.67% 3.13% -2.79% -0.50% 2.24%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.23% 1.84% -0.45% 4.86% 0.45% 5.49% 4.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.25% 1.75% -0.61% 4.49% 0.00% 4.36% 4.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.26% 1.87% -0.29% 5.38% 1.59% 8.13% 5.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.28% 2.03% -1.12% 2.33% -4.35% -3.83% 1.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 1.68% -1.63% 2.03% -5.03% -5.33% 1.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.29% 1.87% -1.41% 1.87% -5.03% -4.97% 0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.31% 1.88% -0.31% 5.06% 1.04% 6.55% 5.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.34% 1.93% -0.44% 4.91% 0.56% 5.52% 5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.27% 1.89% -0.21% 5.65% 2.10% 9.21% 5.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.25% 1.79% -1.00% 2.84% -3.16% -2.21% 2.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.30% 1.81% -1.17% 2.74% -3.44% -3.16% 2.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.26% 1.88% -1.15% 2.74% -3.51% -2.95% 2.00%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.21% 1.78% -0.19% 5.25% 0.24% 7.85% 5.12%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.50% 0.28% -3.94% -4.47% -4.36% 1.12% -4.09%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.23% 1.80% -0.84% 3.09% -4.13% -1.55% 2.16%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.23% 1.81% -1.30% 1.63% -6.44% -5.79% 0.35%
基金平均績效 0.08% 1.03% -1.11% 1.37% -1.45% 2.23% 1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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