法巴基金淨值

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	23.97	0.10	0.42%	1.65%	2025/04/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-23.41%	-1.52%	7.40%	-16.99%	2.81%	-7.60%	-19.28%	-23.02%	1.56%	-13.63%
含息	-16.14%	4.72%	14.92%	-10.21%	9.66%	0.34%	-10.12%	-11.91%	12.17%	-3.52%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.32	26.88	1.19%
02/01	0.23	27.63	0.83%
03/01	0.23	26.50	0.87%
04/03	0.23	27.33	0.84%
05/02	0.23	27.41	0.84%
06/01	0.23	26.65	0.86%
07/03	0.23	27.41	0.84%
08/01	0.23	27.95	0.82%
09/01	0.23	26.97	0.85%
10/02	0.23	25.72	0.89%
11/02	0.23	25.43	0.90%
12/01	0.23	26.61	0.86%
總計	2.85	26.61	10.71%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	27.30	0.84%
02/01	0.23	26.66	0.86%
03/01	0.23	26.30	0.87%
04/02	0.23	25.80	0.89%
05/02	0.23	24.92	0.92%
06/03	0.23	25.23	0.91%
07/01	0.23	24.64	0.93%
08/01	0.23	24.96	0.92%
09/02	0.23	25.51	0.90%
10/01	0.23	26.24	0.88%
11/04	0.23	24.72	0.93%
12/02	0.23	24.40	0.94%
總計	2.76	24.40	11.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	23.58	0.98%
02/03	0.2	23.87	0.84%
03/03	0.2	23.86	0.84%
04/01	0.2	23.88	0.84%
總計	0.83	23.88	3.48%

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/16	23.97	0.42%	2025/04/01	23.78	-0.42%
2025/04/15	23.87	-0.13%	2025/03/31	23.88	0.21%
2025/04/14	23.90	0.76%	2025/03/28	23.83	-0.21%
2025/04/11	23.72	0.47%	2025/03/27	23.88	-0.17%
2025/04/10	23.61	1.24%	2025/03/26	23.92	-0.25%
2025/04/09	23.32	-0.68%	2025/03/25	23.98	0.13%
2025/04/08	23.48	-0.51%	2025/03/24	23.95	-0.04%
2025/04/07	23.60	-1.13%	2025/03/21	23.96	-0.58%
2025/04/04	23.87	-1.16%	2025/03/20	24.10	-0.21%
2025/04/03	24.15	1.56%	2025/03/19	24.15	-0.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.42%	2.79%	-0.99%	2.88%	-4.69%	-2.76%	1.65%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.38%	2.07%	0.08%	4.81%	-0.30%	4.81%	4.89%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.36%	1.98%	-0.84%	1.72%	-6.03%	-6.67%	1.85%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.44%	2.12%	-0.65%	2.23%	-5.08%	-4.88%	2.35%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.42%	-0.32%	-3.66%	-4.17%	-4.13%	-1.42%	-3.27%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.37%	1.78%	0.25%	5.69%	0.57%	5.24%	5.96%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.40%	2.78%	-0.16%	5.49%	0.56%	8.41%	5.28%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.33%	0.55%	-2.76%	0.44%	2.23%	6.88%	0.99%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.26%	0.52%	-3.02%	-0.52%	0.52%	3.21%	0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.05%	0.24%	0.52%	1.72%	3.61%	11.04%	1.68%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.22%	-0.11%	-0.11%	0.00%	3.44%	-0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.19%	0.19%	-1.93%	-1.66%	0.85%	19.39%	-2.69%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.26%	0.13%	-2.71%	-3.83%	-3.34%	9.93%	-5.52%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.07%	0.44%	-0.59%	-0.22%	-0.37%	1.88%	-0.15%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	0.49%	-0.85%	-0.85%	-1.57%	-0.61%	-0.97%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	0.79%	-1.11%	1.02%	-2.09%	2.18%	1.48%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.11%	0.68%	-1.89%	-0.23%	-0.67%	2.20%	-0.34%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.43%	1.91%	-0.29%	2.97%	-2.80%	-0.14%	2.81%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.35%	2.00%	0.06%	5.22%	0.87%	6.98%	4.91%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.34%	1.89%	-0.67%	3.13%	-2.79%	-0.50%	2.24%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.23%	1.84%	-0.45%	4.86%	0.45%	5.49%	4.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.25%	1.75%	-0.61%	4.49%	0.00%	4.36%	4.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.26%	1.87%	-0.29%	5.38%	1.59%	8.13%	5.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.28%	2.03%	-1.12%	2.33%	-4.35%	-3.83%	1.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	1.68%	-1.63%	2.03%	-5.03%	-5.33%	1.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.29%	1.87%	-1.41%	1.87%	-5.03%	-4.97%	0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.31%	1.88%	-0.31%	5.06%	1.04%	6.55%	5.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.34%	1.93%	-0.44%	4.91%	0.56%	5.52%	5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.27%	1.89%	-0.21%	5.65%	2.10%	9.21%	5.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.25%	1.79%	-1.00%	2.84%	-3.16%	-2.21%	2.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.30%	1.81%	-1.17%	2.74%	-3.44%	-3.16%	2.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.26%	1.88%	-1.15%	2.74%	-3.51%	-2.95%	2.00%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.21%	1.78%	-0.19%	5.25%	0.24%	7.85%	5.12%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.50%	0.28%	-3.94%	-4.47%	-4.36%	1.12%	-4.09%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.23%	1.80%	-0.84%	3.09%	-4.13%	-1.55%	2.16%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.23%	1.81%	-1.30%	1.63%	-6.44%	-5.79%	0.35%
基金平均績效	0.08%	1.03%	-1.11%	1.37%	-1.45%	2.23%	1.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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