法巴基金淨值

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	23.07	-0.14	-0.60%	-2.16%	2025/01/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-23.41%	-1.52%	7.40%	-16.99%	2.81%	-7.60%	-19.28%	-23.02%	1.56%	-13.63%
含息	-16.14%	4.72%	14.92%	-10.21%	9.66%	0.34%	-10.12%	-11.91%	12.17%	-3.52%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.32	26.88	1.19%
02/01	0.23	27.63	0.83%
03/01	0.23	26.50	0.87%
04/03	0.23	27.33	0.84%
05/02	0.23	27.41	0.84%
06/01	0.23	26.65	0.86%
07/03	0.23	27.41	0.84%
08/01	0.23	27.95	0.82%
09/01	0.23	26.97	0.85%
10/02	0.23	25.72	0.89%
11/02	0.23	25.43	0.90%
12/01	0.23	26.61	0.86%
總計	2.85	26.61	10.71%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	27.30	0.84%
02/01	0.23	26.66	0.86%
03/01	0.23	26.30	0.87%
04/02	0.23	25.80	0.89%
05/02	0.23	24.92	0.92%
06/03	0.23	25.23	0.91%
07/01	0.23	24.64	0.93%
08/01	0.23	24.96	0.92%
09/02	0.23	25.51	0.90%
10/01	0.23	26.24	0.88%
11/04	0.23	24.72	0.93%
12/02	0.23	24.40	0.94%
總計	2.76	24.40	11.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	23.58	0.98%
總計	0.23	23.58	0.98%

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/13	23.07	-0.60%	2024/12/27	23.67	-0.17%
2025/01/10	23.21	-0.64%	2024/12/24	23.71	0.00%
2025/01/09	23.36	0.13%	2024/12/23	23.71	-0.21%
2025/01/08	23.33	-0.64%	2024/12/20	23.76	0.34%
2025/01/07	23.48	0.09%	2024/12/19	23.68	-1.04%
2025/01/06	23.46	0.51%	2024/12/18	23.93	-0.13%
2025/01/03	23.34	0.00%	2024/12/17	23.96	-0.66%
2025/01/02	23.34	-1.02%	2024/12/16	24.12	-0.21%
2024/12/31	23.58	-0.13%	2024/12/13	24.17	-0.37%
2024/12/30	23.61	-0.25%	2024/12/12	24.26	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.60%	-1.66%	-4.55%	-8.85%	-8.49%	-14.27%	-2.16%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.40%	-0.86%	-2.39%	-5.95%	-3.73%	-5.67%	-0.16%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.37%	-0.86%	-3.46%	-8.68%	-9.09%	-15.80%	-0.12%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.34%	-0.78%	-3.25%	-8.21%	-8.21%	-14.12%	-0.11%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.22%	-0.04%	-0.80%	-1.14%	1.58%	0.40%	0.67%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.39%	-1.03%	-2.86%	-7.01%	-4.27%	-6.03%	-0.30%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.60%	-1.66%	-3.58%	-6.17%	-3.20%	-4.30%	-1.17%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.11%	-0.11%	0.55%	0.77%	2.47%	7.16%	0.55%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	-0.26%	0.26%	0.00%	0.78%	3.47%	0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.10%	-0.57%	-0.38%	1.12%	3.79%	8.90%	-0.38%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.11%	-1.06%	-0.96%	-0.64%	0.32%	1.53%	-0.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.51%	-2.99%	-3.03%	-0.74%	5.62%	15.52%	-2.37%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.52%	-3.74%	-3.74%	-2.77%	1.31%	6.48%	-3.14%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.15%	-0.29%	-0.29%	-0.37%	0.44%	1.50%	-0.15%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.12%	-0.48%	-0.48%	-0.97%	-0.85%	-0.97%	-0.36%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.34%	-1.36%	-2.13%	-4.60%	-2.90%	-1.02%	-0.80%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.45%	-1.12%	-1.01%	-0.90%	-0.68%	-0.56%	-0.68%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.30%	-0.88%	-2.89%	-6.67%	-5.62%	-9.31%	-0.44%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.37%	-1.09%	-2.38%	-5.31%	-2.32%	-4.21%	-0.73%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.53%	-1.55%	-2.88%	-6.83%	-5.60%	-10.47%	-1.21%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.60%	-1.18%	-2.44%	-5.41%	-3.23%	-5.19%	-0.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.52%	-1.27%	-2.64%	-5.60%	-3.85%	-6.51%	-0.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.57%	-1.16%	-2.36%	-4.84%	-2.15%	-2.82%	-0.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.29%	-1.44%	-3.39%	-7.82%	-7.82%	-13.64%	-1.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.68%	-1.34%	-3.28%	-7.81%	-8.39%	-14.74%	-1.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.55%	-1.15%	-3.48%	-7.97%	-8.27%	-14.29%	-1.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.54%	-1.28%	-2.43%	-5.23%	-2.84%	-4.35%	-0.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.59%	-1.16%	-2.52%	-5.44%	-3.40%	-5.54%	-0.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.57%	-1.14%	-2.27%	-4.60%	-1.66%	-1.83%	-0.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.52%	-1.03%	-3.02%	-7.00%	-6.78%	-12.30%	-1.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.62%	-1.21%	-3.26%	-7.39%	-7.39%	-13.53%	-1.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.56%	-1.16%	-3.21%	-7.28%	-7.33%	-13.01%	-1.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.65%	-1.09%	-2.73%	-6.12%	-1.48%	-2.81%	-0.39%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.29%	-0.35%	-0.88%	-0.46%	4.41%	3.57%	0.20%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.68%	-1.10%	-3.49%	-8.31%	-6.19%	-11.12%	-1.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.65%	-1.10%	-3.88%	-9.34%	-7.87%	-14.81%	-1.56%
基金平均績效	0.09%	-0.96%	-2.15%	-4.08%	-2.64%	-3.46%	-0.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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