法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 53.28 0.06 0.11% 2017/11/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 7.70% -18.53% -15.79% -23.41% -1.52%

法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/21 53.28 0.11% 2017/11/06 53.49 0.38%
2017/11/20 53.22 -0.86% 2017/11/03 53.29 -0.87%
2017/11/17 53.68 0.39% 2017/11/02 53.76 0.21%
2017/11/16 53.47 0.53% 2017/10/31 53.65 -0.17%
2017/11/15 53.19 0.08% 2017/10/30 53.74 0.43%
2017/11/14 53.15 -0.13% 2017/10/27 53.51 -0.35%
2017/11/13 53.22 -0.63% 2017/10/26 53.70 -0.79%
2017/11/09 53.56 0.07% 2017/10/25 54.13 -0.22%
2017/11/08 53.52 0.36% 2017/10/24 54.25 -0.55%
2017/11/07 53.33 -0.30% 2017/10/23 54.55 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配(美元)
0.11% 0.24% -2.60% -4.67% -2.04% 5.44% 4.31%
JP新興當地債 0.14% 0.84% -1.80% -2.12% 2.33% 13.19% 11.19%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元)
-0.63% 0.17% -3.20% -3.95% -0.46% 6.09% 4.64%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元)
-0.63% 0.18% -2.81% -2.71% 2.06% 11.59% 9.72%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息(美元)
-0.64% 0.17% -3.20% -3.95% -0.46% 6.09% 4.64%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(歐元)
0.42% 0.91% -1.46% -1.85% -2.38% 1.59% -1.17%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(美元)
0.26% 0.79% -1.88% -2.28% 2.41% 12.23% 10.58%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(歐元)
-0.41% -1.90% -3.55% -0.10% 6.99% 10.12% 3.71%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(美元)
0.09% 0.18% 0.71% 4.24% 10.77% 8.13% 9.06%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(歐元)
-0.42% -1.95% -3.93% -1.35% 4.38% 4.84% 1.60%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(美元)
0.12% 0.25% 0.25% 2.93% 8.03% 2.80% 6.89%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險(英鎊)
0.13% 0.27% 0.27% 2.62% 7.36% 1.09% 6.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.09% 1.20% -1.54% -1.63% -2.58% 1.88% -0.75%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
0.44% 0.85% -1.66% -1.47% 1.89% 13.00% 10.78%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
0.10% 0.84% -2.02% -3.00% 1.40% 13.09% 11.26%
群益全球新興收益債券基金-A/累積(台幣)
-0.10% 0.18% -0.78% 0.11% 2.88% 3.83% 1.89%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D(美元)
-0.17% 0.67% -1.91% -3.09% -0.43% 8.07% 5.03%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A(歐元)
0.11% -0.05% -1.59% -1.70% -2.44% 2.75% -0.41%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
-0.20% 0.10% -2.06% -1.29% 1.12% 6.98% 4.08%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
-0.16% 0.16% -2.51% -2.96% -2.35% -0.32% -2.51%
復華南非幣2017保本基金(南非幣)
0.00% 0.00% 0.48% 1.77% 3.51% 7.28% 5.40%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.00% 0.16% -0.47% 0.16% 2.15% 6.30% 5.60%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
-0.11% 0.11% -1.20% -1.85% -1.85% -1.85% -1.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
-0.17% -0.42% -4.00% -4.39% -2.49% 2.09% 0.95%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
-0.13% -0.38% -4.77% -6.49% -6.83% -6.94% -7.27%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
-0.09% -0.09% -0.17% 0.52% 1.84% 4.79% 4.98%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.00% -0.11% -0.54% -0.65% -0.54% -0.11% 0.44%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
0.10% 0.00% -0.77% 0.59% 4.14% 1.48% 2.49%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
-0.21% 0.28% -2.27% -1.66% -2.27% 7.65% 3.80%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
-0.22% 0.23% -2.20% -2.55% -1.62% 6.54% 4.70%
景順新興貨幣債券基金-A股(美元)
-0.22% 0.30% -2.41% -2.76% 1.98% 10.95% 9.05%
天達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
0.18% 0.98% -2.16% -3.49% -1.22% 6.37% 4.80%
天達新興市場當地貨幣債券基金-F股(美元)
0.26% 1.05% -1.54% -1.75% 2.35% 13.99% 11.78%
摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)
0.24% 0.92% -1.68% -2.32% 2.43% 12.69% 10.71%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息(美元)
0.33% 1.01% -2.16% -4.03% -1.09% 4.99% 3.79%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元)
0.16% 0.82% -1.82% -2.19% 2.19% 13.04% 10.88%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)
0.21% 0.83% -2.34% -3.75% -1.35% 5.41% 3.91%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(美元)
-0.05% 0.60% -2.84% -3.35% 0.52% 11.91% 9.13%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元)
-0.05% 0.58% -2.92% -3.60% 0.01% 10.83% 8.17%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(美元)
-0.05% 0.58% -3.37% -4.91% -2.70% 4.64% 2.75%
瑞銀(盧森堡)巴西債券基金(美元)
0.11% -2.10% -0.72% 10.08% 11.48% 41.43% 8.95%
基金平均績效 -0.03% 0.22% -1.88% -1.57% 1.17% 7.07% 4.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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