法巴基金淨值

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	24.41	0.10	0.41%	-4.27%	2026/06/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.52%	7.40%	-16.99%	2.81%	-7.60%	-19.28%	-23.02%	1.56%	-13.63%	8.14%
含息	4.72%	14.92%	-10.21%	9.66%	0.34%	-10.12%	-11.91%	12.17%	-3.52%	13.36%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	27.30	0.84%
02/01	0.23	26.66	0.86%
03/01	0.23	26.30	0.87%
04/02	0.23	25.80	0.89%
05/02	0.23	24.92	0.92%
06/03	0.23	25.23	0.91%
07/01	0.23	24.64	0.93%
08/01	0.23	24.96	0.92%
09/02	0.23	25.51	0.90%
10/01	0.23	26.24	0.88%
11/04	0.23	24.72	0.93%
12/02	0.23	24.40	0.94%
總計	2.76	24.40	11.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	23.58	0.98%
02/03	0.2	23.87	0.84%
03/03	0.2	23.86	0.84%
04/01	0.2	23.88	0.84%
05/02	0.2	24.53	0.82%
06/02	0.2	24.83	0.81%
總計	1.23	24.83	4.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/11	24.41	0.41%	2026/05/28	24.72	0.32%
2026/06/10	24.31	-0.12%	2026/05/27	24.64	0.20%
2026/06/09	24.34	0.66%	2026/05/26	24.59	1.49%
2026/06/08	24.18	-0.70%	2026/05/22	24.23	0.46%
2026/06/05	24.35	-1.06%	2026/05/21	24.12	0.12%
2026/06/04	24.61	-0.08%	2026/05/20	24.09	0.88%
2026/06/03	24.63	-0.77%	2026/05/19	23.88	-0.91%
2026/06/02	24.82	0.69%	2026/05/18	24.10	-0.17%
2026/06/01	24.65	-0.72%	2026/05/15	24.14	-1.71%
2026/05/29	24.83	0.44%	2026/05/13	24.56	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.41%	-0.81%	-1.49%	-2.09%	-3.21%	-1.73%	-4.27%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.79%	1.80%	0.99%	2.69%	2.97%	9.48%	1.87%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.73%	1.84%	0.00%	-0.24%	-2.81%	-2.36%	-2.93%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.86%	1.84%	0.21%	0.21%	-1.88%	-0.53%	-2.09%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.86%	0.90%	2.55%	2.55%	5.14%	10.10%	3.81%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	1.21%	0.85%	1.14%	2.98%	3.58%	10.00%	2.42%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.44%	-0.80%	-0.78%	0.01%	0.96%	7.46%	-0.17%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	1.20%	0.50%	0.60%	3.27%	6.88%	15.83%	5.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	1.24%	0.49%	0.49%	2.51%	5.15%	11.78%	3.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.17%	0.04%	0.64%	0.90%	1.91%	7.97%	1.21%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	0.00%	0.11%	-0.84%	-1.56%	0.64%	-2.27%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.28%	-0.32%	1.35%	0.60%	4.10%	24.44%	1.79%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.33%	-0.22%	0.66%	-1.52%	-0.22%	14.34%	-2.47%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	1.44%	0.10%	-0.20%	3.26%	5.02%	6.62%	3.91%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	1.30%	-0.11%	-0.43%	2.18%	3.42%	4.23%	2.52%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.56%	-0.28%	-1.37%	-1.77%	-2.30%	0.00%	-2.83%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.00%	-0.96%	-1.66%	-1.11%	1.03%	7.88%	-0.31%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	-1.60%	-2.23%	-2.84%	-2.69%	0.16%	-3.91%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.20%	-0.60%	-1.79%	-1.49%	0.71%	6.80%	-0.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.22%	-0.66%	-1.74%	-1.63%	0.44%	6.10%	-0.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.28%	-0.57%	-1.51%	-1.08%	1.60%	9.12%	0.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	-0.85%	-2.76%	-4.09%	-4.09%	-3.03%	-5.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	-0.66%	-2.60%	-4.15%	-4.46%	-3.85%	-5.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.29%	-0.57%	-2.48%	-4.03%	-4.26%	-3.17%	-5.62%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.18%	-0.63%	-1.69%	-1.25%	1.19%	7.91%	-0.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.20%	-0.69%	-1.66%	-1.37%	0.90%	7.11%	-0.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.28%	-0.55%	-1.42%	-0.83%	2.10%	10.21%	0.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.24%	-0.48%	-2.38%	-3.07%	-2.84%	-0.24%	-3.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.29%	-0.58%	-2.27%	-3.36%	-3.09%	-1.15%	-4.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.28%	-0.55%	-2.33%	-3.48%	-3.25%	-1.10%	-4.66%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.18%	-0.61%	-1.14%	-0.25%	1.34%	7.58%	0.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.49%	0.37%	1.12%	0.17%	3.45%	7.25%	2.32%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.19%	-0.60%	-1.81%	-2.32%	-2.82%	-0.97%	-3.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.18%	-0.66%	-2.29%	-3.59%	-5.29%	-6.14%	-6.20%
基金平均績效	0.26%	-0.21%	-0.91%	-0.76%	0.03%	4.08%	-1.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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