法巴基金淨值

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	24.09	-0.27	-1.11%	-5.53%	2026/07/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.52%	7.40%	-16.99%	2.81%	-7.60%	-19.28%	-23.02%	1.56%	-13.63%	8.14%
含息	4.72%	14.92%	-10.21%	9.66%	0.34%	-10.12%	-11.91%	12.17%	-3.52%	13.36%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	27.30	0.84%
02/01	0.23	26.66	0.86%
03/01	0.23	26.30	0.87%
04/02	0.23	25.80	0.89%
05/02	0.23	24.92	0.92%
06/03	0.23	25.23	0.91%
07/01	0.23	24.64	0.93%
08/01	0.23	24.96	0.92%
09/02	0.23	25.51	0.90%
10/01	0.23	26.24	0.88%
11/04	0.23	24.72	0.93%
12/02	0.23	24.40	0.94%
總計	2.76	24.40	11.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	23.58	0.98%
02/03	0.2	23.87	0.84%
03/03	0.2	23.86	0.84%
04/01	0.2	23.88	0.84%
05/02	0.2	24.53	0.82%
06/02	0.2	24.83	0.81%
總計	1.23	24.83	4.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/23	24.09	-1.11%	2026/07/09	24.64	0.28%
2026/07/22	24.36	-0.33%	2026/07/08	24.57	-1.09%
2026/07/21	24.44	0.16%	2026/07/07	24.84	0.04%
2026/07/20	24.40	-0.25%	2026/07/06	24.83	-0.04%
2026/07/17	24.46	-0.49%	2026/07/03	24.84	0.12%
2026/07/16	24.58	-0.20%	2026/07/02	24.81	0.61%
2026/07/15	24.63	0.16%	2026/07/01	24.66	-1.12%
2026/07/14	24.59	-0.12%	2026/06/30	24.94	0.04%
2026/07/13	24.62	-0.49%	2026/06/29	24.93	0.08%
2026/07/10	24.74	0.41%	2026/06/26	24.91	0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-1.11%	-1.99%	-3.06%	-4.44%	-6.30%	-4.90%	-5.53%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.20%	-0.66%	0.00%	-0.33%	-0.33%	6.39%	1.20%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.25%	-0.61%	-0.85%	-3.09%	-5.88%	-5.12%	-4.45%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.22%	-0.64%	-0.75%	-2.73%	-5.03%	-3.44%	-3.55%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.00%	-0.48%	-0.60%	2.62%	3.09%	10.18%	4.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.00%	-0.99%	-0.32%	-0.25%	-0.14%	6.48%	1.34%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-1.12%	-1.99%	-2.41%	-2.44%	-2.37%	3.90%	-0.82%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-1.46%	-1.55%	0.60%	2.53%	3.58%	17.09%	5.74%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-1.45%	-1.45%	0.25%	1.49%	1.75%	13.02%	3.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.30%	-0.89%	-0.63%	0.86%	0.86%	6.77%	1.38%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.32%	-0.84%	-1.26%	-0.94%	-2.68%	-0.53%	-2.68%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-1.40%	-2.89%	-3.23%	-0.28%	-0.32%	20.01%	0.82%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-1.32%	-2.83%	-3.87%	-2.30%	-4.49%	10.23%	-4.08%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.92%	-1.22%	-1.12%	0.10%	1.89%	4.08%	2.54%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-1.18%	-1.61%	-1.82%	-0.86%	-0.65%	1.44%	0.44%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.83%	-1.38%	-1.79%	-2.99%	-5.69%	-2.46%	-3.91%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.76%	-1.26%	-0.81%	-1.50%	-1.60%	5.87%	0.15%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.65%	-1.13%	-1.28%	-3.15%	-4.95%	-1.44%	-3.91%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.90%	-1.50%	-0.90%	-2.27%	-2.76%	4.77%	-0.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.88%	-1.53%	-0.88%	-2.27%	-2.90%	4.27%	-0.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.88%	-1.51%	-0.77%	-1.83%	-2.03%	6.90%	0.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.85%	-1.41%	-1.69%	-4.64%	-7.18%	-4.64%	-6.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-1.00%	-1.66%	-1.98%	-4.81%	-7.48%	-5.41%	-6.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.89%	-1.52%	-1.80%	-4.78%	-7.74%	-5.13%	-6.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.90%	-1.52%	-0.90%	-2.13%	-2.30%	5.75%	-0.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.88%	-1.46%	-0.79%	-2.04%	-2.42%	5.32%	-0.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.87%	-1.49%	-0.69%	-1.58%	-1.54%	7.97%	0.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.73%	-1.45%	-1.45%	-4.00%	-5.99%	-2.16%	-4.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.87%	-1.72%	-1.72%	-4.20%	-6.30%	-3.12%	-5.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.86%	-1.49%	-1.57%	-4.18%	-6.68%	-3.06%	-5.40%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.77%	-1.28%	-1.22%	-1.34%	-1.19%	5.35%	0.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.43%	-0.66%	-0.57%	1.61%	2.17%	8.71%	3.64%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.75%	-1.27%	-1.97%	-3.45%	-5.25%	-3.13%	-4.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.78%	-1.32%	-2.37%	-4.69%	-7.63%	-8.10%	-7.27%
基金平均績效	-0.63%	-1.11%	-1.26%	-1.62%	-2.22%	2.62%	-1.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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