霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.07 0.01 0.12% 2017/05/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - -13.11% -11.67% -22.54% 2.17%

霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(美元)
本基金之目標在於投資以當地貨幣計價之新興市場債務證券,藉以獲得最大之總報酬。為達成投資目標,本基金將隨時以至少70%的總資產,投資位於新興市場或於新興市場從事其主要經濟活動的政府、國際機構、機關和公司所發行之當地貨幣計價新興市場債務證券



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/17 8.07 0.12% 2017/05/03 8.05 0.00%
2017/05/16 8.06 0.00% 2017/05/02 8.05 -0.37%
2017/05/15 8.06 0.12% 2017/04/28 8.08 -0.62%
2017/05/12 8.05 0.00% 2017/04/27 8.13 -0.12%
2017/05/11 8.05 0.00% 2017/04/26 8.14 0.00%
2017/05/10 8.05 0.00% 2017/04/25 8.14 -0.61%
2017/05/09 8.05 0.12% 2017/04/24 8.19 1.36%
2017/05/08 8.04 -0.12% 2017/04/21 8.08 -0.12%
2017/05/05 8.05 0.00% 2017/04/20 8.09 -0.25%
2017/05/04 8.05 0.00% 2017/04/19 8.11 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(美元)
0.12% 0.25% 0.25% 2.93% 8.03% 2.80% 6.89%
JP新興當地債 1.04% 0.74% 1.08% 3.39% 5.50% 14.57% 9.46%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元)
0.69% 0.94% 0.70% 1.22% 1.74% 8.35% 3.77%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元)
0.69% 0.93% 1.07% 2.62% 4.60% 15.11% 8.46%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息(美元)
0.69% 0.93% 0.70% 1.21% 1.74% 8.34% 3.76%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(歐元)
0.53% 0.37% 1.48% 6.14% 9.25% -1.16% 6.14%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(美元)
0.60% -0.39% 0.05% 4.29% 5.80% -9.89% 4.29%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(歐元)
-0.41% -1.90% -3.55% -0.10% 6.99% 10.12% 3.71%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(美元)
0.09% 0.18% 0.71% 4.24% 10.77% 8.13% 9.06%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(歐元)
-0.42% -1.95% -3.93% -1.35% 4.38% 4.84% 1.60%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險(英鎊)
0.13% 0.27% 0.27% 2.62% 7.36% 1.09% 6.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.18% 0.51% 2.16% 4.11% 6.14% 18.89% 11.07%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
0.88% 0.67% 1.13% 2.25% 3.97% 12.56% 7.49%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
0.86% 0.78% 0.53% 2.20% 3.98% 11.48% 7.43%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配(美元)
0.86% 0.80% -0.02% 0.54% 0.58% 3.77% 2.77%
群益全球新興收益債券基金-A/累積(台幣)
-0.21% -0.77% 0.17% 2.83% 7.45% 13.53% 13.34%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D(美元)
-0.18% 0.77% 0.57% 2.50% 1.88% 5.05% 2.19%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A(歐元)
0.19% 0.13% -0.63% 0.57% 0.08% -2.22% 0.85%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
0.00% -0.10% -1.90% -0.81% 2.41% 6.30% 6.64%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.00% -0.75% -2.59% -2.77% -1.86% -2.23% 0.19%
復華南非幣2017保本基金(南非幣)
0.00% 0.00% 0.48% 1.77% 3.51% 7.28% 5.40%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
-0.07% -0.07% 0.96% 1.45% 3.74% 8.97% 5.08%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.00% -0.78% 0.22% -0.56% -0.45% 0.45% -1.11%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
-0.07% -0.42% 1.86% 2.37% 3.71% 11.60% 7.07%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
-0.13% -1.24% 1.01% 0.00% -0.99% 1.78% 0.00%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.08% 0.00% 0.16% 0.74% 1.83% 4.61% 3.99%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.00% -0.45% -0.22% -0.56% -0.67% -0.45% 0.23%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
-0.09% -0.36% -0.09% 0.73% 3.58% 4.87% 5.17%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
0.09% -1.19% -2.93% -2.93% -2.68% -3.89% -1.61%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
0.00% -0.76% -2.47% -2.47% -2.07% -1.42% 0.00%
景順新興貨幣債券基金-A股(美元)
0.91% 1.07% 1.53% 3.35% 4.00% 11.61% 7.54%
天達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
0.79% 0.59% 0.20% 1.20% 1.20% 4.75% 3.26%
天達新興市場當地貨幣債券基金-F股(美元)
0.82% 0.60% 0.77% 2.99% 4.74% 12.15% 8.72%
摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)
1.01% 0.71% 0.65% 3.85% 5.40% 12.44% 8.98%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息(美元)
0.98% 0.12% 0.12% 2.22% 2.10% 5.75% 4.15%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元)
0.99% 0.73% 0.93% 2.74% 4.68% 13.99% 8.38%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)
1.00% 0.69% 0.46% 0.77% 1.16% 6.15% 2.66%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(美元)
1.02% 1.01% 1.73% 2.89% 4.44% 12.33% 8.01%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元)
1.01% 0.99% 1.64% 2.63% 3.91% 11.21% 7.25%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(美元)
1.01% 0.99% 1.08% 0.96% 0.54% 4.08% 2.08%
瑞銀(盧森堡)巴西債券基金(美元)
0.11% -2.10% -0.72% 10.08% 11.48% 41.43% 8.95%
基金平均績效 0.59% 0.25% 0.14% 1.47% 2.78% 7.11% 4.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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