群益全球關鍵生技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 21.1100 0.4800 2.33% -1.45% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-15.51% 9.38% 6.04% 15.40% 13.22% 0.22% -4.40% 1.74% 10.77% 6.78%

群益全球關鍵生技基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 21.1100 2.33% 2026/05/20 20.7400 0.39%
2026/06/03 20.6300 1.13% 2026/05/19 20.6600 0.49%
2026/06/02 20.4000 -1.26% 2026/05/18 20.5600 -1.01%
2026/06/01 20.6600 -0.77% 2026/05/15 20.7700 -1.61%
2026/05/29 20.8200 -0.76% 2026/05/14 21.1100 -0.19%
2026/05/28 20.9800 0.72% 2026/05/13 21.1500 0.81%
2026/05/27 20.8300 0.00% 2026/05/12 20.9800 1.40%
2026/05/26 20.8300 -0.38% 2026/05/11 20.6900 0.00%
2026/05/22 20.9100 0.48% 2026/05/08 20.6900 0.29%
2026/05/21 20.8100 0.34% 2026/05/07 20.6300 -2.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/台幣 2.33% 0.62% 0.72% -4.35% -3.56% 18.93% -1.45%
NBI生技指數 -1.68% -2.47% -1.15% 0.26% 1.46% 39.71% 2.02%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -1.32% -0.02% 6.83% 11.58% 4.83% 37.60% 8.36%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -76.21% -73.25% -76.21%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -97.27% -97.27% -99.23% -99.75% -99.99% -99.80%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.39% 2.53% -1.98% 1.35% 19.10% -0.54%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.34% 0.23% 2.21% -2.60% -1.67% 9.10% -2.76%
安聯全球生物科技基金/歐元 -3.32% -4.72% -1.93% -7.59% -7.84% 21.69% -7.78%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 2.18% -2.30% -2.05% -6.68% -5.52% 26.26% -4.33%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 1.40% 1.55% 4.74% -2.25% -1.30% 10.63% -1.52%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.83% 0.89% 3.64% -2.50% -1.95% 11.52% -2.81%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 2.76% -0.73% 1.74% -3.87% -8.14% 11.99% -7.28%
群益全球關鍵生技基金/美元 2.22% 0.48% 1.19% -3.67% -3.95% 13.19% -1.54%
國泰科技生化基金/台幣 -2.30% -4.26% -0.17% 55.99% 95.78% 224.96% 86.69%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 1.71% 1.76% 3.30% -4.42% -6.19% -1.14% -6.65%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -2.33% -5.35% -4.70% 2.15% 1.53% 60.70% 1.62%
富蘭克林華美生技基金/台幣 2.39% -2.58% -1.53% 0.68% 3.32% 69.04% 3.49%
景順健康護理創新基金-A股/美元 1.18% -1.75% 0.08% -5.37% -8.88% 5.79% -7.06%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 2.84% -0.70% 2.00% -1.28% 0.85% 27.12% -0.78%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 2.83% -0.75% 1.89% -1.54% 0.33% 25.83% -1.22%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 2.81% -0.76% 1.82% -1.87% -0.24% 24.14% -1.68%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 2.81% -0.74% 1.89% -1.69% 0.16% 25.14% -1.35%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 2.85% -0.69% 2.07% -1.08% 1.27% 28.15% -0.45%
野村全球生技醫療基金/台幣 2.32% -0.12% 2.57% -5.47% -6.05% 11.92% -3.40%
百達生物科技基金-HR/歐元 2.65% -2.46% -2.86% 1.35% -0.50% 53.24% -0.86%
百達生物科技基金-R/歐元 2.37% -2.48% -2.04% 1.89% 0.92% 53.89% 0.89%
百達生物科技基金-R/美元 2.67% -2.42% -2.67% 2.01% 0.66% 56.98% 0.11%
百達健康基金-HR/歐元 2.16% 2.34% 6.02% -0.90% -16.63% -19.09% -16.24%
百達健康基金-R/歐元 1.88% 2.32% 6.89% -0.42% -15.49% -18.73% -14.80%
百達健康基金-R/美元 2.17% 2.39% 6.20% -0.30% -15.72% -17.10% -15.46%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.47% -2.76% -0.62% -2.20% -0.80% 39.55% 1.15%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.06% -2.94% -1.23% -4.00% -2.64% 16.46% -2.70%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.81% -1.83% -0.53% -4.69% -5.74% 13.63% -5.43%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.49% -2.22% -1.26% -4.84% -4.93% 14.11% -5.18%
基金平均績效 1.47% -1.03% 0.94% -0.33% -0.45% 28.20% -0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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