群益全球關鍵生技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.5400 0.0100 0.05% 13.42% 2024/04/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
30.07% 11.44% -15.51% 9.38% 6.04% 15.40% 13.22% 0.22% -4.40% 1.74%

群益全球關鍵生技基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/29 20.5400 0.05% 2024/04/15 20.3000 -0.73%
2024/04/26 20.5300 0.54% 2024/04/12 20.4500 -0.97%
2024/04/25 20.4200 -0.15% 2024/04/11 20.6500 0.78%
2024/04/24 20.4500 -0.15% 2024/04/10 20.4900 -0.77%
2024/04/23 20.4800 1.29% 2024/04/09 20.6500 -0.10%
2024/04/22 20.2200 1.00% 2024/04/08 20.6700 0.15%
2024/04/19 20.0200 -0.10% 2024/04/03 20.6400 0.68%
2024/04/18 20.0400 -0.89% 2024/04/02 20.5000 -1.20%
2024/04/17 20.2200 -0.44% 2024/04/01 20.7500 -0.62%
2024/04/16 20.3100 0.05% 2024/03/28 20.8800 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.05% 1.58% -1.63% 7.43% 20.40% 14.05% 13.42%
NBI生技指數 2.18% 2.50% -3.52% -4.23% 13.30% 0.61% -2.69%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 1.55% 0.67% -5.18% -2.72% 8.71% -5.04% -7.33%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 4853.68% 3553.85% 1.96% 19333.68% 1746.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.88% -2.73% -0.04% 12.95% 3.84% 3.45%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.88% -2.73% -0.04% 12.95% 3.84% 3.45%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.91% -1.07% -5.31% -0.24% 12.46% 7.09% 1.81%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.46% 1.97% -5.44% -9.08% 10.10% 0.75% -5.14%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.94% 1.76% -3.48% -1.10% 14.86% 6.54% 3.93%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.13% 0.69% -2.13% 3.62% 14.21% 9.19% 8.73%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.21% 0.74% -2.96% 2.33% 15.28% 6.34% 5.16%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.57% 2.40% -2.77% 1.70% 22.08% 6.59% 5.16%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.04% 1.82% -3.34% 3.11% 19.93% 7.70% 7.08%
國泰科技生化基金/台幣 0.60% 7.57% 1.07% 10.20% 28.53% 48.99% 17.79%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.23% -0.16% -2.05% 4.06% 13.91% 8.95% 7.28%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 2.03% 3.83% -4.20% -1.31% 29.98% 17.33% 6.22%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.70% 2.33% -4.42% 0.53% 23.27% 15.40% 7.06%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.22% 1.64% -3.52% 3.19% 18.14% 7.50% 6.09%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.77% 1.62% -4.69% -0.08% 19.65% 7.29% 3.01%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.77% 1.60% -4.77% -0.32% 19.02% 6.20% 2.67%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.77% 1.60% -4.82% -0.51% 18.43% 5.13% 2.42%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.78% 1.60% -4.75% -0.32% 18.91% 5.99% 2.68%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.77% 1.63% -4.62% 0.13% 20.13% 8.16% 3.29%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.57% 0.45% -3.76% 1.14% 11.06% 7.50% 5.26%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.33% -0.20% -8.06% -6.08% 24.55% 4.75% -5.25%
百達生物科技基金-R/歐元 0.24% -0.24% -7.11% -4.42% 24.86% 10.10% -1.38%
百達生物科技基金-R/美元 0.31% -0.19% -7.90% -5.60% 26.04% 7.22% -4.61%
百達健康基金-HR/歐元 0.15% 0.49% -4.33% 1.06% 17.86% 1.10% 0.95%
百達健康基金-R/歐元 0.07% 0.45% -3.34% 2.82% 18.03% 6.18% 5.05%
百達健康基金-R/美元 0.14% 0.49% -4.17% 1.55% 19.15% 3.41% 1.61%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.70% 0.96% -7.60% -9.32% 12.35% -4.70% -9.26%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 2.02% 1.85% -3.08% -0.65% 14.24% 4.74% -0.75%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.23% 1.75% -2.48% 1.70% 12.40% 5.26% 4.24%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.36% 1.91% -3.26% 0.21% 13.10% 3.24% 1.06%
基金平均績效 0.58% 1.41% -4.10% 0.20% 18.38% 8.21% 3.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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