群益全球關鍵生技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 21.9600 0.3900 1.81% 2.52% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-15.51% 9.38% 6.04% 15.40% 13.22% 0.22% -4.40% 1.74% 10.77% 6.78%

群益全球關鍵生技基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 21.9600 1.81% 2026/06/10 20.7400 -1.24%
2026/06/24 21.5700 0.84% 2026/06/09 21.0000 0.57%
2026/06/23 21.3900 0.00% 2026/06/08 20.8800 0.14%
2026/06/22 21.3900 1.28% 2026/06/05 20.8500 -1.23%
2026/06/18 21.1200 -0.24% 2026/06/04 21.1100 2.33%
2026/06/17 21.1700 0.43% 2026/06/03 20.6300 1.13%
2026/06/16 21.0800 -0.47% 2026/06/02 20.4000 -1.26%
2026/06/15 21.1800 0.71% 2026/06/01 20.6600 -0.77%
2026/06/12 21.0300 -0.05% 2026/05/29 20.8200 -0.76%
2026/06/11 21.0400 1.45% 2026/05/28 20.9800 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.81% 3.98% 5.02% 4.52% 1.06% 24.00% 2.52%
NBI生技指數 2.25% 7.63% 9.58% 13.35% 11.55% 52.88% 13.16%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 2.09% 8.11% 16.08% 25.68% 15.58% 53.58% 20.29%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -76.21% -73.07% -76.21%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 143.24% 63.64% 8900.00% -88.52% -99.33% -87.91%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 5.23% 4.10% 5.57% 1.73% 22.57% 2.51%
聯博國際醫療基金-A股/美元 1.08% 4.21% 2.49% 5.05% -1.56% 11.75% -0.64%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.69% 6.78% 8.68% 13.18% 4.51% 37.97% 5.30%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.63% 7.33% 8.22% 6.42% 2.95% 39.79% 5.23%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 1.69% 7.34% 7.97% 8.56% 4.43% 18.62% 4.27%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 2.24% 6.99% 6.11% 7.41% 1.40% 15.65% 1.59%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 1.19% 4.51% 3.10% 4.68% -5.64% 15.68% -4.31%
群益全球關鍵生技基金/美元 1.57% 3.19% 4.13% 4.90% -0.07% 14.49% 1.26%
國泰科技生化基金/台幣 -6.42% -7.86% -9.22% 34.61% 79.90% 188.70% 79.56%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 1.85% 6.71% 4.83% 5.43% -2.64% 4.60% -2.86%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 1.28% 6.74% 7.31% 14.40% 11.25% 77.96% 13.40%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.50% 7.02% 7.18% 12.15% 10.74% 86.36% 13.00%
景順健康護理創新基金-A股/美元 1.28% 2.65% 4.99% 7.78% -1.58% 11.27% -1.00%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 1.82% 6.02% 6.38% 11.40% 4.44% 34.62% 5.49%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 1.80% 6.01% 6.28% 11.13% 3.92% 33.28% 4.97%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 1.79% 5.99% 6.19% 10.79% 3.36% 31.52% 4.42%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 1.80% 6.02% 6.27% 11.02% 3.78% 32.63% 4.84%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 1.82% 6.03% 6.43% 11.62% 4.86% 35.71% 5.88%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.86% 5.38% 5.12% 4.57% -0.50% 19.27% 1.17%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.71% 6.22% 8.68% 12.54% 7.98% 71.05% 11.13%
百達生物科技基金-R/歐元 0.55% 7.24% 11.11% 15.41% 13.09% 78.82% 15.92%
百達生物科技基金-R/美元 0.72% 6.24% 8.85% 13.20% 9.20% 75.14% 12.32%
百達健康基金-HR/歐元 -0.35% 1.89% -1.13% 1.01% -20.24% -22.19% -20.16%
百達健康基金-R/歐元 -0.51% 2.88% 1.15% 3.61% -16.46% -18.62% -16.71%
百達健康基金-R/美元 -0.34% 1.92% -0.91% 1.62% -19.34% -20.29% -19.30%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.60% 5.62% 8.28% 14.03% 7.99% 50.09% 11.10%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 1.85% 1.95% 2.97% 10.26% 2.25% 22.53% 3.23%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.97% 3.47% 4.01% 8.40% 0.42% 21.79% 0.91%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.83% 2.28% 2.54% 6.85% -0.71% 20.03% -0.04%
基金平均績效 0.98% 4.65% 4.93% 9.54% 3.75% 34.90% 4.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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