群益全球關鍵生技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.2200 -0.1500 -0.77% -4.19% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.44% -15.51% 9.38% 6.04% 15.40% 13.22% 0.22% -4.40% 1.74% 10.77%

群益全球關鍵生技基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 19.2200 -0.77% 2025/08/28 18.9700 0.05%
2025/09/11 19.3700 0.99% 2025/08/27 18.9600 0.32%
2025/09/10 19.1800 -1.18% 2025/08/26 18.9000 1.50%
2025/09/09 19.4100 0.41% 2025/08/25 18.6200 -1.74%
2025/09/08 19.3300 0.21% 2025/08/22 18.9500 0.48%
2025/09/05 19.2900 -0.05% 2025/08/21 18.8600 0.75%
2025/09/04 19.3000 0.42% 2025/08/20 18.7200 1.19%
2025/09/03 19.2200 0.47% 2025/08/19 18.5000 0.11%
2025/09/02 19.1300 0.84% 2025/08/18 18.4800 0.05%
2025/08/29 18.9700 0.00% 2025/08/15 18.4700 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.77% -0.36% 5.32% 7.80% -3.47% -13.23% -4.19%
NBI生技指數 -1.77% -1.64% 5.12% 10.36% 7.01% -1.08% 10.56%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -2.48% -2.36% 4.53% 5.81% 3.79% 4.42% 5.37%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 20.60% 14.57% -97.64% 212.13% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 16.60% -98.85% -98.85% -98.91% -99.02% -98.86%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.44% 6.17% 1.70% -0.07% -10.15% 4.87%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -1.05% 0.14% 6.02% -0.74% -3.83% -14.07% -0.29%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.05% 0.72% 6.82% 10.78% 2.66% -8.58% -3.20%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -1.65% -2.94% 4.79% 8.71% -4.72% -12.32% -1.51%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.53% 0.52% 5.24% 1.09% -8.52% -13.57% -8.84%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.32% 0.23% 5.80% 2.26% -1.78% -8.25% 2.92%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -1.40% -1.24% 6.24% 3.25% -0.27% -7.71% 2.07%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.46% 0.82% 4.55% 5.69% 5.19% -7.82% 3.81%
國泰科技生化基金/台幣 -2.99% -1.36% 3.78% 31.19% 36.58% 23.12% 15.18%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.77% -0.69% 3.25% -0.61% -10.24% -20.71% -13.04%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -1.57% -0.90% 9.35% 16.45% 12.92% 2.57% 14.70%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -2.03% -2.10% 10.16% 20.40% 5.98% 0.14% 8.03%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.86% 0.53% 6.68% 5.63% 3.95% -5.56% 6.18%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -1.06% -0.87% 5.40% 3.63% 0.11% -10.64% 1.73%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -1.08% -0.88% 5.32% 3.38% -0.39% -11.55% 1.03%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -1.10% -0.94% 5.10% 2.92% -1.03% -12.43% 0.24%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -1.08% -0.92% 5.19% 3.13% -0.62% -11.69% 0.82%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -1.07% -0.87% 5.47% 3.83% 0.53% -9.91% 2.31%
野村全球生技醫療基金/台幣 -1.49% -1.95% 4.15% 3.59% -7.08% -16.36% -3.23%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.36% 0.64% 10.98% 19.44% 16.87% 2.55% 13.95%
百達生物科技基金-R/歐元 0.58% 0.98% 10.71% 18.91% 10.33% -1.05% 2.80%
百達生物科技基金-R/美元 0.36% 0.68% 11.28% 20.26% 18.44% 5.04% 16.06%
百達健康基金-HR/歐元 0.00% -0.73% 3.40% -3.91% -2.97% -10.79% -6.21%
百達健康基金-R/歐元 0.23% -0.39% 3.14% -4.31% -8.38% -13.98% -15.43%
百達健康基金-R/美元 0.01% -0.69% 3.67% -3.22% -1.66% -8.69% -4.52%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.71% 2.46% 11.26% 15.20% 15.45% 2.06% 16.12%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.99% 1.41% 9.59% 4.98% 5.13% -3.10% 7.20%
新加坡大華全球保健基金/星幣 1.27% 1.01% 9.17% 3.48% -3.26% -14.56% -5.22%
新加坡大華全球保健基金/美元 1.21% 1.66% 9.61% 3.71% 0.39% -13.11% 0.86%
基金平均績效 -0.35% -0.21% 6.60% 7.14% 2.63% -7.39% 1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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