群益全球關鍵生技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.5500 0.0200 0.11% -12.51% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.44% -15.51% 9.38% 6.04% 15.40% 13.22% 0.22% -4.40% 1.74% 10.77%

群益全球關鍵生技基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 17.5500 0.11% 2025/06/04 17.7500 -0.17%
2025/06/17 17.5300 -0.96% 2025/06/03 17.7800 0.28%
2025/06/16 17.7000 -0.28% 2025/06/02 17.7300 1.14%
2025/06/13 17.7500 -0.45% 2025/05/29 17.5300 0.57%
2025/06/12 17.8300 -0.34% 2025/05/28 17.4300 -0.74%
2025/06/11 17.8900 0.06% 2025/05/27 17.5600 1.21%
2025/06/10 17.8800 0.96% 2025/05/23 17.3500 -0.06%
2025/06/09 17.7100 -0.90% 2025/05/22 17.3600 -0.86%
2025/06/06 17.8700 0.73% 2025/05/21 17.5100 -1.57%
2025/06/05 17.7400 -0.06% 2025/05/20 17.7900 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.11% -1.90% -0.45% -13.03% -13.12% -20.26% -12.51%
NBI生技指數 -0.29% -1.90% 0.52% -5.23% -2.98% -6.13% -2.59%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.18% -2.16% -2.86% -4.57% -3.52% 6.30% -3.82%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -7.18% 1397.37% -98.42% -98.42% 117.18% -98.42%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% 1.58% -6.67% 0.12% -9.49% -0.78%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -3.50% 1.04% -7.17% -0.41% -9.97% -1.31%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.70% -3.04% -0.82% -7.94% -3.16% -12.56% -3.35%
安聯全球生物科技基金/歐元 -1.45% -3.02% 3.54% -10.42% -16.56% -15.62% -14.05%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.15% -2.27% 1.48% -14.70% -11.30% -17.14% -11.60%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.78% -2.83% -4.00% -13.70% -10.93% -15.28% -11.87%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.40% -2.89% -1.70% -8.22% -1.31% -9.02% -2.19%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.09% -3.06% -1.09% -7.76% -3.59% -7.52% -4.17%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.12% -0.65% 1.68% -2.85% -4.48% -12.55% -2.93%
國泰科技生化基金/台幣 -1.16% -1.64% 6.28% 0.64% -11.83% -11.67% -13.64%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.05% -2.75% -4.21% -13.66% -14.07% -20.20% -14.62%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.16% -2.76% 2.47% -7.22% -5.15% -7.77% -4.71%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.27% -3.68% 3.40% -15.17% -12.94% -14.59% -13.20%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.13% -1.11% 0.02% -3.95% -0.83% -8.53% -0.59%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.16% -2.20% 1.53% -7.59% -5.37% -10.23% -4.76%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.16% -2.22% 1.45% -7.83% -5.84% -11.12% -5.21%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.18% -2.28% 1.25% -8.04% -6.24% -11.86% -5.57%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.17% -2.26% 1.32% -7.83% -5.86% -11.13% -5.20%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.17% -2.18% 1.60% -7.39% -4.99% -9.50% -4.41%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.05% -2.11% -0.32% -13.10% -9.82% -16.88% -8.84%
百達生物科技基金-HR/歐元 -1.15% -3.90% 6.60% -4.31% -11.51% -7.40% -6.71%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.53% -4.03% 4.14% -8.51% -18.07% -11.45% -14.75%
百達生物科技基金-R/美元 -1.13% -3.87% 6.84% -3.67% -10.31% -5.33% -5.61%
百達健康基金-HR/歐元 -1.13% -2.65% -0.42% -3.06% -7.49% -6.27% -4.76%
百達健康基金-R/歐元 -0.50% -2.77% -2.73% -7.35% -14.45% -10.46% -13.03%
百達健康基金-R/美元 -1.11% -2.61% -0.21% -2.45% -6.35% -4.29% -3.70%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.69% -1.29% 6.51% -2.13% -1.46% -7.89% -0.50%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.24% -2.63% 1.56% -3.83% -0.71% -3.76% -0.57%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.11% -2.57% 0.42% -10.59% -11.00% -17.01% -10.77%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.19% -2.51% 1.70% -7.25% -6.22% -12.62% -5.19%
基金平均績效 -0.36% -2.54% 1.30% -7.69% -8.10% -11.38% -7.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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