百達健康基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	198.5800	-4.78	-2.35%	-20.63%	2026/04/09

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-10.52%	0.39%	3.69%	24.64%	-0.03%	21.22%	-15.00%	4.40%	10.22%	-14.86%

百達健康基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/09	198.5800	-2.35%	2026/03/24	200.5000	-1.77%
2026/04/08	203.3600	1.12%	2026/03/23	204.1100	-0.08%
2026/04/07	201.1000	-0.34%	2026/03/20	204.2800	-1.06%
2026/04/02	201.7800	0.22%	2026/03/19	206.4700	-0.49%
2026/04/01	201.3400	0.19%	2026/03/18	207.4900	-1.72%
2026/03/31	200.9600	0.61%	2026/03/17	211.1200	0.96%
2026/03/30	199.7400	0.72%	2026/03/16	209.1200	0.61%
2026/03/27	198.3200	-2.24%	2026/03/13	207.8600	-1.04%
2026/03/26	202.8700	0.87%	2026/03/12	210.0400	0.05%
2026/03/25	201.1200	0.31%	2026/03/11	209.9400	-0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達健康基金-R/歐元	-2.35%	-1.59%	-6.60%	-22.09%	-20.93%	-17.20%	-20.63%
NBI生技指數	0.39%	1.60%	0.92%	2.21%	15.90%	51.36%	3.84%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-0.24%	1.34%	1.36%	-4.47%	9.69%	32.49%	-0.51%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	-76.21%	-76.21%	-99.44%	-76.21%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	0.00%	-70.03%	-91.65%	-89.15%	-99.56%	-92.61%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	0.93%	-1.11%	-1.84%	8.37%	27.94%	0.26%
聯博國際醫療基金-A股/美元	-0.21%	1.43%	-2.64%	-4.13%	2.81%	7.78%	-2.62%
安聯全球生物科技基金/歐元	1.98%	-0.18%	1.27%	-2.03%	8.27%	38.03%	-1.98%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	1.28%	0.29%	1.32%	-0.13%	13.03%	30.93%	0.58%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	0.13%	-0.64%	-2.34%	-5.89%	0.88%	9.53%	-3.28%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	0.03%	0.67%	-1.42%	-5.50%	1.63%	15.87%	-3.65%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-0.31%	1.10%	-1.12%	-7.32%	0.88%	17.04%	-6.21%
群益全球關鍵生技基金/台幣	1.81%	0.71%	-0.19%	-2.38%	6.23%	18.17%	-0.42%
群益全球關鍵生技基金/美元	2.41%	1.20%	-0.51%	-3.04%	2.06%	22.74%	-1.51%
國泰科技生化基金/台幣	2.06%	12.25%	32.16%	47.25%	73.32%	234.45%	46.51%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	-0.14%	0.15%	-2.81%	-9.31%	-3.89%	3.16%	-6.27%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	0.85%	2.76%	3.85%	5.98%	22.96%	83.14%	5.46%
富蘭克林華美生技基金/台幣	1.13%	1.24%	5.65%	5.94%	25.45%	78.20%	5.37%
景順健康護理創新基金-A股/美元	0.06%	2.19%	0.72%	-5.45%	0.55%	15.64%	-4.45%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	0.29%	2.30%	-0.29%	-3.06%	11.73%	27.92%	-1.41%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	0.29%	2.29%	-0.35%	-3.28%	11.18%	26.68%	-1.67%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	0.30%	2.27%	-0.56%	-3.59%	10.46%	25.02%	-1.99%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	0.30%	2.27%	-0.49%	-3.41%	10.93%	26.03%	-1.79%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	0.30%	2.32%	-0.22%	-2.86%	12.20%	28.99%	-1.20%
野村全球生技醫療基金/台幣	1.70%	-0.32%	-0.67%	-3.64%	3.92%	10.83%	-1.53%
百達生物科技基金-HR/歐元	0.26%	2.07%	4.34%	-0.14%	21.33%	94.17%	2.25%
百達生物科技基金-R/歐元	0.37%	0.80%	3.71%	0.07%	22.25%	88.30%	3.33%
百達生物科技基金-R/美元	0.26%	2.12%	4.67%	0.47%	22.77%	99.21%	2.92%
百達健康基金-HR/歐元	-2.45%	-0.34%	-5.98%	-22.21%	-21.50%	-14.58%	-21.42%
百達健康基金-R/美元	-2.45%	-0.29%	-5.74%	-21.78%	-20.60%	-12.42%	-20.95%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	1.79%	1.27%	1.40%	2.56%	15.03%	65.54%	3.16%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	2.40%	3.45%	-0.28%	-3.96%	7.82%	25.70%	-1.07%
新加坡大華全球保健基金/星幣	1.11%	1.14%	1.12%	-3.97%	5.38%	16.67%	-1.82%
新加坡大華全球保健基金/美元	1.95%	1.77%	1.57%	-3.13%	7.18%	23.80%	-0.86%
基金平均績效	0.52%	1.54%	1.02%	-2.76%	8.74%	37.56%	-1.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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