|
百達健康基金-R/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
261.6600 |
1.4100 |
0.54% |
-10.96% |
2025/05/28 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
11.10% |
-10.52% |
0.39% |
3.69% |
24.64% |
-0.03% |
21.22% |
-15.00% |
4.40% |
10.22% |
百達健康基金-R/歐元
|
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/28 |
261.6600 |
0.54% |
2025/05/13 |
265.5900 |
0.46% |
2025/05/27 |
260.2500 |
1.33% |
2025/05/12 |
264.3700 |
2.05% |
2025/05/23 |
256.8300 |
-0.97% |
2025/05/08 |
259.0500 |
0.21% |
2025/05/22 |
259.3500 |
-1.18% |
2025/05/07 |
258.5100 |
-0.28% |
2025/05/21 |
262.4600 |
-1.25% |
2025/05/06 |
259.2300 |
-1.11% |
2025/05/20 |
265.7700 |
0.86% |
2025/05/05 |
262.1400 |
0.24% |
2025/05/19 |
263.5100 |
0.30% |
2025/05/02 |
261.5000 |
2.41% |
2025/05/16 |
262.7200 |
1.49% |
2025/04/30 |
255.3500 |
-0.14% |
2025/05/15 |
258.8700 |
-1.26% |
2025/04/29 |
255.7100 |
-0.30% |
2025/05/14 |
262.1800 |
-1.28% |
2025/04/28 |
256.4700 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|