百達健康基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	195.8100	-0.5200	-0.26%	-21.74%	2026/05/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-10.52%	0.39%	3.69%	24.64%	-0.03%	21.22%	-15.00%	4.40%	10.22%	-14.86%

百達健康基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	195.8100	-0.26%	2026/04/28	199.7900	-0.19%
2026/05/12	196.3300	-0.52%	2026/04/27	200.1800	0.42%
2026/05/11	197.3600	-0.01%	2026/04/24	199.3400	-0.89%
2026/05/08	197.3800	-1.18%	2026/04/23	201.1400	-2.77%
2026/05/07	199.7400	0.60%	2026/04/22	206.8600	-0.21%
2026/05/06	198.5400	-0.13%	2026/04/21	207.3000	0.23%
2026/05/05	198.7900	-0.32%	2026/04/20	206.8300	0.21%
2026/05/04	199.4200	1.59%	2026/04/17	206.3900	1.06%
2026/04/30	196.3000	-0.39%	2026/04/16	204.2300	0.31%
2026/04/29	197.0700	-1.36%	2026/04/15	203.5900	1.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達健康基金-R/歐元	-0.26%	-1.38%	-1.44%	-7.12%	-23.53%	-26.27%	-21.74%
NBI生技指數	-2.82%	-1.70%	-4.15%	-2.09%	5.51%	45.55%	1.73%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-2.35%	-1.20%	-0.86%	-0.50%	3.75%	32.61%	0.60%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-76.21%	12.22%	-76.21%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	-90.24%	-89.30%	-99.57%	-92.61%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	1.67%	-2.44%	-8.13%	0.36%	21.98%	-2.82%
聯博國際醫療基金-A股/美元	0.41%	0.19%	-1.30%	-6.79%	-3.54%	10.09%	-4.48%
安聯全球生物科技基金/歐元	1.44%	1.78%	1.04%	-1.24%	0.19%	29.65%	-2.23%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	-0.35%	2.01%	-3.45%	-3.07%	1.73%	36.51%	-1.60%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	0.23%	2.97%	-0.96%	-5.77%	-3.02%	8.08%	-4.58%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	-0.50%	1.62%	-2.34%	-7.64%	-2.98%	12.16%	-5.43%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	0.18%	-0.46%	-1.50%	-4.17%	-6.63%	13.46%	-8.19%
群益全球關鍵生技基金/台幣	-0.19%	2.33%	-1.31%	-3.96%	-1.59%	22.24%	-1.45%
群益全球關鍵生技基金/美元	-0.21%	2.02%	-0.75%	-3.92%	-2.70%	17.51%	-1.67%
國泰科技生化基金/台幣	-4.92%	-2.98%	12.10%	55.21%	93.05%	213.61%	76.62%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	0.95%	0.92%	-3.83%	-8.04%	-8.73%	-3.21%	-9.19%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	-0.48%	1.78%	-0.58%	7.90%	16.51%	86.39%	7.81%
富蘭克林華美生技基金/台幣	-0.50%	1.80%	-1.78%	4.97%	14.68%	87.88%	6.55%
景順健康護理創新基金-A股/美元	1.58%	-0.98%	-1.32%	-4.98%	-7.93%	6.75%	-6.82%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	0.08%	1.88%	-1.77%	-2.03%	2.30%	32.59%	-1.43%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	0.08%	1.86%	-1.85%	-2.28%	1.79%	31.26%	-1.79%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	0.08%	1.87%	-1.92%	-2.60%	1.21%	29.46%	-2.19%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	0.08%	1.88%	-1.87%	-2.40%	1.62%	30.53%	-1.91%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	0.08%	1.90%	-1.71%	-1.84%	2.72%	33.67%	-1.15%
野村全球生技醫療基金/台幣	-0.16%	1.78%	-2.58%	-6.26%	-4.66%	15.37%	-4.03%
百達生物科技基金-HR/歐元	0.80%	0.15%	0.07%	3.94%	11.30%	72.84%	3.86%
百達生物科技基金-R/歐元	0.98%	0.55%	0.20%	6.18%	11.78%	68.42%	4.91%
百達生物科技基金-R/美元	0.80%	0.18%	0.24%	4.63%	12.57%	77.11%	4.73%
百達健康基金-HR/歐元	-0.45%	-1.77%	-1.59%	-9.04%	-23.84%	-24.36%	-22.50%
百達健康基金-R/美元	-0.45%	-1.74%	-1.40%	-8.48%	-22.99%	-22.48%	-21.87%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	0.33%	0.00%	0.81%	2.00%	9.20%	54.21%	4.43%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	0.25%	-0.10%	0.30%	-3.33%	1.00%	21.34%	-1.17%
新加坡大華全球保健基金/星幣	0.42%	0.58%	-2.20%	-2.96%	-2.63%	16.83%	-4.51%
新加坡大華全球保健基金/美元	0.36%	0.20%	-2.08%	-3.86%	-0.63%	19.61%	-3.51%
基金平均績效	0.02%	0.72%	-0.85%	-0.58%	2.28%	33.49%	-0.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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