百達健康基金-R/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 249.4500 0.4900 0.20% -15.11% 2025/12/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.10% -10.52% 0.39% 3.69% 24.64% -0.03% 21.22% -15.00% 4.40% 10.22%

百達健康基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 249.4500 0.20% 2025/12/09 252.2600 -0.21%
2025/12/22 248.9600 0.12% 2025/12/08 252.7800 -0.63%
2025/12/19 248.6500 0.11% 2025/12/05 254.3700 0.84%
2025/12/18 248.3700 -0.10% 2025/12/04 252.2400 0.20%
2025/12/17 248.6300 0.97% 2025/12/03 251.7400 -0.42%
2025/12/16 246.2400 -0.87% 2025/12/02 252.8100 -0.30%
2025/12/15 248.4000 -0.56% 2025/12/01 253.5600 -0.11%
2025/12/12 249.8000 0.03% 2025/11/28 253.8500 -0.28%
2025/12/11 249.7300 -0.38% 2025/11/26 254.5600 0.97%
2025/12/10 250.6900 -0.62% 2025/11/25 252.1200 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/歐元 0.20% 1.30% 0.08% 2.88% -2.28% -15.06% -15.11%
NBI生技指數 -0.59% 1.24% -0.32% 21.62% 37.06% 32.00% 34.75%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.46% 0.69% -0.02% 22.07% 32.88% 27.84% 29.55%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.20% -97.64% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 12.35% 14.72% 1384.91% -94.14% -94.22% -94.18%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 1.47% 0.22% 18.74% 20.49% 18.92% 19.72%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.29% 1.86% 0.98% 12.24% 13.05% 9.50% 10.75%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.96% 0.92% 2.29% 18.85% 32.54% 14.45% 14.18%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.30% 2.59% 1.20% 22.17% 34.57% 18.66% 20.19%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.69% 1.57% -0.19% 11.39% 13.37% 0.41% -0.09%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.75% 1.31% 2.00% 11.09% 15.83% 13.69% 13.30%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.16% 1.58% 1.38% 17.00% 24.14% 17.51% 18.53%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.14% 0.93% -2.07% 13.12% 21.87% 6.89% 8.33%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.23% 1.11% -2.13% 8.96% 14.39% 10.92% 12.81%
國泰科技生化基金/台幣 1.07% 5.25% 7.66% 28.14% 60.48% 45.50% 45.45%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.00% 0.38% -2.30% 10.28% 7.62% -8.23% -7.46%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.83% 1.87% -0.45% 29.00% 59.11% 49.51% 52.79%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.58% 3.32% 1.88% 31.76% 66.52% 45.15% 46.72%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.40% 0.63% 0.61% 9.69% 15.15% 14.31% 14.67%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.47% 2.66% 2.53% 21.70% 28.40% 22.10% 23.88%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.47% 2.64% 2.45% 21.40% 27.76% 20.89% 22.67%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.47% 2.59% 2.30% 20.95% 26.77% 19.48% 21.27%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.48% 2.62% 2.38% 21.21% 27.31% 20.46% 22.26%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.48% 2.69% 2.61% 21.96% 28.92% 23.12% 24.89%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.19% 2.16% -1.03% 13.59% 18.99% 8.02% 8.92%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.04% 2.84% 7.64% 30.00% 59.66% 48.89% 49.88%
百達生物科技基金-R/歐元 0.98% 3.16% 5.54% 31.14% 58.27% 34.89% 35.47%
百達生物科技基金-R/美元 1.04% 2.89% 7.86% 30.78% 61.71% 52.76% 53.65%
百達健康基金-HR/歐元 0.26% 1.01% 2.07% 1.99% -1.46% -6.21% -6.05%
百達健康基金-R/美元 0.26% 1.05% 2.28% 2.61% -0.15% -3.81% -3.72%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.51% 1.45% 5.23% 21.03% 40.60% 37.82% 39.53%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.15% 1.91% 3.67% 15.07% 22.13% 19.91% 20.64%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.12% 1.17% 0.39% 16.56% 21.99% 8.32% 8.43%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.11% 1.40% 2.17% 16.37% 22.18% 14.38% 15.06%
基金平均績效 0.35% 1.96% 2.04% 17.69% 28.26% 18.77% 19.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)