百達健康基金-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 229.77 0.22 0.10% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
41.93% 30.47% -12.83% 16.71% 19.76% 47.69% 11.10% -10.52% 0.39% 3.69%

百達健康基金-R(歐元)
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 229.77 0.10% 2019/07/02 228.76 0.08%
2019/07/16 229.55 0.27% 2019/07/01 228.57 1.64%
2019/07/15 228.94 0.16% 2019/06/28 224.88 -0.22%
2019/07/12 228.57 -1.15% 2019/06/27 225.38 0.30%
2019/07/11 231.23 -0.11% 2019/06/26 224.71 -1.71%
2019/07/10 231.48 0.82% 2019/06/25 228.63 0.54%
2019/07/09 229.60 -0.15% 2019/06/24 227.40 -0.22%
2019/07/08 229.95 -0.28% 2019/06/21 227.89 -0.58%
2019/07/05 230.59 -0.06% 2019/06/18 229.22 1.60%
2019/07/03 230.73 0.86% 2019/06/17 225.61 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R(歐元)
0.10% -0.74% 1.84% 8.07% 8.60% 8.53% 15.51%
NBI生技指數 0.84% -0.34% -0.84% 1.86% -3.67% -10.02% 9.99%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 1.41% 1.47% 1.57% 2.38% -2.93% -6.73% 12.68%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -1.09% 0.25% 6.51% 3.13% 3.06% 7.67%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -1.37% -1.29% 3.11% 1.55% 2.77% 4.19%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.27% -2.95% -0.43% -10.71% -12.74% -2.98%
聯博國際醫療基金-A股(美元)
0.22% -0.44% 1.72% 5.99% 4.11% 4.75% 9.34%
聯博國際醫療基金-B股(美元)
0.21% -0.46% 1.63% 5.73% 3.60% 3.72% 8.75%
安聯全球生物科技基金(歐元)
-0.21% -2.37% 2.57% -1.38% -0.11% -5.14% 14.79%
安聯全球生技趨勢基金(台幣)
-0.62% -2.75% 1.25% -2.16% -1.40% -9.86% 10.17%
貝萊德世界健康科學基金A2(歐元)
0.22% -0.48% 3.26% 9.83% 10.01% 13.64% 13.58%
貝萊德世界健康科學基金A2(美元)
0.24% -0.67% 3.05% 9.00% 8.39% 9.08% 11.47%
法巴百利達全球健康護理股票基金-C股(美元)
0.57% -0.14% 2.44% 8.90% 4.92% -0.93% 11.58%
群益全球關鍵生技基金(台幣)
0.38% -1.24% 0.44% 7.43% 7.50% 2.38% 11.88%
群益全球關鍵生技基金(美元)
0.30% -0.94% 1.89% 6.66% 6.68% 0.54% 10.66%
國泰科技生化基金(台幣)
-0.66% 1.50% 7.58% -3.15% 12.76% -14.32% 14.32%
富達健康護理基金(歐元)
0.49% -0.42% 2.55% 11.11% 11.06% 13.53% 14.97%
富蘭克林生技領航基金-A/累積(美元)
0.00% -2.17% 0.13% 7.93% 4.88% -8.70% 19.22%
富蘭克林生技領航基金-B/累積(美元)
0.00% -2.22% 0.00% 7.59% 4.22% -9.90% 18.38%
景順健康護理基金-A股(美元)
-0.42% -0.77% 3.59% 6.66% 9.04% 5.47% 14.96%
駿利環球生命科技基金A累計(美元)
0.09% -1.14% 2.06% 7.12% 5.88% 3.48% 13.86%
駿利環球生命科技基金B累計(美元)
0.07% -1.18% 1.97% 6.82% 5.36% 2.44% 13.22%
駿利環球生命科技基金A累計(歐元)
0.06% -1.21% 1.75% 6.14% 4.04% 0.00% 11.71%
駿利環球生命科技基金I累計(歐元)
0.06% -1.21% 1.80% 6.33% 4.44% 0.75% 12.17%
駿利環球生命科技基金I累計(美元)
0.10% -1.14% 2.12% 7.32% 6.28% 4.25% 14.33%
野村全球生技醫療基金(台幣)
-0.18% -2.46% -1.48% 0.06% 0.54% -6.99% 8.84%
百達生物科技基金-HR(歐元)
-0.07% -2.03% 1.66% 3.29% 1.53% -10.03% 15.98%
百達生物科技基金-R(歐元)
-0.11% -1.81% 2.09% 4.95% 4.82% -3.00% 20.51%
百達生物科技基金-R(美元)
-0.07% -1.98% 1.93% 4.18% 3.29% -6.84% 18.26%
百達健康基金-HR(歐元)
0.13% -0.96% 1.39% 6.35% 5.21% 0.90% 11.24%
百達健康基金-R(美元)
0.14% -0.90% 1.67% 7.27% 7.02% 4.24% 13.36%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)
-0.81% -0.91% 4.51% -1.69% -1.10% -9.23% 13.97%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)
-0.42% -0.28% 3.77% 5.98% 9.42% 4.43% 14.98%
新加坡大華全球保健(星幣)
0.41% -0.41% 2.31% 5.87% 5.18% -2.79% 11.95%
新加坡大華全球保健(美元)
0.00% -0.56% 3.17% 5.29% 4.99% -2.72% 12.23%
基金平均績效 0.01% -1.08% 2.16% 5.45% 5.37% -0.28% 13.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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