百達健康基金-R/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 275.7900 2.0500 0.75% -6.15% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.10% -10.52% 0.39% 3.69% 24.64% -0.03% 21.22% -15.00% 4.40% 10.22%

百達健康基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 275.7900 0.75% 2025/03/03 299.7200 0.49%
2025/03/14 273.7400 0.76% 2025/02/28 298.2500 -0.83%
2025/03/13 271.6800 0.15% 2025/02/26 300.7500 0.60%
2025/03/12 271.2600 -0.21% 2025/02/25 298.9700 -0.38%
2025/03/11 271.8400 -1.89% 2025/02/24 300.1200 -0.23%
2025/03/10 277.0900 -2.74% 2025/02/21 300.8200 -1.06%
2025/03/07 284.9000 -0.88% 2025/02/20 304.0500 0.07%
2025/03/06 287.4300 -1.07% 2025/02/19 303.8400 0.36%
2025/03/05 290.5300 -0.92% 2025/02/18 302.7500 -0.40%
2025/03/04 293.2400 -2.16% 2025/02/14 303.9600 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/歐元 0.75% -0.47% -9.27% -8.04% -4.65% -3.64% -6.15%
NBI生技指數 1.44% 0.60% -0.26% 0.25% -7.58% 3.30% 4.62%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 1.14% -0.16% -2.47% 0.11% 0.76% 14.10% 3.36%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15142.12% 4938.01% 0.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -1.90% 2.12% 2.51% -9.92% -1.00% 5.27%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.90% 2.12% 2.51% -9.92% -1.00% 5.27%
聯博國際醫療基金-A股/美元 1.47% -0.04% 1.68% 1.94% -8.75% -3.23% 5.52%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.27% -1.32% -7.05% -7.21% -11.07% -4.78% -4.84%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.57% 1.46% 0.67% 1.42% -7.16% 3.15% 5.00%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.59% -2.20% -3.85% -0.03% -4.53% 0.95% 0.89%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.96% -1.54% 0.17% 3.93% -6.21% 1.24% 6.15%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 1.54% 1.39% -1.12% 1.61% -5.70% 3.09% 4.18%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.45% 1.35% -3.48% -2.27% -8.57% -0.30% 1.00%
群益全球關鍵生技基金/美元 1.32% 1.12% -4.15% -3.67% -11.59% -4.53% 0.32%
國泰科技生化基金/台幣 1.28% 1.18% -10.11% -13.33% -7.89% -0.88% -14.12%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.91% -1.00% -5.41% -3.95% -10.36% -4.26% -1.97%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 2.06% 3.44% 1.91% -1.36% -8.92% -4.12% 3.29%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.97% 3.15% 2.21% 0.52% -4.61% -0.22% 3.78%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.97% -1.35% -4.46% -0.35% -10.50% -2.35% 2.11%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 1.71% 1.91% -0.54% 0.72% -9.03% -1.15% 3.87%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 1.69% 1.87% -0.62% 0.46% -9.48% -2.15% 3.65%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 1.70% 1.87% -0.66% 0.25% -9.83% -2.91% 3.51%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 1.72% 1.88% -0.60% 0.45% -9.44% -2.09% 3.69%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 1.71% 1.92% -0.48% 0.92% -8.66% -0.33% 4.04%
野村全球生技醫療基金/台幣 1.25% -0.63% 0.20% 1.70% -9.07% -0.16% 5.45%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.62% 2.07% -4.95% -7.17% -13.23% -5.67% -2.00%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.97% 1.41% -8.38% -10.09% -10.75% -3.92% -6.37%
百達生物科技基金-R/美元 -0.61% 2.09% -4.78% -6.54% -12.33% -3.67% -1.49%
百達健康基金-HR/歐元 1.09% 0.15% -5.91% -4.97% -7.25% -5.29% -1.72%
百達健康基金-R/美元 1.12% 0.20% -5.71% -4.41% -6.34% -3.39% -1.25%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.95% -1.59% -3.06% -2.10% -10.18% -4.51% 1.64%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 1.17% -3.16% -4.57% 0.46% -7.45% 1.02% 2.35%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.76% -2.28% -1.72% -2.96% -11.22% -5.46% -1.27%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.86% -2.61% -1.44% -1.88% -13.66% -5.36% 0.92%
基金平均績效 1.06% 0.35% -2.95% -2.27% -8.91% -2.24% 0.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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