富蘭克林華美生技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.15 -0.25 -1.29% 2.85% 2026/01/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 10.99% 5.11% 43.78%

富蘭克林華美生技基金/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/23 19.15 -1.29% 2026/01/08 18.52 -2.32%
2026/01/22 19.40 1.68% 2026/01/07 18.96 3.38%
2026/01/21 19.08 1.49% 2026/01/06 18.34 0.55%
2026/01/20 18.80 0.48% 2026/01/05 18.24 -1.46%
2026/01/16 18.71 -0.11% 2026/01/02 18.51 -0.59%
2026/01/15 18.73 -1.37% 2025/12/31 18.62 0.38%
2026/01/14 18.99 1.93% 2025/12/30 18.55 -1.07%
2026/01/13 18.63 0.32% 2025/12/29 18.75 -0.48%
2026/01/12 18.57 -0.70% 2025/12/26 18.84 -0.84%
2026/01/09 18.70 0.97% 2025/12/24 19.00 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美生技基金/台幣 -1.29% 2.35% 1.38% 18.58% 54.81% 45.63% 2.85%
NBI生技指數 0.20% 3.50% 2.61% 14.88% 30.94% 32.78% 4.09%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.30% 3.96% 2.56% 15.72% 32.45% 23.17% 6.74%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -69.02% -69.02% -69.02% -76.50% -99.27% -69.02%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 21.21% -6.70% 74.17% -94.55% -94.73% -1.75%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 1.62% 2.23% 12.22% 17.85% 19.33% 3.02%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.66% 1.66% 1.49% 7.58% 13.54% 8.27% 2.43%
安聯全球生物科技基金/歐元 -2.47% 0.06% -1.36% 8.61% 24.92% 10.68% -0.62%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -1.37% 1.91% -0.60% 12.13% 30.23% 13.63% 1.29%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.62% -0.43% 0.86% 5.12% 13.20% -2.91% 0.70%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.50% 1.61% 1.81% 7.40% 14.71% 9.93% 2.00%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.84% 1.07% -1.42% 5.47% 18.00% 11.60% -0.24%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.63% 1.94% 1.75% 8.82% 23.35% 4.64% 3.08%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.53% 1.88% 1.49% 6.16% 14.70% 8.58% 2.60%
國泰科技生化基金/台幣 0.67% 5.05% 7.43% 26.34% 65.28% 59.06% 7.23%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.11% 1.01% 1.57% 3.05% 10.45% -9.57% 1.35%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.26% 2.37% 0.95% 16.58% 48.24% 51.09% 2.06%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.71% 1.06% -0.99% 2.88% 12.97% 7.28% -0.41%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.08% 1.17% 1.40% 13.51% 28.10% 21.68% 2.41%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.08% 1.16% 1.33% 13.25% 27.49% 20.47% 2.35%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.08% 1.15% 1.27% 12.90% 26.59% 19.11% 2.31%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.08% 1.18% 1.34% 13.17% 27.12% 20.08% 2.37%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.09% 1.20% 1.48% 13.77% 28.64% 22.70% 2.47%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.31% 1.80% 0.27% 6.95% 16.52% 5.82% 1.76%
百達生物科技基金-HR/歐元 -1.99% 0.76% -1.80% 18.54% 43.78% 44.02% 1.06%
百達生物科技基金-R/歐元 -3.07% -1.43% -2.56% 16.63% 43.56% 29.41% -0.12%
百達生物科技基金-R/美元 -1.99% 0.78% -1.66% 19.15% 45.46% 47.67% 1.15%
百達健康基金-HR/歐元 0.76% 0.40% -3.26% -6.24% -5.66% -12.35% -3.16%
百達健康基金-R/歐元 -0.32% -1.75% -3.95% -7.69% -5.74% -21.22% -4.24%
百達健康基金-R/美元 0.79% 0.46% -3.06% -5.69% -4.49% -10.11% -3.02%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.69% 2.91% 1.21% 12.30% 32.96% 32.97% 3.64%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.60% 1.42% 2.42% 9.90% 20.99% 17.29% 3.24%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.87% 0.00% 0.49% 7.90% 20.62% 6.10% 0.90%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.53% 0.93% 1.15% 9.65% 20.65% 12.71% 1.59%
基金平均績效 -0.57% 1.16% 0.36% 9.54% 24.52% 16.35% 1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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