富蘭克林華美生技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.84 -0.10 -0.50% 6.55% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 10.99% 5.11% 43.78%

富蘭克林華美生技基金/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 19.84 -0.50% 2026/04/29 18.96 -1.25%
2026/05/13 19.94 0.45% 2026/04/28 19.20 -0.67%
2026/05/12 19.85 1.02% 2026/04/27 19.33 -0.41%
2026/05/11 19.65 0.26% 2026/04/24 19.41 -1.17%
2026/05/08 19.60 0.56% 2026/04/23 19.64 -1.46%
2026/05/07 19.49 -2.26% 2026/04/22 19.93 0.10%
2026/05/06 19.94 1.48% 2026/04/21 19.91 -1.48%
2026/05/05 19.65 0.41% 2026/04/20 20.21 -1.13%
2026/05/04 19.57 0.93% 2026/04/17 20.44 2.00%
2026/04/30 19.39 2.27% 2026/04/16 20.04 -0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.50% 1.80% -1.78% 4.97% 14.68% 87.88% 6.55%
NBI生技指數 -2.82% -1.70% -4.15% -2.09% 5.51% 45.55% 1.73%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -2.35% -1.20% -0.86% -0.50% 3.75% 32.61% 0.60%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -76.21% 12.22% -76.21%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -90.24% -89.30% -99.57% -92.61%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 1.67% -2.44% -8.13% 0.36% 21.98% -2.82%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -1.26% 0.60% -2.49% -7.96% -4.46% 9.38% -5.69%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.44% 1.78% 1.04% -1.24% 0.19% 29.65% -2.23%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.35% 2.01% -3.45% -3.07% 1.73% 36.51% -1.60%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.23% 2.97% -0.96% -5.77% -3.02% 8.08% -4.58%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.50% 1.62% -2.34% -7.64% -2.98% 12.16% -5.43%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.18% -0.46% -1.50% -4.17% -6.63% 13.46% -8.19%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.19% 2.33% -1.31% -3.96% -1.59% 22.24% -1.45%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.21% 2.02% -0.75% -3.92% -2.70% 17.51% -1.67%
國泰科技生化基金/台幣 -4.92% -2.98% 12.10% 55.21% 93.05% 213.61% 76.62%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -1.01% 1.22% -3.72% -8.97% -9.65% -4.13% -10.11%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -2.92% -1.74% -3.78% 4.74% 13.10% 78.13% 4.65%
景順健康護理創新基金-A股/美元 1.58% -0.98% -1.32% -4.98% -7.93% 6.75% -6.82%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.08% 1.88% -1.77% -2.03% 2.30% 32.59% -1.43%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.08% 1.86% -1.85% -2.28% 1.79% 31.26% -1.79%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.08% 1.87% -1.92% -2.60% 1.21% 29.46% -2.19%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.08% 1.88% -1.87% -2.40% 1.62% 30.53% -1.91%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.08% 1.90% -1.71% -1.84% 2.72% 33.67% -1.15%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.16% 1.78% -2.58% -6.26% -4.66% 15.37% -4.03%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.80% 0.15% 0.07% 3.94% 11.30% 72.84% 3.86%
百達生物科技基金-R/歐元 0.98% 0.55% 0.20% 6.18% 11.78% 68.42% 4.91%
百達生物科技基金-R/美元 0.80% 0.18% 0.24% 4.63% 12.57% 77.11% 4.73%
百達健康基金-HR/歐元 -0.45% -1.77% -1.59% -9.04% -23.84% -24.36% -22.50%
百達健康基金-R/歐元 -0.26% -1.38% -1.44% -7.12% -23.53% -26.27% -21.74%
百達健康基金-R/美元 -0.45% -1.74% -1.40% -8.48% -22.99% -22.48% -21.87%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.33% 0.00% 0.81% 2.00% 9.20% 54.21% 4.43%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.25% -0.10% 0.30% -3.33% 1.00% 21.34% -1.17%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.42% 0.58% -2.20% -2.96% -2.63% 16.83% -4.51%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.36% 0.20% -2.08% -3.86% -0.63% 19.61% -3.51%
基金平均績效 -0.19% 0.62% -1.00% -0.77% 2.10% 33.15% -1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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