富蘭克林華美生技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.91 -0.03 -0.23% -0.31% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 10.99% 5.11%

富蘭克林華美生技基金/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 12.91 -0.23% 2025/01/02 13.10 1.16%
2025/01/16 12.94 -1.07% 2024/12/31 12.95 0.70%
2025/01/15 13.08 2.35% 2024/12/30 12.86 -1.30%
2025/01/14 12.78 -1.92% 2024/12/27 13.03 -1.14%
2025/01/13 13.03 2.04% 2024/12/26 13.18 0.69%
2025/01/10 12.77 -1.69% 2024/12/24 13.09 0.08%
2025/01/08 12.99 -0.99% 2024/12/23 13.08 0.62%
2025/01/07 13.12 -0.08% 2024/12/20 13.00 0.78%
2025/01/06 13.13 -0.68% 2024/12/19 12.90 -0.08%
2025/01/03 13.22 0.92% 2024/12/18 12.91 -3.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.23% 1.10% -3.44% -10.03% -10.60% 1.33% -0.31%
NBI生技指數 2.65% 4.18% 2.30% -6.97% -7.29% 0.71% 2.72%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 3.08% 3.32% 7.75% 4.79% 12.02% 18.64% 7.42%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 30384.24% 2841.24% 1321.23% 0.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.07% 0.46% -12.13% -10.25% -3.04% -0.44%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.07% 0.46% -12.13% -10.25% -3.04% -0.44%
聯博國際醫療基金-A股/美元 1.68% 1.63% 2.84% -7.54% -8.59% -1.09% 2.64%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.62% -1.31% 0.02% -9.40% -7.25% -4.85% -0.95%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.00% 0.81% -2.16% -9.69% -10.99% -1.04% 1.29%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 1.37% 1.35% 4.38% -2.15% -0.65% 8.32% 3.27%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 1.11% 2.48% 4.29% -6.39% -5.17% 3.41% 3.36%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.35% -0.32% 2.26% -5.73% -5.39% 5.27% 2.03%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.15% 1.03% -0.92% -6.12% -8.30% 8.16% 2.39%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.11% 1.15% -2.11% -8.28% -9.13% 3.79% 1.94%
國泰科技生化基金/台幣 -0.16% 2.85% -0.99% -3.63% 2.94% 31.42% -3.02%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 1.08% 1.62% 4.09% -4.86% -2.29% 7.20% 3.43%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 2.38% 3.50% 0.41% -11.89% -9.38% 2.33% 0.87%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.15% -0.07% 3.72% -7.46% -4.97% 4.05% 3.00%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 2.03% 2.61% 1.63% -9.39% -7.59% 1.89% 1.87%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 2.01% 2.57% 1.52% -9.62% -8.07% 0.87% 1.80%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 2.00% 2.56% 1.47% -9.79% -8.41% 0.05% 1.78%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 2.01% 2.56% 1.54% -9.61% -8.03% 0.88% 1.82%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 2.01% 2.61% 1.69% -9.21% -7.21% 2.72% 1.91%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.29% -0.16% -2.06% -10.16% -12.46% -1.50% 1.55%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.74% 1.83% 0.73% -9.49% -10.18% -0.27% 1.28%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.08% 0.74% 1.01% -4.99% -5.01% 6.60% 1.29%
百達生物科技基金-R/美元 0.76% 1.87% 0.93% -9.02% -9.33% 1.76% 1.39%
百達健康基金-HR/歐元 0.88% 2.39% 4.25% -0.98% 1.30% 6.84% 3.45%
百達健康基金-R/歐元 0.07% 1.30% 4.53% 3.88% 7.10% 14.09% 3.47%
百達健康基金-R/美元 0.91% 2.45% 4.44% -0.53% 2.23% 8.91% 3.57%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.15% 0.74% -3.02% -9.18% -13.90% -6.47% 2.01%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.39% -0.09% 0.21% -6.37% -6.75% 2.76% 2.03%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.70% -1.61% -1.26% -7.93% -11.03% -2.65% 0.15%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.76% -1.22% -2.45% -11.45% -12.69% -4.07% -0.02%
基金平均績效 0.63% 1.27% 0.95% -7.14% -6.54% 3.47% 1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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