富蘭克林華美生技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.38 0.14 1.06% 3.32% 2025/02/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 10.99% 5.11%

富蘭克林華美生技基金/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/20 13.38 1.06% 2025/02/05 13.70 1.71%
2025/02/19 13.24 0.76% 2025/02/04 13.47 0.82%
2025/02/18 13.14 -0.08% 2025/02/03 13.36 1.60%
2025/02/14 13.15 -0.15% 2025/01/22 13.15 0.23%
2025/02/13 13.17 0.77% 2025/01/21 13.12 1.63%
2025/02/12 13.07 1.48% 2025/01/17 12.91 -0.23%
2025/02/11 12.88 -1.15% 2025/01/16 12.94 -1.07%
2025/02/10 13.03 -0.76% 2025/01/15 13.08 2.35%
2025/02/07 13.13 -2.88% 2025/01/14 12.78 -1.92%
2025/02/06 13.52 -1.31% 2025/01/13 13.03 2.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.06% 1.59% 3.64% 0.98% -5.04% -1.76% 3.32%
NBI生技指數 -0.35% 1.51% 3.66% 2.79% -5.99% 4.43% 6.48%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.07% 1.11% -0.24% 7.29% 4.26% 20.54% 7.15%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 30384.24% 3482.81% 5009.57% 0.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 2.11% 4.15% 3.44% -10.95% -0.31% 5.07%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 2.11% 4.15% 3.44% -10.95% -0.31% 5.07%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.23% 1.55% 2.68% 0.35% -9.51% -2.42% 5.39%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.06% 1.59% 3.78% 2.51% -3.32% -1.75% 3.44%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.01% 1.42% 5.33% 3.21% -4.90% 4.40% 6.69%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.15% 0.62% 2.64% 4.73% 0.07% 6.86% 5.99%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.20% 0.40% 3.57% 4.18% -5.58% 3.57% 7.06%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.70% 0.14% 4.17% 3.26% -5.35% 5.23% 6.28%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.00% 0.52% 3.26% 2.66% -4.24% 6.21% 5.73%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.15% 0.55% 3.66% 1.73% -6.58% 1.99% 5.67%
國泰科技生化基金/台幣 0.74% 1.86% -2.24% -3.56% 1.28% 13.78% -5.19%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.10% 0.79% 1.10% 1.54% -3.97% 4.50% 4.56%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.59% 1.23% 1.72% -1.03% -9.99% -4.57% 2.60%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.78% 0.56% 4.55% 3.88% -4.66% 3.40% 7.52%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.39% 0.55% 6.08% 0.81% -7.40% 1.45% 5.91%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.38% 0.55% 5.99% 0.57% -7.85% 0.45% 5.78%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.38% 0.54% 5.89% 0.34% -8.22% -0.36% 5.67%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.35% 0.53% 5.96% 0.53% -7.85% 0.44% 5.76%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.39% 0.57% 6.14% 1.02% -7.01% 2.30% 6.04%
野村全球生技醫療基金/台幣 1.03% 1.35% 5.49% 3.82% -8.87% 1.91% 7.12%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.01% 1.11% 2.96% -1.23% -9.69% -2.94% 3.51%
百達生物科技基金-R/歐元 0.91% 0.71% 1.82% 0.24% -3.01% 2.75% 3.21%
百達生物科技基金-R/美元 1.02% 1.16% 3.26% -0.54% -8.73% -0.88% 3.90%
百達健康基金-HR/歐元 0.17% -0.04% 1.27% 3.54% -1.88% 3.06% 3.85%
百達健康基金-R/歐元 0.07% -0.44% 0.07% 4.91% 5.27% 8.94% 3.47%
百達健康基金-R/美元 0.18% 0.00% 1.49% 4.09% -0.94% 5.08% 4.16%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.80% 2.36% 3.90% 4.35% -9.32% 0.46% 5.99%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.11% 0.42% 4.91% 5.98% -4.53% 6.73% 7.03%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.86% -0.35% 1.54% 1.82% -9.33% -3.77% 1.69%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.79% 0.53% 3.36% 1.49% -11.60% -3.51% 3.34%
基金平均績效 0.45% 0.77% 3.38% 1.94% -5.61% 2.12% 4.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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