群益全球關鍵生技基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.7748 0.1008 0.49% -2.51% 2026/06/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-13.46% 18.30% 3.01% 17.77% 19.61% 3.15% -13.80% 1.64% 3.89% 11.33%

群益全球關鍵生技基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/09 20.7748 0.49% 2026/05/26 20.7120 -0.04%
2026/06/08 20.6740 -0.20% 2026/05/22 20.7196 0.57%
2026/06/05 20.7157 -1.27% 2026/05/21 20.6023 0.51%
2026/06/04 20.9813 2.22% 2026/05/20 20.4968 0.40%
2026/06/03 20.5251 1.19% 2026/05/19 20.4150 0.16%
2026/06/02 20.2847 -1.48% 2026/05/18 20.3818 -0.99%
2026/06/01 20.5894 -0.76% 2026/05/15 20.5853 -1.76%
2026/05/29 20.7476 -0.64% 2026/05/14 20.9535 -0.21%
2026/05/28 20.8810 0.73% 2026/05/13 20.9975 0.72%
2026/05/27 20.7296 0.08% 2026/05/12 20.8469 1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/美元 0.49% 2.42% 0.92% -2.95% -2.23% 12.32% -2.51%
NBI生技指數 -1.86% -0.60% -2.74% -3.04% 1.45% 33.66% 0.65%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -1.40% 0.85% 6.48% 11.67% 6.40% 34.89% 8.41%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -76.21% -74.56% -76.21%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -31.82% -31.82% -83.26% -93.33% -99.72% -94.96%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 3.09% 4.39% -1.88% 2.32% 16.24% -0.22%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -1.05% 2.32% 3.18% -2.75% -1.81% 6.75% -3.28%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.66% 3.13% -0.61% -2.65% -4.14% 22.45% -4.90%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.78% 3.50% -1.23% -6.07% -2.91% 24.68% -4.54%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.67% 3.80% 6.33% -1.27% 0.70% 8.73% -1.47%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.61% 3.42% 4.37% -2.02% -0.03% 9.84% -2.87%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 1.15% 3.96% 3.12% -1.69% -5.80% 11.72% -6.75%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.57% 2.94% 1.50% -3.89% -0.99% 18.58% -1.96%
國泰科技生化基金/台幣 -5.48% -9.41% -2.91% 52.43% 80.27% 196.85% 76.75%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.38% 3.85% 4.70% -3.98% -5.03% -2.14% -7.01%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -2.10% -0.75% -5.35% -1.97% 0.20% 53.93% 0.81%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.86% 3.07% -2.40% 0.00% 3.85% 64.77% 2.74%
景順健康護理創新基金-A股/美元 1.16% 4.66% 3.72% -0.94% -2.46% 9.34% -3.86%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -1.41% 2.47% 2.70% -0.02% 0.79% 24.25% -1.14%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -1.42% 2.45% 2.60% -0.27% 0.27% 23.03% -1.59%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -1.41% 2.42% 2.54% -0.62% -0.30% 21.37% -2.05%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -1.41% 2.45% 2.62% -0.39% 0.14% 22.37% -1.70%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -1.41% 2.48% 2.77% 0.18% 1.20% 25.26% -0.80%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.69% 4.88% 3.66% -3.33% -1.50% 12.44% -2.46%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.97% 4.14% -1.94% 0.03% 0.60% 51.33% 0.57%
百達生物科技基金-R/歐元 2.03% 4.56% 0.08% 1.41% 2.50% 53.42% 3.04%
百達生物科技基金-R/美元 1.98% 4.18% -1.76% 0.65% 1.77% 55.01% 1.58%
百達健康基金-HR/歐元 -0.04% 0.83% 5.18% -1.05% -17.01% -20.34% -17.33%
百達健康基金-R/歐元 0.01% 1.26% 7.34% 0.30% -15.49% -19.21% -15.32%
百達健康基金-R/美元 -0.03% 0.89% 5.37% -0.45% -16.08% -18.37% -16.52%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.95% 3.62% 0.98% -0.84% 2.79% 40.12% 3.30%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 1.35% 3.87% 3.70% 1.13% 2.87% 19.24% 1.01%
新加坡大華全球保健基金/星幣 1.10% 5.03% 5.28% 0.44% 0.11% 17.35% -1.48%
新加坡大華全球保健基金/美元 1.24% 4.43% 3.78% -0.23% 0.96% 17.38% -1.46%
基金平均績效 0.24% 2.65% 2.08% 0.66% 0.80% 26.29% -0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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