群益全球關鍵生技基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.9315 0.1088 0.58% -1.09% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.69% -13.46% 18.30% 3.01% 17.77% 19.61% 3.15% -13.80% 1.64% 3.89%

群益全球關鍵生技基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 18.9315 0.58% 2025/07/01 18.8372 -1.33%
2025/07/15 18.8227 -1.00% 2025/06/30 19.0903 0.73%
2025/07/14 19.0132 0.98% 2025/06/27 18.9520 0.17%
2025/07/11 18.8283 -0.81% 2025/06/26 18.9205 0.40%
2025/07/10 18.9816 -0.07% 2025/06/25 18.8458 -0.15%
2025/07/09 18.9956 0.87% 2025/06/24 18.8749 1.38%
2025/07/08 18.8317 -0.40% 2025/06/23 18.6182 0.54%
2025/07/07 18.9079 -0.26% 2025/06/20 18.5189 -0.33%
2025/07/03 18.9573 0.76% 2025/06/18 18.5807 0.12%
2025/07/02 18.8147 -0.12% 2025/06/17 18.5590 -1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/美元 0.58% -0.34% 0.97% 6.83% -3.09% -13.03% -1.09%
NBI生技指數 1.40% -0.27% 3.61% 12.63% 2.67% -9.63% 2.72%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 1.54% -1.14% 1.92% 8.45% -4.96% 1.77% -0.40%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 24.94% -31.81% -98.55% -98.55% -56.62% -98.55%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 4.77% -1.45% -12.16% -0.78%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.74% -2.07% 4.99% -1.24% -11.97% -0.57%
聯博國際醫療基金-A股/美元 1.31% -1.40% -1.42% -1.02% -4.17% -14.44% -2.34%
安聯全球生物科技基金/歐元 -1.26% 2.56% 1.11% 5.75% -11.81% -18.91% -11.69%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.72% 0.75% 1.29% -2.53% -10.44% -21.54% -9.29%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.07% 0.25% -1.79% -1.77% -13.45% -15.85% -11.53%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.65% -0.88% -2.05% 0.03% -2.55% -10.50% -1.33%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.77% -1.27% -0.93% 1.51% -5.22% -12.25% -3.22%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.96% 0.56% 0.62% -3.36% -13.42% -21.58% -11.22%
國泰科技生化基金/台幣 0.25% -0.07% 7.76% 31.07% -0.14% -2.74% -5.01%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.09% -0.73% -2.92% -3.70% -18.47% -21.59% -15.69%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 1.48% -0.10% 2.12% 12.55% 0.39% -14.36% -0.64%
富蘭克林華美生技基金/台幣 2.01% 1.30% 2.10% 1.39% -9.81% -20.56% -9.88%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.10% -0.61% 0.82% 1.27% 0.98% -6.04% 0.98%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.14% -0.14% 0.58% 2.98% -2.87% -13.76% -2.49%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.15% -0.15% 0.52% 2.73% -3.34% -14.63% -3.00%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.20% -0.20% 0.37% 2.44% -3.78% -15.34% -3.46%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.19% -0.19% 0.46% 2.67% -3.37% -14.63% -3.03%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.11% -0.11% 0.67% 3.20% -2.45% -13.03% -2.04%
野村全球生技醫療基金/台幣 1.29% 0.50% -0.05% -4.71% -9.30% -20.97% -7.62%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.58% 1.61% 3.78% 17.52% -0.71% -16.07% -0.67%
百達生物科技基金-R/歐元 0.00% 2.81% 4.29% 16.06% -10.66% -19.29% -9.70%
百達生物科技基金-R/美元 -0.57% 1.66% 4.02% 18.19% 0.60% -14.16% 0.73%
百達健康基金-HR/歐元 -1.00% -1.85% -2.83% 3.06% -6.51% -8.68% -5.39%
百達健康基金-R/歐元 -0.41% -0.68% -2.34% 1.83% -15.92% -12.24% -14.03%
百達健康基金-R/美元 -0.98% -1.79% -2.59% 3.69% -5.32% -6.68% -4.11%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.99% 0.19% 2.23% 13.23% 0.49% -13.03% 2.89%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -1.66% -0.86% -1.85% 0.45% -2.62% -7.64% -0.31%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -1.69% -0.72% -2.82% -3.23% -12.11% -20.65% -11.12%
新加坡大華全球保健基金/美元 -1.96% -1.04% -3.09% -0.92% -6.53% -17.13% -5.65%
基金平均績效 -0.12% -0.03% 0.31% 4.39% -6.06% -14.53% -5.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)