群益全球關鍵生技基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.0264 0.4333 2.10% 9.85% 2025/10/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.69% -13.46% 18.30% 3.01% 17.77% 19.61% 3.15% -13.80% 1.64% 3.89%

群益全球關鍵生技基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/27 21.0264 2.10% 2025/10/09 20.5200 -0.21%
2025/10/23 20.5931 0.30% 2025/10/08 20.5633 0.45%
2025/10/22 20.5308 -0.40% 2025/10/07 20.4716 0.58%
2025/10/21 20.6132 -0.69% 2025/10/03 20.3529 0.25%
2025/10/20 20.7560 1.27% 2025/10/02 20.3021 0.43%
2025/10/17 20.4966 0.44% 2025/10/01 20.2155 1.24%
2025/10/16 20.4063 -0.15% 2025/09/30 19.9682 1.74%
2025/10/15 20.4374 0.66% 2025/09/26 19.6259 0.50%
2025/10/14 20.3044 -0.03% 2025/09/25 19.5286 -1.45%
2025/10/13 20.3104 -1.02% 2025/09/24 19.8167 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/美元 2.10% 1.30% 7.14% 9.50% 15.79% 1.29% 9.85%
NBI生技指數 1.62% 0.26% 10.39% 15.82% 27.63% 12.03% 22.31%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.25% 0.62% 8.46% 14.75% 19.50% 14.78% 15.11%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -24.13% -97.64% 619.49% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -10.73% 692.45% -96.87% -96.87% -97.21% -96.90%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.24% 8.18% 5.02% 9.90% -1.85% 9.07%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.02% 0.38% 6.95% 5.55% 4.46% -4.72% 4.49%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.21% -0.00% 8.70% 15.26% 19.85% -2.79% 3.91%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 2.36% 1.09% 10.27% 18.47% 13.98% -0.43% 8.73%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.57% 0.30% 6.99% 7.07% 4.66% -8.21% -4.69%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.45% 0.23% 6.60% 6.33% 7.31% -1.38% 6.92%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.14% 1.82% 10.10% 12.40% 13.81% 5.12% 10.95%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.77% 1.52% 7.72% 14.15% 9.32% -3.01% 2.94%
國泰科技生化基金/台幣 2.37% 4.72% 15.40% 35.89% 74.37% 33.62% 30.98%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.66% 0.60% 7.98% 6.47% 3.15% -13.93% -9.39%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 2.23% 0.17% 14.20% 30.00% 45.02% 20.93% 35.26%
富蘭克林華美生技基金/台幣 2.11% 0.37% 13.18% 32.98% 36.28% 18.46% 27.34%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.51% 1.74% 7.63% 10.37% 10.85% 3.05% 10.93%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 2.46% 2.32% 13.42% 15.63% 16.14% 2.77% 13.38%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 2.46% 2.30% 13.34% 15.35% 15.56% 1.74% 12.46%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 2.44% 2.26% 13.20% 14.86% 14.72% 0.64% 11.43%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 2.47% 2.30% 13.32% 15.11% 15.19% 1.50% 12.18%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 2.47% 2.32% 13.51% 15.86% 16.59% 3.60% 14.14%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.62% 0.00% 7.42% 9.19% 3.07% -6.85% 2.56%
百達生物科技基金-HR/歐元 2.54% 1.40% 11.80% 24.38% 41.89% 14.46% 27.31%
百達生物科技基金-R/歐元 2.46% 1.54% 12.49% 26.11% 40.19% 9.28% 15.96%
百達生物科技基金-R/美元 2.57% 1.46% 12.06% 25.22% 43.73% 17.40% 30.08%
百達健康基金-HR/歐元 -0.43% 2.16% 7.72% 0.18% 2.89% -6.17% -3.48%
百達健康基金-R/歐元 -0.52% 2.29% 8.37% 1.58% 1.73% -10.52% -12.14%
百達健康基金-R/美元 -0.41% 2.21% 7.96% 0.86% 4.28% -3.88% -1.43%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.51% 0.24% 10.09% 19.18% 32.99% 16.34% 26.39%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.06% 2.53% 7.97% 9.79% 11.48% 4.46% 12.51%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.05% 1.42% 8.54% 11.81% 9.14% -5.42% 1.03%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.02% 1.20% 7.65% 9.91% 10.16% -3.85% 6.11%
基金平均績效 1.10% 1.45% 10.06% 14.46% 18.57% 2.88% 10.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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