群益全球關鍵生技基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.9520 0.2706 1.45% -0.99% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.69% -13.46% 18.30% 3.01% 17.77% 19.61% 3.15% -13.80% 1.64% 3.89%

群益全球關鍵生技基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 18.9520 1.45% 2025/02/27 19.8579 -0.84%
2025/03/13 18.6814 -1.10% 2025/02/26 20.0254 0.14%
2025/03/12 18.8887 -0.26% 2025/02/25 19.9970 -0.68%
2025/03/11 18.9383 -0.27% 2025/02/24 20.1335 -0.27%
2025/03/10 18.9895 -2.76% 2025/02/21 20.1875 -0.19%
2025/03/07 19.5293 -0.61% 2025/02/20 20.2266 -0.15%
2025/03/06 19.6489 -1.74% 2025/02/19 20.2579 0.67%
2025/03/05 19.9974 1.53% 2025/02/18 20.1223 0.44%
2025/03/04 19.6953 -1.09% 2025/02/14 20.0332 -0.41%
2025/03/03 19.9118 0.27% 2025/02/13 20.1153 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/美元 1.45% -2.96% -5.40% -4.74% -12.49% -6.29% -0.99%
NBI生技指數 0.56% -1.35% -1.68% -0.01% -9.15% 2.05% 3.13%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 1.36% -2.53% -3.58% -0.07% -0.16% 12.80% 2.19%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12346.85% 4938.01% 0.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -3.73% 1.67% 2.24% -10.60% -2.39% 4.62%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -3.73% 1.67% 2.24% -10.60% -2.39% 4.62%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.87% -2.89% 0.21% -0.12% -10.62% -5.02% 3.99%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.52% -1.22% -7.30% -7.54% -10.19% -6.73% -5.10%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.55% -0.82% -0.89% 1.22% -8.70% 1.85% 3.37%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.05% -3.30% -4.78% -0.74% -5.54% 0.52% 0.30%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.17% -3.10% -1.40% 2.94% -7.37% 0.33% 5.14%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.92% -2.38% -2.58% 0.62% -7.93% 1.45% 2.60%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.42% -2.59% -4.86% -3.43% -9.88% -1.96% -0.45%
國泰科技生化基金/台幣 0.56% -1.78% -9.97% -15.12% -10.48% 0.25% -15.20%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.73% -2.57% -6.36% -4.78% -12.06% -5.47% -2.86%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.48% 0.28% -0.15% -1.07% -10.86% -5.77% 1.20%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.53% 0.46% 0.23% 0.53% -6.66% -1.72% 1.78%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.47% -4.00% -5.91% -2.00% -10.59% -3.76% 1.12%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 1.00% -1.98% -2.22% -0.79% -10.83% -3.03% 2.12%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.99% -2.00% -2.28% -1.02% -11.26% -3.98% 1.93%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.99% -2.01% -2.32% -1.24% -11.61% -4.75% 1.78%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.99% -2.00% -2.28% -1.04% -11.24% -3.98% 1.94%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 1.00% -1.97% -2.16% -0.58% -10.47% -2.23% 2.29%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.40% -2.93% -1.04% 1.18% -9.93% -1.62% 4.15%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.09% 0.38% -4.35% -4.96% -12.17% -5.45% -1.38%
百達生物科技基金-R/歐元 0.98% 0.18% -7.48% -7.73% -9.49% -3.27% -5.45%
百達生物科技基金-R/美元 1.09% 0.40% -4.20% -4.31% -11.25% -3.45% -0.89%
百達健康基金-HR/歐元 0.87% -3.75% -6.92% -6.28% -8.74% -5.98% -2.78%
百達健康基金-R/歐元 0.76% -3.92% -9.94% -9.10% -6.02% -3.93% -6.85%
百達健康基金-R/美元 0.87% -3.71% -6.75% -5.73% -7.85% -4.11% -2.34%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.21% -2.25% -3.84% -3.03% -11.03% -7.29% 0.68%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -1.20% -4.84% -6.27% -0.70% -8.52% -1.16% 1.17%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.05% -3.75% -4.04% -3.69% -11.88% -6.65% -2.01%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.37% -4.07% -3.25% -2.71% -14.39% -6.91% 0.07%
基金平均績效 0.52% -2.24% -4.09% -2.96% -10.00% -3.45% -0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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