群益全球關鍵生技基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.1401 -0.1637 -0.85% -0.00% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.69% -13.46% 18.30% 3.01% 17.77% 19.61% 3.15% -13.80% 1.64% 3.89%

群益全球關鍵生技基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 19.1401 -0.85% 2024/12/27 19.3856 -0.59%
2025/01/13 19.3038 0.07% 2024/12/26 19.5005 0.18%
2025/01/10 19.2909 -0.68% 2024/12/24 19.4656 0.45%
2025/01/08 19.4233 0.96% 2024/12/23 19.3793 1.20%
2025/01/07 19.2381 -0.18% 2024/12/20 19.1490 -0.50%
2025/01/06 19.2733 -0.28% 2024/12/19 19.2457 -1.06%
2025/01/03 19.3273 0.76% 2024/12/18 19.4525 -2.41%
2025/01/02 19.1815 0.21% 2024/12/17 19.9335 0.08%
2024/12/31 19.1407 0.05% 2024/12/16 19.9166 0.11%
2024/12/30 19.1311 -1.31% 2024/12/13 19.8946 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.85% -0.51% -3.79% -10.72% -11.82% 0.97% -0.00%
NBI生技指數 1.93% -0.97% -2.55% -9.77% -10.12% -3.13% 0.51%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.73% 1.46% 2.41% 1.15% 9.42% 13.42% 4.73%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 23880.93% 2654.32% 1227.85% 0.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -1.58% -2.77% -13.24% -11.73% -4.17% -0.51%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.58% -2.77% -13.24% -11.73% -4.17% -0.51%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.88% -0.02% -2.14% -9.07% -9.85% -3.45% 1.89%
安聯全球生物科技基金/歐元 -2.19% -3.31% -4.36% -8.92% -9.51% -6.17% -1.83%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -2.04% -2.22% -2.32% -10.61% -12.80% -2.19% -0.25%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.51% 0.49% 1.35% -2.75% -2.36% 7.05% 2.41%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 1.06% 0.84% -0.21% -7.93% -7.61% 1.03% 1.93%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 1.04% 0.05% 0.14% -5.05% -6.17% 3.86% 2.11%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -1.27% 0.20% -2.42% -8.48% -10.71% 6.94% 0.60%
國泰科技生化基金/台幣 -1.73% -7.48% -7.47% -7.47% -6.62% 27.09% -7.34%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 1.10% -0.26% 0.87% -5.42% -3.78% 6.26% 2.90%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 2.33% -0.08% -2.52% -12.56% -12.69% 0.28% -0.28%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -1.92% -2.59% -2.52% -9.55% -10.94% 1.03% -1.31%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -1.09% 0.18% -1.20% -8.66% -8.38% 2.71% 1.95%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 1.21% -1.49% -2.38% -10.65% -10.25% -0.81% 0.49%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 1.21% -1.52% -2.45% -10.88% -10.70% -1.81% 0.45%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 1.19% -1.51% -2.55% -11.05% -11.06% -2.60% 0.43%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 1.18% -1.51% -2.49% -10.87% -10.68% -1.80% 0.44%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 1.21% -1.49% -2.30% -10.46% -9.87% 0.02% 0.52%
野村全球生技醫療基金/台幣 -2.00% -0.46% -2.16% -11.00% -13.53% -2.63% 0.71%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.81% -1.20% -3.38% -9.82% -13.98% -5.36% 0.26%
百達生物科技基金-R/歐元 0.26% -1.50% -1.61% -4.26% -8.23% 2.63% 0.82%
百達生物科技基金-R/美元 0.83% -1.15% -3.12% -9.37% -13.17% -3.42% 0.34%
百達健康基金-HR/歐元 1.30% 1.44% -1.33% -2.13% -1.22% 3.69% 2.35%
百達健康基金-R/歐元 0.75% 1.10% 0.42% 3.85% 5.35% 12.33% 2.91%
百達健康基金-R/美元 1.32% 1.46% -1.12% -1.69% -0.32% 5.71% 2.43%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.86% -3.24% -3.36% -10.36% -15.33% -10.32% 0.33%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -1.24% -0.89% -0.74% -8.65% -6.80% -0.50% 1.13%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -1.93% -1.09% -1.25% -8.24% -10.57% -2.90% 0.47%
新加坡大華全球保健基金/美元 -1.49% -1.34% -2.57% -12.26% -12.33% -5.49% 0.22%
基金平均績效 -0.05% -1.00% -2.03% -8.10% -8.83% 1.11% 0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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