群益全球關鍵生技基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.9816 -0.0140 -0.07% -0.83% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.69% -13.46% 18.30% 3.01% 17.77% 19.61% 3.15% -13.80% 1.64% 3.89%

群益全球關鍵生技基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 18.9816 -0.07% 2025/06/25 18.8458 -0.15%
2025/07/09 18.9956 0.87% 2025/06/24 18.8749 1.38%
2025/07/08 18.8317 -0.40% 2025/06/23 18.6182 0.54%
2025/07/07 18.9079 -0.26% 2025/06/20 18.5189 -0.33%
2025/07/03 18.9573 0.76% 2025/06/18 18.5807 0.12%
2025/07/02 18.8147 -0.12% 2025/06/17 18.5590 -1.02%
2025/07/01 18.8372 -1.33% 2025/06/16 18.7504 0.19%
2025/06/30 19.0903 0.73% 2025/06/13 18.7147 -0.45%
2025/06/27 18.9520 0.17% 2025/06/12 18.8001 0.53%
2025/06/26 18.9205 0.40% 2025/06/11 18.7015 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.07% 0.13% 1.66% 8.74% -1.60% -12.05% -0.83%
NBI生技指數 -1.54% 1.43% 3.15% 12.88% 2.75% -7.58% 2.38%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -1.53% 1.19% 1.24% 9.51% -2.41% 5.22% 0.49%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -4.67% -40.35% -98.87% -98.87% -63.80% -98.87%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 5.99% -1.55% -11.63% -0.78%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 1.27% 0.40% 9.36% 1.57% -8.82% 2.37%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -1.17% -0.43% -0.93% -0.70% -2.84% -12.78% -1.72%
安聯全球生物科技基金/歐元 2.90% 3.22% 0.66% 5.50% -12.15% -15.42% -11.40%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.00% 3.55% 0.27% 0.07% -9.49% -18.74% -9.06%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.47% 0.50% -2.51% 0.02% -14.01% -14.95% -11.36%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.50% -0.27% -0.66% 2.97% -1.91% -8.67% -0.15%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.52% 1.34% -0.30% 6.60% -3.12% -7.85% -1.46%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.23% 1.54% -0.73% -3.27% -12.69% -21.08% -11.52%
國泰科技生化基金/台幣 -1.05% 0.60% 6.77% 31.98% -3.10% -7.37% -5.94%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 1.61% 1.31% -2.07% 0.83% -16.65% -18.59% -13.70%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -1.68% 0.97% 0.39% 13.60% 0.86% -12.19% -1.48%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.13% 3.93% -1.27% 4.86% -8.77% -16.25% -10.04%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.10% -0.61% 0.82% 1.27% 0.98% -6.04% 0.98%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 1.97% 1.19% 1.13% 3.29% -4.27% -9.68% -2.35%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.03% 0.21% 1.00% -3.18% -5.26% -9.80% -3.95%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 1.97% 1.17% 0.92% 2.80% -5.14% -11.32% -3.27%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.05% 0.22% 0.96% -3.13% -5.25% -9.75% -3.94%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.07% 0.26% 1.19% -2.70% -4.39% -8.12% -3.05%
野村全球生技醫療基金/台幣 1.19% 2.49% -0.36% -2.59% -8.57% -18.89% -7.00%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.61% 2.45% 1.62% 23.46% -1.59% -11.88% -1.65%
百達生物科技基金-R/歐元 0.73% 3.28% -0.33% 18.23% -12.61% -16.59% -11.53%
百達生物科技基金-R/美元 0.61% 2.49% 1.84% 24.21% -0.28% -9.87% -0.30%
百達健康基金-HR/歐元 0.47% -0.14% -0.56% 7.75% -4.76% -3.66% -3.15%
百達健康基金-R/歐元 0.59% 0.68% -2.44% 3.19% -15.49% -8.90% -12.94%
百達健康基金-R/美元 0.47% -0.09% -0.32% 8.41% -3.56% -1.57% -1.89%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 2.70% 2.90% 4.99% 18.15% 2.72% -6.83% 5.47%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.80% 0.16% -0.03% 5.17% -0.94% -3.34% 1.36%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.86% 0.77% -0.41% -2.17% -11.74% -18.00% -9.70%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.88% 0.23% 0.00% 2.87% -5.63% -13.52% -3.83%
基金平均績效 0.56% 1.17% 0.39% 6.08% -5.91% -11.51% -4.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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