野村全球生技醫療基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.8400 0.0300 0.12% 5.39% 2024/04/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
22.40% 11.10% -16.63% 4.33% -6.66% 18.46% 9.28% 9.50% 5.86% 2.79%

野村全球生技醫療基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/30 24.8400 0.12% 2024/04/16 24.5500 -0.24%
2024/04/29 24.8100 0.57% 2024/04/15 24.6100 -0.53%
2024/04/26 24.6700 0.16% 2024/04/12 24.7400 -1.00%
2024/04/25 24.6300 -0.65% 2024/04/11 24.9900 0.64%
2024/04/24 24.7900 -0.72% 2024/04/10 24.8300 -1.19%
2024/04/23 24.9700 1.09% 2024/04/09 25.1300 0.00%
2024/04/22 24.7000 1.19% 2024/04/08 25.1300 -0.51%
2024/04/19 24.4100 0.12% 2024/04/03 25.2600 0.00%
2024/04/18 24.3800 -0.53% 2024/04/02 25.2600 -1.44%
2024/04/17 24.5100 -0.16% 2024/04/01 25.6300 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球生技醫療基金/台幣 0.12% -0.52% -3.65% 1.85% 10.50% 7.63% 5.39%
NBI生技指數 2.18% 2.50% -3.52% -4.23% 13.30% 0.61% -2.69%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 1.55% 0.67% -5.18% -2.72% 8.71% -5.04% -7.33%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 4853.68% 3553.85% 1.96% 19333.68% 1746.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.88% -2.73% -0.04% 12.95% 3.84% 3.45%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.88% -2.73% -0.04% 12.95% 3.84% 3.45%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.91% -1.07% -5.31% -0.24% 12.46% 7.09% 1.81%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.46% 1.97% -5.44% -9.08% 10.10% 0.75% -5.14%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.33% 0.07% -3.80% -0.44% 13.66% 6.18% 3.58%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.13% 0.69% -2.13% 3.62% 14.21% 9.19% 8.73%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.21% 0.74% -2.96% 2.33% 15.28% 6.34% 5.16%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.57% 2.40% -2.77% 1.70% 22.08% 6.59% 5.16%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.05% 0.24% -1.68% 7.43% 19.29% 13.99% 13.36%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.01% 0.38% -3.34% 2.88% 18.88% 7.69% 7.07%
國泰科技生化基金/台幣 -0.32% 3.35% -1.28% 5.45% 27.95% 45.08% 17.41%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.23% -0.16% -2.05% 4.06% 13.91% 8.95% 7.28%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 2.03% 3.83% -4.20% -1.31% 29.98% 17.33% 6.22%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.68% 0.61% -5.07% 1.08% 21.52% 14.61% 6.33%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.22% 1.64% -3.52% 3.19% 18.14% 7.50% 6.09%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.90% 1.45% -2.85% -0.29% 18.60% 6.02% 3.82%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.91% 1.43% -2.93% -0.53% 17.99% 4.96% 3.48%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.90% 1.42% -3.00% -0.71% 17.40% 3.84% 3.20%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.92% 1.45% -2.95% -0.50% 17.88% 4.71% 3.48%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.93% 1.47% -2.78% -0.06% 19.09% 6.89% 4.12%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.33% -0.20% -8.06% -6.08% 24.55% 4.75% -5.25%
百達生物科技基金-R/歐元 0.24% -0.24% -7.11% -4.42% 24.86% 10.10% -1.38%
百達生物科技基金-R/美元 0.31% -0.19% -7.90% -5.60% 26.04% 7.22% -4.61%
百達健康基金-HR/歐元 0.15% 0.49% -4.33% 1.06% 17.86% 1.10% 0.95%
百達健康基金-R/歐元 0.07% 0.45% -3.34% 2.82% 18.03% 6.18% 5.05%
百達健康基金-R/美元 0.14% 0.49% -4.17% 1.55% 19.15% 3.41% 1.61%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.90% -1.15% -8.43% -9.11% 10.36% -5.56% -10.08%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.17% 0.87% -2.92% 0.21% 14.10% 4.91% -0.58%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.23% 1.75% -2.48% 1.70% 12.40% 5.26% 4.24%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.36% 1.91% -3.26% 0.21% 13.10% 3.24% 1.06%
基金平均績效 0.27% 0.88% -3.92% 0.10% 17.91% 7.79% 3.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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