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百達健康基金-HR/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
143.8300 |
1.2100 |
0.85% |
-20.77% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -14.72% |
11.90% |
-4.09% |
18.43% |
7.36% |
10.85% |
-22.41% |
5.30% |
1.35% |
-6.15% |
| 百達健康基金-HR/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
143.8300 |
0.85% |
2026/03/18 |
147.2500 |
-1.83% |
| 2026/03/31 |
142.6200 |
1.18% |
2026/03/17 |
150.0000 |
1.34% |
| 2026/03/30 |
140.9500 |
0.13% |
2026/03/16 |
148.0200 |
0.87% |
| 2026/03/27 |
140.7700 |
-2.39% |
2026/03/13 |
146.7500 |
-1.58% |
| 2026/03/26 |
144.2100 |
0.50% |
2026/03/12 |
149.1100 |
-0.51% |
| 2026/03/25 |
143.4900 |
0.26% |
2026/03/11 |
149.8700 |
-1.19% |
| 2026/03/24 |
143.1200 |
-1.99% |
2026/03/10 |
151.6800 |
-0.03% |
| 2026/03/23 |
146.0200 |
0.60% |
2026/03/09 |
151.7200 |
-0.32% |
| 2026/03/20 |
145.1500 |
-0.89% |
2026/03/06 |
152.2100 |
-1.51% |
| 2026/03/19 |
146.4600 |
-0.54% |
2026/03/05 |
154.5400 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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