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百達健康基金-HR/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
199.0000 |
0.0200 |
0.01% |
4.27% |
2024/10/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
30.42% |
-0.28% |
-14.72% |
11.90% |
-4.09% |
18.43% |
7.36% |
10.85% |
-22.41% |
5.30% |
百達健康基金-HR/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/28 |
199.0000 |
0.01% |
2024/10/14 |
201.5900 |
0.36% |
2024/10/25 |
198.9800 |
-0.52% |
2024/10/11 |
200.8600 |
0.70% |
2024/10/24 |
200.0200 |
0.71% |
2024/10/10 |
199.4700 |
-0.40% |
2024/10/23 |
198.6100 |
-0.72% |
2024/10/08 |
200.2800 |
0.11% |
2024/10/22 |
200.0500 |
-1.01% |
2024/10/07 |
200.0500 |
-0.41% |
2024/10/21 |
202.1000 |
0.09% |
2024/10/04 |
200.8800 |
-0.11% |
2024/10/18 |
201.9100 |
0.20% |
2024/10/03 |
201.1100 |
-1.76% |
2024/10/17 |
201.5100 |
0.44% |
2024/09/30 |
204.7100 |
-0.39% |
2024/10/16 |
200.6200 |
-0.83% |
2024/09/27 |
205.5100 |
0.36% |
2024/10/15 |
202.2900 |
0.35% |
2024/09/26 |
204.7700 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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