百達健康基金-HR/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	146.7500	-2.3600	-1.58%	-19.16%	2026/03/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-14.72%	11.90%	-4.09%	18.43%	7.36%	10.85%	-22.41%	5.30%	1.35%	-6.15%

百達健康基金-HR/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	146.7500	-1.58%	2026/02/27	154.1000	-0.89%
2026/03/12	149.1100	-0.51%	2026/02/26	155.4800	1.75%
2026/03/11	149.8700	-1.19%	2026/02/25	152.8100	0.65%
2026/03/10	151.6800	-0.03%	2026/02/24	151.8200	-0.20%
2026/03/09	151.7200	-0.32%	2026/02/23	152.1200	-1.73%
2026/03/06	152.2100	-1.51%	2026/02/20	154.8000	0.08%
2026/03/05	154.5400	0.72%	2026/02/12	154.6800	-0.41%
2026/03/04	153.4300	1.87%	2026/02/11	155.3100	-2.00%
2026/03/03	150.6100	-1.93%	2026/02/10	158.4800	1.88%
2026/03/02	153.5800	-0.34%	2026/02/09	155.5500	0.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達健康基金-HR/歐元	-1.58%	-3.59%	-5.13%	-19.22%	-19.11%	-21.28%	-19.16%
NBI生技指數	-0.90%	-1.39%	-4.08%	-0.06%	19.75%	29.11%	-0.33%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-0.51%	-2.68%	-7.38%	-7.73%	10.62%	15.60%	-6.36%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	-76.21%	-76.21%	-99.44%	-76.21%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	-32.48%	-81.37%	-83.49%	26.51%	-99.26%	-85.90%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-1.55%	-6.19%	0.79%	13.73%	12.70%	-0.76%
聯博國際醫療基金-A股/美元	-0.37%	-2.41%	-5.71%	-2.48%	6.32%	2.82%	-3.38%
安聯全球生物科技基金/歐元	-1.73%	0.12%	-1.93%	-3.33%	13.66%	15.33%	-2.92%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	-0.23%	-0.35%	-2.56%	-1.21%	18.11%	13.15%	-1.08%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	-0.03%	0.30%	-2.38%	0.49%	8.51%	-1.33%	-1.14%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	-0.58%	-0.73%	-5.69%	-1.95%	6.11%	4.05%	-3.43%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-0.75%	-1.57%	-4.17%	-8.06%	5.36%	5.77%	-8.19%
群益全球關鍵生技基金/台幣	-0.28%	-0.19%	-2.96%	-0.56%	10.98%	8.33%	-0.42%
群益全球關鍵生技基金/美元	-0.49%	-0.90%	-4.15%	-2.78%	5.20%	11.89%	-1.90%
國泰科技生化基金/台幣	0.57%	12.36%	9.45%	33.06%	55.96%	115.23%	24.55%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	0.27%	-1.25%	-3.66%	-2.90%	1.46%	-8.52%	-4.87%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	-0.54%	-0.31%	-1.05%	-1.54%	30.28%	48.37%	-1.13%
富蘭克林華美生技基金/台幣	-0.21%	0.59%	-1.16%	0.43%	33.52%	42.49%	0.32%
景順健康護理創新基金-A股/美元	-1.42%	-2.00%	-3.88%	-5.15%	1.20%	5.77%	-5.74%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	-0.49%	-1.90%	-4.92%	-3.64%	15.35%	16.06%	-4.33%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	-0.49%	-1.91%	-4.98%	-3.86%	14.79%	14.90%	-4.51%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	-0.52%	-1.95%	-5.09%	-4.13%	14.12%	13.50%	-4.70%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	-0.50%	-1.94%	-5.03%	-3.92%	14.58%	14.45%	-4.55%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	-0.48%	-1.87%	-4.85%	-3.42%	15.85%	17.02%	-4.18%
野村全球生技醫療基金/台幣	-0.47%	-0.79%	-3.93%	-0.71%	8.87%	1.58%	-1.64%
百達生物科技基金-HR/歐元	0.19%	-0.12%	-3.26%	-4.29%	23.54%	44.29%	-3.33%
百達生物科技基金-R/歐元	0.73%	0.99%	0.57%	-1.38%	27.75%	40.25%	-0.64%
百達生物科技基金-R/美元	0.19%	-0.05%	-3.04%	-3.78%	24.94%	47.89%	-2.94%
百達健康基金-R/歐元	-1.04%	-2.54%	-1.40%	-16.79%	-16.36%	-23.49%	-16.92%
百達健康基金-R/美元	-1.57%	-3.54%	-4.94%	-18.82%	-18.20%	-19.33%	-18.85%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	-2.77%	-1.59%	-1.39%	-0.95%	20.90%	35.25%	1.15%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	-2.29%	-3.92%	-4.96%	-2.52%	9.19%	12.98%	-3.34%
新加坡大華全球保健基金/星幣	-1.55%	-2.19%	-2.67%	-3.98%	10.16%	5.51%	-4.22%
新加坡大華全球保健基金/美元	-1.82%	-2.11%	-3.96%	-2.94%	10.59%	9.94%	-3.61%
基金平均績效	-0.70%	-0.87%	-3.06%	-3.11%	12.19%	16.31%	-3.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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