百達健康基金-HR/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 192.6600 0.2900 0.15% 0.95% 2024/04/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
30.42% -0.28% -14.72% 11.90% -4.09% 18.43% 7.36% 10.85% -22.41% 5.30%

百達健康基金-HR/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/30 192.6600 0.15% 2024/04/16 190.2400 -1.78%
2024/04/29 192.3700 0.07% 2024/04/15 193.6900 0.25%
2024/04/26 192.2400 0.71% 2024/04/12 193.2100 -1.08%
2024/04/25 190.8900 -1.27% 2024/04/11 195.3100 0.10%
2024/04/24 193.3400 0.84% 2024/04/10 195.1200 -1.23%
2024/04/23 191.7300 1.79% 2024/04/09 197.5500 0.07%
2024/04/22 188.3600 -0.32% 2024/04/08 197.4100 0.66%
2024/04/19 188.9700 0.10% 2024/04/05 196.1100 -0.46%
2024/04/18 188.7900 -1.22% 2024/04/02 197.0100 -2.17%
2024/04/17 191.1300 0.47% 2024/03/28 201.3700 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-HR/歐元 0.15% 0.49% -4.33% 1.06% 17.86% 1.10% 0.95%
NBI生技指數 2.18% 2.50% -3.52% -4.23% 13.30% 0.61% -2.69%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 1.55% 0.67% -5.18% -2.72% 8.71% -5.04% -7.33%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 4853.68% 3553.85% 1.96% 19333.68% 1746.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.88% -2.73% -0.04% 12.95% 3.84% 3.45%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.88% -2.73% -0.04% 12.95% 3.84% 3.45%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.91% -1.07% -5.31% -0.24% 12.46% 7.09% 1.81%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.46% 1.97% -5.44% -9.08% 10.10% 0.75% -5.14%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.94% 1.76% -3.48% -1.10% 14.86% 6.54% 3.93%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.13% 0.69% -2.13% 3.62% 14.21% 9.19% 8.73%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.21% 0.74% -2.96% 2.33% 15.28% 6.34% 5.16%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.57% 2.40% -2.77% 1.70% 22.08% 6.59% 5.16%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.05% 1.58% -1.63% 7.43% 20.40% 14.05% 13.42%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.04% 1.82% -3.34% 3.11% 19.93% 7.70% 7.08%
國泰科技生化基金/台幣 0.60% 7.57% 1.07% 10.20% 28.53% 48.99% 17.79%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.23% -0.16% -2.05% 4.06% 13.91% 8.95% 7.28%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 2.03% 3.83% -4.20% -1.31% 29.98% 17.33% 6.22%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.70% 2.33% -4.42% 0.53% 23.27% 15.40% 7.06%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.22% 1.64% -3.52% 3.19% 18.14% 7.50% 6.09%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.90% 1.45% -2.85% -0.29% 18.60% 6.02% 3.82%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.91% 1.43% -2.93% -0.53% 17.99% 4.96% 3.48%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.90% 1.42% -3.00% -0.71% 17.40% 3.84% 3.20%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.92% 1.45% -2.95% -0.50% 17.88% 4.71% 3.48%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.93% 1.47% -2.78% -0.06% 19.09% 6.89% 4.12%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.57% 0.45% -3.76% 1.14% 11.06% 7.50% 5.26%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.33% -0.20% -8.06% -6.08% 24.55% 4.75% -5.25%
百達生物科技基金-R/歐元 0.24% -0.24% -7.11% -4.42% 24.86% 10.10% -1.38%
百達生物科技基金-R/美元 0.31% -0.19% -7.90% -5.60% 26.04% 7.22% -4.61%
百達健康基金-R/歐元 0.07% 0.45% -3.34% 2.82% 18.03% 6.18% 5.05%
百達健康基金-R/美元 0.14% 0.49% -4.17% 1.55% 19.15% 3.41% 1.61%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.90% -1.15% -8.43% -9.11% 10.36% -5.56% -10.08%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.17% 0.87% -2.92% 0.21% 14.10% 4.91% -0.58%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.23% 1.75% -2.48% 1.70% 12.40% 5.26% 4.24%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.36% 1.91% -3.26% 0.21% 13.10% 3.24% 1.06%
基金平均績效 0.45% 1.27% -3.81% 0.20% 18.12% 7.96% 3.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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