百達健康基金-HR(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 199.82 -0.19 -0.09% 2020/02/18

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
20.45% -16.07% 18.15% 24.43% 30.42% -0.28% -14.72% 11.90% -4.09% 18.43%

百達健康基金-HR(歐元)
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/18 199.82 -0.09% 2020/02/03 194.59 -0.49%
2020/02/14 200.01 0.46% 2020/01/31 195.55 -0.14%
2020/02/13 199.09 -0.46% 2020/01/30 195.82 -0.41%
2020/02/12 200.01 0.42% 2020/01/29 196.63 -1.93%
2020/02/11 199.17 0.88% 2020/01/22 200.50 0.75%
2020/02/10 197.43 -0.56% 2020/01/21 199.00 0.01%
2020/02/07 198.54 -0.34% 2020/01/17 198.99 0.45%
2020/02/06 199.22 0.08% 2020/01/16 198.10 0.26%
2020/02/05 199.07 0.92% 2020/01/15 197.59 0.84%
2020/02/04 197.25 1.37% 2020/01/14 195.95 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-HR(歐元)
-0.09% 0.33% 0.42% 5.27% 9.85% 9.27% 1.81%
NBI生技指數 0.18% -0.08% 0.60% 10.12% 16.69% 9.35% 1.68%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.12% 1.20% 1.64% 13.16% 15.39% 5.21% 3.83%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -0.41% -0.13% 7.45% 16.44% 15.09% 2.44%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -1.80% -1.84% 7.19% 14.87% 12.22% 0.89%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.38% 3.45% 7.92% 23.52% 14.85% 4.34%
聯博國際醫療基金-A股(美元)
0.20% -0.17% -0.74% 5.99% 14.53% 11.87% 2.17%
聯博國際醫療基金-B股(美元)
0.20% -0.19% -0.82% 5.73% 13.96% 10.77% 2.04%
安聯全球生物科技基金(歐元)
0.16% 0.65% 3.25% 13.99% 23.47% 16.39% 4.75%
安聯全球生技趨勢基金(台幣)
0.35% 1.19% 1.69% 9.38% 11.90% 7.12% 1.63%
貝萊德世界健康科學基金A2(歐元)
0.47% 1.25% 3.11% 12.49% 18.40% 24.62% 7.28%
貝萊德世界健康科學基金A2(美元)
0.19% 0.23% 0.38% 10.07% 15.50% 18.96% 3.35%
法巴健康護理創新股票基金-C股(美元)
0.44% 0.65% 1.35% 10.12% 16.71% 16.62% 4.31%
群益全球關鍵生技基金(台幣)
0.18% 1.07% 2.42% 6.41% 7.01% 9.57% 3.23%
群益全球關鍵生技基金(美元)
0.14% 1.30% 2.01% 8.29% 11.81% 12.43% 3.42%
國泰科技生化基金(台幣)
-1.41% -0.17% -5.27% -1.77% 16.41% 28.83% -5.56%
富達健康護理基金(歐元)
-0.27% 1.07% 3.21% 11.61% 16.79% 24.56% 7.24%
富蘭克林生技領航基金-A/累積(美元)
0.33% -0.57% 1.48% 13.63% 20.50% 17.02% 3.05%
富蘭克林生技領航基金-B/累積(美元)
0.36% -0.60% 1.36% 13.27% 19.70% 15.54% 2.88%
景順健康護理基金-A股(美元)
0.00% 0.55% -0.39% 9.75% 18.25% 18.60% 1.20%
駿利環球生命科技基金A累計(美元)
0.15% -0.15% 0.64% 9.45% 15.90% 15.36% 1.86%
駿利環球生命科技基金B累計(美元)
0.12% -0.19% 0.56% 9.18% 15.31% 14.21% 1.70%
駿利環球生命科技基金A累計(歐元)
0.11% -0.20% 0.42% 8.74% 14.23% 11.80% 1.51%
駿利環球生命科技基金I累計(歐元)
0.11% -0.20% 0.49% 8.93% 14.66% 12.66% 1.60%
駿利環球生命科技基金I累計(美元)
0.15% -0.15% 0.71% 9.67% 16.33% 16.24% 1.94%
野村全球生技醫療基金(台幣)
-0.11% 0.33% 1.65% 7.93% 11.23% 10.90% 2.32%
百達生物科技基金-HR(歐元)
0.29% -0.82% 0.80% 10.30% 15.43% 11.63% 2.78%
百達生物科技基金-R(歐元)
0.76% 0.24% 3.73% 13.65% 19.95% 19.98% 7.00%
百達生物科技基金-R(美元)
0.31% -0.78% 0.99% 10.98% 17.05% 15.08% 3.09%
百達健康基金-R(歐元)
0.37% 1.40% 3.35% 8.51% 14.18% 17.49% 6.02%
百達健康基金-R(美元)
-0.07% 0.37% 0.63% 5.96% 11.42% 12.69% 2.14%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)
-0.13% 1.39% 2.20% 12.44% 21.19% 13.97% 3.20%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)
-0.03% 0.77% 0.82% 9.37% 16.99% 20.08% 1.92%
新加坡大華全球保健(星幣)
0.00% 0.51% 4.21% 15.79% 22.47% 22.22% 7.80%
新加坡大華全球保健(美元)
0.00% 0.23% 0.95% 13.26% 22.00% 19.27% 4.15%
基金平均績效 0.11% 0.31% 1.19% 9.61% 16.10% 15.86% 3.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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