百達健康基金-HR/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	165.9300	-0.2900	-0.17%	-8.60%	2026/01/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-14.72%	11.90%	-4.09%	18.43%	7.36%	10.85%	-22.41%	5.30%	1.35%	-6.15%

百達健康基金-HR/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	165.9300	-0.17%	2026/01/15	177.0800	-0.92%
2026/01/29	166.2200	-4.53%	2026/01/14	178.7200	-1.50%
2026/01/28	174.1100	-0.25%	2026/01/13	181.4500	-0.91%
2026/01/27	174.5400	-0.72%	2026/01/12	183.1200	-0.14%
2026/01/26	175.8100	0.76%	2026/01/09	183.3800	-0.28%
2026/01/23	174.4900	0.45%	2026/01/08	183.9000	-0.70%
2026/01/22	173.7000	0.39%	2026/01/07	185.1900	1.65%
2026/01/21	173.0200	0.24%	2026/01/06	182.1900	1.75%
2026/01/20	172.6000	-1.43%	2026/01/05	179.0600	-0.31%
2026/01/16	175.1100	-1.11%	2026/01/02	179.6200	-1.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達健康基金-HR/歐元	-0.17%	-4.91%	-8.98%	-8.04%	-9.00%	-17.28%	-8.60%
NBI生技指數	-0.90%	-1.59%	2.57%	10.40%	29.58%	28.71%	2.23%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-1.92%	-2.85%	1.41%	12.91%	28.21%	17.50%	3.39%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	42.21%	-55.95%	-55.95%	-64.95%	-98.96%	-55.95%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	2.26%	-1.58%	75.18%	-94.43%	-94.71%	0.47%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-0.45%	2.20%	12.97%	20.51%	16.58%	2.56%
聯博國際醫療基金-A股/美元	0.20%	-0.99%	0.24%	7.48%	14.44%	4.46%	0.75%
安聯全球生物科技基金/歐元	0.55%	-3.52%	-1.68%	4.23%	22.85%	9.49%	-1.68%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	0.10%	-2.62%	-1.08%	8.76%	28.22%	12.92%	0.00%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	0.06%	-2.99%	-1.58%	3.54%	9.24%	-7.64%	-1.70%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	-0.49%	-1.71%	-0.43%	6.49%	13.40%	5.39%	-0.24%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-0.48%	-2.41%	-2.44%	4.29%	17.21%	9.84%	-1.82%
群益全球關鍵生技基金/台幣	0.05%	-1.80%	0.93%	6.08%	20.82%	3.56%	1.87%
群益全球關鍵生技基金/美元	0.02%	-0.91%	1.33%	3.68%	14.56%	8.02%	2.21%
國泰科技生化基金/台幣	-1.25%	1.59%	8.22%	18.59%	63.67%	60.51%	8.21%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	0.60%	-2.63%	-0.95%	1.92%	5.60%	-13.45%	-1.21%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	-1.07%	-2.22%	0.44%	9.72%	45.75%	46.15%	0.05%
富蘭克林華美生技基金/台幣	0.21%	-3.04%	0.32%	14.07%	51.82%	43.04%	1.02%
景順健康護理創新基金-A股/美元	-0.47%	-1.91%	-2.04%	1.52%	12.00%	4.99%	-1.62%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	0.03%	-1.64%	0.33%	9.68%	27.29%	19.59%	0.65%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	0.02%	-1.67%	0.25%	9.39%	26.62%	18.36%	0.56%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	0.04%	-1.68%	0.18%	9.09%	25.78%	17.02%	0.51%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	0.04%	-1.68%	0.25%	9.33%	26.32%	17.98%	0.58%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	0.04%	-1.63%	0.41%	9.90%	27.83%	20.59%	0.70%
野村全球生技醫療基金/台幣	-0.16%	-1.61%	-0.47%	6.64%	14.03%	4.43%	0.43%
百達生物科技基金-HR/歐元	-1.19%	-3.37%	-0.61%	10.84%	40.83%	41.98%	-0.37%
百達生物科技基金-R/歐元	-0.63%	-4.60%	-1.64%	8.32%	37.29%	27.37%	-1.70%
百達生物科技基金-R/美元	-1.17%	-3.34%	-0.48%	11.40%	42.50%	45.64%	-0.24%
百達健康基金-R/歐元	0.39%	-6.10%	-9.89%	-10.08%	-11.25%	-25.79%	-9.78%
百達健康基金-R/美元	-0.16%	-4.85%	-8.82%	-7.52%	-7.89%	-15.15%	-8.45%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	0.85%	-1.62%	2.92%	11.26%	34.89%	30.37%	3.71%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	-0.27%	-2.54%	0.55%	9.46%	19.50%	12.38%	1.23%
新加坡大華全球保健基金/星幣	0.18%	-3.65%	-2.39%	5.59%	17.93%	3.12%	-1.94%
新加坡大華全球保健基金/美元	-0.10%	-2.54%	-1.03%	7.75%	19.94%	10.43%	-0.46%
基金平均績效	-0.15%	-2.50%	-0.97%	6.32%	22.49%	13.74%	-0.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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