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百達健康基金-HR/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
185.8800 |
0.2900 |
0.16% |
-3.90% |
2025/05/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.28% |
-14.72% |
11.90% |
-4.09% |
18.43% |
7.36% |
10.85% |
-22.41% |
5.30% |
1.35% |
百達健康基金-HR/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/28 |
185.8800 |
0.16% |
2025/05/13 |
185.9900 |
0.62% |
2025/05/27 |
185.5900 |
1.60% |
2025/05/12 |
184.8500 |
0.33% |
2025/05/23 |
182.6600 |
-0.71% |
2025/05/08 |
184.2400 |
-0.33% |
2025/05/22 |
183.9700 |
-1.64% |
2025/05/07 |
184.8500 |
-0.16% |
2025/05/21 |
187.0400 |
-0.47% |
2025/05/06 |
185.1400 |
-1.04% |
2025/05/20 |
187.9200 |
0.83% |
2025/05/05 |
187.0800 |
-0.02% |
2025/05/19 |
186.3800 |
0.75% |
2025/05/02 |
187.1200 |
2.41% |
2025/05/16 |
185.0000 |
1.46% |
2025/04/30 |
182.7100 |
-0.49% |
2025/05/15 |
182.3400 |
-1.40% |
2025/04/29 |
183.6100 |
0.08% |
2025/05/14 |
184.9300 |
-0.57% |
2025/04/28 |
183.4600 |
1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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