瑞銀(盧森堡)生化股票基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 778.83 -0.39 -0.05% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.85% 32.71% 54.62% 41.28% 1.57% -17.08% 25.45% -13.98% 29.08% 24.61%

瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)
本基金主要投資於全球生化科技產業中從事研究、產品開發、產品製造及配銷的公司股票;選股著重於個別公司之市場地位及該公司之管理與獲利能力,以獲得來自該產業的利益。本基金的投資目標在於透過積極的基金管理方式,達到最佳之投資績效,同時將投資風險降至最低。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 778.83 -0.05% 2021/10/05 790.97 0.14%
2021/10/19 779.22 0.86% 2021/10/04 789.85 -1.62%
2021/10/18 772.56 -1.27% 2021/10/01 802.85 -0.78%
2021/10/15 782.50 -0.31% 2021/09/30 809.15 0.56%
2021/10/14 784.93 1.34% 2021/09/29 804.65 -0.50%
2021/10/13 774.53 0.36% 2021/09/28 808.70 -2.68%
2021/10/12 771.79 -0.43% 2021/09/27 830.94 0.04%
2021/10/11 775.10 -0.54% 2021/09/24 830.63 -1.73%
2021/10/08 779.34 -0.60% 2021/09/23 845.25 1.10%
2021/10/06 784.04 -0.88% 2021/09/22 836.02 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) -0.05% 0.56% -5.73% -5.82% 2.39% 7.07% -4.67%
NBI生技指數 0.72% -0.21% -6.85% -3.76% 2.00% 17.59% 4.26%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.49% -0.26% -5.03% -1.94% 0.27% 6.21% -1.90%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 2.09% -1.18% 0.52% 5.54% 19.40% 11.11%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 1.54% -1.48% -0.57% 6.17% 57.81% 47.89%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 1.54% -1.48% -0.57% 6.17% -70.40% -72.84%
聯博國際醫療基金-A股(美元) 0.48% 2.62% -0.05% 1.54% 8.32% 23.90% 15.63%
聯博國際醫療基金-B股(美元) 0.47% 2.60% -0.13% 1.29% 7.78% 22.68% 14.71%
安聯全球生物科技基金(歐元) -0.19% 0.10% -5.18% -0.49% 10.06% 15.39% 10.20%
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 0.16% 0.05% -6.08% -0.71% 6.74% 10.62% 4.76%
貝萊德世界健康科學基金A2(歐元) 0.07% 1.51% -0.07% 0.86% 6.24% 16.44% 14.60%
貝萊德世界健康科學基金A2(美元) 0.06% 1.93% -0.79% -0.36% 3.01% 14.31% 8.79%
法巴健康護理創新股票基金-C股(美元) 1.14% 3.21% 1.19% 2.38% 6.67% 17.68% 9.49%
群益全球關鍵生技基金(台幣) 0.79% 2.29% -1.87% -1.71% -2.09% -1.76% -4.04%
群益全球關鍵生技基金(美元) 0.89% 3.16% -2.47% -1.20% -1.31% 1.85% -2.01%
國泰科技生化基金(台幣) 0.15% 7.38% 0.32% -5.72% -2.29% 38.14% 21.37%
富達健康護理基金(歐元) 0.23% 2.07% 0.00% 3.56% 10.87% 24.98% 23.72%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積(美元) 0.66% -0.70% -5.66% -6.24% -7.13% -0.70% -11.64%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-B/累積(美元) 0.63% -0.76% -5.77% -6.56% -7.75% -2.01% -12.58%
景順健康護理創新基金-A股(美元) 1.13% 3.83% -1.19% 1.78% 7.01% 17.89% 7.97%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2(美元) 0.69% 1.81% 0.20% 1.42% 4.56% 16.97% 4.41%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2(美元) 0.70% 1.80% 0.12% 1.16% 4.02% 15.83% 3.59%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險(歐元) 0.71% 1.82% 0.11% 1.17% 4.05% 15.75% 3.59%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險(歐元) 0.71% 1.84% 0.21% 1.39% 4.47% 16.68% 4.25%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2(美元) 0.71% 1.84% 0.27% 1.61% 4.98% 17.91% 5.09%
野村全球生技醫療基金(台幣) 0.32% 1.55% -4.29% -0.73% 7.07% 11.02% 9.50%
百達生物科技基金-HR(歐元) 0.23% -1.20% -5.37% -1.85% -2.15% -1.74% -7.40%
百達生物科技基金-R(歐元) 0.24% -1.59% -4.60% -0.40% 1.46% 1.32% -1.50%
百達生物科技基金-R(美元) 0.23% -1.19% -5.30% -1.60% -1.63% -0.52% -6.50%
百達健康基金-HR(歐元) 0.39% 2.40% -0.68% 1.37% 3.90% 12.83% 9.91%
百達健康基金-R(歐元) 0.41% 2.01% 0.14% 2.86% 7.71% 16.23% 16.80%
百達健康基金-R(美元) 0.40% 2.42% -0.60% 1.63% 4.43% 14.13% 10.87%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元) 1.26% 3.18% -1.36% 2.10% 8.85% 24.18% 13.63%
新加坡大華全球保健(星幣) 0.73% 1.82% -1.93% -1.10% 3.54% 8.65% 3.30%
新加坡大華全球保健(美元) 0.81% 2.50% -1.35% 0.37% 2.41% 9.71% 1.62%
基金平均績效 0.51% 1.70% -1.93% -0.27% 3.54% 12.85% 5.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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