百達健康基金-R/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 285.4900 -1.1800 -0.41% -6.38% 2025/10/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.32% -13.52% 14.28% -1.26% 22.30% 9.32% 12.08% -19.89% 8.12% 3.31%

百達健康基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 285.4900 -0.41% 2025/09/25 278.4300 -1.83%
2025/10/13 286.6700 -1.02% 2025/09/24 283.6200 -0.89%
2025/10/10 289.6100 -0.89% 2025/09/23 286.1600 0.59%
2025/10/08 292.2000 -0.11% 2025/09/22 284.4900 -0.85%
2025/10/07 292.5200 -0.52% 2025/09/19 286.9400 0.04%
2025/10/06 294.0400 1.00% 2025/09/18 286.8300 -0.45%
2025/10/02 291.1400 0.99% 2025/09/17 288.1400 0.64%
2025/10/01 288.2800 2.33% 2025/09/16 286.3100 -0.97%
2025/09/30 281.7100 0.80% 2025/09/15 289.1000 -0.71%
2025/09/29 279.4800 0.38% 2025/09/12 291.1700 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/美元 -0.41% -2.40% -1.95% -3.47% 1.12% -9.83% -6.38%
NBI生技指數 0.24% 0.65% 6.85% 14.31% 26.49% 6.50% 18.14%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.25% -1.48% 5.79% 11.20% 18.45% 7.92% 11.47%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 137.82% -97.64% 887.21% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -16.33% 418.67% -96.79% -96.69% -97.23% -96.82%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.47% 4.40% 6.88% 12.74% -5.84% 8.24%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.53% -0.58% 3.49% 5.06% 3.02% -8.90% 3.19%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.60% 2.10% 7.12% 17.20% 27.65% -0.74% 3.69%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.43% 1.24% 6.86% 16.20% 11.55% -5.69% 5.24%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.40% -0.78% 3.19% 6.50% 3.85% -10.87% -5.93%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.40% -1.50% 1.95% 5.53% 6.10% -5.50% 4.93%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.09% -0.35% 5.26% 9.67% 11.96% -0.99% 7.44%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.15% -0.05% 3.90% 12.13% 7.14% -9.43% -0.45%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.03% -0.82% 2.19% 6.79% 13.24% -5.29% 6.08%
國泰科技生化基金/台幣 3.53% 1.08% 6.93% 30.51% 65.19% 22.99% 23.17%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.54% -0.61% 2.15% 4.36% 1.46% -19.03% -11.17%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.14% 2.30% 12.48% 28.99% 44.44% 13.47% 29.02%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.25% 2.53% 13.08% 35.56% 35.91% 11.96% 22.16%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -1.01% -1.11% 0.20% 5.79% 6.98% -4.42% 6.40%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.38% 0.04% 5.74% 10.16% 12.10% -5.19% 7.57%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.38% 0.02% 5.65% 9.87% 11.53% -6.14% 6.73%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.36% 0.00% 5.56% 9.39% 10.80% -7.12% 5.81%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.37% 0.02% 5.62% 9.61% 11.24% -6.34% 6.49%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.38% 0.06% 5.82% 10.39% 12.55% -4.41% 8.26%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.13% -0.54% 3.81% 8.70% 2.52% -11.22% 0.46%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.26% 1.51% 8.74% 24.85% 46.02% 12.12% 23.90%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.25% 2.28% 10.27% 26.82% 44.65% 8.38% 13.35%
百達生物科技基金-R/美元 -0.25% 1.54% 8.96% 25.67% 47.80% 14.91% 26.46%
百達健康基金-HR/歐元 -0.42% -2.45% -2.16% -4.13% -0.15% -11.95% -8.24%
百達健康基金-R/歐元 -0.41% -1.69% -0.77% -2.58% -1.02% -14.95% -16.08%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.13% 0.37% 7.78% 18.16% 38.67% 9.96% 22.87%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.00% -1.67% 2.53% 7.76% 11.71% -1.52% 8.62%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.02% -0.43% 6.08% 10.75% 9.77% -8.46% -0.40%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.10% -1.04% 4.76% 9.13% 11.54% -8.02% 4.60%
基金平均績效 0.07% -0.03% 5.01% 12.25% 17.56% -2.49% 6.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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