百達健康基金-R/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	247.7300	1.6200	0.66%	-15.59%	2026/02/25

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-13.52%	14.28%	-1.26%	22.30%	9.32%	12.08%	-19.89%	8.12%	3.31%	-3.76%

百達健康基金-R/美元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/25	247.7300	0.66%	2026/02/04	251.9500	-4.09%
2026/02/24	246.1100	-0.18%	2026/02/03	262.6900	-2.82%
2026/02/23	246.5600	-1.71%	2026/02/02	270.3000	0.60%
2026/02/20	250.8600	0.12%	2026/01/30	268.6900	-0.16%
2026/02/12	250.5600	-0.41%	2026/01/29	269.1300	-4.53%
2026/02/11	251.5900	-1.99%	2026/01/28	281.9100	-0.24%
2026/02/10	256.7000	1.89%	2026/01/27	282.5900	-0.72%
2026/02/09	251.9500	0.83%	2026/01/26	284.6300	0.79%
2026/02/06	249.8700	-1.05%	2026/01/23	282.3900	0.46%
2026/02/05	252.5100	0.22%	2026/01/22	281.1000	0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達健康基金-R/美元	0.66%	-1.13%	-12.27%	-15.07%	-15.20%	-21.13%	-15.59%
NBI生技指數	-0.52%	0.56%	1.37%	4.64%	29.78%	33.04%	5.31%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-0.17%	-0.20%	-4.21%	-1.40%	22.81%	19.12%	1.94%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	-23.19%	-76.21%	-76.21%	-99.44%	-76.21%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	-11.70%	-30.90%	-23.00%	374.65%	-96.54%	-32.10%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-0.34%	2.63%	5.40%	21.86%	16.20%	5.73%
聯博國際醫療基金-A股/美元	0.04%	-0.09%	0.91%	0.88%	15.76%	5.29%	2.69%
安聯全球生物科技基金/歐元	0.68%	2.94%	0.00%	0.18%	22.19%	12.43%	1.91%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	-0.89%	0.87%	1.10%	0.15%	23.85%	15.03%	2.40%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	0.06%	0.75%	0.99%	0.32%	13.14%	-4.17%	2.33%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	0.18%	0.52%	1.34%	2.21%	13.99%	7.53%	2.85%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	0.09%	2.49%	-1.57%	-4.55%	15.06%	8.93%	-1.81%
群益全球關鍵生技基金/台幣	0.18%	0.55%	0.09%	-0.41%	16.62%	4.94%	3.17%
群益全球關鍵生技基金/美元	0.18%	0.72%	0.47%	-0.44%	13.37%	9.10%	3.09%
國泰科技生化基金/台幣	1.54%	6.64%	13.93%	32.20%	60.89%	94.36%	21.35%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	0.10%	0.08%	-1.99%	-2.69%	5.52%	-10.94%	-0.56%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	0.19%	2.74%	1.83%	3.62%	44.96%	56.20%	4.20%
富蘭克林華美生技基金/台幣	-0.41%	2.12%	0.78%	2.17%	45.00%	47.22%	3.65%
景順健康護理創新基金-A股/美元	0.12%	-0.59%	-0.97%	-3.78%	8.65%	6.55%	-0.67%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	-0.05%	1.62%	-0.08%	1.96%	25.69%	19.38%	2.25%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	-0.04%	1.60%	-0.16%	1.72%	25.06%	18.20%	2.10%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	-0.02%	1.59%	-0.21%	1.47%	24.34%	16.88%	2.01%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	-0.02%	1.63%	-0.15%	1.71%	24.86%	17.84%	2.14%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	-0.05%	1.65%	-0.01%	2.18%	26.21%	20.37%	2.36%
野村全球生技醫療基金/台幣	-0.91%	-0.04%	0.58%	-1.69%	13.73%	2.07%	2.35%
百達生物科技基金-HR/歐元	1.09%	3.07%	-0.12%	3.23%	38.84%	49.28%	2.99%
百達生物科技基金-R/歐元	0.98%	4.01%	-0.28%	1.80%	39.36%	36.28%	2.76%
百達生物科技基金-R/美元	1.10%	3.17%	0.07%	3.73%	40.40%	52.93%	3.27%
百達健康基金-HR/歐元	0.65%	-1.21%	-12.42%	-15.49%	-16.16%	-23.04%	-15.83%
百達健康基金-R/歐元	0.54%	-0.32%	-12.58%	-16.65%	-15.82%	-29.71%	-16.01%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	1.36%	4.28%	3.02%	8.25%	31.17%	38.73%	6.77%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	0.05%	1.34%	0.35%	5.42%	18.05%	16.39%	3.60%
新加坡大華全球保健基金/星幣	-0.25%	1.97%	-0.55%	-0.15%	17.47%	6.76%	0.34%
新加坡大華全球保健基金/美元	-0.36%	1.45%	0.23%	2.81%	18.73%	12.73%	1.82%
基金平均績效	0.23%	1.53%	-0.61%	0.52%	20.54%	16.77%	1.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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