百達健康基金-R(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 257.96 0.89 0.35% 2019/07/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
44.07% 21.07% -15.67% 18.98% 24.98% 30.52% -0.32% -13.52% 14.28% -1.26%

百達健康基金-R(美元)
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/15 257.96 0.35% 2019/06/28 255.96 -0.02%
2019/07/12 257.07 -1.23% 2019/06/27 256.01 0.35%
2019/07/11 260.28 0.04% 2019/06/26 255.12 -2.06%
2019/07/10 260.17 1.12% 2019/06/25 260.49 0.61%
2019/07/09 257.30 -0.27% 2019/06/24 258.92 0.29%
2019/07/08 257.99 -0.29% 2019/06/21 258.16 0.59%
2019/07/05 258.73 -0.71% 2019/06/18 256.65 1.21%
2019/07/03 260.57 0.82% 2019/06/17 253.58 0.47%
2019/07/02 258.46 -0.17% 2019/06/14 252.39 -0.09%
2019/07/01 258.91 1.15% 2019/06/13 252.61 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R(美元)
0.35% -0.01% 2.21% 2.65% 8.54% 4.16% 13.42%
NBI生技指數 0.63% -1.41% 3.05% -3.92% -2.91% -10.46% 9.57%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 1.01% -0.11% 4.16% -6.27% -2.58% -8.53% 10.87%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -0.85% 1.39% 1.90% 4.55% 3.05% 7.58%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -2.69% -0.63% -0.87% 1.72% 2.90% 3.73%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.80% -1.35% -5.87% -9.61% -13.76% -3.43%
聯博國際醫療基金-A股(美元)
0.34% 0.14% 2.13% 2.00% 4.82% 4.70% 9.34%
聯博國際醫療基金-B股(美元)
0.34% 0.11% 2.04% 1.75% 4.31% 3.66% 8.76%
安聯全球生物科技基金(歐元)
-1.43% -3.34% 1.50% -3.43% 1.58% -7.31% 13.96%
安聯全球生技趨勢基金(台幣)
-1.08% -2.55% 1.58% -3.63% -1.28% -10.32% 10.43%
貝萊德世界健康科學基金A2(歐元)
0.07% -0.61% 2.22% 4.89% 10.89% 11.74% 12.78%
貝萊德世界健康科學基金A2(美元)
0.26% -0.17% 2.44% 4.56% 9.11% 8.13% 11.16%
法巴百利達全球健康護理股票基金-C股(美元)
-1.30% -0.89% 2.07% 3.06% 5.55% -1.89% 10.52%
群益全球關鍵生技基金(台幣)
-1.31% -1.49% 0.44% 1.28% 7.96% 2.45% 11.60%
群益全球關鍵生技基金(美元)
-1.49% -1.43% 1.56% 0.62% 6.98% 0.65% 10.31%
國泰科技生化基金(台幣)
0.84% 2.82% 8.52% -0.80% 12.87% -15.68% 15.24%
富達健康護理基金(歐元)
0.30% -0.89% 1.63% 5.87% 11.08% 12.45% 14.24%
富蘭克林生技領航基金-A/累積(美元)
0.54% -0.91% 6.51% 2.72% 6.02% -8.54% 19.79%
富蘭克林生技領航基金-B/累積(美元)
0.53% -0.92% 6.39% 2.40% 5.35% -9.72% 18.95%
景順健康護理基金-A股(美元)
-0.81% -0.77% 3.08% 4.98% 11.08% 5.36% 15.17%
駿利環球生命科技基金A累計(美元)
0.14% -0.06% 3.65% 2.43% 7.47% 4.05% 14.48%
駿利環球生命科技基金B累計(美元)
0.14% -0.07% 3.54% 2.21% 6.94% 3.02% 13.85%
駿利環球生命科技基金A累計(歐元)
0.12% -0.09% 3.34% 1.55% 5.62% 0.59% 12.37%
駿利環球生命科技基金I累計(歐元)
0.13% -0.10% 3.41% 1.73% 6.00% 1.33% 12.82%
駿利環球生命科技基金I累計(美元)
0.15% -0.05% 3.70% 2.64% 7.86% 4.84% 14.94%
野村全球生技醫療基金(台幣)
-1.60% -3.33% -2.07% -1.72% 0.12% -7.48% 8.44%
百達生物科技基金-HR(歐元)
0.85% -1.03% 3.76% -1.21% 2.76% -10.52% 15.68%
百達生物科技基金-R(歐元)
0.69% -1.38% 3.81% -0.04% 6.24% -4.07% 19.68%
百達生物科技基金-R(美元)
0.87% -0.96% 4.05% -0.35% 4.53% -7.35% 17.94%
百達健康基金-HR(歐元)
0.33% -0.08% 1.92% 1.76% 6.72% 0.84% 11.32%
百達健康基金-R(歐元)
0.16% -0.44% 1.98% 2.98% 10.32% 7.86% 15.10%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)
-0.24% -1.99% 3.99% -3.47% -1.62% -10.30% 13.45%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)
-0.83% -0.77% 3.16% 4.93% 9.93% 3.94% 15.03%
新加坡大華全球保健(星幣)
-0.20% -1.22% 3.84% 0.83% 7.03% -2.99% 11.95%
新加坡大華全球保健(美元)
-0.56% -1.10% 4.07% 0.28% 6.55% -2.98% 12.23%
基金平均績效 -0.12% -0.79% 3.02% 1.45% 6.38% -0.65% 13.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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