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百達健康基金-R/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
295.9500 |
0.4900 |
0.17% |
-2.95% |
2025/05/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.32% |
-13.52% |
14.28% |
-1.26% |
22.30% |
9.32% |
12.08% |
-19.89% |
8.12% |
3.31% |
百達健康基金-R/美元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/28 |
295.9500 |
0.17% |
2025/05/13 |
295.7800 |
0.62% |
2025/05/27 |
295.4600 |
1.65% |
2025/05/12 |
293.9500 |
0.36% |
2025/05/23 |
290.6600 |
-0.71% |
2025/05/08 |
292.9100 |
-0.32% |
2025/05/22 |
292.7300 |
-1.64% |
2025/05/07 |
293.8600 |
-0.15% |
2025/05/21 |
297.6000 |
-0.46% |
2025/05/06 |
294.3100 |
-1.02% |
2025/05/20 |
298.9900 |
0.84% |
2025/05/05 |
297.3500 |
-0.03% |
2025/05/19 |
296.5100 |
0.76% |
2025/05/02 |
297.4300 |
2.45% |
2025/05/16 |
294.2700 |
1.47% |
2025/04/30 |
290.3300 |
-0.48% |
2025/05/15 |
290.0100 |
-1.39% |
2025/04/29 |
291.7400 |
0.08% |
2025/05/14 |
294.1000 |
-0.57% |
2025/04/28 |
291.5000 |
1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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