百達健康基金-R/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 247.7300 1.6200 0.66% -15.59% 2026/02/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-13.52% 14.28% -1.26% 22.30% 9.32% 12.08% -19.89% 8.12% 3.31% -3.76%

百達健康基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/25 247.7300 0.66% 2026/02/04 251.9500 -4.09%
2026/02/24 246.1100 -0.18% 2026/02/03 262.6900 -2.82%
2026/02/23 246.5600 -1.71% 2026/02/02 270.3000 0.60%
2026/02/20 250.8600 0.12% 2026/01/30 268.6900 -0.16%
2026/02/12 250.5600 -0.41% 2026/01/29 269.1300 -4.53%
2026/02/11 251.5900 -1.99% 2026/01/28 281.9100 -0.24%
2026/02/10 256.7000 1.89% 2026/01/27 282.5900 -0.72%
2026/02/09 251.9500 0.83% 2026/01/26 284.6300 0.79%
2026/02/06 249.8700 -1.05% 2026/01/23 282.3900 0.46%
2026/02/05 252.5100 0.22% 2026/01/22 281.1000 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/美元 0.66% -1.13% -12.27% -15.07% -15.20% -21.13% -15.59%
NBI生技指數 -0.52% 0.56% 1.37% 4.64% 29.78% 33.04% 5.31%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.17% -0.20% -4.21% -1.40% 22.81% 19.12% 1.94%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% -23.19% -76.21% -76.21% -99.44% -76.21%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -11.70% -30.90% -23.00% 374.65% -96.54% -32.10%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.34% 2.63% 5.40% 21.86% 16.20% 5.73%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.04% -0.09% 0.91% 0.88% 15.76% 5.29% 2.69%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.68% 2.94% 0.00% 0.18% 22.19% 12.43% 1.91%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.89% 0.87% 1.10% 0.15% 23.85% 15.03% 2.40%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.06% 0.75% 0.99% 0.32% 13.14% -4.17% 2.33%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.18% 0.52% 1.34% 2.21% 13.99% 7.53% 2.85%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.09% 2.49% -1.57% -4.55% 15.06% 8.93% -1.81%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.45% 0.09% -0.36% -2.44% 18.15% 4.91% 2.71%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.07% 0.65% 0.40% -2.14% 14.78% 9.77% 3.01%
國泰科技生化基金/台幣 2.23% 9.02% 15.70% 33.82% 61.96% 96.71% 24.06%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.10% 0.08% -1.99% -2.69% 5.52% -10.94% -0.56%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.19% 2.74% 1.83% 3.62% 44.96% 56.20% 4.20%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.41% 2.12% 0.78% 2.17% 45.00% 47.22% 3.65%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.12% -0.59% -0.97% -3.78% 8.65% 6.55% -0.67%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.05% 1.62% -0.08% 1.96% 25.69% 19.38% 2.25%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.04% 1.60% -0.16% 1.72% 25.06% 18.20% 2.10%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.02% 1.59% -0.21% 1.47% 24.34% 16.88% 2.01%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.02% 1.63% -0.15% 1.71% 24.86% 17.84% 2.14%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.05% 1.65% -0.01% 2.18% 26.21% 20.37% 2.36%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.91% -0.04% 0.58% -1.69% 13.73% 2.07% 2.35%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.09% 3.07% -0.12% 3.23% 38.84% 49.28% 2.99%
百達生物科技基金-R/歐元 0.98% 4.01% -0.28% 1.80% 39.36% 36.28% 2.76%
百達生物科技基金-R/美元 1.10% 3.17% 0.07% 3.73% 40.40% 52.93% 3.27%
百達健康基金-HR/歐元 0.65% -1.21% -12.42% -15.49% -16.16% -23.04% -15.83%
百達健康基金-R/歐元 0.54% -0.32% -12.58% -16.65% -15.82% -29.71% -16.01%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.36% 4.28% 3.02% 8.25% 31.17% 38.73% 6.77%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.05% 1.34% 0.35% 5.42% 18.05% 16.39% 3.60%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.25% 1.97% -0.55% -0.15% 17.47% 6.76% 0.34%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.36% 1.45% 0.23% 2.81% 18.73% 12.73% 1.82%
基金平均績效 0.23% 1.60% -0.57% 0.45% 20.68% 16.88% 1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)