百達健康基金-R/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 307.8600 -3.8900 -1.25% 0.95% 2025/01/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.32% -13.52% 14.28% -1.26% 22.30% 9.32% 12.08% -19.89% 8.12% 3.31%

百達健康基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/08 307.8600 -1.25% 2024/12/19 305.5400 -2.56%
2025/01/07 311.7500 0.85% 2024/12/18 313.5700 -0.46%
2025/01/06 309.1100 1.70% 2024/12/17 315.0100 -0.77%
2025/01/03 303.9500 -0.56% 2024/12/16 317.4700 0.49%
2025/01/02 305.6500 0.23% 2024/12/13 315.9100 -1.16%
2024/12/31 304.9500 0.77% 2024/12/12 319.6300 -0.27%
2024/12/30 302.6300 -1.97% 2024/12/11 320.4900 0.41%
2024/12/27 308.7200 1.14% 2024/12/10 319.1700 -0.34%
2024/12/23 305.2500 0.94% 2024/12/09 320.2600 -0.23%
2024/12/20 302.4000 -1.03% 2024/12/06 321.0100 0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/美元 -1.25% 0.95% -4.10% -2.10% 0.57% 5.61% 0.95%
NBI生技指數 -1.82% -1.73% -6.43% -8.32% -8.04% -4.59% -0.36%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.24% 1.65% -1.38% 1.38% 9.87% 9.43% 2.97%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 30384.24% 17277.49% 3905.72% 1148.14% 0.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.94% -2.49% -10.81% -7.83% -2.54% 1.42%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.94% -2.49% -10.81% -7.83% -2.54% 1.42%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.75% 0.35% -4.77% -9.57% -9.70% -4.03% 1.15%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.94% 1.53% -2.81% -1.56% -0.83% -2.06% 1.53%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.07% 1.94% -4.23% -6.39% -6.82% -0.11% 1.94%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.29% 2.35% 0.12% -1.27% -0.14% 7.54% 3.08%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.31% 1.84% -2.48% -7.52% -5.43% 0.72% 1.79%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.21% 2.15% -3.02% -4.24% -3.27% 4.05% 2.27%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.39% 1.79% -3.63% -5.94% -8.06% 9.84% 1.79%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.96% 1.48% -5.00% -7.83% -9.13% 3.59% 1.48%
國泰科技生化基金/台幣 -0.80% 0.29% -2.69% -0.58% -4.81% 35.30% -2.93%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.13% 2.00% -0.47% -4.35% -2.33% 6.79% 3.53%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -2.12% -3.98% -8.43% -11.60% -10.96% -2.39% -2.32%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.99% 0.31% -4.06% -5.94% -3.71% 1.17% 0.31%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.82% 2.39% -2.50% -6.34% -5.30% 3.84% 2.60%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.23% 2.00% -4.22% -8.32% -5.05% 0.34% 2.00%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.25% 2.00% -4.27% -8.55% -5.52% -0.66% 2.00%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.23% 1.97% -4.40% -8.74% -5.93% -1.49% 1.97%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.23% 1.98% -4.33% -8.56% -5.53% -0.66% 1.98%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.25% 2.04% -4.13% -8.11% -4.65% 1.17% 2.04%
野村全球生技醫療基金/台幣 1.04% 2.22% -3.82% -7.96% -9.33% -0.29% 2.22%
百達生物科技基金-HR/歐元 -1.32% 1.49% -6.64% -5.99% -7.34% -1.19% 1.49%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.51% 2.35% -3.84% 0.75% -1.49% 7.34% 2.35%
百達生物科技基金-R/美元 -1.30% 1.51% -6.41% -5.55% -6.48% 0.80% 1.51%
百達健康基金-HR/歐元 -1.26% 0.90% -4.31% -2.55% -0.36% 3.59% 0.90%
百達健康基金-R/歐元 -0.47% 1.78% -1.47% 4.44% 5.95% 12.46% 1.78%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.97% 2.68% -4.42% -5.27% -9.00% -10.68% 2.68%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.27% 2.32% -2.82% -5.63% -2.20% 0.36% 2.32%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.71% 2.30% -1.72% -4.33% -6.67% -0.84% 2.30%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.32% 1.91% -3.76% -8.90% -8.09% -3.82% 1.91%
基金平均績效 -0.11% 1.55% -3.75% -5.47% -4.88% 2.63% 1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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