百達健康基金-R/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 296.2100 -0.3900 -0.13% 0.93% 2026/01/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-13.52% 14.28% -1.26% 22.30% 9.32% 12.08% -19.89% 8.12% 3.31% -3.76%

百達健康基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/12 296.2100 -0.13% 2025/12/23 293.6200 0.26%
2026/01/09 296.6000 -0.28% 2025/12/22 292.8500 0.42%
2026/01/08 297.4300 -0.69% 2025/12/19 291.6200 0.04%
2026/01/07 299.5000 1.65% 2025/12/18 291.5000 -0.16%
2026/01/06 294.6300 1.76% 2025/12/17 291.9700 0.48%
2026/01/05 289.5400 -0.30% 2025/12/16 290.5800 -0.57%
2026/01/02 290.4200 -1.04% 2025/12/15 292.2500 -0.38%
2025/12/31 293.4800 -0.41% 2025/12/12 293.3700 0.07%
2025/12/30 294.6900 -0.15% 2025/12/11 293.1700 0.42%
2025/12/29 295.1200 0.51% 2025/12/10 291.9500 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/美元 -0.13% 2.30% 0.97% 2.28% -0.92% -4.52% 0.93%
NBI生技指數 -0.74% 2.94% 1.12% 14.09% 30.84% 34.44% 0.84%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.52% 2.23% 2.08% 16.86% 28.33% 25.24% 3.60%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 121.67% -97.64% 0.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 39.18% 3.62% 50.29% -95.09% -95.17% -11.48%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 2.46% 3.73% 11.87% 19.93% 20.40% 2.14%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.02% 1.91% 2.53% 8.58% 13.42% 10.19% 1.59%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.29% 0.39% -0.67% 8.38% 25.92% 12.10% -0.24%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.53% 1.42% 0.10% 12.25% 31.60% 17.30% 0.23%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -1.19% 2.62% 3.23% 6.46% 14.63% -1.43% 1.55%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.82% 2.54% 2.67% 7.48% 14.53% 12.34% 1.12%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.77% 1.13% 0.56% 9.61% 20.81% 15.64% 0.42%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.14% 1.58% 1.86% 9.03% 24.29% 7.48% 2.01%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.24% 1.30% 0.49% 5.30% 14.76% 12.00% 1.40%
國泰科技生化基金/台幣 -0.58% -1.40% 2.26% 20.87% 55.67% 57.03% 0.48%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -1.23% 2.47% 4.20% 6.26% 11.57% -8.56% 2.08%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.86% 1.32% -1.76% 16.09% 51.33% 52.63% -1.35%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.70% 1.81% -0.16% 17.31% 62.04% 45.42% -0.27%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.82% 0.17% 0.86% 5.60% 12.58% 11.42% 0.23%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.22% 2.25% 2.20% 16.15% 27.46% 23.96% 1.47%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.22% 2.24% 2.14% 15.86% 26.82% 22.71% 1.44%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.21% 2.23% 2.05% 15.52% 25.88% 21.30% 1.44%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.21% 2.25% 2.13% 15.75% 26.39% 22.31% 1.47%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.23% 2.27% 2.28% 16.40% 27.98% 24.96% 1.48%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.35% 2.05% 2.37% 7.24% 18.78% 6.80% 1.41%
百達生物科技基金-HR/歐元 -2.14% 2.46% -0.80% 17.31% 47.47% 45.99% 0.19%
百達生物科技基金-R/歐元 -2.49% 2.57% -0.07% 16.88% 49.43% 31.43% 0.68%
百達生物科技基金-R/美元 -2.14% 2.47% -0.63% 17.98% 49.28% 49.78% 0.24%
百達健康基金-HR/歐元 -0.14% 2.27% 0.80% 1.68% -2.17% -6.90% 0.87%
百達健康基金-R/歐元 -0.49% 2.41% 1.54% 1.33% -0.83% -16.21% 1.37%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.85% 1.65% 0.93% 11.33% 31.05% 34.61% 1.44%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.07% 2.87% 4.84% 11.32% 21.56% 20.42% 2.95%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.07% 1.95% 3.81% 9.66% 22.18% 7.84% 2.16%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.24% 1.84% 4.60% 10.38% 21.60% 14.76% 2.09%
基金平均績效 -0.57% 1.84% 1.56% 11.04% 25.69% 18.72% 1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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