百達健康基金-R/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	293.6600	-3.2900	-1.11%	-3.70%	2025/06/18

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.32%	-13.52%	14.28%	-1.26%	22.30%	9.32%	12.08%	-19.89%	8.12%	3.31%

百達健康基金-R/美元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/18	293.6600	-1.11%	2025/06/03	295.9900	0.27%
2025/06/17	296.9500	-1.09%	2025/06/02	295.1800	-0.06%
2025/06/16	300.2100	0.40%	2025/05/30	295.3700	-0.20%
2025/06/13	299.0200	-0.61%	2025/05/28	295.9500	0.17%
2025/06/12	300.8500	-0.23%	2025/05/27	295.4600	1.65%
2025/06/11	301.5300	0.47%	2025/05/23	290.6600	-0.71%
2025/06/10	300.1300	0.23%	2025/05/22	292.7300	-1.64%
2025/06/06	299.4500	0.37%	2025/05/21	297.6000	-0.46%
2025/06/05	298.3400	-0.32%	2025/05/20	298.9900	0.84%
2025/06/04	299.3000	1.12%	2025/05/19	296.5100	0.76%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達健康基金-R/美元	-1.11%	-2.61%	-0.21%	-2.45%	-6.35%	-4.29%	-3.70%
NBI生技指數	-0.29%	-1.90%	0.52%	-5.23%	-2.98%	-6.13%	-2.59%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-0.18%	-2.16%	-2.86%	-4.57%	-3.52%	6.30%	-3.82%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	-7.18%	1397.37%	-98.42%	-98.42%	117.18%	-98.42%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	0.00%	1.58%	-6.67%	0.12%	-9.49%	-0.78%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-3.50%	1.04%	-7.17%	-0.41%	-9.97%	-1.31%
聯博國際醫療基金-A股/美元	-0.70%	-3.04%	-0.82%	-7.94%	-3.16%	-12.56%	-3.35%
安聯全球生物科技基金/歐元	-1.45%	-3.02%	3.54%	-10.42%	-16.56%	-15.62%	-14.05%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	0.15%	-2.27%	1.48%	-14.70%	-11.30%	-17.14%	-11.60%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	-0.78%	-2.83%	-4.00%	-13.70%	-10.93%	-15.28%	-11.87%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	-0.40%	-2.89%	-1.70%	-8.22%	-1.31%	-9.02%	-2.19%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-0.09%	-3.06%	-1.09%	-7.76%	-3.59%	-7.52%	-4.17%
群益全球關鍵生技基金/台幣	0.11%	-1.90%	-0.45%	-13.03%	-13.12%	-20.26%	-12.51%
群益全球關鍵生技基金/美元	0.12%	-0.65%	1.68%	-2.85%	-4.48%	-12.55%	-2.93%
國泰科技生化基金/台幣	-1.16%	-1.64%	6.28%	0.64%	-11.83%	-11.67%	-13.64%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	-0.05%	-2.75%	-4.21%	-13.66%	-14.07%	-20.20%	-14.62%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	-0.16%	-2.76%	2.47%	-7.22%	-5.15%	-7.77%	-4.71%
富蘭克林華美生技基金/台幣	0.27%	-3.68%	3.40%	-15.17%	-12.94%	-14.59%	-13.20%
景順健康護理創新基金-A股/美元	-0.13%	-1.11%	0.02%	-3.95%	-0.83%	-8.53%	-0.59%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	-0.16%	-2.20%	1.53%	-7.59%	-5.37%	-10.23%	-4.76%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	-0.16%	-2.22%	1.45%	-7.83%	-5.84%	-11.12%	-5.21%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	-0.18%	-2.28%	1.25%	-8.04%	-6.24%	-11.86%	-5.57%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	-0.17%	-2.26%	1.32%	-7.83%	-5.86%	-11.13%	-5.20%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	-0.17%	-2.18%	1.60%	-7.39%	-4.99%	-9.50%	-4.41%
野村全球生技醫療基金/台幣	-0.05%	-2.11%	-0.32%	-13.10%	-9.82%	-16.88%	-8.84%
百達生物科技基金-HR/歐元	-1.15%	-3.90%	6.60%	-4.31%	-11.51%	-7.40%	-6.71%
百達生物科技基金-R/歐元	-0.53%	-4.03%	4.14%	-8.51%	-18.07%	-11.45%	-14.75%
百達生物科技基金-R/美元	-1.13%	-3.87%	6.84%	-3.67%	-10.31%	-5.33%	-5.61%
百達健康基金-HR/歐元	-1.13%	-2.65%	-0.42%	-3.06%	-7.49%	-6.27%	-4.76%
百達健康基金-R/歐元	-0.50%	-2.77%	-2.73%	-7.35%	-14.45%	-10.46%	-13.03%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	0.69%	-1.29%	6.51%	-2.13%	-1.46%	-7.89%	-0.50%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	-0.24%	-2.63%	1.56%	-3.83%	-0.71%	-3.76%	-0.57%
新加坡大華全球保健基金/星幣	-0.11%	-2.57%	0.42%	-10.59%	-11.00%	-17.01%	-10.77%
新加坡大華全球保健基金/美元	-0.19%	-2.51%	1.70%	-7.25%	-6.22%	-12.62%	-5.19%
基金平均績效	-0.36%	-2.54%	1.30%	-7.69%	-8.10%	-11.38%	-7.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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