百達健康基金-R(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 282.41 0.08 0.03% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
21.07% -15.67% 18.98% 24.98% 30.52% -0.32% -13.52% 14.28% -1.26% 22.30%

百達健康基金-R(美元)
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 282.41 0.03% 2020/01/06 276.14 -0.20%
2020/01/17 282.33 0.45% 2020/01/03 276.68 -0.43%
2020/01/16 281.06 0.26% 2020/01/02 277.88 -0.10%
2020/01/15 280.32 0.85% 2019/12/31 278.16 -0.15%
2020/01/14 277.95 -0.31% 2019/12/30 278.59 0.03%
2020/01/13 278.82 -0.24% 2019/12/27 278.51 0.22%
2020/01/10 279.49 0.12% 2019/12/23 277.89 0.23%
2020/01/09 279.15 0.48% 2019/12/20 277.26 0.68%
2020/01/08 277.82 0.31% 2019/12/19 275.38 0.25%
2020/01/07 276.95 0.29% 2019/12/18 274.70 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R(美元)
0.03% 1.60% 1.86% 11.46% 9.42% 16.79% 1.53%
NBI生技指數 -0.98% -0.48% -1.08% 16.12% 14.96% 9.04% 0.08%
費城藥物指數 % % -100.30% -100.30% -100.30% -100.30% -100.30%
AMEX生技指數 -1.19% -2.21% -1.08% 17.76% 9.62% 4.40% 0.93%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 1.49% 2.68% 14.66% 15.35% 18.80% 2.57%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 1.53% 2.96% 14.70% 16.02% 17.87% 2.71%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.11% 0.11% 15.43% 20.76% 7.74% 1.01%
聯博國際醫療基金-A股(美元)
0.09% 1.96% 3.38% 12.98% 13.90% 16.84% 3.03%
聯博國際醫療基金-B股(美元)
0.08% 1.94% 3.29% 12.70% 13.33% 15.68% 2.97%
安聯全球生物科技基金(歐元)
-0.02% 3.33% 2.34% 23.49% 17.79% 15.18% 1.97%
安聯全球生技趨勢基金(台幣)
0.08% 0.79% 0.98% 16.59% 9.08% 6.45% 1.03%
貝萊德世界健康科學基金A2(歐元)
-0.04% 2.90% 2.77% 14.88% 15.60% 25.81% 4.04%
貝萊德世界健康科學基金A2(美元)
0.13% 2.71% 2.93% 14.33% 14.23% 22.87% 2.95%
法巴健康護理創新股票基金-C股(美元)
0.34% 2.19% 3.48% 16.68% 14.24% 18.29% 3.27%
群益全球關鍵生技基金(台幣)
0.42% 2.18% 2.87% 9.20% 5.91% 13.85% 2.68%
群益全球關鍵生技基金(美元)
0.37% 2.38% 3.73% 11.80% 9.82% 17.16% 3.19%
國泰科技生化基金(台幣)
0.66% 1.20% 2.70% 7.29% 27.85% 44.39% 0.35%
富達健康護理基金(歐元)
0.24% 2.58% 2.56% 14.59% 14.83% 26.29% 4.26%
富蘭克林生技領航基金-A/累積(美元)
-0.89% -0.59% -0.78% 20.90% 13.31% 17.58% 0.62%
富蘭克林生技領航基金-B/累積(美元)
-0.90% -0.61% -0.90% 20.51% 12.55% 16.05% 0.55%
景順健康護理基金-A股(美元)
0.01% 1.71% 2.39% 18.76% 15.07% 24.42% 1.63%
駿利環球生命科技基金A累計(美元)
-0.10% 0.95% 1.08% 17.32% 13.09% 18.60% 1.11%
駿利環球生命科技基金B累計(美元)
-0.09% 0.95% 1.01% 17.07% 12.51% 17.42% 1.04%
駿利環球生命科技基金A累計(歐元)
-0.11% 0.91% 0.85% 16.53% 11.45% 14.84% 0.97%
駿利環球生命科技基金I累計(歐元)
-0.09% 0.93% 0.93% 16.77% 11.87% 15.75% 1.02%
駿利環球生命科技基金I累計(美元)
-0.09% 0.96% 1.16% 17.55% 13.52% 19.52% 1.13%
野村全球生技醫療基金(台幣)
-0.05% 0.33% 1.38% 11.50% 9.96% 10.76% 1.22%
百達生物科技基金-HR(歐元)
-0.06% 3.90% 0.73% 20.46% 9.71% 12.56% 1.90%
百達生物科技基金-R(歐元)
-0.04% 4.15% 0.82% 21.87% 12.61% 19.04% 3.11%
百達生物科技基金-R(美元)
-0.03% 3.96% 1.00% 21.28% 11.28% 16.16% 2.04%
百達健康基金-HR(歐元)
0.01% 1.56% 1.58% 10.71% 7.86% 13.16% 1.39%
百達健康基金-R(歐元)
0.02% 1.78% 1.68% 12.00% 10.73% 19.69% 2.60%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)
-0.04% 1.11% 0.29% 20.85% 14.67% 12.53% 1.67%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)
-0.01% 1.28% 2.97% 13.86% 14.18% 24.17% 2.26%
新加坡大華全球保健(星幣)
0.00% 1.97% 2.52% 18.50% 17.04% 21.79% 3.45%
新加坡大華全球保健(美元)
-0.24% 1.69% 2.93% 19.55% 17.88% 22.32% 2.93%
基金平均績效 -0.01% 1.76% 1.82% 16.07% 13.18% 18.53% 2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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