駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 43.53 -0.13 -0.30% 2021/07/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
4.85% 21.62% 51.79% 33.01% 5.14% -15.20% 17.68% -1.21% 23.00% 21.17%

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險(歐元)
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/07/22 43.53 -0.30% 2021/07/08 43.86 -0.36%
2021/07/21 43.66 0.30% 2021/07/07 44.02 0.02%
2021/07/20 43.53 1.28% 2021/07/06 44.01 -0.38%
2021/07/19 42.98 -0.92% 2021/07/02 44.18 0.16%
2021/07/16 43.38 0.25% 2021/07/01 44.11 0.87%
2021/07/15 43.27 -0.51% 2021/06/30 43.73 -0.27%
2021/07/14 43.49 -1.11% 2021/06/29 43.85 -0.43%
2021/07/13 43.98 -0.50% 2021/06/28 44.04 0.09%
2021/07/12 44.20 0.14% 2021/06/25 44.00 0.76%
2021/07/09 44.14 0.64% 2021/06/24 43.67 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險(歐元) -0.30% 0.60% 0.11% 2.47% -0.82% 15.43% 2.09%
NBI生技指數 0.80% 3.40% 3.45% 6.37% 0.13% 18.54% 9.06%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.24% 1.63% -2.61% 2.14% -6.66% -2.15% 0.20%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.79% 2.86% 5.17% 7.04% 18.00% 11.10%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.60% 2.77% 7.35% 5.15% 52.66% 49.36%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.60% 2.77% 7.35% 5.15% -73.15% -72.57%
聯博國際醫療基金-A股(美元) 0.23% 0.61% 3.46% 7.40% 11.06% 21.54% 14.14%
聯博國際醫療基金-B股(美元) 0.22% 0.59% 3.37% 7.13% 10.52% 20.34% 13.51%
安聯全球生物科技基金(歐元) 0.56% 4.35% 4.91% 9.43% 4.03% 12.98% 11.36%
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 0.71% 3.56% 4.22% 6.38% 1.03% 8.98% 6.25%
貝萊德世界健康科學基金A2(歐元) 1.21% 1.43% 3.44% 7.02% 9.48% 13.89% 15.39%
貝萊德世界健康科學基金A2(美元) 0.77% 1.12% 2.25% 4.41% 5.80% 15.67% 10.67%
法巴健康護理創新股票基金-C股(美元) 0.28% 1.51% 0.80% 3.52% 1.92% 15.38% 7.82%
群益全球關鍵生技基金(台幣) -0.11% 0.33% 1.12% -1.89% -4.23% -0.82% -2.48%
群益全球關鍵生技基金(美元) -0.16% 0.13% 0.71% -1.62% -3.21% 4.40% -0.98%
國泰科技生化基金(台幣) 1.84% -1.50% 8.35% 7.21% 12.75% 51.39% 31.09%
富達健康護理基金(歐元) 0.86% 1.36% 3.17% 7.08% 13.82% 21.37% 20.50%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積(美元) -0.54% 1.81% -0.91% -1.45% -9.76% 1.25% -6.28%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-B/累積(美元) -0.53% 1.80% -1.02% -1.74% -10.32% -0.06% -6.94%
景順健康護理創新基金-A股(美元) 0.36% 1.30% 2.32% 3.39% 2.45% 16.93% 6.46%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2(美元) -0.26% 0.63% 0.18% 2.74% -0.28% 16.78% 2.67%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2(美元) -0.30% 0.59% 0.08% 2.44% -0.80% 15.59% 2.09%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險(歐元) -0.28% 0.63% 0.19% 2.67% -0.44% 16.38% 2.53%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2(美元) -0.29% 0.63% 0.24% 2.92% 0.10% 17.70% 3.12%
野村全球生技醫療基金(台幣) 0.32% 1.81% 3.74% 7.15% 3.45% 4.14% 10.67%
百達生物科技基金-HR(歐元) 1.19% 1.85% -1.52% 0.33% -8.91% 2.42% -4.53%
百達生物科技基金-R(歐元) 0.94% 1.88% -0.71% 2.42% -5.53% 1.78% -0.17%
百達生物科技基金-R(美元) 1.19% 1.86% -1.43% 0.61% -8.32% 3.77% -3.85%
百達健康基金-HR(歐元) 0.09% 0.09% 1.09% 2.34% 5.47% 12.48% 8.52%
百達健康基金-R(歐元) -0.15% 0.12% 1.91% 4.46% 9.27% 11.68% 13.38%
百達健康基金-R(美元) 0.10% 0.11% 1.17% 2.60% 6.05% 13.86% 9.19%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) 0.92% 3.29% 2.64% 8.10% -1.81% 6.09% 2.14%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元) 0.78% 0.73% 2.07% 6.12% 7.20% 22.28% 12.16%
新加坡大華全球保健(星幣) 1.66% 0.95% 1.04% 4.71% 1.66% 12.76% 6.19%
新加坡大華全球保健(美元) 1.55% 0.15% -0.48% 1.90% -1.46% 14.44% 2.81%
基金平均績效 0.43% 1.14% 1.55% 3.67% 1.67% 13.03% 6.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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