富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	62.26	0.38	0.61%	4.96%	2026/06/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-17.88%	16.93%	-16.31%	33.53%	27.52%	-17.37%	-12.51%	17.30%	2.64%	51.13%

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/15	62.26	0.61%	2026/06/01	62.35	-2.10%
2026/06/12	61.88	0.50%	2026/05/29	63.69	0.25%
2026/06/11	61.57	2.96%	2026/05/28	63.53	1.05%
2026/06/10	59.80	-2.10%	2026/05/27	62.87	0.21%
2026/06/09	61.08	1.88%	2026/05/26	62.74	0.08%
2026/06/08	59.95	-0.55%	2026/05/22	62.69	-0.37%
2026/06/05	60.28	-2.33%	2026/05/21	62.92	1.34%
2026/06/04	61.72	2.44%	2026/05/20	62.09	2.65%
2026/06/03	60.25	1.35%	2026/05/19	60.49	0.15%
2026/06/02	59.45	-4.65%	2026/05/18	60.40	-2.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	0.61%	3.85%	0.29%	6.16%	4.60%	61.88%	4.96%
NBI生技指數	0.61%	3.34%	2.64%	4.76%	4.79%	39.68%	4.42%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	0.85%	2.91%	10.05%	18.22%	8.74%	40.17%	10.70%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-76.21%	-67.05%	-76.21%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	-1.33%	-32.73%	-47.89%	-94.74%	-99.72%	-95.03%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	1.17%	4.46%	1.69%	0.75%	16.59%	0.35%
聯博國際醫療基金-A股/美元	-0.28%	0.32%	2.56%	0.59%	-1.54%	6.55%	-2.45%
安聯全球生物科技基金/歐元	2.99%	0.41%	-0.38%	-2.82%	-4.40%	24.52%	-3.99%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	0.38%	2.94%	-1.10%	-2.31%	-3.26%	25.72%	-3.13%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	-1.00%	-0.94%	2.36%	-1.20%	-1.54%	7.76%	-2.33%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	-0.59%	-0.29%	2.30%	0.18%	-2.76%	8.62%	-3.25%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-0.45%	0.13%	1.07%	0.15%	-7.24%	9.76%	-7.37%
群益全球關鍵生技基金/台幣	-0.05%	0.86%	0.24%	-1.68%	-1.96%	17.95%	-1.82%
群益全球關鍵生技基金/美元	-0.01%	0.40%	-0.24%	-0.99%	-3.27%	10.63%	-2.40%
國泰科技生化基金/台幣	2.78%	3.60%	5.92%	51.06%	92.69%	210.51%	87.08%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	-0.05%	-0.37%	3.37%	-1.97%	-5.07%	-1.41%	-7.00%
富蘭克林華美生技基金/台幣	0.47%	2.93%	-2.57%	3.31%	3.98%	66.44%	3.87%
景順健康護理創新基金-A股/美元	1.17%	2.44%	5.77%	1.47%	-2.38%	10.03%	-2.99%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	0.19%	1.42%	3.00%	4.63%	1.33%	25.69%	0.60%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	0.19%	1.40%	2.90%	4.36%	0.83%	24.46%	0.14%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	0.18%	1.39%	2.81%	4.02%	0.24%	22.81%	-0.36%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	0.17%	1.39%	2.90%	4.24%	0.66%	23.79%	0.00%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	0.20%	1.44%	3.08%	4.86%	1.75%	26.73%	0.96%
野村全球生技醫療基金/台幣	-0.20%	0.97%	2.49%	-0.79%	-1.03%	12.42%	-1.96%
百達生物科技基金-HR/歐元	2.33%	2.06%	-1.40%	5.29%	0.59%	55.08%	1.59%
百達生物科技基金-R/歐元	1.99%	2.15%	0.16%	5.49%	3.27%	59.07%	4.05%
百達生物科技基金-R/美元	2.34%	2.11%	-1.21%	5.95%	1.75%	58.89%	2.64%
百達健康基金-HR/歐元	-0.57%	-2.90%	3.21%	-2.17%	-19.71%	-22.74%	-19.65%
百達健康基金-R/歐元	-0.90%	-2.82%	4.84%	-2.00%	-17.60%	-20.75%	-17.73%
百達健康基金-R/美元	-0.56%	-2.85%	3.40%	-1.58%	-18.82%	-20.84%	-18.85%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	2.67%	0.19%	1.49%	0.12%	2.25%	40.79%	4.15%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	1.13%	1.53%	4.34%	2.56%	2.16%	18.91%	1.46%
新加坡大華全球保健基金/星幣	1.02%	1.46%	5.54%	1.37%	-0.97%	16.28%	-1.39%
新加坡大華全球保健基金/美元	0.81%	1.02%	3.85%	0.22%	-0.83%	15.89%	-1.61%
基金平均績效	0.58%	0.90%	2.10%	3.05%	0.82%	27.43%	0.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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