富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.03 0.27 0.47% -2.17% 2026/01/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-17.88% 16.93% -16.31% 33.53% 27.52% -17.37% -12.51% 17.30% 2.64% 51.13%

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/06 58.03 0.47% 2025/12/19 58.87 1.90%
2026/01/05 57.76 -2.00% 2025/12/18 57.77 -0.62%
2026/01/02 58.94 -0.64% 2025/12/17 58.13 -1.44%
2025/12/31 59.32 0.39% 2025/12/16 58.98 -0.91%
2025/12/30 59.09 -1.05% 2025/12/15 59.52 -0.08%
2025/12/29 59.72 -0.42% 2025/12/12 59.57 -0.73%
2025/12/26 59.97 -0.83% 2025/12/11 60.01 0.55%
2025/12/24 60.47 0.70% 2025/12/10 59.68 1.32%
2025/12/23 60.05 -0.30% 2025/12/09 58.90 -2.03%
2025/12/22 60.23 2.31% 2025/12/08 60.12 1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.47% -1.79% -2.26% 17.88% 51.51% 46.28% -2.17%
NBI生技指數 2.82% 1.06% 0.17% 13.92% 32.55% 32.21% 0.72%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 3.00% 2.38% 0.98% 14.01% 30.82% 27.71% 4.38%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 98.36% -97.64% 0.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -37.70% -22.12% -10.24% -96.47% -96.52% -36.40%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.67% 1.57% 7.45% 17.16% 17.86% -0.32%
聯博國際醫療基金-A股/美元 2.17% 1.33% 2.99% 7.72% 13.23% 10.93% 1.85%
安聯全球生物科技基金/歐元 -2.07% -2.68% -4.36% 8.35% 28.48% 9.38% -2.68%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.63% 0.38% -0.11% 14.33% 34.49% 16.45% 0.44%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 2.28% 1.33% 1.43% 6.67% 14.81% 0.48% 1.20%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 2.45% 0.84% 1.92% 6.73% 14.11% 13.17% 1.03%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 1.94% 0.98% 0.43% 9.70% 21.59% 16.97% 1.23%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.39% 1.39% 0.32% 10.15% 24.77% 7.70% 1.82%
群益全球關鍵生技基金/美元 1.48% 1.13% -0.49% 6.35% 14.18% 12.31% 1.58%
國泰科技生化基金/台幣 -0.93% 0.96% 5.87% 20.73% 60.34% 45.78% 0.96%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 2.28% 2.15% 2.39% 5.84% 11.23% -6.90% 1.89%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.55% -1.13% -1.71% 19.56% 63.60% 39.68% -1.50%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.42% -0.78% -2.13% 5.21% 12.50% 12.16% -0.36%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 1.41% 0.32% 2.07% 15.00% 27.86% 21.92% 0.63%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 1.41% 0.31% 1.98% 14.71% 27.23% 20.69% 0.62%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 1.41% 0.30% 1.90% 14.37% 26.27% 19.32% 0.63%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 1.42% 0.31% 1.97% 14.60% 26.79% 20.30% 0.64%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 1.42% 0.34% 2.15% 15.24% 28.39% 22.92% 0.64%
野村全球生技醫療基金/台幣 2.24% 1.25% -0.27% 8.30% 19.94% 7.67% 1.60%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.66% -1.81% -2.40% 16.45% 49.31% 41.15% -1.57%
百達生物科技基金-R/歐元 0.48% -1.31% -2.69% 17.04% 52.17% 28.56% -1.37%
百達生物科技基金-R/美元 0.66% -1.77% -2.20% 17.13% 51.21% 44.83% -1.54%
百達健康基金-HR/歐元 1.75% -0.06% -0.78% -0.39% -2.88% -7.05% 0.36%
百達健康基金-R/歐元 1.59% 0.44% -1.09% 0.13% -0.98% -15.39% 0.56%
百達健康基金-R/美元 1.76% -0.02% -0.59% 0.20% -1.61% -4.68% 0.39%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.88% -2.83% -3.74% 9.03% 29.80% 30.99% -2.08%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.36% -0.96% 0.37% 8.40% 18.26% 17.90% -0.29%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.40% -0.65% -0.07% 7.94% 20.50% 6.21% -0.19%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.36% -0.69% 0.70% 8.26% 19.60% 13.33% -0.12%
基金平均績效 0.91% -0.09% 0.06% 10.54% 26.09% 17.00% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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