富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	60.28	-1.44	-2.33%	1.62%	2026/06/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-17.88%	16.93%	-16.31%	33.53%	27.52%	-17.37%	-12.51%	17.30%	2.64%	51.13%

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/05	60.28	-2.33%	2026/05/21	62.92	1.34%
2026/06/04	61.72	2.44%	2026/05/20	62.09	2.65%
2026/06/03	60.25	1.35%	2026/05/19	60.49	0.15%
2026/06/02	59.45	-4.65%	2026/05/18	60.40	-2.71%
2026/06/01	62.35	-2.10%	2026/05/15	62.08	-2.92%
2026/05/29	63.69	0.25%	2026/05/14	63.95	-0.48%
2026/05/28	63.53	1.05%	2026/05/13	64.26	0.34%
2026/05/27	62.87	0.21%	2026/05/12	64.04	0.83%
2026/05/26	62.74	0.08%	2026/05/11	63.51	0.52%
2026/05/22	62.69	-0.37%	2026/05/08	63.18	0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	-2.33%	-5.35%	-4.70%	2.15%	1.53%	60.70%	1.62%
NBI生技指數	-1.68%	-2.47%	-1.15%	0.26%	1.46%	39.71%	2.02%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-1.32%	-0.02%	6.83%	11.58%	4.83%	37.60%	8.36%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-76.21%	-73.25%	-76.21%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	-97.27%	-97.27%	-99.23%	-99.75%	-99.99%	-99.80%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-0.39%	2.53%	-1.98%	1.35%	19.10%	-0.54%
聯博國際醫療基金-A股/美元	0.34%	0.23%	2.21%	-2.60%	-1.67%	9.10%	-2.76%
安聯全球生物科技基金/歐元	-3.32%	-4.72%	-1.93%	-7.59%	-7.84%	21.69%	-7.78%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	2.18%	-2.30%	-2.05%	-6.68%	-5.52%	26.26%	-4.33%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	1.40%	1.55%	4.74%	-2.25%	-1.30%	10.63%	-1.52%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	0.83%	0.89%	3.64%	-2.50%	-1.95%	11.52%	-2.81%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	2.76%	-0.73%	1.74%	-3.87%	-8.14%	11.99%	-7.28%
群益全球關鍵生技基金/台幣	2.33%	0.62%	0.72%	-4.35%	-3.56%	18.93%	-1.45%
群益全球關鍵生技基金/美元	2.22%	0.48%	1.19%	-3.67%	-3.95%	13.19%	-1.54%
國泰科技生化基金/台幣	-2.30%	-4.26%	-0.17%	55.99%	95.78%	224.96%	86.69%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	1.71%	1.76%	3.30%	-4.42%	-6.19%	-1.14%	-6.65%
富蘭克林華美生技基金/台幣	2.39%	-2.58%	-1.53%	0.68%	3.32%	69.04%	3.49%
景順健康護理創新基金-A股/美元	1.18%	-1.75%	0.08%	-5.37%	-8.88%	5.79%	-7.06%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	2.84%	-0.70%	2.00%	-1.28%	0.85%	27.12%	-0.78%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	2.83%	-0.75%	1.89%	-1.54%	0.33%	25.83%	-1.22%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	2.81%	-0.76%	1.82%	-1.87%	-0.24%	24.14%	-1.68%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	2.81%	-0.74%	1.89%	-1.69%	0.16%	25.14%	-1.35%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	2.85%	-0.69%	2.07%	-1.08%	1.27%	28.15%	-0.45%
野村全球生技醫療基金/台幣	2.32%	-0.12%	2.57%	-5.47%	-6.05%	11.92%	-3.40%
百達生物科技基金-HR/歐元	2.65%	-2.46%	-2.86%	1.35%	-0.50%	53.24%	-0.86%
百達生物科技基金-R/歐元	2.37%	-2.48%	-2.04%	1.89%	0.92%	53.89%	0.89%
百達生物科技基金-R/美元	2.67%	-2.42%	-2.67%	2.01%	0.66%	56.98%	0.11%
百達健康基金-HR/歐元	2.16%	2.34%	6.02%	-0.90%	-16.63%	-19.09%	-16.24%
百達健康基金-R/歐元	1.88%	2.32%	6.89%	-0.42%	-15.49%	-18.73%	-14.80%
百達健康基金-R/美元	2.17%	2.39%	6.20%	-0.30%	-15.72%	-17.10%	-15.46%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	1.47%	-2.76%	-0.62%	-2.20%	-0.80%	39.55%	1.15%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	0.06%	-2.94%	-1.23%	-4.00%	-2.64%	16.46%	-2.70%
新加坡大華全球保健基金/星幣	0.81%	-1.83%	-0.53%	-4.69%	-5.74%	13.63%	-5.43%
新加坡大華全球保健基金/美元	0.49%	-2.22%	-1.26%	-4.84%	-4.93%	14.11%	-5.18%
基金平均績效	1.47%	-1.03%	0.94%	-0.33%	-0.45%	28.20%	-0.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF