富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.98 -0.54 -0.91% 50.27% 2025/12/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.94% -17.88% 16.93% -16.31% 33.53% 27.52% -17.37% -12.51% 17.30% 2.64%

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/16 58.98 -0.91% 2025/12/02 57.68 -1.54%
2025/12/15 59.52 -0.08% 2025/12/01 58.58 -2.88%
2025/12/12 59.57 -0.73% 2025/11/28 60.32 0.13%
2025/12/11 60.01 0.55% 2025/11/26 60.24 0.99%
2025/12/10 59.68 1.32% 2025/11/25 59.65 1.29%
2025/12/09 58.90 -2.03% 2025/11/24 58.89 2.33%
2025/12/08 60.12 1.26% 2025/11/21 57.55 1.75%
2025/12/05 59.37 0.34% 2025/11/20 56.56 -0.95%
2025/12/04 59.17 0.73% 2025/11/19 57.10 -0.45%
2025/12/03 58.74 1.84% 2025/11/18 57.36 1.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.91% 0.14% 7.45% 32.06% 54.44% 44.56% 50.27%
NBI生技指數 -0.75% -0.64% 1.35% 18.90% 34.62% 25.48% 30.94%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.18% -1.31% 3.58% 17.23% 29.93% 21.22% 25.17%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 26.15% -97.64% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 24.98% 31.16% 1052.46% -94.76% -94.94% -94.80%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 2.14% 2.79% 14.92% 19.06% 15.25% 18.35%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.99% 2.42% 0.61% 9.83% 10.00% 5.34% 8.97%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.53% -1.35% 3.32% 20.22% 29.54% 11.65% 13.14%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.34% 1.80% 3.48% 21.40% 31.42% 14.36% 17.70%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.27% 0.74% -0.60% 10.65% 10.87% -2.28% -1.38%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.20% 1.58% 0.75% 9.67% 12.63% 9.27% 11.61%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.74% 0.63% 1.35% 15.33% 19.44% 13.76% 16.68%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.28% 1.93% 0.79% 13.91% 22.15% 4.49% 7.78%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.55% 1.11% -0.24% 8.97% 14.58% 7.87% 12.25%
國泰科技生化基金/台幣 -0.82% -5.32% -0.22% 16.72% 53.47% 35.41% 35.28%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.81% -0.39% -1.95% 6.63% 4.19% -11.35% -9.52%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.53% 0.98% 7.51% 34.88% 62.73% 39.95% 43.63%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.15% 0.11% -0.51% 9.43% 12.67% 10.58% 13.96%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.87% 2.16% 2.76% 21.05% 25.28% 17.87% 21.45%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.89% 2.12% 2.67% 20.75% 24.66% 16.67% 20.30%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.89% 2.12% 2.58% 20.33% 23.71% 15.33% 18.99%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.89% 2.11% 2.64% 20.58% 24.22% 16.27% 19.90%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.88% 2.16% 2.83% 21.28% 25.77% 18.82% 22.39%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.59% 0.59% -1.05% 11.86% 15.46% 3.28% 6.70%
百達生物科技基金-HR/歐元 -1.48% -0.71% 7.05% 30.86% 52.27% 38.42% 45.74%
百達生物科技基金-R/歐元 -1.79% -2.12% 5.61% 31.90% 51.65% 26.24% 31.32%
百達生物科技基金-R/美元 -1.49% -0.66% 7.25% 31.62% 54.21% 42.09% 49.34%
百達健康基金-HR/歐元 -0.57% -0.98% -1.04% 0.87% -4.47% -10.77% -6.98%
百達健康基金-R/歐元 -0.87% -2.39% -2.36% 1.70% -4.81% -18.67% -16.20%
百達健康基金-R/美元 -0.57% -0.92% -0.84% 1.49% -3.21% -8.47% -4.71%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.43% -0.56% 5.59% 22.78% 37.67% 33.46% 38.55%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.61% 0.73% 2.68% 13.94% 17.55% 17.19% 19.40%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.46% 0.57% 2.25% 16.78% 18.33% 6.37% 8.22%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.72% 1.34% 3.05% 16.08% 17.68% 11.39% 14.58%
基金平均績效 -0.58% 0.34% 2.19% 17.02% 24.62% 14.11% 17.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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