富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.37 0.20 0.34% 51.26% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.94% -17.88% 16.93% -16.31% 33.53% 27.52% -17.37% -12.51% 17.30% 2.64%

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 59.37 0.34% 2025/11/20 56.56 -0.95%
2025/12/04 59.17 0.73% 2025/11/19 57.10 -0.45%
2025/12/03 58.74 1.84% 2025/11/18 57.36 1.58%
2025/12/02 57.68 -1.54% 2025/11/17 56.47 2.88%
2025/12/01 58.58 -2.88% 2025/11/14 54.89 1.27%
2025/11/28 60.32 0.13% 2025/11/13 54.20 -1.24%
2025/11/26 60.24 0.99% 2025/11/12 54.88 0.44%
2025/11/25 59.65 1.29% 2025/11/11 54.64 3.23%
2025/11/24 58.89 2.33% 2025/11/10 52.93 1.26%
2025/11/21 57.55 1.75% 2025/11/07 52.27 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.34% -1.57% 13.19% 30.68% 58.28% 43.75% 51.26%
NBI生技指數 -0.12% -1.03% 8.21% 18.83% 37.70% 25.68% 33.56%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.07% -0.76% 8.61% 19.24% 31.26% 23.22% 28.67%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.45% 619.49% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -5.24% 186.47% 371.32% -95.35% -95.58% -95.38%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.29% 7.96% 12.28% 18.15% 12.14% 17.23%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.42% -2.05% 4.85% 8.97% 10.95% 1.29% 8.50%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.24% -1.77% 8.86% 19.98% 33.40% 9.17% 15.31%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.06% -1.50% 11.05% 18.52% 33.64% 11.87% 19.08%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.20% -1.97% 4.66% 10.09% 12.08% -4.12% -0.16%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.03% -1.41% 6.26% 9.16% 13.74% 5.87% 12.09%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.14% -2.02% 6.81% 14.24% 21.54% 11.38% 18.07%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.41% -2.58% 5.39% 13.42% 23.32% 3.01% 9.12%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.41% -2.54% 3.94% 11.10% 17.85% 6.66% 14.13%
國泰科技生化基金/台幣 1.63% -1.81% 4.35% 19.00% 65.99% 34.74% 38.96%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.13% -1.99% 3.21% 5.40% 5.38% -11.33% -7.71%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.59% -1.89% 13.65% 32.93% 63.60% 37.64% 44.02%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.18% -2.84% 4.53% 9.89% 15.64% 8.59% 16.08%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.21% -1.69% 7.99% 17.83% 26.07% 13.67% 20.93%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.21% -1.70% 7.91% 17.55% 25.47% 12.55% 19.82%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.20% -1.73% 7.78% 17.15% 24.50% 11.23% 18.54%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.20% -1.73% 7.86% 17.38% 25.01% 12.16% 19.44%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.22% -1.68% 8.07% 18.06% 26.61% 14.61% 21.85%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.60% -1.68% 8.19% 11.97% 19.12% 3.59% 10.14%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.22% -0.66% 14.05% 29.72% 57.87% 34.96% 46.87%
百達生物科技基金-R/歐元 1.39% -1.18% 12.54% 31.59% 57.53% 25.77% 33.95%
百達生物科技基金-R/美元 1.22% -0.63% 14.24% 30.48% 59.86% 38.53% 50.40%
百達健康基金-HR/歐元 0.67% 0.73% 3.42% 0.47% -1.96% -9.12% -5.07%
百達健康基金-R/歐元 0.84% 0.20% 2.07% 1.96% -2.10% -15.38% -13.44%
百達健康基金-R/美元 0.68% 0.78% 3.63% 1.09% -0.66% -6.80% -2.81%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.45% 0.97% 9.55% 23.15% 40.72% 30.65% 39.58%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.29% -0.90% 6.01% 12.83% 18.53% 12.04% 19.27%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.06% -1.98% 6.89% 15.41% 19.96% 2.49% 8.28%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.12% -1.80% 7.88% 15.03% 19.15% 6.37% 14.12%
基金平均績效 0.28% -1.40% 7.55% 16.04% 27.28% 11.93% 18.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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