貝萊德世界健康科學基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 76.09 -0.42 -0.55% 1.44% 2026/01/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-8.02% 21.78% 4.98% 24.36% 13.99% 14.19% -5.21% 2.18% 1.94% 13.09%

貝萊德世界健康科學基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於從事保健、製藥、 醫學科技及生物科技供應及開發業務公司之股權證券。
●投資經驗豐富的研究團隊。健康醫療研究團隊成立超過半世紀，擁有產業豐富的投資經驗與優異的投資績效。
●掌握健康醫療產業長期投資利機點--全球人口老化、 重大醫學科技突破，以及中國、印度、東歐等快速成長新興市場生活水準提高。
●同時囊括醫療產業中生技、製藥、醫療保險服務與設備4大領域，兼顧防禦與成長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/27 76.09 -0.55% 2026/01/13 75.46 -0.51%
2026/01/26 76.51 0.50% 2026/01/12 75.85 -0.82%
2026/01/23 76.13 -0.18% 2026/01/09 76.48 -0.48%
2026/01/22 76.27 1.10% 2026/01/08 76.85 -0.35%
2026/01/21 75.44 1.15% 2026/01/07 77.12 1.77%
2026/01/20 74.58 -0.96% 2026/01/06 75.78 2.45%
2026/01/19 75.30 -0.26% 2026/01/05 73.97 -0.76%
2026/01/16 75.50 -0.19% 2026/01/02 74.54 -0.63%
2026/01/15 75.64 -0.30% 2025/12/31 75.01 -0.19%
2026/01/14 75.87 0.54% 2025/12/30 75.15 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.55% 2.02% 1.25% 7.29% 14.08% 8.16% 1.44%
NBI生技指數 0.58% 3.64% 3.21% 13.71% 31.70% 32.48% 4.70%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.04% 3.74% 2.52% 15.38% 32.40% 22.74% 6.70%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -55.95% -55.95% -55.95% -66.58% -98.96% -55.95%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 36.55% 2.93% 96.59% -93.99% -94.29% 8.39%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 2.67% 3.18% 13.39% 18.95% 18.21% 3.98%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.59% 1.76% 0.89% 6.93% 12.87% 6.15% 1.83%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.36% 1.56% -1.00% 8.78% 25.38% 11.08% -0.26%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.47% 2.49% 0.49% 10.40% 30.79% 15.26% 2.08%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -1.12% 0.08% -0.27% 4.55% 11.93% -4.87% -0.42%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.24% 1.97% -1.16% 5.06% 18.67% 12.13% 0.23%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.32% 2.26% 2.03% 9.17% 22.44% 5.13% 3.41%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.56% 2.45% 1.83% 6.76% 14.48% 9.03% 3.17%
國泰科技生化基金/台幣 1.85% 5.08% 9.42% 24.39% 68.34% 62.01% 9.21%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -1.00% 0.21% 0.56% 2.70% 9.34% -11.32% 0.33%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 1.09% 3.01% 2.05% 15.28% 49.85% 52.05% 3.17%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.79% 2.34% 2.12% 16.68% 55.16% 46.31% 3.33%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.50% 1.92% -0.49% 2.87% 13.53% 8.51% 0.09%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.50% 0.67% 0.89% 10.24% 27.47% 21.08% 1.90%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.50% 0.65% 0.82% 9.97% 26.85% 19.86% 1.83%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.50% 0.64% 0.76% 9.66% 25.95% 18.51% 1.80%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.49% 0.67% 0.84% 9.90% 26.50% 19.49% 1.87%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.50% 0.69% 0.97% 10.48% 28.00% 22.09% 1.95%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.04% 2.75% 0.81% 6.74% 16.55% 6.26% 2.19%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.51% 2.80% -1.30% 16.19% 44.52% 44.75% 1.58%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.06% 0.85% -2.62% 13.76% 43.47% 29.33% -0.18%
百達生物科技基金-R/美元 0.52% 2.82% -1.14% 16.77% 46.22% 48.44% 1.68%
百達健康基金-HR/歐元 -0.72% 1.12% -3.96% -6.51% -6.34% -12.99% -3.86%
百達健康基金-R/歐元 -1.29% -0.76% -5.19% -8.40% -6.96% -22.24% -5.48%
百達健康基金-R/美元 -0.72% 1.18% -3.76% -5.99% -5.18% -10.76% -3.71%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.56% 3.48% 1.30% 12.36% 34.10% 33.71% 4.22%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.61% 2.04% 2.88% 10.49% 21.46% 18.00% 3.87%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.19% -0.19% 0.06% 7.64% 19.62% 5.90% 0.70%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.53% 1.47% 1.28% 10.26% 20.88% 13.31% 2.13%
基金平均績效 -0.01% 1.66% 0.36% 8.43% 24.48% 16.36% 1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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