貝萊德世界健康科學基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 66.41 0.13 0.20% 0.12% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.56% -8.02% 21.78% 4.98% 24.36% 13.99% 14.19% -5.21% 2.18% 1.94%

貝萊德世界健康科學基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於從事保健、製藥、 醫學科技及生物科技供應及開發業務公司之股權證券。
●投資經驗豐富的研究團隊。健康醫療研究團隊成立超過半世紀，擁有產業豐富的投資經驗與優異的投資績效。
●掌握健康醫療產業長期投資利機點--全球人口老化、 重大醫學科技突破，以及中國、印度、東歐等快速成長新興市場生活水準提高。
●同時囊括醫療產業中生技、製藥、醫療保險服務與設備4大領域，兼顧防禦與成長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 66.41 0.20% 2025/06/19 65.14 0.31%
2025/07/03 66.28 -0.39% 2025/06/18 64.94 -1.20%
2025/07/02 66.54 0.56% 2025/06/17 65.73 -1.63%
2025/07/01 66.17 0.52% 2025/06/16 66.82 0.01%
2025/06/30 65.83 -0.14% 2025/06/13 66.81 0.07%
2025/06/27 65.92 0.05% 2025/06/12 66.76 0.13%
2025/06/26 65.89 0.66% 2025/06/11 66.67 0.51%
2025/06/25 65.46 0.85% 2025/06/10 66.33 0.33%
2025/06/24 64.91 0.05% 2025/06/06 66.11 1.13%
2025/06/20 64.88 -0.40% 2025/06/05 65.37 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.20% 0.74% 0.90% -0.38% 0.17% -6.13% 0.12%
NBI生技指數 0.00% 3.00% 3.81% 11.45% -0.45% -2.50% 0.93%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.00% 2.14% 0.63% 7.46% -1.96% 9.08% -0.69%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -32.05% -52.10% -98.92% -98.92% -53.48% -98.92%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% -0.08% 3.30% -1.25% -8.78% -0.78%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 1.61% 1.26% 4.69% 0.08% -7.56% 0.55%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.15% 0.56% 1.35% -3.49% -2.09% -9.82% -1.30%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.09% 0.55% -0.05% -4.40% -14.92% -16.48% -14.16%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.28% -0.18% -1.77% -12.38% -13.61% -18.52% -12.18%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.23% 0.32% -2.27% -6.92% -12.43% -13.94% -11.80%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.22% 0.12% 0.72% -2.17% -3.69% -6.28% -2.76%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.11% -0.96% -1.69% -12.51% -14.06% -20.73% -12.86%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.76% 0.19% 2.29% 0.38% -1.91% -10.30% -0.96%
國泰科技生化基金/台幣 0.02% 3.28% 11.67% 17.32% -3.40% -5.67% -6.50%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.26% -1.47% -3.14% -5.59% -16.30% -19.16% -15.04%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.50% 1.62% 1.65% 5.80% -4.08% -6.63% -2.42%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.27% 0.27% -2.35% -9.81% -15.20% -16.28% -13.44%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.60% -0.18% 1.28% 0.02% 1.07% -6.51% 1.07%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.04% 0.24% 1.10% -2.91% -4.78% -8.87% -3.46%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.03% 0.21% 1.00% -3.18% -5.26% -9.80% -3.95%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.05% 0.20% 0.88% -3.33% -5.64% -10.51% -4.34%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.05% 0.22% 0.96% -3.13% -5.25% -9.75% -3.94%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.07% 0.26% 1.19% -2.70% -4.39% -8.12% -3.05%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.60% 0.23% -1.77% -12.13% -10.53% -18.51% -9.26%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.01% 1.28% 3.93% 6.11% -5.69% -9.42% -4.00%
百達生物科技基金-R/歐元 0.83% 0.76% 0.63% -2.14% -16.49% -15.06% -14.34%
百達生物科技基金-R/美元 1.02% 1.31% 4.15% 6.88% -4.44% -7.36% -2.73%
百達健康基金-HR/歐元 0.17% 0.32% 0.92% 1.76% -2.69% -3.28% -3.02%
百達健康基金-R/歐元 -0.01% -0.20% -2.26% -6.17% -13.90% -9.39% -13.53%
百達健康基金-R/美元 0.17% 0.35% 1.17% 2.46% -1.48% -1.19% -1.81%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.64% 2.15% 5.09% 5.96% 1.74% -7.96% 2.50%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.62% 0.63% 1.49% -0.56% 0.93% -2.28% 1.20%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.75% 0.27% -0.25% -7.84% -10.78% -18.08% -10.39%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.84% 0.79% 0.65% -2.85% -4.21% -12.75% -4.05%
基金平均績效 0.12% 0.48% 0.95% -2.00% -6.67% -10.65% -5.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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