駿利亨德森環球生命科技基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 77.34 0.23 0.30% -1.20% 2026/04/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-13.17% 21.48% 2.76% 28.04% 24.37% 5.60% -3.59% 6.32% 2.56% 23.68%

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/09 77.34 0.30% 2026/03/25 74.25 1.63%
2026/04/08 77.11 1.94% 2026/03/24 73.06 -0.37%
2026/04/07 75.64 0.13% 2026/03/23 73.33 0.31%
2026/04/06 75.54 -0.07% 2026/03/20 73.10 -1.34%
2026/04/02 75.59 -0.33% 2026/03/19 74.09 -0.07%
2026/04/01 75.84 0.96% 2026/03/18 74.14 -1.83%
2026/03/31 75.12 3.10% 2026/03/17 75.52 -0.45%
2026/03/30 72.86 0.30% 2026/03/16 75.86 1.13%
2026/03/27 72.64 -1.71% 2026/03/13 75.01 -0.48%
2026/03/26 73.90 -0.47% 2026/03/12 75.37 -2.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.30% 2.32% -0.22% -2.86% 12.20% 28.99% -1.20%
NBI生技指數 0.39% 1.60% 0.92% 2.21% 15.90% 51.36% 3.84%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.24% 1.34% 1.36% -4.47% 9.69% 32.49% -0.51%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -76.21% -76.21% -99.44% -76.21%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% -70.03% -91.65% -89.15% -99.56% -92.61%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.93% -1.11% -1.84% 8.37% 27.94% 0.26%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.21% 1.43% -2.64% -4.13% 2.81% 7.78% -2.62%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.98% -0.18% 1.27% -2.03% 8.27% 38.03% -1.98%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.44% 1.08% -0.61% 0.25% 13.13% 27.06% 1.02%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.13% -0.64% -2.34% -5.89% 0.88% 9.53% -3.28%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.03% 0.67% -1.42% -5.50% 1.63% 15.87% -3.65%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.31% 1.10% -1.12% -7.32% 0.88% 17.04% -6.21%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.09% 1.14% -2.29% -2.42% 6.54% 13.38% -0.33%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.21% 1.85% -1.76% -2.90% 2.49% 17.83% -1.31%
國泰科技生化基金/台幣 2.46% 15.02% 29.46% 50.88% 77.59% 217.97% 50.12%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.14% 0.15% -2.81% -9.31% -3.89% 3.16% -6.27%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.85% 2.76% 3.85% 5.98% 22.96% 83.14% 5.46%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.66% 1.91% 3.24% 5.61% 24.76% 71.14% 6.07%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.06% 2.19% 0.72% -5.45% 0.55% 15.64% -4.45%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.29% 2.30% -0.29% -3.06% 11.73% 27.92% -1.41%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.29% 2.29% -0.35% -3.28% 11.18% 26.68% -1.67%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.30% 2.27% -0.56% -3.59% 10.46% 25.02% -1.99%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.30% 2.27% -0.49% -3.41% 10.93% 26.03% -1.79%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.00% 0.48% -2.40% -3.23% 4.14% 8.07% -1.53%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.26% 2.07% 4.34% -0.14% 21.33% 94.17% 2.25%
百達生物科技基金-R/歐元 0.37% 0.80% 3.71% 0.07% 22.25% 88.30% 3.33%
百達生物科技基金-R/美元 0.26% 2.12% 4.67% 0.47% 22.77% 99.21% 2.92%
百達健康基金-HR/歐元 -2.45% -0.34% -5.98% -22.21% -21.50% -14.58% -21.42%
百達健康基金-R/歐元 -2.35% -1.59% -6.60% -22.09% -20.93% -17.20% -20.63%
百達健康基金-R/美元 -2.45% -0.29% -5.74% -21.78% -20.60% -12.42% -20.95%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.79% 1.27% 1.40% 2.56% 15.03% 65.54% 3.16%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 2.40% 3.45% -0.28% -3.96% 7.82% 25.70% -1.07%
新加坡大華全球保健基金/星幣 1.11% 1.14% 1.12% -3.97% 5.38% 16.67% -1.82%
新加坡大華全球保健基金/美元 1.95% 1.77% 1.57% -3.13% 7.18% 23.80% -0.86%
基金平均績效 0.30% 1.75% 0.60% -2.62% 8.90% 36.19% -1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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