駿利亨德森環球生命科技基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 74.85 -0.62 -0.82% -4.38% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-13.17% 21.48% 2.76% 28.04% 24.37% 5.60% -3.59% 6.32% 2.56% 23.68%

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 74.85 -0.82% 2026/04/15 78.41 -0.41%
2026/04/28 75.47 0.08% 2026/04/14 78.73 1.30%
2026/04/27 75.41 -0.45% 2026/04/13 77.72 1.70%
2026/04/24 75.75 -1.21% 2026/04/10 76.42 -1.19%
2026/04/23 76.68 -0.58% 2026/04/09 77.34 0.30%
2026/04/22 77.13 0.09% 2026/04/08 77.11 1.94%
2026/04/21 77.06 -1.43% 2026/04/07 75.64 0.13%
2026/04/20 78.18 -0.94% 2026/04/06 75.54 -0.07%
2026/04/17 78.92 1.57% 2026/04/02 75.59 -0.33%
2026/04/16 77.70 -0.91% 2026/04/01 75.84 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.82% -2.96% 3.04% -5.01% 4.70% 18.87% -4.38%
NBI生技指數 1.90% -1.71% 4.99% 0.15% 10.56% 37.61% 2.39%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 2.02% 0.38% 6.06% -3.71% 8.71% 26.30% -0.45%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -61.08% -76.21% -99.44% -76.21%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% 5400.00% -92.91% -87.12% -99.60% -92.61%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -3.04% -2.81% -8.42% 3.84% 9.62% -5.74%
聯博國際醫療基金-A股/美元 2.24% -0.44% 1.33% -5.58% 1.49% 2.53% -4.87%
安聯全球生物科技基金/歐元 -1.21% -3.79% -0.82% -2.70% 0.73% 24.82% -4.86%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -1.18% -4.93% -0.72% -4.67% 3.68% 16.57% -4.67%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 1.64% -1.44% -1.85% -4.53% -1.15% 1.16% -6.16%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 1.68% -1.45% 0.10% -6.23% -0.14% 4.05% -6.45%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -1.25% -4.89% -0.81% -9.95% -6.09% 5.03% -11.58%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.49% -3.23% -0.05% -6.65% -0.97% 7.83% -4.90%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.58% -3.28% 1.01% -7.30% -3.88% 10.18% -5.25%
國泰科技生化基金/台幣 2.52% 5.27% 34.96% 63.33% 93.69% 240.90% 76.73%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 1.94% -1.44% -0.98% -7.90% -6.14% -5.94% -9.01%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 2.27% -1.58% 8.17% 4.13% 14.25% 63.58% 4.18%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -1.25% -4.87% 3.78% 0.80% 14.98% 55.28% 1.83%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.01% -2.23% 1.28% -6.66% -5.24% 2.26% -8.17%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.84% -2.98% 2.96% -5.22% 4.26% 17.89% -4.63%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.84% -3.01% 2.88% -5.45% 3.73% 16.70% -4.95%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.83% -3.01% 2.74% -5.74% 3.12% 15.15% -5.29%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.83% -3.01% 2.82% -5.56% 3.55% 16.07% -5.05%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.46% -2.67% -2.19% -7.63% -1.50% -0.34% -7.24%
百達生物科技基金-HR/歐元 -2.36% -4.03% 2.78% -0.73% 12.49% 58.82% 0.10%
百達生物科技基金-R/歐元 -2.28% -3.55% 1.65% 2.31% 13.40% 58.78% 1.21%
百達生物科技基金-R/美元 -2.37% -3.98% 3.03% -0.09% 13.76% 62.68% 0.86%
百達健康基金-HR/歐元 -1.44% -5.22% 0.48% -14.90% -22.34% -22.96% -22.08%
百達健康基金-R/歐元 -1.36% -4.73% -0.63% -12.35% -21.71% -22.93% -21.24%
百達健康基金-R/美元 -1.45% -5.16% 0.72% -14.41% -21.47% -21.04% -21.51%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.25% -4.03% 3.74% -2.15% 7.02% 42.41% 0.63%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.34% -2.82% 4.75% -4.15% 4.43% 14.44% -2.71%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.74% -2.88% 0.56% -4.19% 1.17% 7.86% -6.04%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.93% -3.26% 1.17% -5.13% 2.22% 10.31% -5.57%
基金平均績效 -0.44% -2.95% 2.62% -2.91% 3.86% 24.17% -3.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)