駿利亨德森環球生命科技基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.66 0.30 0.42% 13.22% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.21% -13.17% 21.48% 2.76% 28.04% 24.37% 5.60% -3.59% 6.32% 2.56%

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 71.66 0.42% 2025/10/22 70.53 0.03%
2025/11/05 71.36 -0.08% 2025/10/21 70.51 -0.13%
2025/11/04 71.42 0.00% 2025/10/20 70.60 0.90%
2025/11/03 71.42 -0.47% 2025/10/17 69.97 0.62%
2025/10/31 71.76 0.04% 2025/10/16 69.54 0.68%
2025/10/30 71.73 0.34% 2025/10/15 69.07 0.80%
2025/10/29 71.49 -0.67% 2025/10/14 68.52 0.38%
2025/10/28 71.97 -0.37% 2025/10/13 68.26 0.01%
2025/10/27 72.24 2.47% 2025/10/10 68.25 -0.99%
2025/10/24 70.50 -0.04% 2025/10/08 68.93 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.42% -0.10% 4.83% 17.88% 18.43% 2.30% 13.22%
NBI生技指數 -0.47% -1.28% 4.70% 19.08% 32.63% 8.80% 22.89%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.01% 0.95% 3.99% 18.79% 24.48% 10.33% 17.66%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 11.56% 371.67% 619.49% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -39.77% -49.95% -98.08% -98.06% -98.24% -98.10%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 1.26% -0.36% 12.12% 11.84% 1.44% 9.46%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.14% 1.39% 0.35% 12.26% 5.26% -5.76% 4.15%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.67% -0.24% 4.77% 16.47% 21.47% -1.11% 6.64%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.29% -0.41% 5.03% 17.50% 24.22% -1.42% 8.50%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.84% -0.08% -0.23% 10.09% 3.60% -7.99% -5.41%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.34% 0.32% -0.92% 9.48% 5.55% -1.42% 5.55%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.57% 0.42% 2.84% 15.92% 14.85% 4.82% 11.17%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.10% 0.58% 5.71% 15.51% 19.06% -1.37% 4.34%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.08% -0.20% 3.91% 11.94% 16.48% 2.55% 10.49%
國泰科技生化基金/台幣 -1.76% -1.85% 9.47% 29.53% 74.10% 30.83% 33.40%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.25% 0.05% -0.31% 6.83% 1.05% -14.00% -10.91%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.04% -3.93% 5.60% 30.41% 50.94% 15.72% 33.17%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.00% -1.85% 7.11% 31.97% 52.41% 15.30% 26.87%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.44% 0.95% 3.29% 11.18% 9.12% 2.46% 11.53%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.42% -0.10% 4.77% 17.64% 17.95% 1.46% 12.45%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.41% -0.13% 4.65% 17.33% 17.33% 0.43% 11.49%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.39% -0.17% 4.53% 16.86% 16.43% -0.66% 10.41%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.40% -0.15% 4.61% 17.10% 16.90% 0.15% 11.18%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.53% 2.74% 3.17% 11.29% 12.40% -4.37% 3.69%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.23% -0.41% 5.90% 27.86% 42.04% 15.00% 30.36%
百達生物科技基金-R/歐元 0.84% 0.07% 7.77% 29.95% 41.72% 9.78% 20.03%
百達生物科技基金-R/美元 1.25% -0.37% 6.13% 28.74% 43.85% 18.01% 33.29%
百達健康基金-HR/歐元 0.68% -0.93% -2.27% 2.71% -3.45% -9.74% -7.59%
百達健康基金-R/歐元 0.29% -0.44% -0.55% 4.39% -3.59% -13.95% -14.95%
百達健康基金-R/美元 0.69% -0.88% -2.06% 3.41% -2.15% -7.50% -5.56%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.30% 0.61% 4.43% 21.30% 30.14% 15.73% 27.79%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.21% 1.44% 1.98% 12.45% 8.93% 6.53% 12.27%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.02% 1.03% 1.47% 13.61% 8.87% -2.83% 1.32%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.06% -0.10% 0.02% 11.92% 7.27% -2.20% 5.72%
基金平均績效 0.24% -0.09% 3.31% 16.33% 19.70% 2.30% 10.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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