駿利亨德森環球生命科技基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.86 0.20 0.28% 13.54% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.21% -13.17% 21.48% 2.76% 28.04% 24.37% 5.60% -3.59% 6.32% 2.56%

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 71.86 0.28% 2025/10/24 70.50 -0.04%
2025/11/06 71.66 0.42% 2025/10/22 70.53 0.03%
2025/11/05 71.36 -0.08% 2025/10/21 70.51 -0.13%
2025/11/04 71.42 0.00% 2025/10/20 70.60 0.90%
2025/11/03 71.42 -0.47% 2025/10/17 69.97 0.62%
2025/10/31 71.76 0.04% 2025/10/16 69.54 0.68%
2025/10/30 71.73 0.34% 2025/10/15 69.07 0.80%
2025/10/29 71.49 -0.67% 2025/10/14 68.52 0.38%
2025/10/28 71.97 -0.37% 2025/10/13 68.26 0.01%
2025/10/27 72.24 2.47% 2025/10/10 68.25 -0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.28% 0.14% 4.94% 19.55% 18.74% 2.23% 13.54%
NBI生技指數 -0.47% -1.28% 4.70% 19.08% 32.63% 8.80% 22.89%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.01% 0.95% 3.99% 18.79% 24.48% 10.33% 17.66%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 11.56% 371.67% 619.49% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -39.77% -49.95% -98.08% -98.06% -98.24% -98.10%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 1.26% -0.36% 12.12% 11.84% 1.44% 9.46%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.14% 1.39% 0.35% 12.26% 5.26% -5.76% 4.15%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.67% -0.24% 4.77% 16.47% 21.47% -1.11% 6.64%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.29% -0.41% 5.03% 17.50% 24.22% -1.42% 8.50%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.84% -0.08% -0.23% 10.09% 3.60% -7.99% -5.41%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.34% 0.32% -0.92% 9.48% 5.55% -1.42% 5.55%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.57% 0.42% 2.84% 15.92% 14.85% 4.82% 11.17%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.10% 0.58% 5.71% 15.51% 19.06% -1.37% 4.34%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.08% -0.20% 3.91% 11.94% 16.48% 2.55% 10.49%
國泰科技生化基金/台幣 -1.76% -1.85% 9.47% 29.53% 74.10% 30.83% 33.40%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.25% 0.05% -0.31% 6.83% 1.05% -14.00% -10.91%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.04% -3.93% 5.60% 30.41% 50.94% 15.72% 33.17%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.00% -1.85% 7.11% 31.97% 52.41% 15.30% 26.87%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.27% 0.93% 3.94% 13.53% 11.24% 4.15% 11.83%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.28% 0.14% 4.87% 19.30% 18.25% 1.40% 12.76%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.27% 0.09% 4.76% 18.99% 17.65% 0.36% 11.79%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.28% 0.09% 4.64% 18.53% 16.75% -0.72% 10.72%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.27% 0.08% 4.71% 18.77% 17.22% 0.10% 11.48%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.53% 2.74% 3.17% 11.29% 12.40% -4.37% 3.69%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.88% -1.79% 5.86% 26.46% 48.81% 11.76% 29.21%
百達生物科技基金-R/歐元 -1.37% -2.12% 6.82% 28.04% 47.95% 7.02% 18.39%
百達生物科技基金-R/美元 -0.88% -1.74% 6.08% 27.33% 50.72% 14.66% 32.11%
百達健康基金-HR/歐元 -0.60% -0.94% -2.35% 1.79% -3.88% -11.54% -8.15%
百達健康基金-R/歐元 -1.09% -1.27% -1.46% 3.06% -4.38% -15.39% -15.88%
百達健康基金-R/美元 -0.60% -0.89% -2.14% 2.49% -2.58% -9.36% -6.13%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.65% -0.79% 5.07% 23.74% 38.60% 14.94% 28.62%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.93% 1.51% 2.57% 15.09% 12.54% 7.53% 13.31%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.52% 0.88% 1.82% 15.88% 12.48% -3.48% 1.85%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.73% 0.54% 0.75% 14.22% 11.15% -1.34% 6.49%
基金平均績效 -0.05% -0.28% 3.36% 16.76% 21.13% 1.87% 10.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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