安聯全球生物科技基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 221.77 2.65 1.21% 5.63% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 42.22% 24.43% -19.44% 1.26% -9.70% 32.84% 16.13% 9.53% -6.02% 0.42%
含息 42.22% 24.43% -19.44% 1.26% -9.10% 33.22% 16.18% 9.53% -6.02% 0.42%

安聯全球生物科技基金/歐元   基金資料
本基金投資以生物科技類股為主,醫藥類股為輔。目前持股著重在已研發出成品且享有專利之公司,避免產品研發失敗的風險及不確定性。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 221.77 1.21% 2024/07/09 212.48 1.20%
2024/07/22 219.12 0.04% 2024/07/08 209.97 1.14%
2024/07/19 219.04 -1.15% 2024/07/05 207.60 -1.51%
2024/07/18 221.59 -1.83% 2024/07/03 210.78 -1.65%
2024/07/17 225.73 1.07% 2024/07/02 214.31 0.34%
2024/07/16 223.34 0.38% 2024/07/01 213.58 -0.66%
2024/07/15 222.50 0.52% 2024/06/28 214.99 0.12%
2024/07/12 221.35 1.66% 2024/06/27 214.74 -1.21%
2024/07/11 217.74 1.35% 2024/06/26 217.36 0.29%
2024/07/10 214.83 1.11% 2024/06/25 216.74 1.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球生物科技基金/歐元 1.21% -0.70% 5.75% 13.54% 3.12% 13.79% 5.63%
NBI生技指數 -0.44% -1.77% 6.04% 15.71% 8.42% 15.30% 10.14%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.09% -0.95% 6.11% 11.62% 6.14% 2.91% 2.78%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -9.16% 256.54% -96.92% -59.50% 180.46% -43.06%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -0.99% 1.85% 7.86% 8.92% 16.69% 11.34%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.99% 1.85% 7.86% 8.92% 16.69% 11.34%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.56% -1.53% 1.35% 6.46% 8.38% 13.47% 9.56%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.33% -0.36% 5.21% 14.09% 11.79% 18.15% 16.52%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.75% -0.06% 0.06% 5.81% 10.26% 14.69% 14.26%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.45% -0.37% 1.60% 7.26% 10.21% 11.90% 11.97%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.08% -1.17% 4.49% 9.21% 11.39% 15.58% 13.97%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.13% -0.62% 1.63% 10.88% 17.63% 23.25% 23.80%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.77% -1.45% 0.16% 10.16% 12.27% 17.20% 15.85%
國泰科技生化基金/台幣 3.91% -4.53% -2.01% 17.15% 22.66% 25.42% 28.29%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.79% -0.23% -0.41% 5.78% 9.82% 14.79% 12.49%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.57% -2.46% 7.32% 12.88% 12.51% 30.04% 16.16%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.48% -0.21% 7.22% 11.79% 12.93% 24.01% 16.96%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.71% -0.41% 1.79% 8.94% 11.02% 13.87% 13.70%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.94% -0.63% 3.60% 11.65% 10.32% 14.40% 13.18%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.93% -0.65% 3.52% 11.37% 9.76% 13.26% 12.55%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.92% -0.69% 3.41% 11.11% 9.26% 12.11% 12.01%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.93% -0.64% 3.50% 11.35% 9.74% 13.05% 12.52%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.94% -0.61% 3.66% 11.86% 10.75% 15.34% 13.69%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.95% -0.11% 4.92% 12.15% 13.29% 19.65% 17.52%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.31% -2.96% 9.84% 18.01% 9.36% 17.39% 8.68%
百達生物科技基金-R/歐元 0.34% -2.61% 8.08% 15.98% 10.62% 22.73% 11.90%
百達生物科技基金-R/美元 0.33% -2.92% 10.06% 18.65% 10.54% 20.10% 9.98%
百達健康基金-HR/歐元 0.46% -0.98% 1.28% 5.36% 5.28% 4.90% 3.99%
百達健康基金-R/歐元 0.49% -0.61% -0.36% 3.50% 6.43% 9.52% 7.01%
百達健康基金-R/美元 0.48% -0.93% 1.47% 5.90% 6.35% 7.18% 5.17%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.18% -0.33% 7.31% 19.14% 7.75% 9.43% 7.08%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.89% 0.45% 4.34% 11.86% 8.62% 10.70% 9.01%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.83% -0.33% 2.85% 9.09% 8.78% 9.64% 11.76%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.72% -0.62% 3.54% 10.43% 8.41% 8.43% 9.51%
基金平均績效 0.84% -1.01% 3.63% 11.08% 10.32% 15.31% 12.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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