安聯全球生物科技基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 176.04 1.89 1.09% -14.16% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 24.43% -19.44% 1.26% -9.70% 32.84% 16.13% 9.53% -6.02% 0.42% -2.31%
含息 24.43% -19.44% 1.26% -9.10% 33.22% 16.18% 9.53% -6.02% 0.42% -2.31%

安聯全球生物科技基金/歐元   基金資料
本基金投資以生物科技類股為主，醫藥類股為輔。目前持股著重在已研發出成品且享有專利之公司，避免產品研發失敗的風險及不確定性。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 176.04 1.09% 2025/06/18 176.27 -1.45%
2025/07/02 174.15 0.16% 2025/06/17 178.87 -0.15%
2025/07/01 173.87 -0.49% 2025/06/16 179.13 -0.89%
2025/06/30 174.72 -0.25% 2025/06/13 180.74 0.86%
2025/06/27 175.16 0.05% 2025/06/12 179.20 -1.41%
2025/06/26 175.08 -1.30% 2025/06/11 181.76 0.69%
2025/06/25 177.38 1.63% 2025/06/10 180.52 1.63%
2025/06/24 174.54 -1.21% 2025/06/06 177.63 0.20%
2025/06/23 176.68 -0.06% 2025/06/05 177.28 -0.51%
2025/06/20 176.78 0.29% 2025/06/04 178.18 1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球生物科技基金/歐元 1.09% 0.55% -0.05% -4.40% -14.92% -16.48% -14.16%
NBI生技指數 0.85% 1.49% 1.61% 15.85% -1.18% -5.31% 0.29%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 1.49% 1.10% -0.37% 12.58% -3.95% 7.81% -0.85%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 68.04% -21.76% -98.64% -98.64% -40.94% -98.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 7.32% -1.85% -9.64% -0.78%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.54% 0.00% 8.18% -1.07% -8.92% 0.01%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.46% -1.13% -0.42% 3.01% -3.60% -11.05% -1.75%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.03% -0.54% -2.66% -2.98% -14.04% -19.90% -12.36%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.18% 0.46% -2.86% -6.00% -13.46% -14.41% -11.81%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.08% -0.29% -0.20% 0.61% -1.60% -7.59% -0.53%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.29% 0.38% 0.56% 3.90% -3.41% -6.18% -2.48%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.34% -0.46% -2.07% -3.05% -14.30% -21.21% -12.76%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.40% -0.03% 0.89% 10.14% -3.05% -11.90% -1.61%
國泰科技生化基金/台幣 2.19% 3.54% 12.53% 48.63% -3.04% -6.88% -5.12%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.47% -1.21% -3.40% -4.86% -17.35% -18.97% -14.73%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.34% 0.99% -1.10% 16.70% -3.32% -9.36% -3.52%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.45% 0.27% -3.87% 1.54% -13.93% -17.12% -13.67%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.10% -0.61% 0.82% 1.27% 0.98% -6.04% 0.98%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.81% -0.99% -1.08% 5.94% -6.12% -10.86% -4.24%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.03% 0.21% 1.00% -3.18% -5.26% -9.80% -3.95%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.84% -1.04% -1.31% 5.46% -6.98% -12.49% -5.14%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.05% 0.22% 0.96% -3.13% -5.25% -9.75% -3.94%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.07% 0.26% 1.19% -2.70% -4.39% -8.12% -3.05%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.00% -1.05% -2.44% -4.80% -11.35% -19.62% -9.38%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.01% 1.28% 3.93% 6.11% -5.69% -9.42% -4.00%
百達生物科技基金-R/歐元 0.83% 0.76% 0.63% -2.14% -16.49% -15.06% -14.34%
百達生物科技基金-R/美元 1.02% 1.31% 4.15% 6.88% -4.44% -7.36% -2.73%
百達健康基金-HR/歐元 0.17% 0.32% 0.92% 1.76% -2.69% -3.28% -3.02%
百達健康基金-R/歐元 -0.01% -0.20% -2.26% -6.17% -13.90% -9.39% -13.53%
百達健康基金-R/美元 0.17% 0.35% 1.17% 2.46% -1.48% -1.19% -1.81%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.28% 2.18% 4.07% 9.76% 0.92% -7.44% 2.79%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.29% -0.06% 0.91% 0.40% -0.31% -2.50% 0.91%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.18% 0.27% -0.48% -7.30% -11.86% -17.62% -10.56%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.30% 0.16% 0.51% -3.25% -5.25% -12.65% -4.33%
基金平均績效 0.17% 0.20% 0.35% 2.43% -7.09% -11.16% -5.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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