貝萊德世界健康科學基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 67.45 0.89 1.34% 5.46% 2026/07/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-5.12% 7.12% 10.13% 26.72% 4.26% 23.50% 0.57% -1.33% 8.74% 0.06%

貝萊德世界健康科學基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於從事保健、製藥、 醫學科技及生物科技供應及開發業務公司之股權證券。
●投資經驗豐富的研究團隊。健康醫療研究團隊成立超過半世紀，擁有產業豐富的投資經驗與優異的投資績效。
●掌握健康醫療產業長期投資利機點--全球人口老化、 重大醫學科技突破，以及中國、印度、東歐等快速成長新興市場生活水準提高。
●同時囊括醫療產業中生技、製藥、醫療保險服務與設備4大領域，兼顧防禦與成長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/24 67.45 1.34% 2026/07/10 67.04 -0.50%
2026/07/23 66.56 0.59% 2026/07/09 67.38 -1.01%
2026/07/22 66.17 0.38% 2026/07/08 68.07 -0.69%
2026/07/21 65.92 -0.78% 2026/07/07 68.54 2.12%
2026/07/20 66.44 -0.92% 2026/07/06 67.12 -1.93%
2026/07/17 67.06 0.48% 2026/07/03 68.44 1.05%
2026/07/16 66.74 1.68% 2026/07/02 67.73 1.64%
2026/07/15 65.64 0.12% 2026/07/01 66.64 -0.25%
2026/07/14 65.56 -1.96% 2026/06/30 66.81 -0.31%
2026/07/13 66.87 -0.25% 2026/06/29 67.02 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 1.34% 0.58% 3.34% 12.42% 4.07% 18.40% 5.46%
NBI生技指數 -0.49% -1.07% 3.42% 10.09% 9.17% 42.79% 13.41%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.51% -0.34% 4.35% 21.38% 13.20% 49.59% 20.47%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -99.74% -99.50% -99.50% -99.62% -99.92% -99.88%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -3.99% 984.31% 402.73% -62.20% -97.94% -62.86%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.54% 4.94% 10.72% 2.84% 20.90% 5.95%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.54% 0.89% 3.58% 7.41% 0.05% 13.03% 1.81%
安聯全球生物科技基金/歐元 -1.37% -1.02% 4.77% 7.62% 4.87% 35.97% 6.86%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.32% 0.07% 6.75% 8.96% 6.89% 39.20% 8.27%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 1.36% 0.05% 3.65% 9.25% 0.80% 14.40% 2.31%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.92% -1.25% 6.04% 6.56% -1.76% 15.93% -1.99%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.31% 1.03% 5.24% 7.14% 1.95% 25.75% 5.09%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.67% 0.98% 3.14% 4.82% -0.21% 14.47% 2.39%
國泰科技生化基金/台幣 -5.50% 0.71% -14.42% -4.75% 53.01% 151.01% 62.98%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.93% 0.58% 3.28% 8.53% -2.91% 7.39% -1.49%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.34% -0.96% 4.40% 11.66% 14.23% 69.45% 16.89%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.41% 0.82% 7.63% 12.02% 14.88% 77.85% 18.15%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.68% -0.27% 6.08% 8.02% 1.16% 16.08% 1.46%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 1.28% 0.27% 4.98% 10.24% 5.27% 34.64% 7.72%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 1.27% 0.23% 4.88% 9.94% 4.74% 33.28% 7.11%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 1.26% 0.22% 4.80% 9.73% 4.17% 31.64% 6.50%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 1.28% 0.25% 4.88% 9.97% 4.58% 32.72% 6.98%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 1.28% 0.27% 5.04% 10.45% 5.68% 35.72% 8.19%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.86% 0.26% 6.70% 10.25% 3.38% 20.47% 5.20%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.95% -1.51% 5.73% 9.71% 10.36% 62.58% 13.79%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.60% -0.82% 6.38% 13.29% 15.24% 71.51% 18.74%
百達生物科技基金-R/美元 -0.94% -1.48% 5.88% 10.23% 11.59% 66.36% 15.16%
百達健康基金-HR/歐元 -0.07% -3.05% 3.33% 2.26% -15.34% -19.92% -18.63%
百達健康基金-R/歐元 0.27% -2.38% 3.97% 5.64% -11.61% -15.50% -15.08%
百達健康基金-R/美元 -0.07% -3.03% 3.49% 2.78% -14.41% -18.04% -17.64%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.74% -0.95% 2.94% 7.11% 6.78% 46.70% 12.57%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -1.12% -0.80% 2.18% 3.24% -0.29% 23.59% 3.57%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.70% -0.22% 3.58% 5.34% 0.13% 24.53% 1.91%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.64% -0.30% 3.73% 3.99% -0.60% 23.40% 1.52%
基金平均績效 0.02% -0.37% 4.00% 7.72% 4.37% 32.85% 6.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)