法巴健康護理創新股票基金-C股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 364.24 2.27 0.63% 2.35% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.74% -11.39% 12.46% 0.19% 23.28% 19.34% 10.44% -5.12% 3.82% 4.55%

法巴健康護理創新股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 364.24 0.63% 2024/12/27 359.86 0.05%
2025/01/10 361.97 -0.55% 2024/12/24 359.68 0.20%
2025/01/09 363.96 0.21% 2024/12/23 358.95 1.09%
2025/01/08 363.20 0.28% 2024/12/20 355.07 0.38%
2025/01/07 362.18 0.39% 2024/12/19 353.73 -1.33%
2025/01/06 360.76 0.41% 2024/12/18 358.51 -1.75%
2025/01/03 359.30 0.84% 2024/12/17 364.88 -0.04%
2025/01/02 356.29 0.12% 2024/12/16 365.03 0.60%
2024/12/31 355.87 0.20% 2024/12/13 362.87 -0.99%
2024/12/30 355.15 -1.31% 2024/12/12 366.51 -1.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.63% 0.96% 0.38% -5.01% -6.42% 3.88% 2.35%
NBI生技指數 0.81% -0.74% -2.60% -9.28% -9.94% -3.18% 0.45%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 2.23% 3.46% 2.93% 2.02% 9.58% 14.00% 5.26%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 97120.00% 2786.95% 1160.83% 0.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.30% -1.51% -12.15% -10.90% -3.09% 0.79%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.30% -1.51% -12.15% -10.90% -3.09% 0.79%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.74% 1.16% -2.13% -9.77% -10.10% -3.44% 1.90%
安聯全球生物科技基金/歐元 -1.31% -1.29% -3.04% -4.73% -7.78% -4.87% -0.47%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.35% 0.40% -0.29% -8.30% -10.99% -0.16% 1.83%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.99% -0.06% 0.84% -3.45% -2.66% 6.35% 1.89%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.39% -1.04% -1.25% -9.16% -8.23% -0.46% 0.86%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.54% 0.94% -1.16% -7.05% -9.56% 8.32% 1.89%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.07% 0.16% -2.97% -9.68% -11.06% 1.83% 0.85%
國泰科技生化基金/台幣 1.12% -6.57% -5.84% -5.16% -4.18% 29.10% -5.71%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.09% 1.91% 1.40% -5.10% -3.54% 6.65% 3.44%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 1.51% -1.89% -3.06% -12.36% -12.50% -0.28% -0.84%
富蘭克林華美生技基金/台幣 2.04% -0.76% -0.61% -7.33% -9.20% 3.00% 0.62%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.62% 0.63% -1.22% -7.21% -7.50% 2.55% 1.93%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.29% -0.54% -2.17% -11.03% -10.14% -0.60% 0.70%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.27% -0.57% -2.24% -11.25% -10.58% -1.59% 0.68%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.26% -0.59% -2.35% -11.43% -10.95% -2.39% 0.64%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.26% -0.58% -2.29% -11.25% -10.59% -1.60% 0.65%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.28% -0.53% -2.10% -10.84% -9.78% 0.22% 0.73%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.49% 0.29% -3.73% -8.82% -11.29% -1.62% 1.72%
百達生物科技基金-HR/歐元 -2.04% -3.59% -5.65% -9.07% -16.00% -7.59% -2.09%
百達生物科技基金-R/歐元 -1.65% -1.80% -2.82% -2.09% -9.52% 1.36% -0.43%
百達生物科技基金-R/美元 -2.02% -3.55% -5.42% -8.64% -15.23% -5.72% -2.04%
百達健康基金-HR/歐元 -0.34% 0.01% -2.31% -2.41% -1.88% 2.66% 1.34%
百達健康基金-R/歐元 0.05% 1.85% 0.57% 5.06% 5.68% 12.51% 3.07%
百達健康基金-R/美元 -0.33% 0.04% -2.12% -1.97% -0.99% 4.64% 1.40%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.39% -0.59% -5.51% -7.34% -11.83% -10.89% 1.25%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.20% 0.88% -2.35% -6.44% -3.45% -0.17% 2.11%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.50% 0.30% -1.76% -5.76% -8.24% -2.05% 1.79%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.69% 0.24% -3.84% -10.15% -9.78% -4.92% 1.21%
基金平均績效 -0.13% -0.49% -2.24% -7.16% -8.22% 1.20% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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