法巴健康護理創新股票基金-C股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 363.09 1.26 0.35% 2.03% 2025/01/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.74% -11.39% 12.46% 0.19% 23.28% 19.34% 10.44% -5.12% 3.82% 4.55%

法巴健康護理創新股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/20 363.09 0.35% 2025/01/06 360.76 0.41%
2025/01/17 361.83 -0.42% 2025/01/03 359.30 0.84%
2025/01/16 363.36 -0.01% 2025/01/02 356.29 0.12%
2025/01/15 363.38 1.04% 2024/12/31 355.87 0.20%
2025/01/14 359.65 -1.26% 2024/12/30 355.15 -1.31%
2025/01/13 364.24 0.63% 2024/12/27 359.86 0.05%
2025/01/10 361.97 -0.55% 2024/12/24 359.68 0.20%
2025/01/09 363.96 0.21% 2024/12/23 358.95 1.09%
2025/01/08 363.20 0.28% 2024/12/20 355.07 0.38%
2025/01/07 362.18 0.39% 2024/12/19 353.73 -1.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.35% -0.32% 2.26% -5.73% -5.39% 5.27% 2.03%
NBI生技指數 2.65% 4.18% 2.30% -6.97% -7.29% 0.71% 2.72%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 3.08% 3.32% 7.75% 4.79% 12.02% 18.64% 7.42%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 30384.24% 2841.24% 1321.23% 0.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.07% 0.46% -12.13% -10.25% -3.04% -0.44%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.07% 0.46% -12.13% -10.25% -3.04% -0.44%
聯博國際醫療基金-A股/美元 1.68% 1.63% 2.84% -7.54% -8.59% -1.09% 2.64%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.62% -1.31% 0.02% -9.40% -7.25% -4.85% -0.95%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.87% 3.44% 2.61% -6.40% -8.30% 1.38% 3.19%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 1.37% 1.35% 4.38% -2.15% -0.65% 8.32% 3.27%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 1.11% 2.48% 4.29% -6.39% -5.17% 3.41% 3.36%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.22% 3.02% 3.85% -4.28% -6.22% 9.36% 3.64%
群益全球關鍵生技基金/美元 1.71% 3.69% 3.64% -6.53% -6.30% 4.96% 3.68%
國泰科技生化基金/台幣 1.29% 6.02% 0.29% -3.40% 8.60% 28.13% -1.76%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 1.08% 1.62% 4.09% -4.86% -2.29% 7.20% 3.43%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 2.38% 3.50% 0.41% -11.89% -9.38% 2.33% 0.87%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.63% 2.66% 0.92% -7.21% -7.61% 3.63% 1.31%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.15% -0.07% 3.72% -7.46% -4.97% 4.05% 3.00%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 2.03% 2.61% 1.63% -9.39% -7.59% 1.89% 1.87%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 2.01% 2.57% 1.52% -9.62% -8.07% 0.87% 1.80%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 2.00% 2.56% 1.47% -9.79% -8.41% 0.05% 1.78%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 2.01% 2.56% 1.54% -9.61% -8.03% 0.88% 1.82%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 2.01% 2.61% 1.69% -9.21% -7.21% 2.72% 1.91%
野村全球生技醫療基金/台幣 1.24% 2.08% 3.72% -7.57% -10.57% 0.08% 2.81%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.74% 1.83% 0.73% -9.49% -10.18% -0.27% 1.28%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.08% 0.74% 1.01% -4.99% -5.01% 6.60% 1.29%
百達生物科技基金-R/美元 0.76% 1.87% 0.93% -9.02% -9.33% 1.76% 1.39%
百達健康基金-HR/歐元 0.88% 2.39% 4.25% -0.98% 1.30% 6.84% 3.45%
百達健康基金-R/歐元 0.07% 1.30% 4.53% 3.88% 7.10% 14.09% 3.47%
百達健康基金-R/美元 0.91% 2.45% 4.44% -0.53% 2.23% 8.91% 3.57%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.15% 0.74% -3.02% -9.18% -13.90% -6.47% 2.01%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.39% -0.09% 0.21% -6.37% -6.75% 2.76% 2.03%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.70% -1.61% -1.26% -7.93% -11.03% -2.65% 0.15%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.76% -1.22% -2.45% -11.45% -12.69% -4.07% -0.02%
基金平均績效 0.97% 1.76% 1.87% -6.71% -5.92% 3.66% 2.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)