法巴健康護理創新股票基金-C股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 357.95 2.02 0.57% 5.16% 2024/04/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
19.09% 2.74% -11.39% 12.46% 0.19% 23.28% 19.34% 10.44% -5.12% 3.82%

法巴健康護理創新股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/29 357.95 0.57% 2024/04/15 349.14 -0.55%
2024/04/26 355.93 0.49% 2024/04/12 351.08 -1.41%
2024/04/25 354.21 -0.09% 2024/04/11 356.09 -0.20%
2024/04/24 354.52 -0.19% 2024/04/10 356.82 -0.91%
2024/04/23 355.20 1.61% 2024/04/09 360.10 0.31%
2024/04/22 349.56 0.70% 2024/04/08 358.99 -0.11%
2024/04/19 347.13 0.10% 2024/04/05 359.39 0.58%
2024/04/18 346.80 -0.23% 2024/04/04 357.31 -0.09%
2024/04/17 347.60 -0.35% 2024/04/02 357.63 -2.85%
2024/04/16 348.82 -0.09% 2024/03/28 368.13 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.57% 2.40% -2.77% 1.70% 22.08% 6.59% 5.16%
NBI生技指數 2.18% 2.50% -3.52% -4.23% 13.30% 0.61% -2.69%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 1.55% 0.67% -5.18% -2.72% 8.71% -5.04% -7.33%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 4853.68% 3553.85% 1.96% 19333.68% 1746.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.88% -2.73% -0.04% 12.95% 3.84% 3.45%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.88% -2.73% -0.04% 12.95% 3.84% 3.45%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.91% -1.07% -5.31% -0.24% 12.46% 7.09% 1.81%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.46% 1.97% -5.44% -9.08% 10.10% 0.75% -5.14%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.94% 1.76% -3.48% -1.10% 14.86% 6.54% 3.93%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.13% 0.69% -2.13% 3.62% 14.21% 9.19% 8.73%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.21% 0.74% -2.96% 2.33% 15.28% 6.34% 5.16%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.05% 1.58% -1.63% 7.43% 20.40% 14.05% 13.42%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.04% 1.82% -3.34% 3.11% 19.93% 7.70% 7.08%
國泰科技生化基金/台幣 0.60% 7.57% 1.07% 10.20% 28.53% 48.99% 17.79%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.14% 0.14% -2.20% 4.34% 15.93% 10.23% 7.53%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.55% 1.17% -7.01% -1.36% 30.01% 16.99% 4.11%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.70% 2.33% -4.42% 0.53% 23.27% 15.40% 7.06%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.22% 1.64% -3.52% 3.19% 18.14% 7.50% 6.09%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.77% 1.62% -4.69% -0.08% 19.65% 7.29% 3.01%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.77% 1.60% -4.77% -0.32% 19.02% 6.20% 2.67%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.77% 1.60% -4.82% -0.51% 18.43% 5.13% 2.42%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.78% 1.60% -4.75% -0.32% 18.91% 5.99% 2.68%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.77% 1.63% -4.62% 0.13% 20.13% 8.16% 3.29%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.57% 0.45% -3.76% 1.14% 11.06% 7.50% 5.26%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.29% 2.55% -8.35% -5.14% 23.46% 4.41% -5.56%
百達生物科技基金-R/歐元 1.36% 1.97% -7.34% -3.70% 23.51% 9.83% -1.62%
百達生物科技基金-R/美元 1.29% 2.59% -8.19% -4.64% 24.96% 6.88% -4.91%
百達健康基金-HR/歐元 0.07% 2.13% -4.47% 1.83% 16.86% 0.94% 0.80%
百達健康基金-R/歐元 0.15% 1.55% -3.41% 3.35% 16.80% 6.11% 4.98%
百達健康基金-R/美元 0.07% 2.17% -4.30% 2.34% 18.17% 3.26% 1.47%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.23% 1.02% -8.28% -9.33% 7.32% -5.27% -10.77%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.34% 1.03% -4.25% -1.98% 10.77% 3.81% -2.71%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.23% 1.75% -2.48% 1.70% 12.40% 5.26% 4.24%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.36% 1.91% -3.26% 0.21% 13.10% 3.24% 1.06%
基金平均績效 0.47% 1.72% -4.31% 0.32% 17.92% 8.14% 3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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