法巴健康護理創新股票基金-C股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 399.36 -4.45 -1.10% -4.20% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-11.39% 12.46% 0.19% 23.28% 19.34% 10.44% -5.12% 3.82% 4.55% 17.14%

法巴健康護理創新股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 399.36 -1.10% 2026/01/29 409.28 -0.48%
2026/02/11 403.81 0.01% 2026/01/28 411.25 -1.57%
2026/02/10 403.75 0.03% 2026/01/27 417.80 -0.24%
2026/02/09 403.61 -0.30% 2026/01/26 418.79 0.71%
2026/02/06 404.84 1.56% 2026/01/23 415.84 -0.84%
2026/02/05 398.61 -2.00% 2026/01/22 419.38 1.01%
2026/02/04 406.75 -0.75% 2026/01/21 415.19 1.33%
2026/02/03 409.84 -0.40% 2026/01/20 409.73 0.06%
2026/02/02 411.48 0.71% 2026/01/19 409.49 -0.47%
2026/01/30 408.58 -0.17% 2026/01/16 411.43 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -1.10% 0.19% -4.59% -3.13% 16.80% 6.76% -4.20%
NBI生技指數 -0.36% 0.49% 3.36% 8.28% 27.54% 29.81% 4.42%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.29% 0.18% -1.53% 3.42% 20.47% 17.56% 1.28%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% -76.21% -76.21% -76.21% -99.44% -76.21%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -7.19% -11.51% 5.98% 234.19% -96.32% -29.75%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.11% 4.33% 9.02% 21.24% 19.48% 5.66%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.14% -0.16% 2.23% 4.07% 14.05% 6.27% 2.31%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.85% -0.49% -0.77% 1.44% 23.80% 11.25% -1.01%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.91% 0.95% 0.35% 4.51% 25.83% 13.39% 0.58%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.11% 0.19% 1.96% 1.55% 11.71% -4.36% 1.45%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.13% -0.48% 2.49% 3.70% 12.86% 7.86% 1.91%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.91% 0.32% -0.64% 0.42% 18.96% 3.23% 1.35%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.83% 0.94% -0.11% -0.80% 13.57% 7.83% 1.29%
國泰科技生化基金/台幣 1.36% 1.79% 14.37% 23.35% 55.03% 72.33% 13.80%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.02% 0.32% -1.06% -0.24% 4.50% -12.22% -0.94%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.51% 1.91% 1.67% 6.79% 42.12% 49.10% 1.82%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.05% 0.05% 1.07% 10.01% 52.17% 46.74% 1.50%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.31% 0.46% 1.08% -1.17% 10.98% 6.44% -0.39%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.16% 1.58% -0.84% 4.58% 27.87% 17.71% 0.62%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.16% 1.56% -0.93% 4.32% 27.24% 16.54% 0.49%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.16% 1.54% -1.01% 4.03% 26.37% 15.21% 0.41%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.17% 1.56% -0.95% 4.24% 26.90% 16.13% 0.50%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.15% 1.60% -0.77% 4.80% 28.41% 18.68% 0.70%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.65% 0.04% 0.61% 2.87% 19.05% 4.51% 2.39%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.58% -1.80% -0.27% 6.51% 41.72% 43.25% -0.08%
百達生物科技基金-R/歐元 1.38% -2.40% -1.87% 4.26% 40.62% 27.79% -1.20%
百達生物科技基金-R/美元 1.58% -1.76% -0.14% 7.03% 43.38% 46.75% 0.10%
百達健康基金-HR/歐元 -0.41% -0.80% -15.53% -16.05% -11.84% -22.98% -14.80%
百達健康基金-R/歐元 -0.60% -1.42% -16.88% -17.81% -12.50% -31.26% -15.74%
百達健康基金-R/美元 -0.41% -0.77% -15.41% -15.62% -10.79% -21.07% -14.62%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.35% -0.15% 1.13% 5.90% 33.92% 35.81% 2.58%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.32% 0.36% -1.21% 4.35% 24.44% 14.04% 1.70%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.62% -0.03% -3.21% 0.08% 21.53% 4.14% -1.60%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.42% 1.00% -1.40% 3.28% 23.73% 11.85% 0.36%
基金平均績效 -0.04% 0.21% -1.40% 1.97% 22.50% 14.20% -0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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