國泰科技生化基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	247.97	-14.42	-5.50%	62.98%	2026/07/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.10%	25.15%	-21.08%	47.35%	31.36%	40.75%	-35.15%	49.01%	36.48%	45.72%

國泰科技生化基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/24	247.97	-5.50%	2026/07/09	277.70	1.12%
2026/07/23	262.39	-0.61%	2026/07/08	274.63	0.05%
2026/07/22	264.00	4.41%	2026/07/07	274.50	-6.09%
2026/07/21	252.84	5.24%	2026/07/06	292.31	-3.36%
2026/07/20	240.25	-2.42%	2026/07/03	302.46	1.21%
2026/07/17	246.22	-8.56%	2026/07/02	298.84	1.47%
2026/07/16	269.26	-2.07%	2026/07/01	294.51	3.24%
2026/07/15	274.94	2.97%	2026/06/30	285.27	4.66%
2026/07/14	267.00	-2.91%	2026/06/29	272.57	-0.23%
2026/07/13	275.00	-0.97%	2026/06/26	273.20	-6.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
國泰科技生化基金/台幣	-5.50%	0.71%	-14.42%	-4.75%	53.01%	151.01%	62.98%
NBI生技指數	-0.49%	-1.07%	3.42%	10.09%	9.17%	42.79%	13.41%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-0.51%	-0.34%	4.35%	21.38%	13.20%	49.59%	20.47%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	-99.74%	-99.50%	-99.50%	-99.62%	-99.92%	-99.88%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	-3.99%	984.31%	402.73%	-62.20%	-97.94%	-62.86%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	0.54%	4.94%	10.72%	2.84%	20.90%	5.95%
聯博國際醫療基金-A股/美元	0.54%	0.89%	3.58%	7.41%	0.05%	13.03%	1.81%
安聯全球生物科技基金/歐元	-1.37%	-1.02%	4.77%	7.62%	4.87%	35.97%	6.86%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	0.32%	0.07%	6.75%	8.96%	6.89%	39.20%	8.27%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	1.34%	0.58%	3.34%	12.42%	4.07%	18.40%	5.46%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	1.36%	0.05%	3.65%	9.25%	0.80%	14.40%	2.31%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	0.92%	-1.25%	6.04%	6.56%	-1.76%	15.93%	-1.99%
群益全球關鍵生技基金/台幣	0.31%	1.03%	5.24%	7.14%	1.95%	25.75%	5.09%
群益全球關鍵生技基金/美元	0.67%	0.98%	3.14%	4.82%	-0.21%	14.47%	2.39%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	0.93%	0.58%	3.28%	8.53%	-2.91%	7.39%	-1.49%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	-0.34%	-0.96%	4.40%	11.66%	14.23%	69.45%	16.89%
富蘭克林華美生技基金/台幣	0.41%	0.82%	7.63%	12.02%	14.88%	77.85%	18.15%
景順健康護理創新基金-A股/美元	-0.68%	-0.27%	6.08%	8.02%	1.16%	16.08%	1.46%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	1.28%	0.27%	4.98%	10.24%	5.27%	34.64%	7.72%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	1.27%	0.23%	4.88%	9.94%	4.74%	33.28%	7.11%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	1.26%	0.22%	4.80%	9.73%	4.17%	31.64%	6.50%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	1.28%	0.25%	4.88%	9.97%	4.58%	32.72%	6.98%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	1.28%	0.27%	5.04%	10.45%	5.68%	35.72%	8.19%
野村全球生技醫療基金/台幣	0.86%	0.26%	6.70%	10.25%	3.38%	20.47%	5.20%
百達生物科技基金-HR/歐元	-0.95%	-1.51%	5.73%	9.71%	10.36%	62.58%	13.79%
百達生物科技基金-R/歐元	-0.60%	-0.82%	6.38%	13.29%	15.24%	71.51%	18.74%
百達生物科技基金-R/美元	-0.94%	-1.48%	5.88%	10.23%	11.59%	66.36%	15.16%
百達健康基金-HR/歐元	-0.07%	-3.05%	3.33%	2.26%	-15.34%	-19.92%	-18.63%
百達健康基金-R/歐元	0.27%	-2.38%	3.97%	5.64%	-11.61%	-15.50%	-15.08%
百達健康基金-R/美元	-0.07%	-3.03%	3.49%	2.78%	-14.41%	-18.04%	-17.64%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	-0.74%	-0.95%	2.94%	7.11%	6.78%	46.70%	12.57%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	-1.12%	-0.80%	2.18%	3.24%	-0.29%	23.59%	3.57%
新加坡大華全球保健基金/星幣	-0.70%	-0.22%	3.58%	5.34%	0.13%	24.53%	1.91%
新加坡大華全球保健基金/美元	-0.64%	-0.30%	3.73%	3.99%	-0.60%	23.40%	1.52%
基金平均績效	0.02%	-0.37%	4.00%	7.72%	4.37%	32.85%	6.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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