國泰科技生化基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 163.15 1.09 0.67% 7.23% 2026/01/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
10.10% 25.15% -21.08% 47.35% 31.36% 40.75% -35.15% 49.01% 36.48% 45.72%

國泰科技生化基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/26 163.15 0.67% 2026/01/12 153.77 1.58%
2026/01/23 162.06 1.50% 2026/01/09 151.38 -0.25%
2026/01/22 159.67 3.68% 2026/01/08 151.76 -1.20%
2026/01/21 154.00 -2.61% 2026/01/07 153.61 -0.93%
2026/01/20 158.13 1.82% 2026/01/06 155.05 2.56%
2026/01/19 155.31 -0.59% 2026/01/05 151.18 -0.61%
2026/01/16 156.23 1.58% 2026/01/02 152.11 -0.03%
2026/01/15 153.80 -0.91% 2025/12/31 152.15 0.01%
2026/01/14 155.22 1.53% 2025/12/30 152.13 0.34%
2026/01/13 152.88 -0.58% 2025/12/29 151.62 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰科技生化基金/台幣 0.67% 5.05% 7.43% 26.34% 65.28% 59.06% 7.23%
NBI生技指數 -1.21% 3.29% 2.50% 15.44% 30.27% 31.77% 3.88%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -1.30% 3.65% 1.97% 15.74% 32.25% 21.76% 6.42%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -82.33% -82.33% -82.33% -86.54% -99.58% -82.33%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 16.30% -6.67% 70.94% -94.63% -94.76% -3.22%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 1.54% 2.77% 12.37% 18.78% 20.65% 3.21%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.08% 0.99% 1.12% 6.77% 12.61% 7.95% 1.76%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.14% 2.60% 1.14% 11.27% 29.65% 13.48% 1.90%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -1.37% 1.91% -0.60% 12.13% 30.23% 13.63% 1.29%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.40% -0.28% 1.49% 5.90% 14.71% -1.94% 1.33%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.18% 0.83% 1.30% 7.16% 14.91% 10.65% 1.49%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.84% 1.07% -1.42% 5.47% 18.00% 11.60% -0.24%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.63% 1.94% 1.75% 8.82% 23.35% 4.64% 3.08%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.53% 1.88% 1.49% 6.16% 14.70% 8.58% 2.60%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.54% -0.54% 1.77% 3.63% 11.07% -9.51% 1.46%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -1.16% 2.64% 1.08% 17.43% 48.27% 51.03% 2.33%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -1.29% 2.35% 1.38% 18.58% 54.81% 45.63% 2.85%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.26% 0.57% -0.28% 3.91% 14.75% 8.78% 0.30%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.66% 1.10% 1.80% 13.39% 27.90% 21.59% 2.33%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.66% 1.08% 1.72% 13.10% 27.26% 20.37% 2.27%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.67% 1.07% 1.67% 12.74% 26.37% 19.02% 2.23%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.66% 1.11% 1.74% 13.01% 26.91% 19.99% 2.29%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.66% 1.11% 1.88% 13.63% 28.43% 22.59% 2.38%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.31% 1.80% 0.27% 6.95% 16.52% 5.82% 1.76%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.54% 2.80% 0.19% 20.01% 47.32% 46.93% 3.11%
百達生物科技基金-R/歐元 0.33% 1.69% 0.53% 19.11% 48.83% 33.51% 3.04%
百達生物科技基金-R/美元 0.55% 2.82% 0.34% 20.65% 49.09% 50.67% 3.20%
百達健康基金-HR/歐元 0.45% -0.35% -3.98% -6.35% -5.41% -13.01% -3.88%
百達健康基金-R/歐元 0.24% -1.43% -3.64% -7.02% -4.41% -20.97% -3.92%
百達健康基金-R/美元 0.46% -0.34% -3.82% -5.82% -4.24% -10.82% -3.78%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 2.22% 4.32% 2.43% 12.66% 37.39% 35.25% 5.42%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 1.27% 1.52% 2.89% 11.93% 23.95% 18.00% 3.87%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.34% 0.13% 1.25% 8.84% 24.36% 8.36% 1.78%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.47% 0.66% 1.80% 10.23% 24.15% 14.58% 2.13%
基金平均績效 -0.05% 1.38% 0.85% 10.02% 25.75% 17.08% 1.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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