瑞銀(盧森堡)保健股票基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 431.05 4.16 0.97% 2.35% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.21% -7.80% 15.57% -4.58% 28.55% 14.85% 17.63% -10.16% 8.82% 0.54%

瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元
本基金主要投資於全球醫療保健產業中之中型及大型企業股票，包括製藥、生化科技、醫療器材、醫療科技及健保服務；本基金選股亦著重該企業的企業定位策略、市場定位、管理品質、獲利及未來成長性；本基金同時並透過投資於不同之國家以達到風險分散之目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 431.05 0.97% 2025/06/25 423.56 -0.26%
2025/07/09 426.89 0.80% 2025/06/24 424.68 2.08%
2025/07/08 423.51 0.39% 2025/06/20 416.03 -0.66%
2025/07/07 421.88 -0.73% 2025/06/18 418.78 -0.24%
2025/07/03 425.00 -0.29% 2025/06/17 419.77 -1.42%
2025/07/02 426.22 -0.62% 2025/06/16 425.80 -0.47%
2025/07/01 428.87 0.42% 2025/06/13 427.79 -0.88%
2025/06/30 427.08 0.25% 2025/06/12 431.57 0.34%
2025/06/27 426.03 0.18% 2025/06/11 430.09 -0.08%
2025/06/26 425.27 0.40% 2025/06/10 430.45 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.97% 1.42% 0.14% 6.93% 0.23% -3.23% 2.35%
NBI生技指數 0.94% 3.93% 4.07% 10.66% 4.82% -7.34% 3.35%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.25% 2.61% 1.97% 6.53% -3.58% 4.36% 0.25%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -21.68% -37.52% -98.94% -98.94% -69.26% -98.94%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 3.34% -0.27% -12.29% -0.78%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 1.17% -1.06% 5.39% 1.70% -10.55% 1.18%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -1.17% -0.43% -0.93% -0.70% -2.84% -12.78% -1.72%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.33% 4.60% 1.30% 14.03% -10.98% -15.44% -10.22%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -1.52% 1.98% -1.00% -3.37% -10.87% -20.93% -10.44%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.35% 0.34% -2.60% -2.49% -13.31% -15.62% -11.67%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.42% -0.12% -1.29% 0.53% -1.42% -9.53% -0.57%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -1.19% -0.16% -1.08% 3.54% -4.28% -10.16% -2.64%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.96% 0.57% -1.73% -5.23% -13.53% -21.62% -12.36%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.81% -0.68% 0.68% 6.17% -2.40% -12.73% -1.63%
國泰科技生化基金/台幣 -1.38% 1.10% 5.65% 28.55% -1.63% -5.73% -7.24%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -1.67% -0.12% -3.71% -1.25% -18.04% -20.35% -15.15%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -1.68% 0.97% 0.39% 13.60% 0.86% -12.19% -1.48%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -1.63% 2.23% -1.80% 0.44% -10.26% -19.24% -11.51%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.10% -0.61% 0.82% 1.27% 0.98% -6.04% 0.98%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 1.97% 1.19% 1.13% 3.29% -4.27% -9.68% -2.35%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.03% 0.21% 1.00% -3.18% -5.26% -9.80% -3.95%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 1.97% 1.17% 0.92% 2.80% -5.14% -11.32% -3.27%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.05% 0.22% 0.96% -3.13% -5.25% -9.75% -3.94%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.07% 0.26% 1.19% -2.70% -4.39% -8.12% -3.05%
野村全球生技醫療基金/台幣 -1.67% 0.78% -1.80% -5.42% -10.09% -20.56% -8.55%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.61% 3.07% 1.94% 22.05% -1.00% -13.76% -1.05%
百達生物科技基金-R/歐元 0.65% 3.95% 0.25% 19.18% -12.05% -17.86% -10.96%
百達生物科技基金-R/美元 0.61% 3.12% 2.16% 22.70% 0.33% -11.81% 0.31%
百達健康基金-HR/歐元 -0.07% -0.21% -1.08% 7.27% -4.83% -5.51% -3.23%
百達健康基金-R/歐元 -0.03% 0.65% -2.70% 4.80% -15.51% -10.08% -12.97%
百達健康基金-R/美元 -0.07% -0.16% -0.85% 7.88% -3.63% -3.46% -1.96%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.51% 3.13% 4.40% 23.39% 4.69% -7.69% 6.01%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.70% 1.66% -0.91% 0.91% -10.67% -18.03% -9.07%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.71% 1.24% -0.45% 4.81% -4.30% -13.66% -3.14%
基金平均績效 -0.16% 1.08% 0.03% 5.75% -5.82% -12.30% -4.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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