駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森環球生命科技基金-A2
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	62.46	-0.57	-0.90%	-0.97%	2026/04/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-13.79%	20.55%	2.01%	27.06%	23.41%	4.72%	-4.35%	5.44%	1.72%	22.66%

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元

本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	62.46	-0.90%	2026/04/01	60.98	0.94%
2026/04/15	63.03	-0.41%	2026/03/31	60.41	3.09%
2026/04/14	63.29	1.30%	2026/03/30	58.60	0.31%
2026/04/13	62.48	1.69%	2026/03/27	58.42	-1.72%
2026/04/10	61.44	-1.19%	2026/03/26	59.44	-0.47%
2026/04/09	62.18	0.29%	2026/03/25	59.72	1.62%
2026/04/08	62.00	1.94%	2026/03/24	58.77	-0.36%
2026/04/07	60.82	0.13%	2026/03/23	58.98	0.32%
2026/04/06	60.74	-0.07%	2026/03/20	58.79	-1.36%
2026/04/02	60.78	-0.33%	2026/03/19	59.60	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	-0.90%	0.45%	2.36%	-2.16%	11.28%	28.28%	-0.97%
NBI生技指數	1.92%	4.83%	6.13%	6.47%	18.19%	54.50%	7.08%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	1.91%	4.11%	7.48%	-0.54%	11.90%	38.44%	2.12%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	-76.21%	-76.21%	-99.44%	-76.21%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	0.00%	-36.05%	-91.12%	-87.33%	-99.58%	-92.61%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-0.47%	0.07%	-2.76%	8.30%	21.69%	-1.16%
聯博國際醫療基金-A股/美元	1.51%	1.18%	0.43%	-3.35%	3.26%	8.83%	-2.61%
安聯全球生物科技基金/歐元	-0.03%	0.95%	2.36%	-0.37%	7.67%	34.29%	-1.05%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	-0.91%	-0.29%	0.83%	1.35%	12.18%	27.28%	0.73%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	0.15%	-0.70%	-2.68%	-5.63%	1.79%	6.51%	-4.11%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	0.69%	0.21%	-0.15%	-3.87%	3.21%	10.94%	-3.24%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-1.12%	-0.44%	0.77%	-5.39%	0.62%	14.73%	-6.62%
群益全球關鍵生技基金/台幣	-0.89%	-1.22%	-1.95%	-2.63%	5.40%	14.43%	-1.54%
群益全球關鍵生技基金/美元	-0.56%	-0.59%	-0.73%	-2.58%	2.44%	17.97%	-1.89%
國泰科技生化基金/台幣	2.20%	9.82%	28.84%	60.55%	95.82%	231.47%	64.85%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	1.31%	1.00%	-1.10%	-7.53%	-2.01%	1.59%	-5.67%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	1.88%	6.41%	9.50%	10.67%	25.34%	85.10%	10.33%
富蘭克林華美生技基金/台幣	-0.94%	1.47%	5.53%	7.11%	24.47%	74.11%	7.63%
景順健康護理創新基金-A股/美元	-0.68%	0.08%	1.64%	-4.11%	0.38%	10.12%	-4.37%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	-0.91%	0.42%	2.26%	-2.40%	10.72%	27.01%	-1.26%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	-0.93%	0.38%	2.09%	-2.73%	10.00%	25.31%	-1.62%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	-0.93%	0.41%	2.18%	-2.53%	10.48%	26.36%	-1.39%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	-0.91%	0.47%	2.43%	-1.97%	11.73%	29.33%	-0.74%
野村全球生技醫療基金/台幣	-1.32%	-1.79%	-2.29%	-3.25%	2.36%	6.87%	-3.29%
百達生物科技基金-HR/歐元	-0.20%	2.32%	6.91%	4.30%	18.45%	80.25%	4.62%
百達生物科技基金-R/歐元	-0.02%	1.60%	4.63%	3.60%	18.70%	78.31%	4.98%
百達生物科技基金-R/美元	-0.18%	2.35%	7.18%	4.96%	19.84%	84.65%	5.34%
百達健康基金-HR/歐元	0.14%	3.57%	-0.19%	-15.63%	-18.57%	-16.80%	-18.62%
百達健康基金-R/歐元	0.31%	2.85%	-2.34%	-16.25%	-18.42%	-17.68%	-18.37%
百達健康基金-R/美元	0.16%	3.62%	0.05%	-15.15%	-17.63%	-14.76%	-18.09%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	0.39%	2.58%	5.60%	4.71%	14.64%	58.69%	5.82%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	-0.17%	0.86%	3.69%	-2.47%	8.96%	20.34%	-0.21%
新加坡大華全球保健基金/星幣	-0.46%	-0.53%	2.20%	-3.92%	5.80%	14.83%	-2.34%
新加坡大華全球保健基金/美元	-0.52%	-0.33%	3.12%	-2.61%	7.92%	18.86%	-1.19%
基金平均績效	-0.13%	1.28%	2.87%	-0.32%	9.55%	34.04%	0.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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