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駿利亨德森環球生命科技基金-A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
69.56 |
1.92 |
2.84% |
10.29% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -13.79% |
20.55% |
2.01% |
27.06% |
23.41% |
4.72% |
-4.35% |
5.44% |
1.72% |
22.66% |
| 駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元
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本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
69.56 |
2.84% |
2026/06/17 |
63.01 |
-0.25% |
| 2026/07/01 |
67.64 |
-0.21% |
2026/06/16 |
63.17 |
-0.36% |
| 2026/06/30 |
67.78 |
-0.94% |
2026/06/15 |
63.40 |
-0.08% |
| 2026/06/29 |
68.42 |
0.66% |
2026/06/12 |
63.45 |
0.19% |
| 2026/06/26 |
67.97 |
2.16% |
2026/06/11 |
63.33 |
1.57% |
| 2026/06/25 |
66.53 |
1.82% |
2026/06/10 |
62.35 |
-1.41% |
| 2026/06/24 |
65.34 |
0.96% |
2026/06/09 |
63.24 |
1.48% |
| 2026/06/23 |
64.72 |
1.24% |
2026/06/08 |
62.32 |
-0.38% |
| 2026/06/22 |
63.93 |
1.88% |
2026/06/05 |
62.56 |
-0.03% |
| 2026/06/18 |
62.75 |
-0.41% |
2026/06/04 |
62.58 |
2.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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