駿利亨德森環球生命科技基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 63.33 0.98 1.57% 0.41% 2026/06/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-13.79% 20.55% 2.01% 27.06% 23.41% 4.72% -4.35% 5.44% 1.72% 22.66%

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/11 63.33 1.57% 2026/05/28 63.02 0.82%
2026/06/10 62.35 -1.41% 2026/05/27 62.51 0.29%
2026/06/09 63.24 1.48% 2026/05/26 62.33 -0.34%
2026/06/08 62.32 -0.38% 2026/05/22 62.54 0.32%
2026/06/05 62.56 -0.03% 2026/05/21 62.34 0.86%
2026/06/04 62.58 2.84% 2026/05/20 61.81 0.77%
2026/06/03 60.85 1.13% 2026/05/19 61.34 0.79%
2026/06/02 60.17 -2.64% 2026/05/18 60.86 -0.44%
2026/06/01 61.80 -1.42% 2026/05/15 61.13 -1.67%
2026/05/29 62.69 -0.52% 2026/05/14 62.17 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 1.57% 1.20% 4.28% 2.36% 1.39% 26.48% 0.41%
NBI生技指數 2.67% -0.41% -0.22% 0.21% 3.18% 38.29% 3.34%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 1.98% 0.68% 8.64% 14.11% 8.22% 38.64% 10.56%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -76.21% -70.47% -76.21%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 2400.00% -31.82% -80.92% -94.16% -99.72% -94.96%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.13% 3.68% -1.71% 0.85% 15.74% -0.66%
聯博國際醫療基金-A股/美元 1.14% 0.94% 4.71% -1.06% -1.30% 8.20% -2.17%
安聯全球生物科技基金/歐元 -1.98% 1.09% -2.82% -5.80% -6.54% 19.20% -6.78%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 2.74% 0.86% -0.30% -4.56% -3.78% 25.44% -3.50%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.13% 1.58% 5.62% -1.02% 0.41% 8.57% -1.34%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.15% 0.62% 3.32% -1.48% -1.37% 9.12% -3.01%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 1.12% 0.35% 3.17% -1.54% -6.94% 10.73% -6.95%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.45% -0.33% 1.69% -3.00% -2.23% 17.61% -1.77%
群益全球關鍵生技基金/美元 1.57% -0.87% 0.96% -2.64% -3.38% 11.22% -2.39%
國泰科技生化基金/台幣 3.37% -2.50% -4.39% 47.65% 85.24% 202.01% 82.02%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.07% 1.38% 5.02% -3.07% -5.34% -2.07% -6.95%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 2.96% -0.24% -3.05% 1.60% 2.60% 59.84% 3.79%
富蘭克林華美生技基金/台幣 2.56% -0.10% -2.04% 0.47% 2.72% 64.95% 3.38%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.26% 3.18% 4.68% -0.47% -3.26% 8.77% -4.11%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 1.57% 1.19% 4.19% 2.08% 0.87% 25.22% -0.04%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 1.55% 1.17% 4.11% 1.74% 0.30% 23.55% -0.53%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 1.55% 1.19% 4.19% 1.95% 0.72% 24.56% -0.17%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 1.57% 1.21% 4.35% 2.55% 1.81% 27.52% 0.75%
野村全球生技醫療基金/台幣 1.66% 1.70% 4.19% -2.07% -1.88% 13.00% -1.76%
百達生物科技基金-HR/歐元 -1.28% 0.15% -4.22% -0.89% -1.33% 48.96% -0.72%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.99% 1.12% -1.92% 0.19% 1.60% 51.79% 2.02%
百達生物科技基金-R/美元 -1.27% 0.18% -4.05% -0.27% -0.20% 52.58% 0.29%
百達健康基金-HR/歐元 -2.25% -3.52% 2.77% -2.12% -19.20% -22.48% -19.19%
百達健康基金-R/歐元 -1.97% -2.57% 5.23% -1.07% -16.83% -20.99% -16.99%
百達健康基金-R/美元 -2.24% -3.47% 2.95% -1.51% -18.31% -20.57% -18.39%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.79% 0.29% -0.83% -3.15% 0.71% 36.14% 1.45%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.68% 3.11% 3.00% 0.69% 1.85% 17.49% 0.33%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.92% 3.22% 4.31% -0.06% -1.59% 14.88% -2.39%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.95% 2.94% 2.79% -1.26% -0.88% 14.92% -2.40%
基金平均績效 0.34% 0.52% 1.79% 0.84% 0.20% 26.09% -0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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