駿利亨德森環球生命科技基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.45 0.12 0.23% 2.00% 2025/01/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.38% -13.79% 20.55% 2.01% 27.06% 23.41% 4.72% -4.35% 5.44% 1.72%

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/08 52.45 0.23% 2024/12/20 51.54 0.21%
2025/01/07 52.33 0.52% 2024/12/19 51.43 -0.62%
2025/01/06 52.06 -0.13% 2024/12/18 51.75 -2.41%
2025/01/03 52.13 0.89% 2024/12/17 53.03 0.09%
2025/01/02 51.67 0.49% 2024/12/16 52.98 0.09%
2024/12/31 51.42 0.02% 2024/12/13 52.93 -0.51%
2024/12/30 51.41 -1.15% 2024/12/12 53.20 -1.43%
2024/12/27 52.01 -0.31% 2024/12/11 53.97 -0.68%
2024/12/24 52.17 0.17% 2024/12/10 54.34 -0.53%
2024/12/23 52.08 1.05% 2024/12/09 54.63 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.23% 2.00% -4.22% -8.32% -5.05% 0.34% 2.00%
NBI生技指數 -1.82% -1.73% -6.43% -8.32% -8.04% -4.59% -0.36%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.24% 1.65% -1.38% 1.38% 9.87% 9.43% 2.97%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 30384.24% 17277.49% 3905.72% 1148.14% 0.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.94% -2.49% -10.81% -7.83% -2.54% 1.42%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.94% -2.49% -10.81% -7.83% -2.54% 1.42%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.75% 0.35% -4.77% -9.57% -9.70% -4.03% 1.15%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.94% 1.53% -2.81% -1.56% -0.83% -2.06% 1.53%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.07% 1.94% -4.23% -6.39% -6.82% -0.11% 1.94%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.29% 2.35% 0.12% -1.27% -0.14% 7.54% 3.08%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.31% 1.84% -2.48% -7.52% -5.43% 0.72% 1.79%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.21% 2.15% -3.02% -4.24% -3.27% 4.05% 2.27%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.39% 1.79% -3.63% -5.94% -8.06% 9.84% 1.79%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.96% 1.48% -5.00% -7.83% -9.13% 3.59% 1.48%
國泰科技生化基金/台幣 -0.80% 0.29% -2.69% -0.58% -4.81% 35.30% -2.93%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.13% 2.00% -0.47% -4.35% -2.33% 6.79% 3.53%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -2.12% -3.98% -8.43% -11.60% -10.96% -2.39% -2.32%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.99% 0.31% -4.06% -5.94% -3.71% 1.17% 0.31%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.82% 2.39% -2.50% -6.34% -5.30% 3.84% 2.60%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.25% 2.00% -4.27% -8.55% -5.52% -0.66% 2.00%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.23% 1.97% -4.40% -8.74% -5.93% -1.49% 1.97%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.23% 1.98% -4.33% -8.56% -5.53% -0.66% 1.98%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.25% 2.04% -4.13% -8.11% -4.65% 1.17% 2.04%
野村全球生技醫療基金/台幣 1.04% 2.22% -3.82% -7.96% -9.33% -0.29% 2.22%
百達生物科技基金-HR/歐元 -1.32% 1.49% -6.64% -5.99% -7.34% -1.19% 1.49%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.51% 2.35% -3.84% 0.75% -1.49% 7.34% 2.35%
百達生物科技基金-R/美元 -1.30% 1.51% -6.41% -5.55% -6.48% 0.80% 1.51%
百達健康基金-HR/歐元 -1.26% 0.90% -4.31% -2.55% -0.36% 3.59% 0.90%
百達健康基金-R/歐元 -0.47% 1.78% -1.47% 4.44% 5.95% 12.46% 1.78%
百達健康基金-R/美元 -1.25% 0.95% -4.10% -2.10% 0.57% 5.61% 0.95%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.97% 2.68% -4.42% -5.27% -9.00% -10.68% 2.68%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.27% 2.32% -2.82% -5.63% -2.20% 0.36% 2.32%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.71% 2.30% -1.72% -4.33% -6.67% -0.84% 2.30%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.32% 1.91% -3.76% -8.90% -8.09% -3.82% 1.91%
基金平均績效 -0.11% 1.55% -3.75% -5.47% -4.88% 2.63% 1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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