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駿利亨德森環球生命科技基金-A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
52.48 |
0.47 |
0.90% |
3.82% |
2024/05/01 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
33.14% |
5.38% |
-13.79% |
20.55% |
2.01% |
27.06% |
23.41% |
4.72% |
-4.35% |
5.44% |
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元
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本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/01 |
52.48 |
0.90% |
2024/04/17 |
51.19 |
-0.21% |
2024/04/30 |
52.01 |
-0.12% |
2024/04/16 |
51.30 |
0.02% |
2024/04/29 |
52.07 |
0.77% |
2024/04/15 |
51.29 |
-0.72% |
2024/04/26 |
51.67 |
0.16% |
2024/04/12 |
51.66 |
-1.60% |
2024/04/25 |
51.59 |
-0.27% |
2024/04/11 |
52.50 |
0.06% |
2024/04/24 |
51.73 |
-0.40% |
2024/04/10 |
52.47 |
-1.06% |
2024/04/23 |
51.94 |
1.37% |
2024/04/09 |
53.03 |
0.32% |
2024/04/22 |
51.24 |
0.75% |
2024/04/08 |
52.86 |
-0.06% |
2024/04/19 |
50.86 |
-0.02% |
2024/04/05 |
52.89 |
-0.49% |
2024/04/18 |
50.87 |
-0.63% |
2024/04/03 |
53.15 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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