富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.62 0.00 0.00% 3.12% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 0.69% -6.21% -18.09% 8.62% -1.32% -10.89% 5.83% -1.24% -3.24% -16.73%
含息 4.89% -2.50% -12.72% 15.40% 4.55% -5.28% 11.82% 4.21% 1.98% -12.86%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.025 5.57 0.45%
02/08 0.024 5.58 0.43%
03/08 0.026 5.50 0.47%
04/09 0.025 5.52 0.45%
05/10 0.025 5.52 0.45%
06/08 0.024 5.50 0.44%
07/08 0.024 5.53 0.43%
08/09 0.023 5.48 0.42%
09/08 0.023 5.50 0.42%
10/08 0.024 5.44 0.44%
11/08 0.024 5.45 0.44%
12/08 0.023 5.39 0.43%
總計 0.29 5.39 5.38%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.023 5.33 0.43%
02/08 0.023 5.19 0.44%
03/08 0.024 5.09 0.47%
04/08 0.023 4.98 0.46%
05/09 0.024 4.77 0.50%
06/08 0.022 4.78 0.46%
07/08 0.023 4.52 0.51%
08/08 0.024 4.74 0.51%
09/08 0.022 4.57 0.48%
總計 0.208 4.57 4.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 4.62 0.00% 2023/01/02 4.48 0.00%
2023/01/13 4.62 0.00% 2022/12/30 4.48 0.00%
2023/01/12 4.62 0.43% 2022/12/29 4.48 0.00%
2023/01/11 4.60 0.44% 2022/12/28 4.48 -0.88%
2023/01/10 4.58 0.00% 2022/12/27 4.52 0.00%
2023/01/09 4.58 0.00% 2022/12/23 4.52 -0.22%
2023/01/06 4.58 1.10% 2022/12/22 4.53 -0.22%
2023/01/05 4.53 0.00% 2022/12/21 4.54 0.67%
2023/01/04 4.53 0.44% 2022/12/20 4.51 -0.44%
2023/01/03 4.51 0.67% 2022/12/19 4.53 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.90% -0.79% 0.26% 1.92% 8.04% 0.84%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.16% -0.80% -0.88% -0.03% 1.12% 6.83% 0.49%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.15% -0.85% -1.01% -0.48% 0.25% 5.01% 0.10%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.15% -0.80% -1.27% -1.20% -1.24% 1.86% -0.29%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.19% -0.47% -0.71% 0.31% 1.20% 7.20% 0.86%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.29% -0.45% -1.11% -1.31% -2.31% -1.93% -0.71%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.26% -0.46% -0.46% 0.60% 1.67% 6.57% 1.16%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.24% -0.46% -1.11% -1.40% -2.40% -1.90% -0.85%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.34% -0.67% -0.69% -0.21% 1.69% 6.17% 0.66%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.35% -0.68% -1.30% -2.18% -2.25% -2.00% -1.33%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.34% -0.70% -1.19% -1.90% -1.79% -1.40% -1.03%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.37% -0.67% -1.12% -1.46% -0.85% 0.73% -0.76%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% -0.70% -0.78% -0.26% 1.15% 0.53% 0.44%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.10% -0.76% -1.22% -1.50% -1.59% 0.29% -0.94%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.30% -0.63% -0.63% 0.51% 1.29% 7.14% 0.90%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% -1.14% -1.14% -1.14% -2.07% 0.00% -0.76%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.28% -1.23% -1.09% -1.23% -2.30% -0.69% -0.82%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.14% -0.44% 0.04% 0.89% 1.39% 5.38% 1.18%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.34% -0.81% -1.04% -0.74% 0.27% 5.16% -0.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.34% -0.77% -0.92% -0.28% 1.15% 6.96% 0.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.31% -1.40% -1.55% -2.00% -2.30% -0.47% -1.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% -1.19% -1.49% -2.07% -2.50% -0.90% -1.34%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.36% -0.79% -0.98% -0.55% 0.64% 5.92% 0.08%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.13% -1.25% -1.50% -1.87% -1.87% 0.77% -1.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.32% -0.81% -1.02% -0.53% 0.61% 6.16% 0.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.25% -1.38% -1.50% -1.87% -1.75% 0.51% -1.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.29% -1.43% -1.57% -2.13% -2.55% -1.29% -1.57%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.24% -0.72% -0.55% 0.64% 2.19% 8.18% 1.09%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.24% -0.73% -1.09% -1.02% -1.22% 0.63% -0.60%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.05% -0.67% -0.56% 0.21% -3.42% 1.47% 0.95%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.05% -0.67% -0.92% -1.00% -1.10% 1.39% -0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.39% -0.58% -1.53% -2.46% -3.73% -3.55% -1.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.22% -0.67% -1.67% -2.59% -3.99% -4.12% -2.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.22% -0.86% -1.71% -2.74% -4.16% -4.55% -1.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.24% -0.71% -0.87% -0.24% 0.72% 5.54% 0.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.34% -0.68% -1.52% -2.17% -2.99% -2.34% -1.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.23% -0.66% -1.47% -2.14% -3.13% -2.75% -1.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.18% -0.73% -1.44% -2.15% -3.19% -3.19% -1.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.28% -0.63% -0.70% 0.07% 1.28% 6.68% 0.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.19% -0.94% -1.49% -2.22% -3.47% -3.29% -1.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% -0.84% -1.50% -2.16% -3.12% -2.48% -1.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.05% -0.73% -1.68% -3.03% -4.27% -3.92% -2.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.46% -1.01% -0.91% -2.07% 2.14% 0.51% -3.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.05% -0.71% -0.62% 0.15% 1.78% 7.20% 0.97%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.47% -0.87% -0.76% -0.01% 1.36% 6.23% 0.58%
基金平均績效 0.04% -0.70% -1.07% -1.06% -0.81% 1.38% -0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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