富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.62 0.00 0.00% 3.12% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 0.69% -6.21% -18.09% 8.62% -1.32% -10.89% 5.83% -1.24% -3.24% -16.73%
含息 4.89% -2.50% -12.72% 15.40% 4.55% -5.28% 11.82% 4.21% 1.98% -12.86%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.025 5.57 0.45%
02/08 0.024 5.58 0.43%
03/08 0.026 5.50 0.47%
04/09 0.025 5.52 0.45%
05/10 0.025 5.52 0.45%
06/08 0.024 5.50 0.44%
07/08 0.024 5.53 0.43%
08/09 0.023 5.48 0.42%
09/08 0.023 5.50 0.42%
10/08 0.024 5.44 0.44%
11/08 0.024 5.45 0.44%
12/08 0.023 5.39 0.43%
總計 0.29 5.39 5.38%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.023 5.33 0.43%
02/08 0.023 5.19 0.44%
03/08 0.024 5.09 0.47%
04/08 0.023 4.98 0.46%
05/09 0.024 4.77 0.50%
06/08 0.022 4.78 0.46%
07/08 0.023 4.52 0.51%
08/08 0.024 4.74 0.51%
09/08 0.022 4.57 0.48%
總計 0.208 4.57 4.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 4.62 0.00% 2023/01/02 4.48 0.00%
2023/01/13 4.62 0.00% 2022/12/30 4.48 0.00%
2023/01/12 4.62 0.43% 2022/12/29 4.48 0.00%
2023/01/11 4.60 0.44% 2022/12/28 4.48 -0.88%
2023/01/10 4.58 0.00% 2022/12/27 4.52 0.00%
2023/01/09 4.58 0.00% 2022/12/23 4.52 -0.22%
2023/01/06 4.58 1.10% 2022/12/22 4.53 -0.22%
2023/01/05 4.53 0.00% 2022/12/21 4.54 0.67%
2023/01/04 4.53 0.44% 2022/12/20 4.51 -0.44%
2023/01/03 4.51 0.67% 2022/12/19 4.53 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.17% 1.09% 1.25% 8.75% 12.65% 1.30%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.15% 0.23% 1.04% 1.45% 8.17% 11.19% 1.37%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.12% 0.19% 0.90% 1.03% 7.20% 9.00% 0.99%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.14% 0.23% 0.63% 0.22% 5.50% 5.76% 0.56%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.03% 0.28% 1.02% 1.86% 8.37% 12.12% 1.59%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% 0.03% 0.00% -1.36% 3.49% 0.05% -1.23%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.05% 0.05% 0.72% 0.83% 8.54% 10.13% 0.96%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.04% 0.04% 0.02% -1.26% 3.96% 1.03% -1.14%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.02% 0.08% 0.53% 1.66% 7.95% 12.44% 1.44%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.03% 0.09% -0.10% -0.32% 3.93% 4.49% -0.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.02% 0.06% -0.13% -0.38% 3.57% 3.37% -0.57%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% 0.15% 0.04% 0.30% 4.99% 6.44% 0.04%
富達美元非投資等級債券基金 -0.09% 0.26% 0.89% 0.98% 7.35% 4.69% 0.89%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.10% 0.29% 0.48% -0.38% 4.58% 4.17% -0.47%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.14% 0.23% 1.19% 1.66% 8.82% 12.02% 1.70%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.19% 0.58% 0.00% 5.23% 5.02% 0.00%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.27% 0.55% -0.27% 4.43% 3.25% -0.27%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.23% 0.19% 1.27% 1.88% 5.73% 11.79% 2.08%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.18% 0.46% 1.21% 0.75% 7.47% 7.71% 0.96%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.20% 0.49% 1.32% 1.12% 8.39% 9.79% 1.32%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.31% 0.63% 0.94% -0.31% 5.25% 3.38% -0.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.45% 0.75% -0.59% 4.52% 2.13% -0.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.46% 1.22% 0.88% 7.84% 8.72% 1.05%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.13% 0.51% 0.90% -0.25% 5.50% 4.24% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.15% 0.49% 1.29% 1.02% 8.08% 8.96% 1.21%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.25% 0.64% 0.90% -0.13% 5.63% 4.23% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 0.43% 0.57% -0.99% 3.86% 0.86% -0.71%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.09% 0.89% 0.94% 7.52% 12.25% 0.89%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.07% 0.08% 0.33% -0.84% 3.77% 4.70% -0.89%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.05% -0.03% 0.58% 0.86% 1.21% 3.65% 0.72%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.05% -0.02% 0.17% -0.32% 4.39% 4.24% -0.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.19% 0.19% 0.19% -1.28% 2.67% 0.94% -1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.15% 0.32% 0.24% -1.34% 2.31% 0.38% -1.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.21% 0.21% 0.21% -1.62% 1.68% -0.82% -1.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.17% 0.25% 0.93% 0.93% 7.07% 9.32% 1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.33% 0.33% -0.99% 3.08% 2.03% -0.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.15% 0.34% 0.34% -1.10% 2.83% 1.40% -1.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.18% 0.18% -1.39% 2.17% 0.18% -1.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% 0.22% 1.06% 1.21% 7.55% 10.39% 1.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.18% 0.18% 0.37% -1.44% 2.43% 0.37% -1.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% 0.00% 0.33% -0.98% 3.06% 2.02% -0.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.07% -0.06% -0.01% -0.90% 3.73% 3.45% -1.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.06% -0.08% 0.15% 3.52% 1.60% 5.83% 3.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.07% -0.04% 0.79% 1.37% 8.31% 12.49% 1.00%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.03% 0.00% 0.72% 1.45% 8.40% 11.88% 1.11%
基金平均績效 0.05% 0.23% 0.57% 0.23% 4.61% 4.96% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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