公司債基金-A/月配(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5.81 -0.01 -0.17% 2020/08/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4.90% -2.77% 7.51% 0.70% -6.24% -17.46% 10.22% 0.16% -9.74% 7.37%

公司債基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 純美元資產
本基金100%美元資產(統計至2014/2月底),並以基本面具優勢的美國公司債為主軸,使整體投資風險更為降低。
 每月配息
本基金美元A股月配息2012年配息率約5.74%(註1)
 投資標的多元,分散單一持債風險
目前投資美國約300檔公司債券(至2014年2月底)、分散單一公司債風險。
 網羅產業併購商機
本基金現階段以併購題材活躍的石油瓦斯、通訊、健康醫療等產業為主,期以掌握潛在債信升等與價格增值機會。
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/13 5.81 -0.17% 2020/07/30 5.80 0.17%
2020/08/12 5.82 -0.17% 2020/07/29 5.79 0.35%
2020/08/11 5.83 0.00% 2020/07/28 5.77 0.00%
2020/08/10 5.83 -0.34% 2020/07/27 5.77 0.17%
2020/08/07 5.85 0.00% 2020/07/24 5.76 0.17%
2020/08/06 5.85 0.00% 2020/07/23 5.75 0.00%
2020/08/05 5.85 0.34% 2020/07/22 5.75 0.17%
2020/08/04 5.83 0.00% 2020/07/21 5.74 0.70%
2020/08/03 5.83 0.34% 2020/07/20 5.70 0.35%
2020/07/31 5.81 0.17% 2020/07/17 5.68 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
公司債基金-A/月配(美元)
-0.17% -0.68% 3.01% 8.40% -2.52% -1.02% -2.68%
ML美國高收益公司債 -0.21% -0.25% 3.55% 10.18% -1.00% 4.03% 0.12%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
-0.14% -0.22% 2.75% 8.13% 0.80% 4.99% 1.56%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
-0.15% -0.23% 2.62% 7.77% -0.40% 2.32% 0.08%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
-0.15% -0.22% 2.19% 6.30% -2.62% -1.81% -2.41%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
-0.28% -0.14% 4.35% 9.43% 0.06% 5.30% 1.01%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.15% -0.32% 3.52% 6.43% -5.00% -3.93% -4.98%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
-0.16% -0.33% 4.07% 8.32% -0.56% 3.74% -0.08%
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
-0.17% -0.34% 3.53% 6.66% -3.64% -2.40% -3.64%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.03% 0.30% 4.34% 9.40% -3.01% 1.69% -2.31%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.03% 0.29% 3.72% 7.55% -6.39% -5.39% -6.87%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.04% 0.28% 3.66% 7.44% -7.15% -6.71% -7.75%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.05% 0.38% 3.88% 7.86% -6.12% -4.65% -6.65%
富達美元高收益基金(美元)
-0.17% -0.26% -0.94% 4.04% -6.46% -1.95% -5.85%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
-0.18% -0.27% 3.27% 7.81% -4.17% -1.69% -4.33%
公司債基金-A/累積(美元)
-0.15% -0.15% 3.60% 10.08% 0.46% 4.91% 1.17%
公司債基金-B/月配(美元)
-0.18% -0.73% 2.84% 7.95% -3.21% -2.34% -3.55%
公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
-0.12% -0.59% 3.04% 7.89% -4.40% -3.42% -4.72%
駿利高收益基金A累計(歐元)
-0.21% -0.14% 3.68% 9.84% -3.04% 0.14% -2.49%
駿利高收益基金A累計(美元)
-0.24% -0.17% 3.77% 10.18% -1.96% 2.72% -1.11%
駿利高收益基金A入息(美元)
-0.26% -0.26% 3.27% 8.43% -4.89% -3.19% -4.65%
駿利高收益基金B入息(歐元)
-0.12% -0.12% 3.36% 8.70% -4.99% -3.85% -4.88%
駿利高收益基金B累計(美元)
-0.21% -0.17% 3.67% 9.89% -2.44% 1.69% -1.72%
駿利高收益基金B入息(美元)
-0.23% -0.23% 3.41% 8.91% -4.03% -1.57% -3.61%
駿利高收益基金I累計(歐元)
-0.23% -0.15% 3.75% 10.15% -2.52% 1.23% -1.83%
駿利高收益基金I入息(美元)
-0.23% -0.11% 3.52% 9.02% -3.92% -1.34% -3.40%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
-0.23% -0.11% 3.31% 8.29% -5.81% -4.79% -5.71%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
-0.13% 0.00% 4.09% 10.21% -0.44% 5.21% 0.72%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
-0.14% 0.00% 3.62% 8.92% -2.82% 0.32% -2.13%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
-0.15% -0.09% 3.71% 8.96% -2.83% 0.32% -2.21%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.01% 0.21% 3.23% 8.61% -2.51% -2.89% -1.37%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.02% 0.20% 2.89% 7.57% -4.53% -3.36% -4.07%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.02% 0.21% 2.89% 7.58% -4.52% -2.67% -4.06%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
-0.29% -0.58% 2.69% 7.02% -5.77% -5.64% -6.41%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
-0.22% -0.40% 2.64% 6.63% -6.90% -6.70% -7.74%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
-0.31% -0.62% 2.55% 6.81% -7.22% -7.61% -8.01%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
-0.25% -0.51% 3.34% 8.98% -2.40% 1.29% -1.92%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.31% -0.61% 2.68% 6.89% -7.12% -7.52% -7.65%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
-0.29% -0.71% 2.65% 7.08% -5.82% -5.69% -6.07%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
-0.29% -0.58% 2.69% 7.02% -5.77% -5.64% -6.41%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
-0.22% -0.39% 2.65% 6.62% -6.89% -6.70% -7.74%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
-0.31% -0.46% 2.71% 6.80% -7.20% -7.60% -8.00%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
-0.25% -0.51% 3.33% 8.97% -2.40% 1.29% -1.92%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.31% -0.61% 2.68% 6.89% -7.12% -7.52% -7.65%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
-0.29% -0.57% 2.81% 7.09% -5.83% -5.57% -6.08%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
-0.13% -0.40% 2.92% 7.39% -5.24% -4.63% -5.84%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
-0.21% -0.37% 2.72% 6.90% -6.43% -5.75% -7.17%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
-0.28% -0.55% 2.70% 7.10% -6.70% -6.70% -7.42%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
-0.31% -0.55% 3.42% 9.20% -1.93% 2.25% -1.32%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
-0.14% -0.57% 2.93% 7.18% -6.65% -6.52% -7.02%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
-0.27% -0.66% 2.75% 7.33% -5.32% -4.72% -5.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
-0.01% 0.60% 3.99% 9.28% -6.39% -6.07% -6.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
0.29% 1.82% 1.14% -0.43% -11.66% -10.99% -8.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
-0.00% 0.62% 4.77% 11.78% -2.00% 2.98% -0.96%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
-0.01% 0.62% 4.75% 11.73% -2.09% 2.77% -1.09%
天利美國高收益債券基金(美元)
-0.23% -0.31% 4.00% 9.01% -0.27% N/A% 0.45%
天利美國高收益債券基金(歐元)
-0.56% 0.35% -0.28% 0.42% -7.95% N/A% -4.48%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
-0.23% -0.31% 3.51% 7.55% -2.89% N/A% -2.62%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
-0.24% -0.32% 3.88% 8.68% -1.17% N/A% -0.73%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
-0.20% -0.17% 3.96% 8.71% -1.25% 3.18% -0.59%
基金平均績效 -0.16% -0.14% 3.11% 7.74% -4.14% -2.26% -3.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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