野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 107.77 -1.14 -1.05% 2018/11/15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/15 107.77 -1.05% 2018/10/31 112.24 0.39%
2018/11/14 108.91 -0.68% 2018/10/30 111.80 -1.18%
2018/11/13 109.66 0.08% 2018/10/26 113.14 0.29%
2018/11/09 109.57 0.47% 2018/10/25 112.81 -0.39%
2018/11/08 109.06 0.08% 2018/10/24 113.25 -0.16%
2018/11/07 108.97 -0.65% 2018/10/23 113.43 0.12%
2018/11/06 109.68 -0.25% 2018/10/22 113.29 0.66%
2018/11/05 109.96 -0.06% 2018/10/19 112.55 -0.42%
2018/11/02 110.03 0.15% 2018/10/18 113.02 -0.22%
2018/11/01 109.87 -2.11% 2018/10/17 113.27 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
-1.05% -1.18% -4.44% -4.38% -1.83% -1.66% 0.31%
ML美國高收益公司債 0.00% -1.17% -1.88% -1.52% 0.15% 0.74% -0.08%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
-0.35% -1.32% -1.63% -1.42% -0.35% 1.22% -0.57%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
-0.38% -1.40% -1.90% -2.13% -1.71% -1.53% -2.85%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
-0.34% -1.32% -2.11% -2.85% -3.22% -4.49% -5.27%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
-0.37% -1.60% -1.96% -1.57% -0.99% 0.63% -0.78%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.42% -1.77% -2.06% -3.21% -3.12% -5.50% -5.75%
法巴百利達美國高收益債券基金-C股(美元)
-0.44% -1.78% -1.62% -1.91% -0.61% -0.27% -1.60%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
-0.43% -1.78% -1.99% -3.02% -2.85% -4.91% -5.25%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
-0.35% -1.25% -1.51% -1.68% -0.89% -0.67% -1.71%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.35% -1.26% -2.11% -3.37% -4.22% -7.19% -7.66%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.36% -1.27% -2.16% -3.45% -4.36% -7.41% -7.90%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.27% -1.19% -2.07% -3.12% -3.99% -7.23% -7.85%
富達美元高收益基金(美元)
-0.51% -1.61% -1.94% -1.86% -5.98% -4.52% -6.06%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
-0.45% -1.62% -2.41% -3.01% -3.01% -4.62% -5.85%
駿利高收益基金A累計(歐元)
-0.29% -1.45% -1.84% -2.35% -2.35% -3.57% -4.34%
駿利高收益基金A累計(美元)
-0.26% -1.40% -1.54% -1.61% -0.89% -0.67% -1.90%
駿利高收益基金A入息(美元)
-0.91% -1.93% -2.18% -3.18% -4.03% -6.73% -7.41%
駿利高收益基金B入息(歐元)
-0.61% -1.80% -2.16% -3.43% -4.44% -7.68% -8.00%
駿利高收益基金B累計(美元)
-0.27% -1.42% -1.64% -1.85% -1.37% -1.68% -2.75%
駿利高收益基金B入息(美元)
-0.47% -1.61% -1.83% -2.62% -2.84% -4.78% -5.62%
駿利高收益基金I累計(歐元)
-0.24% -1.40% -1.71% -2.06% -1.83% -2.49% -3.41%
駿利高收益基金I入息(美元)
-0.70% -1.84% -1.95% -2.62% -2.95% -4.89% -5.73%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
-0.77% -1.96% -2.17% -3.22% -4.15% -7.02% -7.68%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
-0.21% -1.20% -1.45% -0.63% 0.76% 1.23% 0.27%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
-0.21% -1.19% -1.91% -1.95% -1.79% -3.67% -3.81%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
-0.22% -1.30% -1.87% -1.87% -1.72% -3.63% -3.94%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
-0.48% -1.11% -6.14% -6.36% -5.23% -5.37% -6.16%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
-0.47% -1.59% -22.80% -23.43% -23.36% -25.04% -25.43%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
-0.47% -1.50% -3.25% -4.14% -4.02% -6.20% -6.63%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
-0.27% -1.35% -2.28% -3.44% -4.33% -7.95% -8.42%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
-0.37% -1.39% -2.34% -3.77% -5.03% -8.92% -9.67%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
-0.28% -1.39% -2.35% -3.68% -4.85% -9.13% -9.48%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
-0.45% -1.52% -1.69% -1.78% -0.99% -1.34% -2.39%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.42% -1.65% -2.32% -3.76% -4.91% -9.25% -9.37%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
-0.40% -1.60% -2.25% -3.40% -4.27% -7.97% -8.20%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
-0.41% -1.49% -2.28% -3.44% -4.46% -7.95% -8.42%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
-0.37% -1.39% -2.34% -3.77% -5.04% -8.92% -9.67%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
-0.42% -1.39% -2.35% -3.81% -4.97% -9.24% -9.59%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
-0.36% -1.43% -1.69% -1.78% -0.98% -1.25% -2.38%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.42% -1.65% -2.32% -3.76% -4.91% -9.25% -9.37%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
-0.40% -1.60% -2.25% -3.53% -4.40% -7.98% -8.21%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
-0.39% -1.40% -2.15% -3.25% -3.98% -7.09% -7.65%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
-0.36% -1.36% -2.25% -3.52% -4.55% -8.00% -8.87%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
-0.38% -1.39% -2.25% -3.46% -4.40% -8.32% -8.75%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
-0.42% -1.43% -1.60% -1.60% -0.51% -0.26% -1.51%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
-0.39% -1.56% -2.20% -3.57% -4.42% -8.35% -8.57%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
-0.38% -1.64% -2.14% -3.23% -3.95% -7.15% -7.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
-0.50% -1.49% -2.83% -3.79% -4.60% -6.29% -7.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
-0.48% -1.46% -2.14% -1.78% -0.59% 1.74% 0.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
-0.49% -1.47% -2.15% -1.83% -0.69% 1.53% -0.07%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.24% 0.39% 0.69% 2.77% 2.74% 0.39% 0.45%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.49% 2.20% 1.12% 3.60% 9.09% 2.45% 4.16%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.23% 0.45% 0.30% 1.45% 0.08% -4.73% -3.42%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.20% 0.33% 0.43% 2.06% 1.28% -2.30% -1.63%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
-0.35% -1.25% -1.44% -1.48% -0.57% 0.53% -0.72%
基金平均績效 -0.36% -1.28% -2.34% -2.83% -2.99% -4.85% -5.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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