野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 101.9819 -1.0092 -0.98% 2020/10/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -0.27% 3.34%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/21 101.9819 -0.98% 2020/10/05 99.5610 -0.10%
2020/10/20 102.9911 0.90% 2020/10/02 99.6596 -1.02%
2020/10/19 102.0677 -0.12% 2020/09/29 100.6854 -0.65%
2020/10/16 102.1951 -0.09% 2020/09/28 101.3462 -0.24%
2020/10/15 102.2870 1.32% 2020/09/25 101.5918 -0.20%
2020/10/14 100.9522 -0.16% 2020/09/24 101.7977 0.38%
2020/10/13 101.1129 0.90% 2020/09/23 101.4156 1.30%
2020/10/09 100.2159 -0.56% 2020/09/22 100.1145 -0.19%
2020/10/07 100.7771 0.52% 2020/09/21 100.3027 0.51%
2020/10/06 100.2540 0.70% 2020/09/18 99.7954 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
-0.98% 1.02% 1.67% 1.90% -3.10% -9.02% -7.90%
ML美國高收益公司債 -0.03% -0.08% 1.40% 2.74% 12.45% 3.56% 1.25%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.11% 0.00% -0.71% 3.71% 13.62% 3.42% 1.27%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.11% -0.02% -0.77% 3.44% 12.80% 1.04% -0.31%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.12% 0.00% -0.70% 1.99% 9.76% -3.28% -3.22%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.00% -0.06% 0.83% 3.19% 10.39% 3.99% 1.74%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.43% -0.43% 1.18% 1.06% 7.75% -4.75% -5.49%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
-0.02% -0.03% 1.63% 2.43% 11.07% 2.56% 0.67%
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
-0.51% -0.53% 1.12% 0.91% 7.75% -3.52% -4.36%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.05% -0.02% 0.74% 4.19% 10.35% 0.74% -1.56%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.04% -0.02% 0.15% 2.40% 6.61% -6.21% -7.22%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.04% -0.01% 0.11% 2.33% 6.51% -7.32% -8.13%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.05% 0.05% 0.22% 2.79% 7.09% -5.38% -6.71%
富達美元高收益基金(美元)
0.00% -0.09% 0.95% -2.27% 5.62% -3.08% -5.28%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.00% -0.09% 0.64% 1.19% 8.34% -2.73% -4.33%
公司債基金-A/累積(美元)
-0.05% 0.00% 1.42% 2.56% 11.10% 4.11% 1.93%
公司債基金-A/月配(美元)
-0.17% 0.00% 0.87% 1.05% 7.81% -1.69% -2.85%
公司債基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.74% 0.74% 7.13% -3.05% -3.91%
公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
-0.12% 0.00% 0.83% 0.95% 7.22% -3.97% -4.94%
駿利高收益基金A累計(歐元)
-0.10% -0.17% 1.49% 2.52% 11.79% 0.21% -1.58%
駿利高收益基金A累計(美元)
-0.10% -0.17% 1.57% 2.76% 12.38% 2.37% 0.00%
駿利高收益基金A入息(美元)
0.00% -0.66% 1.07% 1.34% 9.08% -3.44% -4.90%
駿利高收益基金B入息(歐元)
-0.12% -0.37% 1.14% 1.52% 9.59% -3.85% -4.88%
駿利高收益基金B累計(美元)
-0.08% -0.16% 1.47% 2.50% 11.82% 1.34% -0.82%
駿利高收益基金B入息(美元)
-0.11% -0.45% 1.26% 1.73% 10.11% -1.78% -3.40%
駿利高收益基金I累計(歐元)
-0.08% -0.15% 1.61% 2.83% 12.39% 1.33% -0.67%
駿利高收益基金I入息(美元)
-0.11% -0.56% 1.26% 1.73% 10.11% -1.78% -3.40%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
-0.11% -0.68% 1.04% 1.16% 8.74% -5.02% -6.14%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
-0.05% -0.12% 1.19% 2.69% 13.34% 4.64% 1.63%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
-0.05% -0.43% 0.87% 1.61% 10.82% -0.11% -2.29%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
-0.05% -0.19% 0.85% 1.61% 10.80% -0.13% -2.12%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.06% 0.00% 0.58% 2.33% 10.29% 0.70% -0.98%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.06% -0.02% 0.29% 1.36% 8.15% -3.34% -4.30%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.06% 0.00% 0.30% 1.38% 8.16% -3.29% -4.27%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.00% 0.00% 0.89% 0.15% 6.72% -6.31% -6.82%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
-0.01% 0.09% 0.81% -0.15% 5.92% -7.61% -8.33%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.00% 0.00% 0.79% 0.16% 6.49% -8.05% -8.44%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.00% 0.00% 1.54% 1.98% 10.63% 0.59% -1.17%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
0.00% -0.15% 0.93% 0.15% 6.58% -7.95% -8.22%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.00% -0.14% 0.87% 0.14% 6.79% -6.23% -6.61%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.00% 0.00% 0.89% 0.15% 6.72% -6.31% -6.82%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
-0.01% 0.09% 0.81% -0.15% 5.91% -7.62% -8.32%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.00% 0.00% 0.94% 0.16% 6.48% -8.03% -8.43%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.00% 0.00% 1.54% 1.98% 10.62% 0.59% -1.17%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
0.00% -0.15% 0.93% 0.15% 6.58% -7.95% -8.22%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.00% -0.14% 1.02% 0.29% 6.80% -6.24% -6.62%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.00% 0.00% 0.96% 0.41% 7.41% -5.26% -6.10%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
-0.01% 0.12% 0.90% 0.12% 6.46% -6.67% -7.58%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.00% 0.00% 0.98% 0.42% 7.12% -7.20% -7.67%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.00% 0.00% 1.58% 2.23% 11.19% 1.58% -0.39%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.00% -0.14% 0.87% 0.29% 7.06% -7.18% -7.55%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.00% -0.13% 0.95% 0.40% 7.36% -5.22% -5.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
0.07% -0.01% 0.16% 2.22% 9.55% -5.93% -6.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
0.07% 0.01% 0.91% 4.50% 14.64% 3.05% 0.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
0.07% 0.01% 0.89% 4.45% 14.52% 2.84% 0.44%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.07% -0.11% 0.71% 2.62% 9.23% N/A% 0.91%
天利美國高收益債券基金(歐元)
-0.33% -0.84% 0.96% -0.77% 0.47% N/A% -4.25%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.07% -0.11% 0.26% 1.21% 6.35% N/A% -3.06%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.07% -0.13% 0.62% 2.34% 8.63% N/A% -0.45%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.02% -0.15% 0.70% 3.10% 13.16% 2.27% 0.12%
基金平均績效 -0.04% -0.10% 0.81% 1.49% 8.48% -2.77% -3.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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