野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 135.2739 0.1514 0.11% 2021/09/23

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -3.02% 12.19% 6.89%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/09/23 135.2739 0.11% 2021/09/07 134.9859 0.05%
2021/09/22 135.1225 0.10% 2021/09/03 134.9249 0.08%
2021/09/21 134.9859 -0.31% 2021/09/02 134.8220 0.11%
2021/09/16 135.4014 0.16% 2021/09/01 134.6725 0.12%
2021/09/15 135.1902 -0.09% 2021/08/31 134.5122 0.44%
2021/09/14 135.3053 0.06% 2021/08/27 133.9227 0.10%
2021/09/13 135.2252 0.12% 2021/08/26 133.7899 0.09%
2021/09/10 135.0630 0.11% 2021/08/25 133.6640 0.09%
2021/09/09 134.9117 -0.02% 2021/08/24 133.5376 0.23%
2021/09/08 134.9413 -0.03% 2021/08/23 133.2275 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元) 0.11% -0.09% 1.54% 1.92% 5.12% 16.00% 7.45%
ML美國高收益公司債指數 0.00% -0.07% 1.00% 1.69% 4.45% 12.58% 4.95%
安盛美國高收益債券基金 A Cap(美元) 0.03% -0.03% 0.90% 1.01% 2.86% 8.33% 3.13%
安盛美國高收益債券基金 A Cap(歐元) 0.02% -0.04% 0.83% 0.81% 2.40% 7.28% 2.48%
安盛美國高收益債券基金 T Dis(美元) 0.02% -0.02% 0.35% -0.64% -0.47% 1.43% -1.29%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元) 0.00% -0.08% 1.13% 1.42% 4.22% 10.38% 4.14%
法巴美國高收益債券基金-H股/月配(澳幣) 0.03% -0.11% 0.44% 0.15% 0.98% 3.15% -0.58%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元) 0.04% -0.11% 0.85% 1.37% 3.35% 7.90% 2.54%
法巴美國高收益債券基金-MD(美元) 0.03% -0.11% 0.46% 0.20% 0.99% 3.09% -0.56%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-A(美元) 0.13% -0.10% 1.33% 1.39% 4.25% 10.66% 4.46%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元) 0.13% -0.11% 0.74% -0.37% 0.64% 3.21% -0.87%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣) 0.13% -0.10% 0.72% -0.45% 0.50% 2.82% -1.08%
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣) 0.17% 0.01% 1.04% 0.27% 2.07% 5.74% 1.09%
富達美元高收益基金(美元) 0.08% -0.08% 1.48% -1.67% 1.39% 7.56% 1.81%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元) 0.09% -0.09% 1.12% 0.95% 3.07% 7.40% 2.62%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積(美元) -0.05% -0.05% 1.31% 1.17% 3.70% 10.16% 3.55%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配(美元) 0.00% 0.00% 1.02% 0.00% 1.02% 4.38% -0.33%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配(美元) 0.00% 0.00% 0.74% -0.36% 0.37% 3.01% -1.44%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣) 0.00% -0.12% 0.81% -0.23% 0.93% 4.09% -0.69%
駿利亨德森高收益基金-A2/歐元避險(歐元) -0.03% -0.16% 0.95% 1.37% 3.60% 10.95% 3.91%
駿利亨德森高收益基金-A2(美元) -0.03% -0.15% 1.02% 1.55% 4.01% 11.95% 4.51%
駿利亨德森高收益基金-A3/月配(美元) 0.00%% -0.13% 0.51% 0.25% 1.41% 6.17% 0.51%
駿利亨德森高收益基金-B1/月配/歐元避險(歐元) 0.00%% -0.12% 0.72% 0.60% 2.05% 7.23% 1.44%
駿利亨德森高收益基金-B2(美元) -0.04% -0.19% 0.92% 1.27% 3.46% 10.81% 3.74%
駿利亨德森高收益基金-B1/月配(美元) -0.11% -0.21% 0.75% 0.75% 2.40% 8.18% 1.95%
駿利亨德森高收益基金-I2/歐元避險(歐元) -0.03% -0.14% 1.04% 1.63% 4.21% 12.20% 4.73%
駿利亨德森高收益基金-I3/月配(美元) -0.11% -0.21% 0.64% 0.75% 2.29% 8.18% 1.84%
駿利亨德森高收益基金-A3/月配/澳幣避險(澳幣) 0.00%% -0.11% 0.55% 0.22% 1.23% 5.70% 0.22%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元) 0.03% -0.08% 1.19% 1.17% 4.21% 11.37% 4.60%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元) 0.03% -0.45% 0.82% 0.20% 2.17% 7.00% 1.52%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元) 0.11% -0.14% 1.04% 1.39% 4.13% 5.48% 4.75%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元) 0.12% -0.13% 0.68% 0.43% 2.15% 5.97% 1.78%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元) 0.00%% -0.15% 0.59% -1.15% -0.58% 1.63% -2.56%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣) 0.06% 0.01% 0.56% -1.12% -0.54% 1.34% -2.62%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣) 0.00%% -0.16% 0.47% -1.39% -0.78% 1.11% -2.89%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元) 0.00%% -0.08% 1.12% 0.63% 2.92% 8.93% 2.76%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元) 0.00%% -0.15% 0.59% -1.15% -0.58% 1.63% -2.56%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣) 0.07% 0.01% 0.56% -1.11% -0.52% 1.34% -2.61%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣) 0.00%% -0.16% 0.47% -1.39% -0.78% 1.11% -2.88%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元) 0.00%% -0.08% 1.12% 0.55% 2.92% 8.93% 2.75%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元) 0.13% 0.00% 0.67% -0.80% -0.13% 2.61% -1.71%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣) 0.05% 0.03% 0.63% -0.87% -0.03% 2.36% -1.91%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣) 0.00%% -0.14% 0.55% -1.09% -0.27% 2.25% -2.02%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元) 0.07% -0.07% 1.24% 0.87% 3.52% 10.10% 3.52%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣) 0.00%% -0.28% 0.57% -0.98% -0.28% 2.18% -1.95%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元) 0.00%% -0.26% 0.67% -0.92% -0.13% 2.59% -1.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元) 0.11% -0.11% 0.84% -0.15% 0.89% 6.74% 1.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣) -0.61% -0.26% -0.70% 3.99% 6.21% 3.71% 7.00%
天利美國高收益債券基金(美元) 0.15% -0.14% 1.31% 1.62% 4.06% 9.21% 3.35%
天利美國高收益債券基金(歐元) 0.07% 0.59% 0.85% 3.05% 5.82% 8.95% 7.77%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元) 0.15% -0.14% 0.87% 0.29% 1.36% 3.64% -0.20%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元) 0.15% -0.16% 1.23% 1.40% 3.60% 8.18% 2.68%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元) 0.13% -0.18% 1.50% 1.50% 3.31% 9.16% 3.63%
基金平均績效 0.04% -0.10% 0.83% 0.39% 2.01% 6.26% 1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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