野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 119.25 0.10 0.08% 2020/02/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -3.02% 12.19%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/20 119.25 0.08% 2020/02/05 118.13 0.26%
2020/02/19 119.15 0.03% 2020/02/04 117.82 0.15%
2020/02/18 119.11 0.02% 2020/02/03 117.64 -0.09%
2020/02/14 119.09 0.06% 2020/01/31 117.75 0.05%
2020/02/13 119.02 0.03% 2020/01/30 117.69 -0.20%
2020/02/12 118.99 0.19% 2020/01/29 117.93 0.27%
2020/02/11 118.77 0.24% 2020/01/28 117.61 0.07%
2020/02/10 118.49 0.04% 2020/01/27 117.53 -0.74%
2020/02/07 118.44 0.13% 2020/01/24 118.41 -0.07%
2020/02/06 118.29 0.14% 2020/01/23 118.49 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
0.08% 0.19% 0.41% 3.86% 5.37% 7.72% 1.25%
ML美國高收益公司債 0.01% 0.14% 0.50% 3.84% 5.12% 9.51% 1.26%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
-0.01% 0.01% -0.02% 2.93% 4.24% 7.04% 0.77%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
-0.03% -0.02% -0.19% 2.29% 2.86% 4.05% 0.46%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
-0.01% 0.01% -0.56% 1.26% 0.91% 0.33% 0.23%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.08% 0.17% 0.53% 3.24% 5.14% 9.59% 1.12%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
-0.05% -0.39% -0.69% 0.88% 0.30% 1.39% -0.36%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
-0.03% 0.02% 0.17% 2.36% 3.91% 8.00% 0.55%
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
-0.03% -0.45% -0.77% 0.89% 0.41% 1.80% -0.40%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.04% 0.05% 0.34% 3.31% 5.74% 9.52% 0.93%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.04% 0.06% -0.29% 1.47% 1.91% 1.93% -0.31%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.04% 0.05% -0.40% 1.20% 1.35% 0.92% -0.45%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.10% 0.15% -0.18% 1.84% 2.49% 2.55% -0.20%
富達美元高收益基金(美元)
0.08% 0.16% 0.24% 3.85% 4.82% 3.08% 0.81%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.09% 0.17% -0.17% 2.67% 2.58% 3.31% 0.00%
駿利高收益基金A累計(歐元)
0.07% 0.10% 0.10% 2.64% 3.70% 5.79% 0.67%
駿利高收益基金A累計(美元)
0.10% 0.17% 0.33% 3.33% 5.25% 9.10% 1.04%
駿利高收益基金A入息(美元)
0.13% -0.25% -0.13% 1.92% 2.31% 3.11% 0.00%
駿利高收益基金B入息(歐元)
0.00% -0.12% -0.24% 1.69% 1.57% 1.94% 0.00%
駿利高收益基金B累計(美元)
0.08% 0.12% 0.24% 3.05% 4.67% 7.98% 0.86%
駿利高收益基金B入息(美元)
0.00% -0.11% 0.00% 2.35% 3.04% 5.05% 0.33%
駿利高收益基金I累計(歐元)
0.07% 0.11% 0.19% 2.94% 4.29% 6.98% 0.82%
駿利高收益基金I入息(美元)
0.00% -0.22% 0.00% 2.35% 3.15% 5.05% 0.33%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
0.00% -0.32% -0.22% 1.54% 1.54% 1.76% -0.22%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.08% 0.01% 0.44% 4.36% 5.79% 10.34% 1.16%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
0.08% -0.32% -0.34% 3.21% 3.01% 5.25% 0.38%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
0.07% -0.07% 0.09% 3.20% 3.36% 5.22% 0.56%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.06% 0.17% 0.51% 3.01% -0.12% 3.25% 1.35%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.06% 0.18% 0.18% 1.94% 1.51% 2.64% 0.65%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.06% 0.17% 0.18% 1.94% 2.22% 3.42% 0.65%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.00% 0.00% -0.55% 0.69% 0.41% -0.68% -0.68%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.00% 0.11% -0.56% 0.84% 0.54% -1.38% -0.80%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.00% 0.00% -0.72% 0.43% -0.14% -1.98% -0.86%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.08% 2.55% 4.06% 6.54% 0.50%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-0.14% -0.14% -0.85% 0.43% -0.28% -2.09% -0.71%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
0.00% -0.14% -0.67% 0.82% 0.27% -0.67% -0.40%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.00% 0.00% -0.55% 0.69% 0.41% -0.68% -0.68%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.00% 0.11% -0.56% 0.83% 0.53% -1.39% -0.80%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.00% 0.00% -0.72% 0.43% -0.14% -1.98% -0.86%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 2.55% 4.05% 6.53% 0.50%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-0.14% -0.14% -0.85% 0.43% -0.28% -2.09% -0.71%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.00% -0.14% -0.54% 0.82% 0.41% -0.67% -0.41%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
-0.13% 0.00% -0.51% 1.03% 0.90% 0.26% -0.64%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.00% 0.13% -0.47% 1.09% 1.06% -0.39% -0.67%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.00% 0.13% -0.51% 0.78% 0.39% -1.02% -0.64%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
-0.08% 0.00% 0.08% 2.78% 4.52% 7.56% 0.62%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.00% -0.13% -0.66% 0.67% 0.27% -1.05% -0.53%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.00% -0.13% -0.51% 1.03% 0.90% 0.38% -0.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
0.08% 0.17% -0.28% 1.59% 0.73% -1.54% -0.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
0.78% 1.84% 3.61% 4.59% 3.23% 6.71% 5.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
0.08% 0.20% 0.43% 3.92% 5.48% 7.94% 1.28%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.11% 0.14% 0.34% N/A% N/A% N/A% 0.86%
天利美國高收益債券基金(歐元)
0.39% 1.10% 3.16% N/A% N/A% N/A% 4.91%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.11% 0.14% -0.10% N/A% N/A% N/A% 0.42%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.11% 0.10% 0.14% N/A% N/A% N/A% 0.55%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.02% 0.14% 0.23% 3.11% 4.45% 8.79% 0.80%
基金平均績效 0.05% 0.06% -0.06% 1.94% 2.18% 3.06% 0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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