野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 110.21 0.08 0.07% 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - - -

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 110.21 0.07% 2018/08/03 110.30 0.12%
2018/08/17 110.13 0.07% 2018/08/02 110.17 -0.02%
2018/08/16 110.05 -0.13% 2018/08/01 110.19 0.05%
2018/08/15 110.19 -0.06% 2018/07/31 110.13 0.02%
2018/08/14 110.26 -0.03% 2018/07/30 110.11 0.04%
2018/08/13 110.29 -0.09% 2018/07/27 110.07 0.08%
2018/08/10 110.39 -0.09% 2018/07/26 109.98 0.14%
2018/08/09 110.49 -0.05% 2018/07/25 109.83 0.05%
2018/08/08 110.55 0.04% 2018/07/24 109.78 0.03%
2018/08/07 110.51 0.19% 2018/07/23 109.75 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
0.07% -0.07% 0.51% 1.31% 1.90% 4.19% 1.81%
ML美國高收益公司債 0.00% 0.06% 0.80% 1.76% 1.82% 3.50% 1.49%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
0.04% 0.15% 0.56% 1.20% 1.08% 2.62% 0.91%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
0.03% 0.10% 0.36% 0.53% -0.23% 0.09% -0.73%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
0.03% 0.16% 0.07% -0.26% -1.82% -3.10% -2.44%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
0.06% -0.03% 0.55% 1.11% 1.55% 3.26% 1.30%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
0.11% 0.17% 0.93% 0.79% -0.86% -3.83% -2.49%
法巴百利達美國高收益債券基金-C股(美元)
0.12% 0.17% 0.94% 1.64% 1.26% 1.77% 0.47%
法巴百利達美國高收益債券基金MD(美元)
0.12% 0.18% 0.94% 0.88% -0.63% -3.30% -2.14%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
0.05% -0.11% 0.20% 1.12% 0.63% 1.79% -0.04%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.05% -0.10% -0.35% -0.57% -2.66% -4.87% -4.45%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.05% -0.11% -0.37% -0.63% -2.82% -5.12% -4.61%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.03% -0.05% -0.46% -0.64% -2.93% -5.17% -4.86%
富達美元高收益基金(美元)
0.08% 0.08% -4.65% -3.88% -3.88% -1.74% -4.04%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
0.18% 0.09% 0.35% 0.27% -1.65% -1.74% -2.67%
駿利高收益基金A累計(歐元)
0.07% 0.04% 0.42% 0.25% -1.04% -1.21% -1.86%
駿利高收益基金A累計(美元)
0.07% 0.07% 0.66% 1.00% 0.37% 1.52% -0.11%
駿利高收益基金A入息(美元)
0.13% -0.38% 0.13% -0.50% -2.71% -4.59% -4.13%
駿利高收益基金B入息(歐元)
0.12% -0.24% 0.00% -0.82% -3.09% -5.47% -4.62%
駿利高收益基金B累計(美元)
0.09% 0.09% 0.58% 0.75% -0.13% 0.49% -0.74%
駿利高收益基金B入息(美元)
0.00% -0.23% 0.23% -0.11% -1.68% -2.87% -2.98%
駿利高收益基金I累計(歐元)
0.08% 0.04% 0.52% 0.56% -0.51% -0.12% -1.17%
駿利高收益基金I入息(美元)
0.11% -0.34% 0.23% 0.00% -1.68% -2.87% -2.98%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
0.11% -0.43% 0.11% -0.64% -2.91% -4.99% -4.41%
駿利高收益基金I入息(澳幣) 0.14% 0.21% -1.70% -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
0.01% 0.13% 0.72% 1.53% 1.50% 2.87% 0.99%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
-0.48% -0.35% 0.24% -0.18% -0.96% -2.47% -2.28%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
-0.01% 0.03% 0.31% 0.27% -0.96% -2.01% -2.11%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
0.10% 0.13% 0.82% 1.42% 1.05% -3.47% 0.37%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
0.11% 0.13% 0.48% 0.31% -1.09% -5.87% -2.46%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
0.11% 0.14% 0.47% 0.33% -1.14% -2.86% -2.45%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
0.13% 0.13% 0.13% -0.66% -2.82% -6.54% -4.90%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.13% 0.17% -0.05% -1.02% -3.58% -7.35% -5.83%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
0.00% 0.14% 0.00% -0.94% -3.41% -7.88% -5.76%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
0.18% 0.18% 0.80% 1.16% 0.62% 0.44% -0.27%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
0.00% 0.00% 0.00% -1.06% -3.37% -8.02% -5.70%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
-0.13% -0.13% 0.00% -0.78% -2.92% -6.70% -4.84%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
0.13% 0.13% 0.26% -0.52% -2.82% -6.42% -4.77%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.13% 0.18% -0.05% -1.01% -3.58% -7.35% -5.82%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.14% 0.14% 0.14% -0.81% -3.41% -7.87% -5.75%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
0.09% 0.09% 0.71% 1.07% 0.53% 0.36% -0.35%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
0.00% 0.00% 0.00% -1.06% -3.37% -8.02% -5.70%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
0.00% 0.00% 0.13% -0.65% -2.92% -6.59% -4.73%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
0.12% 0.12% 0.12% -0.37% -2.44% -5.65% -4.30%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
0.14% 0.19% 0.05% -0.75% -3.09% -6.41% -5.22%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
0.12% 0.12% 0.12% -0.61% -2.87% -6.87% -5.13%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
0.08% 0.17% 0.84% 1.44% 1.10% 1.44% 0.34%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
0.00% 0.00% 0.13% -0.76% -2.96% -7.09% -5.07%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
0.00% 0.00% 0.12% -0.49% -2.30% -5.61% -4.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
0.07% -0.09% -0.16% -0.69% -2.07% -3.87% -3.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
-0.22% -0.37% 1.39% 2.01% 6.01% 4.56% 3.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
0.07% -0.06% 0.53% 1.37% 2.01% 4.40% 1.94%
天利美國高收益債券基金(美元)
0.06% 0.06% 1.38% 1.41% 0.67% 0.49% -0.69%
天利美國高收益債券基金(歐元)
-0.10% 0.28% 3.84% 4.82% 9.84% 3.43% 4.56%
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
0.08% 0.08% 0.91% 0.08% -2.00% -4.68% -3.71%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
0.03% 0.00% 1.15% 0.71% -0.73% -2.06% -2.41%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
0.04% -0.02% 0.79% 1.27% 1.24% 2.72% 0.82%
基金平均績效 0.05% 0.02% 0.30% 0.13% -1.08% -2.72% -2.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。