富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.29 0.02 0.28% -0.55% 2024/05/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.89% -15.79% 11.06% 0.32% -9.71% 6.33% -2.02% -2.18% -17.12% 3.68%
含息 1.32% -9.65% 17.86% 6.23% -4.05% 12.41% 3.37% 3.05% -13.22% 3.68%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.036 8.46 0.43%
02/08 0.038 8.24 0.46%
03/08 0.037 8.09 0.46%
04/08 0.036 7.91 0.46%
05/09 0.04 7.58 0.53%
06/08 0.035 7.58 0.46%
07/08 0.037 7.17 0.52%
08/08 0.037 7.51 0.49%
09/08 0.036 7.25 0.50%
總計 0.332 7.25 4.58%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/06 7.29 0.28% 2024/04/22 7.18 0.28%
2024/05/03 7.27 0.41% 2024/04/19 7.16 0.00%
2024/05/02 7.24 0.28% 2024/04/18 7.16 0.00%
2024/05/01 7.22 0.14% 2024/04/17 7.16 0.00%
2024/04/30 7.21 -0.28% 2024/04/16 7.16 -0.42%
2024/04/29 7.23 0.28% 2024/04/15 7.19 -0.14%
2024/04/26 7.21 0.42% 2024/04/12 7.20 -0.14%
2024/04/25 7.18 -0.28% 2024/04/11 7.21 -0.14%
2024/04/24 7.20 -0.14% 2024/04/10 7.22 -0.55%
2024/04/23 7.21 0.42% 2024/04/09 7.26 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.28% 0.83% 0.00% 0.14% 3.99% 1.67% -0.55%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 1.12% 0.64% 1.52% 7.71% 10.52% 1.59%
ICE高收益100指數指數 0.00% 1.23% 0.65% 1.35% 7.71% 10.46% 1.52%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% 0.33% -0.24% -0.33% 3.82% N/A% -0.97%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.89% 0.40% 1.50% 7.71% 10.52% 1.42%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.16% 0.32% -0.16% -0.24% 4.09% 3.06% -0.87%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.08% 0.08% -0.42% -0.92% 2.67% 0.17% -1.73%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.17% -0.33% -0.74% 2.99% 0.75% -1.55%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.17% -0.43% -0.85% 2.55% -0.26% -1.77%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.08% 0.17% -0.42% -0.76% 2.78% 0.25% -1.66%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.36% 0.90% -0.02% 0.20% 2.61% 2.08% -1.13%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.36% 0.91% 0.57% 1.99% 6.30% 9.63% 1.23%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.35% 0.88% 0.45% 1.59% -1.01% 1.17% 0.69%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.34% 0.86% 0.41% 1.48% 5.21% 7.00% 0.57%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.34% 0.86% 0.03% 0.40% 2.96% 2.86% -0.84%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.32% 0.84% -0.06% 0.13% 2.45% 1.88% -1.19%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.36% 0.91% 0.53% 1.87% 6.05% 9.10% 1.06%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.48% 0.55% -0.55% -0.19% 2.45% 4.86% -0.73%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.35% 0.93% -0.07% 0.16% 2.57% 2.26% -1.12%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.36% 0.91% 0.03% 0.34% 2.90% 2.65% -0.94%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.44% 0.49% -0.75% -0.76% 1.21% 2.23% -1.52%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.45% 0.55% -0.75% -0.72% 1.45% 2.91% -1.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.47% 0.54% -0.71% -0.68% 1.45% 2.62% -1.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.47% 0.53% -0.15% 1.02% 4.95% 9.50% 0.85%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.47% 0.53% -0.77% -0.83% 1.14% 2.15% -1.61%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.48% 0.55% -0.04% 1.33% 5.59% 10.85% 1.28%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.45% 0.50% -0.22% 0.78% 4.43% 8.27% 0.57%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.47% 0.54% -0.10% 1.17% 5.26% 10.16% 1.06%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.47% 0.54% -0.60% -0.35% 2.12% 4.15% -0.96%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.10% 0.79% 0.45% 1.63% 6.93% 8.85% 1.56%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.10% 0.75% 0.32% 1.22% 6.04% 6.82% 1.00%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.10% 0.38% 0.05% 0.41% 4.36% 3.56% -0.07%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.11% -0.04% -0.45% -1.06% 1.32% -2.48% -1.99%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.93% 0.00% 0.23% 4.34% 3.10% -0.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.05% 0.86% 0.48% 1.52% 7.04% 8.46% 1.57%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.10% 0.91% -0.10% 0.10% 4.18% 2.57% -0.30%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.01% 0.97% 0.05% 0.29% 4.50% 3.59% -0.04%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.03% 0.92% 0.61% 1.88% 7.80% 10.11% 2.01%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.93% 0.18% 0.55% 5.01% 4.21% 0.18%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% 0.90% 0.00% 0.13% 4.27% 3.17% -0.26%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.15% -0.01% 0.00% -0.98% 2.05% -1.38% -2.38%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.15% 0.05% -0.03% -0.81% 1.99% -1.76% -2.22%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.16% 0.06% 0.00% -0.81% 2.29% -1.06% -2.10%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.16% 0.72% 0.79% 1.37% 7.05% 8.84% 1.48%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.17% 0.02% 0.09% -0.71% 2.64% -0.11% -1.98%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.40% 0.95% 0.46% 1.46% 7.35% 10.58% 1.56%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.39% 0.27% -0.21% -0.54% 3.20% 2.57% -1.76%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.40% 0.29% -0.14% -0.35% 3.59% 3.37% -1.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.41% 0.34% -0.23% -0.60% 3.06% 1.67% -1.77%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.41% 0.31% -0.01% 0.03% 4.45% 4.65% -0.95%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.40% 0.96% 0.53% 1.66% 7.77% 11.40% 1.84%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.41% 0.36% -0.16% -0.34% 3.58% 2.82% -1.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.39% 0.11% -0.37% -1.04% 2.18% 0.80% -2.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.40% 0.25% -0.32% -0.84% 2.54% 0.65% -2.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.41% 0.14% -0.19% -0.47% 3.43% 2.57% -1.77%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.39% 0.27% -0.25% -0.60% 3.05% 1.77% -1.85%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.31% 0.25% -0.20% -0.75% 1.82% -0.78% -2.67%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.31% 1.02% 0.59% 1.64% 6.74% 3.08% 1.24%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.30% 0.46% -0.03% -0.16% 2.92% 1.03% -1.71%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.31% 0.53% 0.13% 0.21% 3.72% 2.87% -1.18%
富達美元非投資等級債券基金 0.26% 0.97% 0.53% 1.51% 6.44% 3.07% 1.06%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.29% 0.58% 0.10% 0.10% 3.58% 2.56% -1.23%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.20% 0.44% 1.14% 1.24% 6.15% 10.75% 3.67%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.29% 0.99% 0.58% 1.52% 6.50% 8.29% 1.05%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.30% 0.54% 0.09% 0.14% 3.67% 2.85% -1.23%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.30% 0.51% -0.01% -0.15% 2.98% 1.01% -1.63%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.29% 0.42% -0.03% -0.20% 2.97% 1.49% -1.76%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.32% 1.04% 0.59% 1.64% 6.78% 8.84% 1.24%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.31% 0.48% 0.07% 0.13% 3.62% 2.51% -1.28%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.23% 0.86% 0.68% 2.12% 8.15% 10.35% 2.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.77% 0.00% 0.38% 4.61% 3.16% -0.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.12% 0.37% 2.27% 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.14% 0.20% 0.52% 2.45% 5.42% 9.21% 2.49%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.32% 1.14% 0.71% 1.50% 6.84% 6.36% 1.21%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.29% 1.15% 0.85% 1.86% 7.75% 8.35% 1.75%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.31% 1.10% 0.31% 0.31% 4.40% 1.91% -0.31%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.30% 1.06% 0.30% 0.15% 4.04% 0.90% -0.59%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.25% 1.13% 0.75% 1.60% 7.15% 7.24% 1.34%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.25% 1.16% 0.38% 0.51% 4.93% 2.74% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.30% 1.17% 0.83% 1.78% 7.49% 7.62% 1.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.38% 1.16% 0.51% 0.51% 4.93% 2.87% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.29% 1.01% 0.14% -0.29% 3.25% -0.43% -0.99%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.28% 1.18% 0.89% 2.14% 8.36% 9.57% 2.14%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.19% 0.06% -0.22% -0.89% 2.09% -0.10% -2.97%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.18% 0.85% 0.57% 1.49% 7.13% 9.89% 1.01%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.18% 0.26% -0.04% -0.32% 3.36% 2.37% -1.98%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.19% 0.87% 0.62% 1.65% 7.47% 10.60% 1.23%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.27% 0.92% 0.51% 1.29% 6.14% 2.23% 1.00%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.26% 0.45% 0.05% 0.03% 3.58% 2.79% -1.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.38% 0.00% -0.56% -1.31% 1.15% -1.12% -2.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.46% -0.10% -0.48% -1.30% 0.91% -1.58% -3.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.63% 0.21% -0.42% -1.45% 0.63% -2.65% -3.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.50% 0.93% 0.34% 1.01% 5.75% 7.46% 0.93%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.51% 0.17% -0.34% -1.00% 1.72% -0.17% -2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.46% -0.09% -0.39% -1.06% 1.40% -0.59% -2.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.36% 0.18% -0.54% -1.42% 0.91% -1.76% -2.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.45% 0.83% 0.37% 1.21% 6.27% 8.42% 1.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.37% 0.56% -0.55% -1.45% 0.93% -1.45% -2.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.50% 0.67% -0.33% -0.99% 1.86% 0.17% -1.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.43% 0.90% 0.47% 1.52% 6.91% 9.76% 1.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.55% 0.14% -0.27% -0.68% 2.38% 1.11% -2.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.44% 0.15% -0.29% -0.73% 2.09% 0.74% -2.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.47% 0.88% 0.47% 1.50% 6.81% 9.47% 1.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.43% 0.86% 0.11% 0.64% 4.93% 5.64% 0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.45% 0.90% 0.34% 1.13% 6.02% 7.61% 1.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.47% 0.86% 0.23% 0.86% 5.48% 6.71% 0.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.37% 0.19% -0.37% -1.29% 1.13% -1.10% -2.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.47% 0.84% 0.28% 0.94% 5.79% 7.37% 0.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.42% 0.00% -0.62% -1.64% 0.42% -2.83% -3.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.48% 0.86% 0.19% 0.67% 5.07% 5.70% 0.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.47% -0.10% -0.48% -1.32% 0.90% -1.58% -3.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.47% 0.91% 0.53% 1.73% 7.18% 10.62% 1.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.47% 0.93% 0.61% 1.98% 7.71% 11.73% 2.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.59% 0.34% -0.31% -1.34% 2.74% 0.94% -2.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -1.04% -1.00% -1.73% -2.86% 0.75% 1.79% 0.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.59% 1.09% 0.50% 1.07% 7.52% 10.05% 1.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.57% 0.31% -0.47% -1.69% 1.95% -0.60% -3.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.59% 1.07% 0.42% 0.82% 6.98% 8.96% 0.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.58% 1.04% 0.31% 0.49% 6.24% 7.36% 0.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.59% 0.56% -0.03% -0.47% 4.21% 3.46% -1.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.59% 0.32% -0.39% -1.59% 2.22% -0.10% -3.05%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.21% 1.05% 0.10% 0.21% 4.56% 3.55% -0.31%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.21% 1.06% 0.63% 0.32% 4.71% 3.69% 0.21%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.15% 1.04% 0.74% 1.82% 7.73% 9.88% 1.79%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.17% 1.04% 0.69% 1.66% 7.36% 9.07% 1.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.13% 0.89% 0.64% 1.93% 7.70% 8.59% 2.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.13% 0.20% -0.04% 0.07% 3.99% 1.27% -0.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.13% 0.86% 0.53% 1.70% 7.26% 7.70% 1.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.11% 0.19% -0.14% -0.16% 3.51% 0.38% -1.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.00% 0.27% 0.96% 1.59% 7.32% 10.89% 4.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.12% -0.08% -0.43% -1.12% 1.03% -5.09% -2.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.14% -0.48% -0.57% -1.53% -0.01% -7.62% -3.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.13% -0.09% -0.52% -1.33% 0.57% -6.09% -3.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.13% -0.50% -0.66% -1.77% -0.50% -8.50% -4.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 0.13% 0.87% 0.54% 1.70% 7.30% 7.74% 1.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.14% 0.20% -0.14% -0.14% 3.55% 0.42% -1.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.12% -0.08% -0.49% -1.31% 0.58% -6.06% -3.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.14% -0.50% -0.68% -1.78% -0.48% -8.41% -4.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.13% -0.10% -0.38% -1.04% 1.58% -3.38% -2.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.13% -0.17% -0.50% -1.37% 0.87% -4.71% -3.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.15% 0.91% 0.70% 2.15% 8.23% 9.65% 2.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.14% -0.49% -0.66% -1.76% -0.49% -8.47% -4.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.12% -0.08% -0.52% -1.35% 0.53% -6.10% -3.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.12% 0.18% -0.15% -0.15% 3.54% 0.41% -1.18%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.53% 1.07% 0.03% 1.04% 7.12% 9.31% 1.34%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.53% 1.05% -0.08% 0.72% 6.42% 7.89% 0.89%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.53% 0.55% -0.57% -0.72% 3.40% 1.75% -1.06%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.10% 0.61% 0.40% 0.78% 5.88% 6.80% 0.40%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.30% 0.30% 0.04% 0.71% 4.84% 6.94% 0.86%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.03% 0.14% 0.87% 2.54% 5.63% 7.91% 3.19%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.46% 0.96% 0.37% 0.98% 7.02% 9.20% 1.21%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.47% 0.95% -0.10% -0.41% 4.12% 3.37% -0.64%
基金平均績效 0.26% 0.53% 0.13% 0.35% 3.97% 3.38% -0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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