富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 8.99 0.08 0.90% 2020/03/31

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.88% -8.50% 15.17% 2.12% -1.00% -5.04% 0.09% -0.53% -8.98% 2.83%

富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)   基金資料   基金月報

● 投資區域橫跨美歐非等地,現階段以英美為主軸
分享兩國經濟成長動能較為強勁之優勢,同時加碼具轉機題材的義大利公司債,側重於擁有品牌優勢、多角化經營的通訊與金融公司。
● 掌握景氣回升利基,循環性產業配置接近七成(統計至2014/2月底)
現階段相對看好消費耐久財、工業與金融等產業的投資機會。
● 側重B級公司債
現階段配置接近五成水準(統計至2014/2月底),期以兼顧收益與風險之雙重目標。
● 每月配息
歐元B股月配息股份2013年年配息率為3.62%。(註1)。
● 歐元/美元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇(註2)。

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。平均基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/03/31 8.99 0.90% 2020/03/17 8.99 -2.07%
2020/03/30 8.91 -0.45% 2020/03/16 9.18 -3.37%
2020/03/27 8.95 0.56% 2020/03/13 9.50 -0.63%
2020/03/26 8.90 1.37% 2020/03/12 9.56 -3.04%
2020/03/25 8.78 1.62% 2020/03/11 9.86 -0.70%
2020/03/24 8.64 0.70% 2020/03/10 9.93 0.20%
2020/03/23 8.58 -0.92% 2020/03/09 9.91 -2.94%
2020/03/20 8.66 0.46% 2020/03/06 10.21 -1.16%
2020/03/19 8.62 -1.37% 2020/03/05 10.33 -0.39%
2020/03/18 8.74 -2.78% 2020/03/04 10.37 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.90% 4.05% -12.80% -14.62% -14.38% -14.38% -14.62%
ML歐洲高收益指數 -0.04% 2.87% -13.22% -14.66% -13.07% -9.63% -14.66%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
-0.31% -1.22% -15.71% -17.59% -16.54% -15.40% -17.59%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.01% -0.91% -15.21% -16.71% -15.17% -12.61% -16.71%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
-0.26% -1.06% -15.38% -16.99% -15.33% -12.88% -16.99%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.05% -0.75% -14.89% -16.11% -13.96% -10.10% -16.11%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
-0.03% 5.90% -12.67% -13.10% N/A% N/A% -13.09%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.28% 8.56% -12.33% -14.44% N/A% N/A% -14.60%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.71% 4.05% -14.19% -15.21% -13.44% -12.42% -15.21%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.73% 4.05% -14.39% -15.95% -14.84% -12.30% -15.95%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.82% 4.09% -12.44% -13.54% -12.18% -9.75% -13.54%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.95% 4.13% -12.40% -13.40% -12.11% -13.11% -13.40%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.78% 4.03% -12.84% -14.43% -13.86% -13.13% -14.43%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.56% 6.51% -12.73% -15.79% -12.94% -14.69% -15.79%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.71% 6.64% -12.82% -16.03% -13.46% -15.83% -16.03%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
-0.16% 5.62% -12.29% -15.54% -14.34% -11.53% -15.54%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
-0.17% 5.62% -12.48% -16.02% -15.30% -13.59% -16.02%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
-0.16% 5.75% -11.89% -14.85% -13.09% -8.95% -14.85%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
-0.16% 5.75% -12.27% -15.81% -14.97% -12.86% -15.81%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
-0.53% 1.66% -16.82% -17.91% -16.62% -13.81% -17.92%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
-0.53% 1.67% -17.19% -18.93% -18.63% -17.89% -18.94%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
-0.53% 1.67% -16.78% -17.80% -16.39% -13.33% -17.81%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
-0.52% 1.63% -17.14% -18.88% -18.40% -17.29% -18.90%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
-0.53% 1.67% -16.77% -17.78% -16.34% -13.23% -17.79%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
-0.52% 1.91% -17.46% -19.22% -19.00% -18.26% -19.23%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
-0.49% 1.62% -16.60% -17.45% -15.55% -11.47% -17.47%
基金平均績效 0.04% 3.31% -14.34% -16.16% -15.08% -13.43% -16.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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