歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 251.35 -0.28 -0.11% -0.00% 2025/01/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.06% 7.23% 4.66% - - 2.05% 1.27% -13.01% 11.21% 7.11%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/09 251.35 -0.11% 2024/12/20 251.63 -0.02%
2025/01/08 251.63 -0.12% 2024/12/19 251.69 -0.20%
2025/01/07 251.93 -0.04% 2024/12/18 252.20 -0.05%
2025/01/06 252.02 -0.01% 2024/12/17 252.32 -0.05%
2025/01/03 252.05 0.02% 2024/12/16 252.45 0.00%
2025/01/02 252.01 0.26% 2024/12/13 252.44 -0.05%
2024/12/31 251.36 -0.22% 2024/12/12 252.57 0.02%
2024/12/30 251.92 0.08% 2024/12/11 252.52 0.04%
2024/12/27 251.73 0.01% 2024/12/10 252.42 0.08%
2024/12/23 251.71 0.03% 2024/12/09 252.22 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.11% -0.26% -0.34% 1.37% 4.79% 7.76% -0.00%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.30% -0.34% 1.49% 4.51% 8.27% -0.24%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.28% -0.46% -0.91% -0.46% 0.65% 0.74% -0.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.28% -0.42% -0.39% 1.04% 3.67% 6.72% -0.32%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.26% -0.44% -0.87% -0.44% 0.53% 0.62% -0.35%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.17% -0.34% -0.85% -0.43% 0.69% 0.87% -0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.15% -0.03% -3.09% -4.63% -0.20% 1.66% -0.54%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.13% -0.36% -0.41% 1.33% 0.21% 2.73% -0.36%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.19% -0.38% -0.95% -0.10% 2.06% 2.16% -0.86%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.05% -0.27% -0.27% 1.34% 3.65% 7.00% -0.27%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.19% -0.38% -0.38% 1.34% 3.52% 0.95% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.77% -0.77% 0.00% 0.58% 0.97% -0.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.59% -1.32% -3.45% -6.28% -4.68% -5.62% -1.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% -0.82% -0.72% 0.31% 1.36% 2.43% -0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.12% -0.31% -0.33% 1.30% 4.15% 7.63% -0.28%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.12% -0.31% -0.59% 0.27% 1.92% 2.92% -0.27%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.12% -0.29% -0.19% 1.67% 4.94% 9.25% -0.24%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.12% -0.29% -0.54% 0.58% 2.71% 4.61% -0.24%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.13% -0.26% -0.49% 1.85% 4.95% 9.00% -0.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.12% -0.25% -0.94% 0.47% 2.11% 3.18% -0.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.13% -0.24% -0.44% 2.00% 5.25% 9.62% -0.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.14% -0.23% -0.97% 0.36% 2.01% 3.04% -0.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.13% -0.23% -0.82% 0.72% 2.49% 3.62% -0.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.13% -0.22% -0.39% 2.15% 5.69% 10.58% -0.16%
基金平均績效 -0.16% -0.39% -0.83% 0.25% 2.31% 4.02% -0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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