歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 205.94 1.94 0.95% 2020/04/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13.14% -7.28% 24.03% 7.93% 5.95% 2.06% 7.23% 4.66% - -

歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇,特別是在投資債券的過程中,在選取發行公司之後,特別注重此次發行債券的特點,包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析,也可能採用技術面的分析,以存續期間來說,投資的風險是溫和的。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/04/02 205.94 0.95% 2020/03/17 202.97 -2.05%
2020/03/30 204.00 -0.03% 2020/03/16 207.21 -3.48%
2020/03/27 204.06 0.60% 2020/03/13 214.68 -0.53%
2020/03/26 202.85 1.81% 2020/03/12 215.82 -3.18%
2020/03/25 199.24 2.21% 2020/03/11 222.91 -0.81%
2020/03/24 194.94 1.20% 2020/03/10 224.72 0.08%
2020/03/23 192.63 -1.09% 2020/03/09 224.55 -2.52%
2020/03/20 194.76 0.44% 2020/03/06 230.35 -1.10%
2020/03/19 193.91 -1.03% 2020/03/05 232.92 -0.36%
2020/03/18 195.92 -3.47% 2020/03/04 233.77 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.95% 1.52% -11.06% -12.36% N/A% N/A% -12.27%
ML歐洲高收益指數 0.00% 0.97% -12.37% -14.70% -12.46% -10.32% -14.59%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.03% -0.22% -15.96% -17.28% -16.18% -15.35% -17.38%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.03% 0.10% -15.69% -16.59% -14.80% -12.56% -16.49%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.07% -0.10% -15.60% -16.63% -14.92% -12.78% -16.71%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.06% 0.21% -15.34% -15.95% -13.56% -10.00% -15.84%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.57% 0.05% -13.19% -14.99% N/A% N/A% -15.08%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.12% -1.47% -15.39% -15.91% -13.78% -13.68% -15.75%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.10% -1.84% -15.70% -16.66% -15.33% -13.42% -16.80%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
-0.12% -0.17% -13.44% -14.17% -12.38% -10.74% -14.09%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
-0.19% -0.19% -13.49% -14.19% -12.33% -14.19% -14.05%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% -0.19% -13.78% -14.93% -14.07% -14.21% -14.93%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
-0.11% -0.22% -13.80% -15.28% -14.63% -15.36% -15.19%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
-0.43% -2.90% -16.53% -17.61% -15.32% -17.41% -17.89%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
-0.58% -2.96% -16.71% -18.00% -15.89% -18.58% -18.29%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.89% 1.48% -11.91% -14.87% -13.40% -10.99% -14.78%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.89% 1.47% -12.10% -15.36% -14.37% -13.05% -15.27%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.93% 1.53% -11.44% -14.17% -12.13% -8.36% -14.06%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.94% 1.53% -11.81% -15.13% -14.03% -12.29% -15.02%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.27% 1.17% -16.08% -17.27% -15.73% -13.22% -17.16%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.27% 1.16% -16.47% -18.29% -17.77% -17.34% -18.20%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.28% 1.18% -16.04% -17.16% -15.50% -12.75% -17.05%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.27% 1.18% -16.41% -18.26% -17.57% -16.75% -18.16%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.28% 1.18% -16.03% -17.13% -15.45% -12.64% -17.03%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.30% 1.16% -16.72% -18.58% -18.15% -17.70% -18.47%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.27% 1.18% -15.88% -16.83% -14.70% -10.89% -16.72%
基金平均績效 0.20% 0.23% -14.66% -16.14% -14.87% -13.66% -16.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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