歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	262.33	1.28	0.49%	-0.80%	2026/03/25

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.23%	4.66%	-	-	2.05%	1.27%	-13.01%	11.21%	7.11%	5.21%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 基金資訊

此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/25	262.33	0.49%	2026/03/11	264.54	-0.23%
2026/03/24	261.05	0.09%	2026/03/10	265.16	0.60%
2026/03/23	260.81	-0.24%	2026/03/09	263.58	-0.57%
2026/03/20	261.45	-0.30%	2026/03/06	265.08	-0.41%
2026/03/19	262.23	-0.49%	2026/03/05	266.18	-0.06%
2026/03/18	263.52	0.04%	2026/03/04	266.34	0.33%
2026/03/17	263.42	0.27%	2026/03/03	265.46	-0.46%
2026/03/16	262.71	-0.06%	2026/03/02	266.70	-0.31%
2026/03/13	262.86	-0.27%	2026/02/27	267.53	-0.12%
2026/03/12	263.56	-0.37%	2026/02/26	267.85	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.49%	-0.45%	-1.99%	-0.69%	-0.70%	2.94%	-0.80%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.07%	-2.30%	-1.27%	-0.80%	2.83%	-1.34%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.29%	-0.38%	-2.53%	-3.52%	-4.14%	-3.70%	-2.98%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.31%	-0.38%	-2.74%	-2.08%	-1.29%	2.24%	-2.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.36%	-0.46%	-2.76%	-3.62%	-4.29%	-3.87%	-3.19%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.35%	-0.44%	-2.60%	-3.52%	-4.18%	-3.44%	-3.02%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.42%	0.05%	-3.69%	-2.42%	-2.16%	10.21%	-2.27%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.36%	-0.51%	-2.74%	-1.49%	-1.60%	-3.32%	-1.54%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.29%	-0.49%	-3.05%	-2.59%	-3.97%	-3.15%	-2.68%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.31%	-0.40%	-2.38%	-1.57%	-1.10%	2.22%	-1.61%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.19%	-0.39%	-2.46%	-1.53%	-1.15%	-3.55%	-1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.20%	-0.40%	-2.72%	-2.91%	-4.03%	-3.47%	-2.91%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.27%	-0.68%	-5.20%	-5.08%	-5.57%	2.97%	-4.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.31%	-0.42%	-2.74%	-2.54%	-3.03%	-1.54%	-2.64%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.33%	-0.46%	-1.55%	-1.00%	-0.67%	2.70%	-1.09%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.33%	-0.92%	-2.01%	-2.33%	-3.13%	-1.40%	-2.42%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.32%	-0.43%	-1.44%	-0.58%	0.23%	4.74%	-0.73%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.32%	-0.89%	-1.89%	-1.92%	-2.35%	-0.09%	-2.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.33%	-0.57%	-2.14%	-1.06%	-0.40%	3.33%	-1.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.33%	-0.58%	-2.63%	-2.49%	-3.27%	-2.41%	-2.57%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.33%	-0.57%	-2.10%	-0.92%	-0.13%	3.91%	-1.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.32%	-0.56%	-2.69%	-2.61%	-3.37%	-2.18%	-2.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.33%	-0.55%	-2.65%	-2.60%	-3.44%	-2.41%	-2.72%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.34%	-0.55%	-2.03%	-0.65%	0.55%	5.57%	-0.75%
基金平均績效	0.04%	-0.50%	-2.55%	-2.16%	-2.31%	0.27%	-2.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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