歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	267.30	-0.15	-0.06%	1.08%	2026/05/08

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.23%	4.66%	-	-	2.05%	1.27%	-13.01%	11.21%	7.11%	5.21%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 基金資訊

此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/08	267.30	-0.06%	2026/04/23	266.84	-0.06%
2026/05/07	267.45	0.03%	2026/04/22	267.00	0.01%
2026/05/06	267.36	0.30%	2026/04/21	266.96	0.00%
2026/05/05	266.55	0.00%	2026/04/20	266.95	0.01%
2026/05/04	266.54	0.12%	2026/04/17	266.92	0.27%
2026/04/30	266.23	-0.01%	2026/04/16	266.21	0.12%
2026/04/29	266.25	-0.09%	2026/04/15	265.89	0.07%
2026/04/28	266.48	-0.14%	2026/04/14	265.70	0.35%
2026/04/27	266.85	0.01%	2026/04/13	264.77	-0.07%
2026/04/24	266.82	-0.01%	2026/04/10	264.95	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.06%	0.40%	0.90%	-0.01%	1.67%	5.20%	1.08%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.42%	0.98%	-0.18%	1.20%	4.44%	0.70%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.48%	0.48%	-1.77%	-1.95%	-1.68%	-1.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.44%	1.01%	-0.33%	0.98%	4.37%	0.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.45%	0.54%	-1.86%	-2.03%	-1.86%	-1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.53%	0.53%	-1.81%	-1.89%	-1.47%	-1.64%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.07%	0.78%	1.54%	-0.39%	3.45%	9.83%	1.34%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.03%	0.30%	0.94%	-0.37%	1.26%	-1.16%	0.70%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.29%	0.49%	-1.63%	-1.25%	-1.06%	-1.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.26%	0.66%	-0.26%	0.61%	3.88%	0.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.57%	-0.38%	0.57%	-2.05%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.20%	0.20%	-1.56%	-2.13%	-1.94%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.80%	0.67%	-2.33%	-0.40%	2.72%	-1.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.31%	0.41%	-1.12%	-1.22%	0.21%	-1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.00%	0.44%	0.87%	-0.23%	1.04%	4.16%	0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.01%	0.44%	0.42%	-1.57%	-1.64%	-0.19%	-1.28%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.00%	0.48%	1.01%	0.19%	1.93%	6.21%	1.10%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.00%	0.48%	0.55%	-1.17%	-0.80%	1.22%	-0.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.02%	0.38%	0.88%	-0.39%	1.12%	5.08%	0.53%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.02%	0.38%	0.40%	-1.83%	-1.77%	-0.77%	-1.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.01%	0.40%	0.92%	-0.25%	1.41%	5.68%	0.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.01%	0.42%	0.37%	-1.91%	-1.87%	-0.60%	-1.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.01%	0.43%	0.38%	-1.85%	-1.93%	-0.74%	-1.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.01%	0.43%	1.02%	0.04%	2.10%	7.34%	1.16%
基金平均績效	-0.01%	0.42%	0.69%	-0.99%	-0.12%	1.84%	-0.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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