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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
255.79 |
0.46 |
0.18% |
1.76% |
2025/05/27 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2.06% |
7.23% |
4.66% |
- |
- |
2.05% |
1.27% |
-13.01% |
11.21% |
7.11% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元
基金資訊
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此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇,特別是在投資債券的過程中,在選取發行公司之後,特別注重此次發行債券的特點,包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析,也可能採用技術面的分析,以存續期間來說,投資的風險是溫和的。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/27 |
255.79 |
0.18% |
2025/05/13 |
255.89 |
0.14% |
2025/05/26 |
255.33 |
0.06% |
2025/05/12 |
255.52 |
0.56% |
2025/05/23 |
255.18 |
-0.10% |
2025/05/08 |
254.09 |
0.17% |
2025/05/22 |
255.43 |
-0.11% |
2025/05/07 |
253.67 |
0.11% |
2025/05/21 |
255.70 |
-0.05% |
2025/05/06 |
253.39 |
0.04% |
2025/05/20 |
255.84 |
0.07% |
2025/05/05 |
253.30 |
0.06% |
2025/05/19 |
255.65 |
-0.07% |
2025/05/02 |
253.16 |
0.08% |
2025/05/16 |
255.84 |
0.06% |
2025/04/30 |
252.97 |
-0.24% |
2025/05/15 |
255.68 |
-0.07% |
2025/04/29 |
253.57 |
-0.10% |
2025/05/14 |
255.86 |
-0.01% |
2025/04/28 |
253.82 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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