歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 259.71 -0.29 -0.11% 3.32% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.06% 7.23% 4.66% - - 2.05% 1.27% -13.01% 11.21% 7.11%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 259.71 -0.11% 2025/07/02 259.28 0.05%
2025/07/15 260.00 0.01% 2025/07/01 259.15 0.11%
2025/07/14 259.98 -0.05% 2025/06/30 258.87 0.10%
2025/07/11 260.11 -0.05% 2025/06/27 258.62 0.02%
2025/07/10 260.23 0.06% 2025/06/26 258.58 -0.03%
2025/07/09 260.08 0.08% 2025/06/25 258.66 0.02%
2025/07/08 259.87 -0.01% 2025/06/24 258.62 0.21%
2025/07/07 259.90 0.12% 2025/06/20 258.09 0.12%
2025/07/04 259.58 -0.03% 2025/06/19 257.77 -0.14%
2025/07/03 259.66 0.15% 2025/06/18 258.12 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.11% -0.14% 0.56% 3.92% 3.24% 7.93% 3.32%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.02% 0.56% 3.28% 3.37% 7.87% 3.27%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.00% 0.00% 1.69% -0.18% 0.56% -0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.03% -0.14% 0.38% 3.15% 2.89% 6.74% 2.82%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.09% -0.09% 1.61% -0.18% 0.44% -0.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% -0.09% 0.00% 1.74% 0.09% 0.86% 0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.30% -1.16% 0.60% 5.86% 16.22% 15.08% 15.72%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.00% -0.10% 0.72% 3.41% 3.50% 3.82% 3.49%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% -0.09% 0.38% 2.13% 0.96% 3.13% 0.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% -0.04% 0.49% 2.96% 3.06% 6.86% 3.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% -5.15% -2.82% -2.82% 0.78% -2.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% 0.00% 0.00% 1.56% 0.19% 0.78% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.26% -0.91% 0.93% 3.53% 13.04% 6.86% 11.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.00% 0.20% 1.97% 1.13% 2.50% 0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.04% 0.00% 0.45% 3.40% 3.05% 7.22% 2.87%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.04% 0.01% 0.19% 2.59% 1.43% 3.28% 1.26%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.03% 0.03% 0.62% 3.93% 3.97% 9.00% 3.86%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.03% 0.03% 0.27% 2.83% 1.79% 4.44% 1.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.55% -0.01% 0.47% 3.52% 3.08% 8.03% 3.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.55% -0.46% 0.02% 2.11% 0.27% 2.24% -0.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.55% -0.00% 0.52% 3.66% 3.36% 8.64% 3.31%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.54% -0.57% 0.06% 2.31% 0.62% 2.52% 0.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.55% -0.53% 0.06% 2.29% 0.51% 2.82% -0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.55% 0.02% 0.65% 4.12% 4.21% 9.98% 4.20%
基金平均績效 -0.16% -0.18% 0.10% 2.67% 2.76% 4.98% 2.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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