百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	271.2600	-1.2200	-0.45%	0.17%	2024/04/24

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%
含息	-	-	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.54	282.8500	0.19%
02/22	0.54	272.4100	0.20%
03/22	0.54	268.1000	0.20%
04/21	0.54	265.3900	0.20%
05/23	0.54	256.4700	0.21%
06/21	0.54	246.3300	0.22%
07/21	0.54	245.6400	0.22%
08/23	0.54	249.1400	0.22%
09/21	0.54	243.6600	0.22%
10/21	0.54	236.6300	0.23%
11/22	0.69	246.7300	0.28%
12/21	0.69	246.6400	0.28%
總計	6.78	246.6400	2.75%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.69	253.5500	0.27%
02/21	0.69	255.5100	0.27%
03/21	0.69	247.3600	0.28%
04/21	0.69	252.7000	0.27%
05/23	0.69	254.0100	0.27%
06/21	0.69	257.3000	0.27%
07/21	0.69	258.2400	0.27%
08/22	0.69	257.8600	0.27%
09/21	0.69	261.0300	0.26%
10/23	0.69	255.8200	0.27%
11/21	1	262.0400	0.38%
12/21	1	271.1000	0.37%
總計	8.9	271.1000	3.28%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
總計	2	272.4500	0.73%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/24	271.2600	-0.45%	2024/04/10	272.7200	0.00%
2024/04/23	272.4800	-0.14%	2024/04/09	272.7100	0.09%
2024/04/22	272.8700	0.63%	2024/04/08	272.4600	-0.42%
2024/04/19	271.1700	0.03%	2024/04/05	273.6200	0.42%
2024/04/18	271.1000	0.07%	2024/04/04	272.4800	-0.38%
2024/04/17	270.9100	0.11%	2024/03/28	273.5200	0.03%
2024/04/16	270.6100	-0.43%	2024/03/27	273.4300	0.48%
2024/04/15	271.7900	-0.09%	2024/03/26	272.1300	-0.08%
2024/04/12	272.0400	-0.02%	2024/03/25	272.3500	0.15%
2024/04/11	272.1000	-0.23%	2024/03/22	271.9400	-0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.45%	0.13%	-0.25%	0.18%	5.89%	7.69%	0.17%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.12%	-0.08%	0.67%	7.94%	10.55%	1.49%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.28%	-0.65%	-1.29%	4.90%	4.49%	-0.56%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	0.22%	-0.19%	0.07%	7.87%	10.59%	0.75%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.18%	-0.71%	-1.32%	4.85%	4.55%	-0.71%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.26%	-0.61%	-1.20%	5.02%	4.83%	-0.52%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.15%	0.45%	-0.31%	0.04%	7.69%	9.01%	0.12%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.24%	0.94%	-1.49%	-1.91%	8.60%	5.66%	-3.12%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.06%	0.08%	-0.49%	-0.50%	6.84%	4.81%	0.47%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.98%	-1.75%	4.27%	4.17%	-1.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.05%	0.15%	-0.19%	0.53%	7.26%	9.53%	1.27%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	-0.19%	0.57%	7.29%	1.73%	1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.20%	-0.58%	-0.97%	4.28%	3.64%	-0.58%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.29%	0.58%	-1.84%	-2.26%	5.64%	0.29%	-3.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.11%	0.21%	-0.52%	-0.52%	5.09%	5.33%	-0.21%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.45%	0.47%	-0.02%	0.93%	7.48%	10.16%	1.19%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.46%	0.08%	-0.41%	-0.23%	5.00%	5.03%	-0.37%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.45%	0.50%	0.11%	1.28%	8.25%	11.87%	1.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.03%	0.46%	0.06%	0.27%	7.31%	10.38%	1.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.02%	0.46%	-0.41%	-1.11%	4.41%	4.75%	-0.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.02%	0.48%	0.11%	0.41%	7.61%	11.01%	1.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.02%	0.49%	-0.41%	-1.15%	4.43%	4.26%	-0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.01%	0.45%	-0.41%	-1.08%	4.44%	4.01%	-0.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.03%	0.49%	0.18%	0.60%	8.16%	12.17%	1.88%
基金平均績效	-0.08%	0.34%	-0.44%	-0.45%	6.20%	6.52%	-0.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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