百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	289.9500	-0.1500	-0.05%	0.36%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%	4.49%	2.10%
含息	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%	8.92%	3.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
08/21	1	277.9100	0.36%
09/23	1	280.5600	0.36%
10/22	1	282.2900	0.35%
11/21	1	282.5200	0.35%
12/23	1.01	283.6700	0.36%
總計	12.01	283.6700	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	1.01	283.0100	0.36%
02/21	1.01	287.1600	0.35%
03/21	1.01	284.1100	0.36%
04/23	1.01	280.9400	0.36%
05/21	1.01	285.3400	0.35%
總計	5.05	285.3400	1.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	289.9500	-0.05%	2026/01/15	290.6600	0.03%
2026/01/28	290.1000	-0.01%	2026/01/14	290.5700	0.00%
2026/01/27	290.1200	0.05%	2026/01/13	290.5700	0.01%
2026/01/26	289.9700	0.04%	2026/01/12	290.5500	0.06%
2026/01/23	289.8400	0.02%	2026/01/09	290.3700	0.06%
2026/01/22	289.7700	0.17%	2026/01/08	290.2100	0.04%
2026/01/21	289.2900	-0.35%	2026/01/07	290.0800	0.12%
2026/01/20	290.3100	-0.03%	2026/01/06	289.7300	0.11%
2026/01/19	290.3900	-0.11%	2026/01/05	289.4100	0.14%
2026/01/16	290.7000	0.01%	2026/01/02	289.0100	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.05%	0.06%	0.40%	0.11%	0.51%	2.29%	0.36%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.02%	0.67%	1.12%	1.88%	5.40%	0.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.65%	-0.56%	-0.56%	-0.92%	-1.47%	-1.65%	0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.00%	0.54%	1.25%	2.22%	5.24%	0.50%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.53%	-0.53%	-0.53%	-0.79%	-1.40%	-1.48%	0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.69%	-0.60%	-0.60%	-0.94%	-1.36%	-1.28%	0.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.08%	0.04%	0.85%	1.00%	1.90%	5.54%	0.82%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.21%	1.70%	2.24%	3.30%	5.50%	19.86%	2.41%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.00%	-0.05%	0.62%	0.69%	-3.85%	-0.77%	0.66%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	-0.10%	0.19%	-0.66%	-1.32%	-0.76%	0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.00%	0.44%	0.61%	1.54%	4.73%	0.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.57%	0.76%	1.54%	-1.13%	0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	0.00%	-0.96%	-1.34%	-1.34%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.90%	0.26%	0.91%	1.58%	2.38%	12.52%	0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.00%	0.00%	-0.51%	-0.40%	0.72%	0.00%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.06%	0.01%	0.69%	1.00%	1.88%	4.90%	0.67%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.06%	0.01%	0.24%	-0.34%	-0.25%	1.09%	0.22%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.05%	0.06%	0.85%	1.47%	2.95%	7.02%	0.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.05%	0.11%	0.84%	1.13%	2.63%	6.05%	0.84%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.05%	0.10%	0.35%	-0.33%	-0.31%	0.22%	0.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.04%	0.12%	0.89%	1.27%	2.92%	6.65%	0.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.05%	0.17%	0.36%	-0.32%	-0.25%	0.65%	0.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.05%	0.13%	0.30%	-0.41%	-0.41%	0.37%	0.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.05%	0.18%	1.02%	1.67%	3.77%	8.44%	1.01%
基金平均績效	-0.16%	0.05%	0.46%	0.42%	0.76%	3.39%	0.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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