百達歐元高收益債券-HR/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 275.89 -0.23 -0.08% 2020/07/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 3.78% 2.54% -7.11% 7.92%

百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/07 275.89 -0.08% 2020/06/19 274.68 -0.08%
2020/07/06 276.12 0.26% 2020/06/18 274.90 -1.09%
2020/07/03 275.40 0.08% 2020/06/17 277.92 0.54%
2020/07/02 275.18 0.30% 2020/06/16 276.42 0.64%
2020/07/01 274.37 0.15% 2020/06/15 274.65 -0.28%
2020/06/30 273.96 0.84% 2020/06/12 275.41 0.07%
2020/06/29 271.69 -0.82% 2020/06/11 275.22 -1.09%
2020/06/26 273.95 0.72% 2020/06/10 278.26 -1.21%
2020/06/25 271.98 -0.74% 2020/06/09 281.66 0.07%
2020/06/22 274.02 -0.24% 2020/06/08 281.46 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
-0.08% 0.70% -1.68% 7.30% -7.55% -6.86% -7.54%
ML歐洲高收益指數 -0.06% 0.52% -0.96% 9.68% -4.52% -1.92% -4.44%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
-0.01% 0.58% -1.53% 9.80% -5.22% -4.21% -5.45%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
-0.01% 0.58% -1.25% 10.78% -3.58% -1.02% -3.58%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
-0.01% 0.59% -1.46% 10.14% -4.20% -1.77% -4.38%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.01% 0.60% -1.19% 11.13% -2.56% 1.42% -2.51%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.04% 0.84% -0.23% 8.01% -3.97% N/A% -3.86%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.24% 1.32% -0.48% 12.02% -2.72% N/A% -3.33%
富達歐洲高收益基金(歐元)
-0.10% 0.53% -0.73% 8.55% -5.37% -5.56% -5.18%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
-0.09% 0.47% -0.92% 7.78% -6.86% -5.22% -7.03%
歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
-0.05% 0.42% -0.31% 8.98% -4.85% -2.95% -4.85%
歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
-0.18% 0.36% -4.44% 4.49% -8.66% -6.83% -8.66%
歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
-0.36% 0.00% -0.71% 7.90% -7.13% -6.82% -7.13%
歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
-0.31% 0.10% -0.72% 7.52% -7.60% -8.04% -7.69%
歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.25% 0.88% -0.25% 12.76% -5.08% -5.63% -5.96%
歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.13% 0.77% -0.51% 12.30% -5.88% -6.99% -6.77%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
-0.08% 0.69% -1.33% 8.33% -6.37% -4.89% -6.41%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
-0.09% 0.69% -1.53% 7.69% -7.45% -7.08% -7.49%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
-0.08% 0.71% -1.31% 8.54% -5.42% -2.64% -5.40%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.01% 0.70% -0.34% 9.16% -5.57% -3.09% -5.47%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.02% 0.70% -0.73% 7.83% -7.88% -7.70% -7.78%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.02% 0.71% -0.28% 9.32% -5.31% -2.55% -5.20%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.00% 0.75% -0.86% 7.79% -7.89% -7.32% -7.75%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.01% 0.72% -0.28% 9.35% -5.26% -2.43% -5.14%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.02% 0.70% -0.86% 7.29% -8.74% -8.69% -8.60%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.00% 0.74% -0.29% 9.65% -4.66% -0.79% -4.52%
基金平均績效 -0.05% 0.63% -0.97% 8.98% -5.83% -4.68% -5.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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