百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	286.8400	0.0700	0.02%	-0.71%	2026/06/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%	4.49%	2.10%
含息	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%	8.92%	3.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
08/21	1	277.9100	0.36%
09/23	1	280.5600	0.36%
10/22	1	282.2900	0.35%
11/21	1	282.5200	0.35%
12/23	1.01	283.6700	0.36%
總計	12.01	283.6700	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	1.01	283.0100	0.36%
02/21	1.01	287.1600	0.35%
03/21	1.01	284.1100	0.36%
04/23	1.01	280.9400	0.36%
05/21	1.01	285.3400	0.35%
總計	5.05	285.3400	1.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/01	286.8400	0.02%	2026/05/15	286.7500	0.00%
2026/05/29	286.7700	0.16%	2026/05/13	286.7400	-0.01%
2026/05/28	286.3200	0.05%	2026/05/12	286.7600	-0.07%
2026/05/27	286.1900	0.10%	2026/05/11	286.9700	0.04%
2026/05/26	285.9100	0.19%	2026/05/08	286.8500	0.00%
2026/05/22	285.3700	0.06%	2026/05/07	286.8400	0.10%
2026/05/21	285.1900	-0.41%	2026/05/06	286.5500	0.27%
2026/05/20	286.3700	-0.01%	2026/05/05	285.7800	0.11%
2026/05/19	286.3900	-0.04%	2026/04/30	285.4800	-0.16%
2026/05/18	286.5000	-0.09%	2026/04/28	285.9300	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.02%	0.52%	0.48%	-0.87%	-0.63%	0.48%	-0.71%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.31%	1.04%	0.56%	1.60%	4.03%	1.22%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	-0.19%	0.57%	-0.94%	-1.68%	-2.13%	-1.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.10%	0.50%	1.04%	0.50%	1.21%	3.80%	0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	-0.09%	0.45%	-1.16%	-1.95%	-2.47%	-1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	-0.18%	0.53%	-1.04%	-1.73%	-2.07%	-1.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.02%	0.50%	0.63%	0.15%	1.73%	4.37%	1.31%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.42%	0.62%	-0.33%	-1.46%	1.62%	6.81%	0.22%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.11%	0.37%	0.58%	0.09%	1.37%	-1.86%	1.02%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.19%	0.00%	0.19%	-1.15%	-1.06%	-1.63%	-1.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	0.30%	0.57%	0.17%	0.96%	3.26%	0.65%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	0.38%	0.57%	0.19%	0.96%	-2.58%	0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	0.00%	0.20%	-0.98%	-1.75%	-2.88%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.13%	-0.67%	-1.72%	-1.72%	-1.33%	-3.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.00%	0.31%	-0.61%	-0.82%	-0.92%	-1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.02%	0.47%	0.79%	0.03%	1.22%	3.51%	0.85%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.02%	0.47%	0.33%	-1.32%	-1.48%	-0.99%	-1.39%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.03%	0.52%	0.94%	0.50%	2.11%	5.55%	1.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.03%	0.54%	0.85%	-0.02%	1.37%	4.45%	1.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.03%	0.53%	0.36%	-1.47%	-1.53%	-1.39%	-1.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.04%	0.55%	0.90%	0.12%	1.65%	5.04%	1.24%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.02%	0.58%	0.32%	-1.54%	-1.68%	-1.32%	-1.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.05%	0.60%	0.44%	-1.37%	-1.61%	-1.37%	-1.48%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.04%	0.58%	0.99%	0.43%	2.29%	6.63%	1.72%
基金平均績效	0.05%	0.32%	0.48%	-0.59%	-0.05%	0.91%	-0.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF