百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	281.4200	0.3100	0.11%	-2.59%	2026/03/31

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%	4.49%	2.10%
含息	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%	8.92%	3.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
08/21	1	277.9100	0.36%
09/23	1	280.5600	0.36%
10/22	1	282.2900	0.35%
11/21	1	282.5200	0.35%
12/23	1.01	283.6700	0.36%
總計	12.01	283.6700	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	1.01	283.0100	0.36%
02/21	1.01	287.1600	0.35%
03/21	1.01	284.1100	0.36%
04/23	1.01	280.9400	0.36%
05/21	1.01	285.3400	0.35%
總計	5.05	285.3400	1.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/31	281.4200	0.11%	2026/03/17	285.3100	0.18%
2026/03/30	281.1100	-0.18%	2026/03/16	284.8100	0.22%
2026/03/27	281.6200	-0.32%	2026/03/13	284.1800	-0.52%
2026/03/26	282.5300	-0.14%	2026/03/12	285.6700	-0.29%
2026/03/25	282.9300	0.32%	2026/03/11	286.5000	0.15%
2026/03/24	282.0200	0.10%	2026/03/10	286.0800	0.17%
2026/03/23	281.7400	-0.69%	2026/03/09	285.5900	-0.57%
2026/03/20	283.6900	-0.26%	2026/03/06	287.2300	-0.30%
2026/03/19	284.4300	-0.36%	2026/03/05	288.0900	0.30%
2026/03/18	285.4700	0.06%	2026/03/04	287.2400	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.11%	-0.21%	-2.74%	-2.59%	-2.83%	0.12%	-2.59%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.64%	-1.41%	-1.57%	-0.79%	4.08%	-1.29%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.48%	-2.44%	-3.26%	-3.79%	-3.08%	-3.17%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.07%	0.10%	-2.01%	-1.81%	-0.88%	2.92%	-1.78%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	-0.46%	-2.59%	-3.37%	-3.88%	-3.19%	-3.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	-0.53%	-2.52%	-3.28%	-3.78%	-2.78%	-3.20%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.64%	-0.08%	-2.02%	-0.88%	-0.59%	3.45%	-0.88%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	1.52%	0.38%	-3.54%	-1.90%	-1.62%	11.31%	-1.90%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.07%	0.59%	-1.52%	-1.35%	-1.07%	-1.98%	-1.11%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.10%	-2.03%	-2.59%	-3.61%	-1.93%	-2.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.09%	0.09%	-1.69%	-1.18%	-0.74%	2.81%	-1.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	-1.71%	-1.15%	-0.77%	-3.00%	-1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.20%	-1.96%	-2.34%	-3.47%	-3.29%	-2.91%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.41%	-0.14%	-3.44%	-3.95%	-5.07%	2.67%	-4.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.21%	-1.84%	-1.94%	-2.54%	-1.34%	-2.54%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.11%	-0.24%	-2.45%	-1.65%	-1.18%	2.90%	-1.65%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.11%	-0.24%	-2.90%	-2.97%	-3.62%	-1.21%	-2.97%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.11%	-0.21%	-2.29%	-1.26%	-0.26%	4.96%	-1.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.43%	0.04%	-2.01%	-1.25%	-0.53%	3.51%	-1.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.43%	0.03%	-2.50%	-2.68%	-3.38%	-2.25%	-2.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.43%	0.05%	-1.96%	-1.12%	-0.25%	4.09%	-1.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.44%	0.08%	-2.52%	-2.79%	-3.47%	-2.00%	-2.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.44%	0.07%	-2.46%	-2.78%	-3.52%	-2.22%	-2.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.44%	0.08%	-1.87%	-0.84%	0.43%	5.76%	-0.88%
基金平均績效	0.20%	-0.05%	-2.30%	-2.13%	-2.19%	0.71%	-2.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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