百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	284.5500	0.5600	0.20%	0.56%	2025/05/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%	4.49%
含息	-	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%	8.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.69	253.5500	0.27%
02/21	0.69	255.5100	0.27%
03/21	0.69	247.3600	0.28%
04/21	0.69	252.7000	0.27%
05/23	0.69	254.0100	0.27%
06/21	0.69	257.3000	0.27%
07/21	0.69	258.2400	0.27%
08/22	0.69	257.8600	0.27%
09/21	0.69	261.0300	0.26%
10/23	0.69	255.8200	0.27%
11/21	1	262.0400	0.38%
12/21	1	271.1000	0.37%
總計	8.9	271.1000	3.28%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
08/21	1	277.9100	0.36%
09/23	1	280.5600	0.36%
10/22	1	282.2900	0.35%
11/21	1	282.5200	0.35%
12/23	1.01	283.6700	0.36%
總計	12.01	283.6700	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	1.01	283.0100	0.36%
02/21	1.01	287.1600	0.35%
03/21	1.01	284.1100	0.36%
04/23	1.01	280.9400	0.36%
總計	4.04	280.9400	1.44%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/27	284.5500	0.20%	2025/05/12	284.5100	0.40%
2025/05/23	283.9900	-0.07%	2025/05/08	283.3900	0.14%
2025/05/22	284.1800	-0.06%	2025/05/07	282.9900	0.52%
2025/05/21	284.3500	-0.35%	2025/05/06	281.5400	-0.29%
2025/05/20	285.3400	0.10%	2025/05/02	282.3500	0.05%
2025/05/19	285.0600	0.02%	2025/04/30	282.2200	-0.16%
2025/05/16	285.0100	0.07%	2025/04/28	282.6600	0.11%
2025/05/15	284.8000	-0.06%	2025/04/25	282.3500	0.16%
2025/05/14	284.9600	0.01%	2025/04/24	281.9100	0.13%
2025/05/13	284.9200	0.14%	2025/04/23	281.5500	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.20%	-0.28%	0.78%	-0.35%	1.02%	4.11%	0.56%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.41%	1.26%	0.55%	2.86%	8.23%	2.21%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.37%	-0.09%	0.84%	-1.37%	-0.74%	0.09%	-0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.28%	0.56%	1.37%	0.38%	2.48%	6.99%	1.98%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.26%	0.00%	0.80%	-1.13%	-0.61%	0.18%	-0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.34%	0.00%	0.96%	-1.02%	-0.34%	0.43%	-0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.18%	-0.02%	0.95%	-0.25%	2.36%	7.56%	1.76%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.20%	0.63%	0.71%	8.55%	9.83%	12.38%	11.48%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.07%	0.50%	1.31%	0.23%	2.75%	3.71%	2.18%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.57%	0.86%	-0.94%	0.10%	3.14%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	0.45%	1.27%	0.54%	2.66%	7.19%	2.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.18%	0.56%	1.31%	0.56%	2.65%	1.31%	2.07%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.19%	0.58%	0.78%	-0.76%	-0.19%	1.17%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.40%	1.08%	8.58%	7.02%	6.11%	9.21%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.51%	0.93%	-0.41%	0.62%	2.73%	0.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.15%	0.02%	0.92%	0.22%	2.31%	6.93%	1.63%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.15%	-0.24%	0.66%	-0.57%	0.70%	2.87%	0.30%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.19%	0.08%	1.14%	0.72%	3.20%	8.67%	2.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.15%	0.04%	0.99%	-0.40%	2.56%	8.08%	1.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.15%	0.04%	0.53%	-1.76%	-0.23%	2.28%	-0.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.16%	0.06%	1.04%	-0.26%	2.85%	8.69%	1.87%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.18%	0.09%	0.59%	-1.57%	-0.05%	2.41%	-0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.18%	0.08%	0.59%	-1.67%	0.06%	2.82%	-0.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.17%	0.09%	1.17%	0.17%	3.52%	9.88%	2.46%
基金平均績效	0.07%	0.20%	0.94%	0.33%	1.94%	4.77%	1.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF