百達歐元高收益債券-HR/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 276.59 -1.69 -0.61% 2018/12/07

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - 3.78% 2.54%

百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/30 278.28 -0.07% 2018/11/16 281.18 -0.44%
2018/11/29 278.48 -0.07% 2018/11/15 282.43 -0.02%
2018/11/28 278.68 -0.06% 2018/11/14 282.49 -0.57%
2018/11/27 278.85 -0.24% 2018/11/13 284.11 -0.28%
2018/11/26 279.53 0.10% 2018/11/12 284.92 -0.17%
2018/11/23 279.24 -0.02% 2018/11/09 285.40 -0.10%
2018/11/22 279.30 0.14% 2018/11/08 285.69 0.08%
2018/11/21 278.90 -0.04% 2018/11/07 285.45 0.23%
2018/11/20 279.02 -0.37% 2018/11/06 284.79 0.00%
2018/11/19 280.05 -0.40% 2018/11/05 284.79 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
-0.61% -0.61% -3.10% -3.67% -4.68% -7.18% -7.07%
ML歐洲高收益指數 0.00% -0.90% -3.03% -3.52% -2.78% -3.79% -3.84%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
-1.61% -1.61% -4.85% -5.86% -6.62% -8.67% -8.99%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
-1.28% -1.28% -4.53% -4.98% -4.90% -5.17% -5.51%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
-1.51% -1.51% -4.62% -5.15% -5.30% -6.14% -6.69%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-1.17% -1.17% -4.30% -4.19% -3.40% -2.38% -2.95%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.00% 0.09% 0.35% 0.84% -0.93% -2.72% -2.81%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.32% 0.76% 1.39% 1.56% -6.45% -2.83% -4.88%
富達歐洲高收益基金(歐元)
-0.65% -0.64% -3.34% -2.95% -7.68% -9.50% -9.59%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
-1.03% -1.03% -3.73% -3.91% -5.70% -9.34% -9.42%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
-0.86% -0.86% -3.11% -3.36% -2.85% -4.12% -4.32%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
-0.85% -0.85% -3.15% -3.31% -6.70% -8.02% -8.16%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
-1.20% -1.20% -3.52% -4.32% -4.79% -7.84% -7.99%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
-1.26% -1.26% -3.59% -4.67% -5.46% -9.08% -9.24%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
-0.96% -0.96% -3.39% -6.34% -8.11% -11.08% -12.95%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
-0.84% -0.84% -3.39% -6.55% -8.72% -12.21% -14.03%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
-0.67% -0.67% -2.91% -3.12% -3.61% -5.16% -5.10%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
-0.67% -0.67% -3.12% -3.91% -5.25% -8.38% -8.06%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
-0.60% -0.60% -2.73% -2.51% -2.34% -2.58% -2.86%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
-0.71% -0.71% -3.29% -3.31% -3.39% -4.42% -4.52%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
-0.71% -0.71% -3.68% -4.46% -5.65% -8.83% -8.57%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
-0.70% -0.70% -3.25% -3.17% -3.12% -3.88% -4.02%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
-0.64% -0.64% -3.64% -4.28% -5.36% -8.06% -7.95%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
-0.70% -0.70% -3.24% -3.14% -3.06% -3.77% -3.91%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
-0.65% -0.65% -3.66% -4.40% -5.57% -8.70% -8.46%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
-0.63% -0.63% -3.08% -2.65% -2.11% -1.92% -2.29%
基金平均績效 -0.83% -0.79% -3.18% -3.67% -4.87% -6.48% -6.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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