百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	282.6100	-0.3700	-0.13%	-0.12%	2025/01/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%	4.49%
含息	-	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%	8.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.69	253.5500	0.27%
02/21	0.69	255.5100	0.27%
03/21	0.69	247.3600	0.28%
04/21	0.69	252.7000	0.27%
05/23	0.69	254.0100	0.27%
06/21	0.69	257.3000	0.27%
07/21	0.69	258.2400	0.27%
08/22	0.69	257.8600	0.27%
09/21	0.69	261.0300	0.26%
10/23	0.69	255.8200	0.27%
11/21	1	262.0400	0.38%
12/21	1	271.1000	0.37%
總計	8.9	271.1000	3.28%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
08/21	1	277.9100	0.36%
09/23	1	280.5600	0.36%
10/22	1	282.2900	0.35%
11/21	1	282.5200	0.35%
總計	11	282.5200	3.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/08	282.6100	-0.13%	2024/12/19	283.7700	-0.14%
2025/01/07	282.9800	-0.01%	2024/12/18	284.1600	0.02%
2025/01/06	283.0100	-0.02%	2024/12/17	284.1000	-0.02%
2025/01/03	283.0700	-0.01%	2024/12/16	284.1500	0.01%
2025/01/02	283.1000	0.05%	2024/12/13	284.1100	-0.04%
2024/12/31	282.9600	0.00%	2024/12/12	284.2200	0.02%
2024/12/30	282.9500	0.05%	2024/12/11	284.1700	0.05%
2024/12/27	282.8000	0.05%	2024/12/10	284.0200	0.07%
2024/12/23	282.6700	-0.35%	2024/12/09	283.8200	0.10%
2024/12/20	283.6700	-0.04%	2024/12/06	283.5300	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.13%	-0.12%	-0.32%	0.72%	2.85%	4.84%	-0.12%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	-0.30%	-0.34%	1.49%	4.51%	8.27%	-0.24%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.28%	-0.46%	-0.91%	-0.46%	0.65%	0.74%	-0.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.28%	-0.42%	-0.39%	1.04%	3.67%	6.72%	-0.32%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.26%	-0.44%	-0.87%	-0.44%	0.53%	0.62%	-0.35%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.17%	-0.34%	-0.85%	-0.43%	0.69%	0.87%	-0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.12%	0.11%	-0.13%	1.44%	4.91%	7.96%	0.11%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.81%	-0.40%	-2.59%	-4.78%	-0.22%	1.39%	-0.40%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.13%	-0.36%	-0.41%	1.33%	0.21%	2.73%	-0.36%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.19%	-0.38%	-0.95%	-0.10%	2.06%	2.16%	-0.86%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.05%	-0.27%	-0.27%	1.34%	3.65%	7.00%	-0.27%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.19%	-0.38%	-0.38%	1.34%	3.52%	0.95%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.77%	-0.77%	0.00%	0.58%	0.97%	-0.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.59%	-1.32%	-3.45%	-6.28%	-4.68%	-5.62%	-1.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	-0.82%	-0.72%	0.31%	1.36%	2.43%	-0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.14%	-0.16%	-0.12%	1.42%	4.29%	7.87%	-0.16%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.14%	-0.15%	-0.38%	0.39%	2.06%	3.14%	-0.15%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.13%	-0.12%	0.03%	1.80%	5.08%	9.49%	-0.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.10%	-0.05%	0.14%	1.95%	4.59%	9.24%	-0.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.10%	-0.06%	-0.32%	0.56%	1.75%	3.40%	-0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.10%	-0.04%	0.19%	2.10%	4.89%	9.86%	-0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.10%	-0.02%	-0.34%	0.47%	1.69%	3.27%	-0.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.10%	-0.04%	-0.23%	0.83%	2.14%	3.86%	-0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.10%	-0.03%	0.24%	2.25%	5.33%	10.82%	-0.03%
基金平均績效	-0.19%	-0.31%	-0.60%	0.30%	2.24%	4.12%	-0.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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