百達歐元高收益債券-HR/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 282.2800 -1.6800 -0.59% 2021/11/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 3.78% 2.54% -7.11% 7.92% -3.38%

百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/26 282.2800 -0.59% 2021/11/12 285.7900 -0.06%
2021/11/25 283.9600 0.40% 2021/11/11 285.9600 -0.07%
2021/11/24 282.8300 -0.59% 2021/11/10 286.1500 -0.02%
2021/11/23 284.5200 -0.37% 2021/11/09 286.2000 -0.33%
2021/11/22 285.5700 -0.07% 2021/11/08 287.1600 0.42%
2021/11/19 285.7600 0.03% 2021/11/05 285.9500 0.23%
2021/11/18 285.6800 0.04% 2021/11/04 285.2900 0.23%
2021/11/17 285.5800 -0.02% 2021/11/03 284.6300 -0.02%
2021/11/16 285.6500 -0.03% 2021/11/02 284.7000 0.00%
2021/11/15 285.7400 -0.02% 2021/10/29 284.7000 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元) -0.59% -1.22% -0.88% -2.24% -1.62% -1.92% -2.08%
ML歐洲高收益指數指數 0.00% -0.85% -0.52% -1.16% 0.12% 3.44% 2.51%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元) -0.41% -1.13% -1.07% -2.27% -2.19% -0.76% -1.37%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元) -0.41% -1.13% -0.79% -1.41% -0.47% 2.92% 1.97%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元) -0.40% -1.13% -0.99% -2.09% -1.84% 0.07% -0.68%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元) -0.41% -1.13% -0.71% -1.26% -0.16% 3.70% 2.61%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元) -0.58% -1.16% -0.98% -1.90% -0.66% 1.23% 0.31%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元) 0.35% -1.17% -3.36% -5.56% -7.98% -3.73% -7.20%
富達歐洲高收益基金(歐元) 0.08% -0.94% -0.84% -1.53% -3.16% 0.05% -0.21%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元) 0.09% -0.88% -1.05% -2.25% -1.99% -0.18% -0.18%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積(歐元) 0.05% -0.63% -0.39% -1.26% -0.68% 1.59% 0.89%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配(歐元) 0.00% -0.69% -0.52% -1.37% -4.47% -2.20% -2.86%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(歐元) 0.18% -0.52% -0.70% -2.23% -2.56% -2.23% -2.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(歐元) 0.00% -0.72% -0.92% -2.61% -3.29% -3.58% -3.87%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(美元) -0.37% -0.37% -3.21% -6.54% -9.96% -7.81% -10.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(美元) -0.38% -0.38% -3.23% -6.83% -10.57% -9.32% -11.39%
百達歐元高收益債券-R(歐元) -0.58% -1.03% -0.73% -1.67% -0.44% 0.44% 0.14%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元) -0.58% -1.23% -0.93% -2.28% -1.67% -2.05% -2.14%
百達歐元高收益債券-HR(美元) -0.59% -1.03% -0.69% -1.53% -0.12% 1.21% 0.77%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元) -0.54% -0.84% -0.48% -1.14% -0.12% 2.90% 2.06%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元) -0.54% -0.83% -0.86% -2.25% -2.36% -1.72% -2.14%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元) -0.54% -0.83% -0.44% -1.00% 0.16% 3.48% 2.58%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元) -0.53% -0.83% -0.85% -2.27% -2.47% -1.80% -2.28%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣) -0.53% -0.81% -0.82% -2.28% -2.40% -1.86% -2.26%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元) -0.54% -0.83% -0.42% -0.97% 0.15% 3.61% 2.64%
基金平均績效 -0.32% -0.89% -1.08% -2.36% -2.54% -0.75% -1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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