百達歐元高收益債券-HR/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 289.41 -0.46 -0.16% 2018/06/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - 3.78% 2.54%

百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/19 289.41 -0.16% 2018/06/04 289.94 0.32%
2018/06/18 289.87 -0.07% 2018/06/01 289.01 0.41%
2018/06/15 290.08 0.31% 2018/05/31 287.84 0.32%
2018/06/13 289.17 0.05% 2018/05/30 286.91 0.05%
2018/06/12 289.02 0.10% 2018/05/29 286.78 -0.78%
2018/06/11 288.74 -0.25% 2018/05/25 289.03 -0.27%
2018/06/08 289.45 -0.25% 2018/05/24 289.82 0.02%
2018/06/07 290.17 0.34% 2018/05/23 289.76 -0.70%
2018/06/06 289.18 -0.30% 2018/05/22 291.79 -0.17%
2018/06/05 290.05 0.04% 2018/05/18 292.30 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
-0.16% 0.13% -0.99% -1.47% -2.84% -2.55% -2.77%
ML歐洲高收益指數 -0.15% -0.13% -0.48% -0.48% -0.68% 1.59% -0.78%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
-0.11% -0.00% -0.94% -1.23% -2.31% -2.96% -2.55%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
-0.11% -0.00% -0.61% -0.31% -0.41% 0.90% -0.66%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
-0.10% 0.01% -0.71% -0.57% -1.04% -0.67% -1.40%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.11% 0.10% -0.34% 0.47% 0.97% 3.32% 0.60%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.09% 0.09% -0.69% -1.54% -2.95% -2.10% -3.06%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
0.22% -1.56% -2.31% -7.09% -5.40% 1.92% -6.50%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.10% -0.30% -0.99% -1.48% -2.06% -4.13% -2.35%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.09% -0.36% -1.32% -2.53% -3.95% -4.20% -4.20%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
-0.16% -0.16% -0.42% -0.58% -1.30% 0.00% -1.40%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
-0.16% -0.16% -0.48% -0.63% -1.26% -4.27% -1.41%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
-0.17% -0.17% -0.82% -1.63% -3.20% -3.97% -3.35%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
-0.18% -0.18% -0.92% -1.91% -3.91% -5.26% -4.00%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.11% 0.11% -2.20% -7.40% -5.32% 0.00% -6.42%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.11% 0.00% -2.40% -7.74% -6.09% -1.43% -7.07%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
-0.17% 0.08% -0.79% -0.92% -1.79% -0.04% -1.89%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
-0.17% 0.08% -1.08% -1.79% -3.49% -3.45% -3.30%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
-0.16% 0.13% -0.58% -0.27% -0.48% 2.24% -0.80%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
-0.12% 0.20% -0.77% -0.90% -0.87% 0.91% -1.02%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
-0.12% -0.19% -1.15% -2.04% -3.17% -3.71% -3.31%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
-0.12% 0.21% -0.72% -0.76% -0.60% 1.47% -0.75%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
-0.12% -0.31% -1.12% -2.01% -2.75% -2.89% -3.05%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
-0.11% 0.21% -0.71% -0.73% -0.53% 1.60% -0.70%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
-0.10% -0.33% -1.16% -2.11% -3.14% -3.69% -3.40%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
-0.11% 0.24% -0.56% -0.37% 0.37% 3.25% 0.05%
基金平均績效 -0.12% -0.10% -1.00% -1.94% -2.29% -1.22% -2.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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