百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	288.9900	0.1700	0.06%	2.13%	2025/12/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%	4.49%
含息	-	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%	8.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.69	253.5500	0.27%
02/21	0.69	255.5100	0.27%
03/21	0.69	247.3600	0.28%
04/21	0.69	252.7000	0.27%
05/23	0.69	254.0100	0.27%
06/21	0.69	257.3000	0.27%
07/21	0.69	258.2400	0.27%
08/22	0.69	257.8600	0.27%
09/21	0.69	261.0300	0.26%
10/23	0.69	255.8200	0.27%
11/21	1	262.0400	0.38%
12/21	1	271.1000	0.37%
總計	8.9	271.1000	3.28%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
08/21	1	277.9100	0.36%
09/23	1	280.5600	0.36%
10/22	1	282.2900	0.35%
11/21	1	282.5200	0.35%
12/23	1.01	283.6700	0.36%
總計	12.01	283.6700	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	1.01	283.0100	0.36%
02/21	1.01	287.1600	0.35%
03/21	1.01	284.1100	0.36%
04/23	1.01	280.9400	0.36%
05/21	1.01	285.3400	0.35%
總計	5.05	285.3400	1.77%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/03	288.9900	0.06%	2025/11/19	288.6400	0.01%
2025/12/02	288.8200	0.06%	2025/11/18	288.6200	-0.17%
2025/12/01	288.6600	-0.08%	2025/11/17	289.1200	0.05%
2025/11/28	288.8900	0.10%	2025/11/14	288.9700	-0.19%
2025/11/27	288.6000	0.07%	2025/11/13	289.5100	-0.05%
2025/11/26	288.3900	0.08%	2025/11/12	289.6600	0.04%
2025/11/25	288.1600	0.06%	2025/11/11	289.5500	0.03%
2025/11/24	287.9800	0.14%	2025/11/10	289.4600	0.10%
2025/11/21	287.5900	-0.51%	2025/11/07	289.1600	-0.04%
2025/11/20	289.0700	0.15%	2025/11/06	289.2700	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.06%	0.21%	-0.15%	0.20%	1.08%	2.28%	2.13%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.12%	0.30%	0.88%	2.24%	5.11%	4.83%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	-0.37%	0.00%	-0.28%	-0.55%	-1.19%	-0.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.03%	0.27%	0.47%	1.19%	2.41%	4.99%	4.73%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	-0.26%	0.00%	-0.35%	-0.70%	-1.22%	-0.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	-0.34%	0.00%	-0.26%	-0.43%	-0.77%	-0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.11%	0.28%	0.09%	0.74%	2.59%	5.17%	4.97%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.58%	0.90%	1.28%	0.73%	5.01%	16.63%	18.23%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.02%	0.05%	-0.08%	0.05%	-3.38%	-0.81%	-1.04%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	-0.38%	-0.48%	-1.23%	-0.86%	-0.86%	-1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.04%	0.00%	0.75%	2.14%	4.71%	4.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.00%	0.77%	-3.68%	-1.13%	-1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.39%	-0.39%	-0.77%	-1.34%	-1.72%	-1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.13%	0.00%	0.93%	-0.79%	0.80%	8.91%	10.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.41%	-0.30%	-0.20%	-0.10%	0.31%	0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.05%	0.17%	0.15%	0.82%	2.21%	4.78%	4.39%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.05%	0.16%	-0.30%	-0.15%	0.44%	1.34%	1.23%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.06%	0.21%	0.30%	1.35%	3.32%	6.81%	6.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.05%	0.25%	0.17%	1.79%	2.97%	6.21%	5.21%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.06%	0.25%	-0.31%	0.32%	0.08%	0.42%	-0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.06%	0.26%	0.22%	1.93%	3.27%	6.81%	5.76%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.07%	0.30%	-0.29%	0.35%	0.30%	0.85%	0.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.06%	0.27%	-0.32%	0.26%	0.17%	0.81%	0.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.08%	0.30%	0.37%	2.35%	4.18%	8.50%	7.36%
基金平均績效	0.06%	0.08%	0.06%	0.42%	0.87%	3.12%	2.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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