百達歐元高收益債券-HR/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 287.62 0.18 0.06% 2019/03/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 3.78% 2.54% -7.11%

百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/15 287.62 0.06% 2019/03/01 286.11 0.07%
2019/03/14 287.44 0.15% 2019/02/28 285.91 0.41%
2019/03/13 287.02 -0.16% 2019/02/25 284.73 0.19%
2019/03/12 287.48 0.23% 2019/02/22 284.19 0.16%
2019/03/11 286.82 0.56% 2019/02/21 283.73 -0.36%
2019/03/08 285.23 -0.25% 2019/02/20 284.76 0.09%
2019/03/07 285.94 -0.09% 2019/02/19 284.50 0.11%
2019/03/06 286.20 -0.19% 2019/02/18 284.20 0.18%
2019/03/05 286.75 0.10% 2019/02/15 283.68 0.06%
2019/03/04 286.46 0.12% 2019/02/14 283.51 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.06% 0.84% 1.39% 3.35% -0.29% -2.14% 4.03%
ML歐洲高收益指數 0.16% 0.81% 2.06% 4.71% 1.03% 1.27% 4.91%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.06% 0.61% 0.98% 2.17% -3.74% -5.47% 2.41%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.06% 0.61% 1.31% 3.21% -1.86% -1.84% 3.45%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.09% 0.67% 1.17% 2.96% -2.26% -2.69% 3.06%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.09% 0.67% 1.50% 3.98% -0.29% 1.21% 4.08%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.00% 0.09% 0.35% 0.84% -0.93% -2.72% -2.81%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.32% 0.76% 1.39% 1.56% -6.45% -2.83% -4.88%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.21% 0.76% 1.87% 4.83% 1.65% -4.26% 5.17%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.27% 0.82% 1.56% 3.95% -0.09% -4.00% 4.25%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.16% 0.63% 1.32% 3.41% 0.16% 0.16% 3.63%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.00% 0.50% 1.33% 3.40% 0.16% -3.95% 3.58%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.17% 0.68% 1.02% 2.42% -1.82% -3.73% 2.60%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.10% 0.58% 0.87% 1.95% -2.51% -5.16% 2.25%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.35% 1.55% 1.31% 2.16% -4.60% -11.17% 1.55%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.36% 1.44% 1.07% 1.80% -5.26% -12.41% 1.19%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.04% 0.78% 1.54% 3.73% 0.62% -0.16% 4.17%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.04% 0.79% 1.33% 3.07% -0.83% -3.32% 3.74%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.06% 0.84% 1.77% 4.53% 2.07% 2.65% 4.81%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.02% 0.62% 1.53% 3.92% 0.47% -0.38% 4.44%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
-0.38% 0.21% 1.11% 2.23% -2.34% -5.04% 3.16%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.03% 0.64% 1.57% 4.07% 0.75% 0.17% 4.56%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
-0.54% 0.12% 1.19% 2.36% -2.05% -4.40% 3.30%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.03% 0.64% 1.58% 4.10% 0.81% 0.29% 4.59%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
-0.54% 0.10% 1.16% 2.27% -2.25% -4.78% 3.17%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.03% 0.69% 1.76% 4.75% 1.96% 2.30% 5.10%
基金平均績效 0.02% 0.67% 1.32% 3.08% -1.16% -2.95% 2.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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