百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	285.6700	-0.8300	-0.29%	-1.12%	2026/03/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%	4.49%	2.10%
含息	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%	8.92%	3.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
08/21	1	277.9100	0.36%
09/23	1	280.5600	0.36%
10/22	1	282.2900	0.35%
11/21	1	282.5200	0.35%
12/23	1.01	283.6700	0.36%
總計	12.01	283.6700	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	1.01	283.0100	0.36%
02/21	1.01	287.1600	0.35%
03/21	1.01	284.1100	0.36%
04/23	1.01	280.9400	0.36%
05/21	1.01	285.3400	0.35%
總計	5.05	285.3400	1.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/12	285.6700	-0.29%	2026/02/26	289.5700	0.41%
2026/03/11	286.5000	0.15%	2026/02/25	288.3800	-0.34%
2026/03/10	286.0800	0.17%	2026/02/24	289.3600	-0.06%
2026/03/09	285.5900	-0.57%	2026/02/23	289.5300	-0.38%
2026/03/06	287.2300	-0.30%	2026/02/20	290.6300	0.08%
2026/03/05	288.0900	0.30%	2026/02/19	290.4100	0.06%
2026/03/04	287.2400	0.23%	2026/02/11	290.2400	-0.05%
2026/03/03	286.5700	-0.37%	2026/02/10	290.3900	0.01%
2026/03/02	287.6200	-0.60%	2026/02/09	290.3600	0.04%
2026/02/27	289.3600	-0.07%	2026/02/06	290.2400	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.29%	-0.84%	-1.57%	-1.20%	-1.29%	0.71%	-1.12%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.67%	-1.27%	-0.22%	0.31%	3.83%	-0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.19%	-0.85%	-2.05%	-2.23%	-2.86%	-2.68%	-2.05%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.24%	-0.94%	-1.57%	-0.84%	0.03%	3.41%	-1.17%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.27%	-0.90%	-2.04%	-2.30%	-2.90%	-2.73%	-2.13%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.26%	-0.87%	-2.07%	-2.33%	-2.83%	-2.33%	-2.07%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.37%	-0.98%	-1.48%	-0.03%	0.17%	3.56%	-0.34%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.75%	-1.49%	-4.28%	-1.87%	-1.57%	9.20%	-2.22%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.24%	-0.94%	-1.43%	-0.14%	-0.47%	-2.23%	-0.52%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.19%	-0.97%	-1.72%	-1.35%	-2.93%	-2.10%	-1.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.22%	-0.78%	-1.30%	-0.48%	-0.04%	3.27%	-0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.19%	-0.76%	-1.33%	-0.57%	0.00%	-2.62%	-0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.20%	-0.79%	-1.75%	-1.95%	-2.89%	-2.51%	-2.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.95%	-2.41%	-5.45%	-4.58%	-5.57%	2.53%	-4.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.21%	-0.72%	-1.53%	-1.43%	-1.93%	-0.51%	-1.83%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.29%	-0.87%	-1.26%	-0.28%	0.26%	3.39%	-0.55%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.29%	-0.87%	-1.70%	-1.60%	-2.02%	-0.55%	-1.43%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.29%	-0.84%	-1.13%	0.14%	1.21%	5.47%	-0.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.35%	-0.99%	-1.42%	-0.18%	0.69%	4.23%	-0.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.35%	-0.98%	-1.89%	-1.62%	-2.19%	-1.53%	-1.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.35%	-0.98%	-1.37%	-0.04%	0.97%	4.82%	-0.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.35%	-0.97%	-1.97%	-1.72%	-2.27%	-1.25%	-1.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.35%	-0.96%	-1.92%	-1.75%	-2.37%	-1.51%	-1.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.35%	-0.96%	-1.32%	0.24%	1.66%	6.47%	-0.13%
基金平均績效	-0.33%	-0.99%	-1.89%	-1.22%	-1.27%	1.07%	-1.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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