百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	286.7600	-0.2100	-0.07%	-0.74%	2026/05/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%	4.49%	2.10%
含息	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%	8.92%	3.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
08/21	1	277.9100	0.36%
09/23	1	280.5600	0.36%
10/22	1	282.2900	0.35%
11/21	1	282.5200	0.35%
12/23	1.01	283.6700	0.36%
總計	12.01	283.6700	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	1.01	283.0100	0.36%
02/21	1.01	287.1600	0.35%
03/21	1.01	284.1100	0.36%
04/23	1.01	280.9400	0.36%
05/21	1.01	285.3400	0.35%
總計	5.05	285.3400	1.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/12	286.7600	-0.07%	2026/04/23	285.9200	-0.05%
2026/05/11	286.9700	0.04%	2026/04/22	286.0500	0.02%
2026/05/08	286.8500	0.00%	2026/04/21	286.0000	-0.39%
2026/05/07	286.8400	0.10%	2026/04/20	287.1100	0.04%
2026/05/06	286.5500	0.27%	2026/04/17	286.9900	0.24%
2026/05/05	285.7800	0.11%	2026/04/16	286.2900	0.13%
2026/04/30	285.4800	-0.16%	2026/04/15	285.9100	0.08%
2026/04/28	285.9300	-0.08%	2026/04/14	285.6900	0.23%
2026/04/27	286.1500	0.08%	2026/04/13	285.0400	-0.05%
2026/04/24	285.9300	0.00%	2026/04/10	285.1900	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.07%	0.34%	0.55%	-1.20%	-1.00%	0.79%	-0.74%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.01%	1.00%	-0.12%	1.16%	3.89%	0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.19%	0.57%	-1.68%	-2.04%	-2.13%	-1.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.07%	0.98%	-0.27%	0.88%	3.76%	0.13%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.09%	0.45%	-1.77%	-2.12%	-2.38%	-1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.18%	0.53%	-1.73%	-2.07%	-2.07%	-1.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.16%	0.08%	0.69%	-0.28%	1.31%	4.40%	0.88%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.53%	0.34%	0.72%	-1.33%	2.54%	10.26%	0.80%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.02%	-0.14%	0.84%	-0.36%	1.01%	-1.71%	0.56%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	-0.10%	0.49%	-1.53%	-1.44%	-1.53%	-1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	-0.09%	0.66%	-0.30%	0.57%	3.37%	0.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.19%	0.57%	-0.38%	0.57%	-2.60%	0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	0.20%	-1.56%	-2.13%	-2.32%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.27%	-0.53%	-0.27%	-2.98%	-1.58%	2.19%	-2.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.00%	0.41%	-1.12%	-1.22%	-0.31%	-1.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.08%	0.31%	0.86%	-0.27%	0.84%	3.71%	0.46%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.08%	0.31%	0.41%	-1.61%	-1.83%	-0.60%	-1.33%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.07%	0.34%	1.01%	0.16%	1.72%	5.76%	1.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.13%	0.23%	0.80%	-0.52%	0.87%	4.18%	0.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.13%	0.24%	0.33%	-1.96%	-2.02%	-1.63%	-1.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.13%	0.24%	0.85%	-0.39%	1.15%	4.76%	0.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.14%	0.27%	0.28%	-2.07%	-2.13%	-1.44%	-1.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.12%	0.28%	0.33%	-1.97%	-2.15%	-1.57%	-1.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.13%	0.27%	0.95%	-0.11%	1.83%	6.43%	1.09%
基金平均績效	-0.08%	0.12%	0.57%	-1.10%	-0.37%	1.27%	-0.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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