瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 85.96 -0.12 -0.14% -0.29% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.13% 1.77% 2.53% -8.49% 5.87% -3.43% -1.77% -12.95% 6.60% 2.85%
含息 1.25% 8.08% 8.67% -2.14% 12.94% 2.60% 3.58% -7.58% 14.30% 9.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 81.14 0.62%
02/15 0.52 81.99 0.63%
03/15 0.51 80.34 0.63%
04/17 0.51 80.41 0.63%
05/15 0.51 80.43 0.63%
06/15 0.51 81.38 0.63%
07/17 0.51 80.83 0.63%
08/16 0.5125 80.98 0.63%
09/15 0.5129 81.28 0.63%
10/16 0.5116 80.37 0.64%
11/15 0.4693 81.03 0.58%
12/15 0.4813 83.66 0.58%
總計 6.0576 83.66 7.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.4931 84.22 0.59%
02/15 0.4952 84.21 0.59%
03/15 0.495 85.00 0.58%
04/15 0.4932 83.83 0.59%
05/16 0.4907 84.02 0.58%
06/17 0.4945 84.06 0.59%
07/15 0.4946 84.51 0.59%
08/16 0.4991 84.90 0.59%
09/19 0.5029 85.77 0.59%
10/15 0.5067 85.94 0.59%
11/15 0.5059 86.46 0.59%
12/16 0.507 86.70 0.58%
總計 5.9779 86.70 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5 86.24 0.58%
02/18 0.5011 87.06 0.58%
總計 1.0011 87.06 1.15%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 85.96 -0.14% 2025/02/28 86.83 -0.38%
2025/03/13 86.08 -0.12% 2025/02/27 87.16 0.45%
2025/03/12 86.18 -0.13% 2025/02/25 86.77 0.02%
2025/03/11 86.29 -0.13% 2025/02/24 86.75 0.06%
2025/03/10 86.40 0.31% 2025/02/21 86.70 0.05%
2025/03/07 86.13 -0.02% 2025/02/20 86.66 0.02%
2025/03/06 86.15 -0.71% 2025/02/19 86.64 -0.38%
2025/03/05 86.77 -0.49% 2025/02/18 86.97 -0.10%
2025/03/04 87.20 -0.07% 2025/02/17 87.06 0.05%
2025/03/03 87.26 0.50% 2025/02/14 87.02 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.14% -0.20% -1.22% -0.85% 0.66% 1.13% -0.29%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.52% -0.74% 0.49% 3.02% 7.24% 0.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.55% -1.37% -1.19% -0.64% -0.46% -0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% -0.49% -0.80% 0.32% 2.37% 5.52% 0.42%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.53% -1.31% -1.22% -0.70% -0.61% -0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% -0.43% -1.28% -1.11% -0.60% -0.34% -0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.08% -0.64% -0.83% 0.50% 3.38% 7.15% 0.93%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.05% -0.66% 2.54% 4.22% 1.88% 7.06% 6.03%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.08% -0.30% -0.59% 0.96% 3.34% 2.44% 1.05%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% -0.29% -0.95% -0.38% 0.67% 1.85% -0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% -0.32% -0.59% 0.55% 2.61% 6.21% 0.59%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% -0.37% -0.56% 0.56% 2.50% 0.38% 0.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.39% -1.15% -0.96% -0.39% 0.19% -0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.42% 0.42% 3.03% 3.17% -2.05% 0.56% 4.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.41% -1.02% -0.61% 0.31% 1.68% -0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.09% -0.58% -0.79% 0.27% 2.93% 6.15% 0.40%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.09% -0.58% -1.05% -0.53% 0.97% 1.74% -0.13%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.09% -0.54% -0.68% 0.63% 3.66% 7.75% 0.68%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.09% -0.54% -1.03% -0.43% 1.48% 3.20% -0.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.12% -0.21% -0.80% 0.46% 3.50% 6.88% 0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.12% -0.22% -1.26% -0.91% 0.70% 1.16% -0.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.12% -0.21% -0.76% 0.60% 3.79% 7.48% 0.62%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.13% -0.20% -1.19% -0.71% 1.09% 1.69% -0.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.14% -0.20% -0.64% 0.89% 4.25% 8.50% 0.88%
基金平均績效 -0.02% -0.37% -0.62% 0.18% 1.55% 3.36% 0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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