瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 83.90 0.37 0.44% -2.83% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.77% 2.53% -8.49% 5.87% -3.43% -1.77% -12.95% 6.60% 2.85% 0.15%
含息 8.08% 8.67% -2.14% 12.94% 2.60% 3.58% -7.58% 14.30% 9.98% 3.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.4931 84.22 0.59%
02/15 0.4952 84.21 0.59%
03/15 0.495 85.00 0.58%
04/15 0.4932 83.83 0.59%
05/16 0.4907 84.02 0.58%
06/17 0.4945 84.06 0.59%
07/15 0.4946 84.51 0.59%
08/16 0.4991 84.90 0.59%
09/19 0.5029 85.77 0.59%
10/15 0.5067 85.94 0.59%
11/15 0.5059 86.46 0.59%
12/16 0.507 86.70 0.58%
總計 5.9779 86.70 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5 86.24 0.58%
02/18 0.5011 87.06 0.58%
03/17 0.5065 85.96 0.59%
04/15 0.4994 84.47 0.59%
05/15 0.4973 86.46 0.58%
06/16 0.5024 86.61 0.58%
總計 3.0067 86.61 3.47%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 83.90 0.44% 2026/03/18 84.47 0.07%
2026/03/31 83.53 0.17% 2026/03/17 84.41 0.20%
2026/03/30 83.39 -0.20% 2026/03/16 84.24 -0.77%
2026/03/27 83.56 -0.32% 2026/03/13 84.89 -0.25%
2026/03/26 83.83 -0.20% 2026/03/12 85.10 -0.35%
2026/03/25 84.00 0.32% 2026/03/11 85.40 -0.20%
2026/03/24 83.73 0.10% 2026/03/10 85.57 0.54%
2026/03/23 83.65 -0.33% 2026/03/09 85.11 -0.64%
2026/03/20 83.93 -0.21% 2026/03/06 85.66 -0.31%
2026/03/19 84.11 -0.43% 2026/03/05 85.93 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.44% 0.08% -2.52% -2.79% -3.47% -2.00% -2.83%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.64% -1.41% -1.57% -0.79% 4.08% -1.29%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.48% -2.44% -3.26% -3.79% -3.08% -3.17%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.07% 0.10% -2.01% -1.81% -0.88% 2.92% -1.78%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.46% -2.59% -3.37% -3.88% -3.19% -3.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% -0.53% -2.52% -3.28% -3.78% -2.78% -3.20%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.64% -0.08% -2.02% -0.88% -0.59% 3.45% -0.88%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 1.52% 0.38% -3.54% -1.90% -1.62% 11.31% -1.90%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.07% 0.59% -1.52% -1.35% -1.07% -1.98% -1.11%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.10% -2.03% -2.59% -3.61% -1.93% -2.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.09% 0.09% -1.69% -1.18% -0.74% 2.81% -1.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% -1.71% -1.15% -0.77% -3.00% -1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.20% -1.96% -2.34% -3.47% -3.29% -2.91%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.41% -0.14% -3.44% -3.95% -5.07% 2.67% -4.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.21% -1.84% -1.94% -2.54% -1.34% -2.54%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.11% -0.24% -2.45% -1.65% -1.18% 2.90% -1.65%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.11% -0.24% -2.90% -2.97% -3.62% -1.21% -2.97%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.11% -0.21% -2.29% -1.26% -0.26% 4.96% -1.26%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.11% -0.21% -2.74% -2.59% -2.83% 0.12% -2.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.43% 0.04% -2.01% -1.25% -0.53% 3.51% -1.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.43% 0.03% -2.50% -2.68% -3.38% -2.25% -2.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.43% 0.05% -1.96% -1.12% -0.25% 4.09% -1.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.44% 0.07% -2.46% -2.78% -3.52% -2.22% -2.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.44% 0.08% -1.87% -0.84% 0.43% 5.76% -0.88%
基金平均績效 0.20% -0.05% -2.30% -2.13% -2.19% 0.71% -2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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