瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 85.03 0.02 0.02% -1.52% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.77% 2.53% -8.49% 5.87% -3.43% -1.77% -12.95% 6.60% 2.85% 0.15%
含息 8.08% 8.67% -2.14% 12.94% 2.60% 3.58% -7.58% 14.30% 9.98% 3.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.4931 84.22 0.59%
02/15 0.4952 84.21 0.59%
03/15 0.495 85.00 0.58%
04/15 0.4932 83.83 0.59%
05/16 0.4907 84.02 0.58%
06/17 0.4945 84.06 0.59%
07/15 0.4946 84.51 0.59%
08/16 0.4991 84.90 0.59%
09/19 0.5029 85.77 0.59%
10/15 0.5067 85.94 0.59%
11/15 0.5059 86.46 0.59%
12/16 0.507 86.70 0.58%
總計 5.9779 86.70 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5 86.24 0.58%
02/18 0.5011 87.06 0.58%
03/17 0.5065 85.96 0.59%
04/15 0.4994 84.47 0.59%
05/15 0.4973 86.46 0.58%
06/16 0.5024 86.61 0.58%
總計 3.0067 86.61 3.47%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 85.03 0.02% 2026/04/27 84.84 0.04%
2026/05/12 85.01 -0.14% 2026/04/24 84.81 0.02%
2026/05/11 85.13 0.07% 2026/04/23 84.79 -0.04%
2026/05/08 85.07 -0.01% 2026/04/22 84.82 0.30%
2026/05/07 85.08 0.05% 2026/04/21 84.57 -0.26%
2026/05/06 85.04 0.31% 2026/04/20 84.79 0.04%
2026/05/05 84.78 0.08% 2026/04/17 84.76 0.25%
2026/04/30 84.71 0.00% 2026/04/16 84.55 -0.21%
2026/04/29 84.71 -0.07% 2026/04/15 84.73 -0.27%
2026/04/28 84.77 -0.08% 2026/04/14 84.96 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.02% -0.01% 0.38% -1.29% -2.06% -1.23% -1.52%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.08% 0.79% 0.04% 1.51% 4.13% 0.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.09% 0.09% -1.77% -1.95% -2.13% -1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.03% -0.13% 0.61% -0.30% 0.98% 3.79% 0.10%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.18% 0.09% -1.86% -2.12% -2.38% -1.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% -0.18% 0.09% -1.81% -1.98% -2.07% -1.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.16% 0.08% 0.69% -0.28% 1.31% 4.40% 0.88%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.53% 0.34% 0.72% -1.33% 2.54% 10.26% 0.80%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.20% -0.21% 0.37% -0.45% 1.03% -2.04% 0.46%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.19% -0.19% 0.00% -1.63% -1.44% -1.91% -1.63%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.17% -0.22% 0.22% -0.39% 0.66% 3.33% 0.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.19% -0.19% 0.19% -0.38% 0.57% -2.60% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.20% -0.20% -0.20% -1.75% -2.14% -2.51% -2.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.54% -1.59% -1.72% -3.76% -2.11% 1.37% -3.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% -0.21% -0.10% -1.22% -1.22% -0.41% -1.52%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.01% 0.04% 0.92% -0.28% 0.89% 3.56% 0.45%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.01% 0.03% 0.46% -1.62% -1.79% -0.75% -1.34%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.01% 0.07% 1.06% 0.15% 1.77% 5.61% 1.07%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.01% 0.07% 0.60% -1.21% -0.96% 0.64% -0.75%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.02% -0.04% 0.90% -0.38% 0.95% 4.40% 0.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.02% -0.03% 0.41% -1.35% -1.94% -1.41% -1.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.02% -0.03% 0.94% -0.25% 1.23% 4.99% 0.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.01% 0.00% 0.39% -1.24% -2.08% -1.36% -1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.02% -0.02% 1.03% 0.02% 1.89% 6.64% 1.11%
基金平均績效 -0.11% -0.13% 0.35% -1.06% -0.35% 1.23% -0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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