瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 84.80 0.00 0.00% -1.78% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.77% 2.53% -8.49% 5.87% -3.43% -1.77% -12.95% 6.60% 2.85% 0.15%
含息 8.08% 8.67% -2.14% 12.94% 2.60% 3.58% -7.58% 14.30% 9.98% 3.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.4931 84.22 0.59%
02/15 0.4952 84.21 0.59%
03/15 0.495 85.00 0.58%
04/15 0.4932 83.83 0.59%
05/16 0.4907 84.02 0.58%
06/17 0.4945 84.06 0.59%
07/15 0.4946 84.51 0.59%
08/16 0.4991 84.90 0.59%
09/19 0.5029 85.77 0.59%
10/15 0.5067 85.94 0.59%
11/15 0.5059 86.46 0.59%
12/16 0.507 86.70 0.58%
總計 5.9779 86.70 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5 86.24 0.58%
02/18 0.5011 87.06 0.58%
03/17 0.5065 85.96 0.59%
04/15 0.4994 84.47 0.59%
05/15 0.4973 86.46 0.58%
06/16 0.5024 86.61 0.58%
總計 3.0067 86.61 3.47%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 84.80 0.00% 2026/06/08 84.95 -0.07%
2026/06/22 84.80 0.09% 2026/06/05 85.01 -0.02%
2026/06/19 84.72 -0.04% 2026/06/04 85.03 0.00%
2026/06/18 84.75 -0.07% 2026/06/03 85.03 -0.04%
2026/06/16 84.81 0.04% 2026/06/02 85.06 0.09%
2026/06/15 84.78 -0.41% 2026/06/01 84.98 0.02%
2026/06/12 85.13 0.16% 2026/05/29 84.96 0.18%
2026/06/11 84.99 0.01% 2026/05/28 84.81 0.05%
2026/06/10 84.98 -0.05% 2026/05/27 84.77 0.11%
2026/06/09 85.02 0.08% 2026/05/26 84.68 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.00% -0.01% 0.37% 1.28% -1.68% -1.67% -1.78%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.10% 1.06% 2.92% 1.87% 4.12% 1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.57% 1.43% -1.67% -2.12% -1.12%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.10% 1.11% 2.90% 1.28% 3.75% 1.17%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.09% 0.54% 1.28% -1.85% -2.46% -1.42%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.09% 0.53% 1.33% -1.72% -2.22% -1.21%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.03% 0.04% 1.11% 3.26% 2.05% 4.23% 1.94%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.88% -2.18% -1.09% 1.23% -1.64% 1.85% -1.49%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.09% 0.15% 1.09% 2.51% 1.64% -2.01% 1.54%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.19% 0.68% 1.27% -0.86% -1.90% -0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.17% 1.00% 2.34% 1.22% 3.25% 1.18%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.95% 2.32% 1.15% -2.75% 1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.20% 0.40% 1.00% -1.55% -2.50% -1.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.14% -0.68% -1.62% -0.68% -4.95% -4.95% -4.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.10% 0.62% 1.35% -0.71% -0.51% -0.81%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.01% 0.03% 0.92% 2.77% 1.40% 3.01% 1.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.44% -0.42% 0.47% 1.39% -1.30% -1.65% -1.39%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.02% 0.06% 1.07% 3.20% 2.27% 4.98% 2.12%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.43% -0.39% 0.62% 1.81% -0.47% -0.15% -0.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.01% 0.01% 0.93% 2.90% 1.47% 4.29% 1.39%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.02% 0.02% 0.44% 1.42% -1.43% -1.56% -1.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.02% 0.03% 0.98% 3.04% 1.75% 4.88% 1.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.05% 0.05% 0.51% 1.52% -1.44% -1.56% -1.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.01% -0.01% 1.02% 3.29% 2.28% 6.34% 2.17%
基金平均績效 -0.05% -0.10% 0.57% 1.92% -0.21% 0.37% -0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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