瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	86.08	-0.10	-0.12%	-0.15%	2025/03/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.13%	1.77%	2.53%	-8.49%	5.87%	-3.43%	-1.77%	-12.95%	6.60%	2.85%
含息	1.25%	8.08%	8.67%	-2.14%	12.94%	2.60%	3.58%	-7.58%	14.30%	9.98%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.5	81.14	0.62%
02/15	0.52	81.99	0.63%
03/15	0.51	80.34	0.63%
04/17	0.51	80.41	0.63%
05/15	0.51	80.43	0.63%
06/15	0.51	81.38	0.63%
07/17	0.51	80.83	0.63%
08/16	0.5125	80.98	0.63%
09/15	0.5129	81.28	0.63%
10/16	0.5116	80.37	0.64%
11/15	0.4693	81.03	0.58%
12/15	0.4813	83.66	0.58%
總計	6.0576	83.66	7.24%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.4931	84.22	0.59%
02/15	0.4952	84.21	0.59%
03/15	0.495	85.00	0.58%
04/15	0.4932	83.83	0.59%
05/16	0.4907	84.02	0.58%
06/17	0.4945	84.06	0.59%
07/15	0.4946	84.51	0.59%
08/16	0.4991	84.90	0.59%
09/19	0.5029	85.77	0.59%
10/15	0.5067	85.94	0.59%
11/15	0.5059	86.46	0.59%
12/16	0.507	86.70	0.58%
總計	5.9779	86.70	6.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.5	86.24	0.58%
02/18	0.5011	87.06	0.58%
總計	1.0011	87.06	1.15%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/13	86.08	-0.12%	2025/02/27	87.16	0.45%
2025/03/12	86.18	-0.13%	2025/02/25	86.77	0.02%
2025/03/11	86.29	-0.13%	2025/02/24	86.75	0.06%
2025/03/10	86.40	0.31%	2025/02/21	86.70	0.05%
2025/03/07	86.13	-0.02%	2025/02/20	86.66	0.02%
2025/03/06	86.15	-0.71%	2025/02/19	86.64	-0.38%
2025/03/05	86.77	-0.49%	2025/02/18	86.97	-0.10%
2025/03/04	87.20	-0.07%	2025/02/17	87.06	0.05%
2025/03/03	87.26	0.50%	2025/02/14	87.02	-0.21%
2025/02/28	86.83	-0.38%	2025/02/13	87.20	0.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.12%	-0.08%	-1.28%	-0.72%	0.80%	1.23%	-0.15%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.52%	-0.74%	0.49%	3.02%	7.24%	0.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.55%	-1.37%	-1.19%	-0.64%	-0.46%	-0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.04%	-0.49%	-0.80%	0.32%	2.37%	5.52%	0.42%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	-0.53%	-1.31%	-1.22%	-0.70%	-0.61%	-0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	-0.43%	-1.28%	-1.11%	-0.60%	-0.34%	-0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.08%	-0.64%	-0.83%	0.50%	3.38%	7.15%	0.93%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.05%	-0.66%	2.54%	4.22%	1.88%	7.06%	6.03%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.08%	-0.30%	-0.59%	0.96%	3.34%	2.44%	1.05%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	-0.29%	-0.95%	-0.38%	0.67%	1.85%	-0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.05%	-0.32%	-0.59%	0.55%	2.61%	6.21%	0.59%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.37%	-0.56%	0.56%	2.50%	0.38%	0.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.39%	-1.15%	-0.96%	-0.39%	0.19%	-0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.42%	0.42%	3.03%	3.17%	-2.05%	0.56%	4.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.41%	-1.02%	-0.61%	0.31%	1.68%	-0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.09%	-0.58%	-0.79%	0.27%	2.93%	6.15%	0.40%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.09%	-0.58%	-1.05%	-0.53%	0.97%	1.74%	-0.13%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.09%	-0.54%	-0.68%	0.63%	3.66%	7.75%	0.68%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.09%	-0.54%	-1.03%	-0.43%	1.48%	3.20%	-0.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.12%	-0.13%	-0.92%	0.58%	3.63%	6.97%	0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.12%	-0.13%	-1.37%	-0.80%	0.81%	1.24%	-0.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.12%	-0.12%	-0.87%	0.72%	3.92%	7.58%	0.74%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.12%	-0.08%	-1.29%	-0.58%	1.22%	1.78%	-0.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.12%	-0.08%	-0.71%	1.03%	4.40%	8.61%	1.02%
基金平均績效	-0.01%	-0.34%	-0.65%	0.22%	1.59%	3.39%	0.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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