瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	85.79	0.15	0.18%	-0.49%	2025/05/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.13%	1.77%	2.53%	-8.49%	5.87%	-3.43%	-1.77%	-12.95%	6.60%	2.85%
含息	1.25%	8.08%	8.67%	-2.14%	12.94%	2.60%	3.58%	-7.58%	14.30%	9.98%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.5	81.14	0.62%
02/15	0.52	81.99	0.63%
03/15	0.51	80.34	0.63%
04/17	0.51	80.41	0.63%
05/15	0.51	80.43	0.63%
06/15	0.51	81.38	0.63%
07/17	0.51	80.83	0.63%
08/16	0.5125	80.98	0.63%
09/15	0.5129	81.28	0.63%
10/16	0.5116	80.37	0.64%
11/15	0.4693	81.03	0.58%
12/15	0.4813	83.66	0.58%
總計	6.0576	83.66	7.24%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.4931	84.22	0.59%
02/15	0.4952	84.21	0.59%
03/15	0.495	85.00	0.58%
04/15	0.4932	83.83	0.59%
05/16	0.4907	84.02	0.58%
06/17	0.4945	84.06	0.59%
07/15	0.4946	84.51	0.59%
08/16	0.4991	84.90	0.59%
09/19	0.5029	85.77	0.59%
10/15	0.5067	85.94	0.59%
11/15	0.5059	86.46	0.59%
12/16	0.507	86.70	0.58%
總計	5.9779	86.70	6.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.5	86.24	0.58%
02/18	0.5011	87.06	0.58%
03/17	0.5065	85.96	0.59%
04/15	0.4994	84.47	0.59%
05/15	0.4973	86.46	0.58%
總計	2.5043	86.46	2.90%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/27	85.79	0.18%	2025/05/12	86.25	0.78%
2025/05/23	85.64	-0.05%	2025/05/08	85.58	0.13%
2025/05/22	85.68	-0.07%	2025/05/07	85.47	0.11%
2025/05/21	85.74	0.04%	2025/05/06	85.38	0.12%
2025/05/20	85.71	0.09%	2025/05/02	85.28	0.02%
2025/05/19	85.63	0.02%	2025/04/30	85.26	-0.18%
2025/05/16	85.61	0.06%	2025/04/28	85.41	0.14%
2025/05/15	85.56	-1.04%	2025/04/25	85.29	0.14%
2025/05/14	86.46	0.43%	2025/04/24	85.17	0.12%
2025/05/13	86.09	-0.19%	2025/04/23	85.07	0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.18%	0.09%	0.59%	-1.57%	-0.05%	2.41%	-0.49%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.41%	1.26%	0.55%	2.86%	8.23%	2.21%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.37%	-0.09%	0.84%	-1.37%	-0.74%	0.09%	-0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.28%	0.56%	1.37%	0.38%	2.48%	6.99%	1.98%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.26%	0.00%	0.80%	-1.13%	-0.61%	0.18%	-0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.34%	0.00%	0.96%	-1.02%	-0.34%	0.43%	-0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.18%	-0.02%	0.95%	-0.25%	2.36%	7.56%	1.76%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.20%	0.63%	0.71%	8.55%	9.83%	12.38%	11.48%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.07%	0.50%	1.31%	0.23%	2.75%	3.71%	2.18%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.57%	0.86%	-0.94%	0.10%	3.14%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	0.45%	1.27%	0.54%	2.66%	7.19%	2.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.18%	0.56%	1.31%	0.56%	2.65%	1.31%	2.07%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.19%	0.58%	0.78%	-0.76%	-0.19%	1.17%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.40%	1.08%	8.58%	7.02%	6.11%	9.21%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.51%	0.93%	-0.41%	0.62%	2.73%	0.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.15%	0.02%	0.92%	0.22%	2.31%	6.93%	1.63%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.15%	-0.24%	0.66%	-0.57%	0.70%	2.87%	0.30%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.19%	0.08%	1.14%	0.72%	3.20%	8.67%	2.36%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.20%	-0.28%	0.78%	-0.35%	1.02%	4.11%	0.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.15%	0.04%	0.99%	-0.40%	2.56%	8.08%	1.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.15%	0.04%	0.53%	-1.76%	-0.23%	2.28%	-0.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.16%	0.06%	1.04%	-0.26%	2.85%	8.69%	1.87%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.18%	0.08%	0.59%	-1.67%	0.06%	2.82%	-0.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.17%	0.09%	1.17%	0.17%	3.52%	9.88%	2.46%
基金平均績效	0.07%	0.20%	0.94%	0.33%	1.94%	4.77%	1.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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