瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 86.25 0.05 0.06% 0.05% 2025/12/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.13% 1.77% 2.53% -8.49% 5.87% -3.43% -1.77% -12.95% 6.60% 2.85%
含息 1.25% 8.08% 8.67% -2.14% 12.94% 2.60% 3.58% -7.58% 14.30% 9.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 81.14 0.62%
02/15 0.52 81.99 0.63%
03/15 0.51 80.34 0.63%
04/17 0.51 80.41 0.63%
05/15 0.51 80.43 0.63%
06/15 0.51 81.38 0.63%
07/17 0.51 80.83 0.63%
08/16 0.5125 80.98 0.63%
09/15 0.5129 81.28 0.63%
10/16 0.5116 80.37 0.64%
11/15 0.4693 81.03 0.58%
12/15 0.4813 83.66 0.58%
總計 6.0576 83.66 7.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.4931 84.22 0.59%
02/15 0.4952 84.21 0.59%
03/15 0.495 85.00 0.58%
04/15 0.4932 83.83 0.59%
05/16 0.4907 84.02 0.58%
06/17 0.4945 84.06 0.59%
07/15 0.4946 84.51 0.59%
08/16 0.4991 84.90 0.59%
09/19 0.5029 85.77 0.59%
10/15 0.5067 85.94 0.59%
11/15 0.5059 86.46 0.59%
12/16 0.507 86.70 0.58%
總計 5.9779 86.70 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5 86.24 0.58%
02/18 0.5011 87.06 0.58%
03/17 0.5065 85.96 0.59%
04/15 0.4994 84.47 0.59%
05/15 0.4973 86.46 0.58%
06/16 0.5024 86.61 0.58%
總計 3.0067 86.61 3.47%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 86.25 0.06% 2025/12/09 86.58 -0.02%
2025/12/22 86.20 0.03% 2025/12/08 86.60 -0.01%
2025/12/19 86.17 0.02% 2025/12/05 86.61 0.05%
2025/12/18 86.15 0.05% 2025/12/04 86.57 0.03%
2025/12/17 86.11 0.02% 2025/12/03 86.54 0.07%
2025/12/16 86.09 0.05% 2025/12/02 86.48 0.06%
2025/12/15 86.05 -0.62% 2025/12/01 86.43 0.01%
2025/12/12 86.59 0.02% 2025/11/28 86.42 0.08%
2025/12/11 86.57 0.01% 2025/11/27 86.35 0.08%
2025/12/10 86.56 -0.02% 2025/11/26 86.28 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.06% 0.19% 0.23% -0.75% 0.22% 0.15% 0.05%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.10% 0.43% 0.45% 2.26% 5.08% 5.05%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.28% 0.28% -0.74% -0.46% -1.10% -0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.03% 0.17% 0.74% 0.74% 2.44% 5.01% 5.01%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.18% 0.27% -0.79% -0.61% -1.13% -0.70%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.26% 0.26% -0.77% -0.51% -0.77% -0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.05% 0.17% 0.76% 0.02% 2.33% 4.96% 5.07%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.51% 0.18% 3.06% -0.05% 4.55% 18.75% 19.38%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.04% 0.14% 0.39% -0.12% -3.54% -0.73% -0.77%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.10% 0.00% -1.42% -0.95% -0.76% -0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.17% 0.44% 0.39% 2.00% 4.70% 4.65%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.38% 0.38% -3.85% -1.32% -1.32%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.00% -1.15% -0.96% -1.34% -1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.52% 2.13% -0.78% 0.39% 11.95% 12.28%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.20% 0.10% -0.61% 0.10% 0.82% 0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.03% 0.12% 0.61% 0.37% 2.17% 4.62% 4.57%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.42% -0.33% 0.16% -0.78% -0.05% 1.01% 0.96%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.02% 0.15% 0.76% 0.87% 3.27% 6.67% 6.56%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.42% -0.30% 0.31% -0.38% 0.57% 2.06% 1.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.05% 0.14% 0.67% 0.70% 2.98% 5.49% 5.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.05% 0.13% 0.18% -0.75% 0.06% -0.30% -0.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.05% 0.15% 0.72% 0.84% 3.27% 6.08% 6.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.05% 0.17% 0.17% -0.82% 0.08% -0.04% -0.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.06% 0.19% 0.90% 1.24% 4.19% 7.83% 7.71%
基金平均績效 0.02% 0.15% 0.59% -0.19% 0.77% 3.16% 3.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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