瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	86.82	-0.04	-0.05%	0.71%	2025/11/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.13%	1.77%	2.53%	-8.49%	5.87%	-3.43%	-1.77%	-12.95%	6.60%	2.85%
含息	1.25%	8.08%	8.67%	-2.14%	12.94%	2.60%	3.58%	-7.58%	14.30%	9.98%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.5	81.14	0.62%
02/15	0.52	81.99	0.63%
03/15	0.51	80.34	0.63%
04/17	0.51	80.41	0.63%
05/15	0.51	80.43	0.63%
06/15	0.51	81.38	0.63%
07/17	0.51	80.83	0.63%
08/16	0.5125	80.98	0.63%
09/15	0.5129	81.28	0.63%
10/16	0.5116	80.37	0.64%
11/15	0.4693	81.03	0.58%
12/15	0.4813	83.66	0.58%
總計	6.0576	83.66	7.24%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.4931	84.22	0.59%
02/15	0.4952	84.21	0.59%
03/15	0.495	85.00	0.58%
04/15	0.4932	83.83	0.59%
05/16	0.4907	84.02	0.58%
06/17	0.4945	84.06	0.59%
07/15	0.4946	84.51	0.59%
08/16	0.4991	84.90	0.59%
09/19	0.5029	85.77	0.59%
10/15	0.5067	85.94	0.59%
11/15	0.5059	86.46	0.59%
12/16	0.507	86.70	0.58%
總計	5.9779	86.70	6.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.5	86.24	0.58%
02/18	0.5011	87.06	0.58%
03/17	0.5065	85.96	0.59%
04/15	0.4994	84.47	0.59%
05/15	0.4973	86.46	0.58%
06/16	0.5024	86.61	0.58%
總計	3.0067	86.61	3.47%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/13	86.82	-0.05%	2025/10/30	86.88	-0.05%
2025/11/12	86.86	0.08%	2025/10/29	86.92	0.07%
2025/11/11	86.79	0.01%	2025/10/28	86.86	0.12%
2025/11/10	86.78	0.10%	2025/10/27	86.76	0.21%
2025/11/07	86.69	-0.07%	2025/10/24	86.58	0.09%
2025/11/06	86.75	0.00%	2025/10/23	86.50	0.15%
2025/11/05	86.75	0.05%	2025/10/21	86.37	0.09%
2025/11/04	86.71	-0.09%	2025/10/20	86.29	0.12%
2025/11/03	86.79	-0.07%	2025/10/17	86.19	-0.13%
2025/10/31	86.85	-0.03%	2025/10/16	86.30	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.05%	0.08%	0.35%	-0.65%	0.85%	0.86%	0.71%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.12%	0.67%	0.27%	2.66%	5.39%	4.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.19%	0.00%	0.28%	-1.19%	-0.28%	-1.47%	-0.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.14%	0.00%	0.82%	0.34%	2.71%	4.71%	4.20%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	0.00%	0.27%	-1.14%	-0.35%	-1.48%	-0.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.17%	0.00%	0.35%	-1.11%	-0.17%	-1.11%	-0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.13%	-0.07%	0.80%	0.01%	2.77%	5.36%	4.63%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.25%	0.79%	1.48%	-0.67%	7.16%	15.82%	17.62%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.12%	-0.15%	0.15%	-0.51%	-2.82%	-0.35%	-1.28%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	-0.19%	-0.38%	-1.79%	-0.19%	-0.38%	-0.86%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.17%	-0.22%	0.44%	0.26%	2.61%	5.01%	4.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.19%	0.58%	0.38%	-3.15%	-0.95%	-1.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.19%	-0.19%	-0.19%	-1.15%	-0.39%	-0.96%	-1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.26%	0.26%	0.00%	-1.43%	3.69%	9.38%	10.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	-0.10%	0.10%	-0.61%	0.82%	1.03%	0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.06%	0.05%	0.64%	0.37%	2.65%	5.00%	4.20%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.06%	0.05%	0.38%	-0.41%	1.05%	1.63%	1.51%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.05%	0.08%	0.82%	0.94%	3.77%	7.01%	5.98%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.05%	0.08%	0.47%	-0.11%	1.61%	2.57%	2.31%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.06%	0.03%	0.84%	0.79%	3.42%	6.20%	4.99%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.06%	0.02%	0.35%	-0.67%	0.54%	0.43%	0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.06%	0.04%	0.89%	0.93%	3.71%	6.80%	5.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.06%	0.05%	0.32%	-0.71%	0.74%	0.92%	0.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.05%	0.08%	1.01%	1.33%	4.66%	8.43%	6.99%
基金平均績效	-0.09%	0.02%	0.47%	-0.30%	1.54%	3.24%	2.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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