富達歐洲非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.4700 -0.0100 -0.10% -0.38% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.34% 4.00% 2.10% -9.25% 8.77% -1.65% 0.53% -15.85% 6.64% 2.74%
含息 0.99% 8.05% 6.10% -5.60% 12.47% 1.29% 3.69% -12.56% 11.33% 7.72%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0355 9.5930 0.37%
02/01 0.0344 9.9040 0.35%
03/01 0.0334 9.8370 0.34%
04/03 0.0433 9.6850 0.45%
05/01 0.0311 9.7360 0.32%
06/01 0.0389 9.7130 0.40%
07/03 0.036 9.7560 0.37%
08/01 0.0364 9.8270 0.37%
09/01 0.0423 9.8360 0.43%
10/02 0.0375 9.8260 0.38%
11/01 0.0426 9.7270 0.44%
12/01 0.0388 9.9730 0.39%
總計 0.4502 9.9730 4.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0394 10.2300 0.39%
02/01 0.0421 10.2900 0.41%
03/01 0.0379 10.2500 0.37%
04/01 0.0403 10.2200 0.39%
05/01 0.041 10.1100 0.41%
06/03 0.0376 10.1900 0.37%
07/01 0.0382 10.2100 0.37%
08/01 0.0496 10.3000 0.48%
09/02 0.0506 10.4000 0.49%
10/01 0.0374 10.4700 0.36%
11/01 0.0466 10.4600 0.45%
12/02 0.0486 10.5000 0.46%
總計 0.5093 10.5000 4.85%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0495 10.5100 0.47%
02/03 0.0545 10.5500 0.52%
03/03 0.0374 10.6100 0.35%
總計 0.1414 10.6100 1.33%

富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.4700 -0.10% 2025/02/28 10.6100 0.00%
2025/03/13 10.4800 -0.10% 2025/02/27 10.6100 0.00%
2025/03/12 10.4900 -0.10% 2025/02/26 10.6100 0.19%
2025/03/11 10.5000 -0.10% 2025/02/25 10.5900 0.00%
2025/03/10 10.5100 -0.10% 2025/02/24 10.5900 0.09%
2025/03/07 10.5200 0.00% 2025/02/21 10.5800 0.00%
2025/03/06 10.5200 -0.19% 2025/02/20 10.5800 0.00%
2025/03/05 10.5400 -0.19% 2025/02/19 10.5800 0.00%
2025/03/04 10.5600 -0.19% 2025/02/18 10.5800 0.00%
2025/03/03 10.5800 -0.28% 2025/02/17 10.5800 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.10% -0.48% -1.04% -0.48% 0.87% 1.75% -0.38%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.42% -0.60% 0.60% 3.39% 7.36% 0.72%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.64% -1.37% -1.28% -0.46% -0.46% -0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.07% -0.63% -0.84% 0.25% 2.52% 5.49% 0.39%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.61% -1.31% -1.22% -0.53% -0.53% -0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% -0.68% -1.36% -1.28% -0.51% -0.43% -0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.23% -0.54% -0.60% 0.59% 3.47% 7.07% 1.02%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.83% -0.21% 3.38% 4.17% 1.82% 6.30% 5.97%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.04% -0.43% -0.67% 0.90% 3.52% 2.36% 0.98%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.05% -0.41% -0.63% 0.50% 2.70% 6.17% 0.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% -0.37% -0.56% 0.56% 2.69% 0.38% 0.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.96% -1.15% -0.96% -0.19% 0.19% -0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.14% -0.56% 2.59% 2.59% -2.06% 0.00% 4.09%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% -0.92% -1.02% -0.61% 0.52% 1.68% -0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.19% -0.50% -0.58% 0.36% 3.03% 6.18% 0.49%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.19% -0.51% -0.84% -0.44% 1.06% 1.77% -0.03%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.18% -0.47% -0.47% 0.72% 3.76% 7.79% 0.77%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.18% -0.47% -0.82% -0.34% 1.57% 3.24% 0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.12% -0.13% -0.92% 0.58% 3.63% 6.97% 0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.12% -0.13% -1.37% -0.80% 0.81% 1.24% -0.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.12% -0.12% -0.87% 0.72% 3.92% 7.58% 0.74%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.12% -0.08% -1.28% -0.72% 0.80% 1.23% -0.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.12% -0.08% -1.29% -0.58% 1.22% 1.78% -0.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.12% -0.08% -0.71% 1.03% 4.40% 8.61% 1.02%
基金平均績效 -0.13% -0.44% -0.60% 0.19% 1.68% 3.32% 0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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