富達歐洲非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.4700	-0.0100	-0.10%	-0.38%	2025/03/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-3.34%	4.00%	2.10%	-9.25%	8.77%	-1.65%	0.53%	-15.85%	6.64%	2.74%
含息	0.99%	8.05%	6.10%	-5.60%	12.47%	1.29%	3.69%	-12.56%	11.33%	7.72%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0355	9.5930	0.37%
02/01	0.0344	9.9040	0.35%
03/01	0.0334	9.8370	0.34%
04/03	0.0433	9.6850	0.45%
05/01	0.0311	9.7360	0.32%
06/01	0.0389	9.7130	0.40%
07/03	0.036	9.7560	0.37%
08/01	0.0364	9.8270	0.37%
09/01	0.0423	9.8360	0.43%
10/02	0.0375	9.8260	0.38%
11/01	0.0426	9.7270	0.44%
12/01	0.0388	9.9730	0.39%
總計	0.4502	9.9730	4.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0394	10.2300	0.39%
02/01	0.0421	10.2900	0.41%
03/01	0.0379	10.2500	0.37%
04/01	0.0403	10.2200	0.39%
05/01	0.041	10.1100	0.41%
06/03	0.0376	10.1900	0.37%
07/01	0.0382	10.2100	0.37%
08/01	0.0496	10.3000	0.48%
09/02	0.0506	10.4000	0.49%
10/01	0.0374	10.4700	0.36%
11/01	0.0466	10.4600	0.45%
12/02	0.0486	10.5000	0.46%
總計	0.5093	10.5000	4.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0495	10.5100	0.47%
02/03	0.0545	10.5500	0.52%
03/03	0.0374	10.6100	0.35%
總計	0.1414	10.6100	1.33%

富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/14	10.4700	-0.10%	2025/02/28	10.6100	0.00%
2025/03/13	10.4800	-0.10%	2025/02/27	10.6100	0.00%
2025/03/12	10.4900	-0.10%	2025/02/26	10.6100	0.19%
2025/03/11	10.5000	-0.10%	2025/02/25	10.5900	0.00%
2025/03/10	10.5100	-0.10%	2025/02/24	10.5900	0.09%
2025/03/07	10.5200	0.00%	2025/02/21	10.5800	0.00%
2025/03/06	10.5200	-0.19%	2025/02/20	10.5800	0.00%
2025/03/05	10.5400	-0.19%	2025/02/19	10.5800	0.00%
2025/03/04	10.5600	-0.19%	2025/02/18	10.5800	0.00%
2025/03/03	10.5800	-0.28%	2025/02/17	10.5800	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	-0.48%	-1.04%	-0.48%	0.87%	1.75%	-0.38%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.42%	-0.60%	0.60%	3.39%	7.36%	0.72%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	-0.64%	-1.37%	-1.28%	-0.46%	-0.46%	-0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.07%	-0.63%	-0.84%	0.25%	2.52%	5.49%	0.39%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	-0.61%	-1.31%	-1.22%	-0.53%	-0.53%	-0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	-0.68%	-1.36%	-1.28%	-0.51%	-0.43%	-0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.23%	-0.54%	-0.60%	0.59%	3.47%	7.07%	1.02%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.83%	-0.21%	3.38%	4.17%	1.82%	6.30%	5.97%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.04%	-0.43%	-0.67%	0.90%	3.52%	2.36%	0.98%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.05%	-0.41%	-0.63%	0.50%	2.70%	6.17%	0.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.37%	-0.56%	0.56%	2.69%	0.38%	0.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.96%	-1.15%	-0.96%	-0.19%	0.19%	-0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.14%	-0.56%	2.59%	2.59%	-2.06%	0.00%	4.09%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	-0.92%	-1.02%	-0.61%	0.52%	1.68%	-0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.19%	-0.50%	-0.58%	0.36%	3.03%	6.18%	0.49%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.19%	-0.51%	-0.84%	-0.44%	1.06%	1.77%	-0.03%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.18%	-0.47%	-0.47%	0.72%	3.76%	7.79%	0.77%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.18%	-0.47%	-0.82%	-0.34%	1.57%	3.24%	0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.12%	-0.13%	-0.92%	0.58%	3.63%	6.97%	0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.12%	-0.13%	-1.37%	-0.80%	0.81%	1.24%	-0.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.12%	-0.12%	-0.87%	0.72%	3.92%	7.58%	0.74%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.12%	-0.08%	-1.28%	-0.72%	0.80%	1.23%	-0.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.12%	-0.08%	-1.29%	-0.58%	1.22%	1.78%	-0.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.12%	-0.08%	-0.71%	1.03%	4.40%	8.61%	1.02%
基金平均績效	-0.13%	-0.44%	-0.60%	0.19%	1.68%	3.32%	0.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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