富達歐洲非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.2900	0	0.00%	-1.44%	2026/05/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.00%	2.10%	-9.25%	8.77%	-1.65%	0.53%	-15.85%	6.64%	2.74%	-0.67%
含息	8.05%	6.10%	-5.60%	12.47%	1.29%	3.69%	-12.56%	11.33%	7.72%	2.31%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0394	10.2300	0.39%
02/01	0.0421	10.2900	0.41%
03/01	0.0379	10.2500	0.37%
04/01	0.0403	10.2200	0.39%
05/01	0.041	10.1100	0.41%
06/03	0.0376	10.1900	0.37%
07/01	0.0382	10.2100	0.37%
08/01	0.0496	10.3000	0.48%
09/02	0.0506	10.4000	0.49%
10/01	0.0374	10.4700	0.36%
11/01	0.0466	10.4600	0.45%
12/02	0.0486	10.5000	0.46%
總計	0.5093	10.5000	4.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0495	10.5100	0.47%
02/03	0.0545	10.5500	0.52%
03/03	0.0374	10.6100	0.35%
04/01	0.0428	10.4700	0.41%
05/01	0.0459	10.4200	0.44%
06/02	0.0432	10.5100	0.41%
07/01	0.0396	10.5700	0.37%
總計	0.3129	10.5700	2.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	10.2900	0.00%	2026/04/23	10.3200	0.00%
2026/05/06	10.2900	0.19%	2026/04/22	10.3200	0.00%
2026/05/05	10.2700	0.10%	2026/04/21	10.3200	0.10%
2026/05/04	10.2600	-0.10%	2026/04/20	10.3100	0.00%
2026/05/01	10.2700	-0.29%	2026/04/17	10.3100	0.29%
2026/04/30	10.3000	0.00%	2026/04/16	10.2800	0.10%
2026/04/29	10.3000	-0.10%	2026/04/15	10.2700	-0.29%
2026/04/28	10.3100	-0.10%	2026/04/14	10.3000	0.68%
2026/04/27	10.3200	0.00%	2026/04/13	10.2300	-0.10%
2026/04/24	10.3200	0.00%	2026/04/10	10.2400	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	-0.10%	1.38%	-1.53%	-1.44%	-0.96%	-1.44%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.52%	0.98%	-0.07%	1.38%	4.54%	0.71%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.19%	0.57%	1.54%	-1.68%	-1.86%	-1.49%	-1.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.13%	0.50%	1.98%	-0.30%	1.08%	4.48%	0.20%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.45%	1.37%	-1.86%	-2.04%	-1.77%	-1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.18%	0.53%	1.52%	-1.81%	-1.90%	-1.39%	-1.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.30%	0.42%	2.10%	0.01%	1.59%	5.51%	1.10%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.74%	0.90%	3.92%	-0.52%	3.50%	9.36%	1.21%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.01%	0.30%	1.78%	-0.23%	1.11%	-1.08%	0.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.04%	0.26%	0.70%	-0.17%	0.66%	3.97%	0.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.77%	-0.19%	0.57%	-1.87%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.20%	0.20%	0.20%	-1.56%	-2.13%	-1.94%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.40%	0.80%	1.21%	-1.82%	-0.26%	3.15%	-1.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.31%	0.41%	-1.02%	-1.12%	0.31%	-1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.26%	0.19%	1.69%	-0.33%	0.90%	4.72%	0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.26%	0.19%	1.24%	-1.67%	-1.77%	0.37%	-1.38%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.27%	0.22%	1.86%	0.08%	1.78%	6.80%	1.00%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.27%	0.22%	1.40%	-1.27%	-0.94%	1.78%	-0.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.29%	0.34%	1.83%	-0.41%	1.01%	5.30%	0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.29%	0.34%	1.35%	-1.85%	-1.89%	-0.56%	-1.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.29%	0.35%	1.89%	-0.27%	1.30%	5.90%	0.70%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.31%	0.39%	1.36%	-1.95%	-1.97%	-0.40%	-1.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.29%	0.36%	1.34%	-1.89%	-2.04%	-0.54%	-1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.30%	0.39%	2.02%	0.01%	1.99%	7.55%	1.12%
基金平均績效	0.20%	0.36%	1.52%	-0.97%	-0.17%	2.05%	-0.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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