富達歐洲非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.4800	0.0100	0.10%	-0.29%	2025/03/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-3.34%	4.00%	2.10%	-9.25%	8.77%	-1.65%	0.53%	-15.85%	6.64%	2.74%
含息	0.99%	8.05%	6.10%	-5.60%	12.47%	1.29%	3.69%	-12.56%	11.33%	7.72%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0355	9.5930	0.37%
02/01	0.0344	9.9040	0.35%
03/01	0.0334	9.8370	0.34%
04/03	0.0433	9.6850	0.45%
05/01	0.0311	9.7360	0.32%
06/01	0.0389	9.7130	0.40%
07/03	0.036	9.7560	0.37%
08/01	0.0364	9.8270	0.37%
09/01	0.0423	9.8360	0.43%
10/02	0.0375	9.8260	0.38%
11/01	0.0426	9.7270	0.44%
12/01	0.0388	9.9730	0.39%
總計	0.4502	9.9730	4.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0394	10.2300	0.39%
02/01	0.0421	10.2900	0.41%
03/01	0.0379	10.2500	0.37%
04/01	0.0403	10.2200	0.39%
05/01	0.041	10.1100	0.41%
06/03	0.0376	10.1900	0.37%
07/01	0.0382	10.2100	0.37%
08/01	0.0496	10.3000	0.48%
09/02	0.0506	10.4000	0.49%
10/01	0.0374	10.4700	0.36%
11/01	0.0466	10.4600	0.45%
12/02	0.0486	10.5000	0.46%
總計	0.5093	10.5000	4.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0495	10.5100	0.47%
02/03	0.0545	10.5500	0.52%
03/03	0.0374	10.6100	0.35%
總計	0.1414	10.6100	1.33%

富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/17	10.4800	0.10%	2025/03/03	10.5800	-0.28%
2025/03/14	10.4700	-0.10%	2025/02/28	10.6100	0.00%
2025/03/13	10.4800	-0.10%	2025/02/27	10.6100	0.00%
2025/03/12	10.4900	-0.10%	2025/02/26	10.6100	0.19%
2025/03/11	10.5000	-0.10%	2025/02/25	10.5900	0.00%
2025/03/10	10.5100	-0.10%	2025/02/24	10.5900	0.09%
2025/03/07	10.5200	0.00%	2025/02/21	10.5800	0.00%
2025/03/06	10.5200	-0.19%	2025/02/20	10.5800	0.00%
2025/03/05	10.5400	-0.19%	2025/02/19	10.5800	0.00%
2025/03/04	10.5600	-0.19%	2025/02/18	10.5800	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	-0.29%	-0.95%	-0.38%	0.67%	1.85%	-0.29%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.52%	-0.74%	0.49%	3.02%	7.24%	0.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.55%	-1.37%	-1.19%	-0.64%	-0.46%	-0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.04%	-0.49%	-0.80%	0.32%	2.37%	5.52%	0.42%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	-0.53%	-1.31%	-1.22%	-0.70%	-0.61%	-0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	-0.43%	-1.28%	-1.11%	-0.60%	-0.34%	-0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.08%	-0.64%	-0.83%	0.50%	3.38%	7.15%	0.93%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.05%	-0.66%	2.54%	4.22%	1.88%	7.06%	6.03%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.08%	-0.30%	-0.59%	0.96%	3.34%	2.44%	1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.05%	-0.32%	-0.59%	0.55%	2.61%	6.21%	0.59%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.37%	-0.56%	0.56%	2.50%	0.38%	0.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.39%	-1.15%	-0.96%	-0.39%	0.19%	-0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.42%	0.42%	3.03%	3.17%	-2.05%	0.56%	4.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.41%	-1.02%	-0.61%	0.31%	1.68%	-0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.09%	-0.58%	-0.79%	0.27%	2.93%	6.15%	0.40%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.09%	-0.58%	-1.05%	-0.53%	0.97%	1.74%	-0.13%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.09%	-0.54%	-0.68%	0.63%	3.66%	7.75%	0.68%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.09%	-0.54%	-1.03%	-0.43%	1.48%	3.20%	-0.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.12%	-0.21%	-0.80%	0.46%	3.50%	6.88%	0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.12%	-0.22%	-1.26%	-0.91%	0.70%	1.16%	-0.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.12%	-0.21%	-0.76%	0.60%	3.79%	7.48%	0.62%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.14%	-0.20%	-1.22%	-0.85%	0.66%	1.13%	-0.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.13%	-0.20%	-1.19%	-0.71%	1.09%	1.69%	-0.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.14%	-0.20%	-0.64%	0.89%	4.25%	8.50%	0.88%
基金平均績效	-0.02%	-0.37%	-0.62%	0.18%	1.55%	3.36%	0.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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