富達歐洲非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.5100	0.0100	0.10%	0.00%	2025/05/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-3.34%	4.00%	2.10%	-9.25%	8.77%	-1.65%	0.53%	-15.85%	6.64%	2.74%
含息	0.99%	8.05%	6.10%	-5.60%	12.47%	1.29%	3.69%	-12.56%	11.33%	7.72%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0355	9.5930	0.37%
02/01	0.0344	9.9040	0.35%
03/01	0.0334	9.8370	0.34%
04/03	0.0433	9.6850	0.45%
05/01	0.0311	9.7360	0.32%
06/01	0.0389	9.7130	0.40%
07/03	0.036	9.7560	0.37%
08/01	0.0364	9.8270	0.37%
09/01	0.0423	9.8360	0.43%
10/02	0.0375	9.8260	0.38%
11/01	0.0426	9.7270	0.44%
12/01	0.0388	9.9730	0.39%
總計	0.4502	9.9730	4.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0394	10.2300	0.39%
02/01	0.0421	10.2900	0.41%
03/01	0.0379	10.2500	0.37%
04/01	0.0403	10.2200	0.39%
05/01	0.041	10.1100	0.41%
06/03	0.0376	10.1900	0.37%
07/01	0.0382	10.2100	0.37%
08/01	0.0496	10.3000	0.48%
09/02	0.0506	10.4000	0.49%
10/01	0.0374	10.4700	0.36%
11/01	0.0466	10.4600	0.45%
12/02	0.0486	10.5000	0.46%
總計	0.5093	10.5000	4.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0495	10.5100	0.47%
02/03	0.0545	10.5500	0.52%
03/03	0.0374	10.6100	0.35%
04/01	0.0428	10.4700	0.41%
05/01	0.0459	10.4200	0.44%
總計	0.2301	10.4200	2.21%

富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/30	10.5100	0.10%	2025/05/16	10.4600	-0.10%
2025/05/29	10.5000	0.19%	2025/05/15	10.4700	0.29%
2025/05/28	10.4800	0.10%	2025/05/14	10.4400	0.00%
2025/05/27	10.4700	0.10%	2025/05/13	10.4400	0.10%
2025/05/26	10.4600	0.10%	2025/05/12	10.4300	0.29%
2025/05/23	10.4500	-0.10%	2025/05/09	10.4000	0.00%
2025/05/22	10.4600	-0.10%	2025/05/08	10.4000	0.10%
2025/05/21	10.4700	-0.29%	2025/05/07	10.3900	0.10%
2025/05/20	10.5000	0.38%	2025/05/06	10.3800	0.00%
2025/05/19	10.4600	0.00%	2025/05/05	10.3800	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.57%	0.86%	-0.94%	0.10%	3.14%	0.00%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.41%	1.26%	0.55%	2.86%	8.23%	2.21%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.37%	-0.09%	0.84%	-1.37%	-0.74%	0.09%	-0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.28%	0.56%	1.37%	0.38%	2.48%	6.99%	1.98%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.26%	0.00%	0.80%	-1.13%	-0.61%	0.18%	-0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.34%	0.00%	0.96%	-1.02%	-0.34%	0.43%	-0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.18%	-0.02%	0.95%	-0.25%	2.36%	7.56%	1.76%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.20%	0.63%	0.71%	8.55%	9.83%	12.38%	11.48%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.07%	0.50%	1.31%	0.23%	2.75%	3.71%	2.18%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	0.45%	1.27%	0.54%	2.66%	7.19%	2.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.18%	0.56%	1.31%	0.56%	2.65%	1.31%	2.07%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.19%	0.58%	0.78%	-0.76%	-0.19%	1.17%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.40%	1.08%	8.58%	7.02%	6.11%	9.21%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.51%	0.93%	-0.41%	0.62%	2.73%	0.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.15%	0.02%	0.92%	0.22%	2.31%	6.93%	1.63%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.15%	-0.24%	0.66%	-0.57%	0.70%	2.87%	0.30%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.19%	0.08%	1.14%	0.72%	3.20%	8.67%	2.36%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.20%	-0.28%	0.78%	-0.35%	1.02%	4.11%	0.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.15%	0.04%	0.99%	-0.40%	2.56%	8.08%	1.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.15%	0.04%	0.53%	-1.76%	-0.23%	2.28%	-0.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.16%	0.06%	1.04%	-0.26%	2.85%	8.69%	1.87%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.18%	0.09%	0.59%	-1.57%	-0.05%	2.41%	-0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.18%	0.08%	0.59%	-1.67%	0.06%	2.82%	-0.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.17%	0.09%	1.17%	0.17%	3.52%	9.88%	2.46%
基金平均績效	0.07%	0.20%	0.94%	0.33%	1.94%	4.77%	1.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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