富達歐洲高收益基金-月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.070 0.01 0.09% 2018/09/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-37.79% 54.57% 7.02% -7.92% 15.56% 3.37% -2.40% -3.34% 4.00% 2.10%

富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/19 11.070 0.09% 2018/09/05 10.990 -0.09%
2018/09/18 11.06 0.09% 2018/09/04 11.000 -0.18%
2018/09/17 11.050 0.00% 2018/09/03 11.020 -0.27%
2018/09/14 11.050 0.18% 2018/08/31 11.050 -0.09%
2018/09/13 11.030 0.18% 2018/08/30 11.060 -0.09%
2018/09/12 11.010 0.00% 2018/08/29 11.070 -0.09%
2018/09/11 11.010 0.00% 2018/08/28 11.080 0.00%
2018/09/10 11.010 0.09% 2018/08/27 11.080 0.09%
2018/09/07 11.000 0.09% 2018/08/24 11.070 -0.09%
2018/09/06 10.990 0.00% 2018/08/23 11.080 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.09% 0.54% 0.27% -0.98% -3.66% -5.71% -5.22%
ML歐洲高收益指數 0.08% 0.42% 0.40% 0.86% 0.38% 1.05% 0.18%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.07% 0.28% 0.01% -0.44% -1.73% -3.28% -2.88%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.07% 0.28% 0.31% 0.46% 0.09% 0.49% -0.10%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.08% 0.34% 0.26% 0.23% -0.41% -0.83% -1.09%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.06% 0.33% 0.50% 1.12% 1.52% 3.06% 1.81%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.06% 0.48% 0.45% 0.06% -1.70% -2.81% -2.93%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
0.15% 1.47% 3.01% 0.81% -6.34% -4.84% -5.39%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.10% 0.55% 0.60% -3.93% -5.56% -5.84% -6.30%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.00% 0.26% 0.47% 0.69% 0.10% 0.05% -0.62%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.16% 0.33% 0.50% -3.34% -3.80% -3.95% -4.55%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% 0.33% 0.17% -0.33% -1.79% -3.82% -3.51%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.09% 0.28% 0.09% -0.56% -2.54% -5.12% -4.44%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.00% 0.68% 2.18% 0.45% -7.18% -6.40% -6.11%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.11% 0.67% 2.17% 0.22% -7.73% -7.64% -6.96%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.08% 0.35% 0.36% 0.27% -0.63% -0.67% -1.45%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.08% 0.35% 0.05% -0.63% -2.38% -4.09% -3.75%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.09% 0.41% 0.57% 0.94% 0.69% 1.80% 0.30%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.08% 0.41% 0.16% -0.29% -1.73% -2.99% -2.89%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.06% 0.26% 0.36% 0.09% -0.76% 0.10% -0.80%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.06% -0.14% -0.04% -1.08% -3.06% -4.50% -4.24%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.06% 0.27% 0.41% 0.23% -0.48% 0.66% -0.41%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.06% -0.23% 0.06% -0.91% -2.83% -3.76% -3.83%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.06% 0.27% 0.42% 0.27% -0.42% 0.78% -0.32%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.06% -0.32% 0.01% -1.06% -3.09% -4.42% -4.32%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.07% 0.33% 0.63% 0.77% 0.45% 2.52% 0.93%
基金平均績效 0.07% 0.35% 0.56% -0.28% -2.20% -2.45% -2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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