富達歐洲非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.5200 0.0100 0.10% 0.10% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.34% 4.00% 2.10% -9.25% 8.77% -1.65% 0.53% -15.85% 6.64% 2.74%
含息 0.99% 8.05% 6.10% -5.60% 12.47% 1.29% 3.69% -12.56% 11.33% 7.72%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0355 9.5930 0.37%
02/01 0.0344 9.9040 0.35%
03/01 0.0334 9.8370 0.34%
04/03 0.0433 9.6850 0.45%
05/01 0.0311 9.7360 0.32%
06/01 0.0389 9.7130 0.40%
07/03 0.036 9.7560 0.37%
08/01 0.0364 9.8270 0.37%
09/01 0.0423 9.8360 0.43%
10/02 0.0375 9.8260 0.38%
11/01 0.0426 9.7270 0.44%
12/01 0.0388 9.9730 0.39%
總計 0.4502 9.9730 4.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0394 10.2300 0.39%
02/01 0.0421 10.2900 0.41%
03/01 0.0379 10.2500 0.37%
04/01 0.0403 10.2200 0.39%
05/01 0.041 10.1100 0.41%
06/03 0.0376 10.1900 0.37%
07/01 0.0382 10.2100 0.37%
08/01 0.0496 10.3000 0.48%
09/02 0.0506 10.4000 0.49%
10/01 0.0374 10.4700 0.36%
11/01 0.0466 10.4600 0.45%
12/02 0.0486 10.5000 0.46%
總計 0.5093 10.5000 4.85%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0495 10.5100 0.47%
02/03 0.0545 10.5500 0.52%
03/03 0.0374 10.6100 0.35%
04/01 0.0428 10.4700 0.41%
05/01 0.0459 10.4200 0.44%
06/02 0.0432 10.5100 0.41%
總計 0.2733 10.5100 2.60%

富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 10.5200 0.10% 2025/06/06 10.4900 0.00%
2025/06/19 10.5100 -0.10% 2025/06/05 10.4900 0.00%
2025/06/18 10.5200 0.00% 2025/06/04 10.4900 0.19%
2025/06/17 10.5200 0.00% 2025/06/03 10.4700 0.10%
2025/06/16 10.5200 0.10% 2025/06/02 10.4600 -0.48%
2025/06/13 10.5100 -0.10% 2025/05/30 10.5100 0.10%
2025/06/12 10.5200 0.00% 2025/05/29 10.5000 0.19%
2025/06/11 10.5200 0.10% 2025/05/28 10.4800 0.10%
2025/06/10 10.5100 0.00% 2025/05/27 10.4700 0.10%
2025/06/09 10.5100 0.19% 2025/05/26 10.4600 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.10% 0.19% 0.19% 0.19% 3.14% 0.10%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.03% 0.76% 1.66% 2.77% 8.24% 2.69%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.37% -0.09% -0.73% 0.84% -0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.03% -0.07% 0.80% 1.58% 2.40% 7.08% 2.36%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% -0.09% 0.26% 0.00% -0.70% 0.71% -0.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.00% 0.34% 0.26% -0.43% 1.13% 0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.03% -0.15% 0.89% 1.52% 2.35% 8.53% 2.69%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.19% 0.08% 4.07% 6.88% 12.48% 16.33% 14.13%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.06% 0.11% 0.62% 1.43% 2.87% 3.82% 2.74%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.04% 0.85% 1.54% 2.56% 7.26% 2.46%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.93% 1.49% 2.45% 1.30% 2.45%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% 0.19% 0.39% 0.19% -0.38% 1.17% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.26% -0.13% 2.57% 6.31% 10.17% 8.91% 10.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.10% 0.62% 0.62% 0.51% 2.83% 0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.03% -0.16% 0.83% 1.74% 2.23% 7.49% 2.37%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.03% -0.16% 0.56% 0.93% 0.63% 3.40% 1.03%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.02% -0.12% 1.00% 2.24% 3.12% 9.23% 3.18%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.02% -0.13% 0.64% 1.15% 0.94% 4.64% 1.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.04% -0.14% 0.93% 1.28% 2.39% 8.54% 2.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.04% -0.60% 0.47% -0.11% -0.40% 2.72% -0.33%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.04% -0.13% 0.98% 1.43% 2.68% 9.16% 2.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.06% -0.68% 0.60% 0.08% -0.12% 2.97% -0.10%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.04% -0.64% 0.58% 0.00% -0.15% 3.30% -0.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.06% -0.11% 1.18% 1.85% 3.44% 10.47% 3.46%
基金平均績效 0.00% -0.12% 0.90% 1.41% 2.11% 5.43% 2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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