富達歐洲非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.4100	-0.0100	-0.10%	-0.95%	2025/01/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-3.34%	4.00%	2.10%	-9.25%	8.77%	-1.65%	0.53%	-15.85%	6.64%	2.74%
含息	0.99%	8.05%	6.10%	-5.60%	12.47%	1.29%	3.69%	-12.56%	11.33%	7.72%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0355	9.5930	0.37%
02/01	0.0344	9.9040	0.35%
03/01	0.0334	9.8370	0.34%
04/03	0.0433	9.6850	0.45%
05/01	0.0311	9.7360	0.32%
06/01	0.0389	9.7130	0.40%
07/03	0.036	9.7560	0.37%
08/01	0.0364	9.8270	0.37%
09/01	0.0423	9.8360	0.43%
10/02	0.0375	9.8260	0.38%
11/01	0.0426	9.7270	0.44%
12/01	0.0388	9.9730	0.39%
總計	0.4502	9.9730	4.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0394	10.2300	0.39%
02/01	0.0421	10.2900	0.41%
03/01	0.0379	10.2500	0.37%
04/01	0.0403	10.2200	0.39%
05/01	0.041	10.1100	0.41%
06/03	0.0376	10.1900	0.37%
07/01	0.0382	10.2100	0.37%
08/01	0.0496	10.3000	0.48%
09/02	0.0506	10.4000	0.49%
10/01	0.0374	10.4700	0.36%
11/01	0.0466	10.4600	0.45%
12/02	0.0486	10.5000	0.46%
總計	0.5093	10.5000	4.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0495	10.5100	0.47%
總計	0.0495	10.5100	0.47%

富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/13	10.4100	-0.10%	2024/12/27	10.5000	-0.10%
2025/01/10	10.4200	-0.19%	2024/12/26	10.5100	0.10%
2025/01/09	10.4400	-0.10%	2024/12/24	10.5000	0.10%
2025/01/08	10.4500	-0.10%	2024/12/23	10.4900	-0.10%
2025/01/07	10.4600	0.00%	2024/12/20	10.5000	0.10%
2025/01/06	10.4600	0.00%	2024/12/19	10.4900	-0.19%
2025/01/03	10.4600	0.00%	2024/12/18	10.5100	-0.10%
2025/01/02	10.4600	-0.48%	2024/12/16	10.5200	0.00%
2024/12/31	10.5100	0.00%	2024/12/13	10.5200	-0.28%
2024/12/30	10.5100	0.10%	2024/12/12	10.5500	0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	-0.48%	-1.05%	-0.29%	1.76%	1.66%	-0.95%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	-0.40%	-0.47%	1.32%	4.23%	7.76%	-0.35%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.18%	-0.64%	-1.19%	-0.64%	0.28%	0.28%	-0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.25%	-0.67%	-0.70%	0.75%	3.26%	6.18%	-0.56%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.18%	-0.61%	-1.13%	-0.70%	0.27%	0.18%	-0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.26%	-0.60%	-1.19%	-0.77%	0.35%	0.35%	-0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.19%	-0.47%	-0.62%	1.19%	4.53%	7.19%	-0.20%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.68%	-0.86%	-3.03%	-5.04%	-1.00%	0.19%	-1.21%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.15%	-0.53%	-0.58%	1.10%	-0.12%	2.16%	-0.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.23%	-0.55%	-0.55%	1.07%	3.27%	6.49%	-0.50%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.19%	-0.56%	-0.56%	0.96%	3.13%	0.57%	-0.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.19%	-0.96%	-0.96%	-0.39%	0.39%	0.58%	-0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.60%	-2.62%	-3.75%	-6.96%	-6.05%	-6.31%	-2.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.21%	-1.02%	-0.92%	0.00%	0.94%	2.00%	-0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.09%	-0.39%	-0.48%	1.18%	4.02%	7.20%	-0.36%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.09%	-0.38%	-0.74%	0.16%	1.80%	2.50%	-0.36%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.08%	-0.36%	-0.34%	1.55%	4.81%	8.81%	-0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.08%	-0.36%	-0.69%	0.47%	2.58%	4.19%	-0.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.07%	-0.30%	-0.26%	1.76%	4.85%	8.49%	-0.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.07%	-0.31%	-0.72%	0.38%	2.01%	2.69%	-0.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.07%	-0.29%	-0.22%	1.91%	5.15%	9.10%	-0.24%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.07%	-0.29%	-0.74%	0.27%	1.92%	2.54%	-0.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.06%	-0.27%	-0.60%	0.64%	2.41%	3.15%	-0.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.07%	-0.28%	-0.15%	2.05%	5.59%	10.04%	-0.23%
基金平均績效	-0.18%	-0.60%	-0.92%	0.03%	2.01%	3.49%	-0.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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