富達歐洲非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.2700	0.0700	0.69%	-2.28%	2025/04/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-3.34%	4.00%	2.10%	-9.25%	8.77%	-1.65%	0.53%	-15.85%	6.64%	2.74%
含息	0.99%	8.05%	6.10%	-5.60%	12.47%	1.29%	3.69%	-12.56%	11.33%	7.72%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0355	9.5930	0.37%
02/01	0.0344	9.9040	0.35%
03/01	0.0334	9.8370	0.34%
04/03	0.0433	9.6850	0.45%
05/01	0.0311	9.7360	0.32%
06/01	0.0389	9.7130	0.40%
07/03	0.036	9.7560	0.37%
08/01	0.0364	9.8270	0.37%
09/01	0.0423	9.8360	0.43%
10/02	0.0375	9.8260	0.38%
11/01	0.0426	9.7270	0.44%
12/01	0.0388	9.9730	0.39%
總計	0.4502	9.9730	4.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0394	10.2300	0.39%
02/01	0.0421	10.2900	0.41%
03/01	0.0379	10.2500	0.37%
04/01	0.0403	10.2200	0.39%
05/01	0.041	10.1100	0.41%
06/03	0.0376	10.1900	0.37%
07/01	0.0382	10.2100	0.37%
08/01	0.0496	10.3000	0.48%
09/02	0.0506	10.4000	0.49%
10/01	0.0374	10.4700	0.36%
11/01	0.0466	10.4600	0.45%
12/02	0.0486	10.5000	0.46%
總計	0.5093	10.5000	4.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0495	10.5100	0.47%
02/03	0.0545	10.5500	0.52%
03/03	0.0374	10.6100	0.35%
04/01	0.0428	10.4700	0.41%
總計	0.1842	10.4700	1.76%

富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/14	10.2700	0.69%	2025/03/31	10.4700	-0.10%
2025/04/11	10.2000	-0.68%	2025/03/28	10.4800	-0.10%
2025/04/10	10.2700	1.08%	2025/03/27	10.4900	-0.10%
2025/04/09	10.1600	-1.07%	2025/03/26	10.5000	0.00%
2025/04/08	10.2700	0.59%	2025/03/25	10.5000	0.00%
2025/04/07	10.2100	-1.35%	2025/03/24	10.5000	0.00%
2025/04/04	10.3500	-0.48%	2025/03/21	10.5000	0.00%
2025/04/03	10.4000	-0.19%	2025/03/20	10.5000	0.10%
2025/04/02	10.4200	-0.10%	2025/03/19	10.4900	0.00%
2025/04/01	10.4300	-0.38%	2025/03/18	10.4900	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.69%	0.59%	-1.91%	-1.34%	-1.72%	1.18%	-2.28%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.42%	-1.60%	-0.52%	0.63%	5.71%	-1.03%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.38%	0.96%	-2.13%	-2.22%	-2.94%	-1.40%	-2.67%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.29%	0.90%	-1.58%	-0.71%	0.00%	4.63%	-1.20%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.27%	0.91%	-2.12%	-2.20%	-2.97%	-1.42%	-2.72%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.35%	0.98%	-1.98%	-2.15%	-2.90%	-1.13%	-2.57%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.34%	-1.00%	-2.87%	-1.40%	-0.27%	5.16%	-1.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	1.07%	2.16%	0.75%	9.09%	3.35%	11.40%	7.77%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.70%	0.58%	-1.48%	-0.04%	0.98%	1.85%	-0.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.18%	0.55%	-1.23%	-0.27%	0.79%	5.17%	-0.68%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	0.57%	-1.31%	-0.38%	0.76%	-0.75%	-0.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	0.00%	-1.74%	-1.74%	-2.12%	-0.97%	-2.68%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.27%	3.99%	2.53%	8.31%	1.81%	5.80%	6.73%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.21%	0.10%	-1.54%	-1.24%	-1.34%	0.74%	-2.15%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.29%	-0.25%	-2.01%	-0.93%	0.16%	4.88%	-1.29%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.29%	-0.26%	-2.27%	-1.71%	-1.64%	0.65%	-2.06%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.28%	-0.21%	-1.85%	-0.54%	0.91%	6.50%	-0.87%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.28%	-0.21%	-2.20%	-1.60%	-1.22%	2.00%	-1.91%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.27%	-0.43%	-1.98%	-0.86%	0.79%	6.08%	-1.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.27%	-0.43%	-2.44%	-2.23%	-1.96%	0.39%	-2.48%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.27%	-0.42%	-1.93%	-0.72%	1.07%	6.68%	-0.96%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.24%	-0.37%	-2.36%	-2.05%	-1.89%	0.49%	-2.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.26%	-0.44%	-2.45%	-2.12%	-1.60%	0.89%	-2.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.24%	-0.38%	-1.79%	-0.33%	1.62%	7.81%	-0.55%
基金平均績效	0.08%	0.34%	-1.65%	-0.41%	-0.45%	2.90%	-0.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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