富達歐洲高收益基金-月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.4200 -0.0100 -0.09% 2021/01/27

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-7.92% 15.56% 3.37% -2.40% -3.34% 4.00% 2.10% -9.25% 8.77% -1.65%

富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/27 11.4200 -0.09% 2021/01/13 11.4100 0.09%
2021/01/26 11.4300 0.00% 2021/01/12 11.4000 -0.18%
2021/01/25 11.4300 -0.17% 2021/01/11 11.4200 -0.09%
2021/01/22 11.4500 -0.09% 2021/01/08 11.4300 0.53%
2021/01/21 11.4600 0.09% 2021/01/07 11.3700 -0.35%
2021/01/20 11.4500 0.26% 2021/01/06 11.4100 0.09%
2021/01/19 11.4200 0.09% 2021/01/05 11.4000 0.00%
2021/01/18 11.4100 0.00% 2021/01/04 11.4000 0.53%
2021/01/15 11.4100 0.00% 2020/12/31 11.3400 -0.44%
2021/01/14 11.4100 0.00% 2020/12/30 11.3900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
-0.09% -0.26% 0.35% 4.20% 4.87% -1.30% 0.71%
ML歐洲高收益指數 -0.14% -0.21% 0.57% 4.71% 6.50% 3.04% 0.44%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
-0.02% -0.11% 0.19% 4.12% 4.57% 0.06% -0.00%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
-0.03% -0.11% 0.53% 5.11% 6.55% 3.73% 0.34%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
-0.02% -0.09% 0.35% 4.41% 5.09% 1.59% 0.06%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.02% -0.09% 0.68% 5.38% 7.02% 5.24% 0.40%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
-0.08% -0.07% 0.36% 3.93% 5.06% 1.86% 0.19%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
0.21% 0.26% 0.20% 7.00% 9.97% 12.44% -0.38%
富達歐洲高收益基金(歐元)
-0.16% -0.25% 0.58% 4.88% 2.66% -1.80% 0.88%
歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
-0.15% -0.20% 0.49% 3.83% 5.23% 1.09% 0.40%
歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.00% -0.17% 0.67% 4.01% 5.29% -2.93% 0.51%
歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
-0.17% -0.17% 0.17% 2.81% 3.17% -2.82% 0.00%
歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
-0.10% -0.20% 0.10% 2.54% 2.54% -4.18% 0.00%
歐洲高收益基金-A/月配(美元)
-0.66% -0.22% -0.44% 5.40% 6.40% 6.15% -0.88%
歐洲高收益基金-B/月配(美元)
-0.68% -0.23% -0.57% 4.95% 5.58% 4.44% -0.91%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
-0.10% 0.10% 0.52% 3.99% 4.83% -0.59% 0.30%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
-0.10% -0.11% 0.31% 3.33% 3.59% -2.91% 0.10%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
-0.10% 0.13% 0.71% 4.29% 5.36% 0.89% 0.37%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
-0.09% -0.13% 0.45% 3.46% 3.35% -3.29% 0.10%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
1.06% 1.30% 1.85% 5.88% 7.43% 2.18% 1.75%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
1.06% 1.30% 1.46% 4.67% 4.99% -2.57% 1.35%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
1.07% 1.31% 1.91% 6.03% 7.74% 2.75% 1.79%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
1.07% 1.33% 1.53% 4.75% 4.91% -2.48% 1.34%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
1.07% 1.31% 1.47% 4.56% 4.58% -3.86% 1.32%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
1.08% 1.32% 1.99% 6.18% 8.04% 3.93% 1.80%
基金平均績效 0.17% 0.25% 0.66% 4.57% 5.37% 0.73% 0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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