富達歐洲非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.1600	-0.0300	-0.29%	-2.68%	2026/03/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.00%	2.10%	-9.25%	8.77%	-1.65%	0.53%	-15.85%	6.64%	2.74%	-0.67%
含息	8.05%	6.10%	-5.60%	12.47%	1.29%	3.69%	-12.56%	11.33%	7.72%	2.31%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0394	10.2300	0.39%
02/01	0.0421	10.2900	0.41%
03/01	0.0379	10.2500	0.37%
04/01	0.0403	10.2200	0.39%
05/01	0.041	10.1100	0.41%
06/03	0.0376	10.1900	0.37%
07/01	0.0382	10.2100	0.37%
08/01	0.0496	10.3000	0.48%
09/02	0.0506	10.4000	0.49%
10/01	0.0374	10.4700	0.36%
11/01	0.0466	10.4600	0.45%
12/02	0.0486	10.5000	0.46%
總計	0.5093	10.5000	4.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0495	10.5100	0.47%
02/03	0.0545	10.5500	0.52%
03/03	0.0374	10.6100	0.35%
04/01	0.0428	10.4700	0.41%
05/01	0.0459	10.4200	0.44%
06/02	0.0432	10.5100	0.41%
07/01	0.0396	10.5700	0.37%
總計	0.3129	10.5700	2.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/27	10.1600	-0.29%	2026/03/13	10.2600	-0.19%
2026/03/26	10.1900	-0.20%	2026/03/12	10.2800	-0.39%
2026/03/25	10.2100	0.29%	2026/03/11	10.3200	-0.19%
2026/03/24	10.1800	0.00%	2026/03/10	10.3400	0.49%
2026/03/23	10.1800	-0.29%	2026/03/09	10.2900	-0.68%
2026/03/20	10.2100	-0.20%	2026/03/06	10.3600	-0.29%
2026/03/19	10.2300	-0.49%	2026/03/05	10.3900	-0.10%
2026/03/18	10.2800	0.10%	2026/03/04	10.4000	0.29%
2026/03/17	10.2700	0.20%	2026/03/03	10.3700	-0.38%
2026/03/16	10.2500	-0.10%	2026/03/02	10.4100	-0.67%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.29%	-0.49%	-3.05%	-2.59%	-3.97%	-3.15%	-2.68%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.07%	-2.30%	-1.27%	-0.80%	2.83%	-1.34%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.29%	-0.38%	-2.53%	-3.52%	-4.14%	-3.70%	-2.98%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.31%	-0.38%	-2.74%	-2.08%	-1.29%	2.24%	-2.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.36%	-0.46%	-2.76%	-3.62%	-4.29%	-3.87%	-3.19%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.35%	-0.44%	-2.60%	-3.52%	-4.18%	-3.44%	-3.02%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.49%	-0.45%	-1.99%	-0.69%	-0.70%	2.94%	-0.80%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.42%	0.05%	-3.69%	-2.42%	-2.16%	10.21%	-2.27%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.36%	-0.51%	-2.74%	-1.49%	-1.60%	-3.32%	-1.54%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.31%	-0.40%	-2.38%	-1.57%	-1.10%	2.22%	-1.61%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.19%	-0.39%	-2.46%	-1.53%	-1.15%	-3.55%	-1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.20%	-0.40%	-2.72%	-2.91%	-4.03%	-3.47%	-2.91%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.27%	-0.68%	-5.20%	-5.08%	-5.57%	2.97%	-4.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.31%	-0.42%	-2.74%	-2.54%	-3.03%	-1.54%	-2.64%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.33%	-0.46%	-1.55%	-1.00%	-0.67%	2.70%	-1.09%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.33%	-0.92%	-2.01%	-2.33%	-3.13%	-1.40%	-2.42%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.32%	-0.43%	-1.44%	-0.58%	0.23%	4.74%	-0.73%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.32%	-0.89%	-1.89%	-1.92%	-2.35%	-0.09%	-2.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.33%	-0.57%	-2.14%	-1.06%	-0.40%	3.33%	-1.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.33%	-0.58%	-2.63%	-2.49%	-3.27%	-2.41%	-2.57%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.33%	-0.57%	-2.10%	-0.92%	-0.13%	3.91%	-1.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.32%	-0.56%	-2.69%	-2.61%	-3.37%	-2.18%	-2.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.33%	-0.55%	-2.65%	-2.60%	-3.44%	-2.41%	-2.72%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.34%	-0.55%	-2.03%	-0.65%	0.55%	5.57%	-0.75%
基金平均績效	0.04%	-0.50%	-2.55%	-2.16%	-2.31%	0.27%	-2.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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