歐洲高收益基金-A/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 19.04 -0.02 -0.10% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 22.47% 7.35% 3.45% 0.41% 6.59% 5.20% -3.95% 8.45%

歐洲高收益基金-A/累積(歐元)   基金資料   基金月報

● 投資區域橫跨美歐非等地,現階段以英美為主軸
分享兩國經濟成長動能較為強勁之優勢,同時加碼具轉機題材的義大利公司債,側重於擁有品牌優勢、多角化經營的通訊與金融公司。
● 掌握景氣回升利基,循環性產業配置接近七成(統計至2014/2月底)
現階段相對看好消費耐久財、工業與金融等產業的投資機會。
● 側重B級公司債
現階段配置接近五成水準(統計至2014/2月底),期以兼顧收益與風險之雙重目標。
● 配息機制
歐元A股年配息股份2013年年配息率為5.21%。(註1)。
● 歐元/美元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇(註2)。

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。平均基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 19.04 -0.10% 2020/06/26 18.95 0.05%
2020/07/09 19.06 0.05% 2020/06/25 18.94 -0.21%
2020/07/08 19.05 -0.05% 2020/06/24 18.98 -0.05%
2020/07/07 19.06 0.00% 2020/06/23 18.99 0.11%
2020/07/06 19.06 0.21% 2020/06/22 18.97 -0.16%
2020/07/03 19.02 0.05% 2020/06/19 19.00 0.00%
2020/07/02 19.01 0.21% 2020/06/18 19.00 -0.21%
2020/07/01 18.97 0.11% 2020/06/17 19.04 -0.05%
2020/06/30 18.95 0.11% 2020/06/16 19.05 1.01%
2020/06/29 18.93 -0.11% 2020/06/15 18.86 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
-0.10% 0.11% 0.26% 7.27% -5.04% -2.86% -4.90%
ML歐洲高收益指數 -0.09% 0.21% -0.13% 7.74% -4.77% -1.81% -4.51%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
-0.07% 0.16% -0.30% 5.47% -5.45% -4.08% -5.52%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
-0.07% 0.16% -0.02% 6.41% -3.81% -0.89% -3.66%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
-0.06% 0.17% -0.22% 5.80% -4.44% -1.65% -4.45%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.07% 0.18% 0.05% 6.75% -2.80% 1.55% -2.58%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
-0.01% 0.26% -0.34% 5.28% -4.10% N/A% -3.97%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.31% 0.84% -0.87% 8.70% -2.43% N/A% -3.37%
富達歐洲高收益基金(歐元)
-0.11% 0.11% -0.94% 7.84% -5.75% -5.47% -5.28%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
-0.09% 0.00% -1.20% 7.00% -7.36% -5.23% -7.20%
歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.00% 0.18% -3.79% 2.95% -8.81% -6.83% -8.66%
歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% -0.18% 0.00% 6.26% -6.98% -6.67% -7.13%
歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
-0.10% -0.21% -0.10% 5.77% -7.61% -7.96% -7.79%
歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.13% 0.38% -0.74% 9.73% -5.43% -6.21% -6.32%
歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.00% 0.26% -1.01% 9.22% -6.24% -7.57% -7.13%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.02% 0.21% -1.74% 6.35% -6.42% -4.85% -6.44%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.02% 0.21% -1.94% 5.72% -7.50% -7.04% -7.53%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.02% 0.22% -1.72% 6.54% -5.48% -2.61% -5.44%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.03% 0.23% -2.08% 5.32% -7.60% -6.83% -7.57%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.05% 0.34% -0.25% 11.01% -5.69% -2.76% -5.47%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.05% 0.34% -0.66% 9.66% -8.00% -7.39% -7.79%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.05% 0.35% -0.21% 11.17% -5.44% -2.23% -5.20%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.03% 0.39% -0.79% 9.58% -8.00% -7.04% -7.75%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.05% 0.36% -0.19% 11.20% -5.38% -2.11% -5.14%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.05% 0.35% -0.79% 9.17% -8.86% -8.40% -8.60%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.03% 0.38% -0.23% 11.46% -4.78% -0.49% -4.52%
基金平均績效 -0.02% 0.23% -0.79% 7.67% -5.98% -4.59% -5.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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