富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.07 0.02 0.09% 0.52% 2026/02/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.59% 5.20% -3.95% 8.45% 1.10% 1.63% -10.31% 10.68% 7.35% 4.70%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/03 23.07 0.09% 2026/01/20 23.01 -0.09%
2026/02/02 23.05 0.00% 2026/01/19 23.03 -0.09%
2026/01/30 23.05 0.00% 2026/01/16 23.05 0.04%
2026/01/29 23.05 -0.04% 2026/01/15 23.04 0.00%
2026/01/28 23.06 -0.04% 2026/01/14 23.04 -0.04%
2026/01/27 23.07 0.04% 2026/01/13 23.05 0.00%
2026/01/26 23.06 0.04% 2026/01/12 23.05 0.04%
2026/01/23 23.05 0.00% 2026/01/09 23.04 0.04%
2026/01/22 23.05 0.13% 2026/01/08 23.03 0.04%
2026/01/21 23.02 0.04% 2026/01/07 23.02 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.00% 0.57% 0.70% 1.67% 4.72% 0.52%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.03% 0.88% 1.39% 2.01% 5.28% 0.78%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.65% -0.09% -0.28% -0.92% -1.10% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% -0.07% 0.50% 1.25% 2.18% 5.23% 0.54%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% -0.53% 0.00% -0.27% -0.88% -0.96% 0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% -0.69% 0.00% -0.17% -0.69% -0.60% 0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.03% 0.02% 0.87% 1.20% 1.98% 5.04% 0.88%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.85% -0.86% 1.21% 3.39% 4.08% 19.08% 1.29%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.15% 0.10% 0.88% 0.98% 1.39% -0.70% 0.83%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.19% -0.29% 0.48% -0.19% -1.04% -0.48% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.57% 0.76% 1.74% -1.31% 0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.20% -0.39% 0.20% -0.77% -1.35% -1.72% -0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.39% -2.17% 1.05% 1.86% 0.92% 12.94% 0.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% -0.41% 0.31% -0.20% -0.20% 0.41% -0.30%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.00% -0.03% 0.64% 1.06% 1.92% 4.81% 0.67%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.01% -0.03% 0.20% -0.28% -0.21% 1.01% 0.22%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.01% 0.00% 0.78% 1.54% 2.99% 6.90% 0.82%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.01% 0.00% 0.34% 0.18% 0.56% 2.17% 0.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.00% 0.00% 0.88% 1.19% 2.63% 5.65% 0.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.01% 0.00% 0.40% -0.27% -0.31% -0.16% 0.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.01% 0.01% 0.93% 1.34% 2.92% 6.25% 0.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.01% 0.02% 0.38% -0.24% -0.25% 0.28% 0.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.01% 0.01% 0.32% -0.36% -0.44% -0.01% 0.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.01% 0.02% 1.04% 1.75% 3.76% 8.03% 1.00%
基金平均績效 0.03% -0.26% 0.54% 0.62% 0.98% 3.28% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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