富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.09 0.02 0.09% 0.78% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.41% 6.59% 5.20% -3.95% 8.45% 1.10% 1.63% -10.31% 10.68% 7.35%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 22.09 0.09% 2025/03/05 22.20 -0.18%
2025/03/18 22.07 0.09% 2025/03/04 22.24 -0.04%
2025/03/17 22.05 0.05% 2025/03/03 22.25 0.04%
2025/03/14 22.04 -0.05% 2025/02/28 22.24 0.04%
2025/03/13 22.05 -0.14% 2025/02/27 22.23 0.05%
2025/03/12 22.08 -0.05% 2025/02/26 22.22 0.05%
2025/03/11 22.09 -0.14% 2025/02/25 22.21 0.00%
2025/03/10 22.12 -0.05% 2025/02/24 22.21 0.05%
2025/03/07 22.13 0.00% 2025/02/21 22.20 0.05%
2025/03/06 22.13 -0.32% 2025/02/20 22.19 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.05% -0.41% 0.87% 2.60% 6.41% 0.78%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.04% -0.56% 0.87% 2.97% 7.53% 0.82%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.19% -0.18% -1.28% -1.10% -0.46% -0.28% -0.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.18% -0.14% -0.73% 0.49% 2.55% 5.71% 0.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.18% -0.18% -1.22% -1.05% -0.53% -0.35% -0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.17% -0.09% -1.27% -0.94% -0.43% -0.17% -0.34%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.10% -0.48% -0.73% 0.65% 3.00% 7.30% 1.04%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.55% 0.25% 3.39% 4.75% 1.18% 7.68% 6.61%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.08% -0.09% -0.58% 1.09% 3.41% 2.51% 1.13%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% -0.10% -0.85% -0.19% 0.77% 1.94% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% -0.37% 0.75% 2.49% 0.56% 0.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% -0.96% -0.77% -0.38% 0.39% -0.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.42% 0.14% 3.62% 4.53% -2.72% 0.70% 4.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.10% -0.71% -0.20% 0.41% 1.99% -0.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.08% -0.41% -0.74% 0.36% 2.69% 5.77% 0.48%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.08% -0.42% -1.00% -0.43% 0.73% 1.38% -0.05%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.10% -0.37% -0.62% 0.73% 3.42% 7.38% 0.78%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.10% -0.37% -0.97% -0.33% 1.24% 2.84% 0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.16% -0.35% -0.68% 0.61% 3.30% 6.53% 0.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.30% -0.81% -1.59% -0.77% 0.03% 0.82% -0.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.17% -0.34% -0.63% 0.75% 3.59% 7.14% 0.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.40% -0.90% -1.65% -0.68% -0.14% 0.84% -0.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.38% -0.89% -1.60% -0.63% 0.34% 1.29% -0.65%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.19% -0.32% -0.50% 1.07% 4.03% 8.18% 1.07%
基金平均績效 0.05% -0.26% -0.53% 0.42% 1.35% 3.33% 0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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