富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.13 -0.02 -0.09% 0.78% 2026/02/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.59% 5.20% -3.95% 8.45% 1.10% 1.63% -10.31% 10.68% 7.35% 4.70%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/24 23.13 -0.09% 2026/02/10 23.09 0.04%
2026/02/23 23.15 0.09% 2026/02/09 23.08 0.04%
2026/02/20 23.13 0.09% 2026/02/06 23.07 0.00%
2026/02/19 23.11 0.09% 2026/02/05 23.07 0.00%
2026/02/18 23.09 0.09% 2026/02/04 23.07 0.00%
2026/02/17 23.07 0.00% 2026/02/03 23.07 0.09%
2026/02/16 23.07 0.00% 2026/02/02 23.05 0.00%
2026/02/13 23.07 -0.09% 2026/01/30 23.05 0.00%
2026/02/12 23.09 0.00% 2026/01/29 23.05 -0.04%
2026/02/11 23.09 0.00% 2026/01/28 23.06 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.09% 0.26% 0.35% 1.27% 1.63% 4.14% 0.78%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.30% 0.41% 1.76% 2.12% 4.71% 1.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.28% -0.37% -0.09% -1.01% -1.91% 0.19%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.07% 0.23% 0.10% 1.46% 2.01% 4.28% 0.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% 0.18% -0.44% -0.09% -1.05% -1.91% 0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% 0.26% -0.34% 0.00% -0.94% -1.53% 0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.03% 0.26% 0.47% 2.19% 2.07% 4.65% 1.29%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.10% -0.20% 0.79% 4.79% 2.74% 17.95% 1.72%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.05% 0.26% 0.53% 1.86% 1.48% -1.21% 1.24%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.10% 0.29% 0.10% 0.58% -1.04% -1.04% 0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.19% 0.19% 0.19% 1.15% 1.54% -1.86% 0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.19% 0.19% -0.19% -0.19% -1.34% -1.91% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.13% -0.39% -0.52% 1.99% -0.78% 10.68% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% 0.31% 0.00% 0.20% -0.30% 0.31% 0.00%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.05% 0.14% 0.19% 1.57% 1.76% 4.22% 0.87%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.40% -0.31% -0.25% 0.22% -0.55% 0.26% -0.03%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.07% 0.20% 0.34% 2.04% 2.79% 6.32% 1.12%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.38% -0.24% -0.11% 0.67% 0.26% 1.53% 0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.05% 0.24% 0.33% 1.85% 2.49% 5.05% 1.10%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.05% 0.24% -0.15% 0.38% -0.45% -0.75% 0.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.05% 0.26% 0.38% 1.99% 2.78% 5.65% 1.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.07% 0.28% -0.17% 0.38% -0.45% -0.37% 0.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.07% 0.27% -0.18% 0.26% -0.62% -0.64% -0.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.06% 0.28% 0.49% 2.38% 3.57% 7.42% 1.36%
基金平均績效 -0.06% 0.15% 0.07% 1.17% 0.72% 2.58% 0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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