富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.89 -0.02 -0.09% 4.43% 2025/11/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.41% 6.59% 5.20% -3.95% 8.45% 1.10% 1.63% -10.31% 10.68% 7.35%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 22.89 -0.09% 2025/10/21 22.84 0.09%
2025/11/03 22.91 0.00% 2025/10/20 22.82 0.09%
2025/10/31 22.91 0.00% 2025/10/17 22.80 -0.09%
2025/10/30 22.91 0.00% 2025/10/16 22.82 0.00%
2025/10/29 22.91 0.09% 2025/10/15 22.82 0.40%
2025/10/28 22.89 0.04% 2025/10/14 22.73 0.04%
2025/10/27 22.88 0.13% 2025/10/13 22.72 -0.09%
2025/10/24 22.85 0.04% 2025/10/10 22.74 -0.18%
2025/10/23 22.84 -0.04% 2025/10/09 22.78 -0.09%
2025/10/22 22.85 0.04% 2025/10/08 22.80 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.09% 0.00% 0.18% 0.84% 3.57% 5.63% 4.43%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.24% -0.14% 0.55% 3.53% 5.71% 4.51%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.65% -0.46% -0.74% 0.56% -1.10% -0.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.14% -0.07% 0.07% 0.78% 3.58% 5.12% 4.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.18% -0.62% -0.44% -0.79% 0.44% -1.14% -0.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% -0.68% -0.43% -0.68% 0.69% -0.77% -0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.01% 0.05% -0.13% 0.76% 4.13% 5.91% 4.87%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.16% -0.90% -1.96% 0.51% 5.55% 12.45% 16.73%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.10% -0.27% -0.27% 0.24% -1.77% 0.34% -0.96%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.10% -0.85% -0.85% -1.04% 0.77% 0.29% -0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.19% 0.77% -2.24% -0.38% -1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.19% -0.58% -0.39% -0.77% 0.00% -0.96% -1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.40% -1.96% -2.47% -1.31% 1.76% 4.74% 9.80%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.51% -0.10% 0.00% 1.23% 1.13% 0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.03% 0.06% 0.05% 0.83% 3.55% 5.34% 4.23%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.03% 0.07% -0.21% 0.05% 1.93% 1.96% 1.54%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.01% 0.10% 0.24% 1.42% 4.69% 7.35% 5.95%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.01% 0.10% -0.11% 0.37% 2.51% 2.89% 2.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.08% 0.01% 0.28% 1.34% 4.41% 6.63% 5.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.09% 0.01% -0.21% -0.12% 1.50% 0.84% 0.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.08% 0.02% 0.33% 1.49% 4.71% 7.24% 5.53%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.07% 0.03% -0.23% -0.08% 1.77% 1.21% 0.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.07% 0.02% -0.25% -0.15% 1.67% 1.30% 0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.06% 0.04% 0.43% 1.91% 5.63% 8.80% 6.96%
基金平均績效 -0.09% -0.29% -0.29% 0.24% 2.20% 3.25% 2.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)