富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 17.20 -0.02 -0.12% 2020/04/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 22.47% 7.35% 3.45% 0.41% 6.59% 5.20% -3.95% 8.45%

富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)   基金資料   基金月報

● 投資區域橫跨美歐非等地,現階段以英美為主軸
分享兩國經濟成長動能較為強勁之優勢,同時加碼具轉機題材的義大利公司債,側重於擁有品牌優勢、多角化經營的通訊與金融公司。
● 掌握景氣回升利基,循環性產業配置接近七成(統計至2014/2月底)
現階段相對看好消費耐久財、工業與金融等產業的投資機會。
● 側重B級公司債
現階段配置接近五成水準(統計至2014/2月底),期以兼顧收益與風險之雙重目標。
● 配息機制
歐元A股年配息股份2013年年配息率為5.21%。(註1)。
● 歐元/美元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇(註2)。

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。平均基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/04/03 17.20 -0.12% 2020/03/20 16.68 0.48%
2020/04/02 17.22 -0.29% 2020/03/19 16.60 -1.37%
2020/04/01 17.27 -0.23% 2020/03/18 16.83 -2.77%
2020/03/31 17.31 0.82% 2020/03/17 17.31 -2.04%
2020/03/30 17.17 -0.35% 2020/03/16 17.67 -3.39%
2020/03/27 17.23 0.47% 2020/03/13 18.29 -0.65%
2020/03/26 17.15 1.42% 2020/03/12 18.41 -2.95%
2020/03/25 16.91 1.68% 2020/03/11 18.97 -0.73%
2020/03/24 16.63 0.67% 2020/03/10 19.11 0.16%
2020/03/23 16.52 -0.96% 2020/03/09 19.08 -2.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
-0.12% -0.17% -13.44% -14.17% -12.38% -10.74% -14.09%
ML歐洲高收益指數 0.00% 1.33% -13.74% -14.74% -12.63% -10.31% -14.59%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.03% -0.22% -15.96% -17.28% -16.18% -15.35% -17.38%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.03% 0.10% -15.69% -16.59% -14.80% -12.56% -16.49%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.07% -0.10% -15.60% -16.63% -14.92% -12.78% -16.71%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.06% 0.21% -15.34% -15.95% -13.56% -10.00% -15.84%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.95% 1.52% -11.06% -12.36% N/A% N/A% -12.27%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.57% 0.05% -13.19% -14.99% N/A% N/A% -15.08%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.12% -1.47% -15.39% -15.91% -13.78% -13.68% -15.75%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.10% -1.84% -15.70% -16.66% -15.33% -13.42% -16.80%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
-0.19% -0.19% -13.49% -14.19% -12.33% -14.19% -14.05%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% -0.19% -13.78% -14.93% -14.07% -14.21% -14.93%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
-0.11% -0.22% -13.80% -15.28% -14.63% -15.36% -15.19%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
-0.43% -2.90% -16.53% -17.61% -15.32% -17.41% -17.89%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
-0.58% -2.96% -16.71% -18.00% -15.89% -18.58% -18.29%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.89% 1.48% -11.91% -14.87% -13.40% -10.99% -14.78%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.89% 1.47% -12.10% -15.36% -14.37% -13.05% -15.27%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.93% 1.53% -11.44% -14.17% -12.13% -8.36% -14.06%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.94% 1.53% -11.81% -15.13% -14.03% -12.29% -15.02%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.27% 1.17% -16.08% -17.27% -15.73% -13.22% -17.16%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.27% 1.16% -16.47% -18.29% -17.77% -17.34% -18.20%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.28% 1.18% -16.04% -17.16% -15.50% -12.75% -17.05%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.27% 1.18% -16.41% -18.26% -17.57% -16.75% -18.16%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.28% 1.18% -16.03% -17.13% -15.45% -12.64% -17.03%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.30% 1.16% -16.72% -18.58% -18.15% -17.70% -18.47%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.27% 1.18% -15.88% -16.83% -14.70% -10.89% -16.72%
基金平均績效 0.20% 0.23% -14.66% -16.14% -14.87% -13.66% -16.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。