富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 20.68 0.01 0.05% 1.27% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.45% 0.41% 6.59% 5.20% -3.95% 8.45% 1.10% 1.63% -10.31% 10.68%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 20.68 0.05% 2024/04/12 20.70 0.00%
2024/04/25 20.67 -0.19% 2024/04/11 20.70 -0.19%
2024/04/24 20.71 0.00% 2024/04/10 20.74 -0.05%
2024/04/23 20.71 0.15% 2024/04/09 20.75 0.10%
2024/04/22 20.68 0.15% 2024/04/08 20.73 0.00%
2024/04/19 20.65 0.00% 2024/04/05 20.73 -0.05%
2024/04/18 20.65 0.05% 2024/04/04 20.74 0.10%
2024/04/17 20.64 0.15% 2024/04/03 20.72 0.00%
2024/04/16 20.61 -0.39% 2024/04/02 20.72 -0.05%
2024/04/15 20.69 -0.05% 2024/03/28 20.73 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.15% -0.19% 0.53% 7.26% 9.53% 1.27%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.12% -0.08% 0.67% 7.94% 10.55% 1.49%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.28% -0.65% -1.29% 4.90% 4.49% -0.56%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.22% -0.19% 0.07% 7.87% 10.59% 0.75%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.18% -0.71% -1.32% 4.85% 4.55% -0.71%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.26% -0.61% -1.20% 5.02% 4.83% -0.52%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.15% 0.45% -0.31% 0.04% 7.69% 9.01% 0.12%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.24% 0.94% -1.49% -1.91% 8.60% 5.66% -3.12%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.06% 0.08% -0.49% -0.50% 6.84% 4.81% 0.47%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.00% -0.98% -1.75% 4.27% 4.17% -1.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% -0.19% 0.57% 7.29% 1.73% 1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.20% -0.58% -0.97% 4.28% 3.64% -0.58%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.29% 0.58% -1.84% -2.26% 5.64% 0.29% -3.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.11% 0.21% -0.52% -0.52% 5.09% 5.33% -0.21%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.45% 0.47% -0.02% 0.93% 7.48% 10.16% 1.19%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.46% 0.08% -0.41% -0.23% 5.00% 5.03% -0.37%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.45% 0.50% 0.11% 1.28% 8.25% 11.87% 1.64%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.45% 0.13% -0.25% 0.18% 5.89% 7.69% 0.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.03% 0.46% 0.06% 0.27% 7.31% 10.38% 1.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.02% 0.46% -0.41% -1.11% 4.41% 4.75% -0.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.02% 0.48% 0.11% 0.41% 7.61% 11.01% 1.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.02% 0.49% -0.41% -1.15% 4.43% 4.26% -0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.01% 0.45% -0.41% -1.08% 4.44% 4.01% -0.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.03% 0.49% 0.18% 0.60% 8.16% 12.17% 1.88%
基金平均績效 -0.08% 0.34% -0.44% -0.45% 6.20% 6.52% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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